Hierbij bieden wij u de tweede wijziging van de programmabegroting voor 2006 ter vaststelling aan.

Transcriptie

1 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 17 Haarlem, 21 februari Onderwerp: 2e programmabegrotingswijziging. Bijlagen: ontwerpbesluit 2 e programmabegrotingswijziging + bijlage 1 Hierbij bieden wij u de tweede wijziging van de programmabegroting voor ter vaststelling aan. Deze programmabegrotingswijziging is nodig om de programmabegroting aan te passen aan de op 31 januari door ons college vastgestelde productenraming. Allereerst zijn hierin de meest recente inzichten verwerkt over de inzet van menskracht, gebaseerd op de directieplannen. In de door uw staten vastgestelde programmabegroting waren de apparaatskosten nog niet over de programma s verdeeld, maar opgenomen als één totaalbedrag in het onderdeel Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Voorts is in de programmabegrotingswijziging een aantal financieel-technische aanpassingen opgenomen. Wij verwijzen u hiervoor naar de toelichting onder de programmablokken in de programmabegrotingswijziging. Wij stellen u voor de 2 e programmabegrotingswijziging 2005 vast te stellen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, H.C.J.L. Borghouts, voorzitter H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris 1

2 Ontwerpbesluit Nr. 17 Provinciale Staten van Noord-Holland; gezien de voordracht van Gedeputeerde Staten; besluiten: de programmabegroting te wijzigen overeenkomstig de bijgaande 2e wijziging van de programmabegroting van de provincie Noord-Holland. Haarlem, Provinciale Staten voornoemd,, voorzitter, statengriffier 2

3 2 e wijziging (opstelling productenraming) Programmabegroting 3

4 Overzicht van middelen t.b.v. het programma 1 Bestuur en Burger wijziging Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Totaal lasten Totaal baten Saldo Overzicht van middelen t.b.v. het programma 2 Bestuur en andere Overheden wijziging Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Totaal lasten Totaal baten Saldo Overzicht van middelen t.b.v. het programma 3 (Vaar)wegen, Verkeer en mobiliteitsmanagement wijziging Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Kapitaallasten direct tlv resv Totaal lasten Totaal baten Saldo Overzicht van middelen t.b.v. het programma 4 Openbaar vervoer wijziging Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Totaal lasten Totaal baten Saldo Programmabegroting

5 Overzicht van middelen t.b.v. het programma 5 - Water wijziging Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo Overzicht van middelen t.b.v. het programma 6 - Milieu wijziging Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Totaal lasten Totaal baten Saldo Overzicht van middelen t.b.v. het programma 7 Recreatie en Natuur wijziging Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Kapitaallasten direct tlv resv Totaal lasten Totaal baten Saldo Overzicht van middelen t.b.v. het programma 8 Economie en Landbouw wijziging Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo Programmabegroting

6 Overzicht van middelen t.b.v. het programma 9 Welzijn en (jeugd)zorg wijziging Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Totaal lasten Totaal baten Saldo Overzicht van middelen t.b.v. het programma 10 Kunst, cultuur en educatie wijziging Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo Overzicht van middelen t.b.v. het programma 11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting wijziging Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Totaal lasten Totaal baten Saldo Overzicht van staf en ondersteuning wijziging Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo Programmabegroting

7 Overzicht van Financiering en algemene dekkingsmiddelen wijziging Nog niet verdeelde app.kosten Onvoorziene uitgaven Kapitaallasten (afschr.disagio) Storting in voorziening(en) Stelposten Totaal lasten Bruto-renteresultaat Provinciefonds Dividenden Opcenten motorrijtuigenbelasting Stelposten Overige baten Totaal baten Saldo Overzicht Resultaat voor- en na bestemming wijziging Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Resultaat na bestemming Toelichting: Alle blokken a) Apparaatskosten - Bij de opstelling van de productenraming (mutaties in deze 2 e begrotingswijziging) zijn de apparaatskosten, conform de directieplannen, verdeeld over directe apparaatskosten en centrale overhead. Het totaal van de gebudgetteerde apparaatskosten bedraagt Ten opzichte van het totaal bij de programmabegroting ( ) worden er twee mutaties voorgesteld. Een bedrag van (voormalige budgetten afdeling Kennis en Strategie) wordt toegevoegd aan het directe product 133 Kennis en beleidsevaluatie (zie programmablok 2) en een bedrag van voor het kunstbeheer wordt ondergebracht bij het product communicatie (zie programmablok 1). Onder de directe apparaatskosten zijn 973,9 fte (waarvan 138,3 indirecte directie overhead) gepland en onder de centrale overhead 272,7 fte. Tesamen een totaal van 1.246,6 geplande fte s, die als volgt zijn onder te verdelen: Totaal na de reorganisatie 1.080,6 Incidentele fte s (B&U) 21,0 Nog te outsourcen fte s 145,0 In de zit een bedrag van voor salarissen, voor materiële apparaatskosten en voor kapitaallasten voor apparaatskosteninvesteringen uit het verleden. Beide zijn ook via de fte verdeelsleutel over de producten (financieel) verdeeld. De kosten voor overhead zijn gedaald, vooral als gevolg van de reorganisatie, naar een percentage van 31,4% (financieel) en op basis van formatie naar een percentage van 21,8%. Voor een meer gedetailleerd inzicht verwijzen wij u naar de productenraming welke aan uw staten ter kennisname is toegezonden. Programmabegroting

8 b) Extra Investeringsimpuls - Als gevolg van de besluitvorming van uw staten in december 2005 rondom de extra investeringsimpuls zijn de geplande kasuitgaven ten laste van de bestemmingsreserve EXIN-H verwerkt en zijn tevens de geplande kasuitgaven uit de bestemmingsreserves FINH en UNA geactualiseerd (naar de stand van de gerapporteerde voortgang bij de NJN 2005). De geraamde onttrekkingen van deze drie bestemmingsreserves bedragen nu: FINH UNA EXIN-H Totaal Deze onttrekkingen zijn verwerkt onder Uitgaven (bestemmings)reserves en Kapitaallasten direct tlv reserves (programma s 3 en 7). Een gecomprimeerd overzicht per project met de kasritmeplanning tot en met 2009 vindt u in bijlage 1. c) Onttrekkingen reserves Het totaal van de geplande onttrekkingen aan reserves is als volgt onder te verdelen: 1) Onttrekkingen FINH/UNA/EXIN-H ) Onttrekkingen overige bestemmingsreserves Verantwoorde onttrekking op de programma s ) Onttrekking saldireserve sluitend maken begroting Totaal onttrekkingen aan reserves Programmablokken 5, 9, 10 en 11: Binnen deze programma s zijn nieuwe ramingen opgenomen voor rijksbijdragen die direct worden gestort in voorzieningen ter uitvoering van die programma s. U vind deze onder de kopjes Storting in voorziening(en) en Totaal baten. Nog apart toegelicht dient te worden de in programma 11 opgenomen rijksbijdrage Stedelijke vernieuwing. Na beschikkingsbeslissing over het meerjarenprogramma door het ministerie is de raming verlaagd met Programmablokken 5, 6 en 7: Het restant van de wijzigingen zijn (kleine) verschuivingen tussen de programma s 5, 6 en 7 die als gevolg van projectprogrammering zijn verplaatst. Deze hebben geen budgettaire gevolgen. Programmabegroting

9 Bijlage 1 Kasramingen bestemmingsreserves FINH, UNA en EXIN-H (tot en met de 2 e programmabegrotingswijziging ) NAAM_PROJECT jaar jaar 2007 jaar 2008 jaar 2009 FINH Verbetering Haven Huizen FINH Aansluiting A7 Noorder-Koggenland FINH Verbet.vaarwegen de Zaan FINH HAL OV Corridor, deel a FINH Restwarmteproject HVC FINH Duurzaam energiepakket FINH Herstel biotoop Ilperveld FINH Deelsanering Ilperveld integraal FINH Ecologische verbind.zones Amstelmee FINH Groen- en waterplan IJmond gemeente FINH Procesmanagement landinr FINH Projecten landinr FINH Realisatie beheerpad Ilperveld FINH Diemervijfhoek FINH Uitdiepen Alkmaarder-/Uitg.meer FINH Fort Uitermeer FINH Geestmerambacht- Waterrijke variant FINH Buitendijksterrein De Pieterman FINH Erfgoedpark De Hoop- Uitgeest FINH Revitalisering Zaanse Schans FINH Trust waterrijke variant uitbr.gees FINH HAL-Groenstructuur: Heerhugow.- Zuid FINH Assumburg/Oud Haerlem FINH Natuurbrug Zanderij Crailoo FINH Nat.Park Duinen van Texel FINH Oude Rijkswerf Den helder FINH Parkeerplaats Falga FINH Reconstrie stadshaven Schagen FINH Kenniscentrum WMC FINH Australiehaven- Westpoort FINH Hemhavens FINH Diverse locaties Zeehaven IJmuiden FINH Westhavens FINH ACB terrein- Beverwijk FINH BPY: deelproject triport FINH Herstruc.industrieterrein Medemblik FINH De trompet FINH Paleiskade Haven - Den Helder FINH Offshore services & logisticscenter FINH Herstruc.bedrijventerrein Zandhorst FINH Uitbreiding bollenarsenaal FINH Voorbereiding/procesmanagement FINH Bevordering grondmobiliteit FINH Het Grootslag inrichtingsplan FINH Wielerbaan Alkmaar FINH Kunstijsbaan Hoorn FINH Kunstijsbaan Haarlem FINH Therapiebad Bussum Programmabegroting

10 FINH Therapie-reumabad De Baarsjes FINH Theater de Purmaryn FINH Theater de Toneelschuur FINH Schouwburg/congrescentrum Hoorn FINH Renovatie concertgebouw Haarlem FINH Zaans museum FINH In 't Houten Huys FINH Goois Museum te Hilversum FINH Molen De Twuyver FINH Molen de Krijgsman FINH De Zwarte Ruiter FINH De Slootgaardmolen FINH Westergasfabriek FINH Fort Spijkerboor- Stelling v. A'dam FINH Fort Vijfhuizen FINH Kleine woonv.v.mensen met dementie FINH ICT en Zorg FINH Wijksteunpunten Plus EXIN-H Voorbereidingskrediet EXIN-H realisatie N EXIN-H omlegging A9 Badhoevedorp EXIN-H duurzame energie DE1 t/m EXIN-H Breedtesport EXIN-H Hart Winkels EXIN-H dvo groot onderhoud dorpshuizen EXIN-H Verbetering museumaanbod EXIN-H Verb.bekendh.en publbereik erfgoed EXIN-H Behoud en beheer archeologie EXIN-H Bibliotheekprojecten EXIN-H Wijksteunpunten breed EXIN-H Mantelzorg EXIN-H dvo wonen plus EXIN-H Aanvalsplan wachtlijsten zorg EXIN-H Aansl. gem jeugdbeleid (I) EXIN-H Zorgaanbod jongeren m.ernst.gedrag EXIN-H Aansl. gem jeugdbeleid UNA Voorbereidingskrediet UNA realisatie N UNA 1e+2e Tranche baggeren UNA Ilperveld integraal (stort VZ bodems UNA Voorber.realisatie Wieringerrandmeer UNA grondaank.wieringerrandmeer UNA Vernieuwingsimpuls openl.recreatie UNA Voorfinanciering grondaankoop PEHS UNA Voorber. Maritiem/ Water UNA Deelverord.HIRB bedr.terreinen UNA Sportinfrastructuur NH UNA Hermitage aan de Amstel UNA Regionaal Historisch Centrum Hoorn UNA Museum Pest & Dolhuys te Haarlem Programmabegroting

11 UNA Stadschouwburg Haarlem UNA Tuinzalen Singer Museum UNA restauratie 5 rijksmonumenten UNA De Adelaar UNA Revitalisering Sluis te Kudelstaart UNA EBH Project Haarlem UNA Openb.bibliotheek Naarden-Bussum UNA ISV Taskforce Ruimtewinst UNA ISV Programma Titel:Vd 17: Tweede Programmabegrotingswijziging Datum: Nummer:17 Programmabegroting