RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Programma 8, Cultuur, sport en recreatie, beleidsterrein cultureel erfgoed Onderwerp: Subsidie 2009 Stichting Pieterskerk Leiden Aanleiding: In de perspectiefnota is vanaf 2009 een jaarlijks bedrag ad vrijgemaakt voor subsidie aan de Pieterskerk ten behoeve van de rentebetalingen en aflossingen van de garantielening. Oktober 2008 heeft de Gemeenteraad nader besloten over de besteding van deze gelden (RV ). Voor 1 januari 2010 zou de NRF-lening door de Pieterskerk worden afgelost met een reguliere langlopende lening waarop naast de rentebetaling vanaf 2010 zal worden afgelost. De rente en de aflossing worden zo opgenomen in de exploitatie van de Pieterskerk en de gemeente gaat daarnaast een subsidierelatie aan met prestatieafspraken. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het resultaat van de exploitatie van de Pieterskerk (minimaal en maximaal ). Reden voor deze constructie is dat in principe de exploitatie van de Pieterskerk de restauratie dient te dragen. De verstrekte garantie door de gemeente blijft bestaan maar zal door de aflossingen in hoogte afnemen. Doel van het raadsbesluit (RV ) was een goede startpositie creëren voor de Pieterskerk na afwikkeling van de restauratie. Tot op heden heeft de omzetting van de lening nog niet plaatsgevonden. Hierdoor werd het voor de Pieterskerk mogelijk om te profiteren van de lage rentestand voor kortdurende leningen. Het college stelt voor om de Pieterskerk toe te staan het behaalde voordeel op de rente in te zetten voor het afdekken van het exploitatietekort. Doel: Een besluit over de gewijzigde besteding van het reeds begrote bedrag aan subsidie voor de Pieterskerk en het creëren van een zo goed mogelijke startpositie in 2010 voor de Pieterskerk na afwikkeling van de restauratie. Kader: December 2006 (RV ) heeft u besloten tot het onder voorwaarden verlenen van een extra gemeentegarantie voor een geldlening waardoor de totale garantiesom uitkwam op ). Oktober 2008 (RV ) heeft u besloten tot het aanvullen van de garantstelling met subsidieverstrekking vanaf 2010 voor de rente en aflossing en 2008 en 2009 voor de rentelast. Overwegingen: Stand van zaken

2 De renovatiewerkzaamheden in de Pieterskerk zijn in een vergevorderd stadium. Op dit moment is duidelijk dat de restant problematiek ten aanzien van de restauratiekosten en opbrengsten ongeveer bedraagt (betreft de restauratiebegroting).in het raadsvoorstel van oktober 2008 bedroeg de restproblematiek nog De hoogte van de subsidie (met betrekking tot de exploitatie) is gebaseerd op de aanname dat een langlopende lening kan worden aangegaan voor 4,5%. Dit is (nog) niet het geval. Een rentepercentage hoger dan 4,5% heeft vanaf 2010 negatieve consequenties voor de exploitatie. Het advies van financieel deskundigen is tot op heden nog steeds om af te wachten en zo lang mogelijk het voordeel van de lage rente te genieten. De kortlopende NRF-lening bestaat in principe totdat de restauratie is afgerond. Uiteraard is voorwaarde voor subsidiëring vanaf 2010 dat er op de lening wordt afgelost. Exploitatie Het exploitatieresultaat in 2008 is erg tegengevallen. Werd er in 2007 nog een positief resultaat behaald, het beeld in 2008 is fors lager (ong negatief, mede ten gevolge van de sluiting voor de vloerrestauratie van een half jaar). De Pieterskerk heeft daardoor moeite gehad in 2008 een sluitende begroting 2009 vast te stellen (uiteindelijk negatief) en heeft haar reserves moeten aanspreken. Helaas werd het vervolgens noodzakelijk de begroting 2009 in mei 2009 negatief bij te stellen doordat de opbrengsten achterbleven bij de ramingen. Achtergrond van de verminderde exploitatie is een verminderde beschikbaarheid van de kerk door het afronden van de restauratie en een slechte economische situatie die leidt tot een daling van de opbrengst van verhuringen. Een groot deel van de reserveringen van de Pieterskerk zijn, voornamelijk in de eerste 8 maanden van dit jaar, afgezegd. De Pieterskerk heeft, gezien de financiële situatie, ingegrepen door in het 2 e kwartaal 2 fulltime medewerkers te ontslaan. De indirecte personeelskosten zijn hierdoor verminderd. De begroting 2010 kan hierdoor beter in evenwicht komen. Nodig blijft echter een beter economisch tij. Naar verwachting zal in 2010 de volle ter beschikking gestelde aan subsidie van de gemeente benodigd zijn In 2009 wordt een negatief exploitatieresultaat van ongeveer á verwacht. Aan de andere kant wordt er een voordeel behaald op de post betaalde rente. Doordat de NRF-lening nog niet is omgezet wordt er geprofiteerd van een erg lage rentestand op kortdurende leningen. Het verwachte bedrag aan rente ( ) is fors lager en zal rond de uit komen (als de rentestand zo laag blijft). Vanaf 2010 is het voor de Pieterskerk mogelijk een voordeel op de rente aan te wenden voor een negatief exploitatieresultaat. Dit is voor 2009 niet geregeld, voorstel is dus om aan te sluiten bij de regeling vanaf In de begroting 2009 is een subsidiebedrag ad opgenomen. Voorstel nu is om dit bedrag ( ) aan de Pieterskerk toe te kennen voor voldoening van de rente maar ook ten behoeve van de exploitatie van de Pieterskerk in Deze oplossing kan gevonden worden binnen bestaand budget. Financiën: U heeft in beschikbaar gesteld voor de exploitatie van de Pieterskerk. In 2009 is echter subsidie toegekend voor de betaalde rente op de NRF-lening. De verwachting is dat door de lage rentestand deze rente uitkomt op Er blijft dan een bedrag over ad Dit bedrag is de dekking voor de inputsubsidie. Evaluatie:

3 Jaarlijks, bij de vaststelling van de subsidie en de toekenning voor het nieuwe jaar vindt er een evaluatie plaats door het college. RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel van 2009), mede gezien het advies van de commissie BESLUIT: De raad voor te stellen: het reeds in de programmabegroting beschikbare bedrag voor de Stichting Pieterskerk (ad maximaal ) ten behoeve van de rentelast op de NRF-lening, tevens ter beschikking te stellen ter dekking van een eventueel negatief exploitatiesaldo in Gedaan in de openbare raadsvergadering van 17 december 2009, de Griffier, de Voorzitter,

4 TECHNISCHE INFORMATIE Opsteller: B. Voskamp-Korbee Organisatieonderdeel: Realisatie, stadskennis en cultuur Telefoon: Verantwoordelijk portefeuillehouder: Wethouder Cultuur, Werk en Inkomen Communicatie:

5 Bijgevoegde informatie: ADVIES PRESIDIUM Doel: Behandelingsvoorstel: Opmerkingen/aandachtspunten:

6 B&W.nr d.d B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Subsidie 2009 Stichting Pieterskerk Leiden Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. Kennis te nemen van het verzoek van Stichting Pieterskerk Leiden om het voor de Pieterskerk gereserveerde bedrag voor zover niet benodigd voor de rentebetalingen, te mogen aanwenden als eenmalige ondersteuning ter suppletie van de exploitatie in 2009 en 2010; 2. De raad voor te stellen het reeds in de programmabegroting beschikbare bedrag voor de Stichting Pieterskerk (ad maximaal ) ten behoeve van de rentelast op de NRF-lening, tevens ter beschikking te stellen ter dekking van een eventueel negatief exploitatiesaldo in 2009; 3. De Stichting Pieterskerk te verzoeken: a) Nadere specificatie te geven van de resterende investering in de restauratie van ca ; b) scenario s uit te werken voor het omzetten van de rekening courant per ultimo 2010; c) inzicht te geven in de verbetering van de exploitatiemogelijkheden per Samenvatting De gemeenteraad heeft een subsidiebedrag ter beschikking gesteld voor de Pieterskerk. Bedoeld was de Pieterskerk te ontlasten van de rentelast op de restauratielening waarvoor de gemeente garant staat. Door de lage rentestand behaalt de Pieterskerk een voordeel, waarvan in eerste instantie de gemeente profiteert omdat de subsidie afhankelijk is van de hoogte van de betaalde rente. De Pieterskerk wordt geconfronteerd met knelpunten in de opstartfase na de restauratie. Het college stelt daarom de raad voor de stichting tegemoet te komen en een aanvullend subsidie beschikbaar te stellen.