FINANCIEEL VERSLAG OVER 2017 BALANS

ACTIVA FINANCIEEL VERSLAG OVER 2017 BALANS 2017 2016 2017 2016 2017 PASSIVA Vorderingen korte termijn Eigen vermogen -waarborgsom 2950 2950 -algemene reserve 71503 81636 -rente 10 9 - toevoeging/vermindering 10133 4732 -btw 0 0 -stichting steunfonds excelsior 0 0 Totaal eigen vermogen 81636 86368 Ttl vorderingen korte termijn 2960 2959 Voorraad Schulden korte termijn -partituren en cd's 824 290 Totaal voorraad 824 290 -vooruitbetaalde contributie 1507 709 -bankkosten 73 92 -verkoop kaarten MP 3337 4136 -BTW 96 0 Liquide middelen -kosten Mozart concert 0 347 -nog te innen incasso 1783 0 -kosten WO 24084 0 nog te ontvangen contributie 165 310 -diversen vereniging 3413 3030 nog te ontvangen WdZ 64 nog te ontvangen WO 15556 0 nog te ontvangen BTW 3033 -rekening-courant ing 17016 4147 -spaarrekening 75842 83880 Totaal liquide middelen 110362 91433 Ttl schulden korte termijn 32510 8314 Balanstotaal 114146 94682 Balanstotaal 114146 94682 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Waarborgsom Rente Garantie voor verplichtingen tegenover Het Concertgebouw Nog te ontvangen rente over 4e kwartaal 2017 van kwartaalspaarrekening Ing Bank Partituren en studiecd's/usb's Kostprijs waarde verkoopbare partituren en cd's/usb-sticks per 31 december 2017 nog te ontvangen contributie Contributie 2017 Rekening-courant Zakelijke rekening. Saldo conform opgave bank per 31 december 2017 Spaarrekening Zakelijke kwartaalspaarrekening. Saldo conform opgave bank per 31 december 2017 PASSIVA Eigen vermogen Vermogen sinds 2016 en resultaat jaarrekening 2017 Vooruitbetaalde contributie Contributie 2017 Bankkosten Nog te betalen bankkosten over het 4e kwartaal 2017 Verkoop kaarten MP 2018 Voorverkoop kaarten MP 2018 BTW bedrag tegoed over 4de kwartaal 2017 diversen vereniging voornamelijk huur repetieruimte 4de kwart. 2017 pagina 1

JAARREKENING 2017 EN BEGROTING 2018 begroting voorlopig resultaat begroting realisatie 2018 2017 2017 2016 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten VERENIGING Contributie 24.800 25.175 24.800 24.578 Subsidie 4.394 4.333 4.500 6.370 Rente 40 37 50 131 Partituren en studiecd's 300 0 350 312 Honoraria dirigent en repetitor 19.000 17.243 17.600 15.785 Lidmaatschap/verzekeringen 450 394 245 398 Bestuurskosten: declaraties 300 0 40 29 Bestuurskosten: huur verg.ruimte 0 0 Kosten betalingsverkeer 300 280 250 234 Reklame/marketing 0 0 Huur repetitieruimte 12.500 12.659 11.340 10.960 Verenigingskosten 800 644 900 2.454 Heraudities 0 4.060 2.300 0 kwaliteitsverbetering koor 2.000 2.713 1.500 138 sollicitatiecommissie 1.000 Website 1.000 2.601 600 635 37.350 29.534 40.593 29.545 34.774 29.700 30.633 31.391 Resultaat vereniging -7.816-11.049-5.074 758 CONCERTEN Verkoop kaarten 60.800 65.518 49.400 89.393 Verkoop progr. Boekjes 1.500 1.288 1.200 1.913 Kosten 54.732 55.047 49.488 89.783 resultaat MP/JP 7.568 11.759 1.112 MP 1.523 MP Verkoop kaarten 40.700 35.616 41.250 4.698 Verkoop programmaboekjes 780 785 1.200 Kosten Middagco 43.438 40.813 41.008 4.472 resultaat NJ-2017-1.958-4.412 1.442 225 Verkoop kaarten 15.000 geen WO 2017 42.778 Verkoop programmaboekjes 400 1.221 diversen 0 Kosten 17.213 41043 resultaat WO -1.813 0 2.956 Totaal concerten 115.383 119.180 95.860 103.207 90.496 93.050 135.298 140.003 Resultaat concerten 3.797 7.347 2.554 4.704 Teruggaaf btw 5.000 8.869 5.000 4.672 Ttl resultaat vereniging en concerten 981 5.168 2.479 10.133 begroting begroting realisatie Eigen vermogen per einde jaar 87.785 86.804 84.115 81.636

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2017 EN BEGROTING 2018 CONCERT MATTHÄUS PASSION begroting realisatie begroting 2018 2017 2017 Matthäus Passion Matthäus Passion Matthäus Passion 1x uitvoeringsdag zo av zo av zo av aantal bezoekers 1600 1709 1300 standaardprijs CG 33-41-45 33-41-45 33-41-45 standaardprijs leden 25-39-45 25-39-45 25-39-45 gemiddelde prijs excl. vrijkaarten 38 38 - baten Verkoop kaarten 60.800 65.518 49.400 Verkoop progr. boekjes. 1.500 1.289 1.200 2017 besteld 600 lasten Orkest verkocht 426 Orkest (HOC) 11.100 11.100 11.100 Zaalhuur Concertgebouw*) Dagdeel 6.800 6.703 6.970 Variabele zaalhuur 10.261 10.908 8.337 Tijdoverschrijding 3.390 2.794 2.795 Tribune middenpodium 845 835 835 Gebruik grote zaal - repetitie 303 150 0 Solisten/dirigent Solisten/dirigent 8.200 7.603 7.716 Provisie artiestenbureau 300 749 850 Artiestenverlonng adm.kosten 80 133 80 Jongenskoor - incl.horeca 1.700 1.647 1.700 Orgel 728 728 728 Drukwerk Programmaboekjes 600 44pag. 1.700 1.168 950 Flyers A5-2000 ex 330 329 330 Briefkaarten 0 Posters A0-3 110 109 110 Posters A4 100 ex 65 61 110 Vistekaartjes 2000 190 186 190 kosten uitbesteden drukwerk 500 Horeca concertgebouw Drankjes (inbegrepen in toegangsprijs) 6.750 7.229 5.525 horecaverzorging solisten 140 37 60 Nazit spiegelzaal 1.212 200 Bloemen 150 100 150 Evenementenverzekering vergoeding SSE vergoeding SSE vergoeding SSE Diversen Porto toezending (vrij)kaarten etc 40 70 30 CG -Cd opname incl. 2 cd's 102 102 Huur wdz generale Incl. koffie/thee musici 8-4 350 340 340 Huur orgel generale Advertentiekosten 0 CG-provisie credit card, pin 700 753 280 baten 62.300 66.807 0 50.600 lasten 54.732 55.047 49.488 Resultaat 7.568 11.759 1.112

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2017 EN BEGROTING 2018 begroting realisatie begroting 2018 2017 2017 Najaarsconcert zondag 28 oktober 2018 zondag 29 okt 2017 zondag 29 okt 2017 avondconcert avondconcert avondconcert Rossini, Stabat Mater Mozart, Requiem, KV 141 Mozart, Requiem, KV 14 Boccherini, Requiem Concertgebouw Concertgebouw aantal bezoekers 1100 1020 1100 standaardprijs CG 33-41-45 33-41-45 standaardprijs leden 25-39-45 25-39-45 gemiddelde prijs excl. vrijkaarten 35,54 37,50 91% lasten baten lasten baten lasten baten Verkoop kaarten 40.700 35.616 41.250 Verkoop programmaboekjes 780 785 1.200 provisie concertgebouw 215 Orkest HOC -38 musici incl.orkinsp.en concertm. 14.210 12.216 12.216 Zaalhuur Dagdeel 6.776 6.776 6.703 Variabele zaalhuur min.1000 7.054 6.573 7.054 Tijdoverschrijding 15 min 559 Tribune middenpodium 845 845 835 Gebruik grote zaal voor repetitie 303 303 0 Solisten/dirigent Solisten/dirigent 5.600 5.564 5.366 Provisie artiestenbureau Pollock 400 363 400 Artiestenbeloning 50 24 80 Inhuren 3 tenoren 0 Orgel 728 728 Drukwerk Programmaboekjes 20 pag 1.200 1.168 850 Flyers A5 1500 340 329 330 Posters A0-110 109 110 Posters A4-100 65 61 110 Visitekaartjes 1500 190 186 190 Reklame Advertenties 0 Horeca concertgebouw Drankjes 4.950 4.613 4.675 horecaverzorging artiesten 50 34 50 Spiegelzaal - nazit 0 Bloemen 75 60 150 Evenementenverzekering vergoeding SSE vergoeding SSE Diversen portokosten en enveloppen kaartverkoop 70 68 30 Verkoop advertenties prgrbkje -150 generale WdZ 347 340 Generale kerk Aalsmeer 800 0 CG -Cd opname 103 102 CG-provisie credit card, pin 350 346 280 43.438 41.480 40.813 36.401 41.008 42.450 Resultaat -1.958-4.412 1.442

Begroting 2018 begroting realisatie realisatie 2018 2016 2013 WEIHNACHTS-ORATORIUM zo mi 23 dec 2018 zo mi 11 dec. 2016 Dominicuskerk Concertgebouw Westerkerk cantates 1,2,4,5 1,2,3,4,5(openingskoor) aantal bezoekers 500 1155 754 standaardprijs CG 33-41-45 29,00 standaardprijs leden 30 25-39-45 gemiddelde prijs excl. vrijkaarten 30 37,04 90% 27,36 97% lasten baten lasten baten lasten baten Verkoop kaarten 15.000 42.778 20.633 Verkoop programmaboekjes 2016-359 400 1.284 788 Orkest HOC - 23 mus. incl. extra generale 7.650 11.000 10.080 Huur ruimte geen orkestrep. Dagdeel 600 6.703 minumum 1.584 Variable zaalhuur 7.279 overschrijding 15 min 559 Gebruik grote zaal rep. 0 Diversen ebruik westerkerk 0 1.689 Uitbreiding podium 834 184 Huur zalen solisten, dirigent en orkest 60 0 Horecaverzorging CG drankjes (inbegrpen in toegangsprijs) 750 4.824 Horecaverzorging artiesten 33 Koffie, thee koorleden in pauze 0 210 provisie verkoop programmaboekjes 213 Solisten/dirigent Solisten/dirigent 5.500 5.228 4.877 Provisie artiestenbureau 375 363 526 Artiestenverloning 50 48 44 geluidsopname 102 provisie betalingen cgb 306 Orgel 2016 1x extra 728 728 349 Drukwerk Programmaboekjes 2016 420ex 400 841 557 Posters O (3ex) 110 109 Flyers A5 (1200ex) 325 326 Ansichtkaarten (500 ex) 139 Visitekaartjes (1000 ex) 190 187 649 Reklame Advertenties 0 150 0 Bloemen Bloemen artiesten 75 60 123 Kerstdecoratie podium 600 Evenementenverzekering betaald door SSE betaald door SSE Diversen Porto 50 71 60 wintercampagne cgb 363 huur WdZ generale 350 340 Parkeerkosten hoc 0 66 17.213 15.400 41.256 44.212 20.997 21.421 Resultaat -1.813 2.955 423

Toelichting Jaarrekening 2017 1. Subsidie: door grote hoeveelheid aanvragen heeft Afk de gevraagde subsidie moeten verlagen van 4500 naar 4333,00. 2. Deze post is het resultaat van de voorraad bladmuziek aan het begin van 2017, de kosten van inkoop bladmuziek, de ontvangsten van verkoop en de voorraad aan het eind van 2017. De voorraad bladmuziek omvat ook oefen-cd s en USB-sticks. Vanaf najaar 2017 worden de oefenbestanden op de website gezet. De voorraad van CD s en USB-sticks zijn afgewaardeerd, waardoor er nu een negatief resultaat is. 3. De huur repetitieruimte is hoger dan begroot. De huur van de Willem de Zwijgerkerk is per 1-7-2017 verhoogd met 10,00 per avond. Daarnaast is de huur van de Pelgrimskerk hoger dan gepland, mede omdat er in 2017 besloten is de koffie en thee af te kopen in plaats van ter plekke door de leden te laten betalen. 4. Heraudities. Ten tijde van de begroting is uitgegaan van audities met vier personen tegelijk. Op basis daarvan kwamen we tot 2 auditiedagen. Uiteindelijk werden er telkens maximaal drie koorleden geauditeerd. Dit had tot gevolg dat er 3 dagen gepland moesten worden. Ook de uitwerking van de rapporten was niet begroot. Dit alles maakt dat de kosten veel hoger zijn uitgevallen. 5. Kwaliteitsverbetering. In deze post is opgenomen de kosten van de stemrepetities door Annet van der Lans en Kees-Jan de Koning, de kosten van de zaalhuur en twee keer de workshop van Harjo Pasveer. 6. Website. De website is in 2017 vernieuwd. Van tevoren was lastig in te schatten wat daarvoor benodigd was. Het heeft veel uren gekost om de website goed te krijgen, daarvoor is professionele hulp ingeschakeld. 7. Al met al zijn de verenigingskosten ruim 6000 euro hoger uitgevallen dan begroot. 8. De ontvangen BTW is hoger dan begroot. In het eerste kwartaal van 2017 is aangifte gedaan over bedragen die deels betrekking hadden op 2016 (Weihnachts Oratorium). De hogere verenigingskosten zorgen ook voor extra teruggave van BTW. Resultaat Matthäus Passion 1. Dit jaar werd de MP voor het eerst slechts een keer uitgevoerd. Daarbij is er voorzichtig begroot, achteraf te voorzichtig. Er waren 1709 bezoekers in plaats van de begrote 1300. 2. De huur van het Concertgebouw is deels afhankelijk van het aantal bezoekers. Het variabele deel is daarom ruim 2500,00 hoger dan begroot. 3. Omdat de opbrengsten veel hoger zijn, is het positieve resultaat ruim 11.000,00 geworden Resultaat Mozartconcert 1. Het Concert was begroot op 1100 bezoekers. Er waren er uiteindelijk 1050. 2. De gemiddelde toegangsprijs was 35,54 in plaats van de begrote 37,50. Dit is onder andere te verklaren door een relatief groot aantal goedkope kaarten (Stadspas en sprinterkaarten). Het negatieve resultaat van -4.4412,00 komt met name door het lagere bezoekersaantal, gecombineerd met de lagere gemiddelde toegangsprijs. 3. De kosten voor de programmaboekjes zijn hoger dan begroot. Dit is het gevolg van tussentijdse prijsaanpassing van onze drukker.

Begroting 2018 1. De contributie is gebaseerd op 95 betalende leden en twintig betalende projectleden. 2. Gezien de ruime reserve die Excelsior heeft, is het niet nodig de contributie te verhogen. 3. De Afk heeft een subsidiebedrag van 4394 toegekend voor 2018. 4. Dit jaar zal de sollicitatiecommissie van start gaan. De onkosten zullen vooral reiskosten zijn. 5. De te ontvangen BTW komt grotendeels van de 3 te geven concerten. 6. Het uiteindelijk resultaat van 2018 is begroot op 981,00 Matthäus Passion 1. Het bezoekersaantal is begroot op 1600, dat is 100 minder dan er in 2017 waren. Elke bezoeker meer levert meer winst op. 2. De kosten voor programmaboekjes zijn hoger dan in 2017. De drukker heeft de prijzen verhoogd 3. We hebben voor de MP het regelen van drukwerk en redigeren programmaboekje moeten uitbesteden. Dat zal vaker moeten gebeuren als geen van de koorleden deze taak op zich wil nemen. Najaarsconcert 1. Er zijn 1100 bezoekers begroot met een gemiddelde toegangsprijs van 35,50. 2. Voor het Rossiniprogramma is een groot orkest nodig. 3. De generale wordt gehouden in Aalsmeer, dit geldt ook voor de orkestrepetitie. Hierdoor zijn de kosten voor de huur hoger dan gebruikelijk. 4. Er wordt een negatief resultaat verwacht van 1958,00. Weihnachts Oratorium 1. Het WO wordt voor het eerst in de Dominicuskerk opgevoerd. Dit heeft als nadeel dat er maximaal 500 bezoekers in kunnen (misschien zelfs maar 450). Het voordeel is vooral dat de uitvoering vlak voor Kerst is. 2. Wij vinden dat de toegangsprijs niet hoger dan 30,00 mag zijn. 3. Om de kosten te drukken is na overleg afgesproken dat het orkest uit 23 musici bestaat. Bij de vorige WO waren dat er 33. Dat levert dus een forse besparing. 4. Op basis van deze toegangsprijs en maximaal aantal bezoekers is er een tekort van 1813,00 begroot. 5. Voor dit concert willen we het drukwerk sober houden om kosten te besparen..