RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 9 juni 2009 B&W-besluit nr.:

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 9 juni 2009 B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling: stadsontwikkeling Onderwerp: Krediet nieuwbouw Da Vinci Lammenschans Aanleiding: In december 2006 kwamen ROC, Da Vinci college en gemeente overeen om nieuwbouw van het VMBO Da Vinci samen te voegen met de nieuwbouw voor het ROC nabij het station Lammenschans. De gemeente koopt het deel van het gebouw dat voor het VMBO wordt gebruikt en levert dat door aan het Da Vinci college. De oude VMBO locaties van het Da Vinci college aan de Sumatrastraat en op het Lammenschanspark komen daarmee vrij om betrokken te worden in nieuwe ontwikkelingen. Met de koop/aannemingsovereenkomst die nu gesloten kan worden, verplicht de gemeente zich de bouwtermijnen te voldoen. Doel: Het beschikbaar stellen van een krediet voor het kopen van een appartementsrecht in het door Community College Leiden te realiseren gebouw aan de Lammenschans waarvan VMBO Da Vinci de gebruiker en eigenaar wordt voor het VMBO deel. Kader: Projectovereenkomst ROC-Lammenschans (B&W ) d.d, 22 december 2006 Raadsbesluit extra bijdrage 2,3 miljoen (RV ), d.d. 27 maart 2007 Overwegingen: Projectovereenkomst december 2006 In de projectovereenkomst tussen ROC, CCL, VMBO Da Vinci en gemeente van december 2006 zijn de verplichtingen tussen partijen over en weer vastgelegd. Naast realisatie van de nieuwbouw voor het Da Vinci-college in het door CCL op te richten gebouw gaat het om de bijdrage die CCL en gemeente leveren aan de inrichting van de omgeving. Als uitwerking van deze projectovereenkomst leggen wij u deze kredietaanvraag aan u voor. Bouwkosten ROC/CCL berekende de bouwkosten voor het geaccordeerde ontwerp op 16.8 miljoen inclusief BTW naar prijspeil 2009 voor kosten nieuwbouw inclusief realisatie van de buitenruimte. Dit was 4,6 miljoen meer dan het bedrag waarmee wij op dat moment (in 2006) als normbijdrage hadden gerekend. De toets die wij hierop lieten uitvoeren leidde tot de conclusie dat dit een alleszins gerechtvaardigde koopsom was en wij hebben uw raad bij brief van 30 januari 2008 hiervan in kennis gesteldin de projectovereenkomst van december 2006 werd afgesproken dat beide partijen (ROC/CCL en de gemeente) ieder 2,3 miljoen extra zouden bijdragen. Een extra bijdrage die volgens de gemeentelijke verordening onderwijs huisvesting acceptabel was vanwege de omvang van de school en het spraakmakende ontwerp die bijzondere uitvoeringskosten

2 met zich mee brengt. Volgens de projectovereenkomst van december 2006 koopt de gemeente het VMBO-deel Da Vinci dan ook voor een bedrag van 14.5 miljoen. Bij raadsbesluit uit maart 2007 heeft u ingestemd met deze extra bijdrage die wordt gefinancierd uit de behoedzaamheidreserve. Als aanvullende voorwaarde werd met het ROC/CCL afgesproken dat op het moment van de aanbesteding zou worden nagegaan of het normkostenbedrag van 12,2 miljoen nog bijgesteld moest worden op grond van de ontwikkeling van de bouwkostenindexering. Een hoger normkostenbedrag zou dan worden verrekend met de extra bijdrage 4,6 miljoen (zie ook RV ). De bijstelling van de normkosten als gevolg van de indexering over de jaren is berekend op Het verschil tussen de stichtingskosten van 16,8 miljoen en de normkosten bedraagt dan De extra bijdrage van het ROC wordt dan ook verminderd naar , namelijk de helft van het verschil tussen de normkosten en de stichtingskosten. De bijstelling van de normkosten wordt voor een klein deel gecompenseerd door een hogere bijdrage uit het IHP. Deze is al verwerkt in de laatst vastgestelde versie van het Investeringsprogramma. Omdat de indexering normkosten voor ons niet volledig worden gecompenseerd is het noodzakelijk dat de bijdrage van de gemeente uit de behoedzaamheidreserve gehandhaafd blijft. Opbouw gevraagd krediet In dit voorstel wordt u gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen van ( minus de extra bijdrage van ROC/CCL van ) voor de aankoop en voor de bijkomende kosten. De totale kredietaanvraag bedraagt dus De bouw van het ROC Lammenschans is reeds medio 2008 begonnen en met de beschikbaarstelling van dit krediet kunnen wij zo spoedig mogelijk overgaan tot het betalen van de eerste termijnen. De bijkomende kosten is het saldo van een aantal posten zoals weergegeven in onderstaande tabel Omschrijving Bedrag (+ kosten en - opbrengsten) Rente te betalen aan CCL/ROC over vervallen termijnen tussen 1 januari 2009 en 1 augustus 2009 Uitgestelde betaling aan CCL/ROC van bouw- en voorbereidingskosten van 1,5 miljoen bij levering (ter zekerstelling van de gemeente) tegen een rentevergoeding van 5% per jaar vanaf 1 januari 2007 tot medio 2011 zoals wordt afgesproken in de projectovereenkomst. Per 1 april 2009 is een bankgarantie gesteld en is de grond geleverd aan ROC/CCL in plaats van levering van de grond bij oplevering van het gebouw. Dit levert rente-inkomsten op. Voor de inhuur van externe advisering, juridisch, bouwtechnisch, ontwerp en verificatie contractstukken e.d., is een stelpost opgenomen. Totaal bijkomende kosten Koop/aannemingsovereenkomst

3 De aankoop van VMBO Da Vinci van CCL krijgt zijn beslag in de koop/aannemingsovereenkomst. In de koop/aannemingsovereenkomst is behalve de verwerving van het appartementsrecht ook het (mede)gebruik van een deel van de parkeerkelder, gymzaal met bijbehorende faciliteiten en de inrichting van een buitenruimte op het dak van het sportcentrum geregeld en zijn voorts afspraken verankerd over gebruiksvergoedingen. Met VMBO Da Vinci wordt een overeenkomst tussen gemeente en bestuur voorbereid op grond waarvan Da Vinci bij oplevering direct in de plaats van de gemeente als eigenaar treedt en daarmee alle lusten en lasten van het appartement verkrijgt. Per 1 januari 2010 zal Da Vinci als volledig zelfstandig schoolbestuur opereren. Het college is voornemens om na goedkeuring van de kredietaanvraag door uw raad, de koop/aannemingsovereenkomst begin juli te ondertekenen. Verrekening sloopkosten De parkeergarage bij het complex heeft niet volgens het oorspronkelijke plan gestalte gekregen: in plaats van een uitvoering in twee lagen onder de school wordt er één laag gebouwd die gedeeltelijk ook onder het geplande voorplein doorloopt. Daarvoor werd een groter oppervlak nodig en zijn er tijdens de bouwrijpmaakfase t.b.v. CCL al een aantal gebouwen van het oude ROC-complex gesloopt. Deze sloop was voorzien na de overdracht (na het leegkomen) van de locatie en voor rekening van de gemeente (zie RV ) en bedragen CCL heeft opdracht gegeven deze werken uit te voeren. Deze kosten zullen ter zijner tijd in de grondexploitatie van de vrijkomende Lammenschanspark locaties opgevoerd worden en voorlopig vanuit de vereveningsreserve grondexploitaties worden voorgefinancierd. Risco s Koop appartementsrecht Wij leggen u op dit moment alleen een kredietvoorstel voor de koop van het appartementsrecht Da Vinci in de nieuwbouw van het ROC Lammenschans. Op dit moment is nog niet mogelijk om u voldoende te informeren over de overige te verwachten kosten. In de projectovereenkomst van 2006 is samen met het ROC/CCL afgesproken dat het ROC/CCL en de gemeente gezamenlijk zullen nagaan hoe de kosten voor de openbare ruimte rondom het ROC Lammenschans zullen worden verdeeld. Het gaat hier om de aanleg van het voorplein, de fietsenstalling en de ontsluiting. In de projectovereenkomst is al melding gemaakt van een bedrag van voor de fietsenstalling. Deze inrichting kan niet worden los gezien van het traject van de RGL wat over het voorplein zal lopen en de gebiedsontwikkeling op Lammenschanspark aan de andere zijde van het plein. Deze overige kosten zullen nog aanzienlijk zijn, in de orde van grootte 1,5-2 miljoen. In de check up die wij voor het hele project nieuwbouw Lammenschans laten uitvoeren in de vorm van een externe audit, zullen wij expliciet vragen dit risico concreet te benoemen. Fiscaal meest gunstige constructie Met het ROC is afgesproken om gezamenlijk na te gaan wat voor beide partijen de meeste gunstige fiscale constructie is om alle mogelijke fiscale risico s uit te sluiten. Financiën: In dit voorstel wordt u gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen van ( minus de extra bijdrage van ROC/CCL van ) voor de aankoop en

4 voor de bijkomende kosten. Daarnaast wordt gevraagd om de vooruitgeschoven sloopkosten tijdelijk te financieren uit de vereveningsreserve totdat de grondexploitatie Lammenschanspark wordt geopend. Dat laatste is pas mogelijk in 2012 omdat dan pas de grond door het ROC aan ons wordt geleverd. Als gevolg van de financieel-administratieve voorschriften wordt de investering in een school beschouwd als het genereren van een goed met economisch nut en daarom moet de investering worden geactiveerd. Hiervoor wordt een Reserve kapitaallasten Da Vinci in het leven geroepen, waarin de dekkingsmiddelen worden gestort en de jaarlijkse kapitaallasten van een 40-jarige lineaire lening in mindering worden gebracht. Deze kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving en daarom moet de reserve rentedragend zijn. De kapitaallasten bedragen Hiervan wordt aan kapitaallasten gedekt in het IP. Hierin is voor jaarschijf 2009 een investering van op product : OSG opgenomen. De resterende kapitaallasten worden jaarlijks onttrokken aan de Bestemmingsreserve kapitaallasten nieuwbouw Da Vinci College. Om deze kapitaallasten te kunnen betalen is het noodzakelijk dat de bestemmingsreserve gevuld wordt met het resterende investeringsbedrag van Voorgesteld wordt dan ook om de volgende bedragen te doteren in de Bestemmingsreserve kapitaallasten nieuwbouw Da Vinci College: 1. Opbrengst grondverkoop aan CCL Dekking vrijval behoedzaamheidsreserve 2007 (RB ) Reservering vereveningsreserve grondexploitaties volgens PRIL Dekking uit vereveningsreserve grondexploitaties Het bedrag van uit de vereveningsreserve is als volgt onderverdeeld: 4,8 miljoen. Grondopbrengst Da Vinci (binnen toekomstige GREX Lammenschans-park, raadsvoorstel ), voorlopig te dekken door de Vereveningsreserve Grondexploitaties; 0,179 miljoen. Tekort als gevolg van de indexering en aanvullend te dekken uit de Vereveningsreserve Grondexploitaties; Dit betreft het verschil tussen de hogere normering en de lagere index op het investeringsplan. 0,245 miljoen. Aanvullende kosten te dekken uit de Vereveningsreserve Grondexploitaties Het totale bedrag van wordt in 2009 onttrokken aan de vereveningsreserve en zal medio 2012 inclusief rente voor een bedrag van 5, 5 miljoen weer worden teruggestort in deze vereveningsreserve. In het perspectief PRIL 2009 is niet gerekend met dit bedrag, maar omdat storting plaatsvindt binnen het meerjarig perspectief blijft het PRIL sluitend. Evaluatie: Niet van toepassing Bijgevoegde informatie: begrotingswijziging

5 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel van 2009), mede gezien het advies van de commissie BESLUIT: 1. een rentedragende Bestemmingsreserve (conform beleidskader) kapitaalslasten nieuwbouw Da Vinci in te stellen; 2. voor het doel, de voeding en de besteding van deze reserve de omschrijvingen vast te stellen zoals verwoord in onderstaande tabel; Naam Bestemmingsreserve kapitaallasten nieuwbouw Da Vinci College Nummer/Cluster Ontwikkeling Raadsbesluit RB 09.. Beleidsproduct Doel Bestemmen van specifieke gelden voor de nieuwbouw van de VMBO-school Da Vinci College nabij station Lammenschans Datum realisatie Datum opheffing Voeding Dotatie uit Vereveningsreserve per van Opbrengst grondverkoop aan CCL april ; Dekking vrijval behoedzaamheidsreserve 2007 (RB ) ; Reservering Vereveningsres. Grondexploitaties (RB ) ; Totaal, ; In te zetten voor de nieuwbouw en rentebetalingen van het Da Vinci College, gerealiseerd binnen de nieuwbouw van het ROC-complex nabij het station Lammenschans. 3. Een bedrag van te doteren aan de bestemmingsreserve kapitaallasten nieuwbouw Da Vinci welke als volgt zijn opgebouwd: i. Opbrengst grondverkoop aan CCL april ; ii. Gereserveerde bijdrage (uit lagere storting behoedzaamheidsreserve (RB )) ; iii. Reservering Vereveningsreserve Grondexploitaties (RB ) ; 4. Een bedrag , in afwachting van de te openen GREX Lammenschanspark, te doteren aan de de bestemmingsreserve kapitaallasten nieuwbouw Da Vinci en dit bedrag in 2009 ten laste te brengen van de vereveningsreserve grondexploitaties 5. Een krediet van beschikbaar te stellen voor de aankoop van een nieuw gebouw voor VMBO Da Vinci College en dit krediet af te schrijven voor een periode van 40 jaar. 6. Dit krediet voor een bedrag van te dekken uit het in het IP. Hierin is voor jaarschijf 2009 een investering op product : Openbare School Gemeenschappen opgenomen. De kapitaalslast in het eerste jaar bedraagt de grondopbrengst van de oude locatie Da Vinci Lammenschanspark in 2012 voor 5,5 mln. toe te voegen aan de vereveningsreserve grondexploitaties (zie ook RV );

6 8. De resterende kapitaallasten met een hoogte van per jaar over het investeringsbedrag van te dekken uit de rentedragende Bestemmingsreserve kapitaallasten nieuwbouw Da Vinci College. 9. Een krediet beschikbaar te stellen voor de kosten voor sloop en bouwrijp maken van en in afwachting van de te openen GREX Lammenschanspark ten laste te brengen van de vereveningsreserve grondexploitaties; Gedaan in de openbare raadsvergadering van 7 juli 2009, de Griffier, de Voorzitter, Dit voorstel is op 7 juli 2009 ongewijzigd vastgesteld.

7 TECHNISCHE INFORMATIE Opsteller: Wim Griffioen Organisatieonderdeel: PMB Telefoon: Verantwoordelijk portefeuillehouder: Wethouder Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekszaken Communicatie:

8 Bijgevoegde informatie:, begrotingswijziging ADVIES PRESIDIUM Doel: Behandelingsvoorstel: Opmerkingen/aandachtspunten: B&W.nr , d.d 9 juni 2009 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier. Onderwerp krediet nieuwbouw Da Vinci Lammenschans Burgemeester en wethouders besluiten Behoudens advies van de commissie advies van de commissi 1. In te stemmen met de koop- / aannemingsovereenkomst inzake realisatie van VMBO Da Vinci College nabij station Lammenschans te Leiden; 2. de Raad voor te stellen: a. een rentedragende Bestemmingsreserve kapitaalslasten nieuwbouw Da Vinci in te stellen; b. voor het doel, de voeding en de besteding van deze reserve de omschrijvingen vast te stellen zoals verwoord in onderstaande tabel; Naam Nummer/Cluster Raadsbesluit RB 09.. Beleidsproduct Bestemmingsreserve kapitaallasten nieuwbouw Da Vinci College Ontwikkeling

9 Doel Bestemmen van specifieke gelden voor de nieuwbouw van de VMBO-school Da Vinci College nabij station Lammenschans Datum realisatie Datum opheffing Voeding Dotatie uit Vereveningsreserve per van Opbrengst grondverkoop aan CCL april ; Dekking vrijval behoedzaamheidsreserve 2007 (RB ) ; Reservering Vereveningsres. Grondexploitaties (RB ) ; Totaal, ; In te zetten voor de nieuwbouw en rentebetalingen van het Da Vinci College, gerealiseerd binnen de nieuwbouw van het ROC-complex nabij het station Lammenschans. c. Een bedrag van te doteren aan de bestemmingsreserve kapitaallasten nieuwbouw Da Vinci welke als volgt zijn opgebouwd: i. Opbrengst grondverkoop aan CCL april ; ii. Gereserveerde bijdrage (uit lagere storting behoedzaamheidsreserve (RB )) ; iii. Reservering Vereveningsres. Grondexploitaties (RB ) ; d. Een bedrag , in afwachting van de te openen GREX Lammenschanspark, te doteren aan de de bestemmingsreserve kapitaallasten nieuwbouw Da Vinci en dit bedrag in 2009 ten laste te brengen van de vereveningsreserve grondexploitaties e. Een krediet van beschikbaar te stellen voor de aankoop van een nieuw gebouw voor VMBO Da Vinci College en dit krediet af te schrijven voor een periode van 40 jaar. f. Dit krediet voor een bedrag van te dekken uit het in het Investeringsprogramma. Hierin is voor jaarschijf 2009 een investering op product : Openbare Scholen Gemeenschap opgenomen. De kapitaalslast in het eerste jaar bedraagt g. De resterende kapitaallasten met een hoogte van per jaar over het investeringsbedrag van te dekken uit de rentedragende Bestemmingsreserve kapitaallasten nieuwbouw Da Vinci College. h. Een krediet beschikbaar te stellen voor de kosten voor sloop en bouwrijp maken van en in afwachting van de te openen GREX Lammenschanspark ten laste te brengen van de vereveningsreserve grondexploitaties; i. de grondopbrengst van de oude locatie Da Vinci Lammenschanspark in 2012 voor 5,5 mln. toe te voegen aan de vereveningsreserve grondexploitaties (RB ); j. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen De burgemeester besluit Behoudens advies van de commissie 1. de wethouder Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken te machtigen de koop/aannemingsovereenkomst inzake realisatie van VMBO Da Vinci College in Lammenschanspark te Leiden namens het college aan te gaan

10 Samenvatting In december 2006 kwamen ROC, Da Vinci college en gemeente overeen om nieuwbouw van het VMBO Da Vinci samen te voegen met de nieuwbouw voor het ROC nabij het station Lammenschans. De gemeente koopt het deel van het gebouw dat voor het VMBO wordt gebruikt en levert dat door aan het Da Vinci college. De oude VMBO locaties van het Da Vinci college aan Sumatrastraat en op het Lammenschanspark komen daarmee vrij om betrokken te worden in nieuwe ontwikkelingen. Met de koop/aannemingsovereenkomst die nu gesloten kan worden verplicht de gemeente zich de bouwtermijnen te voldoen.