Jaarstukken Versie:

Transcriptie

1 Jaarstukken 2017 Versie:

2 Reserve Onderwijshuisvesting 2011/ Incidenteel uit exploitatiemiddelen. Dekking van kosten voor beleid en uitvoering onderwijshuisvesting. Onttrekkingen in conform raadsbesluit RB ; Aanvullend krediet nieuwbouw basisschool conform raadsbesluit RB ; 1e Bestuursrapportage Toelichting reserves programma 8 Reserve publicaties Erfgoed Leiden en omstreken Cultuur, sport en recreatie. De opbrengsten van publicaties en schenkingen etc. worden ingezet voor nieuwe initiatieven van publicaties etc. sfunctie Inkomsten uit publicaties en subsidies, schenkingen, legaten e.d conform raadsbesluit RB ; Publicatiefonds Geen onttrekkingen in Erfgoed Leiden en Omstreken Cultuur, sport en recreatie Aankopen kunst voor museum De Lakenhal middels door de gemeente beschikbare gestelde gelden. sfunctie Incidentele stortingen vanuit gemeentelijke exploitatie Conform doelstelling, wordt jaarlijks bezien. 0 Bijlagen 343

3 Cultuur, sport en recreatie Restauratie van de kunstcollectie van museum De Lakenhal middels door de gemeente beschikbaar gestelde gelden. sfunctie Incidentele stortingen vanuit gemeentelijke exploitatie Conform doelstelling, wordt jaarlijks bezien. 0 Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal Cultuur, sport en recreatie De doelstelling is de egalisatie van resultaten op de bedrijfsvoering en afgesloten projecten over meerdere jaren en om incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. Met dit instrument wordt beoogd de integrale managementverantwoordelijkheid te concretiseren en de budgetdiscipline te vergroten. Egalisatiefunctie Op basis van het bedrijfsresultaat wordt jaarlijks de dotatie/onttrekking bepaald. Concrete bestedingsdoelen zijn: Opvangen van fluctuaties in bedrijfsresultaat en -risico's Afdekken risico s van de organisatie tentoonstellingen Onttrekkingen in resultaat jaarrekening % van de begrote exploitatielasten Reserve exploitatie De Nobel team Cultuur, sport en recreatie Bijdrage aan de bijsturingsopgave voor de exploitatie van muziekcentrum De Nobel. 344 Bijlagen Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

4 Reserve exploitatie De Nobel sfunctie Dotatie vanuit reserve muziekcentrum de Nobel van RB Jaarlijkse bijdrage van aan de exploitatie van muziekcentrum De Nobel en 2x ten behoeve de organisatieondersteuning LVC bij de overgang naar de Nobel (2013, 2014) conform raadsbesluit RB ; begroting Reserve Pieterskerk team RB Cultuur, sport en recreatie Jaarlijkse subsidiëring van de kapitaallasten ( afschrijving) van de bij de stichting Pieterskerk geactiveerde investering in de restauratie Pieterskerk. Financieringsfunctie 2012 Uiterlijk Onttrekking per 1 januari 2013 van aan de reserve compensatie dividend Nuon conform raadsbesluit RB ; 1e Bestuursrapportage 2017 Jaarlijkse subsidiëring van de kapitaallasten ( afschrijving) van de bij de stichting Pieterskerk geactiveerde investering in de restauratie Pieterskerk conform raadsbesluit RB ; begroting Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid Reserve bedrijfsvoering ELO Cultuur, sport en recreatie Egalisatiefunctie Het op kunnen vangen van jaarlijkse fluctuaties in de exploitatie. Om die reden heeft deze reserve dus een egaliserend karakter. Vanaf 2014 Het exploitatieoverschot van ELO wordt gestort in deze reserve exploitatieoverschot 2017 Erfgoed Leiden en Omstreken Bijlagen 345

5 Reserve bedrijfsvoering ELO Het exploitatietekort van ELO wordt onttrokken aan deze reserve i.v.m. kapitaallasten van een verbouwing bij ELO % van de begrote exploitatielasten. Reserve Sportstimuleringsfonds Ingesteld bij begroting 2017 conform voorstel opgenomen in Kaderbrief Cultuur, sport en recreatie sfunctie Bij de behandeling van de Tussenevaluatie 2015 van de sportnota is een motie (M ) aangenomen, waarin de raad het college verzocht een sportstimuleringsfonds op te richten en te voeden t.b.v. een betere uitvoering van de Leidse sportvisie anders dan sportaccommodatiebeleid (onder nader vast te stellen voorwaarden van cofinanciering met inzet private middelen). Deze motie is als inspanningsverplichting opgevat, naast het omarmen van de inhoudelijk geformuleerde en bij de motie behorende sportvisie. In de Kadernota is daartoe voorgesteld een reserve sportstimuleringsfonds in te stellen en in te zetten voor de dotatie aan het sportstimuleringsfonds. Vanaf 2017 Eenmalige dotatie van in Door de raad is eind 2016 bij afzonderlijk besluit een nadere regeling vastgesteld in lijn met de sportvisie, met nader geformuleerde doelstellingen en voorwaarden voor besteding van de middelen, inclusief bijbehorende uitvoeringsregeling van het fonds. In 2017 en 2018 is jaarlijks een onttrekking geraamd van conform raadsbesluit RB ; 1e Bestuursrapportage Reserve Sportstimuleringsfonds Toelichting reserves programma 9 Reserve gemeentelijke deel GSB Openbare Geestelijk GezondheidsZorg (OGGZ) team Maatschappelijke Ondersteuning Het opheffen van knelpunten bij de uitvoering van de (regionale) plannen voor Maatschappelijke opvang en Verslavingszorg sfunctie In het verleden is een aantal maal besloten om het niet bestede deel van de OGGZ-middelen in deze bestemmingsreserve te storten. Conform doelstelling. Ontrekkingen in 2017: conform raadsbesluit RB ; Decemberwijziging Bijlagen Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling