Stichting Dennenheul

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Dennenheul"

Mathilda de Lange
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 2015 Stichting Dennenheul Jaarrekening 2015 Dennenheul jaarrapport

2 Jaarrekening Stichting Dennenheul 4.1 Balans (opgesteld na resultaatbestemming) Vlottende activa Vorderingen en Overlopende activa ' '14 Overige vorderingen en Overlopende activa Liquide middelen Dennenheul jaarrapport

Vorderingen en Overlopende activa 31-12-'15 31-12-'14 Overige

3 31-12-' '14 Eigen vermogen Algemene reserve Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva Dennenheul jaarrapport

216 Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren

4 4.2 Staat van baten en lasten 2015 Realisatie Begroting Realisatie Netto-omzet Opbrengst individuele vakanties Opbrengst diversen Kostprijs van de omzet Exploitatiekosten: Inhuur accommodatie Overigen Brutomarge Algemene beheerskosten Overige algemene kosten Bedrijfsresultaat Verkoopkosten Resultaat voor bijdrage Bijdragen Giften Resultaat Resultaatbestemming Toevoeging Algemene Reserve Dennenheul jaarrapport

483-6.432-3.284 Algemene beheerskosten Overige algemene kosten 2.048 2.400 2.054 Bedrijfsresultaat -5.531-8.832-5.338 Verkoopkosten 0 0 0 Resultaat voor bijdrage -5.

5 Toelichting algemeen Algemeen Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. De jaarrekening wordt opgesteld met toepassing van de grondslagen van de waardering en resultaatbepaling in het bijzonder Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640. Gebruik van schattingen Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de stichting, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. Waarderingsgrondslag voor de balans Vorderingen Deze worden gewaardeerd op nominale waarde, indien noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet ander vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Eigen Vermogen Het vermogen staat ter beschikking van de stichting en zal afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen besteed worden. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Kostprijs van de omzet De kosten die een min of meer directe relatie hebben met de netto-omzet worden als kostprijs van de omzet verantwoord. Verbonden Partijen De Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Beheer, Stichting Dennenheul Beheer, Stichting Dennenheul, Conferentiehotel Dennenheul B.V., Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk, Congrescentrum De Werelt BV, Stichting de Heerenhof, Stichting Groepshotel IJsselvliedt, alsmede stichting Steunfonds Bijzondere Vakanties zijn aan te merken als verbonden partijen. De Samenwerking tussen PSDV beheer en bovengenoemde entiteiten heeft een operationeel karakter. Stichting Steunfonds Bijzondere Vakanties heeft ten doel het werk van PSDV en Stichting Dennenheul te ondersteunen. Dennenheul jaarrapport

Gebruik van schattingen Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de stichting, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen die medebepalend zijn voor

6 4.4 Toelichting op de balans Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa (in euro's ) Rekening-courant Stichting Dennenheul Beheer Te ontvangen van P.S.D.V Eigen vermogen Algemene reserve Stand per 1 januari BIJ: Toevoeging Algemene Reserve Stand per 31 december Kortlopende schulden en overlopende passiva Overige schulden en overlopende passiva Rekening-courant Conferentiehotel Dennenheul B.V Accountantskosten Niet uit de balans blijkende verplichtingen Stichting Dennenheul Beheer maakt met ingang van voor de omzetbelasting deel uit van een fiscale eenheid samen met Stichting Dennenheul en Conferentiehotel Dennenheul B.V. Op grond van de invorderingswet 1990 is Stichting Dennenheul Beheer hoofdelijk aansprakelijk voor omzetbelastingschulden uit de periode dat zij deel uitmaakt van genoemde fiscale eenheid. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen bekend na balansdatum die afwijkende financiële consequenties hebben. Dennenheul jaarrapport

216 Kortlopende schulden en overlopende passiva Overige schulden en overlopende passiva Rekening-courant Conferentiehotel Dennenheul B.V. 25.968 38.473 Accountantskosten 0 1.950 25.968 40.

7 4.5 Toelichting op de staat van baten en lasten Netto-omzet De netto-omzet is als volgt samengesteld: Individuele vakanties Annuleringsverzekering Totaal Exploitatiekosten Specificatie van de in de kostprijs opgenomen exploitatiekosten: Recreatiekosten vakantieweken Algemene beheerskosten Overige algemene kosten Accountantskosten Diverse kosten Bijdragen Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum De subsidie van het S.I.O.C. heeft een structureel karakter en wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het aantal gasten in het afgelopen jaar. Overige gegevens Voorstel resultaatbestemming De directie stelt voor om het resultaat toe te voegen aan het Eigen Vermogen van de Stichting. Vooruitlopend op de daartoe te nemen beslissing door de Raad van Toezicht is dit voorstel in de balans van 31 december 2015 verwerkt. Getekend d.d. 20 april 2016 Drs. S. Visser Bestuur/Directie Dennenheul jaarrapport

950 Diverse kosten 58 104 2.047 2.054 Bijdragen Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Ce

Vergelijkbare documenten

Stichting Dennenheul

2017 Stichting Dennenheul Jaarrekening 2017 Dennenheul jaarrapport 2017 1 Stichting Dennenheul Oprichting en naam Stichting Dennenheul is in 1948 opgericht door Sonneheerdt. Op 22 mei 2008 zijn de statuten