Jaarrekening Stichting Prisma Amsterdam

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam"

Ferdinand Brouwer
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Jaarrekening 213 Stichting Prisma Amsterdam

2 5 BALANS (vervolg) (na verwerking resultaatbestemming) PASSIEF Eigen vermogen 7. Bestemmingsreserve huisvesting Algemene reserve Kortlopende schulden Belastingen en premies sociale verzekeringen Vooruitontvangen subsidies en bijdragen Overige schulden Overiopende passiva

274 Kortlopende schulden Belastingen en premies sociale verzekeringen 8. 5.71 25.

3 3 Kasstroomoverzicht Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans: Beschikbaar op Iange termijn: Reserves Waarvan vastgelegd op Iange termijn: Materiële vast activa Financiële vaste activa Vastgelegd op lange termijn, gefinancieerd met middelen op korte termijn Dit bedrag is als volgt gefinancierd: Vorderingen Liquide middelen Af: kortlopende schulden Werkkapitaal

661 31.578 783.28 754.386 788.941 785.964 Vastgelegd op lange termijn, gefinancieerd met middelen op korte termijn -34.242-274.

4 Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in hetjaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Kosten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Baten De baten worden gevormd uit de opbrengst van de bijdrage deelnemers, toegekende subsidies van de gemeente Amsterdam en overige subsidies en giften. De baten uit hoofde van subsidies en giften worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De deelnemersbijdragen worden verantwoord op het moment van facturatie en toegerekend aan het boekjaar van facturatie. Terugbetaling van de deelnemersbijdrage vindt normaliter niet plaats. Kostprijs activiteiten Hieronder zijn begrepen de direct aan de activiteiten te relateren kosten. De kosten van de projecten worden toegerekend aan de periode waar deze betrekking op hebben. Afschrijvingen De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijzen op basis van de venvachte economische levensduur. 13

Kosten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

5 VLOTTENDE ACTIVA 3. Debiteuren Deelnemersbijdragen Overige debiteuren Stichting Cordaan In 214 is overgegaan op automatische incasso bij deelnemers. 4. Overige vorderingen t Nog te ontvangen subsidies Dienst Wonen Zorg en Samenleven inzake algemene subsidie Nog te ontvangen bedragen Overlopende activa Rente Waarborgsom TPG post Voorschotten personeel Diversen Pensioenpremie De post Diversen 213 bestaat onder andere uit aanbetaling vakanties ( 9.16,-) 6. Liquide middelen Bankrekeningen Kassen

Overige vorderingen 31--12-213 3t -12-212 Nog te ontvangen subsidies Dienst Wonen Zorg en Samenleven inzake algemene subsidie Nog te ontvangen bedragen 19.865 41.425 26.36 13. 7.114 1.5 143.

6 KORTLOPENDE SCHULDEN 8. Belastingen en premies sociale verzel<eringen Loonheffing De loonheffing ultimo 213 betreft loonheffing over de boekjaren 21 t/m Vooruitontvangen subsidie en bijdragen Vooruitontvangen fondsen en subsidies Terug te betalen subsidies Deelnemersbijdragen en projectkosten seizoen Vooruitontvangen deelnemersbijdragen Overige schulden Rekening-courant stichting Cordaan Crediteuren In de Rekeningcourantpositle met Stichting Cordaan ultimo 213 staat een bedrag uit 212 van 28.95,- deze is begin 214 door Stichting Prisma voldaan. 17

Vooruitontvangen subsidie en bijdragen 31-12-213 31--12-212 Vooruitontvangen fondsen en subsidies Terug te betalen subsidies Deelnemersbijdragen en projectkosten seizoen 212-213

7 6 TOELICHTING OP HET EXPLOITATIE-OVERZICHT 12. Periodielce Subsidie Gemeente Amsterdam Gerealiseerd Begroting Gerealiseerd Dienst Wonen Zorg en Samenleven-periodiei<e subsidie Activiteitgebonden subsidies en opbrengsten Gerealiseerd Begroting Gerealiseerd Sportactiviteiten projecten Amsterdam (waaronder Subsidie Gemeente) Sportactiviteiten Special Heroes Groningen Buurtberictiten (waaronder stadsdeel West) Opbrengsten Ikwil met jou - Noord Opbrengsten Samen in Oost Bijdrage deelnemers Bijdrage Cordaan inzake Evenementenbureau Overige activiteit gebonden subsidies en opbrengsten Kostprijs activiteiten Gerealiseerd Begroting Gerealiseerd Kosten Sportactiviteiten projecten Amsterdam Kosten Sportactiviteiten Special Heroes Groningen Kosten Buurtberictiten Kosten Ik wil met jou - Noord Kosten Samen in Oost Kosten activiteiten deelnemers Overige kosten activiteiten Kosten vrijwilligers Overige opbrengsten Gerealiseerd Begroting Gerealiseerd Subsidie Pantar (ID-banen) Koersresultaat effecten Opbrengst obligaties en aandelen Diverse baten Rente Vrijval reserveringen i.v.m. afspraken Stichting Cordaan Waarderingssubsidie 29 Jippie speciaal niet ontvangen

26 Sportactiviteiten Special Heroes Groningen 14.992 Buurtberictiten (waaronder stadsdeel West) 12.716 12.945 Opbrengsten Ikwil met jou - Noord 74.77 99.849 Opbrengsten Samen in Oost 21.11 12.21 51.

8 OVERIGE GEGEVENS 7 RESULTAATBESTEMMING 7.1 Resultaatbestemming Het bestuur stelt voor tiet resultaat 213 volgens de resultatenrekening als volgt te verdelen: Bestemmingsreserve huisvesting: Overige reserve Resultaat Dit voorstel is reeds in de jaarrekening venwerkt 7.2 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in 214 geen gebeurtenissen voorgedaan die een wezenlijk effect hebben op het verantwoorde resultaat over 213 alsmede de omvang van het eigen vermogen ultimo 213.

Bestemmingsreserve huisvesting: Overige reserve Resultaat 213-9.747-52.828-62.

Vergelijkbare documenten

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2018 2 Staat van baten en lasten over 2018 3 Toelichting bij de jaarrekening 4 Pagina 1 Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming) Activa