de Kandelaar Evangelische Gemeente Terneuzen

Transcriptie

1 J A A R R E K E N I N G Deze jaarrekening is als volgt opgebouwd: Blz. ALGEMENE RAPPORTERING 1. Algemeen 2 2. Financiële resultaten 3 3. Financiële positie 4 4. Staat van herkomst en besteding van middelen 5 BALANS 6 WINST EN VERLIESREKENING 7 TOELICHTING OP DE BALANS 1. Activa 8 2. Passiva 9 TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 1. Baten Lasten 1115 BIJLAGEN 1. Overzicht inventaris met afschrijvingen 16 Penningmeester P Aarnoutse pagina 1 Middelhovenstraat AB Axel

2 Algemeen Het jaar 2017 is afgesloten met een negatief saldo van 6619 na afschrijving De inkomsten van 2017 zijn ,37, euro. Dit is ruim minder dan de begroting voor De dalende trend in giften en collecten heeft zich ook in 2017 duidelijk afgetekend. De uitgaven van de gemeente zijn iets minder dan in 2017 begroot Desalniettemin hebben we het jaar negatief afgesloten na afschrijving. P Aarnoutse apr18 Penningmeester P Aarnoutse pagina 2 Middelhovenstraat AB Axel

3 1. Financiële resultaten Het boekjaar 2017 werd afgesloten met een negatief resultaat van 9510 Dit resultaat is als volgt samen te vatten: B A T E N Euro's % Giften via bank of giro ,26 69,4 Collecten 9.781,20 11,2 Rente 509,80 0,6 Diverse inkomsten 5.283,10 6,1 Ontvangen vergoeding vrijwilligers giften ,8 Totaal baten ,0 L A S T E N Euro's % Salaris Pastoraal medewerkster ,1 Tienden (zending) ,7 Sprekers ,3 Muziekgroep ,6 Bijz.diensten en evangelisatie ,6 Reiskosten 809 0,9 Cursussen ,5 Pastorale/diaconale uitgaven ,4 Zondagsschool 952 1,1 Jeugd en Tienerwerk 689 0,8 Loonadministratiekosten 700 0,8 Internetdiensten 800 0,9 Keuken ,3 Huisvesting ,6 Decoratieteam 580 0,7 Onderhoud en kleine inventaris ,1 Kantoorkosten + ingehuurde diensten ,2 Drukwerk, kopieën ,6 Rente en bankkosten 564 0,6 Diverse kosten ,6 0,0 Onkosten vergoeding vrijwilligers Totaal lasten ,3 Resultaat voor afschrijvingen ,7 Afschrijvingen ,3 Netto resultaat na afschrijvingen ,6 Penningmeester P Aarnoutse pagina 3 Middelhovenstraat AB Axel

4 2. Financiële positie 1 jan dec 2017 a. Financieringsstructuur 1. Kapitaalcomponenten Materiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (geld op rekeningen) Vermogenscomponenten Budget toekomst visie 5% Eigen vermogen Schulden op lange termijn * Overige schulden/overlopende passiva Groot onderhoudspotje Diaconaal fonds * van de leningen verstrekt door gemeenteleden is dit bedrag geboekt als lange termijnschuld b. Liquiditeitspositie 1. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa (2017) Liquide middelen ** (geld op rekening) Vlottende passiva Overige schulden/overlopende passiva Budget toekomst visie 5% Onderhouds potje gebouw EGT Diaconaal fonds Af: vlottende activa Werkkapitaal* Penningmeester P Aarnoutse pagina 4 Middelhovenstraat AB Axel

5 3. Staat van herkomst en besteding van middelen Herkomst Resultaat boekjaar Afschrijving materiële vaste activa Cash flow Besteding Aflossing lange termijnschuld Aanschaf inventaris Afname werkkapitaal Vorderingen/schulden Toename vorderingen 225 Toename overige schulden/overl.pass. 399 Toename toekomst visie 5% Toename diaconaal fonds Toename liquide middelen Penningmeester P Aarnoutse pagina 5 Middelhovenstraat AB Axel

6 BALANS A C T I V A 1 jan dec 2017 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouw "De Kandelaar" Inventaris VLOTTENDE ACTIVA Overige vorderingen Liquide middelen Balanstotaal P A S S I V A 1 jan dec 2017 EIGEN VERMOGEN Kapitaal VREEMD VERMOGEN Schulden op lange termijn Leningen gemeenteleden Schulden op korte termijn Budget toekomst visie 5% Overige schulden Groot onderhouds potje Diaconaal fonds Balanstotaal Penningmeester P Aarnoutse pagina 6 Middelhovenstraat AB Axel

7 WINST EN VERLIESREKENING B A T E N Begroting realisatie Giften via bank of giro ,26 Collecten ,20 Rente ,81 Diverse baten ,10 Totaal baten L A S T E N Salaris Pastoraal medewerkster Loonadministratiekosten 750, Tienden (zending) Eredienst + bijzondere diensten Sprekers + reiskosten sprekers Decoratieteam Muziekgroep Internetdiensten Reiskosten Cursussen Pastorale/diaconale uitgaven Zondagsschool Jeugd en Tienerwerk Evangelisatie Keuken Huisvesting Onderhoud en kleine inventaris Kantoor telefoon en portokosten + diensten Drukwerk, kopieën Bankkosten Diverse kosten Totaal lasten Resultaat voor afschrijving Afschrijvingen Resultaat na afschrijving Penningmeester P Aarnoutse pagina 7 Middelhovenstraat AB Axel

8 Toelichting op de balans ACTIVA Materiële vaste activa Gebouw De Kandelaar Inventaris* Grond januari Waarde gebouw per 1 januari Aansch Totale waarden voor afschrijving Afschrijving Waarde per 31 december *In bijlage 1 vindt u een overzicht van de inventaris met de afschrijvingen Vlottende activa 1 jan dec 2017 Overige vorderingen Vooruitbetaald/ontvangen. (2017) Geldmiddelen Vermogen spaarrekening Rabo bank ING BedrijfsTelerekening Zakelijke spaarrekening Penningmeester P Aarnoutse pagina 8 Middelhovenstraat AB Axel

9 Toelichting op de balans (vervolg) PASSIVA 1 jan dec 2017 Eigen vermogen Kapitaal Beginsaldo Resultaat Kapitaal Vreemd vermogen Overige schulden Diverse Zondagsschoolproject 354 Nog te besteden "tienden" Crediteuren korte termijn Te betalen schulden/overl.passiva Borgen sleutels Cursusfonds Penningmeester P Aarnoutse pagina 9 Middelhovenstraat AB Axel

10 Toelichting op de winst en verliesrekening B A T E N Giften totaal ontvangen Doorgeboekte giften. (bestemd voor derde) Netto t.b.v. EGT Diverse baten Rente 510 Collecte Diverse baten 5.283, Totaal ontvangen baten Penningmeester P Aarnoutse pagina 10 Middelhovenstraat AB Axel

11 Toelichting op de winst en verliesrekening (vervolg) L A S T E N Kosten Pastoraal medewerkster Salaris Sociale lasten Reservering vak geld Eredienst Decoratie team 580 Eredienst Incl bijzondere diensten Spekers incl. reiskosten Internet 800 Alle internetdiensten incl telefoon Bijz.diensten en evangelisatie Dienst Rob Favier 607 Diensten Hanne de Vries Kerstattenties 253 Begrafenissen 280 Startdag 776 Evangelisatie 813 Diverse Reiskosten Reiskosten algemeen incl Past medw 809 Cusussen Cursussen Pastoraat Moadiem cursus Diverse Penningmeester P Aarnoutse pagina 11 Middelhovenstraat AB Axel

12 Toelichting op de winst en verliesrekening (vervolg) Pastorale/diaconale uitgaven Huur Oudelandshoeve tbv 18+ groep Boeken 66 Bloemen 10 Kerstattenties 931 Diverse Zondagschool Diverse materialen 201 Diverse zondagsschoolboeken 548 Afscheid kado's voor de kinderen 137 Diverse Tieners plus Jeugd St Youth for Christ 658 Kerst 31 Diversen 689 Keuken koffie 480 Diverse boodschappen keuken 566 Aankopen bij Sligro 534 Avondmaalswijn Penningmeester P Aarnoutse pagina 12 Middelhovenstraat AB Axel

13 Toelichting op de winst en verliesrekening (vervolg) Huisvesting Verzekeringen Delta water/gas/elektrische verbruik Gemeente en waterschapheffingen Onderhoud en kleine inventaris Plafondplaten Inspectie/onderhoud kachel 134 lampen diverse oa beamerlamp 309 Trident brandblussers 108 Reparatie na inbraak 151 Diverse 777 Kantoorkosten Verjaardags kaarten/postzegels 371 Kantoorkosten Telefoonkosten (onder internetdiensten ) Ingehuurde diensten (loon adminstratie) Drukwerk en kopieen. kopieerwerk 212 Flyers diverse 372 Print en Press 766 Diverse Vergoedingen "Onkostenregeling" Penningmeester P Aarnoutse pagina 13 Middelhovenstraat AB Axel

14 Toelichting op de winst en verliesrekening (vervolg) Rente en bankkosten ING bankkosten 198 Rabobank kosten Muziekgroep (techniek) Sonora 679 Cursusdag 418 Diverse materialen Bestuurskosten Missie Nederland jaar deelname 175 SGL Abonnement 60 Zorg voor de zaak 196 Abonnementen Uitgave uit pot grootonderhoud Geen uitgave in 2017 gehad. Penningmeester P Aarnoutse pagina 14 Middelhovenstraat AB Axel

15 Toelichting op de winst en verliesrekening (vervolg) Uitgave uit diaconaal fonds potje uitgave in 2017 gehad Afschrijvingen Gebouw Inventaris Penningmeester P Aarnoutse pagina 15 Middelhovenstraat AB Axel

16 Penningmeester P Aarnoutse pagina 16 Middelhovenstraat AB Axel