Directie Grondgebied Ingekomen stuk tkn1 (PA 12 november 2008) Economische Zaken Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 21 oktober 2008 Onderwerp zienswijze jaarrekening 2007 RBT KAN BV Ons kenmerk G410/08.0026286 Datum uw brief Contactpersoon Ruud Schilder Doorkiesnummer 3292770 Geachte leden van de Raad, Op grond van artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling financiële grondslag Stichting RBT KAN dient het Stichtingsbestuur RBT KAN jaarlijks vóór 1 mei de jaarrekening en het jaarverslag van RBT KAN BV ter goedkeuring te doen toekomen aan de colleges van de deelnemende gemeenten. Op basis van deze stukken worden de financiële bijdragen definitief vastgesteld. Bij brief van 29 april 2008 zijn deze stukken ter goedkeuring aan ons college aangeboden. Conform Uw besluit van 29 november 2006 is ons college bevoegd tot het in overeenstemming met de gemeentelijke begroting en het gemeentelijke beleid indienen van zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting en ontwerprekening van de gemeenschappelijke regelingen, zulks na overleg met de raadskamer. Voor 2007 bedraagt de gemeentelijke bijdrage 1,15 per inwoner, zijnde een bedrag van 185.106,30. Bij wijze van voorschot is een bedrag van 184.000 betaald. Onder verwijzing naar bijgaand collegevoorstel, waarna wij u kortheidshalve verwijzen, verzoeken wij u uw zienswijze omtrent de jaarrekening 2007 RBT KAN BV middels overleg in de raadskamer aan ons college kenbaar te maken. Hoogachtend, Het College van burgemeester en wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, Mr. Th.C. de Graaf. P. Eringa. www.nijmegen.nl raad-jaarrekeningrbtkan1 versie 1
Collegevoorstel Openbaar Onderwerp jaarrekening en jaarverslag Stichting RBT KAN/vaststelling subsidie 2007 Stichting RBT KAN Programma / Programmanummer Economie / 9510 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De subsidiëring van de Stichting RBT KAN is gebaseerd op de gemeenschappelijke regeling financiële grondslag Stichting RBT KAN. Op basis van deze regeling subsidieert de gemeente de Stiching RBT KAN met een bedrag van 1,15 per inwoner over 2007. Bij brief van 29 april 2008 biedt de directie RBT het door het Stichtingsbestuur vastgestelde jaarverslag en de vastgestelde jaarrekening 2007 RBT KAN B.V. ter verantwoording van het gevoerde beleid aan. Na goedkeuring van de jaarstukken kan de definitieve bijdrage van de gemeente aan de Stichting RBT KAN over 2007 worden vastgesteld. Conform raadsbesluit van 29-11- 2006 dient ons college omtrent de zienswijze over de jaarrekening met de raadskamer te overleggen. Ter besluitvorming door het college 1.de jaarrekening en het jaarverslag over 2007 van de RBT KAN B.V. goed te keuren; 2.de financiële bijdrage van de gemeente Nijmegen aan de Stichting RBT KAN over 2007 vast te stellen op 185.106,30 ; 3.de raad te verzoeken in een vergadering van de raadskamer zijn zienswijze te geven omtrent de jaarrekening 2007 RBT KAN BV, conform bijgaande concept-brief; 4.het bestuur Stichting RBT KAN onder voorbehoud van instemming door de raad conform bijgaande concept- brief te berichten. BW-nummer Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. G410, Ruud Schilder, 2770 Datum ambtelijk voorstel 28-07-2008 Registratienummer 008.0020576 Concern A000 R.van Wuijtswinkel Leidinggevende H.Kielenstijn, G410 Programmamanager H.Kielenstijn Paraaf akkoord Datum Programmadirecteur B. Drummen Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 21 oktober 2008 nummer: 3.22 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder BW-voorstel jaarrekening-subsidierbtkan 2007-03102008
Collegevoorstel 1 Probleemstelling Door de directie Stichting RBT KAN wordt bij brief van 29 april 2008 het door het Stichtingsbestuur in een daaraan voorafgaande vergadering vastgestelde jaarverslag met daarin opgenomen de jaarrekening 2007 RBT KAN B.V. aangeboden ter verantwoording van het in 2007 gevoerde beleid. Aan de hand van deze stukken kan de definitieve gemeentelijke subsidie over 2007 worden vastgesteld. De gemeentelijke financiële bijdrage van 1,15 per inwoner per 1 januari van het jaar waarvoor de bijdrage wordt verleend is gebaseerd op de Gemeenschappelijke regeling financiële grondslag Stichting RBT KAN als vastgesteld bij raadsbesluit van 28 juni 2006. Toerisme, met als onderdeel daarvan de Stichting RBT KAN, maakt deel uit van het programma Economie. 2 Juridische aspecten Op basis van artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling dient het stichtingsbestuur jaarlijks vóór 1 mei de jaarrekening en het jaarverslag van RBT KAN BV te doen toekomen aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten. Indien deze stukken zijn goedgekeurd worden de financiële bijdragen definitief vastgesteld. Eind 2005 heeft de wijziging in de toeristische structuur in juridische zin vorm gekregen en is de splitsingsakte verleden, op basis waarvan de aktiviteiten van de Stichting Streek VVV Rijk van Nijmegen per 31 december 2005 zijn afgesplitst naar de Stichting RBT KAN. Het eigen vermogen van de Streek VVV is destijds overgeheveld naar de Stichting Promotie Rijk van Nijmegen, die op projectbasis bijdragen verleent aan de Stichting RBT KAN. Hierbij gaat het om projecten die ten doel hebben het Rijk van Nijmegen te vermarkten. Na uitputting van het vermogen houdt de Stichting Promotie Rijk van Nijmegen op te bestaan. Hiertoe is recent besloten. De stukken voldoen aan de doelmatigheids- en rechtmatigheidstoets. Deloitte Accountants B.V. heeft d.d. 3 april 2008 de veriste accountantsverklaring over de jaarrekening 2007 afgegeven. Op basis van het Delegatiebesluit van de raad van 29-11-2006 is ons college bevoegd tot het in overeenstemming met de gemeentelijke begroting en het gemeentelijk beleid indienen van zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting en ontwerp-rekening van gemeenschappelijke regelingen, zulks na overleg met de raadskamers. Overleg hieromtrent met de raadskamer dient derhalve plaats te vinden. 3 Doelstelling Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2007 RBT KAN BV en vaststelling hoogte definitieve gemeentelijke bijdrage aan de Stichting over het jaar 2007. 4 Argumenten Binnen het economisch beleid van Nijmegen is toerisme één van de speerpunten van
Collegevoorstel Vervolgvel 2 beleid en een belangrijk onderdeel van de Nijmeegse economie. De toeristische sector is een belangrijke banenmonitor voor Nijmegen. De met toerisme samenhangende werkgelegenheid beloopt in Nijmegen ruim 5.500 banen, tegen de 6% van het totaal. Dat is ruim meer dan de bouw of de vervoerssector en ongeveer evenveel als de overheid in de stad. Aan bestedingen gaat het volgens de stadsmonitor 2005 om een bedrag van 325 miljoen euro. In opdracht van RBT KAN BV heeft ZKA Consultants als vervolg op de in 2004 gehouden meting een toeristisch-recreatieve monitor in de stadsregio laten uitvoeren. Recent zijn de cijfers hierover uitgekomen, waaruit onder meer bleek dat: Het aantal hotelovernachtingen in Nijmegen is toegenomen van 150.562 naar 154.810 en in het Rijk van Nijmegen van 135.750 naar 175.632. De totale groei in de Stadsregio Arnhem Nijmegen bedraagt ten opzichte van 2004 plm 6%; Het totale aantal overnachtingen in de Stadsregio is toegenomen van 1.267.800 naar1.335.008, in casu een groei van ca 5% ten opzichte van 2004. Het betreft hier hotelovernachtingen (zakelijk 52 %, toerist: 48 %) en overnachtingen op campings, bungalows/bededrijven en groepsaccommodaties; Het aantal dagtochten (recreatief winkelen, funshoppen) in de Stadsregio is toegenomen van 9.026.904 naar 13.200.000, waarvan naar Nijmegen 4.236.052; Arnhem en Nijmegen nemen samen 2/3 van het aantal dagtochten voor hun rekening. Museum het Valkhof inmiddels op de 3e plaats staat in de top-10 voor museumbezoek, achter het Nederlands Openluchtmuseum en het Kröller Müller museum; De Internationale Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten de trotse koploper zijn met 1,4 miljoen bezoeken in de evenementen top 5, waarbij het Mariken Winterfestival regionaal gezien op de 4e plaats staat; Het aantal aan toerisme gelieerde banen in Nijmegen t.o.v. 2004 is toegenomen van 4900 naar 5540; De bestedingen door dagtoeristen worden geraamd op 31.649.092 voor het Nijmeegse gedeelte en op 10.913.480 voor het deel Rijk van Nijmegen; Op basis van de C.B.S.-cijfers is het aantal overnachtingen door Duitsers, Belgen en Britten in vergelijking met 2004 met circa 25% gestegen.hierbij gaat het om het gebied Rijk van Nijmegen, Oost-Brabant, Noord en Midden-Limburg. Vorenstaande cijfers bevestigen het beeld en de verwachtingen, ontstaan uit eerdere onderzoeken: Uit onder meer het door La Groupe in 2006 ingestelde onderzoek naar het toeristisch imago van Nijmegen, vergeleken met 20 andere steden, bleek dat Nijmegen een duidelijk positief imago heeft. In de ranglijst van deze steden komt Nijmegen nà Amsterdam en Maastricht op de 3 e plaats. Breder bezien behoort Nijmegen tot een veel groter toeristengebied dat als binnenlandse vakantiebestemming of voor buitenlandse toeristen een rol van betekenis speelt. In landelijk opzicht staat de regio op de 4 e plaats. Het toeristisch imago van Nijmegen is goed: een gastvrije stad, gelegen in een aantrekkelijke omgeving, in casu twee kwaliteiten die elkaar aanvullen. De binnenstad vormt de belangrijkste factor in het toeristisch aanbod van de stad. Ook het evenementen-aanbod is aansprekend. Waar het Nijmegen en het Rijk van Nijmegen betreft heeft het RBT KAN BV zich in 2007
Collegevoorstel Vervolgvel 3 met name bezig gehouden met: Nijmeegs Uitburo: marketing en promotie; Webmarketing / RBT KAN digitale nieuwsbrief; De "2-Land & Lower Rhine Consumentencampagne" op de Nederlandse markt in magazines als De Kampioen, Zin, Libelle, Felderhof e.d.; Buitenlandse campagnes gericht op België (City Style Campagne), Duitsland en Engeland (Stedencampagnes) ; Informatie & bemiddeling, w.o groepsarrangementen, stadswandelingen en dagtochten, logiesbemiddeling; Deelname beurzen, media-acties,deelname promotieplatform binnenstad e.d.; Ontwikkeling brochures, routes en kaarten; Organisatie receptionistendag Rijk van Nijmegen alsmede Campagneboard Rijk van Nijmegen (creëren draagvlak bij grote partners voor marketing/promotie-activiteiten); Het Convention Bureau Regio Arnhem-Nijmegen promoot de regio als zakelijke bestemming o.a. door deelname aan beurzen, organisatie symposia (food and health) e.d. Doelstelling van het RBT KAN BV is door middel van marketing en promotie-inspanningen meer bezoekers te genereren die langer blijven en meer besteden, waardoor het toeristisch marktaandeel de regio Arnhem-Nijmegen in het algemeen en dat van de deelgebieden in het bijzonder, wordt vergroot. Aan de hand van de toerische monitor 2007 en de gepleegde inspanningen als bovenvermeld mag worden geconcludeerd, dat de inspanningen succesvol zijn. Stichtingsbestuur èn RBT KAN BV verdienen hiervoor de complimenten. Op initiatief van en onder voorzitterschap van de wethouder Economische Zaken vindt 2x per jaar portefeuillehouders- overleg toerisme plaats tussen de bestuurders uit de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke regeling financiële grondslag Stichting RBT KAN ( voorheen Streek VVV Rijk van Nijmegen). In dit overleg presenteert de Direkteur RBT KAN BV de plannen voor met name de regio en legt hij hiervoor verantwoording af. 5. Klimaattoets Bij de vaststelling van de hoogte definitieve subsidie 2007 niet van toepassing. 6. Financiën Op basis van de gemeenschappelijke regeling is in 2007 bij wijze van voorschot een bijdrage verleend van 184.000. Per 1 januari 2007 bedroeg het aantal inwoners van de gemeente 160.962 Op basis hiervan bedraagt de totale subsidie over 2007 185.106,30, zodat nog een bedrag van 1.106,30 aan de Stichting RBT KAN moet worden overgemaakt. Dekking hiervoor is geregeld binnen het programma Economie, product Stimulering bedrijvigheid, deelproduct 60120 Toerisme. De jaarrekening van de Stichting RBT KAN geeft een beeld hoe deze er financieel voorstaat. Uit de exploitatierekening blijkt dat de Stichting in 2007 een winst van 48.000 heeft gemaakt tegenover een verlies van 18.000 in 2006. Het eigen vermogen van de Stichting is gestegen van 89.000 naar 137.000. De financiële resultaten van RBT KAN B.V. en Nijmeegs Uitburo B.V. zijn onderdeel van deze cijfers.
Collegevoorstel Vervolgvel 4 De RBT KAN B.V. - een 100% dochter van de Stichting RBT KAN - heeft in 2007 een winst gemaakt van 78.000 tegenover een verlies in 2006 van 56.000. Het eigen vermogen van het RBT KAN B.V. is gestegen van -/- 31.000 in 2006 naar 48.000 in 2007. Door ons is geconstateerd dat de deelneming van 48.112 niet terug te vinden is op de balans van RBT KAN B.V. en dat dit niet aansluit op de positieve vermogenswaarde van 49.127 RBT KAN BV. De controller RBT KAN B.V. stelt, dat in de balsns nog een technische correctie toegepast moet worden van ongeveer 1.000. Deze correctie is niet van materiële betekenis. In de brief aan de Stichting wordt gevraagd om deze correctie toe te lichten. Het Nijmeegs UITburo B.V., een 50% dochter van RBT KAN B.V., heeft in 2007 een winst gemaakt van 1.000 tegenover een verlies van 54.000 in 2006. Het eigen vermogen van het UITburo is licht verbeterd van -/- 36.000 in 2006 naar -/- 35.000 in 2007. 7. Communicatie Het jaarverslag en de jaarrekening zijn besproken en vastgesteld in de vergadering van het Stichtingsbestuur RBT KAN. 8. Uitvoering en evaluatie Het bestuur Stichting RBT KAN wordt schriftelijk geïnformeerd. Periodiek vindt over voortgang actie-programma c.a. overleg plaats op ambtelijk niveau. Waar nodig vindt bestuurlijk overleg plaats met de portefeuillehouder Economische Zaken. 9. Risico s De Stichting RBT KAN is enig aandeelhouder van RBT KAN BV. Ingeval van faillissement van de BV loopt de Stichting primair het risico dat de inbreng in de vorm van aandelenkapitaal van 18.000 verloren gaat. RBT KAN BV is voor ruim 40% -stand jaarrekening 2007- afhankelijk van subsidies van de deelnemende gemeenten. In geval van faillissement is niet te voorspellen in hoeverre verhaal op de deelnemende gemeenten mogelijk is. Het feit, dat RBT KAN een zelfstandige juridische eenheid is waarvan de deelnemende gemeenten aandeelhouder zijn,geeft geen garantie dat de gemeenten geen risico s lopen. Risico's zijn voorts de mogelijkheid van minder sponsorinkomsten uit het bedrijfsleven, te weinig projecten op jaarbasis alsmede eventuele liquiditeitsproblemen bij het UITburo tengevolge van het ontbreken van subsidie. In het jaarverslag wordt aangegeven dat de financiële positie van het UITburo onzeker is. Maatregelen ter voorkoming en beperking van deze risisico's worden getroffen door onder meer het voeren van accountmanagement bij het bedrijfsleven, het continu initiëren van nieuwe marketingprojecten, het intensief overleg met deelnemende gemeenten en het maken van afspraken met de Kkpodia en de gemeente over subsidiemogelijkheden voor het Nijmeegs UITburo. Bijlage(n): jaarverslag+ rekening 2007 RBT KAN BV
Collegevoorstel Vervolgvel 5 Het afdekken van de financiële risico's gebeurt door het opbouwen van weerstandsvermogen bij de B.V. RBT KAN en de Stichting RBT KAN, alsmede een herziening van het contract met het Nijmeegs UITburo. Het RBT wordt gevraagd in het volgende jaarverslag een kwantificering van de risico's op te nemen en aan te geven hoe hoog naar mening van het Stichtingsbestuur RBT KAN het weerstandsvermogen zou moeten zijn.
Directie Grondgebied Economische Zaken Bestuur Stichting RBT KAN t.a.v.de heer J.de Mol Postbus 156 6660 AD Elst Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 3238670 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum oktober 2008 Ons kenmerk G410/08.0020582 Contactpersoon Ruud Schilder Onderwerp jaarverslag en jaarrekening 2007 Datum uw brief 29-04-2008 Doorkiesnummer 3292770 Geachte Heer de Mol, Onder verwijzing naar uw bovenvermelde brief delen wij u het volgende mede. Met genoegen hebben wij geconstateerd, dat in het jaarverslag 2007 RBT KAN in tegenstelling tot eerdere jaarverslagen overeenkomstig ons verzoek van 21 november 2007 een risico-paragraaf is opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de mogelijke risico's en de te treffen maatregelen. Wel vragen wij u in het jaarverslag 2008 een kwantificering van de risico's op te nemen en aan te geven hoe hoog naar uw mening het benodigde weerstandsvermogen zou moeten zijn. Voorts is door uw controller aangegeven, dat in de balans nog een technische correctie toegepast moet worden van 1.000, welke correctie materieel niet van betekenis zou zijn.wij verzoeken u hierop een nadere toelichting te geven. Met waardering voor de door U en Uw personeel het afgelopen verslagjaar geleverde inzet en de bereikte resultaten in de toeristische marketing van Nijmegen en het Rijk van Nijmegen, delen wij u mede dat wij bij besluit van.. oktober j.l. goedkeuring hebben verleend overeenkomstig artikel 6 van de "Gemeenschappelijke regeling financiële grondslag Stichting RBT KAN" aan de door het Stichtingsbestuur RBT KAN vastgestelde jaarrekening en jaarverslag 2007. De raadskamer heeft in haar vergadering van oktober 2008 haar zienswijze omtrent uw jaarrekening gegeven. Op basis hiervan hebben wij het subsidiebedrag 2007 definitief vastgesteld op 185.106,30 ( 160.962 inwoners x 1,15). Aan u is aan voorschotten uitgekeerd een bedrag van 184.000,-. Derhalve bedraagt het door u nog te ontvangen bedrag 1.106,30. www.nijmegen.nl briefjvslag-subsidierbt280708
Gemeente Nijmegen Directie Grondgebied Economische Zaken Vervolgvel 1 U kunt hiervoor een factuur sturen onder vermelding van relatienummer R 017518 en verplichtingennummer 91579 ten name van Administratiecentrum Gemeente Nijmegen, Postbus 571, 6500 AN Nijmegen. Met vriendelijke groet, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, Mr. Th. De Graaf P.Eringa www.nijmegen.nl briefjvslag-subsidierbt280708