Begroting (versie met blaashal) Contributievoorstel. voor het seizoen

Transcriptie

1 Begroting (versie met blaashal) en Contributievoorstel voor het seizoen 2017/2018

2 Begroting en contributievoorstel voor het seizoen 2017/2018 Voor u ligt de begroting en het contributievoorstel van de vereniging MHC Leusden voor het seizoen 2017/2018. Dit document bestaat uit: - Balansbegroting per 30 juni De resultaatsbegroting over 2017/ Toelichting op de begroting - Contributievoorstel voor het seizoen 2017/2018 Voor komend seizoen laat de begroting een resultaat zien van 590. In de cijferopstelling ziet u een aantal kolommen staan, hier volgt een korte toelichting per kolom: 1. De begroting voor het jaar 2017/2018, dat is waar de ALV haar goedkeuring aan geeft. 2. De prognose van de werkelijke cijfers 2016/ De begroting over het jaar 2016/ De daadwerkelijke cijfers over het jaar 2015/2016

3 Mixed Hockey Club Leusden te Leusden BALANSBEGROTING PER 30 JUNI 2018 (na verwerking van het resultaat) begroting prognose begroting 30 juni juni juni juni 2016 ACTIEF VASTE ACTIVA Vervoermiddelen Inventaris Lening Stichting De Vallei VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vooraad Bar Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Omzetbelasting Liquide middelen Bank Kas TOTAAL ACTIVA PASSIEF EIGEN VERMOGEN Kapitaal Reserve exploitatietekorten Resultaat sportjaar VOORZIENINGEN EN FONDSEN Lustrumfonds Opleidingsfonds Kledingfonds Club van KORTLOPENDE SCHULDEN Omzetbelasting Loonbelasting Borg keeperstassen Overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

4 Mixed Hockey Club Leusden te Leusden RESULTAATSBEGROTING OVER begroting prognose begroting OMZET Contributies Sponsorbijdragen Baromzet Overige baten TOTAAL OMZET INKOOPWAARDE OMZET Inkopen bar Totaal inkoopwaarde Bruto marge KOSTEN Lonen, salarissen en onkosten Afschrijvingskosten Huisvestingskosten Speelrecht en huur velden Commissiekosten Autokosten Bond en materiaal Zaalhockey Algemene kosten Automatiseringskosten TOTAAL LASTEN RESULTAAT VOOR RENTE Rentebaten Rentelasten en kosten bank (20.000) (20.000) (20.000) (20.929) FINANCIELE BATEN EN LASTEN (16.908) (15.736) (16.909) (16.278) RESULTAAT

5 Mixed Hockey Club Leusden te Leusden TOELICHTING OP DE RESULTAATSBEGROTING OVER INKOMSTEN Contributie en entreegelden (1) Sponsorbijdragen (2) Baromzet (3) Overige baten (4) Contributies Voorgesteld wordt om de veldcontributie te laten stijgen met 1%. Voorts wordt voorgesteld de zaalhockeycontributie te verhogen in verband met de toename in trainingen door de huur van de blaashal. 2. Sponsoring Het nieuwe sponsorbeleid begint zijn vruchten af te werpen. De sponsorinkomsten zijn na enkele jaren van daling weer aan het stijgen. Er zijn sponsoren die in geld bijdragen en anderen die in natura sponsoren. Deze natura waarde wordt in de cijfers niet tot uitdrukking gebracht. 3. Baropbrengst Met de komst van blaashal zal de omzet op speeldagen in het weekend nog iets kunnen stijgen. 4. Deze inkomsten zullen bestaan uit de inkomsten die resulteren als gevolg van de verhuur van het complex, zoals de hockeyschool. INKOOPWAARDE OMZET Inkopen bar (6) Inkoopbonussen (7) (1.500) (902) (1.500) Onder deze post worden de inkopen van producten geschaard, alsmede de kosten voor het kassasysteem. 7. Dit betreft bonussen van leveranciers. Deze worden verantwoord op het moment dat ze worden ontvangen. LASTEN Lonen, salarissen en onkosten Training en coaching Barkrachten Lonen, salarissen en onkosten Onder de post training en coaching zijn alle bedragen opgenomen die worden betaald aan trainers. Dat kunnen professionele krachten zijn, maar ook leden die voor hun werkzaamheden slechts een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

6 Afschrijvingskosten Auto Koffiezetapparaten Kassasysteem Parasols Keukenapparatuur Lockers Sponsordoeken Lonen, salarissen en onkosten De materiele vaste activa worden afgeschreven over een periode van 5 jaar. Huisvestingskosten Onderhoud en reparaties Belastingen Huisvesting Onder deze post worden o.a. de gemeentelijke belastingen gepresenteerd. Rekening wordt gehouden met een stijging komend seizoen. Speelrecht en huur velden Speelrecht Onder de post speelrecht zijn de kosten die worden betaald aan Stichting De Vallei. Deze Stichting verhuurt het complex aan de vereniging teneinde sport te kunnen beoefenen. In deze verhuur zijn alle materialen begrepen die noodzakelijk zijn voor het spelen van hockey, zoals doelen, ballen, keepersspullen etc. Het begrote bedrag is een inschatting op basis van de hoogte van de operationele kosten van Stichting De Vallei. Commissiekosten Secretariaat Wedstrijdsecretariaat Ledenadministratie Scheidsrechterscie Sponsorcie Jeugdactiviteiten Soc activiteiten Technische zaken Kledingcommissie Bestuur Lustrum Commissiekosten

7 Autokosten Verzekeringskosten Onderhoudskosten Leasekosten Motorrijtuigenbelasting Bond en materiaal K.N.H.B Verzekering Toernooivergoeding De afdracht aan de hockeybond zal naar verwachting stijgen, enerzijds door inflatiecorrectie en anderzijds door de verwachte stijging van het aantal leden. Zaalhockey Huur blaashal Zaalhockey De kosten voor zaalhockey zullen stijgen door de uitbreiding van de trainingen door de komst van de blaashal. Algemene kosten Telefoon Porti Overige Automatiseringskosten Software en licenties De kosten voor LISA en andere software waren in de begroting van vorig jaar niet separaat weergegeven, maar verspreid over een aantal posten. Rentebaten en -lasten Saldo rente en bankkosten Rente lening SDV Schenking lening SDV (20.000) (20.000) (20.000) (16.908) (15.736) (16.909)

8 Contributievoorstel voor het jaar 2017/2018 Contributie Contributie basisbedrag voorstel 2016/ /2018 met machtiging met machtiging Senioren Studentenlid (na aantonen) Toeslag D1 en H Toeslag overige selectieteams Trainingslid Senior beperkt speelrecht Trainingslid Senior zonder speelrecht Trimmers zonder speelrecht Trimmers met beperkt speelrecht Fithockey Junioren A Toeslag MA1 en JA Junioren B Junioren C Junioren D Toeslag 1e lijnsteams B/C/D Toeslag selectieteams A/B/C/D Junioren E, tweede jaars Junioren E, eerste jaars Junioren F, tweede jaars Junioren F, eerste jaars Funkey LG en G lid Zo junioren C Zo junioren D Zo junioren E, tweede jaars Zo Junioren E, eerste jaars Zo Junioren F, tweede jaars Niet spelend Gezinsmaximum (excl. opslag) Buiten gezinsmaximum: Zaalhockey 76 - Zaalhockey breedteteams - 95 Zaalhockey selectieteams Toeslagen Entreegelden algemeen 76 77