DB-vergadering Agendapunt 10

Transcriptie

1 DB-vergadering Agendapunt 10 Onderwerp Najaarsrapportage per 1 september ; 4e begrotingswijziging Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet van toepassing. Programma begroting Bedrijfsvoering Routing Dagelijks bestuur 18 oktober Commissie ABA Commissie MFB 1 november Commissie WS Algemeen bestuur 29 november Voorstel Instemmen met de bijgevoegde concept-notitie aan de commissie Middelen en Financieel Beleid. Toelichting./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Middelen en Financieel Beleid inzake de Najaarsrapportage. De bijgevoegde concept-notitie spreekt naar mijn oordeel voor zich. Kortheidshalve volsta ik verder dan ook met een verwijzing daarnaar. De secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef /BRA

2 DB-vergadering Agendapunt: # Sittard, AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Najaarsrapportage per 1 september ; 4e begrotingswijziging./. Hierbij bieden wij u, conform de planning- en controlcyclus, de najaarsrapportage met peildatum 1 september, aan. In deze rapportage, die de periode 1 januari tot 1 september omvat, wordt teruggekeken op de afgelopen maanden en is een doorkijk gemaakt naar de rest van het jaar. De voorliggende rapportage kenmerkt zich, evenals vorig jaar, door informatie over de programma s, kostensoorten en de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves en voorzieningen. De programma s bevatten gecomprimeerde informatie voor wat betreft de realisatie van de voornemens. Verder wordt in de najaarsrapportage ter onderbouwing van de informatie gebruik gemaakt van kengetallen. Om de leesbaarheid te bevorderen is de rapportage over de kredietvoteringen en kredietverlening in een apart hoofdstuk geplaatst. De kostensoorten geven in één oogopslag de bij de voornemens bijbehorende financiële informatie. Ten slotte worden de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves en voorzieningen nader toegelicht. Financiële consequenties Het resultaat van de najaarsrapportage bedraagt op basis van de huidige inzichten positief. Op basis van de op 7 juli 2006 afgesloten overeenkomst inzake het project realisatie keringen in de Roer heeft in de eindafrekening plaatsgevonden tussen Rijkswaterstaat en het waterschap. Op basis van de target price komt het voordeel dat gerealiseerd is ten goede van beide partijen (50-50). Voor ons waterschap heeft de afrekening van dit project dan ook geresulteerd in een incidentele opbrengst van Met name deze opbrengst en de aframing van de brutosalariskosten hebben een verhogend effect gehad op het resultaat. Daartegenover hebben met name de extra afschrijvingskosten ten gevolge van het vervroegd afschrijven van een viertal projecten een verlagend effect gehad /BRA 1/2

3 Aangezien resultaatsbestemming door het algemeen bestuur dient plaats te vinden bij de vaststelling van de jaarrekening wordt het positieve resultaat van de najaarsrapportage conform de voorschriften toegevoegd aan de post onvoorzien. Waardoor de post onvoorzien bedraagt. Kortheidshalve volstaan wij verder met een verwijzing naar de Najaarsrapportage. Wij zijn voornemens het algemeen bestuur voor te stellen: 1. de Najaarsrapportage vast te stellen; 2. het positieve resultaat van toe te voegen aan de post onvoorzien; de begroting te wijzigen conform de bij deze notitie behorende 4e begrotingswijziging. Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, de secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef de voorzitter, dr. J.J. Schrijen /BRA 2/2

4 Najaarsrapportage

5

6 Inhoudsopgave 1 Inleiding Programmaplan Programma Plannen Programma Watersysteem Programma Zuiveren Programma Instrumenten Programma Bestuur, externe communicatie en belastingen Programma Bedrijfsvoering Kredietvotering/kredietverlening Kostensoorten Toelichting op kosten Toelichting op opbrengsten Onvoorzien Onttrekkingen overige bestemmingsreserves en voorzieningen Waterschap Roer en Overmaas

7 2 Najaarsrapportage

8 1 Inleiding De begroting is opgezet en vastgesteld op programmaniveau. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten op basis waarvan het bestuur het beleid van het waterschap vaststelt. De volgende zeven programma s zijn gedefinieerd: Plannen Watersysteem Veiligheid Zuiveren Instrumenten Bestuur en externe communicatie en belastingen Bedrijfsvoering Deze najaarsrapportage, met peildatum 1 september, is een rapportage op programmaniveau. Naast de insteek op programmaniveau wordt ook gerapporteerd op kostensoortenniveau. Verder wordt in de rapportage de stand van zaken in combinatie met een rapportage op afwijkingen weergegeven. In de voorliggende rapportage wordt eveneens de realisatie en prognose van de in de begroting genoemde kengetallen gegeven. In de begroting wordt per programma ingegaan op de volgende onderdelen: Wat willen we bereiken Wat doen we Wat mag het kosten Welke netto investeringsuitgaven zijn hiermee gemoeid Kredietvotering Deze onderdelen vormen vervolgens de basis voor deze tussentijdse rapportage, waarbij uiteraard de realisatie het uitgangspunt is, zie hoofdstuk 2. Dit betekent dan ook dat de navolgende onderdelen in deze rapportage terugkomen: Wat hebben we bereikt. Dit onderdeel geeft weer wat in de rapportageperiode is bereikt, afgezet tegen het voornemen bij wat willen we bereiken. Wat hebben we gedaan. Hier wordt aangegeven wat in de rapportageperiode is gedaan om datgene te bereiken wat we ons hadden voorgenomen. In deze tussentijdse rapportage worden, zoals al aangehaald kengetallen gebruikt om de rapportage te onderbouwen. Wat kost het. In dit onderdeel wordt de realisatie in de rapportageperiode weergegeven en wordt een prognose voor afgegeven. De bijstelling van de begroting wordt toegelicht in hoofdstuk 3 kostensoorten. Welke netto investeringsuitgaven zijn hiermee gemoeid. In dit onderdeel wordt eveneens de realisatie weergegeven en een prognose afgegeven voor. Kredietvotering en -verlening. Om de leesbaarheid te bevorderen zijn net als in de voorjaarsrapportage de kredietvotering en -verlening apart in hoofdstuk 3 geplaatst. Naast de programmabegroting blijft de begroting naar kostensoorten een verplichting. Gelet op het feit dat een toelichting op de kostensoorten de besluitvorming ten goede komt, is bij vaststelling van de begroting gekozen om hierop op hoofdlijnen een korte toelichting te geven. In deze tussentijdse rapportage wordt dezelfde systematiek gevolgd, zie hoofdstuk 4. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 gerapporteerd over de onttrekkingen aan de voorzieningen en bestemmingsreserves. Waterschap Roer en Overmaas

9 Rechtmatigheid Met ingang van 1 januari 2009 heeft de rechtmatigheid zijn intrede gedaan. Rechtmatigheid kan worden omschreven als het voldoen aan de wettelijke kaders en regelgeving. Hierbij gaan het niet alleen om de zogenaamde externe regelgeving, zoals Europese en nationale wetgeving, maar ook om de eigen regels en kaders van het waterschap. De Waterschapswet legt een specifiek accent op het onderdeel financiële rechtmatigheid. Dit begrip omvat de vraag of baten en lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Het begrip financiële rechtmatigheid wordt dan ook rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole genoemd. De controle van de accountant richt zich bij de (financiële) rechtmatigheid op een drietal aspecten, te weten het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium en het misbruik- en oneigenlijk gebruikcriterium. In het kader van de tussentijdse rapportages is het begrotingscriterium een aspect dat de nodige aandacht verdient. Met het begrotingscriterium wordt bedoeld of de lasten, baten en balansmutaties passen binnen de door het bestuur vastgestelde begrotingskaders. Om aan het begrotingscriterium te voldoen is het zaak dat de afwijkingen begroting versus realisatie, en in het bijzonder de overschrijding van de lasten, beperkt blijven. Een en ander betekent dan ook dat de begroting tussentijds dient te worden bijgesteld indien op basis van voortschrijdende inzichten blijkt dat zich afwijkingen in de begroting versus realisatie zullen voordoen. Het begrotingscriterium heeft er - evenals vorig jaar - in geresulteerd dat in de voorliggende rapportage sprake is van een groot aantal wijzigingen op de diverse begrotingsposten. De wijzigingen zijn in de voorliggende rapportage in gecomprimeerde vorm toegelicht. Het moge duidelijk zijn dat marginale wijzigingen niet zijn toegelicht echter alleen in de formele begrotingswijziging en financiële overzichten zijn verwerkt. Naast het feit dat dit past binnen de doelstelling besturen op hoofdlijnen komt dit ook de leesbaarheid van de rapportage ten goede. 4 Najaarsrapportage

10 2 Programmaplan In dit programmaplan wordt het naar de programma's onderscheiden en te realiseren beleid voor het waterschap voor weergegeven, aangevuld met de realisatie hiervan voor de eerste acht maanden en een prognose voor het gehele verslagjaar. Programmatotaal Begroting Plannen Watersysteem Veiligheid Zuiveren Instrumenten Bestuur, externe communicatie en belastingen Bedrijfsvoering Programmatotaal exclusief bijdrage aan het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) en de doorberekening van bedrijfsvoering naar de programma's Opgemerkt kan worden dat het programma bedrijfsvoering een bijzondere functie heeft. Dit programma bevat alle activiteiten die erop gericht zijn om de organisatie te ondersteunen bij het realiseren van de bestuurlijke doelstellingen. Hier worden de ondersteunende activiteiten verantwoord en uiteindelijk doorberekend naar de programma's. Alle kosten die betrekking hebben op huisvesting, informatiebeleid en automatisering behoren tot het programma bedrijfsvoering. Evenals de kosten van juridische, facilitaire, financiële en personeelsaangelegenheden. Ook de salariskosten en de rente en afschrijvingen worden verantwoord binnen dit programma. Aangezien het overgrote deel van bovengenoemde kosten eenmaal per jaar worden doorberekend naar de programma s, bij het opmaken van de jaarrekening, wordt met deze doorberekening in deze najaarsrapportage geen rekening gehouden. Bovendien is de te betalen bijdrage aan het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) van en een bijdrage van aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) buiten beschouwing gelaten. De verplichte bijdrage van het WBL wordt maandelijks voor 1/12 deel betaald. De bijdrage aan de BsGW wordt vanaf de oprichting sinds april maandelijks betaald. De netto investeringsuitgaven kunnen in totaliteit als volgt worden weergegeven en worden per programma nader toegelicht. Programma Begroting Plannen Watersysteem Veiligheid Instrumenten Bestuur, externe communicatie en belastingen Bedrijfsvoering Totaal netto investeringsuitgaven Waterschap Roer en Overmaas

11 2.1 Programma Plannen Programma-inhoud Dit programma is vooral gericht op het opstellen van eigen plannen en overige beleidsaspecten. Ook de kosten voor studie en onderzoek voor het formuleren van nieuw beleid maken hier deel van uit. Het belangrijkste beleidsplan is het waterbeheersplan met de nieuwe beleidsaspecten zoals de Kaderrichtlijn Water, waterbeheer 21 e eeuw / Nationaal Bestuursakkoord Water en Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR). Maar ook hiervan afgeleide werkprocessen en beleidsplannen, zoals plannen van derden, gebiedsgericht werken, landinrichting, watertoets en wateradvies, het beheersplan waterkeringen en het calamiteitenplan, het grondbeleid, recreatief medegebruik, cultuurhistorische waarden, visserij en jacht worden tot dit programma gerekend. Wat willen we bereiken Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas De vastgestelde doelen en beleidsvoornemens worden, volgens planning, gehaald. Van waterbeheersplan afgeleide werkprocessen en beleidsplannen opstellen Om deze doelen te behalen worden aanvullend plannen zoals het beheerplan waterkeringen, calamiteitenplan, maar ook plannen voor recreatief medegebruik vastgesteld. Door middel van samenwerkingwerking met gemeenten kosten besparen in de afvalwaterketen. Watertoets/ruimtelijke ordening Het overleg met gemeente over ruimtelijke plannen (o.a. watertoets) vindt in een vroegtijdig stadium plaats (voorafgaand aan het planproces, niet achteraf). Wat hebben we bereikt Er is urgentiebesef gecreëerd bij de gemeenten en samenwerking in de afvalwaterketen krijgt gestalte binnen ons beheersgebied. De samenwerking tussen Maastricht en de heuvellandgemeenten is geconcretiseerd in het samenwerkingsverband Maas en Mergelland. De eerste besparing door het gezamenlijk aanbesteden van de meetplannen is gerealiseerd. Wat hebben we gedaan Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas De aanbesteding van het AGOR is gegund en veldwerk en onderzoek vindt nu plaats. Van Waterbeheersplan afgeleide werkprocessen en beleidsplannen In de zomerperiode is het digitale watertoetsloket ook voor externen beschikbaar gesteld. Op deze wijze wordt deze faciliteit/dienst laagdrempeliger bereikbaar en wordt op een meer klantgerichte wijze dienst verleend. Tevens is een factsheet voor watertoets opgesteld en binnen onze klantenkring verspreid. Hierin zijn veel gestelde vragen opgenomen. Internationale afstemming van KRW-maatregelenprogramma s: er is deelgenomen aan (ambtelijke) klankbordgroepen van Duitse waterbeheerders ter voorbereiding van planvorming en uitvoeringsprogramma s voor de Selzerbeek (Stadt Aachen) en de zijbeken van de Roer (Wasserverband Eifel-Rur). Er is voorbereidend overleg over het instellen van een Rodebachforum voor de afstemming van de waterhuishoudkundige maatregelen in het stroomgebied van de Rodebeek tussen WRO en de Duitse gemeenten Ubach-Palemberg, Gangelt en Selfkant. In dit forum kan dan het grensoverschrijdende maatregelenpakket worden afgestemd. 6 Najaarsrapportage

12 Er is gewerkt aan het voorbereiden van een meer gestructureerde beleidsmonitoring en -verantwoording van beleid. Daarbij zal rekening worden gehouden met onze programmasystematiek en projectmatig werken. Er is gewerkt aan een nieuw meerjarig OTO-plan (Opleiding Training en Oefening). Dit plan krijgt een veranderde opzet. Het huidige Beleidsplan Opleiden en Oefenen calamiteitenbestrijding is met een jaar verlengd. De eerste aanzet voor de evaluatie van het Beheersplan Waterkeringen is gemaakt. De beschrijving van de stand van zaken is afgerond, de evaluatie met eventuele voorstellen voor wijziging van het beleid volgt tegen het einde van het jaar. Vanuit het Deltaprogramma wordt steeds duidelijker wat noodzakelijk is om tot een veilig én aantrekkelijk Nederland, nu maar ook in de toekomst, te komen. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en aan verschillende projecten wordt deelgenomen. Het waterschap doet mee aan het project Deltaplan Hoge Zandgronden waarin voor Zuidoost Nederland onderzocht wordt hoe met klimaatverandering om te gaan op de hoge zandgronden, met name gerelateerd aan droogteproblematiek. Tevens wordt hierbij een visie geformuleerd om te komen tot een klimaatbestendig regionaal watersysteem in Het project loopt tot en met Er zijn drie afvalwaterakkoorden (vanuit de OAS Hoensbroek, OAS Susteren en OAS Rimburg-Kaffeberg) in voorbereiding, afronding van de eerste twee naar verwachting voor het eind van het jaar. Het voornemen om het certificaat Zilver voor duurzaam terreinbeheer te behalen is bestuurlijk vastgesteld. Alle gemeenten in ons beheersgebied hebben kennisgemaakt met de accountmanagers stedelijk waterbeheer. Het door het team stedelijk waterbeheer opgestelde communicatieplan en de factsheet voor de onderwerpen op het gebied stedelijk waterbeheer zijn nagenoeg gereed. De factsheet zal worden verspreid onder de klantenkring. Kengetallen Begroting Aantal adviezen / beoordelen plannen Aantal oefeningen / trainingen mbt calamiteitenbestrijding Wat kost het Programma plannen Begroting Kosten Opbrengsten Netto, exclusief bijdrage aan het WBL, de BsGW en doorberekende kosten Jaarlijks wordt door het waterschap financieel bijgedragen aan onderzoek dat in gemeenschappelijk belang voor het waterbeheer in Nederland wordt verricht. Een groot deel van de begroting op dit programma heeft hierop betrekking. De bijdrage wordt doorgaans in het begin van het jaar gedeclareerd en betaald waardoor de begroting op dit programma al voor een groot deel is gerealiseerd. Waterschap Roer en Overmaas

13 De genoemde bijdrage is dit jaar iets hoger dan begroot. Maar de bijdragen aan gebiedsgerichte plannen en plannen van derden vallen daarentegen lager uit dan waarmee rekening was gehouden. Bijstelling Ja, kosten Welke netto investeringsuitgaven zijn hiermee gemoeid Programma plannen Begroting Uitgaven Inkomsten Netto investeringsuitgaven programma plannen De realisatie op de projecten is relatief laag omdat een groot deel van de uitgaven aan het einde van het jaar gemaakt worden. De realisatie van de projecten verloopt dus volgens planning. Bijstelling Nee 8 Najaarsrapportage

14 2.2 Programma Watersysteem Programma-inhoud Dit programma betreft het realiseren en onderhouden van waterhuishoudkundige werken van het watersysteem, zijnde het waterkwantiteit- en het passieve waterkwaliteitsbeheer. Het programma omvat de inrichting van stromende en stilstaande wateren in zowel het landelijke gebied als de bebouwde omgeving. Hiertoe behoren ook beekherstel en maatregelen ten behoeve van de verbetering van vismigratie evenals duurzaam stedelijk waterbeheer, waterbodemsanering (baggeren), aanpak diffuse bronnen van watervervuiling en andere (fysieke) maatregelen voor de verbetering van de waterkwaliteit. Verder behoren de inrichting van het watersysteem op basis van de nieuwe normering, voorkomen van wateroverlast, aanleg regenwaterbuffers en retentie, aanpak van bodemerosie en oppervlakkige afstroming in hellend gebied, gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) en peilbeheer tot dit programma. Wat willen we bereiken In worden de volgende de maatregelen uit het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas uitgevoerd. Concreet betekent dit onder andere: Stedelijke en landelijke gebieden zijn beschermd tegen wateroverlast conform de normering en toegekende functies. Oppervlaktewateren moeten optrekbaar zijn voor vissen. Het watersysteem is geschikt voor de functies die in het Waterbeheerplan zijn toegekend. Stedelijk water moet, tegen maatschappelijk verantwoorde kosten, meer zichtbaar worden gemaakt door ontkluizing. Zorgen dat schoon regenwater zo veel mogelijk terecht komt in de beeksystemen. In het kader van het GGOR de gewenste natuurwaarden laten ontwikkelen. Vervuilde waterbodems zijn gesaneerd. Juist en goed afgestemd onderhoudsniveau van het watersysteem, rekening houdend met de hydrologische en ecologische functies. Voor muskus- en beverratbestrijding onder het gestelde landelijke normeringgetal blijven. Wat hebben we bereikt Het onderhoud wordt conform planning uitgevoerd. Het streefgetal voor de bestrijding van muskus- en beverratten wordt ruimschoots gehaald. Het watersysteem is in het voorjaar goed op orde gebleken. In de tweede week van januari zijn met name maatregelen getroffen in het kader van de bescherming tegen hoogwater Maas (programma Veiligheid), maar ook het watersysteem is wederom op de proef gesteld. Gedurende deze periode hebben zich geen noemenswaardige feiten voorgedaan die de goede werking van het watersysteem hebben ondermijnd. Enkele grotere projecten in het stedelijke gebied zijn in uitvoering als ook het vergroten van 35 regenwaterbuffers. Een aantal herinrichtingprojecten in landelijk gebied zijn in voorbereiding. Wat hebben we gedaan In de maand januari is de aandacht vooral uitgegaan naar de bestrijding van het hoogwater Maas en de goede werking van het watersysteem. Hierdoor is relatief veel tijd en aandacht van de medewerkers van de buitendienst uitgegaan naar inspectiewerkzaamheden en eventuele herstelmaatregelen naar aanleiding van de zware regenbuien. Waterschap Roer en Overmaas

15 In de verslagperiode is conform planning gestart met het besteksmatig maaien. Ook het planmatige groenonderhoud, dat eind december 2010 openbaar is aanbesteed, wordt conform planning uitgevoerd. Gedurende de periode van droogte in het voorjaar is de situatie in het watersysteem nauwlettend gevolgd. Er zijn noodstuwen geplaatst en organisatorische voorbereidingen getroffen om snel en adequaat te kunnen reageren. In de verslagperiode is gewerkt aan de implementatie van het nieuwe onderhoudsbeheersysteem (OBS). In de verslagperiode zijn in totaal 192 meldingen binnen gekomen die betrekking hadden op het watersysteem. In het kader van onderzoeksprogramma van het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas zijn watersysteemverkenningen uitgevoerd naar potenties en doelstellingen voor de KRW-waterlichamen Anselderbeek en de Maasnielderbeek. Daarnaast participeert het waterschap in een project van Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML), waarin wordt onderzocht in hoeverre 'nieuwe' stoffen (geneesmiddelen en hormonen) in het oppervlaktewater een probleem vormen en wat de meest effectieve oplossing hiervoor zou kunnen zijn. Het normgetal van het aantal vangsten muskusratten per uur (0,25) is in deze periode gehaald. Kengetallen Begroting Aantal projecten in voorbereiding * Aantal projecten in uitvoering Aantal meldingen / klachten mbt het watersysteem Aantal muskusrattenvangsten per uur 0,2 0,2 0,16 0,2 Aantal beverrattenvangsten per uur 0,1 0,1 0,02 0,03 % Uitgevoerd maaibestek 100% 100% 45% 100% Kengetal aantal meldingen/klachten met betrekking tot het watersysteem In het tweede triaal zijn er door hevige regenvallen (met name in juni) opmerkelijk veel maaiklachten binnengekomen. Ten dele valt dit te verklaren door de explosieve groei en bloei van de flora langs de beken na de aanhoudende droogteperiode. Naast de hevige regenvallen zijn er in deze periode (mei-aug.) een aantal noodweren geweest, die hebben geleid tot wateroverlast en veel omgewaaide bomen. Deze noodweren leverden 28 extra meldingen/klachten op. Het totaal aantal klachten m.b.t. het watersysteem in het tweede triaal bedroeg 151. De prognose voor de laatste 4 maanden, uitgaande van een normaal verloop en rekening houdend met voorgaande jaren, is circa 50. Hierdoor komt de prognose voor het aantal meldingen/klachten die betrekking hebben op het watersysteem voor het verslagjaar op Najaarsrapportage

16 Wat kost het Programma watersysteem Begroting Kosten Opbrengsten Netto, exclusief bijdrage aan het WBL, de BsGW en doorberekende kosten Op basis van de huidige inzicht is het de verwachting dat het budget van het Programma watersysteem toereikend is voor alle nog geplande activiteiten van dit jaar. Omdat binnen de landinrichting Mergelland Oost het beekherstel-bestek later in uitvoering wordt genomen (september ) dan waar in eerste instantie rekening mee is gehouden, hoeven er dit jaar geen onderhoudswerkzaamheden (maaibeheer) aan deze nog over te dragen watergangen plaats te vinden maar door stormschade in voor- en najaar zijn er wat meer onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd dan gepland. Daarnaast is de bijdrage aan Floodwise hoger dan oorspronkelijk begroot (hier staan ook extra opbrengsten tegenover die omdat ze betrekking hebben op de bedrijfsvoering hier niet zichtbaar zijn). Bijstelling Ja, kosten Welke netto investeringsuitgaven zijn hiermee gemoeid Programma watersysteem Begroting Uitgaven Inkomsten Netto investeringsuitgaven programma watersysteem Bij het opmaken van deze najaarsrapportage is circa 34% van de geplande investeringsuitgaven gerealiseerd. Na een grondige analyse van alle projecten binnen het Programma Watersysteem is het de verwachting dat het geprognosticeerde uitgavenniveau nagenoeg zal worden gerealiseerd. Een bijstelling in negatieve dan wel in positieve zin is dan ook niet aan de orde. In de laatste 4 maanden van dit jaar zal nog circa 7 miljoen worden omgezet binnen diverse grotere projecten zoals: Herinrichting Vlootbeek Herinrichting Centraal Plateau Herinrichting Mergelland Oost Overkluizing Rode Beek, Schinveld Overkluizing Caumerbeek, Heerlen Kademuren Valkenburg Herstel lossluizen Lombok, Maastricht Regenwaterbuffer Horstergrub, Margraten Vergroten regenwaterbuffers fase 1 Waterschap Roer en Overmaas

17 Hierbij dient te worden opgemerkt dat het de verwachting is dat deze uitgaven in het jaar worden gerealiseerd. Met name de uitvoeringswerkzaamheden aan het project Kademuren Valkenburg zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Een vroege (strenge) winterperiode kan de uitvoering de komende maanden vertragen waardoor een groot gedeelte van de kosten wellicht pas begin 2012 worden gerealiseerd. In de periode tot en met augustus heeft de gunning plaatsgevonden van: de werkzaamheden ten behoeve van het project Vergroten regenwaterbuffers fase 1 het project Herstel Lossluizen molen Lombok de aanleg van de regenwaterbuffer Horstergrub in de gemeente Eijsden-Margraten is een toezegging binnengekomen voor een bijdrage van de landinrichtingscommissie in de uitvoeringskosten van het project herinrichting Mergelland Oost' gedaan. Bijstelling Nee, niet nodig 12 Najaarsrapportage

18 2.3 Programma Veiligheid Programma-inhoud Dit programma omvat de aanleg en onderhoud van waterkeringen, de hoogwateractiviteiten (dijkbewaking) en de calamiteitenbestrijding. Onder deze noemer zijn de (uitvoerings)maatregelen gebracht die voortkomen uit het Beheersplan Waterkeringen Wat willen we bereiken Uitvoering geven aan het Beheersplan Waterkeringen van Waterschap Roer en Overmaas: Voldoen aan de veiligheidsnormen: de waterkerende functie van de waterkeringen moet gehandhaafd blijven en dat de werking van kwelwatervoorzieningen en sluiting van demontabele keringen in hoogwatersituaties moeten gewaarborgd zijn. De waterkeringen langs de Maas zullen in 2020 een beschermingsniveau moeten hebben van 1:250. Voldoen aan de eisen van daadkrachtig en efficiënt optreden bij calamiteiten. Wat hebben we bereikt We hebben uitvoering gegeven aan het Beheersplan Waterkeringen van Waterschap Roer en Overmaas. De waterkeringen hebben tijdens het hoogwater Maas van afgelopen januari voldaan aan de geldende veiligheidsnormen (incl. kwelwatervoorzieningen en sluitingen van demontabele keringen en coupures). Door een daadkrachtig en efficiënt optreden tijdens deze periode heeft de calamiteitenorganisatie van het waterschap zich van haar beste kant laten zien. Wat hebben we gedaan In februari van dit jaar is door het waterschap het Plan van Aanpak (PvA) en Beheersplan Waterkeringen in het kader van het project sluitstukkades aangeboden aan Rijkswaterstaat (RWS). Deze plannen zijn vervolgens door RWS beoordeeld. In september wordt de definitieve goedkeuring door RWS verwacht voor de daadwerkelijke uitvoering van het PvA. In de resterende maanden van wordt verder vorm gegeven aan de voorbereiding (uitvoeren planstudies) van het project Sluitstukkades. Het project wordt in verder voorbereid en er wordt naar gestreefd om in de loop van 2012 te starten met de eerste uitvoeringsfasen. In januari van dit jaar is de calamiteitenorganisatie opgeschaald in verband met een hoogwatersituatie van de Maas. De totale calamiteitenorganisatie is nagenoeg in touw geweest van 7 januari tot 17 januari. De afvoer van de Maas heeft uiteindelijke een maximum bereikt van m3/s. De opschaling en het treffen van de benodigde maatregelen voor het sluiten van de waterkeringen is goed verlopen. Ook de calamiteitenorganisatie heeft goed gefunctioneerd. Naar aanleiding van dit hoogwater heeft een evaluatie plaatsgevonden waarin de aandacht met name uitgegaan is naar eventuele verbeterpunten (zowel technisch als organisatorisch). De werkzaamheden aan de Grensmaas leiden tot het dalen van de waterstanden in een maatgevende situatie. Het waterschap volgt deze werkzaamheden en geeft daar waar nodig adviezen. De afrekening tussen Rijkswaterstaat en het waterschap met betrekking tot het project realisatie keringen in de Roer heeft plaatsgevonden en een aanzienlijk voordeel voor het waterschap opgeleverd (zie verder paragraaf 4.2 Toelichting op de opbrengsten). In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is gewerkt aan een plan van aanpak voor het verbeteren van die waterkeringen die ook met de (huidige en toekomstige) waterstandverlagingen nog niet voldoen. Dit plan wordt in de loop van aangeboden aan de provincie. Waterschap Roer en Overmaas

19 In het kader van de calamiteitenzorg is er gewerkt aan het opstellen van de bestrijdingsplannen Afvalwater en Droogte. Tevens wordt het bestrijdingsplan Hoogwater Maas bijgewerkt op basis van de ervaringen van het afgelopen hoogwater. In de verslagperiode is (ambtelijk) gestart met het vormgeven van het Programmamanagement Veiligheid. Kengetallen Begroting Aantal projecten in voorbereiding Aantal projecten in uitvoering Aantal meldingen / klachten mbt veiligheid Aantal opschalingen calamiteitenorg. hoogwater waterkeringen Wat kost het Programma veiligheid Begroting Kosten Opbrengsten Netto, exclusief bijdrage aan het WBL, de BsGW en doorberekende kosten Bij dit programma bestaat een groot deel van de kosten uit onderhoudskosten die seizoensgebonden zijn en hoofdzakelijk in het najaar worden uitgevoerd. Het is de prognose dat het in de voorjaarsrapportage bijgestelde budget voor het Programma Veiligheid in voldoende is. Bijstelling Nee, niet nodig Welke netto investeringsuitgaven zijn hiermee gemoeid Programma veiligheid Begroting Uitgaven Inkomsten Netto investeringsuitgaven programma veiligheid Op dit moment is de prognose dat voor de resterende maanden van dit jaar de voorbereidingskosten (planstudiekosten) voor het project Sluitstukkades bedragen. Het rijk financiert 50% van deze kosten waardoor de inkomsten voor dit jaar bedragen. Bijstelling Ja; uitgaven , inkomsten Najaarsrapportage

20 2.4 Programma Zuiveren Programma-inhoud Dit programma omvat de investeringen en onderhoudskosten die gemaakt worden voor de waterketen, ofwel het zuiveringsbeheer. De investeringen, het beheer en onderhoud van zuiveringstechnische werken (rioolwaterzuiveringsinstallaties, BBP: gezuiverd afvalwater) plus slibverwerking, het rioleringsbeleid en de kosten voor het rioolwatertransportsysteem (BBP: transport afvalwater) maken hier deel van uit. Ook de samenwerking in de waterketen behoort tot dit programma. Wat willen we bereiken Kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering, een versterking van de bedrijfsmatige focus, een duurzamere bedrijfsvoering, innovatie, samenwerken in de afvalwaterketen, (relatieve) kostenverlaging, hogere klant- en medewerkertevredenheid. Wat hebben we bereikt Het programma zuiveren wordt uitgevoerd door het Waterschapsbedrijf Limburg. Het waterschapsbedrijf rapporteert per kwartaal over deze activiteiten door middel van de bestuursrapportage die ook aan het algemeen bestuur van ons waterschap wordt aangeboden. Daardoor wordt dan ook voor dit onderdeel verwezen naar de bestuursrapportage van het Waterschapsbedrijf Limburg. Wat hebben we gedaan De uitvoering van het programma zuiveren vindt volledig plaats door het waterschapsbedrijf. Het waterschapsbedrijf rapporteert per kwartaal over deze activiteiten door middel van de bestuursrapportage die ook aan het algemeen bestuur van ons waterschap wordt aangeboden. Daarom wordt hier ook verwezen naar de bestuursrapportage van het Waterschapsbedrijf Limburg. Wat kost het Programma zuiveren Begroting Kosten Opbrengsten Netto, exclusief bijdrage aan het WBL, de BsGW en doorberekende kosten Welke netto investeringsuitgaven zijn hiermee gemoeid De investeringen worden uitgevoerd door het Waterschapsbedrijf Limburg. De kapitaallasten van deze investeringen maken integraal onderdeel uit van de te betalen bijdrage aan het Waterschapsbedrijf Limburg. Waterschap Roer en Overmaas

21 2.5 Programma Instrumenten Programma-inhoud Dit programma omvat een aantal (beheers)instrumenten die het waterschap tot zijn beschikking heeft om de taakuitoefening op een adequate manier te kunnen uitvoeren. Hieronder vallen de Leggers, de vergunningverlening en handhaving op grond van de Waterwet en de keur. Eveneens valt hieronder de veiligheidstoets van de waterkeringen. Daarnaast heeft het waterschap enkele financiële regelingen (subsidies voor afkoppelen en groene berging en regeling permanent grasland). Tevens wordt de monitoring tot dit programma gerekend. Wat willen we bereiken Beschermen van de RWZI s tegen ongewenste lozingen. In 2013 voldoen de leggers aan de Waterwet. De klant op eenvoudige wijze helpen bij voorgenomen activiteiten die invloed hebben op het functioneren van het watersysteem. Meer inzicht in de toestand van de waterkeringen langs de Maas. Wat hebben we bereikt Door middel van stimuleringsregelingen is een impuls gegeven aan reductie van overstortfrequentie rioleringen. Gemeenten en provincie vragen het waterschap regelmatig om advies met betrekking tot indirecte lozingen; soms is Waterschap Roer en Overmaas ook bij het vooroverleg betrokken. Op handhavingsvlak vindt afstemming met gemeenten plaats. Een aanzet is gedaan om te komen (in 2012) tot een geactualiseerde legger. Een nieuwe Handhavingvisie is door het bestuur vastgesteld. We hebben beter zicht gekregen op de op te starten derde toetsronde waterkeringen door beeldvorming samen met het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Voldoende (grond)waterstandsinformatie uit het watersysteem waardoor adequaat beleid kan worden ontwikkeld. Het inzicht in de relatie tussen grond- en oppervlaktewater in Zuid-Limburg is verbeterd. Wat hebben we gedaan De stimuleringsregeling voor burgers, bedrijfsleven en gemeenten voor het afkoppelen van regenwater is voortgezet. Conform het Plan van Aanpak vaststelling Legger is voortvarend gewerkt aan de realisatie van de nieuwe Legger. In contacten met gemeenten wordt de nieuwe (ondersteunende en eigenstandige) rol van ons waterschap met betrekking tot indirecte lozingen uitgedragen. Met name wordt de nadruk gelegd op samenwerking waar mogelijk. Een nieuwe handhavingvisie is opgesteld en wordt inmiddels in de praktijk tot uitvoering gebracht. Door middel van het aanschrijven van de gemeenten en de provincie en het deel nemen aan de werkgroep integrale Handhaving is afstemming over uit te voeren gezamenlijke handhavingsacties bereikt. Diverse integrale handhavingsacties met gemeente en provincie hebben plaatsgevonden. 16 Najaarsrapportage

22 Ter uitvoering van de Europese Zwemwaterrichtlijn worden in beperkte voorbereidende werkzaamheden verricht die in 2012 worden uitgewerkt en uitgevoerd. Met de Provincie is overeengekomen dat de vergoeding in het laatste kwartaal van wordt voorgefinancierd. De inkomsten (van Rijk/Provincie die kostendekkend zullen zijn) en kosten worden in deze najaarsrapportage verwerkt en worden in de voorjaarsrapportage van 2012 opgenomen. Het monitoringsplan indirecte lozingen is conform Toezichtplan opgepakt. Het zwaartepunt lag in het eerste deel van het planjaar. Vandaar ook een zwaartepunt in het gebruik van de analyse (ILOW) punten. Het verwerken en bewerken van grondwater - en waterstand gegevens in een cyclisch proces. In de periode van droogte dit voorjaar is extra aandacht besteed aan extra monitoren van de grondwaterstanden en de effecten op het watersysteem. In het kader van projectmatige monitoring is onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van waterplanten ten behoeve van de toestandsbeoordeling voor de KRW. Daarnaast is samen met de andere waterschappen in het stroomgebied Maas een zogenaamde brede screening naar milieuvreemde stoffen in voorbereiding genomen. Er zijn aanvragen voor het leveren van waterkwaliteitsgegevens behandeld. Het betreft o.a. een uitwisseling met de Vlaamse milieumaatschappij voor de grensoverschrijdende waterlopen met België. Aan Duitse waterbeheerders zijn gegevens geleverd ten behoeve van verdere planvorming voor de Europese Kaderrichtlijn Water van grensscheidende waterlichamen. Het afkoppelen, met subsidie, van verhard oppervlak door gemeenten gaat gestaag door. Het veldwerk voor de monitoring van de waterkwaliteit is conform planning grotendeels afgerond. Dit jaar is speciale aandacht besteed aan mogelijke gevolgen van de extreme droogte (voorjaar), maar ook aan de invloed van extreme regenval in de zomerperiode op oppervlakkige afstroming in regenwaterbuffers. Daarnaast bleek als gevolg van de weersomstandigheden extra onderzoek nodig te zijn ten aanzien van blauwalgen en vissterfte. De resultaten zijn vertaald naar maatregelen (o.a. instellen zwemverbod). Het opstellen van nadere voorschriften voor afkoppelen, het inrichten van bodempassages en een verfijning van beslisbomen bij lozingen op kwetsbare watersystemen nadert afronding. Individuele adviezen aan agrariërs: de opdracht aan onze twee adviseurs is in gecontinueerd. Kengetallen Begroting Aantal vergunningen Aantal meldingen Aantal inspecties Aantal bestuursrechterlijke maatregelen Aantal strafrechterlijke maatregelen Aantal gegevensleveringen Aantal ILOW punten (aantal fysisch chemische analyses) Aantal m2 afgekoppeld verhard oppervlak Aantal Ha NKG (stimuleringsregeling 'niet kerende grondbewerking') nb Waterschap Roer en Overmaas

23 Wat kost het Programma instrumenten Begroting Kosten Opbrengsten Netto, exclusief bijdrage aan het WBL, de BsGW en doorberekende kosten De kosten zijn hoger dan in de begroting opgenomen in verband met meerkosten van vaste telefoniekosten met betrekking tot het meetnet dat in een migratiefase zit van vast naar mobiele data communicatie. Als gevolg van aanvullende afspraken in het kader van de nieuwe zwemwaterregelgeving ontvangt het waterschap extra gelden van de provincie. Voor bedraagt deze extra bijdrage Bijstelling Ja, kosten en opbrengsten Welke netto investeringsuitgaven zijn hiermee gemoeid Programma instrumenten Begroting Uitgaven Inkomsten Netto investeringsuitgaven programma instrumenten Voor het project Onderzoeken programma instrumenten waterbeheersplan is dit jaar minder nodig dan aanvankelijk gedacht. De uitgaven voor het project uitvoeren kwantitatief meetplan 2007 zijn in de voorjaarsrapportage met afgeraamd dit blijkt toch een iets te grote aframing te zijn vandaar dat nu wordt bijgeraamd. Bijstelling Ja, uitgaven Najaarsrapportage

24 2.6 Programma Bestuur, externe communicatie en belastingen Programma-inhoud Dit programma bevat alle aspecten die gemoeid zijn met het bestuur, de externe communicatie en de belastingheffing. Het vaststellen van de belastingtarieven is expliciet een taak van het bestuur. Wat willen we bereiken Bestuur De activiteiten, zoals geformuleerd in het bestuursprogramma worden uitgevoerd. Communicatie Beter begrip van en hogere waardering voor (de activiteiten van) het waterschap bij de Zuid-Limburgse bevolking. Belastingheffing Verzelfstandigen van de unit Waterschapsheffingen van het waterschapsbedrijf en verder gaan in een Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Bereiken van een hogere kwaliteit van de dienstverlening van de BsGW. Wat hebben we bereikt Bestuur De uitvoering van het bestuursprogramma verloopt via planning. Communicatie Zichtbaarheid van het waterschap bij het brede publiek, zowel ouderen als jongeren, is gerealiseerd door deelname aan 3 publieksevenementen en openstelling van 4 waterleerpaden. Zichtbaarheid is eveneens gerealiseerd door proactieve persuitingen omtrent maatregelen tegen droogte. Belastingheffing Per 1 april is de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) opgericht. De aanslagoplegging heeft geen vertraging opgelopen. Wat hebben we ervoor gedaan Bestuur De stand van zaken over de uitvoering van de Bestuursprogramma is in de verslagperiode door het bestuur vastgesteld. Communicatie Om een beter begrip en een hogere waardering voor (de activiteiten van) het waterschap bij burgers te krijgen, is actief deelgenomen aan drie publieksevenementen: Parkdag Maastricht (juni), opening Oliemolen/ Caumerbeek Heerlen (mei) en de Fish Migration Day, locatie ECI vispassage Roermond (mei). Met name deelname aan de landelijke Fish Migration Day heeft voor veel publiciteit gezorgd (landelijk radio-optreden, aandacht in regionale en lokale media). De dag zelf was zeer goed bezocht met circa 700 bezoekers. De openstelling van 4 nieuwe waterleerpaden (Roer, Ur, Kingbeek, Quabeeksgrub) heeft voor veel zichtbaarheid in regionale media gezorgd. De waterleerpaden zijn gerealiseerd in samenwerking met gemeenten en natuurorganisaties, ook de externe communicatie is gezamenlijk opgepakt. Waterschap Roer en Overmaas

25 Tijdens de droogte in het voorjaar is proactief gecommuniceerd over de maatregelen die Waterschap Roer en Overmaas nam. Dit heeft geleid tot media-aandacht in regionale en lokale media en samenwerking met andere organisaties (WPM, RWS, Provincie, LLTB) in communicatie over dit onderwerp. Belastingheffing De aanslagoplegging is conform planning verlopen. In de verslagperiode heeft evenals voorgaande jaren een gespreide aanslagoplegging plaatsgevonden in de periode 31 januari t/m 31 maart. Voor het Waterschap Roer en Overmaas is per 31 augustus door de BsGW voor het heffingsjaar een bruto bedrag van opgelegd wat overeenkomt met een percentage van 99,3%. Kengetallen Begroting Aantal bezoekers website Aantal bezoeker Hyves Aantal volgers op Twitter Aantal excursies / lezingen Aantal perscontacten % Opgelegde aanslag 100% 100% 99,3% 100% % Afdracht ontvangsten 98,7% 98,7% 88,4% 98,7% Wat kost het Programma bestuur, externe communicatie en belastingen Begroting Kosten Opbrengsten Netto, exclusief bijdrage aan het WBL, de BsGW en doorberekende kosten Een gedeelte van de begroting van dit programma betreft de contributie aan de Unie van Waterschappen. Deze bijdrage is in het begin van het jaar gedeclareerd en betaald waardoor de begroting verhoudingsgewijs al voor een groot deel is gerealiseerd. De kosten zijn naar verwacht hoger dan begroot onder andere in verband met een toevoeging aan de voorziening voor pensioen en uitkeringsverplichtingen. Bijstelling Ja, kosten Najaarsrapportage

26 Welke netto investeringsuitgaven zijn hiermee gemoeid Programma bestuur, externe communicatie en belastingen Begroting Realisatie Prognose Uitgaven Inkomsten Netto kredietvotering programma bestuur, externe communicatie en belastingen Bij vaststelling van de begroting zijn geen investeringsuitgaven voor dit programma verwacht. Bijstelling Niet noodzakelijk. Waterschap Roer en Overmaas

27 2.7 Programma Bedrijfsvoering Programma-inhoud Dit programma omvat alle activiteiten waarmee leiding en ondersteuning wordt gegeven aan alle primaire processen die voor de uitvoering van programma s nodig zijn. Wat willen we bereiken Het waterschap wil een professionele (effectief, efficiënt en rechtmatig) organisatie zijn met integrale proces- en projectbeheersing en bevordering van interne en externe samenwerking. Wat hebben we bereikt Invoering van de 36-urige werkweek en de realisatie van een nieuwe werktijdenregeling voor de binnendienst en de buitendienst per 1 juli. Invoering van planningsgesprekken waarbij ook op functiecompetentieniveau afspraken worden gemaakt. Over het dienstjaar 2010 heeft de accountant in de verslagperiode een goedkeurende verklaring afgegeven over de getrouwheid en een positieve verklaring over de rechtmatigheid. IRIS (Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem) Fase 2: o de implementatie van het nieuwe landmeetkundige Inwinningssysteem 'Mobiel Watis' is nagenoeg afgerond. o beslissing genomen tot uitstel van de vervanging van het huidige systeem voor vergunningverlening en handhaving tot begin Wetgeving: o aan de vanuit INSPIRE gestelde verplichting m.b.t. het ontsluiten van de metadata via de Geo-voorziening is voldaan. o door de vertraging in en het mogelijke afstel de realisatie van de Overheidsdatabase (ODB) voor het aansluiten op de basisregistraties zal dit traject naar verwachting niet in gestart en afgerond kunnen worden. Er is nog geen alternatief bekend. Kwaliteitsverbetering Geo-data: o onderzoek naar de minimale dataset voor kunstwerken is nagenoeg afgerond. o beeld gevormd van de verschillende methoden van inwinning en bijbehorende consequenties om de geo-data op orde te brengen en te houden. o veldapplicatie gerealiseerd voor het actualiseren van beheerregistergegevens in het veld. o een deel van de op orde te brengen Geo-data worden in het kader van de opwaardering van de GBKN door de Stichting GBKN-Zuid gerealiseerd. Wat hebben we ervoor gedaan Control: organisatorische maatregelen Risicomanagement In de eerste helft van is een onderzoek naar effectiviteit van repressieve en preventieve maatregelen ter beteugeling van de tien grootste financiële risico s gestart. Over de uitkomsten en aanbevelingen wordt in de tweede helft van gerapporteerd. Met het oog op uniforme toepassing van risico management bij beide Limburgse waterschappen is WRO bereid de gewenste methodologische ondersteuning te verlenen. 22 Najaarsrapportage

28 WBL Naar verwachting zullen eind uitkomsten van risico inventarisatie en weerstandsvermogen beschikbaar komen. Zo nodig, zullen voorstellen worden gedaan met betrekking tot het additioneel benodigd weerstandsvermogen van WRO. WPM Naar verwachting wordt de ondersteuning in de laatste maanden van verleend. Integriteit In het kader van het integriteitbeleid is in het eerste kwartaal een workshop over dilemma s georganiseerd. Gelet op de positieve reacties zullen deze concrete trainingen vervolgd worden. Het DB heeft besloten in het najaar ( november) eveneens een dilemmatraining te volgen. Subsidies Een verkennend onderzoek naar de inrichting en werking van het proces van subsidie verwerving is gestart. Over de eerste uitkomsten van deze verkenning is in augustus gerapporteerd aan het MO. WRO is aangesloten bij het Samenwerkingsverband van Subsidie coördinatoren Waterschappen ( SSW). Kwaliteitsmanagement Met het gereedkomen van de beschrijving van een aantal bedrijfsprocessen is verder invulling gegeven aan het verbreden van de ISO 9001:2008 scope. De verbreding ligt op schema en zal voortvarend worden voortgezet. Control: repressieve maatregelen In het eerste kwartaal is, in afstemming met de extern accountant, begonnen met een systeem audit naar het proces inkopen en aanbesteden. Rechtmatigheid en integriteit zal worden getoetst. De uitkomsten met aanbevelingen komen in de tweede helft van beschikbaar. Personeel en organisatie Reguliere personele activiteiten. Voorbereiding invoering van het Individueel keuzebudget per 1 januari Per 1 juli nieuwe werktijdenregeling geïmplementeerd. Financiën Voor de upgrade van het financiële systeem van Coda die samen met Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschapsbedrijf Limburg wordt opgepakt is in het begin van het jaar impactanalyse opgesteld. Na beoordeling van deze analyse is in de verslagperiode door de gezamenlijke partijen opdracht gegeven voor de upgrade van het financieel systeem. Financiën P&C-cylcus In de verslagperiode is de programmarekening 2010, de meerjarenraming , de voorjaarsrapportage en de zienswijzen op de begroting 2012 en meerjarenbegroting BsGW en WBL opgesteld en door het bestuur vastgesteld. Informatievoorziening In 2010 zijn de eerste stappen gezet voor de realisatie van een informatiebeleidsplan en een adequate informatiearchitectuur. Verdere invulling zal plaatsvinden in. E-overheid Voor wordt gewerkt aan een verdere invulling van 1 front-office voor de waterschappen teneinde de dienstverlening naar de burger te vergroten. Waterschap Roer en Overmaas

29 Automatisering Naast het reguliere beheer van de operationele ICT-infrastructuur is in het verslagjaar gestart met de uitvoering van het activiteitenplan automatisering voor t/m Facilitaire aangelegenheden De digitale informatievoorziening en digitalisering van documenten worden in binnen de organisatie verder doorontwikkeld en uitgevoerd. Geografische informatievoorziening IRIS fase 2: o 'Mobiel Watis' in een testomgeving operationeel gemaakt. Hard- en software zijn in een testomgeving beschikbaar. Wordt eind in productie genomen. o Er is onderzoek uitgevoerd naar de vervangingsmogelijkheden van het huidige V&H systeem dat aansluit op de IRIS database. Op basis van ontwikkelingen vanuit de markt en initiatieven vanuit Het Waterschapshuis is besloten om de keuze voor de vervanging van het huidige V&H systeem uit te stellen tot begin Wetgeving: o Voor INSPIRE zijn de relevante meta-datasets bepaald en beschikbaar gesteld via de in samenwerking met het waterschapshuis ontwikkelde Geo-voorziening. o voor het aansluiten op de basisregistraties zou gebruik gemaakt gaan worden van de samen met het waterschapshuis te ontwikkelen Overheidsdatabase (ODB). De realisatie van de ODB is ter discussie komen te staan. Aansluiting via de ODB of een alternatief hiervoor zal naar verwachting op zijn vroegs eind /begin 2012 mogelijk worden. Kwaliteitsverbetering Geo-data: o Onderzoek verricht naar de inhoud van de minimale dataset voor de kunstwerken en profielen. De resultaten hiervan zijn eenduidig vastgelegd in een gegevenswoordenboek inclusief de bijbehorende kwaliteitskenmerken. o Op basis van o.a. de inhoud van de minimale dataset is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het daadwerkelijk op orde brengen van de geo-data. Een voorstel hiervoor wordt in september in procedure gebracht. Geplande investering zal niet meer gehaald worden. Omvang van aframing nog in onderzoek. o Door middel van een controle en opwerkslag relevante eigen Geo-data gegevens van projecten aan de Stichting verkocht ter completering van de GBKN met waterschapsobjecten. o Concrete afspraken gemaakt met de stichting GBKN-Zuid voor het opwerken van geodata op basis van luchtfotokartering. o Start gemaakt met controle geo-data in het veld m.b.v. veldapplicatie en administratieve opwerken. Buitendienst In verslagperiode is het nieuwe onderhoudsbeheersysteem (OBS) aangeschaft en is gestart met de implementatie hiervan. In het kader van de huisvesting van de buitendienst en de opslag van de calamiteitenmaterialen is de aanschaf van het pand aan de Leonard Langweg in Holtum niet doorgegaan. Binnen de daarvoor opgestelde kaders wordt naar een nieuwe oplossing gezocht. 24 Najaarsrapportage