TER INZAGE. Concept. 1 Jaarrekening 2007/ Toelichting op de Balans en de Staat van Baten en Lasten van het boekjaar 2007/2008

Transcriptie

1 TER INZAGE Concept 1 Jaarrekening 2007/ Toelichting op de Balans en de Staat van Baten en Lasten van het boekjaar 2007/ Begroting 2008/2009

2 BALANS per 30 juni 2008 Pers. Computer Ten behoeve van de Redactie van Roffels werd twee jaren geleden een Personal Computer aangeschaft. Deze werd op grond van de snelle technische veroudering in vorig boekjaar voor de resterende 50% afgeschreven. Spaarrekening Op de Postbank Kapitaalrekening wordt ten behoeve van de uitgaven voor het komende 1/2 jaar een bedrag aangehouden. Bedragen die voor langere tijd kunnen worden vastgelegd, worden naar de ASN Wereldspaarrekening (1/2 jr. Vast) overgemaakt. Vooruitbetaald/Nog te ontvangen Het hier vermelde bedrag betreft de nog te ontvangen rente over het laatste kwartaal van het boekjaar, alsmede de subsidie van Hartstocht voor de Jongeren Theaterdag. Algemene Reserve Het tekort voor Roffels is voor een belangrijk deel ten laste gebracht van de Algemene Reserve. Contributies Op de balansdatum was van leden de contributie voor het nieuwe seizoen reeds ontvangen. Jubileumfonds 25-jarig bestaan Voor de viering van het 25-jarig bestaan van de Vereniging in 2010 wordt nu reeds een reservefonds gevormd door een jaarlijkse toevoeging van! Reserve Theaterdag Een belangrijk deel van het tekort in dit boekjaar is ten laste van de reserve gebracht. Nog te betalen kosten Het betreft nog te ontvangen factuur voor de Sponsoravond, portikosten, excursie naar Beeld en Geluid en een onterecht ontvangen bedrag. EXPLOITATIEREKENING 2007/2008 Bijzondere activiteiten Betreft de bezoeken aan Concertgebouw, Beeld en Geluid en Organische Architectuur. Roffels De overschrijding van het budget van Roffels werd o.a. veroorzaakt door een extra druk bij de eerste oplage. Daarnaast moesten enveloppen worden bedrukt. Theaterdag De Theaterdag 2007 werd afgesloten met een beperkt extra bedrag ten laste van de Vereniging. Jeugdtheaterdag De Vereniging organiseert deze dag niet meer zelf, maar verleent ondersteuning en draagt een gering bedrag bij in de kosten. Jongerentheaterdag Deze post betreft de uitgaven voor een theaterdag specifiek gericht op Jongeren vanaf 12 jaar. Jubileumfonds 25-jarig bestaan Voor de viering van het 25-jarig bestaan in 2010 dient een buffer te worden gevormd om de uitgaven te kunnen bekostigen. Een jaarlijks bedrag van! wordt daarvoor gereserveerd. Resultaat Het negatief resultaat was hoger dan het begrote bedrag, vooral als gevolg van de overschrijding van de begroting voor de Roffels werd een bedrag onttrokken aan de Algemene Reserve.

3 Opbouw Balans en Resutatenrekening 2007/2008 Omschrijving Postbank Postbank Postbank ASN Balans Balans Resultaat Kapitaalrkng Wereldsparen /2008 Banksaldi 30 juni ,55 30, , , ,23 0,00 Uitgaven Bestuurskosten -1152, ,16 Inning Contributies 2008/ , , ,00 0,00 Bankkosten -52,00-107,58 106,63 0,00-52,95 Bijzondere Aktiviteiten 354, ,75-731,16 Roffels -7016,77-750,00 0, ,77 Bijdrage Portikosten -21, , ,54 Theaterdag , ,00-450, ,44 Uitdag -4,15-4,15 Hartstocht 0,00 0,00 Jeugdtheaterdag -83,45 2,62-80,83 Jongerentheaterdag -2498, ,00-998,00 Drukwerk/Publiciteit 0,00 0,00 Jubileumfonds 25-jr(2010) 0, , , ,00 Diversen/PC 2649,32 278, ,00 143,30-426,50-55,68 Totaal uitgaven 15599, ,62 0, , , , ,68 Ontvangsten Rente -2,52 0,00 112,46 870,66-194,89 750, ,71 Contributies 2007/2008 0,00-70, , , ,80 Afdracht de Tamboer , , ,37 Totaal ontvangsten ,24-70,00 112,46 870, ,11-809, ,14 Tussenrekeningen Kruisposten , ,00 0,00 Kruisposten Kapitaalrkng , ,49 0,00 Subsidies 2008/ , ,00 0,00 Contributies 2007/2008 0,00 0,00 0,00 Contributies 2008/2009 0,00 0,00 0,00 Vooruitbet. (TPG) -30,00 30,00 0,00 Nota PC nog te betalen 0,00 0,00 0,00 Nog te betalen kosten 0,00 0,00 Saldo Tussenrekeningen 19338,00-708, ,49 0,00-30, ,00 0,00 Totaal mutaties 13475, , , , , ,10-625,54 Banksaldi 30 juni , ,30 112, , ,13 Overige Balansrekeningen Algemene Reserve 364,19 0,00 364,19 Reserve Theaterdag 2000,00 0, ,00 2, , ,65

4 Vereniging "Vrienden van De Tamboer" te Hoogeveen. JAARREKENING 2007/2008 BALANS per 30 Juni Activa 30 Juni Juni 2007 Passiva 30 Juni Juni 2007 Personal Computer 1,00 1,00 Algemene Reserve -263,97 364,19 Waarborgsom TPG Antwoordnummer 30,00 30,00 Postbankrekening ,71 12,55 Vooruitontvangen Contributies , ,00 Postbankrekening ,30 30,19 Vooruitontvangen Subsidies 3.678, ,00 Jubileumfonds 25-jr. bestaan 6.000, ,00 Postbank Spaarrekening 112, ,49 ASN Spaarrekening , ,00 Reserve Theaterdag 2.000, ,00 Vooruitbetaald/Nog te ontvangen 2.250,00 944,89 Nog te betalen kosten 4.658,10 250,93 Totaal , ,12 Totaal , ,12 EXPLOITATIEREKENING 2007/2008 Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk Begroting Werkelijk Lasten 2007/ / /2007 Baten 2007/ / /2007 Bestuurskosten 1.152, Rente 1.535, Inning Contributies 0, Contributies , Bankkosten 52, Afdracht de Tamboer , Bijzondere Aktiviteiten 731, Saldo tgv / tlv Reserve 625, Roffels 7.766, Bijdrage Portikosten 1.156, Theaterdag 6.668, Uitdag 4, Jeugdtheaterdag 80, Jongerentheaterdag 998, Drukwerk/Publiciteit 0, Jubileumfonds 25-jr(2010) 3.000, Diversen 55, , , , ,

5 Vereniging "Vrienden van De Tamboer" te Hoogeveen. Begroting boekjaar 2008/2009 Omschrijving Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk 2008/' /' /' /'07 Baten Rente Contributies xxx leden) Afdracht aan de Tamboer Onttrekking aan Algemene Reserve Ontvangsten totaal Lasten Bestuurskosten Inning Contributies Bankkosten Bijzondere Aktiviteiten Roffels Bijdrage Portokosten de Tamboer Theaterdag Uitdag Extra jeugdtheaterdag ( ) Jeugdtheaterdag Jongerentheaterdag Drukwerk/Publiciteit Jubileumfonds 25-jr (2010) Diversen Uitgaven totaal