Bijlage: Overzicht gecorrigeerde blokken Jaarverslag 2007

Transcriptie

1 Bijlage: Overzicht gecorrigeerde blokken Jaarverslag 2007 Programma 1: Bestuur en Burger A Programmauitgaven ) ) Uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves ) Kapitaallasten ) Storting in voorziening(en) B Apparaatskosten ) Directe apparaatskosten ) Centrale overhead C Baten D Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves E Resultaat na bestemming Verschillenanalyse De onderschrijding van , op directe uitgaven wordt met name verklaard door: Een onderschrijding op het budget voor Provinciale Staten ad , door een onderschrijding op het eenmalige budget voor Wisseling Provinciale Staten ( , ) , van dit budget wordt gestort in de reserve Uitgestelde intenties. Daarnaast is sprake van een onderschrijding op het budget Verkiezingen Provinciale Staten (ad , ) omdat inhuur van medewerkers was begroot maar uiteindelijk niet nodig was. Tot slot betreft dit afrekeningsverschillen vorige dienstjaren ad ,. Een onderschrijding op het budget voor Communicatie ad ,. Dit betreft onder andere het budget voor Revolving fund (onderschrijding ad , ). Dit is een budget met een meerjarig karakter en is bedoeld om via voorschotten/leningen initiatieven vanuit het bedrijfsleven te stimuleren. Voor dit budget had in 2007 een reserve gevormd moeten worden. Dit is abusievelijk niet gebeurd. Bij de Najaarsnota 2008 zal hiervoor alsnog een reserve worden gevormd. Daarnaast is op het budget voor Mediaprogramma sprake van een onderschrijding ad ,. Dit budget wordt geoormerkt toegevoegd in de saldireserve en bij de voorjaarsnota 2008 ten laste van de saldireserve beschikbaar gesteld. Ook is sprake van een onderschrijding op het budget voor Promotie en Acquisitie ad ,. Door de focus op China en het binnenhalen van het NoordHolland Paviljoen zijn enkele geplande activiteiten niet doorgegaan. Dit budget wordt geoormerkt toegevoegd in de saldireserve en bij de Voorjaarsnota 2008 ten laste van de saldireserve beschikbaar gesteld. Storting in voorzieningen Het verschil ad , op de storting in voorzieningen wordt veroorzaakt door niet geraamde waardeoverdrachten van twee gedeputeerden. De waardeoverdrachten zijn gestort in de voorzieningen Pensioenen leden GS. 1

2 Baten Het verschil in baten ad , wordt met name veroorzaakt door de ontvangst van niet geraamde waardeoverdrachten van twee gedeputeerden (zie ook Stortingen in voorzieningen). Programma 2: Bestuur en andere overheden A Programmauitgaven ) ) Uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves ) Kapitaallasten ) Storting in voorziening(en) B Apparaatskosten ) Directe apparaatskosten ) Centrale overhead C Baten D Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves E Resultaat na bestemming De onderschrijding van , op directe uitgaven wordt met name verklaard door: Een onderschrijding op de budgetten voor bestuurlijke samenwerking ad ,. Deze onderschrijding wordt met name veroorzaakt door afrekeningverschillen vorige dienstjaren ad ,. Een overschrijding op de budgetten voor Europese zaken ad , door een niet geraamde bijdrage aan gemeente Amsterdam voor het project Cyburg. Storting in voorzieningen De overschrijding van , op de storting in Voorzieningen wordt verklaard doordat meer subsidiemiddelen dan geraamd zijn binnengekomen vanuit Brussel. Dit is in de Voorzieningen gestort. (Zie ook baten.) Baten De overschrijding op baten ad , wordt met name verklaard doordat meer subsidiemiddelen binnengekomen vanuit Brussel dan geraamd. De extra middelen zijn in de voorziening gestort (zie Storting in voorzieningen.) 2

3 Programma 3: (Vaar)wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement A Programmauitgaven ) ) Uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves ) Kapitaallasten ) Storting in voorziening(en) B Apparaatskosten ) Directe apparaatskosten ) Centrale overhead C Baten D Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves E Resultaat na bestemming De onderschrijding op directe uitgaven ad , wordt met name veroorzaakt door: Een onderschrijding ad , op het budget voor Verkeers en vervoersplannen. Deze onderschrijding wordt met name veroorzaakt doordat subsidies nog niet zijn aangevraagd. Een bedrag ad , wordt gestort in de Reserve Uitgestelde Intenties. Een onderschrijding ad , op het budget voor Beheer provinciale wegen. Dit betreft met name een onderschrijding (ad , ) op het budget voor Groot onderhoud provinciale wegen doordat 19% van de projecten vertraging heeft opgelopen. Daarnaast is er sprake van een overschrijding op het budget voor Overig beheer en onderhoud provinciale wegen ad , en een onderschrijding op het budget Uitbestedingsvoorstel revisiewerkzaamheden ad ,. Ook is sprake van een onderschrijding ad , Afrekeningverschillen vorige dienstjaren. Een onderschrijding ad , op het budget voor Noordhollandsch Kanaal. Dit betreft met name een onderschrijding ad , voor Groot onderhoud NHK doordat 72% van de projecten vertraging hebben opgelopen. Daarnaast is er sprake van een onderschrijding ad , op Overig beheer en onderhoud NHK, doordat de onderhoudskosten in enkele gevallen voordeliger zijn uitgevallen dan verwacht. Een onderschrijding ad , op het budget voor Overige vaarwegen. Dit betreft een onderschrijding ad , op het budget voor Strategisch beheer overige vaarwegen doordat de ontwikkeling van sturingsinstrumentaria nog niet volledig is afgerond en geplande inspecties, die als gevolg van de nieuwe opzet Planmatig Beheer niet zijn doorgevoerd. Daarnaast is er sprake van een onderschrijding ad , op Groot onderhoud overige vaarwegen door vertragingen in de uitvoering van een aantal projecten. 3

4 Ook is het budget voor Overig beheer en onderhoud overige vaarwegen onderschreden met , doordat onderhoudskosten voordeliger zijn uitgevallen dan geraamd. Tot slot is er sprake van een onderschrijding ad , op afrekeningsverschillen vorige dienstjaren. Uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves De overschrijding ad , op uitgaven t.l.v bestemmingsreserves wordt met name veroorzaakt door: Een onderschrijding ad , op Verkeers en vervoerplannen betreffende vooral Reserve kleine infraprojecten (onderschrijding van , ) en het FINH project Verbetering haven Huizen (onderschrijding van , ) (Zie ook het reserveverslag FINH). Een overschrijding ad , voor Provinciaal infrastructuur. Dit betreft een onderschrijding op EXINHprojecten ad ,. Daarnaast is er een overschrijding ad , op de uitvoering masterplan N201. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de inzet van extra personeel, door extra grondaankopen, een hogere storting in de voorziening N201 en een snellere kasstroom dan verwacht. Tenslotte is er een overschrijding op het UNAproject N201 ad ,. Een onderschrijding op Beheer provinciale wegen ad , doordat een deel van de projecten uit voorgaand jaar nog niet (geheel) is gefactureerd. Een onderschrijding ad , op het budget voor Noordhollandsch Kanaal betreffende uitgaven groot onderhoud. Een onderschrijding op overige vaarwegen ad , betreffende een onderschrijding op het UNA project Baggerprogramma NoordHolland 2de tranche ad , (zie reserve verslag UNA). En een onderschrijding reserve groot onderhoud ad , als gevolg van de nadere afstemming tussen de projecten onderling en tussen de (vaar)wegenbeheerders. Kapitaallasten De onderschrijding op de kapitaallasten ad , wordt met name verklaard door: Een onderschrijding voor provinciale infrastructuur algemeen (ad , ) wegens achterblijvende investeringen, veroorzaakt door verschuivingen in planningen van projecten. Storting in voorzieningen De overschrijding op storting in voorzieningen ad , wordt met name veroorzaakt door: Een overschrijding ad , voor stortingen in voorzieningen voor Beheer provinciale wegen en een overschrijding ad , voor stortingen in de voorzieningen voor Groot onderhoud NHK. Dit betreft aangegane verplichtingen voor onderhoudswerkzaamheden die in 2008 worden uitgevoerd. De middelen zijn gestort in de voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen. Verder is er een overschrijding ad , voor stortingen in voorzieningen voor Groot onderhoud overige vaarwegen. Tenslotte is er een extra bedrag van , toegevoegd aan de voorziening BDU voor het op peil houden van die voorziening. 4

5 Baten De lager baten ad , worden met name veroorzaakt door: Een overschrijding op de geraamde baten voor Beheer provinciale wegen ad ,. Een overschrijding op de geraamde baten voor Overige producten provinciale wegen ad ,, veroorzaakt doordat de huuropbrengsten tankstations te laag zijn begroot. Een onderschrijding op de geraamde baten voor Overige vaarwegen ad ,, met name veroorzaakt door afrekeningsverschillen vorige dienstjaren. Een onderschrijding van , op de baten i.v.m. zijtakken van de Zuidtangent. Programma 4: Openbaar Vervoer A Programmauitgaven ) ) Uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves ) Kapitaallasten ) Storting in voorzienining(en) B Apparaatskosten ) Directe apparaatskosten ) Centrale overhead C Baten D Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves E Resultaat na bestemming Het verschil op directe uitgaven ad , wordt met name veroorzaakt door: Een onderschrijding op het budget voor openbaar vervoer ad , doordat de uitgaven voor toekomstvast OV achterliepen op de ramingen en de kosten voor een aanbesteding meevielen. Een onderschrijding op het budget voor Abri s Zuidtangent ad ,, doordat er eerst een nieuw ontwerp voor de abri s moest worden gemaakt voordat tot aanbesteding kon worden overgegaan. Een onderschrijding ad , op het budget voor subsidies voor diverse OVprojecten, doordat een aantal subsidieaanvragen zijn gewijzigd of zijn uitgebleven. Een onderschrijding op afrekeningverschillen vorige dienstjaren ad ,. Uitgaven t.l.v bestemmingsreserves De onderschrijding ad , op de uitgaven t.l.v bestemmingsreserves wordt met name veroorzaakt door: Een onderschrijding van de uitgaven ad , voor OVprojecten, doordat minder is uitgegeven voor de bustoerit van de A27 en aan subsidies voor KAR. 5

6 Een onderschrijding van de uitgaven voor EXINH ad , betreffende onder andere restantbudget voorbereidingskrediet OVinfrastructuur (zie ook reserveverslag EXINH). Een overschrijding van de uitgaven voor FINH Hal projecten ad , (zie reserve verslag FINH). Een onderschrijding van uitgaven voor het EXINHproject regionet ad ,. Baten De hogere baten ad , worden met name verklaard door: hogere terugontvangen directe kosten en een hogere rijksbijdrage. Programma 5: Water A Programmauitgaven ) ) Uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves ) Kapitaallasten ) Storting in voorziening(en) B Apparaatskosten ) Directe apparaatskosten ) Centrale overhead C Baten D Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves E Resultaat na bestemming De onderschrijding op directe uitgaven ad , wordt met name veroorzaakt door: Een onderschrijding op het budget voor Kustvisie ad , doordat op het budget voor Risico s beheersen in kustplaatsten sprake is van een onderschrijding ad ,. Dit project heeft op rijksniveau enige vertraging opgelopen, waardoor de provincie ook niet verder kon. Een onderschrijding op het budget voor Veiligheid en Waterkeringen ad ,. Bij de najaarsnota is , beschikbaar gesteld voor een betaling aan Hollands Noorderkwartier voor AndijkMedemblik. De betaling heeft echter nog niet plaatsgevonden omdat de Bijdrageregeling voor Rivierdijkversterkingen nog niet door Provinciale Staten is vastgesteld. Het nog beschikbare budget wordt gestort in de Reserve Uitgestelde intenties. Een onderschrijding op Muskusrattenbestrijding ad ,, doordat de verbouwing van de locatie Vijfhuizen en overig groot onderhoud is uitgesteld. Daarnaast zijn de reiskosten, het budget voor vangmiddelen en aanschaf boten in 2007 te ruim gebudgetteerd. 6

7 Een onderschrijding op het budget voor Integraal Waterbeheer ad , doordat onder andere sprake is van een onderschrijding ad , voor subsidies sanering riooloverstort Wijk aan Zee. De onderschrijding is veroorzaakt omdat de gemeente Wijk aan Zee en de gemeente Egmond aan Zee hebben aangegeven niet tijdig hun lening terug te kunnen betalen. Hierdoor moest een andere financiële constructie worden geregeld en heeft het proces vertraging opgelopen. Deze eenmalig beschikbaar gestelde middelen worden gestort in de Reserve Uitgestelde Intenties. Daarnaast is er sprake van een onderschrijding afrekeningsverschillen vorige dienstjaren ad ,. Programma 6: Milieu A Programmauitgaven ) ) Uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves ) Kapitaallasten ) Storting in voorziening(en) B Apparaatskosten ) Directe apparaatskosten ) Centrale overhead C Baten D Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves E Resultaat na bestemming Directe Uitgaven De onderschrijding op directe uitgaven ad , wordt met name verklaard door: Een onderschrijding van , op het budget voor Lucht, veiligheid en geluid met name door een verschil op luchtmeetnetten ad ,. Dit verschil is veroorzaakt doordat voorbereiding voor de opdrachtverlening voor het uitvoeren van wagenparkscans is vertraagd wegens een langere fase van planvorming. Het restant van dit budget wordt gestort in de Reserve Uitgestelde Intenties. Een onderschrijding van , op het budget voor Vergunningverlening. Dit betreft met name een onderschrijding op het budget voor invoering WABO (ad , ), doordat het zwaartepunt van de daadwerkelijke implementatie is verschoven van 2007 naar Het restant van dit budget wordt gestort in de Reserve Uitgestelde Intenties. Een onderschrijding van , op het budget Regie Milieuwethandhaving, doordat voor Coördinatie doelmatige en adequate handhaving, stimuleringen , minder is uitgegeven. In de regio Gooi en Vechtstreek is namelijk te weinig draagvlak voor het oprichten van een milieudienst. Het resterende budget zal worden gebruikt voor ontwikkeling van samenwerking in het Noordzeekanaalgebied. Het restant budget wordt gestort in de Reserve uitgestelde Intenties. 7

8 Uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves De onderschrijding ad , op uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves wordt met name verklaard door: Een onderschrijding op het budget voor Coördinatie Milieubeleid ad ,. Dit betreft de kasraming ten laste van de reserve afwikkeling opheffing fondsen (PAF). Voor een aantal projecten geldt dat om verschillende redenen vertraging is opgelopen in het project en de geraamde voorschotten zodoende nog niet zijn aangevraagd. Een onderschrijding op het budget voor Bodemsanering ad ,. Deze onderschrijding betreft het budget voor de deelprojecten Anna s Hoeve. Door de samenhang van de verschillende deelprojecten is vertraging ontstaan in de uitvoering. Het niet bestede budget vloeit terug naar de reserve Groene Investeringsimpuls (ILG). Een onderschrijding op het budget voor Duurzame energie ad ,. Dit wordt met name veroorzaakt door een onderschrijding op FINHprojecten ad , en een onderschrijding op EXINH projecten ad ,. Het betreft projecten die nog niet zijn afgerond, waardoor de kasuitgaven achter zijn gebleven op de raming. Storting in voorzieningen De overschrijding ad , op stortingen in voorzieningen wordt met name verklaard door: Een overschrijding van , op de storting in de voorziening Bodemsanering. Dit betreft 2 bijdragen van derden voor het Hollands Noorderkwartier (HNK) waarmee geen rekening was gehouden. Het gaat om het project Ilperveld; Een extra storting van , voor het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid. Bij het ministerie van VROM is op basis van een liquiditeitsprognose extra bevoorschotting aangevraagd en verkregen. Dit is nog niet uitgekeerd aan de betreffende regio s. Een extra toevoeging aan de voorziening bodemsanering voor het op peil houden van die voorziening (het saldo van de voorziening was hoger dan geraamd). Baten De hogere baten ad , worden met name verklaard door: Een overschrijding van , op Bodemsanering. Het betreft de Uitvoering bodemsaneringsprojecten Meerjarenprogramma door kasritme van bijdragen derden; Een hogere rijksbijdrage van , voor het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (zie ook bij storting in voorziening), een deel hiervan is ingezet ter dekking van overheadkosten. 8

9 Programma 7: Recreatie, Natuur en Landschap A Programmauitgaven ) ) Uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves ) Kapitaallasten ) Storting in voorziening(en) B Apparaatskosten ) Directe apparaatskosten ) Centrale overhead C Baten D Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves E Resultaat na bestemming De onderschrijding ad , op directe uitgaven is met name te verklaren door: Een onderschrijding van , op het budget voor Beleidsvoorbereiding gebiedsprogramma s landelijk gebied. Dit betreft een onderschrijding ad , op Noordboog West (A929), veroorzaakt door procedurele complexiteit, waardoor de formele koop langer duurde dan voorzien. Voorgesteld wordt om de eenmalig beschikbare middelen te storten in de Reserve Uitgestelde Intenties. Daarnaast is er sprake van een onderschrijding ad , betreffende de Groenfonds Verordening ILG, doordat de realisatie van projecten achter loopt op de planning. Dit verschil is gelijk aan het verschil bij de baten. Omdat er minder uitgaven zijn gedaan is ook minder aan rijksbijdrage ontvangen. Tenslotte is er een onderschrijding ad , op afrekeningverschillen vorige dienstjaren. Een onderschrijding van , op het budget voor Beheer en Natuur. Dit betreft diverse kleinere verschillen. Uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves De onderschrijding ad , op uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves is met name te verklaren door: Een onderschrijding ad , op het budget voor Beleidsvoorbereiding gebiedsprogramma s landelijk gebied. Dit betreft een onderschrijding ad , op het UNAproject afschrijving Grondaankoop Wieringerrandmeer door enige vertraging in de onderhandelingen met twee bedrijven. Daarnaast is er een overschrijding ad , op de Reserve ILGR Groene Investeringsimpuls, doordat in 2007 meer grond is aangekocht dan gepland. Verder betreft het een onderschrijding ad , op het ILGapparaat, doordat de huisvestingskosten van de gebiedscommissies aanzienlijk lager zijn uitgevallen dan geraamd. Tevens is er een onderschrijding ad , op FINHprojecten. Dit betreft onder andere de projecten Ecologische verbindingszones 9

10 Amstelmeergebied (ad , ), Deelprojecten Landinrichting ( ad , ) en Groen en waterplan IJmondgemeenten (ad , ). Zie verder het reserveverslag FINH. Tenslotte betreft het een onderschrijding ad , op de ILG Bestemmingsreserve, doordat het gerealiseerde kasritme lager is als gevolg van betaling na vaststelling van de door de subsidieaanvrager gerealiseerde prestaties. Een onderschrijding ad , op het budget voor Ontwikkeling openluchtrecreatie en toerisme. Dit betreft een overschrijding ad , op de Deelverordening Openluchtrecreatie t.l.v. reserve Openluchtrecreatie doordat meer projecten konden worden afgerond dan verwacht. Daarnaast is er een onderschrijding ad , op ILGP UNAprojecten, doordat minder voorschotten zijn aangevraagd, een aantal projecten financieel nog niet is afgerond en een aantal projecten vertraging heeft opgelopen. Tenslotte betreft het een onderschrijding ad , op de Reserve Ontwikkeling Openluchtrecreatie, doordat er voor slechts drie projecten een voorschot is aangevraagd en er nog geen projecten zijn afgerond. Een onderschrijding ad , op het budget voor Ontwikkeling Natuur. Dit betreft een onderschrijding ad , op UNAprojecten. Deze onderschrijding is met name veroorzaakt door het UNAproject Verbrakking polder Westzaan (ad , ). Zie verder het reserveverslag UNA. Daarnaast is er een onderschrijding ad , op de deelverordening Fonds natuur en landschapsbescherming (ecologische verbindingen), doordat waterschappen en natuurorganisaties voor minder projecten subsidie hebben aangevraagd dan geraamd. Tenslotte is er een onderschrijding ad , op FINHprojecten. Dit betreft met name het project Assemburg/Oud Haerlem ( , ) (Zie verder het reserveverslag FINH.) Baten Het verschil op baten ad , betreft met name een onderschrijding ad , op het budget voor Beleidsvoorbereiding gebiedsprogramma s landelijk gebied. Dit betreft met name een lagere ontvangen rijksbijdrage ILGGroenfonds (een onderschrijding ad , ). (Zie ook verschil op directe uitgaven.) 10

11 Programma 8: Economie en Landbouw A Programmauitgaven ) ) Uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves ) Kapitaallasten ) Storting in voorziening(en) B Apparaatskosten ) Directe apparaatskosten ) Centrale overhead C Baten D Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves E Resultaat na bestemming De onderschrijding van , op directe uitgaven wordt met name verklaard door: Een onderschrijding van , op het budget voor Regionale Landbouw, betreffende een onderschrijding van , op Cofinanciering Waddenfondsprojecten. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt doordat de tender later is opengesteld dan gepland en de aanvragen door VROM worden behandeld. Pas in 2008 kan worden beschikt. Daarnaast is sprake van een onderschrijding van , betreffende afrekeningsverschillen volgende dienstjaren. Een onderschrijding van , op het budget voor Arbeidsmarkt, betreffende een onderschrijding van , op Beleidsuitvoering agenda arbeidsmarkt en onderwijs De onderschrijding wordt veroorzaakt door lopende projecten ten aanzien van leerwerkplekken die pas in 2008 worden afgerekend. Een onderschrijding van , op het budget voor Nutsvoorzieningen. Het budget is aangevraagd bij de voorjaarsnota 2007 vanwege te verwachten werkzaamheden van een extern bureau. Deze werkzaamheden zijn echter niet uitgevoerd. Een onderschrijding van , op het budget voor Landbouw en Visserij. Dit betreft met name een onderschrijding ad , doordat een deel van de Campagne en de Pilot Biobites van de uitgaven pas in 2008 plaatsvinden. Daarnaast is er sprake van een onderschrijding ad , doordat de subsidie over 2006 aanzienlijk lager is vastgesteld dan geraamd. Uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves De onderschrijding van , op uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves wordt met name veroorzaakt door: Een onderschrijding van , op het budget voor Regionale landbouw. Dit betreft met name een onderschrijding van , op het budget Afwikkeling voormalig Fonds EO en een onderschrijding van , op het budget UNAprojecten. De 11

12 onderschrijding op het budget voor UNAprojecten betreft verschillen op de volgende deelprojecten: Haven Den Helder (verschil ad , ) Bedrijventerrein Lagedijk (verschil ad , ) Bedrijventerrein De Grote Hout (verschil ad , ) Deelproject Toeristen over Water (Enkhuizen) (verschil ad , ) Deelproject bedrijventerrein Medemblik (verschil ad , ) Restant budget Uitvoeringsprogramma 2007 Water als Economische drager (verschil ad , ). Voor een verdere toelichting op deze verschillen wordt verwezen naar het verslag over de reserve UNA; Een onderschrijding van , op het budget voor Ruimte voor bedrijven. Deze onderschrijding wordt met name veroorzaakt door een onderschrijding op het budget voor herstructurering bedrijventerreinen ad ,. Dit betreft kasramingen ten laste van de reserve Herstructuring Bedrijventerreinen. De werkelijke kasuitgaven zijn lager dan de geraamde kasuitgaven. Daarnaast is er sprake van een overschrijding op het budget voor UNAprojecten ad ,. Dit betreft de kasuitgaven voor het project Herstructurering en innovatief ruimtegebruik bedrijventerrein. Voor meer informatie wordt verwezen naar het verslag over de Reserve UNA. Een onderschrijding van , op het budget voor Landbouw en Visserij. Dit betreft met name een onderschrijding (ad , ) op FINHprojecten. Het gaat om de volgende projecten: Realiseren infrastructuur Hollandse Bloementuin (verschil ad , ). Het Grootslag (verschil ad , ) (zie voor meer informatie het reserveverslag FINH). Programma 9: Welzijn en (Jeugd)zorg A Programmauitgaven ) ) Uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves ) Kapitaallasten ) Storting in voorziening(en) B Apparaatskosten ) Directe apparaatskosten ) Centrale overhead C Baten D Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves E Resultaat na bestemming

13 De onderschrijding van , op directe uitgaven wordt met name verklaard door: Een onderschrijding van , op het budget voor Sociaal Beleidskader. Dit verschil wordt met name verklaard door een onderschrijding van , op het budget voor Motie Armoede en een onderschrijding van , op afrekeningsverschillen vorige dienstjaren. De onderschrijding op het budget voor Motie Armoede wordt verklaard doordat in 2007 geen aanvraag is ontvangen. De aanvraag wordt verwacht in het eerste kwartaal van Dit eenmalig beschikbaar gestelde budget wordt in de Reserve Uitgestelde Intenties gestort. Een onderschrijding van , op het budget voor Volksgezondheid. Deze onderschrijding bestaat uit diverse kleinere verschillen. Een onderschrijding van , op het budget voor Jeugdhulpverlening. Deze onderschrijding betreft met name een onderschrijding van , op het budget voor Aansluiting gemeentelijke jeugdbeleid voornamelijk doordat twee aanvragen voor PBOJ niet zijn gehonoreerd in verband met onvolledige aanvragen. Een gedeelte van dit eenmalig beschikbaar gestelde budget wordt gestort in de Reserve Uitgestelde intenties. Uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves De onderschrijding van , op uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves wordt met name verklaard door: Een onderschrijding op het budget voor Sociaal Beleidskader ad ,. Dit betreft met name een onderschrijding op FINH Projecten ad , betreffende het Therapiebad Bussum (zie voor verdere informatie het verslag van de reserve FINH) en een nderschrijding op EXINHProjecten ad ,. De EXINH betreffen de deelverordening Groot onderhoud Dorpshuizen, deelverordening Dorpswinkels en een subsidie voor de Breedtesport; Een onderschrijding op het budget voor Volksgezondheid ad ,. Betreft met name een onderschrijding op FINH Projecten ad , en een onderschrijding op EXINHProjecten ad , en ad ,. De onderschrijding op FINH betreft voornamelijk het project Wijksteunpunten Plus (zie voor verdere informatie het verslag van de reserve FINH). De onderschrijding (ad , ) op EXINH betreft Kleinschalig wonen voor dementie, voorbereiding en proceskosten Beleid en de WWZvoorbeeldprojecten in het landelijk gebied. Bij Kleinschalig wonen voor dementie gaat het om extra gelden die zijn gestort. De onderschrijding (ad , ) op EXINH wordt grotendeels veroorzaakt door een onderschrijding op de deelverordening mantelzorg 2007 en lagere uitgaven voor de deelverordening mantelzorg 2005/2006. Dit is te verklaren doordat er minder projecten zijn afgerekend dan gepland (zie voor verdere informatie het verslag van de reserve EXINH). Een onderschrijding op het budget voor Jeugdhulpverlening ad ,. Dit betreft met name de EXINH projecten Zorgaanbod voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek (verschil ad , ) en Aanvalsplan Wachtlijsten Jeugdzorg (verschil ad , ) (zie voor verdere informatie het verslag van de reserve EXINH). Storting in voorzieningen De overschrijding ad , op de stortingen in voorzieningen betreft een hogere storting in de voorziening Jeugdhulpverlening van ca 6 miljoen. De reden hiervoor is dat 13

14 het Rijk op een late datum met aanvullende financiering is gekomen. Het gaat dan onder meer om de Rouvoetmiddelen, ons beroep op de hardheidsclausule en de uitkering inzake de arbeidskostenontwikkeling (zie de hogere baten ). Deze hogere baten storten wij in de voorziening jeugdzorg, waaruit de uitgaven worden gedaan. Voorts is er ca , gestort in de voorziening jeugdhulpverlening voor het op peil houden van die voorziening. Baten Het verschil op de baten ad , wordt met name verklaard doordat het Rijk op een late datum met aanvullende financiering is gekomen voor de jeugdzorg. Het gaat daarbij om de Rouvoetmiddelen, ons beroep op de hardheidsclausule en de uitkering inzake de arbeidskostenontwikkeling Programma 10: Kunst, Cultuur en Educatie A Programmauitgaven ) ) Uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves ) Kapitaallasten ) Storting in voorziening(en) B Apparaatskosten ) Directe apparaatskosten ) Centrale overhead C Baten D Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves E Resultaat na bestemming De onderschrijding op directe uitgaven ad , wordt met name verklaard door: Een onderschrijding op het budget voor Cultuur ad ,. Dit betreft met name een onderschrijding op subsidies deelverordening culturele planologie ad , doordat minder aanvragen werden ingediend dan verwacht en een aanvraag niet voldeed aan de criteria. Daarnaast betreft het een en een onderschrijding op afrekeningsverschillen vorige dienstjaren ad ,. Ook is er sprake van een aantal kleinere overschrijdingen. Een onderschrijding op het budget voor Cultureel Erfgoed ad ,. Dit betreft met name een onderschrijding op het budget voor Mercurius ad , en afrekeningverschillen vorige dienstjaren (verschil ad ) en diverse overige kleine verschillen. De onderschrijding op het budget voor Mercurius is ontstaan doordat het onderhoud van het pand is teruggebracht tot een minimum in afwachting van een beslissing over het al dan niet afstoten van het gebouw. Hierdoor zijn de kosten voor onderhoud veel lager dan geraamd, aangezien bij raming was uitgegaan van uitvoering van het reguliere onderhoudsprogramma. 14

15 Uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves De onderschrijding op uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves ad , wordt met name verklaard door: Een onderschrijding op het budget voor Cultuur ad ,. Dit betreft met name de EXINHprojecten Verkadepaviljoen Zaans Museum te Zaanstad (verschil ad , ) en Renovatie publieke ruimten Concertgebouw Amsterdam (verschil ad , ) (Zie voor meer informatie het verslag van de reserve EXINH.). Een onderschrijding op het budget voor Cultureel Erfgoed ad ,. Dit betreft met name een onderschrijding op EXINHprojecten ad , en , en een onderschrijding op UNA projecten ad ,. De onderschrijding van , op EXINHprojecten betreft een niet ontvangen subsidieaanvraag voor het project Stelling van Amsterdam. De onderschrijding van , op EXINHprojecten betreft met name Activiteiten 2006 Stichting Cultureel Erfgoed NoordHolland (verschil ad , ) en lagere uitgaven voor de deelverordening Stelling van Amsterdam. De onderschrijding op UNA projecten ad , betreft met name Deelproject Sociaal Cultureel Infrastructuur: Broekerveiling (verschil , ). Voor verdere informatie wordt verwezen naar de reserve verslagen EXINH en UNA. Een onderschrijding ad ,. op het budget voor Bibliotheekwerken. Dit betreft met name het EXINHproject Deelverordening Investeren in basisscholen (verschil ad , ) (zie voor meer informatie het verslag voor de reserve EXINH.). Staf en ondersteuning A Programmauitgaven ) ) Uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves ) Kapitaallasten ) Storting in voorziening(en) B Apparaatskosten ) Directe apparaatskosten ) Centrale overhead C Baten D Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves E Resultaat na bestemming Het voordelige verschil van , hangt samen met diverse voordelige afrekeningverschillen van voorgaande dienstjaren, welke zijn verantwoord op de post overige baten en lasten. Baten Het lagere bedrag aan baten ad , hangt voornamelijk samen met ca , lagere ontvangsten in verband met diensten voor derden. 15

16 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 2007 wijziging 2007 Werkelijk 2007 Verschil in A Programmauitgaven ) Stelposten en onvoorzien ) Storting in voorzieningen ) Afschrijvingskosten disagio ) Overige lasten (o.a. niet gecomp.btw) B Apparaatskosten C Baten ) Renteresultaat ) Provinciefonds ) Dividenden ) Opcenten motorrijtuigenbelasting ) Vrijval voorzieningen ) Stelposten ) Doorschuif BTW/koerswinst Resultaat voor bestemming ) Storting in reserves ) Onttrekking (bestemmings)reserves ) Vrijval reserves Resultaat na bestemming De onderschrijding op directe uitgaven ad , betreft met name een onderschrijding op de post Onvoorzien ad ,. Storting in voorzieningen De overschrijding op stortingen in voorzieningen ad , betreft een niet geraamde storting in de voorziening Reorganisatie. (Zie verder het verslag van de voorziening Reorganisatie). Baten Het verschil in baten ad , betreft met name Een overschrijding op het renteresultaat ad , Een overschrijding op de provinciefondsuitkering ad , Een onderschrijding op de motorrijtuigenbelasting ad , Een onderschrijding op de stelpost afrekeningsverschillen vorige jaren ad , Een onderschrijding op de post doorschuif BTW ad , Vrijval van voorziening Het verschil ad , op vrijval van voorzieningen wordt met name verklaard doordat een gedeelte van de voorziening vrij kon vallen door afwikkeling van een van de financiële risico s en een beter zicht op een ander financieel risico. 16

17 Titel:Bijl. PSverg., agendapunt (Blokken jaarstukken en toelichting) Datum: Nummer: