RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012"

Transcriptie

1 RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over de Russell Investment Company Public Limited Company (de Vennootschap ), een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen, die op 31 maart 1994 in Ierland is opgericht als openended beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. De Vennootschap staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland (de Centrale Bank ) krachtens de EG-verordening (instellingen voor collectieve belegging in effecten) van 2011, als gewijzigd en is op 11 april 1994 vergunning verleend. De Vennootschap heeft momenteel drieënveertig fondsen. Dit Vereenvoudigd Prospectus heeft betrekking op zeven van de drieënveertig fondsen die hieronder nader worden beschreven. Voor de overige zesendertig fondsen zijn er twee aparte vereenvoudigde prospectussen. De zeven in dit Vereenvoudig Prospectus beschreven fondsen worden elk afzonderlijk een Fonds en gezamenlijk de Fondsen genoemd. Fonds Datum goedkeuring door de Centrale Bank Acadian Emerging Markets Equity UCITS 4 februari 2005 Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS 31 augustus 2007 Acadian European Equity UCITS 5 mei 2006 Acadian Global Equity UCITS 5 mei 2006 Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS 27 oktober 2010 Acadian Global Equity SRI UCITS 31 mei 2012 Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS 31 mei 2012 Mogelijke beleggers wordt aangeraden het volledige Prospectus van 31 mei 2012 te lezen met betrekking tot de zeven Fondsen (gezamenlijk het Prospectus ), alvorens een beleggingsbesluit te nemen. De rechten en verplichtingen van beleggers zijn evenals de wettelijke relatie met de Vennootschap vastgelegd in het volledige Prospectus. De Basisvaluta van het Acadian Emerging Markets Equity UCITS is het pond sterling. De Basisvaluta van het Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS en het Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS is de Amerikaanse dollar. De Basisvaluta van alle andere Fondsen is de euro. Termen met hoofdletters hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus. Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van elk Fonds wordt hieronder omschreven: Acadian Emerging Markets Equity UCITS het realiseren van vermogensvermeerdering op lange termijn. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS het maximeren van het totaal beleggingsrendement. Acadian European Equity UCITS het realiseren van vermogensvermeerdering op lange termijn. Acadian Global Equity UCITS het realiseren van vermogensvermeerdering op lange termijn. Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS het realiseren van beleggingsrendement vergelijkbaar met of beter dan dat van de MSCI World Index, maar dan met minder volatiliteit. Acadian Global Equity SRI UCITS het realiseren van vermogensvermeerdering op lange termijn. Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS het realiseren van beleggingsrendement vergelijkbaar met of beter dan dat van de MSCI - 1 -

2 Beleggingsbeleid: Emerging Markets Index, maar dan met minder volatiliteit over een volledige marktcyclus. Hieronder vindt u een uiteenzetting van het beleggingsbeleid van elk Fonds: Acadian Emerging Markets Equity UCITS Het Fonds zal voornamelijk beleggen in een gespreide portefeuille van aandelen van emittenten in opkomende aandelenmarkten in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en Europa. Het Fonds zal gebruikmaken van analysemodellen om de selectie van aandelen en landen te bepalen. Het Fonds streeft ernaar de MSCI Emerging Markets Free Index gedurende periodes van meerdere jaren te overtreffen. Het Fonds zal voornamelijk beleggen in gewone aandelen en Depositary Receipts, maar mag ook beleggen in andere soorten aandelen, met inbegrip van preferente aandelen. Doorgaans zal het Fonds ten minste 80% van zijn netto activa beleggen in aandelen van emittenten die (i) hun voornaamste markt voor aandelenhandel in een opkomend land hebben, (ii) alleen of geconsolideerd 50% of meer van de jaarinkomsten ontlenen aan geproduceerde goederen, gerealiseerde omzet of verleende diensten in opkomende landen en/of (iii) zijn opgericht naar het recht van een opkomend land of die daar een hoofdkantoor hebben gevestigd. Het Fonds zal zijn beleggingen richten op de aandelen die genoteerd staan of verhandeld worden in landen met een opkomende aandelenmarkt waarvan wordt aangenomen dat de economie zich ontwikkelt en de markten steeds geavanceerder worden. Het Fonds kan in mindere mate ook beleggen in aandelen van emittenten van wie de aandelen staan genoteerd of worden verhandeld in geïndustrialiseerde landen en in American Depositary Receipts en Global Depositary Receipts die genoteerd staan en/of verhandeld worden in de VS en/of het Verenigd Koninkrijk. De aandelen worden voornamelijk genoteerd en/of verhandeld aan gereguleerde markten overal ter wereld. Een gereguleerde markt is een effectenbeurs die volledig lid is van de World Federation of Exchanges en niet een effectenbeurs in een land waarvoor sancties gelden op grond van de sanctielijst van het VS-kantoor voor controle op buitenlandse activa (United States Office of Foreign Exchange Control), hoewel maximaal 10% van de intrinsieke waarde kan worden belegd in effecten die genoteerd zijn aan effectenbeurzen die geen lid zijn van de World Federation of Exchanges. Wanneer de effecten van het Acadian Emerging Markets Equity UCITS niet volledig zijn belegd in aandelen,. kan het fonds zijn liquide middelen ook beleggen in korte-termijn schuldeffecten met een kwaliteit van investment grade of hoger zoals vastgesteld door een erkend ratingbureau of, naar inzicht van de geldbeheerder, met een gelijkwaardige rating. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS Het Fonds zal beleggen in een breed scala aan schuldinstrumenten onder beleggingskwaliteit en inkomsten genererende effecten, zowel met vaste als variabele rente, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, schatkistpapier, obligaties uitgegeven door supranationale organisaties (zoals de Wereldbank, de Europese Investeringsbank en de Europese Unie); schuldpapier uitgegeven of gegarandeerd door semioverheidsinstellingen, ondernemingseffecten, mortgage-backed effecten, asset-backed effecten, door hypothecaire zekerheid gedekte verplichtingen (CMO s), collateralised bond obligations (CBO s), preferente aandelen, converteerbare obligaties, converteerbare aandelen met dividenduitkering, geldmarkteffecten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, commercial paper uitgegeven door rechtspersonen, schatkistpapier, depotbewijzen (CD s), door instellingen beneden pari uitgegeven schuldbewijzen, bankaccepten, schuldverplichtingen van banken en hun houdstermaatschappijen, kortlopende bedrijfsobligaties (effecten met een looptijd van minder dan één jaar) en geldmarktfondsen. Al deze instrumenten worden op Gereglementeerde Markten - 2 -

3 verhandeld. Het Fonds kan meer dan 30% van de Intrinsieke Waarde beleggen in effecten met een beoordeling lager dan beleggingskwaliteit (BBB-). Voor alle duidelijkheid: het Fonds kan beleggen in schuldinstrumenten van beleggingskwaliteit. Het Fonds zal beleggen in obligatieleningen met verschillende looptijden en er gelden geen restricties voor de maximale gemiddelde portefeuillelooptijd. Beleggingen in warrants kunnen meer dan 5% van het netto vermogen van het Fonds bedragen. Onder normale marktomstandigheden zal het Fonds ten minste 80% van de Intrinsieke Waarde beleggen in schuldinstrumenten en effecten die zijn uitgegeven door overheden in Opkomende Aandelenmarkten (of economisch aan deze effecten zijn verbonden), en bedrijven die in Opkomende Aandelenmarkten zijn opgericht of daar hun hoofdkantoor hebben gevestigd. Het Fonds zal de prestaties gedurende periodes van meerdere jaren afmeten aan de JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified Index (de GBI-EM Global Diversified Index ) en streeft ernaar de index te overtreffen. Voor alle duidelijkheid: het beleggingsbeleid van het Fonds is breder dan dat van de GBI-EM Global Diversified Index. Acadian European Equity UCITS Het Fonds zal voornamelijk beleggen in gewone aandelen van Europese emittenten die genoteerd staan of verhandeld worden op aandelenmarkten in Gereglementeerde Markten, rechten uitgegeven door een bedrijf om houders in staat te stellen in te tekenen op aanvullende effecten die door dat bedrijf worden uitgegeven, warrants, converteerbare effecten en preferente aandelen, indien uitgegeven door bedrijven waarvan de gewone aandelen genoteerd staan of verhandeld worden op aandelenmarkten in Gereglementeerde Markten, American Depositary Receipts en Global Depositary Receipts en in de participatiebewijzen of aandelen van open-ended instellingen voor collectieve belegging in de zin van Artikel 68(i) van het Reglement die in het voornoemde beleggen, waarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, fondsen die op een erkende beurs worden verhandeld. Het Fonds zal de prestaties gedurende periodes van meerdere jaren afmeten aan de Morgan Stanley Capital International Europe Index (de MSCI Europe Index ) en streeft ernaar de index te overtreffen. Het Fonds zal niet meer dan 5% van zijn netto vermogen beleggen in warrants. Acadian Global Equity UCITS Het Fonds zal voornamelijk beleggen in gewone aandelen van wereldwijde emittenten die genoteerd staan of verhandeld worden op aandelenmarkten in Gereglementeerde Markten, met inbegrip van large en small-cap emittenten en opportunistisch bezit van gewone aandelen van emittenten die genoteerd staan of verhandeld worden op aandelenmarkten in Gereglementeerde Markten die opkomende aandelenmarkten zijn. Ook toegestaan zijn rechten die door een bedrijf zijn uitgegeven om houders in staat te stellen in te tekenen op aanvullende effecten die door dat bedrijf worden uitgegeven, warrants, converteerbare effecten en preferente aandelen, indien uitgegeven door bedrijven waarvan de gewone aandelen genoteerd staan of verhandeld worden op aandelenmarkten in Gereglementeerde Markten, met inbegrip van Gereglementeerde Markten die opkomende aandelenmarkten zijn, Depositary Receipts en in de participatiebewijzen of aandelen van open-ended instellingen voor collectieve belegging in de zin van Artikel 68(i) van het Reglement die in het voornoemde beleggen, waarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, fondsen die op een erkende beurs worden verhandeld. Het Fonds zal de prestaties gedurende periodes van meerdere jaren afmeten aan de Morgan Stanley Capital International World Index (de MSCI World Index ) en streeft ernaar de index te overtreffen. Het Fonds zal niet meer dan 5% van zijn netto vermogen beleggen in warrants en zal niet meer dan 20% van zijn netto vermogen in opkomende aandelenmarkten beleggen. Acadian Global Managed Volatility UCITS Het Fonds zal voornamelijk - 3 -

4 beleggen in gewone aandelen met een laag risico van emittenten wereldwijd, die genoteerd staan of verhandeld worden op de aandelenmarkten in Gereglementeerde Markten wereldwijd. Individuele aandelen worden gekozen om de doelstelling van de strategie voor risicoreductie te realiseren en deze zullen zowel large als small-cap emittenten omvatten. Ook zijn beleggingen toegestaan in emissies met voorkeursrecht door een onderneming waarbij houders kunnen inschrijven voor extra effecten die zijn uitgegeven door die onderneming en preferente aandelen, indien deze zijn uitgegeven door ondernemingen waarvan de gewone aandelen genoteerd staan of verhandeld worden op Gereglementeerde Markten, in American Depositary Receipts en Global Depositary Receipts, en in participaties of aandelen van open-ended collectieve beleggingsondernemingen in de zin van Artikel 68(1) van het Reglement beleggen in het voornoemde, waarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot indexfondsen. Het Fonds zal niet meer dan 10% van de netto activa van het Fonds beleggen in landen die niet opgenomen zijn in de MSCI World Index. Acadian Global Equity SRI UCITS Het fonds belegt voornamelijk in gewone aandelen van emittenten die genoteerd staan aan of worden verhandeld op gereguleerde aandelenmarkten overal ter wereld. De posities van het fonds betreffen voornamelijk ondernemingen die zijn gevestigd in ontwikkelde markten zoals geklasseerd door de MSCI, hoewel het fonds daarnaast opportunistische blootstelling zoekt in ontwikkelingslanden die staan vermeld in de MSCI Emerging Markets Index. Het fonds richt zich vooral op effecten van ondernemingen met sociaal verantwoorde kenmerken. Hiertoe behoren ondernemingen met een voorzichtig gedrag ten aanzien van externe transparantie, interne controle en compliance met internationale normen voor het milieu, mensenrechten, arbeidsrechten, corruptie en onmenselijke wapens. Het fonds belegt in grote en middelgrote ondernemingen (marktkapitalisatie) en heeft opportunistische posities in gewone aandelen van emittenten die genoteerd staan aan of worden verhandeld op gereguleerde aandelenmarkten in ontwikkelingslanden die staan vermeld in de MSCI Emerging Markets Index. Het fonds belegt voornamelijk in gewone aandelen van emittenten die genoteerd staan aan of worden verhandeld op gereguleerde aandelenmarkten waaronder gereguleerde aandelenmarkten in ontwikkelingslanden die staan vermeld in de MSCI Emerging Markets Index, American depository receipts en global depository receipts, maar kan ook beleggen in andere soorten effecten waaronder preferente aandelen, effecten converteerbaar in of verhandelbaar voor effecten zoals converteerbare obligaties en warrants en in deelbewijzen of aandelen van open-ended beleggingsfondsen in de betekenis van Richtlijn 68(e) van de Richtlijnen ten aanzien van beleggingen in hierboven genoemde effecten waaronder, zij het daartoe niet beperkt, exchange traded funds. Het fonds belegt maximaal 20% van zijn nettovermogen in ontwikkelingslanden die staan vermeld in de MSCI Emerging Markets Index waaronder Rusland. Het fonds probeert de MSCI World Index te verslaan over periodes van meerdere jaren. Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS het fonds belegt voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van effecten met laag risico van emittenten uit Azië, Latijns-Amerika, Afrika en Europa. De individuele aandelen worden gekozen uit het segment grote en middelgrote ondernemingen rekening houdend met beperking van risico. Als gewone aandelen met laag risico uit ontwikkelingslanden worden over het algemeen die aandelen gezien die ofwel stabiele returns vertonen en/of een lage bèta hebben. Ook zijn beleggingen mogelijk in emissies van ondernemingen die het beleggers mogelijk maken in te schrijven op extra aandelen van die onderneming en preferente aandelen wanneer uitgegeven door ondernemingen waarvan de gewone aandelen staan genoteerd aan of worden verhandeld op een - 4 -

5 gereguleerde markt, depository receipts, REIT s, andere effecten (waaronder zij het daartoe niet beperkt effecten converteerbaar in of verhandelbaar voor effecten zoals converteerbare obligaties en warrants) en deelbewijzen of aandelen van open-ended beleggingsfondsen in de betekenis van Richtlijn 68(e) van de Richtlijnen ten aanzien van beleggingen in hierboven genoemde effecten waaronder, zij het daartoe niet beperkt, exchange traded funds Normaal gesproken belegt het fonds minstens 80 van zijn nettovermogen in effecten van emittenten waarvan (i) de voornaamste marktplaats voor hun effecten zich in een ontwikkelingsland bevindt, (ii) zelfstandig of op geconsolideerde basis 50% of meer van hun jaarinkomsten ontlenen aan goederen die worden geproduceerd in of producten of diensten geleverd in ontwikkelingslanden en/of (iii) vallen onder de wetgeving van of hun hoofdkantoor hebben in een ontwikkelingsland. Het fonds richt zich vooral op beleggingen in effecten die genoteerd staan of worden verhandeld in ontwikkelingslanden met een naar verwachting zich ontwikkelende economie en met een meer geavanceerde markt. Het fonds belegt in mindere mate ook in effecten van emittenten waarvan de effecten genoteerd staan of verhandeld worden in geïndustrialiseerde landen en in depository receipts die genoteerd staan in en/of worden verhandeld in de VS en/of het VK. Risicoprofiel: Algemeen Tenzij specifiek anders vermeld in de beleggingsdoelstelling en het beleid van een Fonds, mag een Fonds niet meer dan 10% van de netto activa beleggen in participatiebewijzen of aandelen van open-ended instellingen voor collectieve belegging in de zin van Artikel 68(i) van het Reglement. Elk Fonds mag beleggingstechnieken en financiële derivaatinstrumenten hanteren voor efficiënt portefeuillebeheer en/of beleggingsdoeleinden binnen de in Bijlage IV van het Prospectus aangegeven grenzen, zoals beschreven in het hoofdstuk Beleggingstechnieken en financiële derivaatinstrumenten van het Prospectus. Voor de Fondsen gelden de volgende risicofactoren: In het verleden behaalde resultaten vormen geen leidraad voor de toekomst. De koers van Aandelen en de inkomsten hieruit kunnen zowel dalen als stijgen. Er bestaat geen garantie dat elk Fonds de beleggingsdoelstelling zal behalen of dat een Aandeelhouder de volledige inleg in elk Fonds terugkrijgt. Schuldinstrumenten met een beoordeling lager dan beleggingskwaliteit zijn speculatief en brengen een groter risico van in gebreke blijven en koersschommelingen met zich mee vanwege veranderingen in de kredietwaardigheid van de emittent. In een relatief illiquide markt is het mogelijk dat een Fonds deze schuldbewijzen niet snel kan verwerven of verkopen, en als zodanig kan een Fonds negatieve koersbewegingen ondervinden bij liquidatie van de beleggingen. De afwikkeling van transacties kan vertraging oplopen en onderhevig zijn aan administratieve onzekerheden. Meer dan 30% van de Intrinsieke Waarde van het Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS kan belegd worden in schuldbewijzen die lager gewaardeerd zijn dan investment grade. De waarde van de activa van de Vennootschap kan worden beïnvloed door onzekerheden, zoals politieke ontwikkelingen, veranderingen in het overheidsbeleid, belastingheffing, beperkingen voor repatriëring van valuta en restricties op buitenlandse beleggingen in sommige landen waarin de Vennootschap belegt. Sommige Fondsen kunnen beleggen in effecten die luiden in een aantal valuta s anders dan de Basisvaluta. Een Vermogensbeheerder kan op gezette tijden - 5 -

6 ernaar streven de exposure aan valutarisico s te reguleren door gebruik te maken van afdekking en andere technieken. De Fondsen kunnen valutacontracten gebruiken om de karakteristiek te wijzigen van de valuta-exposure van verhandelbare effecten die zij aanhouden. Dientengevolge is het mogelijk dat de prestaties van een Fonds sterk worden beïnvloed door bewegingen in valutakoersen, omdat de valutapositie van het Fonds wellicht niet overeenkomt met de effectenpositie. De Vennootschap kan beleggen in markten waar bewaar- en/of afwikkelingssystemen niet volledig zijn ontwikkeld. Daarom kunnen de activa van de Vennootschap die op deze markten worden verhandeld en die zijn toevertrouwd aan sub-bewaarders onder omstandigheden waarbij gebruikmaken van sub-bewaarders noodzakelijk is, worden blootgesteld aan risico's in omstandigheden waarbij de Bewaarder en Trustee geen aansprakelijkheid hebben. Elk Fonds zal blootstaan aan een kredietrisico van de partijen met wie het handelt en draagt ook het risico van niet-vereffening. De inkomsten en winsten uit de beleggingen en activa van elk Fonds kunnen onderworpen zijn aan bronbelasting die wellicht niet terugvorderbaar is in de landen waar deze inkomsten en winsten ontstaan. Sommige Fondsen kunnen een deel van hun activa beleggen in niet-oesomarkten of opkomende aandelenmarkten, waarvan de risico's hoger liggen dan de risico's van beleggen in meer volgroeide markten. Mocht er in een ander rechtsgebied een rechtsgeding tegen de Vennootschap wordt aangespannen, dan is er geen garantie dan de gesepareerde aard van de Fondsen per definitie gehandhaafd blijft. Financiële derivaatinstrumenten ( FDI s ) brengen risico s met zich mee die verschillen van, en in bepaalde gevallen groter zijn dan, de risico s van meer traditionele beleggingen. Elk Fonds kan transacties aangaan in over-thecounter (OTC) markten die het Fonds blootstellen aan het kredietrisico van de wederpartijen en hun vermogen om te voldoen aan de voorwaarden van deze contracten. Aangezien veel FDI s een hefboomcomponent hebben, kunnen nadelige veranderingen in de waarde of het onderliggende vermogen, de koers of index leiden tot een verlies dat aanzienlijk groter is dan het belegde bedrag in het derivaat zelf. Bij bepaalde FDI s kan het verlies onbeperkt zijn, ongeacht de omvang van de eerste inleg. De Fondsen kunnen in het kader van het beleggingsbeleid of voor hedgingdoeleinden op gezette tijden gebruikmaken van zowel op erkende beurzen verhandelde als OTC futures en opties. Deze instrumenten zijn uiterst volatiel, brengen bepaalde bijzondere risico s met zich mee en stellen beleggers bloot aan een groot risico van verlies. De lage initiële marge die doorgaans noodzakelijk is voor het innemen van een futurespositie maakt een grote hefboomwerking mogelijk. Als gevolg hiervan kan een relatief kleine beweging in de koers van een termijncontract resulteren in een verlies dat hoog is in verhouding tot het bedrag van de daadwerkelijk ingelegde gelden als initiële marge en kan dit leiden tot een onmeetbaar verder verlies dat de gedeponeerde marge overtreft. Elk Fonds mag beleggen in een of meer instellingen voor collectieve belegging, met inbegrip van instellingen die beheerd worden door de Beheerder en/of gelieerde ondernemingen van de Vermogensbeheerder. Niet in Ierland gevestigde instellingen voor collectieve belegging bieden wellicht niet dezelfde mate van bescherming voor beleggers als instellingen voor collectieve belegging die door de Centrale Bank vergunning zijn verleend

7 Profiel van een gemiddelde belegger: Uitkeringsbeleid: Ten minste 80% van de activa van het RIC-Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS, het Acadian Emerging Markets Equity UCITS en het Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS zal worden belegd in opkomende aandelenmarkten. De risico s die verbonden zijn aan beleggingen in opkomende aandelenmarkten zijn waarschijnlijk groter dan de risico's van beleggen in meer volgroeide markten. Een Fonds kan zijn portefeuille-effecten uitlenen aan makelaarshandelaren en banken om aanvullend inkomen voor dat Fonds te genereren. In geval van faillissement of ander ingebreke blijven van een lener van portefeuille-effecten, kan een Fonds vertraging ondervinden bij zowel het liquideren van het onderpand van de lening als het terugvorderen van de uitgeleende effecten en verliezen. Acadian Global Equity SRI UCITS neemt geen posities in die niet overeenstemmen met de SRI-richtlijnen van de vermogensbeheerder. Het toepassen van de SRI-richtlijnen kan leiden tot een performance die beter of slechter is dan die van andere fondsen, afhankelijk van de performance van de niet-opgenomen beleggingen en de beleggingen die in de plaats kwamen van deze uitgesloten beleggingen. In het Prospectus vindt u een uitgebreidere beschrijving van de risicofactoren die op de Fondsen van toepassing zijn. De prestatiegegevens van elk Fonds vindt u in Bijlage 1 van dit Vereenvoudigd Prospectus. Fonds: Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS Acadian European Equity UCITS Acadian Global Equity UCITS Acadian Emerging Markets Equity UCITS Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS Acadian Global Equity SRI UCITS Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS Geschikt voor beleggers die streven naar: Groei Inkomen Prestatiegegevens: Beleggingshorizon: Mate van volatiliteit: - 5 tot 7 jaar Beperkt Elk van de Fondsen kan verschillende klassen van Aandelen uitgeven: Inkomstenaandelen, Vermogensgroeiaandelen, Hybride Vermogensgroeiaandelen of Herbeleggingsaandelen. Bij Inkomstenaandelen worden van tijd tot tijd naar goeddunken van het Bestuur op een Uitkeringsdatum inkomsten uitgekeerd. Bij Vermogensgroeiaandelen wordt een uitkering vastgesteld die vervolgens op de Uitkeringsdatum wordt herbelegd in het vermogen van het betreffende Fonds. Bij Herbeleggingsaandelen worden geen netto inkomsten vastgesteld of uitgekeerd. De Intrinsieke Waarde geeft daarom netto inkomsten weer

8 Vergoedingen en kosten: Aandeelhouderskosten Er zijn geen verkoop- of inkoopkosten verschuldigd met betrekking tot de inschrijving op, of inkoop van Aandelen. De Bestuurders kunnen een verwateringsaanpassing in rekening brengen voor abonnementen en / of terugkopen. Een meer gedetailleerde beschrijving van deze verwateringsaanpassing wordt in het Prospectus weergegeven. Eventuele behandelingskosten tot 5% van de Intrinsieke Waarde van de converteren Aandelen kunnen in rekening worden gebracht als switchkosten. Naast deze kosten hebben de Beheerder, de Administrateur en de Bewaarder hebben recht op vergoeding van gemaakte redelijke contante kosten uit de activa van de Vennootschap. De Vennootschap zal de redelijke contante kosten van de Vermogensbeheerders voldoen uit de activa van het betreffende Fonds. De Vennootschap zal de Distributeur maandelijks achteraf een distributievergoeding betalen als percentage per jaar van de Intrinsieke Waarde van de betreffende Klasse of het betreffende Fonds zoals aangegeven in het Prospectus. Met betrekking tot alle Fondsen zal maandelijks achteraf een distributievergoeding van maximaal 0,10% per jaar van de Intrinsieke Waarde van deze Fondsen aan de Distributeur worden betaald. Jaarlijkse Exploitatiekosten Beheersvergoeding: tot 1% van de Intrinsieke Waarde per jaar Administratie- en Bewaarvergoeding: 0,25% van de Intrinsieke Waarde per jaar Totale Uitgavenpercentages voor het jaar eindigend op 31 maart 2011 Acadian European Equity UCITS (cat. A) 1,02% Acadian Global Equity UCITS (cat. A) 0,98% Acadian Emerging Markets Equity UCITS (cat. A) 1,01% Acadian Emerging Markets Equity UCITS (cat. B) 1,01% Er zijn geen gegevens voor de totale uitgavenpercentages voor het Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS, het Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS, het Acadian Global Equity SRI UCITS en het Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS omdat deze Fondsen tijdens de betreffende periode geen middelen bezaten. Informatie over totale uitgavenpercentages in het verleden is bij de Beheerder of Administrateur verkrijgbaar. Portefeuille Rotatiepercentages voor het jaar eindigend op 31 maart 2011 Acadian European Equity UCITS 124% Acadian Global Equity UCITS 181% Acadian Emerging Markets Equity UCITS 127% Er zijn geen gegevens over het de omloopsnelheid van de portefeuille voor het Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS, het Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS, het Acadian Global Equity SRI UCITS en het Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS omdat deze Fondsen tijdens de betreffende periode geen middelen bezaten. Belasting: De Vennootschap is om belastingdoeleinden gevestigd in Ierland en is niet onderworpen aan Ierse belasting over inkomsten en vermogenswinsten. Er is geen Iers zegelrecht verschuldigd over de uitgifte, inkoop, conversie of overdracht van Aandelen in de Vennootschap. Aandeelhouders en mogelijke beleggers dienen hun professionele adviseur - 8 -

9 Publicatie van de Aandelenprijs: Aandelen kopen, verkopen of converteren: Aanvullende belangrijke informatie: te raadplegen omtrent de fiscale behandeling van hun aandelenbezit in de Vennootschap. De meest recente Intrinsieke Waarde per Aandeel zal beschikbaar zijn op het hoofdkantoor van de Administrateur en zal dagelijks gepubliceerd worden (voor zover dit mogelijk is) op de eerste Werkdag na een Handelsdag op Bloomberg (www.bloomberg.com), een openbare website. U kunt Aandelen in een Fonds van de Vennootschap kopen, verkopen of converteren door contact op te nemen met de Beheerder of diens agent, en een formulier in te vullen voor inschrijving, inkoop of conversie. Aanvragen voor inschrijving en inkoop kunnen per fax of via elektronische middelen worden ontvangen. Promotor: Frank Russell Company Beheerder: Russell Investments Ireland Limited Adviseur en Distributeur: Russell Investments Limited Bewaarder: State Street Custodial Services (Ireland) Limited Administrateur: State Street Fund Services (Ireland) Limited Accountants: PricewaterhouseCoopers Aanvullende informatie en het Prospectus, de meest recente jaar- en halfjaarverslagen en aanvraagformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van de Vennootschap of de Beheerder

10 BIJLAGE 1 Prestatiegegevens: In het verleden behaalde resultaten vormen geen leidraad voor de toekomstige prestaties van de Vennootschap. De gegevens zijn exclusief inschrijving- en inkoopvergoedingen. Acadian Emerging Markets Equity UCITS Gemiddeld jaarrendement Afgelopen 3 jaar: -8,85% Afgelopen 5 jaar: -10,88% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. Acadian Emerging Markets Equity UCITS geïntroduceerd in juli Acadian Global Equity UCITS Gemiddeld jaarrendement Afgelopen 3 jaar: -1,35% Afgelopen 5 jaar: n.v.t. Afgelopen 10 jaar: n.v.t. Acadian Global Equity UCITS geïntroduceerd in mei Acadian European Equity UCITS Gemiddeld jaarrendement Afgelopen 3 jaar: -0,93% Afgelopen 5 jaar: n.v.t. Afgelopen 10 jaar: n.v.t. Acadian European Equity UCITS geïntroduceerd in mei

11 Gegevens over prestaties in het verleden van de overige Aandelenklassen in de Fondsen zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Beheerder. Er zijn geen prestatiegegevens voor het Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS, Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS, Acadian Global Equity SRI UCITS en het Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS voor het jaar eindigend op 31 maart 2011, omdat deze Fondsen geen middelen bezaten tijdens de betreffende periode

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten.

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten. SsgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR MSCI ACWI IMI ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR MSCI ACWI IMI ETF, (het Fonds ), een subfonds

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) China Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

De beheerder van ishares II plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares II plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS EUROPA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Europa Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Aandelenfonds

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk 24 mei 2011 INDEPENDENT INTERNATIONAL IN-BUSINESS Inhoudsopgave ANT Trust: AIFMD: - Korte introductie - Tijdslijnen - Wat is een AIF; vrijstellingen - Europees paspoort

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Wereldwijd Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Natural Resources Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux)

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Prospectus. BND Paraplufonds

Prospectus. BND Paraplufonds Prospectus BND Paraplufonds Versie d.d. 1 januari 2015 I. Definities...3 II. Belangrijke informatie...4 III. Algemene beschrijving...4 3.1 Opzet paraplustructuur...4 3.2 Fonds voor gemene rekening...5

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Goldman Sachs Funds SICAV

Goldman Sachs Funds SICAV Prospectus Goldman Sachs Funds SICAV Een instelling voor collectieve belegging opgericht naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg (SICAV) Supplement III bij het Prospectus Global Manager Strategies

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille Bijlage 5 srichtlijnen A. srichtlijnen Ingangsdatum: 1 januari 2014 Beheerder dient de beleggingsrestricties ten aanzien van de samenstelling van de portefeuille en de toelaatbare risico's ln acht te nemen,

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd in lijn met uw risicoprofiel Actief beheer door experts 2 < De Profielfondsen van ABN AMRO > 3 U wilt

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie