Onderwerp Vaststellen Uitvoeringsbesluit en beschikbaar stellen krediet Oppenheimstraat fase 2.

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp Vaststellen Uitvoeringsbesluit en beschikbaar stellen krediet Oppenheimstraat fase 2. Aanleiding: Voor de realisatie van fase 2 van de nieuwbouw aan de Oppenheimstraat moet een uitvoeringsbesluit genomen worden. Voorgeschiedenis Na vaststelling van het kaderbesluit (destijds projectbesluit nr RV ) in 2008 voor de nieuwbouw St. Josephschool voor het hele gebied aan de Oppenheimstraat, is er in 2009 voor gekozen de uitvoering te faseren. Dit in verband met de voortgang die noodzakelijk was voor de uitvoering van de St. Josephschool (fase 1) en de vertraging van de ontwikkeling van de woningen (fase 2) door het vernieuwen van het bestemmingsplan. Het uitvoeringsbesluit voor de eerste fase is in 2009 door de gemeenteraad vastgesteld en dit deel van het project is inmiddels gerealiseerd. In september 2011 is het oorspronkelijke kaderbesluit bijgesteld (RV ), zodat er in de ruimtelijke programmering voor fase 2 de volgende zaken meegenomen konden worden: - een tweede gymzaal; - in plaats van grote appartementen, zorgwoningen; - vervanging van de huidige (afgeschreven) peuterspeelzaal en bso; - verplaatsing van peuterspeelzaal de Glijbaan, nog gehuisvest op terrein van Stedelijk Gymnasium. Doel: 1. te komen tot een uitvoeringsbesluit voor de 2 e fase van het Project Oppenheimstraat 2. het beschikbaar stellen van de benodigde kredieten voor de nieuwbouw; 3. gronduitgifte aan De Sleutels te realiseren t.b.v. gezamenlijke ontwikkeling en bouwopdracht. Kader: RV d.d. 24 mei 2012 Integraal Huisvestingsplan voor het Onderwijs RV d.d. 27 september 2011 Bijstellen kaderbesluit nieuwbouw basisschool St. Joseph inclusief gymnastiekzaal, ruimte voor buitenschoolse opvang (bso) en schoolwoningen (Rv ). RV d.d. 12 november 2009 Bestemmingsplan Zuidelijke Schil. B&W d.d.16 september 2009

2 Afdoening moties behorende bij het Uitvoeringsbesluit nieuwbouw basisschool St. Joseph (M090031/1en2). RV d.d. 26 mei 2009 Uitvoeringsbesluit nieuwbouw basisschool St. Joseph inclusief gymnastiekzaal, ruimte voor bso en schoolwoningen (fase 1). RV d.d. 23 augustus 2008 Kaderbesluit (destijds Projectbesluit) nieuwbouw basisschool St. Joseph inclusief gymnastiekzaal, ruimte voor bso en schoolwoningen. Overwegingen: De bouw gaat omvatten: 1. een extra gymzaal ten behoeve van het tekort in deze wijk aan gymvoorzieningen voor de basisscholen; 2. een kindercluster bestaande uit: - een herhuisvesting van een bestaande peuterspeelzaal op deze locatie; - een herhuisvesting van peuterspeelzaal Glijbaan die op het terrein staat van het Stedelijk gymnasium aan de Fruinlaan; - herhuisvesting van de bestaande BSO op deze locatie; - extra m2 kinderdagopvang als gevolg van een marktverkenning. Dit is daarna aanbesteed; 3. zorgwoningen met werk en trainingscentrum onder opdrachtgeverschap voor rekening en risico van woningstichting De Sleutels verhuurt aan Gemiva. Het totale bouwplan wordt ontwikkeld binnen de kaders van het recent vastgestelde bestemmingsplan Zuidelijke Schil. ad.1 Extra gymnastiekzaal Het bestuurlijk kader ten behoeve van het gymlokaal is de Wet op het primair onderwijs en de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Leiden. Op basis van deze wet en regelgeving is er door het college en de raad besloten goedkeuring te geven aan de bouw voor de extra gymzaal en zijn hiervoor ook de middelen geraamd en vastgelegd in het Meerjaren Investeringsplan. Daarnaast zal deze zaal ingezet worden voor sportverenigingen in de overige uren. Er zijn via het sportbedrijf diverse contacten die zullen leiden tot verhuur buiten schooltijden. De zaal wordt ook bereikbaar gemaakt via een aparte entree. De motie die over de bouw van een extra gymzaal (M /1) wordt hiermee volgens plan uitgevoerd. ad.2. Kindercluster Voor de nieuwbouw wordt het huidige pand waarin een peuterspeelzaal en BSO gevestigd zijn gesloopt. Zij krijgen in de nieuwbouw vervangende ruimte. Daarnaast heeft de gemeente ten tijde van de overdracht van onderwijsgronden aan de Fruinlaan aan het openbaar schoolbestuur (2010) aan het Stedelijk Gymnasium toegezegd, dat peuterspeelzaal de Glijbaan geherhuisvest wordt in gemeentelijke nieuwbouw. Momenteel is deze peuterspeelzaal nog altijd gehuisvest op het terrein van het Stedelijk Gymnasium aan de Fruinlaan. Bij de realisatie van fase 2 wordt deze peuterspeelzaal gezamenlijk gehuisvest met de huidige peuterspeelzaal aan de Oppenheimstraat.

3 Naast de herhuisvesting van de huidige vierkante meters peuterspeelzaal en BSO is er, conform verzoek van de Raad, onderzocht of er vraag is naar extra vierkante meters kinderopvang op deze locatie. Hieraan bleek behoefte te zijn. De marktverkenning is gevolgd door een aanbesteding. Naar aanleiding hiervan zijn afspraken gemaakt met B4KIDS, de winnaar van de aanbesteding over de realisatie van circa 250 m2 extra voor kinderdagopvang (onder voorbehoud van vaststelling van dit uitvoeringsbesluit). B4KIDS is voornemens om hier een aparte groep kinderdagopvang voor kinderen van 3 jaar op te richten. Bij deze groep wordt extra aandacht besteed aan de aansluiting met het onderwijs. Dit initiatief sluit goed aan bij landelijke trends. ad.3. Zorgwoningen Er is een verkenning gedaan naar de woonbehoeften voor deze locatie. Hieruit bleek de grote behoefte aan zorgwoningen. Verkennend kwam nadrukkelijk naar voren dat Gemiva voor 2 onderdelen dringend op zoek was naar herhuisvestinglocaties. Deze wensen zijn goed te verengingen met de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de optimale invulling van deze beschikbare locatie. In het vervolg hierop wordt nu aan u gevraagd in te stemmen met de realisatie van de voorgestelde bouw. Financiën: Grondexploitatie: In het PRIL 2012 zijn de kaders van het project bijgesteld, dit naar aanleiding van het op 27 september 2011 bijgestelde kaderbesluit (RV ). Er worden geen marktappartementen meer gerealiseerd, maar een kindercluster, gymzaal en zorgwoningen met een activiteitencentrum. In het PRIL 2012 is uitgegaan dat het gehele programma in een grondexploitatie wordt opgenomen. Dit uitgangspunt is gewijzigd. De grondexploitatie zal zich beperken tot de kosten en opbrengsten van de uitgeefbare grond aan De Sleutels, zijnde circa 1880 m2 kaveloppervlak. Het gedeelte dat bij de gemeente in bezit blijft, zijnde circa 2540 m2 zal dus niet worden verrekend met de vereveningsreserve. In de uitvoering wordt het project als één ontwikkeling aanbesteed, waarbij er financieel onderscheid gemaakt wordt tussen de gronden die in eigendom blijven van gemeente Leiden en de grond die aan De Sleutels wordt uitgegeven. Hierbij wordt het project financieel opgeknipt in deelgebied A (zorgwoningen/ activiteitencentrum) en B (Sport/kindcluster). De kosten en opbrengsten van beide deelgebieden worden gescheiden en de verantwoording in het PRIL zal dan ook alleen nog over het deel gaan dat wordt uitgegeven aan De Sleutels (zorgwoningen/ activiteitencentrum). Deelgebied A - zorgwoningen/activiteitencentrum van De Sleutels De te realiseren zorgwoningen en het activiteitencentrum worden voor rekening en risico van De Sleutels gebouwd, die het verhuurt aan Gemiva. Ook is overeengekomen dat de kosten voor de terreininrichting (woonrijp maken) voor de uitgeefbare kavel, door De Sleutels wordt betaald. Koopovereenkomst deel De Sleutels, die het verhuurt aan Gemiva De koopovereenkomst is in voorbereiding. De overeengekomen verkoopprijs is gebaseerd op het gemeentelijk grondprijzenbeleid Het betreft een bedrag van 180,- per m2 bvo

4 maatschappelijke doeleinden en ,- per sociale woning met een stapelingsfactor van 80%. Het huidige ontwerp gaat uit van een oppervlak van de maatschappelijke voorzieningen van 855 m2 bvo en 27 zorgwoningen. De totale verkoopprijs van de grond komt hiermee voorlopig uit op ,- te vermeerderen met 21% BTW. Bovenstaand bedrag zal worden geïndexeerd op basis van Consumenten Prijs Index (CPI) prijspeildatum tot het moment van overdracht met een maximum van 2,5% per jaar. De kosten voor de opstallen en de terreininrichting komen voor rekening van De Sleutels. De kosten, om de grond in bouwrijpe staat aan De Sleutels te leveren t.b.v. de realisatie van de zorgwoningen en het activiteitencentrum, worden opgenomen in de grondexploitatie. De dekking voor deze werkzaamheden worden geheel door de grondopbrengsten gedekt en het projectoverschot wordt bijgestort in de vereveningsreserve. Hierbij is rekening gehouden met een boekwaarde afkoop van alle openstaande boekwaardes (totaal uitgaande van ). De netto contante waarde dat voorzien wordt als storting in de vereveningsreserve bedraagt hierdoor circa ,-. en is daardoor het verwachte projectresultaat waarmee de grondexploitatie Oppenheimstraat fase II zal worden afgesloten.. BTW inzake grondverkoop: Aangenomen wordt dat de BTW-levering plaatsvindt op moment notarieel transport (juridische levering).de onbebouwde grond moet op dat moment kwalificeren als een bouwterrein. Dit kan door: o door de intentie om de grond te bestemmen als bouwterrein vast te leggen in documenten als samenwerkingsovereenkomsten, aanbestedingstukken en koopovereenkomsten. o de onbebouwde grond bouwrijp te maken, o een omgevingsvergunning aan te vragen, of De grond mag niet vóór juridische levering door De Sleutels al in gebruik genomen worden. De gemeente kan de BTW op de toerekenbare sloop- en bouwrijpmaakkosten verrekenen. Deelgebied B - Sport/kindcluster van Gemeente Leiden Door de scheiding in deelgebieden A en B is de grondexploitatie van het deelgebied A dekkend. Dit betekent dat deelgebied B, voor het kindcluster minus het gymzaaldeel, gedekt dient te worden door de te realiseren huuropbrengsten. Gemeente Leiden is verantwoordelijk voor het vastgoed en het bouw- en woonrijp maken van de kavel die in gemeentelijk bezit blijft dat t.b.v. het onderwijscluster (met gymzaal) gebouwd wordt. Uit bijgevoegde exploitatieberekening is gebleken dat dit niet het geval is. Er is een verwacht tekort berekend bij de vastgoedexploitatie van de voorliggende investeringen exclusief de gymzaal Oppenheimstraat van in totaal circa ,-. Dit tekort ontstaat doordat de eerste 12 jaar het jaarlijkse resultaat van de rente en afschrijvingskosten groter zijn dan de huuropbrengsten. In de 2 e bestuursrapportage van 2012 is voorgesteld om dit tekort te dekken uit de budgetoverschrijding van Peuterspeelzaalwerk. Hierdoor resteert nog een tekort van ,-. De verbetering van de grondexploitatie St. Josephschool, fase 2 als gevolg van de bijgestelde kaders van fase 2 (NCW negatief naar positief) maakt het

5 mogelijk te onttrekken uit de Vereveningsreserve Grondexploitaties. Voorgesteld wordt dan ook om Euro te onttrekken uit de Vereveningsreserve Grondexploitaties.Deze bijdragen van in totaal Euro zullen worden gestort in een nieuw in te stellen reserve exploitatie Oppenheimstraat. Hieruit zullen de jaarlijkse tekorten in de vastgoedexploitatie worden gedekt. Onderstaande tabel geeft de berekende tekorten op de vastgoedexploitatie voor de eerste drie exploitatiejaren ( ) weer. Deze tekorten zullen dus uit de reserve exploitatie Oppenheimstraat worden gedekt. Gymlokaal Inmiddels heeft er over de financiering van de nieuwbouw van de extra gymzaal de nodige besluitvorming plaatsgevonden. De investering van de gymzaal wordt geactiveerd in 40 jaar. De BTW is niet verrekenbaar en daarmee kostenverhogend voor zover de zaal gebruikt wordt voor onderwijsdoeleinden (zie ook kopje BTW onder kansen). De kapitaallasten zijn Deze worden gedekt uit de nieuw in te stellen reserve kapitaallasten gymzaal Oppenheimstraat. Buitenschoolse opvang (BSO): De kosten voor het BSO-deel worden gedekt uit de huuropbrengst (marktconforme huur). De huurcontracten met B4KIDS worden omgezet naar een nieuw contract met een looptijd van 10 jaar. In financiële zin betekent dat het volgende. De betrokken partner B4KIDS betaalt een huurprijs van ca. 185,- per m² VVO per jaar, vrijgesteld van BTW (prijspeil ). Het te verhuren vloeroppervlak (inclusief gezamenlijke ruimte) bedraagt 363 m², Het definitief verhuurbare vloeroppervlakte wordt vastgesteld o.b.v. NEN2580* meetstaten. De huuropbrengst wordt ingezet ter dekking van de investering en exploitatielasten van het object. Peuterspeelzaal: De kosten voor het peuterspeelzaal-deel zal slechts ten dele worden gedekt uit de huuropbrengst. Het is de bedoeling dat de huurcontracten met SPL worden omgezet naar een nieuw contract met een looptijd van 10 jaar. In financiële zin betekent dat het volgende. De betrokken partner SPL betaalt een huurprijs van 51 per m2 VVO per jaar, vrijgesteld van BTW (prijspeil ). Het te verhuren vloeroppervlak (inclusief gezamenlijke ruimte) bedraagt 237 m², definitief verhuurbare vloeroppervlakte vaststellen o.b.v. NEN2580* meetstaten. Deze huurprijs is gebaseerd op de prijs die de peuterspeelzaal betaalde op de vorige locatie (voorafgaand aan deze vereiste herhuisvesting). De voorgestelde huurprijs bestaat uit een standaard prijs minus huurkorting. In de huuraanbieding is opgenomen dat de huurkorting van kracht is totdat het beleidskader vastgoed is vastgesteld. Wanneer de raad een besluit heeft genomen over het beleidskader (maatschappelijk) vastgoed moet worden bekeken wat voor consequenties dit heeft voor de huurprijs. Kinderdagverblijf Uit de marktverkenning is behoefte aan uitbreiding van een kindercentrum gebleken. Daartoe is een aanbesteding uitgeschreven. B4KIDS heeft deze gewonnen. Bij deze aanbesteding is uitgegaan van een maximale uitbreiding van 500 m2. In de voorbereiding van het uitvoeringsbesluit is gebleken dat een uitbreiding van 285 m2 BVO het meest rendabel is. In financiële zin betekent dat het volgende. De betrokken partner B4KIDS betaalt per jaar 185,-/m2 VVO, vrijgesteld van BTW. Dit is een afspraak in de aanbesteding aan huur voor 223 m² (inclusief gezamenlijke ruimte). Uiteindelijk verhuurbare vloeroppervlakte vaststellen

6 o.b.v. NEN2580* meetstaten Deze opbrengst is dekking voor de exploitatielasten die gepaard gaan met dit gebouw. Kosten en dekking van tijdelijke huisvesting gedurende de bouw: Tussen de sloop van de bestaande BSO en peuterspeelzaal aan de Oppenheimstraat en de realisatie van de nieuwbouw zullen de kinderen van de BSO en peuterspeelzaal tijdelijk elders moeten worden gehuisvest. Er zijn enkele opties mogelijk die afhankelijk zijn van het moment dat die huisvesting nodig is. Optie die meest aantrekkelijk is, is gebruik van de gymzaal aan de du Rieustraat als daar nog niet gebouwd wordt. Huur is dan tevens anti-kraak. Optie noodlokalen bij de Lorentzschool is ook goed mogelijk. * NEN 2850 is de norm waarin de wijze van meten is vastgelegd. BTW Er is in de exploitatieberekening rekening gehouden met niet-verrekenbare BTW voor B4KIDS en SPL. De huurcontracten worden afgestemd op dit aspect. Er is eveneens rekening gehouden met niet-verrekenbare BTW voor de gymzaal. Bij exploitatie en beheer van de gymzaal door de gemeente Leiden werkt de BTW op de investerings- (en -exploitatie)kosten kostenverhogend voor zover de zaal gebruik wordt voor onderwijsdoelstellingen (met name primair onderwijs) Mocht de zaal in de avonduren- en weekenden gebruikt gaan worden voor nietonderwijsdoeleinden, zoals door (sport)verenigingen en particulieren, ontstaan er mogelijkheden om BTW, toerekenbaar aan deze uren, wèl te verrekenen. Deze mogelijke BTW-verrekening is bij de kansen aangegeven. Kansen en risico s Kansen: Integrale kindcentra In november 2012 zijn de beleidsuitgangspunten voorschoolse voorzieningen vastgesteld. Eén van deze uitgangspunten is dat gezamenlijke huisvesting van voorschoolse voorzieningen en onderwijs wenselijk is. Ook wordt gesteld dat een doorgaande leerlijn tussen voorschool en school belangrijk is voor optimale ontwikkeling en goede kansen voor alle kinderen. Daarnaast is landelijk een sterke ontwikkeling richting integrale kindcentra zichtbaar, waar onderwijs en opvang geboden wordt voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De nabijheid van de Josephschool en BSO uit fase 1 en BSO, peuterspeelzalen en kinderdagopvang uit fase 2 biedt kansen in dit kader. Aanbesteding De aanbesteding van dit project is een kans. Een voordeel is dat de markt voor de bouwers minder ruim is. Aan deze kans kan op dit moment nog geen bedrag verbonden worden, dit moet blijken uit het aanbestedingresultaat van het project. BTW Bij exploitatie en beheer van de gymzaal door de gemeente Leiden is de BTW op de investerings- (en -exploitatie)kosten verrekenbaar via de BTW-aangifte voor zover 1) deze kosten toerekenbaar zijn aan het gebruik voor sportdoeleinden, 2) er sprake is van een reële

7 vergoeding en 3) voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden voor het zogenaamde gelegenheid geven tot sportbeoefening. In dat geval exploiteert de gemeente als zogenaamde BTW-ondernemer. Bij een dergelijke BTW-belaste exploitatie kan 21% BTW op de kosten/investeringen aan de gymzaal verrekend worden, maar dient 6% BTW afgedragen te worden over de opbrengsten. Op basis van werkelijke gebruiksuren zal in kaart gebracht moeten worden of nietonderwijsgebruik aan de orde is bij deze zaal. Zo ja, dan is het raadzaam de mogelijke verrekenbare BTW op basis van het aantal uren niet-onderwijsgebruik af te stemmen met de Belastingdienst. Risico s: Ontwikkelingen kinderopvang: De ontwikkelingen in de markt van de kinderopvang kunnen een risico zijn. In verband met bezuinigingen is de eigen bijdrage van ouders aan kinderopvang verhoogd. Tegemoetkomingen vanuit het Rijk (de kinderopvangtoeslag) worden verlaagd. Dit kan een terugloop in het aantal kinderen betekenen wat een risico kan vormen voor de garantie van toekomstige huurstromen en dekking van kapitaallasten. Huurprijs versus potentiële huurders In de vastgoedexploitatie is gerekend met een (marktconforme) huurprijs van 185,--/m² VVO. Het betreffende object wordt gerealiseerd met bestemming: Maatschappelijke Doeleinden, De markt met kandidaat huurders die een dergelijke huurwaarde kunnen opbrengen is beperkt. Deze smalle markt vormt een risico voor de toekomstige verhuurbaarheid van het object. Dit kan betekenen dat de vastgestelde markthuurwaarde in de toekomst (na 10 jaar bij afloop huidige huurcontract) naar beneden moet worden bijgesteld. Huurovereenkomsten/intentieovereenkomsten Zowel B4KIDS als huurder voor de kinderopvang en SPL als huurder voor de peuterspeelzaal hebben beide een huuraanbieding ondertekend. In de huuraanbieding zijn de voorwaarden opgenomen waaronder, na realisatie van de nieuwbouw, een huurovereenkomst wordt aangegaan. Aanbesteding: Om de risico s van aanbesteding voor en tijdens de bouw beperkt te houden is het van belang dat een aantal voorwaarden worden gesteld aan de aannemende partij. Over het algemeen zullen aannemers zich beroepen op de voorwaarden zoals die gesteld zijn in de UAV 89. (Uniforme Aanbesteding Voorwaarden). Dit leidt niet tot grotere risico s bij de opdrachtgever als de volgende 4 punten contractueel worden vastgelegd: 1. Er dient een betalingsschema te worden vastgesteld. Over het algemeen dient een termijn volgens de UAV 89 te worden voldaan aan het begin van het uit te voeren onderdeel waar de termijnbetaling op van toepassing is. Hierdoor betaalt de opdrachtgever de bewuste termijn vooraf en loopt daarmee het risico, bij tussentijdse beëindiging van het werk (faillissement), dat de opdrachtgever haar geld kwijt is. 2. Om bovenstaande schade te voorkomen dient er de aannemer een bankgarantie ter beschikking van opdrachtgever te stellen die minimaal de grootte heeft van de grootste termijn zoals in het betalingsschema is opgenomen.

8 3. Daarnaast gaat de gemeente pas over tot het betalen van een termijn als de opdrachtgever het werk aangaande de voorgaande termijn heeft gecontroleerd en heeft goedgekeurd. 4. Als waarborgsom zal de laatste termijn, zijnde 5% van de aanneemsom, als garantie worden achtergehouden. Niet eerder dan 3 maanden na oplevering van het gehele werk zal deze laatste termijn betaalbaar worden gesteld, mits alle opleverpunten zijn opgelost. Evaluatie: Bij fase 1 is dezelfde werkwijze gehanteerd en deze heeft een positief resultaat gehad in kwaliteit en kosten. Bijgevoegde informatie: - schetsontwerp; - planning globaal; - brief omtrent beleidskader vastgoed; - financiële gegevens vastgoedinvesteringen: - grondexploitatie St.Josephschool, fase 2 (vertrouwelijk)

9 1. RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (rv.nr. het advies van de commissie, van 2013), mede gezien BESLUIT 1. het uitvoeringsbesluit vast te stellen voor de nieuwbouw van fase 2 van het project Oppenheimstraat, waarin gerealiseerd worden: a. de bouw van zorgwoningen en het werk- en trainingscentrum voor rekening en risico De Sleutels, die het verhuurt aan Gemiva; b. een extra gymlokaal t.b.v. het basisonderwijs; c. vervanging van de huidige peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang aan de Oppenheimstraat; d. vervanging van de huidige peuterspeelzaal aan de Fruinlaan conform afspraken met het Stedelijk Gymnasium; e. een nieuw kinderdagverblijf; en hierbij kennis te nemen van de kansen en risico s die zich mogelijk in de toekomst kunnen voordoen; 2. De definitieve grondexploitatie St.Josephschool, fase 2 vaststellen; 3. ten behoeve van de uitvoering van het project een krediet beschikbaar te stellen van ,- (incl. BTW); 4. dit krediet van ,- waarvan de kapitaallasten in totaal ,- bedragen, te dekken uit: Gymzaal a. stichtingskosten norm met bijbehorende kapitaallasten (annuitair, looptijd 40 jaar) van ,- zijn opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan en worden gedekt uit de nieuw in te stellen reserve kapitaallasten Gymnastieklokaal Oppenheimstraat (zie besluit 6.); Buitenschoolse opvang b. de investering van ,- genereert een kapitaallast (annuitair, looptijd 40 jaar) van ,-- en wordt gedekt uit de jaarlijkse huurinkomsten vanuit de BSO (B4KIDS); Peuterspeelzaal c. de investering van ,- genereert een kapitaallast (annuitair, looptijd 40 jaar) van ,- en wordt gedekt uit de jaarlijkse huurinkomsten en een bijdrage vanuit de reserve exploitatie Oppenheimstraat (zie besluitpunt 6.); Kinderdagverblijf d. de investering van ,- genereert een kapitaallast (annuitair, looptijd 40 jaar) van ,- en wordt gedekt uit de jaarlijkse huurinkomsten vanuit B4KIDS extra m2 kinderopvang n.a.v. de aanbesteding met toevoeging;

10 te onttrekken uit de reserve onderwijshuisvesting NUON-middelen en te storten in de nieuw in te stellen reserve kapitaallasten Gymnastieklokaal Oppenheimstraat (beide programma 7 Onderwijs en jeugd). 6. De reserve kapitaallasten Gymnastieklokaal oppenheimstraat in te stellen. Voor het doel, de voeding en de besteding van deze rentedragende reserve de omschrijving vast te stellen zoals verwoord in onderstaande tabel: reserve kapitaallasten Gymnastieklokaal Oppenheimstraat Nummer/Cluster Realisatie / Onderwijshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Raadsbesluit RB 13.xxxx Beleidsproduct Programma 7 Onderwijs en Jeugd Doel Jaarlijkse onttrekking van de kapitaallasten van de geactiveerde investering voor de gymnastieklokaal Oppenheimstraat. Datum realisatie 2013 Datum opheffing Uiterlijk 2053 Voeding Onttrekking per 1 januari 2013 van aan de reserve onderwijshuisvesting NUON. Jaarlijkse rentedotatie 3,5% (omslagrente) conform het Beleidskader Reserves en Voorzieningen RV Besteding Zie doel Omvang per 01/01/ Maximale omvang: Niet van toepassing. Minimale omvang: Niet van toepassing. 7. het beheer en onderhoud van het complex te dekken uit de huurinkomsten; 8. een reserve in te stellen voor de exploitatie van de Oppenheimstraat. Voor het doel, de voeding en de besteding van deze reserve de omschrijvingen vast te stellen zoals verwoord in onderstaande tabel: 2 reserve exploitatie Oppenheimstraat Nummer/Cluster Raadsbesluit RB 13.xxxx Beleidsproduct Doel Bijdrage aan de exploitatie Oppenheimstraat Datum realisatie 2013 Datum opheffing 2053 Voeding Eenmalige dotatie vanuit programma 8 ( ,-) en eenmalige dotatie van ,- vanuit Vereveningsreserve Besteding Jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie Oppenheimstraat ter compensatie van het exploitatietekort

11 9. de som van het tekort in de exploitatie, groot ,- gedurende de eerste jaren (ca 12 jaar) te dekken uit de hierbij ingestelde reserve exploitatie Oppenheimstraat. Deze reserve eenmalig te voeden met ,- (uit onderbesteding peuterspeelzaalwerk) gemeld in de tweede bestuursrapportage 2012; en ,- eenmalig met een bijdrage uit de vereveningsreserve, welke mogelijk gemaakt is door een positiever resultaat dan geprognosticeerd in PRIL 2012; 10. een krediet beschikbaar te stellen van ,- tbv sloop, bouw- en woonrijp maken en plankosten en deze te dekken uit de grondexploitatie St. Josephschool, fase De begroting 2013 als volgt te wijzigen: 2013 Lasten Baten Programma Verhogen Verlagen Verhogen Verlagen 07 Jeugd en onderwijs Stedelijke ontwikkeling Verrekening met reserves (reserve Exploitatie Openheimstraat) Verrekening met reserves (Vereveningsreserve grondexploitaties) Verrekening met reserves (reserve Kapitaallasten Gymzaal Oppenheimstraat) Verrekening met reserves (reserve Onderwijshuisvesting NUON middelen) Eindtotaal kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld n.a.v. dit besluit: 2014 Lasten Baten Programma Verhogen Verlagen Verhogen 06 Stedelijke ontwikkeling Eindtotaal Lasten Baten Programma Verhogen Verhogen 07 Jeugd en onderwijs Stedelijke ontwikkeling 0 0 Eindtotaal Lasten Baten Programma Verhogen Verlagen Verhogen 07 Jeugd en onderwijs Verrekening met reserves (reserve Onderwijshuisvesting NUON) Verrekening met reserves (reserve Kapitaallasten Gymzaal Oppenheimstraat) Algemene Dekkingsmiddelen Stedelijke ontwikkeling Verrekening met reserves (reserve Exploitatie Openheimstraat) Eindtotaal Lasten Baten

12 Programma Verhogen Verlagen Verhogen 07 Jeugd en onderwijs Verrekening met reserves (reserve Onderwijshuisvesting NUON) 07 Verrekening met reserves (reserve Kapitaallasten Gymzaal Oppenheimstraat) Algemene Dekkingsmiddelen Stedelijke ontwikkeling Verrekening met reserves (reserve Exploitatie Openheimstraat) Eindtotaal Gedaan in de openbare raadsvergadering van, de Griffier, de Voorzitter, Dit voorstel is op xx-xx ongewijzigd vastgesteld.

13 TECHNISCHE INFORMATIE Opsteller: Eveline Botter Organisatieonderdeel: Projectmanagementbureau Telefoon: Portefeuillehouder:

14 s a Onderwijs, Sport & MilieuB en W.nr d.d Onderwerp Vaststellen Uitvoeringsbesluit Oppenheimstraat fase 2 Besluiten 1. tot het aangaan van een koopovereenkomst met De Sleutels te sluiten op basis van de beleidsnota grondkosten, betreffende perceelnummer G 1249; 2.aan de Raad voor te stellen:behouden 1. het uitvoeringsbesluit vast te stellen, waarin gerealiseerd worden: a. de bouw van zorgwoningen, werk en trainingscentrum voor rekening en risico De Sleutels, die het verhuurt aan Gemiva; b. een extra gymlokaal t.b.v. het basisonderwijs; c. vervanging van de huidige peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang aan de Oppenheimstraat; d. vervanging van de huidige peuterspeelzaal aan de Fruinlaan conform afspraken met het Stedelijk Gymnasium; e. een nieuw kinderdagverblijf; en hierbij kennis te nemen van de kansen en risico s die zich mogelijk in de toekomst kunnen voordoen; 2. De definitieve grondexploitatie St.Josephschool, fase 2 vast te stellen; 3. ten behoeve van de uitvoering van het project een krediet te voteren van ,--; 4. dit krediet van ,- waarvan de kapitaallasten in totaal ,- bedragen, te dekken uit: Gymzaal a. stichtingskosten norm met bijbehorende kapitaallasten (annuitair, looptijd 40 jaar) van ,- zijn opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan en worden gedekt uit de Bestemmingreserve onderhuisvesting NUON-middelen; Buitenschoolse opvang b. de investering van ,- genereert een kapitaallast (annuitair, looptijd 40 jaar) van ,-- en wordt gedekt uit de jaarlijkse huurinkomsten vanuit de BSO (B4KIDS); Peuterspeelzaal c. de investering van ,- genereert een kapitaallast (annuitair, looptijd 40 jaar) van ,- en wordt gedekt uit de jaarlijkse huurinkomsten en een bijdrage vanuit de reserve; Kinderdagverblijf e. de investering van ,- genereert een kapitaallast (annuitair, looptijd 40 jaar) van ,- en wordt gedekt uit de jaarlijkse huurinkomsten vanuit B4KIDS extra m2 kinderopvang n.a.v. de aanbesteding met toevoeging; te onttrekken uit de reserve onderwijshuisvesting NUON-middelen en te storten in de nieuw in te stellen reserve kapitaallasten Gymnastieklokaal Oppenheimstraat (beide programma 7 Onderwijs en jeugd).

15 6. De reserve kapitaallasten Gymnastieklokaal oppenheimstraat in te stellen. Voor het doel, de voeding en de besteding van deze rentedragende reserve de omschrijving vast te stellen zoals verwoord in onderstaande tabel: reserve kapitaallasten Gymnastieklokaal Oppenheimstraat Nummer/Cluster Realisatie / Onderwijshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Raadsbesluit RB 13.xxxx Beleidsproduct Programma 7 Onderwijs en Jeugd Doel Jaarlijkse onttrekking van de kapitaallasten van de geactiveerde investering voor de gymnastieklokaal Oppenheimstraat. Datum realisatie 2013 Datum opheffing Uiterlijk 2053 Voeding Onttrekking per 1 januari 2013 van aan de reserve onderwijshuisvesting NUON. Jaarlijkse rentedotatie 3,5% (omslagrente) conform het Beleidskader Reserves en Voorzieningen RV Besteding Zie doel Omvang per 01/01/ Maximale omvang: Niet van toepassing. Minimale omvang: Niet van toepassing. 7. het beheer en onderhoud van het complex te dekken uit de huurinkomsten; 8. een reserve in te stellen voor de exploitatie van de Oppenheimstraat. Voor het doel, de voeding en de besteding van deze reserve de omschrijvingen vast te stellen zoals verwoord in onderstaande tabel: 2 reserve exploitatie Oppenheimstraat Nummer/Cluster Raadsbesluit RB 13.xxxx Beleidsproduct Doel Bijdrage aan de exploitatie Oppenheimstraat Datum realisatie 2013 Datum opheffing 2053 Voeding Eenmalige dotatie vanuit programma 8 ( ,-) en eenmalige dotatie van ,- vanuit Vereveningsreserve Besteding Jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie Oppenheimstraat ter compensatie van het exploitatietekort 9. de som van het tekort in de exploitatie, groot ,- gedurende de eerste jaren (ca 12 jaar) te dekken uit de hierbij ingestelde reserve exploitatie Oppenheimstraat. Deze

16 reserve eenmalig te voeden met ,- (uit onderbesteding peuterspeelzaalwerk) gemeld in de tweede bestuursrapportage 2012; en ,- eenmalig met een bijdrage uit de vereveningsreserve, welke mogelijk gemaakt is door een positiever resultaat dan geprognosticeerd in PRIL 2012; 10. een krediet beschikbaar te stellen van ,- tbv sloop, bouw- en woonrijp maken en plankosten en deze te dekken uit de grondexploitatie St. Josephschool, fase de raming van het beleidsterrein als volgt te wijzigen: 2013 Lasten Baten Programma Beleidsterrein Verhogen Verlagen Verhogen Verlagen 0207 Peuterzalen en 07 Jeugd en Onderwijs Kinderopvang Stedelijke ontwikkeling 0206 Gemeentelijk Vastgoed Verrekening met reserves (reserve Exploitatie PR06 Verrekening reserves programma 6 Openheimstraat) Verrekening met reserves (reserve Kapitaallasten Gymzaal Oppenheimstraat) 07 Verrekening met reserves (reserve Onderwijshuisvesting NUON middelen) 06Verrekening met reserves (Vereveningsreserve grondexploitaties) PR07 Verrekening reserves programma 7 PR07 Verrekening reserves programma 7 PR06 Verrekening reserves programma Eindtotaal kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld n.a.v. dit besluit: 2014 Lasten Baten Programma Verhogen Verlagen Verhogen 06 Stedelijke ontwikkeling 0206 GEMEENTELIJK VASTGOED Eindtotaal Lasten Baten Programma Verhogen Verhogen 07 Jeugd en Onderwijs Stedelijke ontwikkeling 0 0 Eindtotaal Lasten Baten Programma Verhogen Verlagen Verhogen 07 Jeugd en Onderwijs 0507 Onderwijshuisvesting Verrekening met reserves (reserve Onderwijshuisvesting NUON) PR07 Verrekening reserves programma 7 07 Verrekening met reserves (reserve Kapitaallasten Gymzaal Oppenheimstraat) Algemene Dekkingsmiddelen 06 Stedelijke ontwikkeling 06Verrekening met reserves (reserve Exploitatie Openheimstraat) PR07 Verrekening reserves programma Algemene Dekkingsmiddelen Gemeentelijk vastgoed PR06 Verrekening reserves programma Eindtotaal

17 2017 Lasten Baten Programma Verhogen Verlagen Verhogen 07 Jeugd en Onderwijs 0507 Onderwijshuisvesting Verrekening met reserves (reserve Onderwijshuisvesting NUON) PR07 Verrekening reserves programma 7 07 Verrekening met reserves (reserve Kapitaallasten Gymzaal Oppenheimstraat) Algemene Dekkingsmiddelen PR07 Verrekening reserves programma 7 Algemene Dekkingsmiddelen Stedelijke ontwikkeling 0206 GEMEENTELIJK VASTGOED Verrekening met reserves (reserve Exploitatie Openheimstraat) PR06 Verrekening reserves programma Eindtotaal Perssamenvatting: Het College stelt aan de raad voor akkoord te gaan met de bouw van het gecombineerde project van De Sleutels en de Gemeente. De zorgwoningen en het activiteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking, worden door De Sleutels verhuurt aan Gemiva. De gemeente draagt zorg voor de bouw van: herhuisvesting van de bestaande peuterspeelzaal; herhuisvesting van peuterspeelzaal De Glijbaan (momenteel gehuisvest aan de Fruinlaan op grond van het Stedelijk Gymnasium) de bestaande BSO; uitbreiding van de BSO met een kinderdagverblijf voor 3 jarigen, op basis van de aanbesteding; een extra gymzaal voor het basisonderwijs; Op dit moment staat aan de Oppenheimstraat 2-4 nog: het oude schoolgebouw, dat als laatst in gebruik is geweest als tijdelijke huisvesting van de St. Josephschool; een voormalig kleuterschoolgebouw, dat momenteel nog in gebruik is als BSO en peuterspeelzaal.

18 De St. Josephschool is in mei 2011 opgeleverd, samen met een gymzaal, BSO en schoolwoningen. Het complex is nu naar volle tevredenheid in gebruik. De twee monumentale bomen die nu op het terrein staan worden herplaatst.