Werkbegroting. Update 3. Oktober 2014

Transcriptie

1 Werkbegroting 2014 Update 3 Oktober 2014

2

3 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 1 1. Algemeen 3 2. Begrotingsbeeld Herziene begroting Bijlagen 1. Overzicht begrotingswijzigingen Overzicht mutaties reserves 32 1

4 2

5 1. Algemeen In deze derde werkbegroting voor 2014 wordt de financiële basis voor dit begrotingsjaar geactualiseerd. Op 5 november 2013 heeft de raad de Programmabegroting vastgesteld. In deze 3e update van de begroting 2014 zijn de begrotingswijzigingen van alle collegebesluiten genomen tot en met 30 september 2014 verwerkt. In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de planning- en controlinstrumenten die sinds de tweede update van de begroting zijn verschenen. Turap Eind 2014 moet een bedrag van 70 miljoen bezuinigd zijn. In de tussentijdse rapportage over 2014 tellen de voor- en nadelen op tot een positief resultaat van 9,7 miljoen (dwz: voordelige afwijking ten opzichte van begroting 2014). In het najaarsbericht, dat in december zal verschijnen, wordt een bijgestelde prognose afgegeven. Dit met het oog op de verwachte reserveringen, die in december aan uw raad worden aangeboden. In dit najaarsbericht wordt voor het eerst ook een tussentijdse update gegeven met betrekking tot de investeringen. Programmabegroting Er moet in 2015, aanvullend op de reeds lopende bezuinigingen van 75 miljoen vanaf 2015, ruim 17 miljoen extra omgebogen worden. De maatregelen hiervoor hebben we vastgelegd in de Kadernota Het financieel beeld uit de kadernota hebben we in de Programmabegroting geactualiseerd. Hierin vallen nieuwe meevallers weg tegen nieuwe tegenvallers. Er zijn vooralsnog geen nieuwe bezuinigingsmaatregelen nodig. Na ontvangst van de decembercirculaire wordt aan u nog een nieuw voorstel voorgelegd voor 2015 met daarin zo nodig maatregelen om de tijdelijke overgangsregeling ten aanzien van de BUIG op te vangen. 3

6 4

7 2. Begrotingsbeeld 2014 In de 3 e update van de begroting zijn alle collegebesluiten tot en met 30 september 2014 verwerkt. Het saldo van de Werkbegroting update 2 kwam uit op 0,2 miljoen positief. Het saldo van alle begrotingswijzigingen verwerkt in de 3 e update van de werkbegroting komt uit op een voordeel van 0,3 miljoen. Het effect tussen de tweede en derde update wordt per raadsprogramma gespecificeerd in onderstaande tabel. Het begrotingstotaal lasten stijgt als gevolg van alle wijzigingen met 34,5 miljoen bruto, van 788,7 miljoen naar 823,2 miljoen; het begrotingstotaal opbrengsten stijgt als gevolg van alle wijzigingen met 34,8 miljoen bruto, van 788,9 miljoen naar 823,7 miljoen. Wanneer we per programmaonderdeel de kosten en opbrengsten salderen, resteert een stijging van kosten met 3,5 miljoen en een saldo onttrekkingen aan reserves van 3,8 miljoen: (bedragen x 1 milj.;pos. bedragen = nadeel; neg. bedragen = voordeel) RP Lasten Opbrengsten Saldo 1 Inkomen 4,0 2,5 1,5 2 Zorg en Welzijn 1,7 0,5 1,2 3 Onderwijs en Jeugd 2,6 0,4 2,2 4 Kunst, cultuur en sport 2,3 0,7 1,6 5 Openbare orde en veiligheid 0,1 0,2-0,1 6 Burger en bestuur 0,4 0, Bedrijfsvoering en organisatie 0,9 2,5-1,6 8 Ruimtelijk 1,4 2,7-1,3 9 Economische ontwikkeling Subtotaal voor bestemming 13,4 9,9 3,5 Mutaties reserves 21,1 24,9-3,8 Totaal na bestemming 34,5 34,8-0,3 5

8 Wanneer de mutaties reserves worden toegerekend aan de beleidsvelden, ontstaat per programma het volgende beeld: (bedragen x 1 milj. pos. bedragen = nadeel; neg. bedragen = voordeel) RP Saldo Reserves Totaal 1 Inkomen 1,5-1,2 0,3 2 Zorg en Welzijn 1,2-1,0 0,2 3 Onderwijs en Jeugd 2,2-1,9 0,3 4 Kunst, cultuur en sport 1,6-2,0-0,4 5 Openbare orde en veiligheid -0, ,1 6 Burger en bestuur Bedrijfsvoering en organisatie -1,6 0,1-1,5 8 Ruimtelijk -1,3 2,3 1,0 9 Economische ontwikkeling ,1-0,1 Totaal 3,5-3,8-0,3 6

9 Uitgaven en inkomsten per programma De primaire begroting is de term die we gebruiken voor de eerste begroting van het nieuwe jaar, dus nog zonder begrotingswijzigingen. In het boek van de Programmabegroting worden de cijfers van de primaire begroting 2014 vergeleken met de primaire begroting van In deze werkbegroting wordt de actuele begroting 2014 (dus inclusief begrotingswijzigingen) vergeleken met de primaire begroting 2014 alsmede met de werkbegroting 2014 update 2 (mei). In onderstaande tabel wordt het nieuwe begrotingstotaal verdeeld naar inhoudelijke programma s: (bedragen * 1.000) uitgaven Inkomsten Saldo primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. 1 Inkomen Zorg en Welzijn Onderwijs en Jeugd Kunst, cultuur en sport Openbare orde en veiligheid Burger en bestuur Bedrijfsvoering en organisatie Ruimtelijk Economische ontwikkeling Mutaties reserves Totaal Deze update bevat naast de financiële consequenties van het actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni), de meicirculaire 2014, het definitief ontwerp HOV Huizingalaan, bestemming jaarrekeningresultaat 2013, de aanpassing werving personeel en generalistenteams Sociaal Domein, de verkoop Klein Paradijs, de grondexploitatie en het projectplan Sibeliuslaan / Bayeuxlaan, de uitbreiding van betaald parkeren in woonwijken, de grondexploitatie Landrijt en Nederlandplein, de aanleg van kunstgrasveld Jan Louwers Stadion ook Koningsdag 2015, donker dagen offensief, aanvullende subsidie PTGB alsmede de roze zaterdag, de subsidieregelingen voor- en vroegschoolse educatie en de opslag van de kunstwerken KLIK en MKE. 7

10 Ten opzichte van de werkbegroting 2014 update 2 stijgt als gevolg van wijzigingen het begrotingstotaal lasten met 34,5 miljoen, stijgt het begrotingstotaal opbrengsten met 10,0 miljoen en nemen de onttrekkingen aan de reserves met 24,8 miljoen toe. De begroting 2014 sluit in deze update met een positief saldo van 0,5 miljoen. Het verloop van het begrotingstotaal voor 2014 wordt in onderstaande tabel weergegeven: Omschrijving Lasten Dekking Directe reserves opbrengsten Bedragen * 1 milj.) Resultaat begroting (N=Nadeel; V= Voordeel) Omvang werkbegroting 2014 update 2 788,7 698,0 90,9 0,2 V Raadsvoorstel Jaarrekening ,2 0 3,2 0 Verkoop Klein Paradijs aan Exploitatie en bouwmaatschappij 0,8 0,8 0 0 EXBO BV Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni) 7,2 3,7 3,8 0,3 V HOV Huizingalaan definitief ontwerp 2,0 2,0 0 0 Meicirculaire ,8 1,8 0 0 Overige begrotingswijzigingen 2014 (< ) 2,5 1,7 0,8 0 Interne overboekingen tussen reserves 17,0 0 17,0 0 Omvang werkbegroting 2014 update 3 823,2 708,0 115,7 0,5 V - Vanuit het jaarrekeningresultaat 2013 wordt in ,9 milj. bestemd voor de aankoop intellectuele eigendomsrechten Dutch Design Week; 0,8 milj. voor de dekking extra rentekosten a.g.v. overheveling panden van de voorraad naar de vastgoedportefeuille en 0,5 milj. voor intensivering armoedebeleid. - De opbrengst van de verkoop van het complex Klein Paradijs wordt gestort in de reserve Uitvoeringsplan monumenten Vanuit de meicirculaire 2014 wordt de storting 2014 in de reserve Explosieven éénmalig verhoogd. Daarnaast zijn extra middelen en kortingen uit de circulaire één op één doorgevoerd in de begroting Met name door het actualiseren van de budgetten van rente en afschrijvingen via het actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni) wordt binnen de begroting 2014 een incidenteel voordeel behaald van 0,3 milj. - Voor het project HOV Huizingalaan worden in 2014 NSL-middelen ontvangen. Hiervan worden in 2014 gronden aangekocht. Het overige deel van deze opbrengst wordt gestort in de reserve Maatschappelijk Nut Projecten in ontwikkeling en wordt in volgende jaren beschikbaar gesteld voor de verdere realisatie van het project. - Met name bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2013 en de actualisatie/correctie van de meerjarenbegroting worden middelen overgeheveld tussen reserves onderling. In deze update bedraagt het totaal van de overheveling 17,0 milj.. 8

11 Kosten en opbrengsten per categorie In onderstaande tabellen wordt het begrotingstotaal verdeeld naar kosten-en opbrengstensoorten. Uitgaven (bedragen * 1.000) Percentages primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt 1 Personeelslasten Rentelasten en afschrijvingen (excl. Grondbedrijf) Subsidies en overdrachten Grondbedrijf (incl. kapitaallasten) Overig Storting in reserves *) Totaal Inkomsten (bedragen * 1.000) Percentages primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt 1 Alg. Uitkering gemeentefonds Overige rijksbijdragen Belastingen en heffingen Grondbedrijf Overig Onttrekkingen aan reserves **) Totaal

12 *) stortingen in reserves; toename **) onttrekkingen aan reserves; toename (salderend toename onttrekking aan reserves) Specificatie mutaties reserves (bedragen * 1.000): toename Toename Begrotingswijzigingnummer: Storting Onttrekking Saldo Raadsvoorstel Jaarrekening Inzet risicodragend aandeel uit MIP tbv BIC Roze zaterdag Eindhoven Verkoop Klein Paradijs aan Exploitatie en bouwmaatschappij EXBO BV Uitbreiding betaald parkeren in woonwijken TM Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni) Vaststellen grondexploitatie winkel Nederlandplein Lidl Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni) HOV Huizingalaan definitief ontwerp Aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter Vaststellen grondexploitatie Landrijt Aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter Novalis college Meicirculaire Gemeentefonds Impuls Breedband en Smartcity

13 Omvangrijke mutaties: Bgw Het positieve jaarrekeningresultaat 2013 ad 10,8 miljoen is gestort in de reserve Eigen Kapitaal. In deze update wordt hiervan 10,5 miljoen als volgt ingezet : t.b.v. aankoop intellectuele eigendomsrechten Dutch Design Week t.b.v. dekking extra rentekosten 2014 en 2015 a.g.v. overheveling panden van de voorraad naar de vastgoedportefeuille; hiervan wordt jaarschijf 2014 gestort in de saldireserve specifiek voor intensivering armoedebeleid; vooralsnog gestort in de saldireserve specifiek wordt gestort in de reserve sociaal domein Vanuit de reserve Eigen Kapitaal wordt de reserve frictiekosten ombuigingen eenmalig gevoed met , zijnde het restant van het beschikbaar gestelde bedrag voor frictiekosten eigen personeel. Bgw Voor de opstart van het ruimtelijk traject zijn middelen gereserveerd binnen de reserve financieringsfonds MIP. Het benodigde budget ad wordt onttrokken aan de reserve. Bgw Het saldo van de grondexploitatie Sibeliuslaan/Bayeuxlaan komt ten gunste van de reserve bouwgrondexploitaties. Bgw t/m Bgw Bgw Bgw Bgw Bgw De actualisatie kapitaallasten over het tweede kwartaal 2014 resulteert in een lagere onttrekking m.n. aan de reserve afdekking lasten activa investeringen ( ). Met de actualisatie van reserves en voorzieningen worden middelen overgeheveld van de reserve mobiliteit naar de reserve financieringsfonds MIP ( ); om trajecten t.b.v het participatiebudget te kunnen bekostigen is een onttrekking aan de reserve BUIG noodzakelijk ( ); voor de dekking van uitgaven 2014 t.b.v. de internationale school wordt onttrokken aan de reserve internationale school; voor de transitie sociaal domein wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein; correctie projecten van het grondbedrijf resulteert in een onttrekking aan de reserve financieringsfonds MIP van ; ten behoeve van mobiliteitsbevorderende maatregelen wordt onttrokken aan de reserve ombuigingen. Voor de voorbereidingskosten VOLT wordt onttrokken aan de reserve financieringsfonds MIP. Dit bedrag wordt eerst gestort in en vervolgens onttrokken aan de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Het college heeft besloten om in het kader van de herijking van het programma luchtkwaliteit en mobiliteit 2 miljoen beschikbaar te stellen voor het project HOV Huizingalaan. Hiervan wordt in gestort in de reserve maatschappelijk nut projecten in ontwikkeling. In het kader van de zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs zijn aanvragen ingediend voor het plaatsen van een hekwerk, het vervangen van buitenkozijnen, het herstel van constructiefouten en het verwijderen van asbest. De kosten hiervan worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en worden gedekt uit de egalisatiereserve huisvesting onderwijs. In het kader van de zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs zijn voor het Novalis College aanvragen ingediend voor de uitbreiding van 4 tijdelijke lokalen en de huur van 2 lokalen bij Summa College. De kosten hiervan worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en worden gedekt uit de egalisatiereserve huisvesting onderwijs. De meicirculaire 2014 bevat taakmutaties welke één op één door worden gezet naar de het beleidsveld. Toegekende middelen voor de zogenaamde bommenregeling worden gestort in de reserve explosieven. 11

14 Geraamde opbrengsten lokale heffingen Begroting 2014 Begroting 2014 Begroting 2014 primair herzien mei herzien oktober Onroerende zaakbelastingen Precariobelasting Hondenbelasting Toeristenbelasting Standplaatsgeld autobussen Kanaalrechten Parkeerbelastingen Leges Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Rioolrechten Begraafplaatsrechten Reclamebelasting Marktgelden Lokale heffingen werkbegroting 2014 update Lokale heffingen werkbegroting 2014 update (= toename) Specificatie mutaties lokale heffingen (bedragen * 1.000): Mutatie- Begrotingswijzigingnummer: Bedrag t/m Actualisatie-/correctiedossier meerjarenbegroting 2014 tm 2017 (juni) - bijstelling opbrengsten afvalstofheffing a.g.v. het actualiseren van kapitaallasten gevolgen aanpassing verordening winkeltijden; parkeeropbr. Koopzondagen WCW 15 - actualisatie legesopbrengsten VTH n.a.v. prognose turap actualisatie legesopbrengsten reispapieren n.a.v. gewijzigde regelgeving Uitbreiding betaald parkeren in woonwijken

15 Loonkosten personeel (bedragen en aantallen zijn op basis van gemiddelde formatie op jaarbasis weergegeven) (Loonbedragen x 1.000) Primaire begroting 2014 Herziene begroting mei 2014 Herziene begroting oktober 2014 Sector fte Loon fte Loon fte Loon 8101 Burgemeester en Wethouders 7, , , Gemeenteraad 45, , , Griffie 5, , , Directieraad en algemeen 7, , , Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu 86, , , Mens & Maatschappij 93, , , Gebiedsontwikkeling 67, , , Economie & Cultuur 36, , , Grond & Vastgoed 64, , , Realisatie & Beheer 124, , , Sport & Bewegen 207, , , Projectmanagement 59, , , Werk 162, , , Zorg & Inkomen 109, , , Vergunningen Toezicht & Handhaving 178, , , X Publiekscontacten 130, , , Communicatie 43, , , Personeel en Organisatie 58, , , Informatisering en Beheer I&A 125, , , Servicecentrum 24, , , Facilitaire & Administratieve Ondersteuning 155, , , Strategie 20, , , X Veiligheid en Beleidsondersteuning 101, , , Control 68, , , Van Abbemuseum 40, , , Formatiegebonden gemeentebrede lasten Eindtotaal 2.022, , ,

16 Personeelslasten werkbegroting 2014 update Personeelslasten werkbegroting 2014 update (= toename) Specificatie: (bedragen * 1.000) Begrotingswijzigingnummer: bedrag tm Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni) Uitbreiding betaald parkeren in woonwijken Bundeling administratieve wijzigingen: - VB inhuur t.b.v. woonfraude en handhavingsprogramma prostitutie 58 - VB omzetten exploitatiebudget naar inhuurbudget Bundeling administratieve wijzigingen: - WRK uitvoeringsprogramma Participatiebudget inhuur t.b.v. Spoorzone Aanpassing werving personeel en generalistenteam sociaal domein Donker Dagen Offensief Bundeling administratieve wijzigingen 0 - Inhuur sector DR 54 diversen 10 toename mutatie- 14

17 Personeelskostenbegroting fte herziene werkbegroting 2014 update ,5 - omzetten formatie in inhuur -61,4 - omzetten formatie in overige budgetten -0,3 - omzetten inhuurbudgetten en overige budgetten in formatie 3,1 - formatie gedekt uit inkomsten -1,2 - Route ,3 - overige -1,6 totaal mutaties -103,7 herziene werkbegroting 2014 update ,8 15

18 3. Herziene begroting 2014 (okt) Meerjarenraming (bedragen x 1.000) LASTEN BATEN exploitatie stortingen reserves exploitatie onttrekkingen reserves Code Sector Programmaonderdeel primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt CP1.1 Inkomensondersteuning CP1.3 Werk en inkomen RP1 Totaal Inkomen CP2.3 Maatschappelijke zorg CP2.5 Welzijn CP2.8 Publieke gezondheid RP2 Totaal Zorg en welzijn

19 SALDO resultaat voor bestemming resultaaltbestemming resultaat na bestemming investeringen primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. Code (4-/-8) (5-/-9) (6-/-10) (7-/-13) (8-/-14) (9-/-15) (16+19) (17+20) (18+21) CP t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 353 nadeel CP t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 132 voordeel Meicirculaire Gemeentefonds 2014; 80 nadeel RP CP t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 571 nadeel Meicirculaire Gemeentefonds 2014; 16 voordeel CP t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); voordeel Meicirculaire Gemeentefonds 2014; 422 nadeel Aanvullende subsidie PGTB; 100 voordeel Aanpassing werving personeel en generalistenteam; 700 nadeel CP t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 44 voordeel e begrotingswijziging begroting GGD Brabant Zuidoost en concept programmabegroting 2015 GGD Brabant Zuidoost; 60 nadeel RP2 17

20 Meerjarenraming (bedragen x 1.000) LASTEN BATEN exploitatie stortingen reserves exploitatie onttrekkingen reserves Code Sector Programmaonderdeel primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt CP3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren CP3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek RP3 Totaal Onderwijs en jeugd CP4.3 Sportparticipatie Eindhovense bevolking CP4.5 Museum voor hedendaagse kunst CP4.6 Uitstraling designstad CP4.7 Cultuur Totaal RP4 Totaal Kunst, cultuur en sport

21 SALDO resultaat voor bestemming resultaaltbestemming resultaat na bestemming investeringen primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. Code (4-/-8) (5-/-9) (6-/-10) (7-/-13) (8-/-14) (9-/-15) (16+19) (17+20) (18+21) CP t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 584 nadeel Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 23 voordeel Samenwerkingsovereenkomst NTR Programma Klokhuis; 5 voordeel Meicirculaire Gemeentefonds 2014; 289 nadeel Aanvullende subsidie PGTB; 100 nadeel Aanpassing werving personeel en generalistenteam; 700 voordeel CP t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 23 voordeel RP CP t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 371 voordeel CP t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 74 voordeel CP Samenwerkingsovereenkomst NTR Programma Klokhuis; 10 nadeel CP Opslag collecties; 50 voordeel t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 16 nadeel RP4 19

22 Meerjarenraming (bedragen x 1.000) LASTEN BATEN exploitatie stortingen reserves exploitatie onttrekkingen reserves Code Sector Programmaonderdeel primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt CP5.1 Parate dienstverlening en crisisbeheersing CP5.2 Veiligheid en handhaving RP5 Totaal Openbare orde en veiligheid CP6.2 Bestuur CP6.3 Publieke dienstverlening RP6 Totaal Burger en bestuur CP7.3 Organisatie en bedrijfsvoering RP7 Totaal Bedrijfsvoering en organisatie

23 SALDO resultaat voor bestemming resultaaltbestemming resultaat na bestemming investeringen primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. Code (4-/-8) (5-/-9) (6-/-10) (7-/-13) (8-/-14) (9-/-15) (16+19) (17+20) (18+21) CP e begrotingswijziging begroting GGD Brabant Zuidoost en concept programmabegroting 2015 GGD Brabant Zuidoost; 60 voordeel CP t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 42 voordeel Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 55 voordeel RP CP Adm.wijz. Bundeling week 18 personeel GBO; 13 nadeel Adm.wijz. Bundeling week 24 personeel VB; 14 nadeel t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 72 nadeel Adm.wijz.bundeling week 27 abonnement relatiemanagement; 7 nardeel CP t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 130 voordeel RP CP Adm.wijz. Bundeling week 18 personeel GBO; 13 voordeel Uitbreiding betaald parkeren in woonwijken; 38 nadeel Adm.wijz. Bundeling week 24 personeel VB; 14 voordeel t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 295 nadeel Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 78 nadeel Meicirculaire Gemeentefonds 2014; voordeel Aadm.wijz.bundeling week 34 uitbreiding FTE ORVM NDE; 13 nadeel RP7 21

24 Meerjarenraming (bedragen x 1.000) LASTEN BATEN exploitatie stortingen reserves exploitatie onttrekkingen reserves Code Sector Programmaonderdeel primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt CP8.1 Wonen CP8.2 Openbare ruimte (m.u.v. water en groen) CP8.3 Groen en recreatievoorzieningen CP8.4 Water CP8.5 Milieu CP8.6 Verkeer en vervoer CP8.7 Ruimtelijke kwaliteit CP8.8 Duurzaamheid

25 SALDO resultaat voor bestemming resultaaltbestemming resultaat na bestemming investeringen primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. Code (4-/-8) (5-/-9) (6-/-10) (7-/-13) (8-/-14) (9-/-15) (16+19) (17+20) (18+21) CP t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 4 nadeel CP t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 85 nadeel CP t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 22 voordeel CP t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 8 voordeel CP t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 33 voordeel CP Uitbreiding betaald parkeren in woonwijken; 38 voordeel t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 65 voordeel CP t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 66 nadeel Meicirculaire Gemeentefonds 2014; nadeel CP t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 4 voordeel Aadm.wijz.bundeling week 34 uitbreiding FTE ORVM NDE; 13 voordeel 23

26 Meerjarenraming (bedragen x 1.000) LASTEN BATEN exploitatie stortingen reserves exploitatie onttrekkingen reserves Code Sector Programmaonderdeel primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt CP8.9 Erfgoed RP8 Totaal Ruimtelijk CP9.1 Economische ontwikkeling CP9.3 Citymarketing en evenementen RP9 Totaal Economische ontwikkeling Totaal

27 SALDO resultaat voor bestemming resultaaltbestemming resultaat na bestemming investeringen primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. primair herzien mei herzien okt. Code (4-/-8) (5-/-9) (6-/-10) (7-/-13) (8-/-14) (9-/-15) (16+19) (17+20) (18+21) CP Opslag collecties; 50 nadeel t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 15 voordeel RP CP t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 42 voordeel Adm.wijz.bundeling week 27 abonnement relatiemanagement; 7 voordeel Samenwerkingsovereenkomst NTR Programma Klokhuis; 5 voordeel CP t/m Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni); 6 nadeel RP

28 Bijlage 1: Overzicht begrotingswijzigingen Dit overzicht geeft de begrotingswijzigingen weer, welke in de begroting zijn verwerkt na de vaststelling van de Werkbegroting 2014 update 2 goedkeur. nummer goedkeur. nummer concernno B&W B&W-dossier Raad raadsdossier Raadsdossiers (beleidsaanpassing) Raadsvoorstel Jaarrekening R5840 De raad stelt het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Eindhoven over 2013 vast. Het positieve rekeningresultaat ad wordt als volgt bestemd: aankoop intellectuele eigendomsrechten Dutch Design Week dekking extra rentekosten a.g.v. overheveling panden van de voorraad naar de vastgoedportefeuille intensivering armoedebeleid storting in de reserve Sociaal Domein - restant ad ten gunste van de reserve Eigen Kapitaal De reserve frictiekosten ombuigingen wordt ingesteld. De reserve wordt éénmalig gevoed met 8,9 miljoen, als restant gedeelte van het door de gemeenteraad beschikbaar gesteld bedrag voor 'frictiekosten eigen personeel'. B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging wordt vastgesteld door de Raad (binnen bestaand beleid) HOV Huizingalaan definitief ontwerp verz. verz. HOV Huizingalaan is een project waarmee de Huizingalaan vanaf de grens met Son en Breugel tot Winkelcentrum Woensel wordt omgebouwd naar een weg met 2x1 strook voor bussen, 2x1 strook voor autoverkeer en vrijliggende fietspaden. In het zuiden sluit de busbaan aan op HOV2. Met dit project wordt een nieuwe hoogwaardige busverbinding toegevoegd aan de stad. Tegelijkertijd wordt de Huizingalaan gerenoveerd, waardoor de problemen met de slechte staat van onderhoud worden opgelost. De kosten worden gedekt uit gemeentelijke reserves, subsidies SRE en NSL-middelen Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni) verz. verz. t/m In het kader van Financiën helder en op orde wordt de raad periodiek een actuele werkbegroting aangeboden. Voor de presentatie van een actuele begroting 2014 in oktober, moeten nog diverse mutaties in de begroting 2014 plaatsvinden. De begrotingswijzigingen behelzen: - het actualiseren van formatie/personeelslasten; - de inzet van stelposten; - het actualiseren en corrigeren van verrekeningen met reserves, - het actualiseren van kapitaallasten over het 2e kwartaal 2014; - het actualiseren van diverse budgetten/het corrigeren vaan (administratieve) onjuistheden. 26

29 goedkeur. nummer goedkeur. nummer concernno B&W B&W-dossier Raad raadsdossier Meicirculaire Gemeentefonds verz. verz. Op 1 juli 2014 heeft het college besloten op het dossier Meicirculaire Gemeentefonds Besloten is om de storting in de reserve explosieven in 2014 eenmalig te verhogen. Verder zijn budgetten één op één doorgegeven voor: - maatregelen Wet Werk en Bijstand - Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg - mantelzorg - Centrum Jeugd en Gezin In 2014 zijn kortingen één op één doorgegeven voor Voorziening informatie sociaal domein. Budget én kortingen zijn per saldo één op één doorgegeven voor: - maatschappelijke opvang - integratie-uitkering WMO Het huidige overschot 2014 op het gemeentefonds wordt in afwachting van nieuwe gegevens uit september- en decembercirculaire beschouwd als realisatieresultaat. De bestedings- en bezuinigingsvoorstellen voor 2015 en volgende jaren worden opgenomen in de programmabegroting Aanpassing werving personeel en generalistenteams verz. verz. Op dit moment zijn er 7 generalistenteams operationeel in Eindhoven. Eind van dit jaar moeten alle 10 teams operationeel zijn. Voor de bemensing van de generalisten in de teams is de afspraak dat dit om niet gebeurt, teneinde te voorkomen dat er twee systemen naast elkaar gaan ontstaan en we de transformatie niet realiseren. De ambitie is om in 2014 nog ongeveer 200 fte generalisten en 3 teamleiders te werven. Het lukt op dit moment niet alle vacatures in te vullen. Hierdoor ontstaat een onderbezetting in de teams, met oplopende caseload en spanning op de ontwikkeling van generalisten en de WIJteams tot gevolg. Het college stemt in met het aanpassen van de wervingsprocedure voor 20 fte generalisten. Deze medewerkers gaan tot uiterlijk 1 januari via een dienstverband bij een uitzendbureau - aan de slag in de wijkteams Subsidieregelingen voor- en vroegschoolse educatie verz. verz. In november 2013 werd het collegedossier Actualisering financiële doorontwikkeling VVE vastgesteld. Volgend hierop zijn de relevante, in 2014 aflopende subsidieregelingen (voorheen nadere regels ) geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. De eveneens in 2014 aflopende subsidieregeling VVE-kinderopvang wordt niet gecontinueerd, maar omgezet in een subsidieregeling die scholing op maat voor zowel voor- als vroegschool mogelijk maakt: VVE-scholing op maat De hiervoor benodigde middelen worden gedekt uit de specifieke B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging wordt vastgesteld door het college (binnen bestaand beleid) Inzet risicodragend aandeel uit MIP tbv BIC n.v.t. n.v.t. Het college heeft bij missive van 1 april jl. bepaald dat de ruimtelijke procedure voor BIC moet worden opgestart. De middelen welke noodzakelijk zijn voor de opstart van de ruimtelijke procedure zijn gereserveerd in het vastgestelde MIP Het college stemt in met het aanwenden van de jaarschijf 2014 en de hiervoor benodigde middelen te onttrekken aan de reserve MIP. 27

30 goedkeur. nummer goedkeur. nummer concernno B&W B&W-dossier Raad raadsdossier Roze zaterdag Eindhoven n.v.t. n.v.t. In de zomer van 2013 vroeg het bestuur van de Stichting Roze Zaterdag Nederland of Eindhoven bereid was om in 2014 de Roze Zaterdag in Eindhoven te organiseren. Het draagvlak was groot en in april is de Stichting Roze Zaterdag Eindhoven opgericht. Het evenement Roze Zaterdag Eindhoven heeft als doel de diversiteit en de tolerantie in de samenleving te tonen. De incidentele subsidie in 2014 aan de stichting Vrienden van Roze Zaterdag voor dit evenement wordt gedekt uit de reserve citymarketing en evenementen Verkoop Klein Paradijs aan Exploitatie en bouwmaatschappij EXBO BV n.v.t. n.v.t. Het complex Klein Paradijs (Grote Berg 9 en Paradijslaan 2 tot en met 8) wordt verkocht. Enerzijds wordt door de verkoop een bijdrage geleverd voor het uitvoeringsplan monumenten, anderzijds levert de gemeente met de verkoop een maatschappelijke bijdrage aan het creëren van een (inter-)nationaal podium voor de creatieve industrie in Brainport Eindhoven. De opbrengst wordt in de reserve Revolding Fund Monumenten gestort Vaststellen grondexploitatie en projectplan Sibeliuslaan/Bayeuxlaan n.v.t. n.v.t. Wooninc heeft als eigenaar van de voormalige ROC-locatie aan de Sibeliuslaan / Bayeuxlaan een initiatief ingediend voor de herontwikkeling van deze locatie. Het plan bestaat uit de realisatie van 60 grondgebonden woningen in de prijsklasse tussen de en v.o.n.. Het college stelt de grondexploitatie Sibeliuslaan/Bayeuxlaan vast. Het uiteindelijke saldo komt ten gunste van de reserve bouwgrondexploitaties Uitbreiding betaald parkeren in woonwijken n.v.t. n.v.t. Doorlopend vinden er gesprekken plaats met diverse bewoners uit de stad om samen te onderzoeken of het wenselijk en noodzakelijk is om betaald parkeren in woonwijken in te voeren. In meerdere straten is overeenstemming met bewoners bereikt over de invoering van betaald parkeren. Het college gaat akkoord met de structurele uitbreiding van gebieden voor betaald parkeren. Om tot plaatsing van de parkeerautomaten over te kunnen gaan worden het Aanwijzingsbesluit en het Uitwerkingsbesluit parkeren aangepast Aanleg kunstgrasveld Jan Louwers Stadion n.v.t. n.v.t. Bij FC Eindhoven bestaat al langer de wens om te kunnen spelen/trainen op een kunstgrasveld in het Jan Louwers Stadion. Met een cofinanciering van de investering van de toplaag door derden ontstaat er voor FC Eindhoven de mogelijkheid om binnen de financiële mogelijkheden een kunstgrasveld aan te kunnen leggen. Het stadion wordt daarmee ook geschikt voor andere doeleinden dan alleen de activiteiten van FC Eindhoven. Daarnaast krijgt het stadion een hogere functionaliteit voor het gebied Genneper Parken. Het college besluit mee te werken aan de 'upgrading' van het stadion en neemt de investering van de onderbouw voor haar rekening. De kapitaallasten van het krediet worden enerzijds gedekt uit bestaande budgetten kapitaallasten en anderzijds uit extra huuropbrengsten van FC Eindhoven Opslag collecties n.v.t. n.v.t. De gemeente Eindhoven heeft de verantwoordelijkheid voor een goede opslag van diverse collecties op zich genomen, omdat deze cultuurhistorische waarde hebben, vooral in relatie tot de geschiedenis van de stad. De financiering van de opslag van de collecties Kunstlicht in de Kunst (KLIK) en Museum Kempenland Eindhoven (MKE) is in de periode incidenteel geregeld. Inmiddels is duidelijk wat de omvang van de benodigde opslag en daarbij horende kosten zijn. Met dit dossier is ingestemd met de financiering voor opslag van deze collecties voor 2014 en De kosten worden gedekt uit de hiervoor gereserveerde budgetten KC. 28

31 goedkeur. nummer goedkeur. nummer concernno B&W B&W-dossier Raad raadsdossier Vaststellen grondexploitatie winkel Nederlandplein Lidl n.v.t. n.v.t. Aan het Nederlandplein is een LIDL supermarkt gelegen. Voor een goede bedrijfsvoering van deze supermarkt is vergroting van de supermarkt noodzakelijk. Daartoe heeft de eigenaar van de supermarkt een plan ingediend, dat voorziet in uitbreiding van de supermarkt met 290 m2. De gemeente heeft dit plan gefaciliteerd. De kosten worden geheel vergoed middels de anterieure overeenkomst. Het positief resultaat van de grondexploitatie wordt gestort in de reserve Bouwgrondexploitaties Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni) n.v.t. n.v.t. In het kader van Financiën helder en op orde wordt de raad periodiek een actuele werkbegroting aangeboden. Voor de presentatie van een actuele begroting 2014 in oktober, moeten nog diverse mutaties in de begroting 2014 plaatsvinden. De begrotingswijziging behelst: - de financiële vertaling van eerder genomen besluiten e begrotingswijziging begroting GGD Brabant Zuidoost en concept programmabegroting 2015 GGD Brabant Zuidoost n.v.t. n.v.t. Met het in werking treden van de Wet publieke gezondheid (Wpg) is een aantal taken aan de GGD Brabant Zuidoost (GGDBZO) overgedragen, die voorheen bij de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) (onderdeel van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)) waren belegd. GGD en GHOR hebben met betrekking tot deze overdracht een convenant opgesteld. Door middel van deze constructie wordt voorkomen dat de GGDBZO aan de VRBZO een rekening met BTW moet sturen voor het uitvoeren van de taken waarbij de BTW dan als kosten voor de VRBZO moeten worden beschouwd. Door de inwonersbijdrage van de VRBZO te verlagen en deze voor de GGD te verhogen is het resultaat voor de deelnemende gemeenten budgettair neutraal. Deze overdracht bedraagt 0,27 euro per inwoner. Het deel voor de gemeente Eindhoven bedraagt circa Vaststellen grondexploitatie Landrijt n.v.t. n.v.t. SVVE de Archipel heeft eind 2012 een aanvang genomen met de vervanging van het verpleeghuis op de locatie De Landrijt. In de nieuwbouw gaat SVVE intramurale zorg leveren aan diverse doelgroepen, zoals: jong dementerenden, jongeren met cognitieve beperkingen, psychogeriatrische bewoners en geronto-psychiatrische bewoners. Om die gespecialiseerde zorgvraag te laten aansluiten aan de eisen die door het ministerie van VWS worden gesteld, zal in de nieuwbouw één- en tweepersoonskamers en meer kleinere huiskamers worden gerealiseerd. Met de nieuwbouw zal tevens een uitbreiding van het aantal eenheden plaatsvinden waardoor een groter volume ontstaat. De nieuwbouw voorziet in een onderbouw van 3 lagen en daarboven twee schijven van respectievelijk 4 en 8 bouwlagen en zal medio het tweede kwartaal van 2014 worden opgeleverd. De totale kosten worden door middel van de gesloten anterieure overeenkomst geheel verhaald op de ontwikkelaar. 29

32 goedkeur. nummer goedkeur. nummer concernno B&W B&W-dossier Raad raadsdossier Natuur en duurzaamheidseducatie (NDE) n.v.t. n.v.t. De huidige natuur- en milieueducatie (NME) is tegen het licht gehouden en mede door consultatie van partners in de stad is in beeld gebracht hoe de toekomstige natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie eruit moet zien en hoe dit wordt georganiseerd in de huidige participatie-maatschappij. Een transitie wordt gemaakt van het huidige NME naar een sterk samenhangend stadsbreed aanbod van NDE, gericht op alle aspecten van natuur, milieu en duurzaamheid en voor alle doelgroepen. De gemeente Eindhoven is hierbij een gelijkwaardige partij, passend in de gedachte van de participatiemaatschappij, die meedenkt en zo nodig regie voert. In 2015 wordt een nieuwe functie gecreëerd van accountmanager NDE. De middelen voor de accountmanager komen in 2015 uit de collegeproducten Duurzaamheid, Milieu, Groen & Water. Zodra de zorg voor het MEC is afgewikkeld, worden de uitvoeringsmiddelen voor NDE gedekt uit het collegeproduct Milieu Aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter Novalis college n.v.t. n.v.t. De gemeente heeft de zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs en dient de schoolbesturen in staat te stellen de leerlingen van de scholen die onder hun bevoegd gezag staan adequaat te huisvesten. Op basis van artikel 98 van de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 96 van de Wet op de Expertisecentra, juncto artikel 21, artikel 76i van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (de verordening) kan het bevoegd gezag dat een voorziening in de huisvesting wenst, die niet op het programma is opgenomen, maar die gelet op de voortgang van het onderwijs geen uitstel kan lijden, een aanvraag voor bekostiging van die voorziening indienen bij het college van burgemeester en wethouders (bevoegd orgaan). Om dit te bereiken worden de spoedaanvragen en Samenwerkingsovereenkomst NTR Programma Klokhuis n.v.t. n.v.t. Het TV programma Klokhuis heeft de gemeente Eindhoven benaderd om met de Dutch Design Week 2014 en 2015 een samenwerking aan te gaan bestaande uit een bijdrage in de kosten en het beschikbaar stellen van expositie ruimte. Het TV programma Klokhuis geeft in 2014 in een aantal uitzendingen expliciet aandacht aan design met daaraan verbonden een ontwerpwedstrijd voor kinderen in samenwerking met De Ontdekfabriek, Design Academy en Capital D (Dutch Design Week). In 2015 zullen de gekozen ontwerpen door studenten van de Design Academy gemaakt worden en geëxposeerd worden met een live uitzending in het TV programma. In deze nationale tv uitzendingen rondom de Dutch Design Week wordt Eindhoven zichtbaar gemaakt als proeftuin van design denken. Dit in aansluiting op het coalitie akkoord waarin de proeftuin, het design denken en het ontwikkelen van talent in cocreatie door te doen de ruimte krijgen. Het college stemt in met de samenwerkingsovereenkomst en de sponsoring, welke wordt gedekt uit bestaande budgetten Aanvullende subsidie PTGB n.v.t. n.v.t. Thuisbegeleiding helpt inwoners om de regie over het eigen leven te herpakken en stelt hen in staat om op verantwoorde manier te blijven participeren en als gezin bij elkaar te blijven. Hierdoor krijgen minder kinderen ernstige opgroeiproblemen en ook de ouders hebben minder ernstige opvoedproblemen (streefwaarde: daling van het aantal jeugdigen (0-18 jaar) met jeugdbeschermingsmaatregel in Eindhoven (OTS of voogdijmaatregel). In 2014 wordt Zuidzorg een subsidie verleend ter voorkoming dat per augustus de instroom van nieuwe gezinnen wordt gestopt. Daar waar generalistenteams de ondersteuning niet kunnen bieden, m.n. in Woensel, zal de problematiek in de gezinnen toenemen. 30