Baten

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Baten 120.614 113.000 7.614 142.188-21.574"

Louisa Verbeek
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 1.2 Resultaten Bespreking van de resultaten Begroting Verschil verschil Baten Lasten Lotgenotencontact Vrijwilligers ondersteuning Voorlichting Belangenbehartiging Bestuurs- en administratiekosten Projecten Totaal lasten Resultaat voor afschrijving en rente Afschrijving materiële vaste activa Exploitatieresultaat Financiele baten en lasten Resultaat

525 Bestuurs- en administratiekosten 5.142 15.000-9.858 7.146-2.004 Projecten 33.437 30.000 3.437 26.016 7.421 Totaal lasten 109.361 135.500-26.139 121.600-12.

2 Balans per 31 december dec dec 13 ACTIVA Vaste activa Materiele vaste activa Vlottende activa Voorraden en onderhanden werk Gereed product en handelsgoederen Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen 4 Bankrekeningen Effectenrekeningen TOTAAL ACTIVA PASSIVA Eigen Vermogen Voorzieningen Overige voorzieningen Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

213 Effectenrekeningen 120.606 112.336 TOTAAL ACTIVA 357.618 316.097 PASSIVA Eigen Vermogen 5 318.680 299.025 Voorzieningen Overige voorzieningen 6 0 5.

3 1.2 Resultaten Bespreking van de resultaten Baten Lasten Lotgenotencontact Vrijwilligers ondersteuning Voorlichting Belangenbehartiging Bestuurs- en administratiekosten Projecten Totaal lasten Resultaat voor afschrijving en rente Afschrijving materiële vaste activa Exploitatieresultaat Financiele baten en lasten Resultaat

771 Bestuurs- en administratiekosten 14 5.142 7.146 Projecten 15 33.437 26.016 Totaal lasten 109.361 121.

4 2.4 Toelichting op de balans 31 dec dec Materiele vaste activa Inventarissen 0 0 Gedurende 2013 werd het inventaris buitengebruik gesteld en is derhalve geheel afgeschreven in Gereed product en handelsgoederen Drukwerk en folders Gezien de omloopsnelheid van het foldermateriaal is de voorraad op nul gewaardeerd 3. Overige vorderingen en overlopende activa Waarborgsom TNT Rente spaarrekening Te vorderen dividend belasting Subsidie KWF Donatie 25 Totaal overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen ABN AMRO Bank ABN AMRO Bank Effectendepot ABN AMRO Bank Spaarrekening ABN AMRO Bank Triodos Bank Triodos Bank Rendementrekening Totaal liquide middelen Eigen Vermogen Eigen Vermogen Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve nalatenschap Blom Overige reserve Totaal Eigen Vermogen Verloop overige reserve Saldo per begin boekjaar Resultaat boekjaar Saldo per eind boekjaar Overige voorzieningen Voorziening website ontwikkeling Voorziening website ontwikkeling Saldo per begin boekjaar Dotatie voorziening tlv het resultaat Vrijval voorziening tgv het resultaat Saldo per eind boekjaar In verband met de samenwerking met Kanker.NL is er geen noodzaak meer de eigen website verder te ontwikkelen en kan de voorziening derhalve vrijvallen. 7. Crediteuren Lotgenotencontact Olijfschrift Contactvrouw Bestuurskosten Administratiekosten Themadagen 453 Belangenbehartiging 85 DES kosten Sponsorkosten Overlopende passiva Nog te betalen kosten Saldo kwaliteitsproject DES Vooruitontvangen bedragen KWF Projectsubsidie De post nog te betalen kosten 2011 is vrijgevallen tgv de bestuurskosten daar deze kosten niet meer in rekening worden gebracht.

Overige vorderingen en overlopende activa Waarborgsom TNT 350 350 Rente spaarrekening 165 880 Te vorderen dividend belasting 0 235 Subsidie KWF 15.

5 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten Begroting 9. Baten Donaties Instellingssubsidie Fonds PGO Subsidie KWF Kankerbestrijding Giften en sponsoring Sprekersvergoedingen Projectsubsidie DES Totaal baten Lotgenotencontact Contactochtenden en thema activiteiten Olijfdag/vrijwilligersdag Contactvrouw Vrijwilligersondersteuning Vrijwilligers lotgenoten Werving & opleiding Psychologische begeleiding Voorlichting Olijfschrift Website Lezingen, informatie -en themadagen Informatiepakketten en brochures In de post "website" is een vrijval van de voorziening website opgenomen ivm de samenwerking met Kanker.nl 13. Belangenbehartiging Belangenbehartiging bij koepel- en zusterorganisaties Raad van Advies Public Relations Bestuurs- en administratiekosten Bestuurskosten Administratiekosten Projecten Kwaliteitsproject DES/Olijf Sponsorkosten Afschrijving materiële vaste activa Financiele baten en lasten Opbrengsten effecten Ontvangen bankrente

Lotgenotencontact Contactochtenden en thema activiteiten 1.607 2.580 Olijfdag/vrijwilligersdag 1.125 1.000 3.239 Contactvrouw 38.560 36.000 27.881 41.291 37.000 33.700 11.

6 Materiele vaste activa 786 Vlottende activa Baten Dividend 2755 Donaties 8610 KV Voorraden folders 2058 PGO Rente 880 KWF Overige vorderingen 480 Giften/sponsorgelden Projectsubsidie DES Banken ABN AMRO Lotgenoten contact en vrijwilligers Uitgaven Betaald in 2014 Kosten 2012 njp Contactochtenden Olijfdag Contactvrouw Vrijwilligers Werving, opleiding Psychologe Eigen Vermogen Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve Blom Voorlichting Olijfschrift Saldo begin boekjaar Website incl 2500 vz Resultaat boekjaar Lezingen Informatiepakketten Voorziening website Crediteuren Belangenbehartiging BB koepel RvA PR HOB Bestuur en administratie Bestuurskosten Bureaukosten Afschrijving inventaris Administratiekosten Saldo crediteuren 4742 Bankkosten Triodos Div belasting 2012 nto Projecten DES HOB Kosten 2012 betaald in Sponsorkosten VZ DES 2909 Betaald Bank 1/ Ontvangsten Uitgaven Uitgaven Joose 1860 Overboeking Unit Bank 31/ Wintertaling Rente spaarrekening 682 Q1-Q3

3239 86884 Contactvrouw 25422 2459 27881 311666 Vrijwilligers 1247 79 1326 Werving, opleiding 2371 2371 314990 Psychologe 418 418 Eigen Vermogen 35277 2538 0 0 0 37815 Bestemmingsreserve 20000

7 Bank 1/ ,07 Ontvangsten ,5 ABN AMRO mutaties Uitgaven Baten njp Bank 31/ ,39 Donaties , ,02 njp 4 Bankafschrift 41829,39 PGO , ,00 0 KWF , , ,83 njp 2, 12 Sprekersvergoedingen 2.400, ,00 Nagekomen journaalposten Projectsubsidie DES - 1. afboeking voorraad drukwerk - Informatiepakketten , , , ,85 A/ Voorraad 2058 Lotgenoten contact en vrijwilligers Uitgaven Betaald in 2015 Kosten 2013 njp 2. Nog te ontvangen subsidie KWF Contactochtenden 1.506,37 100, ,69 Nog te ontvangen bedragen Olijfdag/vrijwilligersdag 1.125, ,12 A/ KWF bate Contactvrouw , , ,00-393, ,68 Vrijwilligers 2.445,36-79,00-101, ,67 3. Boeking AA Effectenrekening Werving, opleiding - AA Effecten depot 8270,14 Psychologe 555,00 555,00 Te vorderen dividend belasting 218,20 A/ Opbrengst effecten 8.488, , , ,00-495, ,16 4. Vrijval te vorderen donatie 2014 Voorlichting Donaties 25 Olijfschrift 13843, , ,34 A/ Te vorderen bedragen 25 Website 1049, ,59 njp 9 Lezingen 1715,81 452, ,35 5. Vrijval nog te ontvangen rente 2014 Informatiepakketten 10642, ,83 njp 1 Rente opbrengsten 880 A/ nog te ontvangen rente , , ,93 6. Boeking AA Direct Sparen Belangenbehartiging AA Direct Sparen 762,22 BB koepel 1180, ,75 A/ Rente opbrengsten 762,22 RvA PR 0 7. Boeking Triodos bankrekening Rente kosten 104,4 1180, ,75 A/ Triodos bank 104,4 Bestuur en administratie 8. Boeking Triodos Rendementsrekening Bestuurskosten 7628,46 206, ,17 njp 10 Triodos Rendementsrekening 425,49 Bureaukosten 0 A/ Rente opbrengsten 425,49 Administratiekosten 2487, ,1 3027,78 9. Vrijval vz website ivm samenwerking Kanker.nl 10116,14 269, , ,95 VZ website 5000 A/ Website kosten 5000 Projecten DES 34509, ,64 10 Vrijval kosten 2011 Sponsorkosten 52,5-52 0,5 Nog te betalen kosten 5381 A/ Bestuurskosten , ,14 11 Rente vierde kwartaal ,2 6700, ,93 Nog te ontvangen bedragen 165,07 A/ Rente opbrengsten 165, % van project subsidie KWF naar 2015 KWF Bate 32236,68 A/ Vooruitontvangen bedragen 32236,68

375,52 15.475,00-32.236,68 120.613,85 A/ Voorraad 2058 Lotgenoten contact en vrijwilligers Uitgaven Betaald in 2015 Kosten 2013 njp 2. Nog te ontvangen subsidie KWF Contactochtenden 1.506,37 100,32 1.

Vergelijkbare documenten

JAARVERSLAG Stationsweg 6-B 3862 CG NIJKERK

JAARVERSLAG Stationsweg 6-B 3862 CG NIJKERK JAARVERSLAG 212 Stationsweg 6-B 3862 CG NIJKERK INHOUDSOPGAVE Omschrijving blz. ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring 4 1. Algemeen 6 1.1. Administratie 6 1.2. Oprichting 6 1.3. Activiteiten 6 1.4.