Burgemeester en Wethouders

Transcriptie

1 Burgemeester en Wethouders B&W.nr , d.d Onderwerp Morspoortgarage, vragen n.a.v. behandeling PRIL De Rekening 2010 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de gemeenteraad inzake het beantwoorden van vragen n.a.v. de behandeling van het PRIL 2011 De Rekening 2010, paragraaf Morspoortgarage vast te stellen. Perssamenvatting: Voor de realisatie van de nieuwe parkeergarage op het Morspoortterrein is door de gemeenteraad een uitvoeringskrediet verstrekt. In het PRIL 2011 (Rv. nr.: ) staat dat de exploitatie van de parkeergarage ca. 1,5 mln. negatief is. Als gevolg van een gunstige aanbesteding is echter naar verwachting ca. 1,5 mln. minder uitvoeringskrediet nodig voor de realisatie. Op basis van deze prognose is een budgettair neutrale exploitatie van de parkeergarage mogelijk.

2 Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Website Gemeente Leiden Stadhuis Stadhuisplein 1 Postbus PC Leiden sleutel@leiden.nl Datum 11 oktober 2011 Contactpersoon N. van Schoonhoven Ons kenmerk DIV Doorkiesnummer 5729 Onderwerp Morspoortgarage, vragen n.a.v. behandeling PRIL 2011 De Rekening 2010 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 2 december 2010 heeft de gemeenteraad besloten tot aanpassing van het plan voor de realisatie van de Morspoortgarage (Rv. nr.: ). De planaanpassing bestaat enerzijds uit het verkleinen van de Morspoortgarage door het schrappen van een stramien. Anderzijds wordt de Morspoortgarage toegankelijk gemaakt voor 70 vergunninghouders. Bij de behandeling van het PRIL De Rekening 2010 (Rv. nr.: ) zijn vragen gesteld over de prognose van het benodigde uitvoeringskrediet en de invloed van de planaanpassing op de exploitatie van de Morspoortgarage. Daarnaast is gevraagd de exploitatie van de Morspoortgarage te confronteren met de uitkomsten van de second opinion, welke in maart 2010 is opgesteld door de Dienst van Gemeentewerken Rotterdam. Hierbij informeren wij u als volgt. Uitvoeringskrediet Op 7 januari 2010 heeft de gemeenteraad een uitvoeringskrediet ter grootte van verstrekt voor de realisatie van de Morspoortgarage (Rv. nr.: ). Binnen het uitvoeringskrediet zijn de stichtingskosten (exclusief plankosten) begroot op ca. 5,4 mln. De realisatie van de Morspoortgarage is op 25 maart 2010 gegund aan Bouwbedrijf Aan de Stegge. Hieraan is een niet-openbare Europese aanbesteding voorafgegaan. Bij de aanbesteding is aan de inschrijvers gevraagd een totale aanneemsom op te geven voor de stichtingskosten en drie opties, te weten: het technisch beheer gedurende 10 jaar; het verplaatsen van de Morspoortgarage; het terugkopen van de Morspoortgarage. In april 2010 is de gemeenteraad geïnformeerd over het resultaat van de aanbesteding. In de brief met kenmerk DIV d.d. 13 april 2010 heeft het college aangegeven dat de totale aanneemsom volgens de inschrijving van Bouwbedrijf Aan de Stegge ca. 4,7 mln. bedraagt.

3 Over het prijsverschil tussen de stichtingskosten en de drie opties kan de gemeenteraad uitsluitend vertrouwelijk worden geïnformeerd aangezien het bedrijfsgegevens betreffen welke door de inschrijvers van de aanbesteding in vertrouwen aan de gemeente zijn meegedeeld. Maar uitgaand van alleen de stichtingskosten en rekening houdend met een post onvoorzien kan wel de verwachting uitgesproken worden dat ca. 1,5 mln. minder uitvoeringskrediet benodigd is voor de realisatie van de Morspoortgarage dan verstrekt door de gemeenteraad in januari 2010, als gevolg van het gunstige aanbestedingsresultaat. Het verkleinen van de Morspoortgarage naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad d.d. 2 december 2010, heeft geleid tot minderwerk. Door het uitblijven van de start bouw kan Bouwbedrijf Aan de Stegge echter vanaf 2011 aanspraak maken op een indexering van de aanneemsom van 2% per jaar. Uitgaand van een vertraging van 2 jaar is de indexering per saldo gelijk aan het minderwerk. Het minderwerk is gering aangezien de kosten niet evenredig met het aantal parkeerplaatsen afnemen. De kosten voor een aantal basiselementen zoals trappenhuizen, hellingbanen en een portiersloge blijven constant. De opgave van het minderwerk door Bouwbedrijf Aan de Stegge is in opdracht van de gemeente beoordeeld door een bouwkostenadviseur. Exploitatieresultaat Bij verstrekken van het uitvoeringskrediet in januari 2010 was de verwachting dat de exploitatie van de Morspoortgarage budgettair neutraal zou zijn. Daarbij is gerekend met een structurele bijdrage uit de reserve parkeren volgens de begrotingswijziging behorende bij het uitvoeringsbesluit. In onderstaande tabel is de exploitatie op basis van het verstrekte uitvoeringskrediet geconfronteerd aan de exploitatie zoals opgegeven in de second opinion van de Dienst van Gemeentewerken Rotterdam. Verstrekt uitvoeringskrediet Januari 2010 Second opinion Maart 2010 Omzet 6,8 6,5 Exploitatiekosten -/- 1,9 -/- 2,0 Exploitatieresultaat 4,9 4,5 Stichtingskosten -/- 5,4 -/- 6,5 Restwaarde 0,5 0,5 Netto contante waarde 0,0 -/-1,5 Bedragen in * mln. Tabel 1: Verstrekt uitvoeringskrediet versus Second opinion van de Dienst van Gemeentewerken Rotterdam. Twee punten vallen op bij de confrontatie. Ten eerste werd door de gemeente rekening gehouden met een hogere omzet. Aangenomen werd dat ca. 500 parkeerplaatsen gerealiseerd konden worden binnen het bebouwingsvlak. Echter na de aanbesteding bleek dat er maximaal 450 parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden op het Morspoortterrein.

4 Ten tweede is ten tijde van het nemen van het uitvoeringsbesluit door de gemeente alleen rekening gehouden met de kapitaallast van de stichtingskosten. Zoals aangegeven was voor de plankosten uitgegaan van een structurele bijdrage uit de reserve parkeren. Bij het PRIL 2011 De Rekening 2010 is dit standpunt verlaten en heeft de financiering betrekking op het volledige uitvoeringskrediet van 6,2 mln., zie hiervoor tabel 2. Dit is in lijn met de momenteel gehanteerde rekenmethodiek voor het bepalen van de kapitaallasten over een investering. De second opinion van de Dienst van Gemeentewerken Rotterdam ging uit van veel hogere stichtingskosten dan opgegeven door de inschrijvers van de aanbesteding. PRIL 2011 De Rekening 2010 Juni 2011 excl. aanbestedingsvoordeel Benodigd uitvoeringskrediet incl. aanbestedingsvoordeel Omzet 6,5 6,5 Planaanpassing -/- 0,6 -/- 0,6 Exploitatiekosten -/- 2,0 -/- 2,0 Exploitatieresultaat 3,9 3,9 Stichtingskosten -/- 6,2 -/- 4,7 Restwaarde 0,8 0,8 Netto contante waarde -/- 1,5 0,0 Bedragen in * mln. Tabel 2: PRIL 2011 De Rekening 2010 versus Benodigd uitvoeringskrediet incl. aanbestedingsvoordeel. Zoals verwoord in het PRIL De Rekening 2010 is de exploitatie na de planaanpassing ca. 1,5 mln. negatief. Het aanbestedingsvoordeel is daarbij buiten beschouwing gelaten. Uit tabel 2 blijkt dat door het schrappen van een stramien in december 2010 op basis van het beleidsakkoord, met als gevolg de realisatie van minder parkeerplaatsen, de Morspoortgarage ca minder opbrengsten genereert uit de exploitatie, netto contant na 10 jaar. Tot slot blijkt uit tabel 2 dat in het PRIL 2011 De Rekening 2010 is uitgegaan van een hogere restwaarde. Dit houdt verband met de kosten voor het bouwrijp maken in verband met de totale herontwikkeling van het Morspoortgebied. Tot slot Zowel in de second opinion van de Dienst van Gemeentewerken Rotterdam als in het exploitatiemodel van de gemeente is voor het bepalen van de omzet uitgegaan van een bezetting per parkeerplaats per jaar van 860 uur. De bezettingsgraad is gehanteerd bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet in januari 2010 en is ongewijzigd toegepast bij het PRIL 2011 De Rekening 2010 in juni Ter vergelijking:parkeergarage Haarlemmerstraat had een bezetting van uur per parkeerplaats in Voor het exploitatiemodel van de Morspoortgarage is derhalve uitgegaan van een conservatieve bezettingsgraad. Indien in de praktijk een hogere bezetting wordt bereikt dan leidt dit tot een beter exploitatieresultaat.

5 Op basis van de prognose van het benodigde uitvoeringskrediet (incl. aanbestedingsvoordeel) is ons inziens een budgettair neutrale exploitatie van de Morspoortgarage nog steeds mogelijk. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Leiden, de Secretaris, de Burgemeester,