FINANCIEEL VERSLAG OVER 2017 BALANS

Transcriptie

1 ACTIVA FINANCIEEL VERSLAG OVER 2017 BALANS PASSIVA Vorderingen korte termijn Eigen vermogen -waarborgsom algemene reserve rente toevoeging/vermindering btw 0 0 -stichting steunfonds excelsior 0 0 Totaal eigen vermogen Ttl vorderingen korte termijn Voorraad Schulden korte termijn -partituren en cd's Totaal voorraad vooruitbetaalde contributie bankkosten verkoop kaarten MP BTW 96 0 Liquide middelen -kosten Mozart concert nog te innen incasso kosten WO nog te ontvangen contributie diversen vereniging nog te ontvangen WdZ 64 nog te ontvangen WO nog te ontvangen BTW rekening-courant ing spaarrekening Totaal liquide middelen Ttl schulden korte termijn Balanstotaal Balanstotaal TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Waarborgsom Rente Garantie voor verplichtingen tegenover Het Concertgebouw Nog te ontvangen rente over 4e kwartaal 2017 van kwartaalspaarrekening Ing Bank Partituren en studiecd's/usb's Kostprijs waarde verkoopbare partituren en cd's/usb-sticks per 31 december 2017 nog te ontvangen contributie Contributie 2017 Rekening-courant Zakelijke rekening. Saldo conform opgave bank per 31 december 2017 Spaarrekening Zakelijke kwartaalspaarrekening. Saldo conform opgave bank per 31 december 2017 PASSIVA Eigen vermogen Vermogen sinds 2016 en resultaat jaarrekening 2017 Vooruitbetaalde contributie Contributie 2017 Bankkosten Nog te betalen bankkosten over het 4e kwartaal 2017 Verkoop kaarten MP 2018 Voorverkoop kaarten MP 2018 BTW bedrag tegoed over 4de kwartaal 2017 diversen vereniging voornamelijk huur repetieruimte 4de kwart pagina 1

2 JAARREKENING 2017 EN BEGROTING 2018 begroting voorlopig resultaat begroting realisatie lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten VERENIGING Contributie Subsidie Rente Partituren en studiecd's Honoraria dirigent en repetitor Lidmaatschap/verzekeringen Bestuurskosten: declaraties Bestuurskosten: huur verg.ruimte 0 0 Kosten betalingsverkeer Reklame/marketing 0 0 Huur repetitieruimte Verenigingskosten Heraudities kwaliteitsverbetering koor sollicitatiecommissie Website Resultaat vereniging CONCERTEN Verkoop kaarten Verkoop progr. Boekjes Kosten resultaat MP/JP MP MP Verkoop kaarten Verkoop programmaboekjes Kosten Middagco resultaat NJ Verkoop kaarten geen WO Verkoop programmaboekjes diversen 0 Kosten resultaat WO Totaal concerten Resultaat concerten Teruggaaf btw Ttl resultaat vereniging en concerten begroting begroting realisatie Eigen vermogen per einde jaar

3 FINANCIEEL VERSLAG OVER 2017 EN BEGROTING 2018 CONCERT MATTHÄUS PASSION begroting realisatie begroting Matthäus Passion Matthäus Passion Matthäus Passion 1x uitvoeringsdag zo av zo av zo av aantal bezoekers standaardprijs CG standaardprijs leden gemiddelde prijs excl. vrijkaarten baten Verkoop kaarten Verkoop progr. boekjes besteld 600 lasten Orkest verkocht 426 Orkest (HOC) Zaalhuur Concertgebouw*) Dagdeel Variabele zaalhuur Tijdoverschrijding Tribune middenpodium Gebruik grote zaal - repetitie Solisten/dirigent Solisten/dirigent Provisie artiestenbureau Artiestenverlonng adm.kosten Jongenskoor - incl.horeca Orgel Drukwerk Programmaboekjes pag Flyers A ex Briefkaarten 0 Posters A Posters A4 100 ex Vistekaartjes kosten uitbesteden drukwerk 500 Horeca concertgebouw Drankjes (inbegrepen in toegangsprijs) horecaverzorging solisten Nazit spiegelzaal Bloemen Evenementenverzekering vergoeding SSE vergoeding SSE vergoeding SSE Diversen Porto toezending (vrij)kaarten etc CG -Cd opname incl. 2 cd's Huur wdz generale Incl. koffie/thee musici Huur orgel generale Advertentiekosten 0 CG-provisie credit card, pin baten lasten Resultaat

4 FINANCIEEL VERSLAG OVER 2017 EN BEGROTING 2018 begroting realisatie begroting Najaarsconcert zondag 28 oktober 2018 zondag 29 okt 2017 zondag 29 okt 2017 avondconcert avondconcert avondconcert Rossini, Stabat Mater Mozart, Requiem, KV 141 Mozart, Requiem, KV 14 Boccherini, Requiem Concertgebouw Concertgebouw aantal bezoekers standaardprijs CG standaardprijs leden gemiddelde prijs excl. vrijkaarten 35,54 37,50 91% lasten baten lasten baten lasten baten Verkoop kaarten Verkoop programmaboekjes provisie concertgebouw 215 Orkest HOC -38 musici incl.orkinsp.en concertm Zaalhuur Dagdeel Variabele zaalhuur min Tijdoverschrijding 15 min 559 Tribune middenpodium Gebruik grote zaal voor repetitie Solisten/dirigent Solisten/dirigent Provisie artiestenbureau Pollock Artiestenbeloning Inhuren 3 tenoren 0 Orgel Drukwerk Programmaboekjes 20 pag Flyers A Posters A Posters A Visitekaartjes Reklame Advertenties 0 Horeca concertgebouw Drankjes horecaverzorging artiesten Spiegelzaal - nazit 0 Bloemen Evenementenverzekering vergoeding SSE vergoeding SSE Diversen portokosten en enveloppen kaartverkoop Verkoop advertenties prgrbkje -150 generale WdZ Generale kerk Aalsmeer CG -Cd opname CG-provisie credit card, pin Resultaat

5 Begroting 2018 begroting realisatie realisatie WEIHNACHTS-ORATORIUM zo mi 23 dec 2018 zo mi 11 dec Dominicuskerk Concertgebouw Westerkerk cantates 1,2,4,5 1,2,3,4,5(openingskoor) aantal bezoekers standaardprijs CG ,00 standaardprijs leden gemiddelde prijs excl. vrijkaarten 30 37,04 90% 27,36 97% lasten baten lasten baten lasten baten Verkoop kaarten Verkoop programmaboekjes Orkest HOC - 23 mus. incl. extra generale Huur ruimte geen orkestrep. Dagdeel minumum Variable zaalhuur overschrijding 15 min 559 Gebruik grote zaal rep. 0 Diversen ebruik westerkerk Uitbreiding podium Huur zalen solisten, dirigent en orkest 60 0 Horecaverzorging CG drankjes (inbegrpen in toegangsprijs) Horecaverzorging artiesten 33 Koffie, thee koorleden in pauze provisie verkoop programmaboekjes 213 Solisten/dirigent Solisten/dirigent Provisie artiestenbureau Artiestenverloning geluidsopname 102 provisie betalingen cgb 306 Orgel x extra Drukwerk Programmaboekjes ex Posters O (3ex) Flyers A5 (1200ex) Ansichtkaarten (500 ex) 139 Visitekaartjes (1000 ex) Reklame Advertenties Bloemen Bloemen artiesten Kerstdecoratie podium 600 Evenementenverzekering betaald door SSE betaald door SSE Diversen Porto wintercampagne cgb 363 huur WdZ generale Parkeerkosten hoc Resultaat

6 Toelichting Jaarrekening Subsidie: door grote hoeveelheid aanvragen heeft Afk de gevraagde subsidie moeten verlagen van 4500 naar 4333, Deze post is het resultaat van de voorraad bladmuziek aan het begin van 2017, de kosten van inkoop bladmuziek, de ontvangsten van verkoop en de voorraad aan het eind van De voorraad bladmuziek omvat ook oefen-cd s en USB-sticks. Vanaf najaar 2017 worden de oefenbestanden op de website gezet. De voorraad van CD s en USB-sticks zijn afgewaardeerd, waardoor er nu een negatief resultaat is. 3. De huur repetitieruimte is hoger dan begroot. De huur van de Willem de Zwijgerkerk is per verhoogd met 10,00 per avond. Daarnaast is de huur van de Pelgrimskerk hoger dan gepland, mede omdat er in 2017 besloten is de koffie en thee af te kopen in plaats van ter plekke door de leden te laten betalen. 4. Heraudities. Ten tijde van de begroting is uitgegaan van audities met vier personen tegelijk. Op basis daarvan kwamen we tot 2 auditiedagen. Uiteindelijk werden er telkens maximaal drie koorleden geauditeerd. Dit had tot gevolg dat er 3 dagen gepland moesten worden. Ook de uitwerking van de rapporten was niet begroot. Dit alles maakt dat de kosten veel hoger zijn uitgevallen. 5. Kwaliteitsverbetering. In deze post is opgenomen de kosten van de stemrepetities door Annet van der Lans en Kees-Jan de Koning, de kosten van de zaalhuur en twee keer de workshop van Harjo Pasveer. 6. Website. De website is in 2017 vernieuwd. Van tevoren was lastig in te schatten wat daarvoor benodigd was. Het heeft veel uren gekost om de website goed te krijgen, daarvoor is professionele hulp ingeschakeld. 7. Al met al zijn de verenigingskosten ruim 6000 euro hoger uitgevallen dan begroot. 8. De ontvangen BTW is hoger dan begroot. In het eerste kwartaal van 2017 is aangifte gedaan over bedragen die deels betrekking hadden op 2016 (Weihnachts Oratorium). De hogere verenigingskosten zorgen ook voor extra teruggave van BTW. Resultaat Matthäus Passion 1. Dit jaar werd de MP voor het eerst slechts een keer uitgevoerd. Daarbij is er voorzichtig begroot, achteraf te voorzichtig. Er waren 1709 bezoekers in plaats van de begrote De huur van het Concertgebouw is deels afhankelijk van het aantal bezoekers. Het variabele deel is daarom ruim 2500,00 hoger dan begroot. 3. Omdat de opbrengsten veel hoger zijn, is het positieve resultaat ruim ,00 geworden Resultaat Mozartconcert 1. Het Concert was begroot op 1100 bezoekers. Er waren er uiteindelijk De gemiddelde toegangsprijs was 35,54 in plaats van de begrote 37,50. Dit is onder andere te verklaren door een relatief groot aantal goedkope kaarten (Stadspas en sprinterkaarten). Het negatieve resultaat van ,00 komt met name door het lagere bezoekersaantal, gecombineerd met de lagere gemiddelde toegangsprijs. 3. De kosten voor de programmaboekjes zijn hoger dan begroot. Dit is het gevolg van tussentijdse prijsaanpassing van onze drukker.

7 Begroting De contributie is gebaseerd op 95 betalende leden en twintig betalende projectleden. 2. Gezien de ruime reserve die Excelsior heeft, is het niet nodig de contributie te verhogen. 3. De Afk heeft een subsidiebedrag van 4394 toegekend voor Dit jaar zal de sollicitatiecommissie van start gaan. De onkosten zullen vooral reiskosten zijn. 5. De te ontvangen BTW komt grotendeels van de 3 te geven concerten. 6. Het uiteindelijk resultaat van 2018 is begroot op 981,00 Matthäus Passion 1. Het bezoekersaantal is begroot op 1600, dat is 100 minder dan er in 2017 waren. Elke bezoeker meer levert meer winst op. 2. De kosten voor programmaboekjes zijn hoger dan in De drukker heeft de prijzen verhoogd 3. We hebben voor de MP het regelen van drukwerk en redigeren programmaboekje moeten uitbesteden. Dat zal vaker moeten gebeuren als geen van de koorleden deze taak op zich wil nemen. Najaarsconcert 1. Er zijn 1100 bezoekers begroot met een gemiddelde toegangsprijs van 35, Voor het Rossiniprogramma is een groot orkest nodig. 3. De generale wordt gehouden in Aalsmeer, dit geldt ook voor de orkestrepetitie. Hierdoor zijn de kosten voor de huur hoger dan gebruikelijk. 4. Er wordt een negatief resultaat verwacht van 1958,00. Weihnachts Oratorium 1. Het WO wordt voor het eerst in de Dominicuskerk opgevoerd. Dit heeft als nadeel dat er maximaal 500 bezoekers in kunnen (misschien zelfs maar 450). Het voordeel is vooral dat de uitvoering vlak voor Kerst is. 2. Wij vinden dat de toegangsprijs niet hoger dan 30,00 mag zijn. 3. Om de kosten te drukken is na overleg afgesproken dat het orkest uit 23 musici bestaat. Bij de vorige WO waren dat er 33. Dat levert dus een forse besparing. 4. Op basis van deze toegangsprijs en maximaal aantal bezoekers is er een tekort van 1813,00 begroot. 5. Voor dit concert willen we het drukwerk sober houden om kosten te besparen..