Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied en kredieten korte termijn ontwikkeling Stationsgebied

Transcriptie

1 Raadsvoorstel *Z033D51A932* Aan de raad Documentnummer : INT Afdeling : Ontwikkeling Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader en kredieten korte termijn ontwikkeling Inleiding Met de feestelijke opening van het Stationsplein op 11 juni 2016 is de herinrichting van het voltooid. Nu het project gereed is kan de eindbalans worden opgemaakt van alle verstrekte kredieten. Met dit raadsvoorstel wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over deze kredieten. Bijgesteld Ontwikkelingskader (BOS) De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling van het van Beverwijk. Door de kredietcrisis was het in 2011 noodzakelijk om de inhoudelijk en financiële uitgangspunten voor het bij te stellen, zodat de beoogde koers en doelen van het project opnieuw helder waren. Dit heeft geleid tot de vaststelling van het Bijgesteld Ontwikkelingskader en het financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader in 2011 door de gemeenteraad. Financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader (BOS) In 2011 heeft de gemeenteraad het financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader (RB 2011/30374) vastgesteld. Het financieel kader bestaat uit de grondexploitatie BOS en een drietal kredieten, te weten: - Krediet aanpassen van de hoofdwaterstructuur ( ,-) - Krediet aanpassing busstation ( ,-) - Krediet voorbereiding ondergrondse fietsenstalling ( ,-) Eveneens zijn met het financieel kader BOS de gronden Wijckerpoort ad ,- geactiveerd. Daarnaast zijn in de periode nog een vijftal kredieten verstrekt voor de korte termijn ontwikkeling van het, te weten: - Krediet aanleg busbaan Wijckermolen ( ,-) - Krediet realisatie ondergrondse fietsenstalling ( ,-) - Krediet reconstructie kruispunt Velserweg-Vondellaan-Halve Maan ( ,-) - Krediet herinrichting 2 e fase openbare ruimte ( ,-) - Krediet uitvoeringsfasen 2 tot en met 5 van de herinrichting 2 e fase openbare ruimte ( ,-) Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de afsluiting van de grondexploitatie BOS (inclusief krediet reconstructie kruispunt Velserweg- Vondellaan-Halve Maan). Heden ligt het voorstel voor om de kredieten van het project af te sluiten.

2 Restaurant Stationsplein Op 7 april 2015 heeft het college het gewijzigd Definitief Ontwerp 2 e fase openbare ruimte vastgesteld. Naar aanleiding van de raadsbehandeling in 2014 van het DO (kredietaanvraag) is in het ontwerp de realisatie van een restaurant nabij de Stationsvijver en het parkeerterrein Halve Maan opgenomen. Relatie met collegeprogramma De ontwikkeling van het kent een directe relatie met het speerpunt Een kloppend stadshart van het programma Relatie met gemeentebegroting / budgetregels Voor het project zijn in de afgelopen jaren een achttal kredieten verstrekt. In deze paragraaf wordt per krediet de stand van zaken benoemd. Kredieten financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader Hoofdwaterstructuur In 2011 is voor de hoofdwaterstructuur een krediet verleend ad ,-. Bij de jaarrekening 2014 is dit krediet administratief neutraal afgesloten. Busstation Voor de aanpassing van het busstation is in 2011 een krediet verleend ad ,-. Het krediet kent een boekwaarde van ,-. Deze boekwaarde is ontstaan door meerwerk aanleg duiker onder het busstation. In de jaarrekening 2014 is de boekwaarde van het deelproject gemeld. Voorgesteld wordt om de boekwaarde ten laste te brengen van de algemene reserve. Voorbereiding ondergrondse fietsenstalling Een krediet ad ,- is in 2011 verleend voor de voorbereiding van de realisatie ondergrondse fietsenstalling. In het kredietbesluit is opgenomen dat de voorbereidingskosten op voorhand gedekt werden uit de algemene reserve. Aangezien de voorbereiding tot uitvoering van het project heeft geleid zijn de voorbereidingskosten opgenomen in de boekwaarde van de fietsenstalling als geheel. Gevolg is dat de voorbereidingskosten over een periode van 40 jaar worden afgeschreven. De jaarlijkse afschrijving is 2.500,-. Dit is verwerkt in de meerjarenbegroting De kosten zijn binnen het voorbereidingskrediet gebleven. Kredieten korte termijn ontwikkeling Busbaan Wijckermolen Voor de aanleg busbaan Wijckermolen is in 2012 een krediet verleend ad ,-. De dekking van het krediet bestond uit een BDU subsidie van ,- en een gemeentelijke bijdrage van ,-. De gemeentelijke bijdrage is gedekt binnen het financieel kader BOS (hiervoor is gebruikt de bijdrage HHNK). Begin 2013 heeft de gemeente de provincie Noord-Holland verzocht de beschikking BDU subsidie in te trekken. Het verzoek tot intrekking kwam voort uit het niet kunnen voldoen aan de randvoorwaarden voor subsidieverlening. De voorbereidingskosten voor realisatie van de busbaan van ,- zijn gedekt binnen het financieel kader BOS (vanuit de bijdrage HHNK). Bij de jaarrekening 2014 is dit krediet administratief neutraal afgesloten. INT pagina 2

3 Ondergrondse fietsenstalling In 2012 is voor de realisatie van de ondergrondse fietsenstalling een krediet verleend ad ,-. Dit krediet is bij de jaarrekening 2015 administratief afgesloten. Het krediet kent bij afsluiting een positief saldo van ,-. De kapitaalslasten van dit krediet komen mede daardoor lager uit dan was voorzien. Daarbij is in het raadsbesluit een voorbehoud gemaakt voor de subsidie van ProRail ad ,-. In 2015 is een subsidie van ,- ontvangen van ProRail. Deze is in mindering gebracht op de boekwaarde van het project. Ook hierdoor is de afschrijving lager uitgevallen dan voorzien. De afschrijving per jaar is gedurende de afschrijvingstermijn van 40 jaar ,- lager dan was voorzien. Omzetderving winkeliers NS Station- realisatie ondergrondse fietsenstalling In het traject met NS tot verkrijging van het opstalrecht realisatie ondergrondse fietsenstalling is door het college toegezegd een omzetderving uit te keren aan de winkeliers van het NS station. De uit te keren omzetderving bedraagt circa ,-. Op dit moment is de gemeente nog in gesprek met de NS over de verantwoording van de omzetderving. Na de verantwoording is het eindbedrag te benoemen, dit zal niet meer bedragen dan de genoemde ,-. Met de uitkering van een omzetderving was geen rekening gehouden binnen het krediet realisatie ondergrondse fietsenstalling. Voorgesteld wordt de kosten te dekken uit de algemene reserve. Kruispunt Velserweg-Vondellaan-Halve Maan Voor de reconstructie kruispunt Velserweg-Vondellaan-Halve Maan is in 2014 een krediet verleend ad ,-. Het krediet is afgesloten en financieel verantwoord met het raadsbesluit afsluiten grondexploitatie Bijgesteld Ontwikkelingskader (INT ). Het krediet maakt dan ook geen nader onderdeel uit van dit besluit. Herinrichting 2 e fase openbare ruimte Voor de herinrichting 2 e fase openbare ruimte (1 e uitvoeringsfase) is een krediet verleend ad ,-. Bij de jaarrekening 2015 is dit krediet administratief afgesloten. Het project had na afronding van het Werk een overschrijding van 4.817,-. Bij de administratieve afsluiting van het krediet is nog rente toegerekend aan het krediet ad ,-, waarmee het project bij jaarrekening 2015 een totale boekwaarde kende van ,-. De boekwaarde is met de vaststelling van de jaarrekening 2015 ten laste gebracht van de algemene reserve. Uitvoeringsfasen 2 tot en met 5 van de herinrichting 2 e fase openbare ruimte In 2014 is voor uitvoeringsfasen 2 tot en met 5 van de herinrichting 2 e fase openbare ruimte een krediet verleend ad ,-. Op dit moment drukken op het krediet nog kosten voor het bouwrijp maken van de kavel restaurant Stationsplein. Met raadsvoorstel INT wordt voorgesteld voor de kosten bouwrijp maken van de kavel restaurant Stationsplein (waaronder ook bovengenoemde kosten vallen) een krediet beschikbaar te stellen ad ,-. Het krediet uitvoeringsfasen 2 tot en met 5 herinrichting 2 e fase openbare ruimte Stationsplein kent, bij vaststelling van de kredietaanvraag bouwrijp maken kavel restaurant Stationsplein, een positief eindresultaat van ,-. INT pagina 3

4 Daarnaast kent de dekking van het krediet een voordeel. Op 25 november 2014 heeft de provincie Noord-Holland ingestemd met het inzetten van ,- van de ISV3 gelden voor het project 2 e fase openbare ruimte. Het krediet ad ,- is gedekt binnen de begroting (algemene reserve). Met de toekenning van de ISV3 gelden is nog maar een onttrekking uit de algemene reserve nodig van ,-. Totaal overzicht kredieten Krediet Resultaat krediet Effect Effect begroting Opmerkingen jaarrekening Project Hoofdwaterstructuur Administratief neutraal verwerkt bij jaarrekening Busstation Voorstel om deze ten laste te brengen van de algemene reserve Voorbereiding ondergrondse fietsenstalling Busbaan Wijckermolen Realisatie ondergrondse fietsenstalling Herinrichting 2e fase openbare ruimte (uitvoeringsfase 1) Uitvoerinigsfasen 2 t/m 5 herinrichting 2e fase openbare ruimte Subtotaal effect Omzetderving winkeliers NS Station - realisatie ondergrondse fietsenstalling In het kredietbesluit is opgenomen dat de voorbereidingskosten op voorhand gedekt werden uit de algemene reserve. Aangezien de voorbereiding tot uitvoering van het project heeft geleid zijn de voorbereidingskosten opgenomen in de boekwaarde van de fietsenstalling als geheel. Gevolg is dat de voorbereidingskosten over een periode van 40 jaar worden afgeschreven. De jaarlijkse afschrijving is 2.500,-. Dit is verwerkt in de meerjarenbegroting De dekking van het krediet bestond uit subsidie van en gemeentelijke bijdrage van ,-. Subsidie is in 2013 ingetrokken. Voorbereidingskosten zijn gedekt binnen het financieel kader BOS (bijdrage HHNK). Krediet is bij jaarrekening 2014 neutraal afgesloten Door lagere uitvoeringskosten en het ontvangen van een subsidie vanuit prorail is de boekwaarde dan waar bij het kredietbesluit vanuit is gegaan. HIerdoor zijn de afschrijvingslasten lager. Dit is verwerkt in de meerjarenbegroting Afschrijving is gestart in Is bij jaarreking 2015 ten laste gebracht van de algemene reserve Opgenomen dekking in begroting (algemene reserve) ad ,- wordt door toekening van ISV3 gelden ad ,- lager, namelijk ,-. Bij de eerste bestuursrapportage 2017 zal dit voordeel voor de algemene reserve verwerkt worden Voorstel om deze ten laste te brengen van de algemene reserve INT pagina 4

5 Relatie met regionale samenwerking / MRA Niet van toepassing. Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid Collegenota 2011/30182 d.d. 6 juni 2011; financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader Collegenota 2012/30363 d.d. 13 juni 2012; kredietaanvraag busbaan Wijckermolen. Collegenota 2012/30361 d.d. 24 juli 2012; duiker. Raadsvoorstel 2012/54403 d.d. 6 december 2012; kredietaanvraag ondergrondse fietsenstalling. Collegenota d.d. 15 april 2014; kredietaanvraag reconstructie kruispunt Velserweg-Vondellaan-Halve Maan. Collegenota d.d. 22 april 2014; kredietaanvraag herinrichting 2 e fase openbare ruimte. Collegenota d.d. 20 oktober 2014; kredietaanvraag uitvoeringsfasen 2 tot en met 5 van de herinrichting 2 e fase openbare ruimte. Collegenota d.d. 29 oktober 2015; afsluiten grondexploitatie Bijgesteld Ontwikkelingskader. Motivering voorgesteld besluit Met de feestelijke opening van het Stationsplein in juni 2016 is het project afgerond. In de afgelopen jaren is een nieuw busstation aangelegd, de openbare ruimte heringericht, het kruispunt Velserweg-Vondellaan-Halve Maan gereconstrueerd en een ondergrondse fietsenstalling aangelegd. Nu het project gereed is kunnen de kredieten worden afgesloten en het project worden beëindigd. Consequenties voorgesteld besluit De drie kredieten van het financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader en de vier kredieten* voor de korte termijn ontwikkeling van het worden formeel afgesloten. De financiële consequenties hiervan worden verwerkt in de jaarrekening over 2016 en de begroting Met het afsluiten van de kredieten wordt eveneens het complete project beëindigd. * Het krediet reconstructie kruispunt Velserweg-Vondellaan-Halve Maan is reeds formeel afgesloten. Verdere procedure Niet van toepassing. Voorgesteld besluit en commissieadvies Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Het advies van de commissie treft u aan in de beknopte besluitenlijst van de Raadscommissie. Beverwijk, 11 oktober 2016 burgemeester en wethouders van Beverwijk, de gemeentesecretaris, de burgemeester, mw. mr. A.L. Schölvinck F. Ossel INT pagina 5

6 Raadsbesluit Documentnummer : INT (gewijzigd) Afdeling : Ontwikkeling Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader en kredieten korte termijn ontwikkeling De raad van de gemeente Beverwijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, nummer INT ; gehoord de Raadscommissie; Gemeentewet; gelet op artikel 189 van de Gemeentewet en artikel 191 van de b e s l u i t : 1. het project per 31 december 2016 te beëindigen; 2. het krediet aanpassen van de hoofdwaterstructuur ad ,- formeel af te sluiten; 3. het krediet aanpassing busstation ad ,- formeel af te sluiten. De boekwaarde van het krediet ad ,- ten laste te brengen van de algemene reserve en dit te verwerken bij jaarrekening 2016; 4. het krediet voorbereiding ondergrondse fietsenstalling ad ,- formeel af te sluiten; 5. het krediet aanleg busbaan Wijckermolen ad ,- formeel af te sluiten; 6. het krediet realisatie ondergrondse fietsenstalling ad ,- formeel af te sluiten; 7. het krediet herinrichting 2 e fase openbare ruimte ad ,- formeel af te sluiten; 8. het krediet uitvoeringsfasen 2 tot en met 5 van de herinrichting 2 e fase openbare ruimte ad ,- per 31 december 2016 formeel af te sluiten; 9. de kosten voor het uitkeren van een omzetderving winkeliers NS-Station in het kader van de realisatie ondergrondse fietsenstalling van maximaal ,- te dekken uit de algemene reserve en dit te verwerken bij jaarrekening Beverwijk, de raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,