Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei."

Transcriptie

1 RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie over Russell Investment Company II Public Limited Company (de Vennootschap ), een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen, opgericht als een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal in Ierland op 1 november De Vennootschap staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland (de Centrale Bank ) krachtens de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen (Instellingen voor collectieve belegging in effecten) van 201 (de "Verordeningen"), zoals laatstelijk gewijzigd, en is goedgekeurd op 8 november De Vennootschap heeft op dit moment negen Sub- Fondsen (elk afzonderlijk een "Fonds" en gezamenlijk de "Fondsen"). Fonds Datum van goedkeuring door de Centrale Bank The Emerging Markets Extended Opportunities Fund 24 maart 2011 The Euro Fixed Income Fund 8 november 2000 The Global Bond (Euro Hedged) Fund 8 november 2000 The Pan European Equity Fund 8 november 2001 The U.K. Equity Plus Fund 3 april 2006 The U.S. Equity Plus Fund 3 april 2006 The U.S. Growth Fund 29 november 2001 The U.S. Quant Fund 29 november 2001 The U.S. Value Fund 29 november 2001 The World Equity Fund 28 februari 2003 Potentiële beleggers wordt geadviseerd het prospectus van 20 april 2012 (het "Prospectus") te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. De rechten en plichten van de belegger, alsmede de rechtsverhouding met de Vennootschap, zijn vastgelegd in het Prospectus. De Basisvaluta van de volgende Fondsen is Euro: Euro Fixed Income Fund, Global Bond (Euro Hedged) Fund en Pan European Equity Fund. De Basisvaluta van de volgende Fondsen is U.S. Dollar: Emerging Markets Extended Opportunities Fund, U.S. Equity Plus Fund, U.S. Growth Fund, U.S. Quant Fund, U.S. Value Fund en World Equity Fund. De Basisvaluta van het U.K. Equity Plus Fund is Sterling. Termen die met een hoofdletter zijn geschreven hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus. Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van elk Fonds is als hieronder beschreven. Emerging Markets Extended Opportunities Fund het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn. Euro Fixed Income Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. Pan European Equity Fund het realiseren van vermogensgroei. FR016/010/AC#

2 U.K. Equity Plus Fund het realiseren van Total Return. U.S. Equity Plus Fund - het realiseren van vermogensgroei. U.S. Growth Fund het realiseren van vermogensgroei. U.S. Quant Fund het realiseren van vermogensgroei. U.S. Value Fund - het realiseren van vermogensgroei. World Equity Fund het realiseren van vermogensgroei. Beleggingsbeleid: Het beleggingsbeleid van elk Fonds is als hieronder beschreven: Emerging Markets Extended Opportunities Fund De portefeuille van het Fonds bestaat voornamelijk (minstens twee derde van de totale activa) uit aandelen en aandelengerelateerde instrumenten uitgegeven door of namens ondernemingen die: (i) hun hoofdkantoor hebben in een Opkomende markt; of (ii) het overgrote deel van hun economische activiteiten uitoefenen in Opkomende markten ( Opkomende markten-ondernemingen ). De aandelen en aandelengerelateerde instrumenten uitgegeven door Opkomende markten-ondernemingen waarin het Fonds belegt moeten genoteerd staan en verhandeld worden op Gereglementeerde markten. Gedeelten van het Fonds die niet zijn belegd in aandelen en aandelengerelateerde instrumenten uitgegeven door Opkomende markten-ondernemingen kunnen worden belegd in aandelen en aandelengerelateerde instrumenten die staan genoteerd of worden verhandeld op Gereglementeerde markten, vastrentende effecten en instrumenten, collectieve beleggingsfondsen, korte-termijninstrumenten, niet genoteerde effecten en converteerbare schuldeffecten in overeenstemming met de beleggingsstrategie en restricties zoals uiteengezet in het Prospectus. Het Fonds kan beleggingstechnieken en financiële derivaten toepassen voor een efficiënt portefeuillebeheer en/of beleggingsdoelen binnen de limieten zoals vermeld in het Prospectus. Het Fonds controleert het gebruik van financiële derivaten. Naar verwachting zal het hefboomeffect op elk ogenblik 25% van de Intrinsieke waarde van het Fonds bedragen. Het is mogelijk dat het hefboomeffect onder abnormale marktomstandigheden groter is evenals wanneer de volatiliteit algemeen lag is. De cijfers voor het verwachte en het hogere hefboomeffect worden berekend als de som van de absolute waarde van de nominale bedragen van de gebruikte derivaten, zoals vereist door de Verordeningen. Het Fonds mag niet meer dan 10% van zijn totale activa beleggen in vastrentende effecten en instrumenten met een rating beneden investment grade en niet meer dan 10% van zijn totale activa in deelbewijzen of aandelen van open-ended collectieve beleggingsfondsen. Het Fonds kan naar inzicht van de beheerder aandelen uitlenen, mits dit gebeurt binnen de limieten van de Central Bank zoals uiteengezet in het Prospectus. Het Fonds belegt meer dan 20% van zijn totale activa in Opkomende markten (en maximaal 20% van zijn totale activa in Gereguleerde markten in Rusland). Om die reden moet een belegging in het Fonds niet een substantieel deel uitmaken van iemands totale beleggingen en kan het Fonds niet voor elke belegger geschikt zijn. Zie de beschrijving van risicofactoren in het hoofdstuk Risicofactoren van het Prospectus. Euro Fixed Income Fund Het Fonds belegt primair in overdraagbare, in euro luidende schuldinstrumenten, waaronder onder meer worden verstaan, zonder daartoe beperkt te zijn, gemeentelijke en staatsobligaties, schuldbewijzen van overheidsinstellingen (agency debt) (die uitgegeven zijn door lokale overheden of internationale openbare lichamen waarvan een of meer staten lid zijn), hypotheekgerelateerde schuldbewijzen en 2

3 bedrijfsobligaties die een notering hebben aan, of verhandeld worden op, een Gereglementeerde Markt in de OESO en die vast- of variabelrentend kunnen zijn. Het vermogen van het Fonds zal voor ten minste twee derde worden belegd in overdraagbare schuldinstrumenten. Het vermogen van het Fonds zal voor maximaal een derde worden belegd in geldmarktinstrumenten, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, schatkistpapier, depositocertificaten, handelspapier, bankacceptaties en kredietbrieven waarvan de herzieningstermijn voor looptijd of rente niet meer bedraagt dan 397 dagen. Het Fonds zal geen aandelen kopen, maar zal deze kunnen houden als ze zijn verworven door middel van een herstructurering van schuldinstrumenten van een onderneming die reeds door het Fonds worden gehouden. Beleggers dienen er rekening mee te houden dat het Fonds ook kan beleggen in overdraagbare schuldinstrumenten zonder investment grade ratings of in instrumenten zonder rating die van vergelijkbare kwaliteit worden geacht. Het Fonds zal maximaal 30% van zijn vermogen beleggen in instrumenten zonder investment grade. Het is het Fonds toegestaan posities in te nemen in andere valuta s dan de euro door gebruikmaking van de technieken beschreven in Bijlage VII van het Prospectus, en binnen de daarin vastgelegde limieten. Door afdekking via afgeleide financiële instrumenten wordt gewaarborgd dat het valutarisico van het Fonds in euro zal liggen tussen 75 en 125% van het nettovermogen. Global Bond (Euro Hedged) Fund Het Fonds belegt primair in overdraagbare, in meerdere valuta s luidende schuldinstrumenten, waaronder onder meer worden verstaan, zonder daartoe beperkt te zijn, gemeentelijke en staatsobligaties, schuldbewijzen van overheidsinstellingen (agency debt) (d.w.z. uitgegeven door lokale overheidsorganen of internationale publiekrechtelijke organisaties waarvan één of meer Staten lid is/zijn), hypotheekgerelateerde schuldbewijzen en bedrijfsobligaties die een notering hebben aan, of verhandeld worden op, een Gereglementeerde Markt in de OESO en die vastof variabelrentend kunnen zijn. Het vermogen van het Fonds zal voor ten minste twee derde worden belegd in overdraagbare schuldinstrumenten. Het vermogen van het Fonds zal voor maximaal een derde worden belegd in geldmarktinstrumenten, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, schatkistpapier, depositocertificaten, handelspapier, bankacceptaties en kredietbrieven waarvan de herzieningstermijn voor looptijd of rente niet meer bedraagt dan 397 dagen. Het Fonds zal geen aandelen kopen, maar zal deze kunnen houden als ze zijn verworven door middel van een herstructurering van schuldinstrumenten van een onderneming die reeds door het Fonds worden gehouden. Beleggers dienen er rekening mee te houden dat het Fonds ook kan beleggen in overdraagbare schuldinstrumenten zonder investment grade ratings of in instrumenten zonder rating die van vergelijkbare kwaliteit worden geacht. Het Fonds zal maximaal 30% van zijn vermogen beleggen in instrumenten zonder investment grade. Het is het Fonds toegestaan posities in te nemen in andere valuta s dan de euro door gebruikmaking van de technieken beschreven in Bijlage VII van het Prospectus, en binnen de daarin vastgelegde limieten. Door afdekking via afgeleide financiële instrumenten wordt gewaarborgd dat het valutarisico van het Fonds in euro zal liggen tussen 75 en 125% van het nettovermogen. Pan European Equity Fund Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen die zijn genoteerd op Gereglementeerde Markten in Europa. Ten minste 75% van de activa van het Fonds zal worden belegd in 3

4 emittenten die zijn gevestigd in de EU, Noorwegen en IJsland. Het Fonds kan tevens in nieuwe emissies beleggen waarvoor een notering zal worden aangevraagd op een Gereglementeerde Markt in Europa. Het Fonds kan ook effecten houden die genoteerd zijn of verhandeld worden op Gereglementeerde Markten wereldwijd en die afkomstig zijn van ondernemingen die niet in Europa zijn opgericht, een notering hebben of worden verhandeld, maar die het grootste deel van hun totale omzet in Europese landen behalen. Het Fonds zal zich niet richten op een bepaalde industriële sector, maar een beleid van actieve aandelenselectie en actieve landentoewijzing voeren op de Gereglementeerde Markten waarin belegd wordt. Ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer kan het Fonds hedgetransacties in valuta s aangaan om het wisselkoersrisico af te dekken binnen de limieten zoals uiteengezet in Bijlage VII van het Prospectus. Het Fonds zal spot transacties in vreemde valuta s uitvoeren om te voldoen aan zijn beleggingsvereisten. U.K. Equity Plus Fund Het Fonds belegt in een portefeuille van overwegend effecten uit het Verenigd Koninkrijk die worden verhandeld op effectenbeurzen in het Verenigd Koninkrijk, waaronder convertibles, warrants, geldmarktinstrumenten, deposito's en collectieve beleggingsinstellingen. Het Fonds zal trachten zijn beleggingsdoel te bereiken door te beleggen in derivaten die het bovenstaande als hun onderliggende waarde hebben (bijv. swaps en koersverrekeningsovereenkomsten) en kan gekochte (long) en synthetische short (verkochte) posities uitoefenen middels het gebruik van derivaten. Geldmarktinstrumenten kunnen de volgende producten omvatten, maar zijn daar niet toe beperkt: depositocertificaten; bankacceptaties; schatkistpapier; kortlopende bedrijfsobligaties (effecten met een looptijd van minder dan een jaar); geldmarktfondsen. De beleggingen zullen worden geselecteerd om een doelstelling van het Fonds, het behalen van totaal rendement en gerichte aandelenselectie, te bereiken. Naast beleggen in de voornoemde instrumenten, kan het Fonds tevens tot 30% van haar nettovermogen beleggen in aandelen die niet uit het Verenigd Koninkrijk komen. Het Fonds kan tevens in nieuwe emissies beleggen waarvoor een notering op een Gereglementeerde Markt zal worden aangevraagd. Beleggingen in geldmarktinstrumenten mogen niet meer bedragen dan 20% van het nettovermogen van het Fonds. Beleggingen in collectieve beleggingsinstellingen mogen niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen van het Fonds. Te allen tijde zal het nettovermogen van het Fonds voor ten minste twee derde worden belegd in voornoemde instrumenten (met uitzondering van convertibles) van emittenten die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk. Een belegging in het U.K. Equity Plus Fund dient geen substantieel deel van een beleggingsportefeuille uit te maken en is mogelijk niet voor alle beleggers geschikt. U.S. Equity Plus Fund Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen en derivaten waaronder, zonder enige beperking, American depositary receipts, global depositary receipts, gewone aandelen, convertibles en warrants, genoteerd op Gereglementeerde Markten in de V.S. Het Fonds tracht zijn beleggingsdoel te bereiken door te beleggen in derivaten die als hun onderliggende exposure het voorgaande hebben (b.v. swaps en koersverrekeningsovereenkomsten) en kan gekochte (long) en synthetische short (verkochte) posities uitoefenen middels het gebruik van derivaten. Het Fonds kan zijn nettovermogen tot maximaal 20% beleggen in effecten die worden verhandeld op Gereglementeerde Markten buiten de V.S. Het Fonds kan tevens beleggen in nieuwe emissies waarvoor binnen één jaar na uitgifte notering op een Gereglementeerde Markt wordt aangevraagd. Het Fonds kan effecten houden die genoteerd zijn of verhandeld worden op Gereglementeerde Markten wereldwijd, van ondernemingen die niet in de V.S. zijn opgericht, een notering hebben of worden verhandeld, maar die het grootste deel van hun totale omzet in de V.S. behalen. Beleggingen in 4

5 convertibles mogen niet meer bedragen dan 25% van het nettovermogen van het Fonds. Het Fonds kan zijn nettovermogen voor maximaal 10% beleggen in collectieve beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 45(e) van de Verordeningen. Een belegging in het U.S. Equity Plus Fund dient geen substantieel deel van een beleggingsportefeuille uit te maken en is mogelijk niet voor alle beleggers geschikt. U.S. Growth Fund Het Fonds belegt voornamelijk in Amerikaanse aandelen, inclusief gewone aandelen, American depositary receipts, global depositary receipts, convertibles en warrants, die zijn genoteerd, worden verhandeld of waarin gehandeld wordt op een Gereglementeerde Markt in de Verenigde Staten. Het Fonds kan tevens in nieuwe emissies beleggen waarvoor een notering zal worden aangevraagd op een Gereglementeerde Markt. Het Fonds kan tevens effecten houden van ondernemingen die niet in de V.S. zijn opgericht, genoteerd of worden verhandeld maar die het merendeel van hun totale inkomsten uit de V.S. ontvangen. Te allen tijde zullen ten minste twee derde van de nettoactiva van het Fonds zijn belegd in de voornoemde instrumenten (exclusief convertibles) van emittenten die hun domicilie in de Verenigde Staten hebben. Het Fonds zal gediversificeerd zijn en zal zich daarom niet concentreren op enige specifieke industriële sector, maar zal een beleid van actieve aandelenselectie nastreven, met het accent op aandelen met een bovengemiddelde inkomstengroei en gunstig inkomsten momentum. U.S. Quant Fund Het Fonds belegt voornamelijk in Amerikaanse aandelen, inclusief gewone aandelen, American depositary receipts, global depositary receipts, convertibles en warrants, die zijn genoteerd, worden verhandeld of waarin gehandeld wordt op een Gereglementeerde Markt in de Verenigde Staten. Het Fonds zal trachten haar beleggingsdoelstelling te bereiken door te beleggen in derivaatinstrumenten waarvan de onderliggende blootstelling aan de voornoemde beleggingsobjecten is (bijv. swaps en contracts for differences) en kunnen gekochte (lange) en synthetische korte (verkochte) posities toepassen door middel van het gebruik van derivaten. Het Fonds kan tevens in nieuwe emissies beleggen waarvoor een notering zal worden aangevraagd op een Gereglementeerde Markt. Het Fonds kan tevens effecten houden van ondernemingen die niet in de V.S. zijn opgericht, genoteerd of worden verhandeld maar die het merendeel van hun totale inkomsten uit de V.S. ontvangen. Te allen tijde zullen ten minste twee derde van de nettoactiva van het Fonds zijn belegd in de voornoemde instrumenten (exclusief convertibles) van emittenten die hun domicilie in de Verenigde Staten hebben. Het Fonds zal zeer gediversificeerd zijn en zal zich daarom niet concentreren op enige specifieke industriële sector, maar zal een beleid van actieve aandelenselectie nastreven in de markten, met de nadruk op kwantitatieve methoden van effectenselectie en/of portfolioconstructie. Voor deze methoden wordt gebruik gemaakt van beleggingsmodellen met wiskundige formules die zijn gebaseerd op statistische analyse. U.S. Value Fund Het Fonds belegt voornamelijk in Amerikaanse aandelen, inclusief gewone aandelen, American depositary receipts, global depositary receipts, convertibles en warrants, die zijn genoteerd, worden verhandeld of waarin gehandeld wordt op een Gereglementeerde Markt in de Verenigde Staten. Het Fonds kan tevens in nieuwe emissies beleggen waarvoor een notering op een Gereglementeerde Markt zal worden aangevraagd. Het Fonds kan tevens effecten houden die beursgenoteerd zijn of die worden verhandeld op een Gereguleerde Markt wereldwijd, van ondernemingen die niet in de V.S. zijn opgericht, genoteerd of worden verhandeld maar die het merendeel van hun totale inkomsten uit de V.S. ontvangen. Te allen tijde zullen ten minste twee derde van de nettoactiva van het Fonds zijn belegd in de voornoemde instrumenten (exclusief convertibles) van emittenten die hun domicilie in de 5

6 Verenigde Staten hebben. Het Fonds zal gediversificeerd zijn en zal een beleid van actieve aandelenselectie nastreven, met het accent op aandelen die ondergewaardeerd lijken op basis van inkomen, cashflow of particuliere marktwaarde, op de markten waar hij handelt. World Equity Fund Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen, inclusief gewone aandelen, convertibles en warrants die zijn genoteerd, worden verhandeld of waarin wordt gehandeld op de Gereglementeerde Markten wereldwijd. Het Fonds kan tevens in nieuwe emissies beleggen waarvoor een notering op een Gereglementeerde Markt zal worden aangevraagd in overeenstemming met Deel 2.2 van Bijlage VI van het Prospectus getiteld Beleggingsbeperkingen. Het Fonds kan maximaal 20% van zijn nettoactiva houden in gewone aandelen van ondernemingen waarvan de effecten staan genoteerd of worden verhandeld aan Gereglementeerde Markten in de Opkomende markten. Het World Equity Fund zal zich niet concentreren op enige specifieke markten of industriële sectoren, maar zal een beleid van actieve aandelenselectie en actieve sector en landentoewijzing nastreven op de Gereglementeerde Markten waarop hij belegt. Algemeen Risicoprofiel: Elk Fonds mag gebruikmaken van beleggingstechnieken en afgeleide financiële instrumenten voor een efficiënt portefeuillebeheer en/of beleggingsdoeleinden binnen de limieten uiteengezet in Bijlage VII van het Prospectus, zoals beschreven in het Prospectus in het deel Beleggingstechnieken en afgeleide financiële instrumenten. De volgende risicofactoren zijn van toepassing op de Fondsen. De waarde van een belegging in een Fonds kan zowel dalen als stijgen. Er kan geen enkele garantie worden gegeven dat elk Fonds haar beleggingsdoelstelling zal verwezenlijken of dat een Aandeelhouder het gehele bedrag dat in een Fonds is geïnvesteerd terugkrijgt. De prijzen van aandelen kunnen dagelijks fluctueren, afhankelijk van de marktomstandigheden. Markten kunnen beïnvloed worden door een aantal factoren zoals politiek en economisch nieuws, winstcijfers van ondernemingen, demografische ontwikkelingen, rampen en marktverwachtingen in het algemeen. Men dient er rekening mee te houden dat de waarde van effecten zowel kan dalen als stijgen en dat beleggers in aandelenfondsen mogelijkerwijs niet het bedrag terugkrijgen dat ze aanvankelijk hebben geïnvesteerd. Het beleggen in aandelen zou belangrijke verliezen kunnen opleveren. Schuldbrieven die lager gewaardeerd zijn dan investment grade zijn speculatief en houden grotere kredietrisico's en kans op prijswijzigingen in tengevolge van wijzigingen in de kredietwaardigheid van de emittent. De marktprijzen van deze schuldbrieven fluctueren meer dan investment grade schuldbrieven en kunnen in perioden van algemene economische problemen aanzienlijk dalen. Het is mogelijk dat de markt voor dergelijke effecten niet te allen tijde liquide is. Op een relatief illiquide markt kan het mogelijk zijn dat een Fonds niet in staat is om dergelijke effecten snel te verkrijgen of te vervreemden en dus kan een Fonds nadelige prijsbewegingen ervaren bij liquidatie van haar beleggingen. Afhandeling van transacties kan ook onderhevig zijn aan vertraging en administratieve onzekerheden. Elk Fonds zal zijn blootgesteld aan een kredietrisico betreffende de partijen waarmee het handelt en zal ook het risico lopen van niet-nagekomen leveringen. De beleggingen van de Vennootschap kunnen in een wijde reeks van munteenheden worden verkregen en veranderingen in wisselkoersen kunnen tot gevolg hebben dat de waarde van een belegging in de Vennootschap fluctueert. Er kan niet worden gegarandeerd dat de gescheiden aansprakelijkheid van de Fondsen te allen tijde zal worden gerespecteerd indien in een ander rechtsgebied een 6

7 juridische procedure tegen de Vennootschap wordt aangespannen. Afgeleide financiële instrumenten ( AFI ) houden risico's in die verschillen van en in bepaalde gevallen groter zijn dan, de risico's die worden gevormd door traditionelere beleggingen. Elk Fonds kan transacties aangaan op over-the-counter markten die haar blootstellen aan de kredietwaardigheid van haar wederpartijen en hun vermogen om aan de voorwaarden van dergelijke contracten te voldoen. Aangezien vele AFI's een leverage component hebben, kunnen ongunstige wijzigingen in de waarde of het niveau van het onderliggende activum, koers of index resulteren in een verlies dat aanzienlijk hoger is dan het bedrag dat in het derivaat zelf is belegd. Bepaalde AFI's hebben het potentieel voor een onbeperkt verlies ongeacht de grootte van de oorspronkelijke belegging. De Fondsen kunnen van tijd tot tijd gebruik maken van zowel op de beurs verhandelde als over-the-counter futures en opties als onderdeel van haar beleggingsbeleid of voor afdekkingsdoeleinden. Deze instrumenten zijn zeer wisselvallig, brengen bepaalde speciale risico's met zich mee en stellen beleggers bloot aan een grote kans op verlies. De lage initial margin stortingen die normaliter vereist worden om een futures posities te vestigen staan een hoge mate van leverage toe. Als gevolg hiervan kan een relatief kleine beweging in de koers van een futures contract resulteren in een winst of een verlies welke hoog is in verhouding tot de werkelijk geplaatste investering als initial margin en kan resulteren in nietkwantificeerbaar verder verlies dat meer is dan enige gestorte margin. Aangezien dit een multi-manager instelling is, wordt dienovereenkomstig het beleggingsbeheer van elk Fonds uitgevoerd door een aantal Vermogensbeheerders die elk afzonderlijke portefeuilles van activa binnen het Fonds beheren. Het is daarom mogelijk dat prestatiehonoraria met betrekking tot de prestatie behaald door één of meer van die Vermogensbeheerders verschuldigd zijn door het Fonds aan één of meer Vermogensbeheerders hoewel de totale Intrinsieke Waarde van het Fonds, die de totale prestatie weergeeft van alle Vermogensbeheerders, niet is toegenomen. Er bestaat een risico dat de opbouw van prestatiehonoraria in het Fonds niet geheel billijk is tussen verschillende Aandeelhouders. Een deel van de activa van een Fonds, met name het Emerging Markets Extended Opportunities Funds, het World Equity Fund en het Global Bond (Euro Hedged) Fund, kunnen belegd worden in opkomende markten. Opkomende markten zijn normaal gesproken minder ontwikkelde markten met een minder ontwikkelde economische en/of kapitaalmarktontwikkeling en hogere niveaus van aandelenkoers- en valutavolatiliteit.. Fondsen met een aanzienlijke exposure in Opkomende markten zijn alleen geschikt voor goed geïnformeerde beleggers. Een Fonds mag effecten uit haar portefeuille uitlenen aan bemiddelaars-handelaars en banken om zodoende aanvullend inkomen voor dat Fonds te genereren. In geval van faillissement of een andere tekortkoming van een lener van effecten uit de portefeuille van een Fonds, kan dit Fonds te maken krijgen met zowel vertraging in het te gelde maken van onderpand voor de lening en met het terugvorderen van de uitgeleende effecten uit de portefeuille van dit Fonds als met verliezen. Een uitgebreidere beschrijving van de risicofactoren die op de Fondsen van toepassing zijn wordt in het Prospectus gegeven. Performancegegevens: Profiel van de gemiddelde belegger: De performancegegevens zijn per Fonds opgenomen in Bijlage 1 van dit Beknopte Prospectus. De volgende tabel beschrijft de geschiktheid van elk Fonds voor beleggers, door te vermelden (i) wat voor soort rendement de belegger tracht te bereiken door belegging in elk Fonds (ii) hoelang de belegger in een Fonds moet beleggen en, (iii) de mate van wisselvalligheid die de belegger bereid moet zijn te accepteren. 7

8 Fonds: Geschikt voor Beleggers die zoeken naar: Groei Inkomen Met een Tijdhorizon van: Mate van wisselvalligheid: The Emerging Markets Extended - 5 tot 7 jaar Gematigd - Hoog Opportunities Fund Euro Fixed Income Fund 5 tot 7 jaar Gematigd Global Bond (Euro Hedged) Fund - 5 tot 7 jaar Gematigd Pan European Equity Fund - 5 tot 7 jaar Gematigd - Hoog U.K. Equity Plus Fund - 5 tot 7 jaar Hoog U.S. Equity Plus Fund - 5 tot 7 jaar Hoog U.S. Growth Fund - 5 tot 7 jaar Gematigd - Hoog U.S. Quant Fund - 5 tot 7 jaar Gematigd Hoog U.S. Value Fund - 5 tot 7 jaar Gematigd Hoog World Equity Fund - 5 tot 7 jaar Gematigd - Hoog Uitkeringsbeleid: Elk van de Fondsen mag Inkomen Klasse Aandelen, Accumulatie Klasse Aandelen of Roll-Up Klasse Aandelen uitgeven. Alle Aandelenklassen zijn Accumulatie Klasse Aandelen tenzij anders aangegeven in de naam van de Aandelenklasse. Inkomen Klasse Aandelen zijn aandelen die van tijd tot tijd, naar goeddunken van de Bestuurders, op de Distributiedatum een netto-inkomen uitkeren. Het bedrag van enige uitkering op verschillende Klassen van Inkomen Klasse Aandelen in een Fonds kan variëren om verschillen in onkosten die voor rekening van zulke Aandelenklassen komen weer te geven. Alle uitkeringen komen ten laste van het nettovermogen. Accumulatie Klasse Aandelen zijn aandelen die een uitkering vaststellen maar waarvan het netto-inkomen zal worden herbelegd op de Distributiedatum in het kapitaal van het betreffende Fonds, waarmee de Intrinsieke Waarde per Aandeel voor Accumulatie Klasse Aandelen hoger wordt in vergelijking met Inkomen Klasse Aandelen. Roll-Up Klasse Aandelen stellen geen netto-inkomen vast en keren deze ook niet uit en de Intrinsieke Waarde geeft daarom het netto-inkomen weer. Vergoedingen en kosten: De volgende vergoedingen en kosten zullen door de Vennootschap worden gedragen (uitgedrukt als een maximaal jaarlijks percentage van de gemiddelde dagelijkse Intrinsieke Waarde, behalve waar dit anders is aangegeven) welke vergoedingen dagelijks zullen aangroeien en maandelijks achteraf zullen worden uitbetaald: Vergoedingen voor de beheerder Neemt u er nota van dat de maximale beheersvergoeding voor een Fonds 2,50% per jaar is van de Intrinsieke Waarde van het betreffende Fonds exclusief enige Prestatievergoeding te betalen aan de Beheerder zoals hierna beschreven. De Beheerder zal alle vergoedingen die toekomen aan de Adviseur en Distributeur betalen uit zijn beheersvergoeding. De Adviseur en Distributeur zal alle vergoedingen die toekomen aan de Vermogensbeheerders betalen. Prestatievergoedingen Met uitzondering van het Euro Fixed Income Fund, kan er met betrekking tot elk Fonds aan de Beheerder een prestatievergoeding worden betaald (de "Prestatievergoeding") op jaarbasis (de "Prestatieperiode") die gelijk is aan het totaal van Prestatievergoedingen te betalen aan de Vermogensbeheerders van het Fonds zoals hieronder nader beschreven. Enig Prestatievergoeding die aan de Beheerder wordt betaald wordt in zijn geheel betaald aan de Adviseur en Distributeur, die op zijn beurt de gehele 8

9 Fonds Prestatievergoeding betaalt aan die Vermogensbeheerders van het Fonds die recht hebben op een Prestatievergoeding. Een Prestatievergoeding is alleen verschuldigd aan een Vermogensbeheerder met betrekking tot de waarde die is toegevoegd aan dat deel van een Fonds (de "Portefeuille") waar die Vermogensbeheerder verantwoordelijk voor is vanaf het tijdstip waarop de Adviseur en Distributeur die Vermogensbeheerder aanstelt om de Portefeuille te beheren tot het tijdstip, indien dat komt, waarop de Vermogensbeheerder stopt met het beheren van de Portefeuille (de "Aanstellingsperiode"). Vergoedingen voor de Administrateur, Bewaarder en Trustee en het Betaalkantoor De Vennootschap zal de vergoedingen van de Administrateur en de Bewaarder en Trustee betalen alsmede alle directe contante uitgaven door hen opgelopen. Alle transactiekosten die verschuldigd zijn aan de Bewaarder en Trustee en de sub-bewaarders (berekend tegen normale commerciële tarieven) zullen worden betaald door de Vennootschap. De Vennootschap zal de Bewaarder en Trustee vergoeden voor redelijke vergoedingen betaald aan enige sub-bewaarder. Met betrekking tot het Emerging Markets Extended Opportunities Fund zijn de aan subbewaarders verschuldigde vergoedingen niet opgenomen in het percentagemaximum zoals hieronder vermeld onder het hoofd Totaal aan vergoedingen voor Administratie, Bewaar- en Trusteeship als percentage van de IW per Fonds per jaar. Directe contante uitgaven van de Administrateur en de Bewaarder en Trustee kunnen door de Fondsen worden betaald. De Vennootschap zal Marcard, Stein & Co AG, Deutsche Bank AG, kantoor Amsterdam, BNP Paribas Securities Services, kantoor Milaan, UniCredit Bank Oostenrijk, Creditanstalt AG, SGSS S.p.A. en Société Générale vergoedingen betalen voor diverse diensten als betaalkantoor, informatiekantoor, correspondent en vertegenwoordiger zoals opgenomen in het Prospectus. Verwateringsaanpassing en verkoopkosten Een verwateringsaanpassing kan in rekening worden gebracht voor abonnementen en / of terugkopen. Een meer gedetailleerde beschrijving van deze verwateringsaanpassing wordt in het Prospectus weergegeven. Inkoopkosten: geen Conversiekosten: 5% Bandbreedte Beheersvergoedingen als percentage van de IW per Klasse per jaar Totaal aan vergoedingen voor Administratie, Bewaar- en Trusteeship als percentage van de IW per Fonds per jaar The Emerging Markets Extended 1,30% maximaal 0,30% Opportunities Fund Euro Fixed Income Fund 0,32 tot 1,80% maximaal 0,20% Global Bond (Euro Hedged) Fund 0,40 tot 2,00% maximaal 0,20% Pan European Equity Fund 0,40 tot 2,30% maximaal 0,20% U.K. Equity Plus Fund 0,60 tot 2,30% maximaal 0,20% U.S. Equity Plus Fund 0,53 tot 1,55% maximaal 0,20% U.S. Growth Fund 0,46 tot 2,00% maximaal 0,20% U.S. Quant Fund 0,35 tot 2,00% maximaal 0,20% U.S. Value Fund 0,37 tot 2,00% maximaal 0,20% World Equity Fund 0,58 tot 2,60% maximaal 0,25% 9

10 Totale kostenverhoudingen voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2011 Euro Fixed Income Fund Klasse A 1,18% Klasse B 10,96% Klasse F 1,77% Klasse I 0,76% Klasse I Inkomen 0,76% Klasse MZ Inkomen 0,56% Klasse P Inkomen 1,16% Klasse S 1,16% Global Bond (Euro Hedged) Fund Klasse A 1,63% Klasse B 1,04% Klasse DH-B 1,04% Klasse I 0,79% Klasse I Inkomen 0,79% Klasse MZ Inkomen 0,54% Pan European Equity Fund Klasse A 1,88% Klasse B 1,28% Klasse F 2,08% Klasse I 1,18% Klasse MZ Inkomen 0,68% Klasse PAMEU 2,58% Klasse R Roll Up 1,53% UK Equity Plus Fund Klasse B 1,35% Klasse C 1,95% Klasse I Inkomen 1,35% Klasse K 1,95% Klasse P Income 1,95% Klasse R 1,52% U.S. Growth Fund Klasse A Inkomen 1,73% Klasse B 1,13% Klasse C 1,73% Klasse I 1,13% Klasse I Inkomen 1,14% Klasse B 1,17% Klasse C 1,77% Klasse I 0,98% Klasse P Inkomen 1,67% Klasse R Roll Up 1,37% U.S. Value Fund Klasse A Inkomen 1,72% Klasse B 1,12% Klasse C 1,72% Klasse I 1,12% Klasse I Inkomen 1,12% World Equity Fund Klasse B 1,00% Klasse C 1,71% Klasse D 0,86% Klasse EH-T 1,25% Klasse I 1,00% Klasse J 1,70% Klasse N 2,41% Klasse R 1,54% Klasse SH - B 1,05% Klasse TDCNV Inkomen 0,68% Klasse TUBS 0,87% Klasse TYA 0,78% 10

11 Klasse TYC 0,15% Klasse TYHC 0,10% Er is geen informatie over de totale kostenverhouding voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2011 voor het Emerging Markets Extended Opportunities Fund en het U.S. Equity Plus Fund omdat er gedurende de betreffende periode geen aandelen waren uitgegeven. Historische informatie over de totale kostenverhouding kan bij de Beheerder of de Administrateur worden verkregen. Omzetpercentage van de Portefeuille voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2011 Euro Fixed Income Fund 603% Global Bond (Euro Hedged) Fund 836% Pan European Equity Fund 553% U.K Equity Plus Fund 336% U.S. Growth Fund 883% U.S. Quant Fund 643% U.S. Value Fund 501% World Equity Fund 491% Er is geen omzetpercentage voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2011 voor het Emerging Markets Extended Opportunities Fund en het U.S. Equity Plus Fund aangezien er tijdens die betreffende periode geen aandelen waren uitgegeven. Historische informatie over het omzetpercentage kan bij de Beheerder of de Administrateur worden verkregen. Belastingen: Publicatie van aandelenkoersen: Hoe u aandelen koopt, verkoopt of converteert: Aanvullende belangrijke informatie: De Vennootschap is ingezetene in Ierland voor belastingdoeleinden en is niet onderworpen aan Ierse belastingheffing over inkomsten en vermogenswinst. Er is geen Iers zegelrecht verschuldigd over de uitgifte, inkoop, conversie of overdracht van Aandelen in de Vennootschap. Aandeelhouders en potentiële beleggers dienen hun eigen belastingadviseurs te raadplegen omtrent de fiscale behandeling van hun aandelenbezit in de Vennootschap. Behalve in die gevallen waar de vaststelling van de Intrinsieke Waarde per Aandeel wordt opgeschort, zal de Intrinsieke Waarde per Aandeel in elk Fonds beschikbaar gemaakt worden ten statutaire zetel van de Administrateur te 78 Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2, Ierland op elke Handelsdag en zal (voor zover uitvoerbaar) dagelijks op de eerste Werkdag na de Handelsdag worden gepubliceerd op de voor iedereen toegankelijke website van Bloomberg (www.bloomberg.com). U kunt Aandelen in het Fonds kopen, verkopen of converteren door contact op te nemen met de Beheerder of zijn agenten en door een inschrijvings-, inkoop- of conversieformulier, wat van toepassing is, in te vullen. Een verzoek om uitgifte of inkoop kan via de fax of worden ingediend. Promotor: Frank Russell Company Beheerder: Russell Investments Ireland Limited Adviseur, Distributeur en UK Facilities-agent: Russell Investments Limited Bewaarder: State Street Custodial Services (Ireland) Limited Administrateur: State Street Fund Services (Ireland) Limited Accountants: PricewaterhouseCoopers Aanvullende informatie en exemplaren van het Prospectus, de meest recente jaar- en halfjaarlijkse verslagen en aanvraagformulieren kunnen kosteloos worden verkregen ten kantore van de Vennootschap of de Beheerder. 11

12 Bijlage 1 PERFORMANCEGEGEVENS Gelieve er nota van te nemen dat prestaties in het verleden geen indicator zijn voor toekomstige prestaties van de Vennootschap. De gegevens zijn exclusief inschrijving- en inkoopkosten. Euro Fixed Income Fund Gemiddeld jaarlijks rendement Afgelopen 3 jaar: 3,41% Afgelopen 5 jaar: 1,84%. Afgelopen 10 jaar: n.v.t. Performance in Euro Het Euro Fixed Income Fund werd in juni 2001 geïntroduceerd Global Bond (Euro Hedged) Fund Gemiddeld jaarlijks rendement Afgelopen 3 jaar: 6,48% Afgelopen 5 jaar: 4,46% Afgelopen 10 jaar: 4,34% Performance in Euro Het Global Bond (Euro Hedged) Fund werd in november 2000 geïntroduceerd 12

13 Pan European Equity Fund Gemiddeld jaarlijks rendement Afgelopen 3 jaar: -1,07% Afgelopen 5 jaar: -2,36% Afgelopen 10 jaar: -0,23% Performance in Euro Het Pan European Equity Fund werd in november 2000 geïntroduceerd U.S. Quant Fund Gemiddeld jaarlijks rendement Afgelopen 3 jaar: 1,11% Afgelopen 5 jaar: 0,51% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. Performance in U.S. Dollar Het U.S. Quant Fund werd in december 2001 geïntroduceerd U.S. Growth Fund Gemiddeld jaarlijks Afgelopen 3 jaar: 0,43% Afgelopen 5 jaar: 0,43% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. Performance in U.S. Dollar Het U.S. Growth Fund werd in december 2001 geïntroduceerd 13

14 U.S. Value Fund Gemiddeld jaarlijks rendement Afgelopen 3 jaar: -1,67% Afgelopen 5 jaar: -0,24% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. Performance in U.S. Dollar Het U.S. Value Fund werd in december 2001 geïntroduceerd World Equity Fund Gemiddeld jaarlijks rendement Afgelopen 3 jaar: 1,92% Afgelopen 5 jaar: 3,55% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. Performance in U.S. Dollar Het World Equity Fund werd in juni 2004 geïntroduceerd UK Equity Plus Fund Gemiddeld jaarlijks rendement Afgelopen 3 jaar: 4,35% Afgelopen 5 jaar: 3,93% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. Performance in Sterling Het UK Equity Plus Fund werd in april 2006 geïntroduceerd Er zijn geen performancegegevens beschikbaar voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2010 voor het Emerging Markets Extended Opportunities Fund en het U.S. Equity Plus Fund aangezien in de betreffende periode geen aandelen waren uitgegeven. Gegevens over de performance van de andere Aandelenklassen in de Fondsen in het verleden zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Beheerder. 14

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten.

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten. SsgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR MSCI ACWI IMI ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR MSCI ACWI IMI ETF, (het Fonds ), een subfonds

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Verkort prospectus van november 2009. Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

Verkort prospectus van november 2009. Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Verkort prospectus van november 2009 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Threadneedle Investment Funds ICVC 1 Inhoud Bijlagen Achtergrondinformatie 2 Beleggingsinformatie voor de Fondsen 3 3

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Natural Resources Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux)

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) China Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Profiteer van stijgende grondstofprijzen

Profiteer van stijgende grondstofprijzen Profiteer van stijgende grondstofprijzen Profiteer van stijgende grondstofprijzen De prijzen van grondstoffen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Gedreven door de vraag vanuit China en India zijn met

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie