Verzamelwijziging november 2015

Transcriptie

1 Verzamelwijziging november 2015 bijlagen

2

3 Overzicht begrotingswijzingen concernnr. voorstel besluit relatie bedrag pagina nr. college raadsbesluit jaarschijf 2015 met datum Vaststellen grondexploitatie Gerretsonlaan actualisatiedossier meerjarenbegroting (april) Besteding extra middelen ESF Jeugdwerkloosheid Begrotingswijziging t.b.v. bestuursovereenkomst Eindhoven Airport Meerjaren Prognose Grondexploitatie 2015, MPG 2015 Beschikbaar stellen budget MIP Zeelsterbrug Vervanging natuurgrasvoetbalvelden door kunstgras Jaarrekening 2014 Cure Oude Haven, terrein Schellen Programma duurzame ontwikkeling HOV Huizingalaan voorlopig ontwerp kruispunt 1e Lieven de Keylaan Subsidie stichting WIJeindhoven Meicirculaire gemeentefonds d.d n.v.t d.d n.v.t d.d d.d d.d d.d d.d d.d. RIB 15R6298 d.d RIB 15R6270 d.d R6279 d.d R6000 d.d RIB 15R6336 d.d n.v.t d.d n.v.t d.d. RIB 15R d.d d.d n.v.t d.d d.d RIB 15R6380 d.d R6278 d.d

4 2

5 verkrijgen bij: P. Meijboom Telefoon 6245 Toelichtingbehorende bij de 56 e wijziging van de Concernbegroting Sector: MVS Wijziging nummer: Datum collegebesluit: (nr ) Programma onderdeel: Titel dossier: CPR5.4 Grond RP5 Ruimtelijke inrichting Vaststellen grondexploitatie Gerretsonlaan Het project Wonen Gerretsonlaan betreft de sloop van 64 woningen van Woonbedrijf en de realisatie van 35 seniorenwoningen op deze locatie. Binnen het gebied waar de huidige woningen gesloopt worden zal tevens een nieuwe school worden gerealiseerd. Deze is ter vervanging van de huidige twee schoolgebouwen van de Korenaar aan de Elegaststraat en Vitruviusweg. De totale kosten bedragen die geheel worden vergoed middels de anterieure overeenkomst waarna een positief saldo resteert van De begrotingswijziging behelst; De verhoging van de kosten planexploitaties ad in 2015, in 2016 en een verlaging ad in 2017 Een verhoging van de opbrengsten planexploitaties ad in 2015, in 2016 en in 2017 Een mutatie in de projectkosten (OHW) ad in 2015, in 2016, in 2017 Het terugstorten in de reserve bouwgrondexploitatie van de verstrekte voorbereidingskredieten ad in 2015 Een storting in de reserve bouwgrondexploitaties ad in

6 verkrijgen bij: M. van Duijnhoven Telefoon Toelichtingbehorende bij de 61 e wijziging van de Concernbegroting Sector: Control Datum collegebesluit: 21 april 2015 (nr ) Collegeproduct: Programmaonderdeel: Titel dossier: Wijziging nummer: , , , , Diversen Diversen 1 e Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (april). De begroting geeft een beeld van de beleidsvoornemens en de financiële vertaling daarvan. We willen dat dit beeld actueel is. Daarvoor worden alle technische correcties drie keer per jaar gebundeld aangeboden. Alle begrotingsmutaties zijn budgettair-neutraal: kosten en opbrengsten worden met hetzelfde bedrag aangepast. In de meerjarenbegroting worden in het kader van Route 2014 de definitieve plaatsingsplannen functieboek 2 van het Sociaal Domein en Ruimtelijk Domein verwerkt. In de reserve Ombuigingen zijn middelen gereserveerd voor mobiliteit van personeel. De sector P&O heeft het mobiliteitsbudget voor 2015 geraamd. Deze middelen worden onttrokken aan de reserve. De werkelijke reserveringen verwerkt in de jaarrekening 2014 wijken af van de bedragen genoemd in het reserveringsdossier Dit heeft tot gevolg dat in 2015 diverse begrote onttrekkingen moeten worden geactualiseerd. Rentebudgetten van kort- en langlopende geldleningen begroot bij de sector Control worden in overeenstemming gebracht met de realisatie. 4

7 verkrijgen bij: Telefoon Toelichtingbehorende bij de 64 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: EC Wijziging nummer: Datum collegebesluit: (nr ) CPR2.4 Participatie RP2 Sociale Ondersteuning Titel dossier: Besteding extra middelen ESF Jeugdwerkloosheid Februari 2015 maakte het rijk bekend dat de periode voor het ESF traject Jeugdwerkloosheid verlengd wordt van 15 juli 2015 naar 31 oktober 2015 en het subsidiepercentage omhoog gaat van 40% naar 60%. Voor de lopende aanvraag van de arbeidsmarktregio Eindhoven is nu een subsidie toegekend van in plaats van de eerder toegekende De extra subsidie ad ,- wordt voor 90% verdeeld over de projecten. 10% is gereserveerd voor tegenvallers. De begrotingswijziging behelst: Een verhoging van de kosten en opbrengsten projecten ad in

8 verkrijgen bij: Julius. Goderie Telefoon: Toelichtingbehorende bij de 65 e wijziging van de Concernbegroting Sector: RE Wijziging nummer: Datum collegebesluit: Titel dossier: (nr ) RIB 15R6270 CPR5.4 Grond RP5 Ruimtelijke inrichting Begrotingswijziging t.b.v. bestuursovereenkomst Eindhoven Airport Op 3 maart jl. is het college akkoord gegaan met de bestuursovereenkomst Eindhoven Airport in het kader van bereikbaarheidsopgave Eindhoven Noord West. Een opdracht uit deze bestuursovereenkomst is het verwerken van de Challengevariant in een Voorlopig Ontwerp. Met behulp van dit dossier worden de financiën ter dekking van deze opdracht uit de bestuursovereenkomst administratief ingeregeld. De kosten ten behoeve van de verwerking van de Challengevariant in een Voorlopig Ontwerp bedragen Dekking voor wordt gevonden in de reserve MIP De begrotingswijziging behelst; Een eenmalige verhoging van de kosten planexploitatie ad Een eenmalige onttrekking ad uit de reserve financieringsfonds MIP. 6

9 verkrijgen bij:p. Meijboom Telefoon Toelichtingbehorende bij de 77 e wijziging van de Concernbegroting Sector: MVS Wijziging nummer: Datum collegebesluit: (nr ); 15R6279 CPR5.4 Grond RP5 Ruimtelijke inrichting Titel dossier: Meerjaren Prognose Grondexploitatie 2015, MPG 2015 In het MPG 2015 wordt een actueel beeld gegeven van de Eindhovense situatie op het gebied van financiën, tijdsplanning en programmering van alle planexploitaties, waardoor conclusies getrokken worden over de huidige financiële positie en een verwachting wordt afgegeven over de ontwikkeling daarvan naar de komende jaren, inclusief te nemen beheersmaatregelen en/of aanbevelingen voor de toekomst. De totale kosten voor de jaarschijf 2015 bedragen 40 mln, deze kosten worden gedekt door een geraamde opbrengst van 54,6 mln. Het saldo van circa 14,6 mln wordt gemuteerd op de balanspost onderhanden werk. De begrotingswijziging behelst de financiële vertaling van het MPG 2015 in de meerjarenbegroting

10 verkrijgen bij: A. Grips Tst Toelichtingbehorende bij de 79 e wijziging van de Concernbegroting Sector: PG Wijziging nummer: Datum collegebesluit: Programma : Titel dossier: (nr ); 14R6000 CP4.1 Openbare Ruimte RP4 Openbare Ruimte Beschikbaar stellen budget MIP Zeelsterbrug Uit de verfijnde risicoanalyse van begin oktober 2013 bleek dat de bovenbouw van de Zeelsterbrug Noordbrabantlaan over het Beatrixkanaal niet voldeed aan de constructieve veiligheid en de gemeente Eindhoven wettelijk verplicht is maatregelen te treffen om de situatie veilig te stellen. Door vervanging wordt weer voldaan aan de wettelijk veiligheidseisen. De kosten van vervanging bedragen 2,5 miljoen; ,-- is gereserveerd in de reserve financieringsfonds MIP dat in de begroting is vastgesteld. - De resterende ,-- wordt gedekt uit het reguliere onderhoudsprogramma. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van kosten projecten maatschappelijk nut ad in 2015 en Een onttrekking uit de reserve financieringsfonds MIP ad in 2015 en

11 verkrijgen bij: P. van Poppel Telefoonnr.: Toelichtingbehorende bij de 80 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: Maatschappelijk Vastgoed en Sport Wijziging nummer: Datum collegebesluit: Titel dossier: (nr ); RIB 15R6336 CPR3.3 Sport CPR6.4 Bedrijfsvoering RP3 Economie, Cultuur en Sport RP6 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Vervanging natuurgrasvoetbalvelden door kunstgras Totale investering voor aanleg drie kunstgrasvelden bedraagt ,-. De voorgestelde aanleg van drie kunstgrasvelden vindt gefaseerd (een in 2015, twee in 2016) plaats en is budgettair neutraal. Hiervoor wordt gefaseerd 1,5 FTE vacatureruimte ingeleverd. Tevens wordt bij de ombouw van een natuurgrasveld naar kunstgras de beschikbare renovatiemiddelen (niet meer noodzakelijk) voor het natuurgrasveld ingebracht ter dekking. Door te investeren in de vervanging van natuurgrasvoetbalvelden door kunstgrasvelden willen we: 1. De kwaliteit en vitaliteit van voetbalverenigingen verhogen, 2. Bijdragen aan de verhoging van de sociale cohesie in de wijk en de verhoging van de sportparticipatie, 3. Sportcomplexen indikken en samenwerking tussen verenigingen bevorderen. Totale investering voor aanleg drie kunstgrasvelden bedraagt ,-. Dekking van de kapitaallasten vindt plaats door verlaging van de salariskosten De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kapitaallasten ad , e.v. Een verlaging van de salariskosten ad , e.v. Een verhoging van de opbrengsten sportgebruik ad , e.v. 9

12 verkrijgen bij: J. Verhoeven Telefoon Toelichtingbehorende bij de 87 e wijziging van de Concernbegroting Sector: PGM Wijziging nummer: Datum collegebesluit: (nr ) Titel dossier: CPR4.4 Milieu RP4 Openbare ruimte Jaarrekening 2014 Cure Op vind het overleg dagelijks bestuur van Cure plaats. De jaarrekening en het jaarverslag Cure over 2014 worden in dit overleg besproken. In het eerste kwartaal 2015 hebben gemeente Eindhoven en Cure een gezamenlijk mindset vastgesteld. In het kader hiervan heeft Cure de concept stukken ter beschikking gesteld voorafgaand aan dit overleg. Uit de jaarstukken blijkt dat Cure in totaal een resultaat heeft van , waarvan gemeente Eindhoven zal ontvangen. We verhogen de opbrengst met een bedrag van afgerond en storten dit vervolgens in de voorziening afvalstoffenheffing. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de opbrengsten Cure ad Een storting in de voorziening afvalstoffenheffing ad

13 verkrijgen bij: S.P.M.. Gijsbers Telefoon Toelichtingbehorende bij de 96 e wijziging van de Concernbegroting Sector: RE Wijziging nummer: Datum collegebesluit: (nr ) Titel dossier: CPR5.4 Grond RP5 Ruimtelijke inrichting Oude Haven, terrein Schellen Het plan Oude Haven is gelegen in de Irisbuurt. In 2004 zijn voor dit gebied in de bewonersvisie Oude Haven uitgangspunten en randvoorwaarden opgesteld. Realisatie van deze visie voor het complete gebied Oude Haven is niet doorgegaan, maar Woonbedrijf heeft als eigenaar van grond in het gebied aangegeven de herontwikkeling van de locatie Schellen (voormalige Ferrari-garage) met aangrenzende eigendommen toch ter hand te willen nemen. Het plan bestaat uit de realisatie van 56 woningen voor studenten en 38 grondgebonden sociale huurwoningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. De totale kosten incl. rente en kostenstijging bedragen Deze worden deels vergoed middels de anterieure overeenkomst ( ) en deels via verkoop van gronden ( ) waarna een positief saldo resteert van De begrotingswijziging behelst; De verhoging van de kosten planexploitaties ad in 2015, in 2016, in 2017, in Een verhoging van de planexploitatiesverkoop gronden ad in Het ontvangen van de bijdrage uit de anterieure ovk ad in in 2016, in 2017, in Een mutatie in de de projecten planexploitaties ad in 2015, in 2016, in 2017, in Het terugdraaien van de verstrekte voorbereidingskredieten ad in 2015 De storting van het resultaat in de reserve bouwgrondexploitaties ad in

14 verkrijgen bij: N. Soekar Telefoon Toelichtingbehorende bij de 99 e wijziging van de Concernbegroting Sector: PG Wijziging nummer: Datum collegebesluit: (nr ); RIB15R6420 CPR5.3 Duurzaamheid CPR6.4 Bedrijfsvoering RP5 Ruimtelijke inrichting RP6 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Titel dossier: Programma duurzame ontwikkeling Het programma Duurzaamheid wordt voor de jaren vastgelegd. Met het programma Duurzame ontwikkeling wordt de komende jaren verdere invulling gegeven aan de realisatie van een goede kwaliteit van leven in een toekomstbestendig Eindhoven. Het doel is om duurzaamheid steeds verder te integreren in bestaande programma s en activiteiten. Vanuit dit programma worden partijen binnen en buiten de gemeente geïnspireerd, samengebracht en ondersteund bij het verduurzamen van hun werkzaamheden. Vanuit diverse programma s is er dekking beschikbaar voor het programma Duurzaamheid Vanuit Duurzaamheid zelf is er ,- per jaar beschikbaar gesteld, waarvan ,- destijds uit de kadernota Het vorige programma liep t/m 2014, waarmee financieel al het e.e.a. was ingeregeld. De budgetten aangegeven in deze wijziging komen allemaal uit de middelen Duurzaamheid en betreffen die posten die nog niet waren ingedeeld. De begrotingwijziging behelst: Een verhoging van de kosten inhuur ad in 2015, in 2016 en 2017, in 2018 Een verhoging van de personeelskosten ad e.v. Een verlaging van diverse exploitatiebudgetten ad in 2015, in 2016 en 2017, in 2018 De inzet van de stelpost intensivering klimaatbeleid en duurzaamheid ad in 2015 tm

15 verkrijgen bij: Chris Oomen Telefoon Toelichtingbehorende bij de 101 e wijziging van de Concernbegroting Sector: RD/RE Wijziging nummer: Datum collegebesluit: (nr ) Titel dossier: CPR4.5 Verkeer RP4 Openbare ruimte HOV Huizingalaan voorlopig ontwerp kruispunt 1e Lieven de Keylaan Op 8 juli 2014 heeft het college B&W opdracht gegeven voor het opstellen van een voorlopig ontwerp (VO) voor het kruispunt 1 e Lieven de Keylaan. Het kruispunt maakt deel uit van het project HOV Huizingalaan en vormt de verbindende schakel tussen de HOV-baan in de Huizingalaan en de HOV-baan Winston Churchilllaan (HOV2). Tevens heeft het college aangegeven om gelijktijdig met het vaststellen van het VO van het kruispunt een financiële herijking te ontvangen. Middels dit dossier wordt invulling gegeven aan beide opdrachten. De begrotingswijziging heeft betrekking op de financiele herijking van het project Kosten Voorbereidingskosten Bedrag dossier 8 juli 2014 Bedrag nu - voorbereidingskosten tot en met voorbereidingskosten 2013/ Totale voorbereidingskosten tot met definitief ontwerp Kosten uitvoering - Civiele werken (incl. groen, verkeerslichten en VAT) Aanpassen kruispunt 1 e Lieven de Keylaan (incl. groen verkeerslichten en VAT) Storting in Groencompensatiefonds Overige kosten (beheer haltes, nadeelcompensatie, leges) Algemeen projectmanagement Totale kosten uitvoering Totale projectkosten

16 Als gevolg van lagere kosten en door het aanwezig zijn van niet subsidiabele kosten (loon en achterstallig onderhoud), vallen de subsidies ook lager uit. Per saldo zullen de baten daardoor ook dalen tot 19,5 mln. en kan het project binnen de beschikbare (eigen en externe) middelen worden uitgevoerd. De begrotingswijziging behelst; Een verlaging van diverse kosten projecten maatschappelijk nut ad 3,0 mln in 2015, 5,9 mln in 2016, een verhoging van projectkosten ad 7,1 mln in 2017 en 0,6 mln in 2018 Een verlaging van de bijdrage rijk ad 4,5 mln in 2016, 1,6 mln in 2017 en een verhoging van de rijksbijdrage ad 4,9 in 2018 Een storting in de reserve maatschappelijk nut ad 3,0 mln in 2015, 1,4 mln in 2016 en 4,.3 mln in 2018 Een onttrekking aan de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling ad 8,7 mlnin

17 verkrijgen bij: C. Muyrers Telefoon Toelichtingbehorende bij de 104 e wijziging van de Concernbegroting Sector: SD Wijziging nummer: Datum collegebesluit: Titel dossier: (nr ); RIB 15R6380 CPR2.1 Wijkteams RP2 Sociale ondersteuning Subsidie stichting WIJeindhoven Door het oprichten van Stichting WIJeindhoven en het vastleggen van overige afspraken wordt een bijdrage geleverd aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen uit strategische agenda 1+1+1, waarin onder andere de verzelfstandiging van de Stichting WIJeindhoven is opgenomen. Met deze begrotingswijziging wordt de begroting van WIJEindhoven sluitend. De totale kosten van Stichting WIJeindhoven voor 2015 bedragen De opbouw van de financiering voor de periode 1 juli t/m 31 december 2015 bedraagt maximaal Voor de dekking van de kosten 2015 van Stichting WIJeindhoven wordt een bedrag van overheveld naar collegeproduct 2.1 voor ,- uit het participatiebudget en ,- uit de reserve sociaal domein. De begrotingswijziging behelst; Een overheveling van 2.5 mln van participatie (CPR2.4) naar wijkteams (CPR2.1) Een verhoging van kosten wijkteams ad 1.5 mln Een onttrekking aan de reserver sociaal domein ad 1.5 mln 15

18 verkrijgen bij: R. Hilhorst Telefoon Toelichtingbehorende bij de 107 e wijziging van de Concernbegroting Sector: CTRL Wijziging nummer: Datum collegebesluit: (nr ); 15R63278 CPR1.2 Sociale basisvoorzieningen CPR2.3 Maatwerkarrangementen CPR4.4 Milieu CPR6.3 Algemene middelen RP1 Sociale basis RP2 Sociale ondersteuning RP4 Openbare ruimte RP6 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Titel dossier: Meicirculaire Gemeentefonds 2015 Op 14 juli 2015 heeft het college besloten op het dossier Meicirculaire Gemeentefonds Besloten is om budget en kortingen één op één door te geven voor: Bodemsanering (2015 tot en met 2020) We Can Young (2015 en 2016) Vrouwenopvang (vanaf 2016) Maatschappelijke Opvang (vanaf 2015) De bestedingsvoorstellen en bezuinigingsvoorstellen voor 2016 en volgende jaren worden opgenomen in de programmabegroting Uitgaven 2015: - Bodemsanering We Can Young Maatschappelijke Opvang Inkomsten 2015: - Verhoging van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds

19 De begrotingswijziging behelst de verwerking van bovenstaande bedragen in de meerjarenbegroting