Jaarstukken Versie:

Transcriptie

1 Jaarstukken 2017 Versie:

2 5.5.4 Toelichting reserves programma 4 Reserve parkeren Bereikbaarheid Egalisatie van de exploitatieresultaten parkeervoorzieningen over meerdere jaren. Egalisatiefunctie De vermeerderingen en verminderingen hangen samen met het resultaat op de prestatie parkeren die bij de jaarrekening ten gunste of ten laste van de reserve wordt gebracht. Bij de perspectiefnota is besloten om jaarlijks een oplopend bedrag te storten in de reserve parkeren. Dit om de bijdrage van de parkeerreserve aan de algemene middelen in de jaren 2010 tot 2018 geleidelijk naar nul te brengen conform raadsbesluit RB ; begroting conform raadsbesluit RB ; Eerste Bestuursrapportage conform raadsbelsuit RB ; Tweede Bestuursrapportage Resultaat jaarrekening conform raadsbesluit RB /RB ; begroting , UB betalen parkeren schilwijken conform raadsbesluit RB /KB16 4.6/ RB ; begroting , Stadsparkeerplan Leiden conform raadsbesluit RB / RB ; begroting , Kooiplein conform raadsbesluit RB ; Eerste Bestuursrapportage 2017, Parkeergarage Soestdijkkade conform raadsbesluit RB ; Eerste Bestuursrapportage 2017, Marktcamp Laat je Leiden conform raadsbesluit RB /RB ; begroting , Haagwegterrein conform raadsbesluit RB /RB ; begroting , rente grond Haagwegterrein conform raadsbesluit RB /RB ; begroting , Stadsparkplan conform raadsbesluit RB /RB ; begroting , conform raadsbesluit RB /RB ; begroting , Haagwegterrein conform raadsbesluit RB /RB /RB ; begroting , Garenmarkt conform raadsbesluit RB /RB /RB ; begroting , Lammermarkt conform raadsbesluit RB ; Tweede Bestuursrapportage 2017, PB14 correctie parkeermiddelen conform raadsbesluit RB /RB ;Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016, herziene erfpachtexploitatie conform raadsbelsuit RB ; begroting , resultaat parkeerexploitatie conform raadsbesluit RB ; begroting , PB15/KB4.1 vrijval reserve economische investeringen conform raadsbesluit RB ; begroting , RB Parkeergarage Hoogvliet conform raadsbesluit RB /RB Tweede Bestuursrapportage 2017, digitalisatie parkeren controle en handhaving conform raadsbesluit RB /RB /RB ; begroting , Tweede Bestuurrapportage 2017, Kooiplein conform raadsbesluit RB /RB ; begroting , beheer & onderhoud parkeergarage Kooiplein conform raadsbesluit RB / RB ; begroting , parkeren regul. schilwijken Bijlagen

3 Bestemmingsreserve Bereikbaarheidsprojecten Bereikbaarheid Het voorkomen van knelpunten bij de realisatie van belangrijke bereikbaarheidsprojecten. sfunctie 2012 Nader te bepalen. Bestemmingsreserve Opbrengst verkoop aandelen Nuon conform raadsbesluit RB Openbare ruimte project Binnenstad conform raadsbesluit RB ; LAB conform raadsbesluit RB ; beheerkosten LAB071 Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet. Op 9 juli 2013 heeft de raad bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2012 een amendement aangenomen waarin van de bestemmingsreserve Bereikbaarheidsprojecten als dekking voor de kosten van het ongelijkvloers maken van de kruising Julius Ceasarbrug/Kanaalweg wordt geoormerkt. Er zijn kredieten beschikbaar gesteld voor Kwaliteitsverbetering Breestraat ( ), voorbereiding HOVNET ZuidHolland ( ) en begeleiding van het traject voor de aanleg van de Rijnlandroute ( ) welke (deels) gedekt zijn door deze reserve conform raadsbesluit RB / /RB ; begroting , versterking concernreserve PB /RB ; Decemberwijziging 2016 MJB begroting nr 2017, programma sturing IP infrastructuur conform raadsbesluit RB ; begroting , Fietscorridor Noordwijk conform raadsbesluit RB /RB ; begroting ; Spoor Leiden CSUtrecht CS conform raadsbesluit RB ; begroting , Ov. busroutes & maatr conform raadsbesluit RB /RB ; Decemberwijziging 2017, Leidse RingNoord conform raadsbesluit RB /RB ; begroting , Verkeersmonitorsysteem conform raadsbesluit RB /RB ; begroting , Gecoörd. regel./ netw.ma conform raadsbesluit RB / ; begroting , Kop.regio.verk.centrale conform raadsbesluit RB /RB ; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016, Onderzoek rijnland route conform raadsbesluit RB ; Kaderbesluit Morsstraat/Hoge Woerd/Kaardesteeg/RB ; Tweede Bestuursrapportage 2017/RB ; Decemberwijziging 2017, storting in reserve afschrijving investeringen conform raadsbesluit RB /RB ; begroting /RB ; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016, Openbare ruimte project Binnenstad conform raadsbesluit RB ; Uitvoeringsbesluit aanleg haltevoorzieningen HOV corridor LeidenLeiderdorp, HOV LeidenLeiderdorp conform raadsbesluit RB ; Eerste Bestuursrapportage 2017, Project Bereikbaarheid O&M conform raadsbesluit RB /RB ; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016, busterminam Terweelocatie Projectbureau Bijlagen 329

4 Bestemmingsreserve fietsenstalling station Bereikbaarheid Het realiseren van een structurele oplossing voor het fietsparkeren in het stationsgebied. Financieringsfunctie 2012 Uit de bestemmingsreserve "Opbrengst verkoop aandelen Nuon" is bij B&W voorstel d.d. 30 juni 2011 gestort 4,0 mln in het kader van de bestemming restant aandelen Nuon. In de reserve fietsenstalling wordt in 2015 een bedrag ad. 2, gestort uit de Vereveningsreserve Grondexploitaties. Dit betreffen bij het PRIL 2010 (RV ) gestorte gelden in de laatst genoemde reserve als gemeentelijke bijdrage voor een fietsenstalling aan de voorzijde van het station. In RV "Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok" is besloten uitgaande van het scenario "realistisch" uit de businesscase fietsparkeren Rijnsburgerblok het, vanaf 2020 (door latere oplevering dan gepland bij RB : vanaf 2022), te verwachten jaarlijkse exploitatieresultaat van circa , i.p.v (excl.btw) te storten in de reserve fietsenstalling station conform raadsbesluit RB ; begroting , Toezicht fietsenstalling CS conform raadsbesluit RB ; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016 Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet. Bij RV "uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok" is besloten de van de stichtingskosten en de inrichtingskosten te dekken via jaarlijkse onttrekking uit deze reserve. In RV "Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok" is besloten de verwachte negatieve exploitatieresultaten van het realistische scenario in de aanloopjaren 2017, 2018 en 2019 (door latere oplevering dan gepland bij RB : in de aanloopjaren ) te verrekenen met de reserve fietsenstalling station conform raadsbesluit RB /RB ; begroting , bouwrijp kosten Rijnsburgerblok conform raadsbesluit RB /RB ; begroting /RB ; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016/RB ; Tweede Bestuursrapportage 2017/RB ; Decemberwijziging 2017, en fietsenstalling LeidenCentraal Bijlagen

5 5.5.5 Toelichting reserves programma 5 Reserve asbestsanering Omgevingskwaliteit Reservering voor sanering asbest in gemeentelijk vastgoed sfunctie 2011 Jaarlijkse structurele storting vanuit de exploitatie conform raadsbesluit RB ; begroting /WB 2014, jaarlijkse storting Sanering van asbest in gemeentelijk vastgoed conform raadsbesluit RB ;Strategisch huisvestingsplan/rb ; begroting conform raadsbesluit RB ; Decemberwijziging 2016 MJB 2e helft conform raadsbesluit RB ; Bestemmingsvoorstel jaarrekening conform raadsbesluit RB ; Decemberwijziging Reserve groen Oostvlietpolder Omgevingskwaliteit Reservering beheerkosten Oostvlietpolder sfunctie 2011 Eenmalige storting van (RB ) Geen stortingen in Beheerkosten van de Oostvlietpolder conform raadsbesluit RB ; Bestemmingsvoorstel jaarrekening Beheer Bestemmingsreserve Groene Singels Omgevingskwaliteit Een doorgaande ring van parken, openbare ruimten, speelplekken, industriële monumenten en andere interessante locaties te creëren. sfunctie Beheer Bijlagen 331