Gemeente Delft. Actualisatie investerings- en exploitatiebegroting HNK

Transcriptie

1 Programma's en Projecten hm Gemeente Delft De Torenhova Martinus Nljhomaan ES DeIn Bankrekening BNG t.n.v. gemeente Delff Retouradres : Pmjectmanagen, PoMbus ME Delft De leden van de gemeenteraad Behandeld door S. Omeneweg Telefoon sgmeneweg@delfl. nl Telmüon Internet Ons kenmerk Uw Mei van Actualisatie investerings- en exploitatiebegroting HNK Uw kenmerk Bijlage 1 Geachte dames en heren, Op 19 oktober is aan BAM Utiliteitsbouw BV (BAM) opdracht verstrekt voor de bouw van het casco van HNK en stationshal. Op basis van de aannemingsbegroting van BAM is de investerings-en exploitatiebegroting voor HNK geactualiseerd, conform de toezegging 'Raadsvoorstel inzake Het Nieuwe Kantoor' uit de commissievergadering SVR dd. 22 juni 201 l. Het positieve verschil tussen het deelbudget en de aannemingsbegroting bedraagt excl. BTW en wordt gereserveerd om de kosten van de thans zichtbaar gemaakte risico's te dekken. De geactualiseerde investerings- en exploitatiebegroting past binnen het financieel kader en voldoet aan de motie 'Huisvestingslasten gemeente Delft' dd. 15 december Voor een nadere toelichting wordt venvezen naar de nota 'Actualisatie investerings- en exploitatiebegroting H M dd. 19 december De raad wordt voorgesteld om de toezegging 'Raadsvoorstel inzake Het Nieuwe Kantoor' uit de commissievergadering SVR dd. 22 juni 201 l dn de motie 'Huisvestingslasten gemeente DelfY dd. 15 december hiermee af te doen. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft, /\, secretaris

2 Bijlage: Nota 'Actualisatie investerings- en exploitatiebegroting HNK dd december 201 1

3 Programma's en Projecten Doorkiesnummers: Telefoon Aan College van B&W Afschrift aan Nota Dahirn Ons kenmerk Opsteller S. Groeneweg Bijlage Onderwerp Actualisatie investerings- en exploitatiebegroting HNK Op 19 oktober is aan BAM Utiliteitsbouw BV (BAM) opdracht verstrekt voor de bouw van het casco van HNK en stationshal. Op basis van de aannemingsbegroting van BAM is de investerings-en exploitatiebegroting voor HNK geactualiseerd. De geactualiseerde begroting wordt in deze nota op hoofdlijnen nader toegelicht. Kosten Investeringsbegroting Het door de raad - op 15 december 201 l - vastgestelde financieel kader bedraagt f (prijspeil 201 l), waarbij de bouwkosten voor het casco taakstellend E (prijspeil 201 l) bedragen. Met aftrek van de kosten van het kelderbestek en met verdiscontering van onder meer aanbestedingskosten en het meerwerk van de gewijzigde belastingafdracht op de tunnel, is voor het casco van HNK een deelbudget voorzien ter grootte van f exclusief BMI. Als resultaat van de aanbestedingsprocedure is de opdracht voor het casco van HNK aan BAM gegund voor een bedrag van E excl. B W. Dit betekent een positief verschil tussen het deelbudget en de aannemingsbegroting van excl. BTW. Daarmee is de aanbestedingsfase succesvol afgerond. Voorgesteld wordt om dit positieve verschil van te reserveren om de kosten van de thans zichtbaar gemaakte risico's te dekken. Het betreft hier de operationele risico's voor de bouw van casco en inrichting HNK in een dergelijke, complexe projectomgeving. De post Onvoorzien wordt hiermee verhoogd zoals in de programmabegroting als streven is opgenomen. Over de inzet van de post Onvoorzien wordt onder meer gerapporteerd in de kwartaalrapportages van het project Spoorzone, waarin het project HNK een apart onderdeel is.

4 In het weerstandsvermogen is eveneens een reservering opgenomen voor risico's met betrekking tot HNK. Deze reservering, het zogenaamde spaarmodel HNK, wordt opgebouwd door jaarlijks E te storten, tot een totaal van E Door het verhogen van de post Onvoorzien in het project HNK - waardoor de risico's met betrekking tot bouw en inrichting in het project kunnen worden gedekt - is het mogelijk om de reservering ten behoeve van het spaarmodel HNK op te laten gaan in de Algemene Reserve ten behoeve van de weerstandscapaciteit. Alleen als het project HNK schade lijdt als gevolg van ontwikkelingen in de Spoorzone, zal indien nodig een beroep worden gedaan op deze reserve. Duurzaamheid HNK Voor de realisatie van het casco van HNK is rekening gehouden met de optie om zonnepanelen op het dak van HNK te plaatsen. De zonnepanelen zelf zijn niet meegenomen in de opdracht aan de BAM. Conform het collegebesluit van 12 oktober is namelijk besloten om voor de financiering van de zonnepanelen subsidie aan te vragen. Binnen de huidige subsidieregeling van het Rijk kan subsidie echter pas uiterlijk 3 jaar voor ingebruikname worden aangevraagd. Mede gezien de huidige versnelling in de technische ontwikkelingen en mogelijk nieuwe financieringsmogelijkheden op het gebied van zonnepanelen, de lange periode voordat deze zonnepanelen geplaatst kunnen worden en het moment waarop subsidie pas aangevraagd kan worden, zal te zijner tijd bekeken worden in hoeverre deze investering zich binnen de exploitatieperiode terugverdient. Indien subsidie niet toegekend wordt of onvoldoende is, zal dit onderwerp opnieuw ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd. Daarop vooruitlopend is uit de risicobuffer geoormerkt voor de eventuele aanschaf van zonnepanelen. Met voornoemde aanpassingen ziet de (tot en met gemindexeerde) investeringsbegroting op hoofdlijnen er als volgt uit: Investeringskosten* Financieel kader Geactualiseerd o.b.v. aanneemsom Totale investeringskosten (pnjspeii 201 I) indexatie naar prijspeil O00 1 Totale invesferingskosten (pnjspeii 2013) * afgerond op De investeringskosten passen daarmee binnen het financieel kader zoals - op 15 december is vastgesteld door de raad. l.2 Exploitatiekosten De omvang van de exploitatiekosten wordt onder meer bepaald door de afschrijving van de investeringskosten. Op basis van de geactualiseerde investeringsbegroting zijn daarom de exploitatiekosten voor HNK ook opnieuw doorgerekend. Daarbij zijn tevens onderstaande correcties 1 wijzigingen doorgevoerd: - prijspeilcorrectie t/m 201 3;

5 - een verschuiving van de werkelijke bouwkos2ensoorten en de daarbij behorende afschrijvingstermijnen. Per saldo is het resultaat in onderstaand overzicht weergegeven. Exploitatiekosten* Financieel kader Geactualiseerd o.b.v. aanneemsom Totale exploitatiekosten (pnjspeii 201 I) indexatie naar prijspeil I Totale exploitatiekosten (pn~spe L afgerond op Uit bovenstaand resultaat kan opgemaakt worden dat de exploitatiekosten passen binnen de jaarlijkse (geïndexeerde) huisvestingslasten zoals opgedragen door de raad. Hiermee wordt voldaan aan de 'Motie: Huisvestingslasten gemeente Delft' dd. 15 december De exploitatiekosten zijn gedekt binnen de gemeentelijke meerjarenbegroting. Het positieve dekkingsverschil wordt aangewend om de structurele taakstelling neerwaarts bij te stellen aangezien deze - door het versneld afstoten van gemeentelijk panden - deels al is ingeboekt. Conclusie De investerings- en exploitatiebegroting voor HNK is geactualiseerd op basis van de aannemingsbegroting van BAM Utiliteitsbouw BV. Het positieve aanbestedingsresultaat ( ) wordt aangewend om de risicobufíer te verhogen naar het gewenste niveau. Daarbij is E l geoormerkt om zonnepanelen aan te schaffen. De geactualiseerde investerings- en exploitatiebegroting past binnen het financieel kader en voldoet aan de motie 'Huisvestingslasten gemeente Delft dd. 1 5 december Gevraagde besluiten college Het college wordt geadviseerd om akkoord te gaan: l. met de nota 'Geactualiseerde investerings- en exploitafiebegroting H W dd. 19 december en het verschil tussen voorzien budget en de aannemingsbegroting (E ) te reserveren om de kosten van de thans zichtbaar gemaakte (operationele) risico's te dekken; 2. van deze een bedrag van E te oormerken voor eventuele aanschaf van zonnepanelen; 3. de nota 'Actualisatie invesferings- en exploitatiebegroting H M dd. 19 december ter kennisname aan de raad te verstrekken; 4. om de raad voor te stellen de toezegging 'Raadsvoorsfel inzake Het Nieuwe Kantoor' uit de commissievergadering SVR dd. 22 juni én de motie 'Huisvestingslasten gemeente Delff dd. 15 december af te doen.

6 Bijlage: Brief 'Actualisatie invesferings- en exploitatiebegroting HNK dd 19 december voor de raad