Jaarverslag 2014 van de. Personeelsvereniging Gemeente Goes

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 van de Personeelsvereniging Gemeente Goes

2 Opmerkingen/aanbevelingen bij jaarrekening 2014 van de personeelsvereniging gemeente Goes De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van 1.173,55 (2013 was voordelig 4,658,20). Het voordelige saldo 2014 is aan het vermogen van de personeelsvereniging toegevoegd. In de begroting 2014 was uitgegaan van een voordelig saldo van 2.800,00. De personeelsvereniging heeft een bedrag van ,43 voor de activiteiten in 2014 voor eigen rekening genomen. In 2013 was de bijdrage van de PV ,13 De nog te ontvangen bedragen 2013 zijn volledig afgewikkeld. Het nieuwe saldo nog te ontvangen bedragen betreft de contributie december 2014 en de nog te ontvangen rente van de ING. De nog te betalen bedragen 2013 zijn volledig afgewikkeld. Het nieuwe saldo nog te betalen bedragen betreft nog te betalen kosten betalingsverkeer van de ING.

3 Balans per 31 december 2014 Activa Omschrijving Activa per Activa per ING zakelijke betaalrekening , ,63 ING zakelijke spaarrekening , ,51 Kas 227,50 252,90 Vooruitbetaalde bedragen 0, ,00 Nog te ontvangen bedragen 289, ,80 Kruisposten 0,00 0,00 Totaal activa , ,84 Passiva Omschrijving Passiva per Passiva per Kapitaal , ,54 Nog te betalen bedragen 6.214,86 38,30 Vooruitontvangen bedragen 0, ,00 Totaal passiva , ,84

4 Toelichting op de balans per 31 december 2014 Activa ING zakelijke betaalrekening rekening Het saldo van de betaalrekening bij de ING per 31 december ,63 ING zakelijke spaarrekening Het saldo van de zakelijke spaarrekening bij de ING per 31 december ,51 Kas Het saldo van de kas per 31 december ,90 Nog te ontvangen bedragen De specificatie van de per 31 december 2014 nog te ontvangen bedragen: Contributie december ,50 ING rentebijschrijving 152, ,80 Vooruitbetaalde bedragen De specificatie van de per 31 december 2014 vooruitbetaalde bedragen: Vooruibetaalde kaarten bijdrage Vrienden van Amstel Live ,00 Vooruitbetaalde kaarten My Fair Lady 702, ,00 Kruisposten De kruisposten zijn in 2013 afgewikkeld Passiva Eigen vermogen Het kapitaal van de vereniging op 31 december ,99 Bij: positief saldo volgens jaarrekening , ,54 Nog te betalen bedragen De specificatie van de per 31 december 2014 nog te betalen bedragen: ING betalingsverkeer 38,30 38,30 Vooruit ontvangen De specificatie van de per 31 december 2014 vooruitontvangen bedragen: Vooruitontvangen eigen bijdrage Vrienden van Amstel Live ,00 Vooruitontvangen eigen bijdrage My Fair lady 243, ,00

5 Exploitatierekening 2014 Lasten Omschrijving Rekening Begroting Rekening Activiteiten , , ,77 Diversen 164,77 750,00 625,31 Batig saldo 4.658, , ,55 Totaal lasten , , ,63 Baten Omschrijving Rekening Begroting Rekening Contributie , , ,50 Activiteiten , , ,43 Diverse opbrengsten 155,38 250,00 152,30 Subsidie gemeente 5.102, , ,40 Nadelig saldo 0,00 0,00 0,00 Totaal baten , , ,63

6 Toelichting op de exploitatierekening per 31 december 2014 Lasten Activiteiten Voor de in 2014 georganiseerde activiteiten worden de baten en lasten in onderstaande tabel weergegeven. Aandeel Omschrijving Baten Lasten PV Schietworkshop 341,25 553,47 212,22 Meerontvangst Marrakech ,63 63,63 Evita 644,75 877,70 232,95 Missa Criolla en Fiesta Final 87,00 122,00 35,00 Diogenes 150,00 150,00 Van Dik Hout 180,00 253,12 73,12 Mountainbike 55,00 55,00 Bonbonworkshop 805, ,00 385,00 Whiskey proeverij 360,00 600,80 240,80 Paastractatie 42,90 42,90 Workshop lassen 480,25 904,95 424,70 Berlijnreis 6.064, , ,54 Vissen 112,00 180,00 68,00 Japans koken 328,80 579,89 251,09 Theater Zeeland 446,75 624,00 177,25 Workshop Beadle 361,50 575,25 213,75 Sinterklaascadeau's 265,00 899,06 634,06 Sinterklaaschocolade 1.450, ,00 Kozakkenkoor 112,50 157,50 45,00 Lasergamen 24,00 24,00 Kerstworkshop ,00 360,00 165,00 Kerstreis Brussel 497,50 800,00 302,50 Kerstpakketten 7.573, ,09 Totaal activiteiten , , ,34 Diversen Etentje/cadeau afscheid bestuurslid 312,95 Kraamcadeau 25,00 Kascommissie 35,00 Etentje bestuur 114,25 Kosten betalingsverkeer ING 138,11 625,31 Saldo Het voordelig saldo over 2014 bedraagt: 1.173,55 Baten Contributie

7 Aan contributies is een bedrag van ,50 In 2014 was de contributie 3,00 per maand. Voor gepensioneerden wordt jaarlijks een contributienota verstuurd. Er is in 2014 gemiddeld van 302 leden contributie ontvangen. Activiteiten Voor de diverse activiteiten van de personeelsvereniging in 2014 zijn bijdragen van de deelnemers gevraagd. In 2014 werd in totaal ,43 aan bijdragen verantwoord. De uitsplitsing van deze bijdrage over de verschillende bijdrage staat weergegeven in de tabel waarin de lasten van de activiteiten worden uitgesplitst. Diverse opbrengsten Deze opbrengst bestaat uit de rente over ,30 Subsidie De personeelsvereniging wordt gesubsidieerd door de gemeente Goes. Het subsidiebedrag voor ,40. Behalve de subsidie in de geldelijke bijdrage, subsidieert de gemeente Goes door: kosten drukwerk kosten verzending PV publicaties vergaderingen van het bestuur onder werktijd diverse overige faciliteiten was

8 Overzicht nog te betalen en nog te ontvangen bedragen per 31 december 2014 Nog te ontvangen per 31 december ,85 ING rentebijschrijving 155,38 Nabetaling Marrakech 134,47 289,85 Saldo nog te ontvangen over 2013 Contributie 4e kwartaal ,5 ING rentebijschrijving 152, ,80 Saldo nog te ontvangen over ,80 Nog te betalen per 31 december ,86 Kerstworkshop ,00 Kerstpaketten Sligro 5.850,66 ING betalingsverkeer 4e kwartaal 34, ,86 Saldo nog te betalen over 2013 ING betalingsverkeer 38,30 38,30 Saldo nog te betalen over ,30 Vooruitontvangen per 31 december ,00 Saldo nog te betalen over 2013 Vrienden van Amstel Live ,00 Bijdrage My Fair Lady 243, ,00 Saldo nog te betalen over ,00

9 Vooruitbetaald per 31 december ,00 Saldo nog te betalen over 2013 Vrienden van Amstel Live ,00 My Fair Lady 702, ,00 Saldo nog te betalen over ,00