Stand van zaken Grondbedrijf n.a.v. MPG 2013

Transcriptie

1 Stand van zaken Grondbedrijf n.a.v. MPG 2013 Sector Grond& Vastgoed april 2013

2 Inhoud: 1. Inleiding 2. Stand van zaken grondbedrijf n.a.v. MPG Uitkomst financiële analyse grondbedrijf

3 1. Inleiding Algemeen Minister Schultz van Haegen ( ): Gemeenten namen in 2010 een verlies van 900 miljoen en in 2011 een verlies van 2 miljard op bouwgrondexploitaties; Verwachting dat verlies in 2012 en latere jaren oploopt tot 3,9 miljard a 4,4 miljard; Bewustwordingnodig: 1. Afkicken van financiële verslaving aan grondopbrengsten; 2. Visie over toekomstig grondbeleid. 3. Planaanpassing en (regionale) afstemming

4 1. Inleiding: Meerjaren Prognose Grondbedrijf 2013 Eindhoven Het Zo wordt MPG 2013 inzicht is opgesteld gegeven in: o.b.v. de geactualiseerde exploitaties met als doel: Planexploitaties die zijn opgestart; Meerjarig Belangrijkste op portefeuille-niveau; ontwikkelingen van lopende planexploitaties; Een Afgesloten actueel planexploitaties. beeldgeven van financiën, tijdsplanningen functionele programmering; Waardoor Het MPG is conclusies de financiële mogelijk uitwerking zijn over van huidige het programmerings-en financiële positie en monitoringsinstrumentarium; een verwachting over ontwikkeling daarvan; Inclusief Dient voor te nemen input jaarstukken beheersmaatregelen 2012, kadernota en/of aanbevelingen & voor bijstellen de toekomst begroting 2013

5 1. Stand van zaken Grondbedrijf 2013 Eindhoven Situatie in Eindhoven: Gevolgen crisis zijn voelbaar; Al veel gedaan: Al relatief snel begonnen met bijstellen en verliezen nemen: Opbrengstenstijging vanaf 2009 al op 0% gezet; Programma s worden uitgefaseerd, aangepast; Inmiddels verliesvoorziening van 36,9 miljoen (jaarrekening 2011) en in 2012 extra verliesvoorziening van 8,8 miljoen; Overige maatregelen: Rente aanpassing (zorgt voor jaarlijks kleinere afdracht aan financieringsresultaat gemeente); Prioritering, portefeuille-management en grondbedrijf aan zet

6 Prognoses MPG 2013 Prognoses financiën voor korte termijn: Resultaat uit afsluiten planexploitaties; + 14,7 miljoen Afwaarderingen & Verwachte verliezen -> bijstelling voorziening; -/- 8,8 miljoen Overhead/beheerresultaat; Reserve bouwgrondexploitaties; Benodigd weerstandsvermogen; -/- 5,1 miljoen 0,8 miljoen 51,5 miljoen Bovenstaande bedragen zijn prognoses bij MPG 2013 voor jaarrekening 2012.

7 Prognoses MPG 2013 Prognoses financiën voor (middel)lange termijn: Verwachting Vergelijkingeindresultaat verwacht resultaat planexploitaties; update MPG 2012 MPG 2013 Risico s; Invloed prognoses op reserve bouwgrondexploitaties Ter Toelichting vergelijking: lopende planexploitaties t.o.v. MPG 2012 (NCW = 37,5 mln): 1. NCW Blixembosch bij MPG 2012 NO: = 37,5; -/- 2,0 miljoen(verslechtering NCW) 2. Tongelrese akkers: -/- 1,5 miljoen(verslechtering NCW) NCW bij MPG 2011 = 40,3; 1. Stationsdistrict: + 2,5 miljoen(verbetering NCW) NCW 2. GDC bijnoord: MPG 2010 = 54,4. + 0,9 miljoen(verbetering NCW)

8 Prognoses MPG 2013 Informatie over opbrengstprognoses: Feiten en cijfers: Grondverkopen in jaarlijks tussen 15 mln en 23 mln; Totale inkomsten in jaarlijks tussen 25 mln en 50 mln; In planexploitaties : zit jaarlijks ca mln begrote inkomsten, waarvan jaarlijks ca 30 mln grondverkopen

9 Prognoses MPG 2013 Prognoses financiën voor (middel)lange termijn: Verwachting eindresultaat planexploitaties; Risico s; Onderdeel van inzicht in weerstandsvermogen; Invloed prognoses op reserve bouwgrondexploitaties Hierwordenrisico sin beeldgebrachtdie nognietvoorzienzijnin projecten(want nogniet zeker ) en dusnietfinancieelvertaaldzijnin planexploitaties; Onzeker kan zeker worden: Wordt beïnvloed door externe factoren en interne factoren

10 Prognoses MPG 2013 Prognoses financiën voor (middel)lange termijn: Verwachting eindresultaat planexploitaties; Risico s; Invloed prognoses op reserve bouwgrondexploitaties Ter vergelijking: weerstandscapaciteit bij update MPG 2012 = 58,5, MPG 2012 = 64,6, MPG 2011 = 51,1 en MPG 2010 = 42

11 Prognoses 60 financiën voor (middel)lange termijn: Verwachting 50 eindresultaat planexploitaties; Risico s; Prognoses MPG 2013 Invloed prognoses op reserve bouwgrondexploitaties 20 Relatie Reserve bouwgrondexploitaties met Algemene reserve: 10 - Jaarrekening 2009 = Reserve BGE 8,0 miljoen aangezuiverd; euro Miljoenen Jaarrekening 2010 = Reserve BGE 7,7 miljoen aangezuiverd; Jaarrekening 2011 = Reserve BGE 0,6 miljoen aangezuiverd; - Jaarrekening 2012 = Uiteindelijk 0,1 miljoen saldo -20 jaar te verwachten jaardotatie uit algemene middelen: Cumulatieve winstprognose stand reserve na dotaties uit algemene middelen:

12 3. Uitkomst financiële prognose: Situatie Eindhoven MPG 2 gezichten: Enerzijds de nadelige financiële consequenties van genomen maatregelen: Er is geen eigen risicobuffer (reserve) meer; Er is nog steeds een hoge boekwaarde en aanzienlijke risico s; Prioritering programma voor aansluiting aanbod op vraag is een dynamisch proces; De reserve blijft onder druk staan door teruglopende voeding (dalende winstpotentie) en structurele en incidentele onttrekkingen.

13 3. Uitkomst financiële prognose: Situatie Eindhoven MPG 2 gezichten: Anderzijds toch ook tekenen stabilisatie: Eerste keer afname risico s; Positieve geluiden ontwikkelmogelijkheden binnen Brainport Al veel gedaan. maar we zijn er nog niet:

14 3. Uitkomst financiële prognose: Situatie Eindhoven Blijven ingrijpen in planexploitaties door: Maatregelen om boekwaarde van de projecten niet verder op te laten lopen; Evenwicht tussen vraag en aanbod van programma s in projecten verder verbeteren; Verdere analyse kostentoerekening aan grondbedrijf. Tevens onderzoek door extern bureau: Diagnose & aanbevelingen MPG (financiële situatie grondbedrijf); Diagnose & aanbevelingenprocessen(aansturing, besluitvormingsprocessen en stuurinformatie).

15 Vragen?