Financiële Samenvatting totaal

Transcriptie

1 Voorjaarsnota 2018

2 Uitgangspunten Stand van zaken per 31 maart Voor zover van toepassing tekstueel aangevuld met meest recente informatie en laatste inzichten. Deze voorjaarsnota bevat afwijkingen vanaf Afwijkingen kleiner dan dit bedrag zijn dus niet als voor- of nadeel opgenomen. Bedragen zijn afgerond op

3 Saldo voorjaarsnota 2018 Financiële Samenvatting totaal primitieve begroting (incl. begrotings wijzigingen) afwijkingen voorjaarsnota budgetneutraal verwacht resultaat ultimo 2018 afwijkingen voorjaarsnota programma 1 sociaal domein programma 2 economisch domein programma 3 ruimtelijk domein programma 4 integrale veiligheid programma 5 financien en dienstverlening saldo

4 Financiële Samenvatting De voorjaarsnota sluit op positief. De belangrijkste mutaties zijn op de volgende posten: Extra uitgaven in de jeugdhulp Dekking vooralsnog uit de egalisatiereserve Sociaal Domein; Maartcirculaire (= verwerking regeerakkoord): accres van ; Positieve correctie op ontschotting RDWI van Overheveling takenpakket naar ODRU voor ; Extra budget voor nieuwkomers Extra budget voor project maatschappelijke participatie bij RDWI. Extra budget voor haalbaarheidsonderzoek bedrijventerrein Cothen ( ). 4

5 Programma 1 Sociaal Domein Belangrijke thema`s Begroot 2018 I/S voorjaarsnota bijdrage GGDrU I Voordeel kosten Dorpshuis Langbroek I Nadeel jaarkosten computerprogramma leerplicht S Nadeel overschrijding (ambulante) jeugdhulp S Neutraal onttrekking reserve SD t.b.v. overschrijdingen I Neutraal

6 Toelichting afwijkingen Sociaal Domein 1. De bijdrage aan de GGDrU is voor 2018 neerwaarts bijgesteld. Dit is incidenteel. 2. Dorpshuis Langbroek krijgt o.b.v. een overeenkomst met de gemeente een aanvulling van op de exploitatie. 3. Een voor het handhaven van de leerplicht te hanteren computerprogramma heeft incidenteel hogere kosten dan aanvankelijk geraamd. 4. De kosten voor (ambulante) hulp in de Jeugdhulp vallen in 2018 opnieuw veel hoger uit dan aanvankelijk geraamd. 5. De financiering voor de hogere kosten zoals ad 4. genoemd is primair uit de egalisatiereserve Sociaal Domein. Mede op basis hiervan is de verwachting dat deze reserve per ultimo 2018 volledig uitgeput zal zijn. 6

7 Bestuurlijke beschouwingen Sociaal Domein De Maatschappelijke Agenda is vastgesteld en de opgaven daaruit worden nu vertaald naar concrete uitvoeringsagenda s voor onze partners Er wordt een nieuwe subsidieverordening opgesteld in lijn met de Maatschappelijke Agenda We starten een project om meer grip te krijgen op de inzet van en uitgaven voor jeugdhulp De samenwerking in regio Zuid Oost Utrecht (ZOU) is goed gestructureerd en maakt effectief gebruik van ambtelijke capaciteit 7

8 Programma 2 Economisch Domein Belangrijke thema`s Begroot 2018 I/S voorjaarsnota correctie ontschotting RDWI I Voordeel nieuwkomers RDWI I Nadeel project maatschappelijke participatie RDWI I Nadeel subsidie bibliotheek S Nadeel verhoging Rijksbijdrage BUIG-budget S Voordeel

9 Toelichting afwijkingen Economisch Domein 1. Correctie op ontschottingsbedrag dat RDWI bij de gemeente in rekening zal brengen; 2. Budget voor nieuwkomers. Geld hiervoor is in 2017 aan de gemeente uitgekeerd. Uitgaven lopen via de RDWI; 3. Aanvulling op het project maatschappelijke participatie bij de RDWI; 4. Technische correctie subsidie aan de bibliotheek Zuid Oost Utrecht; 5. De rijksvergoeding voor BUIG-budgetten is in 2018 iets verhoogd. Dit is structureel. 9

10 Bestuurlijke beschouwingen Economisch Domein Vanuit het Rijk wordt meer uitgekeerd aan (BUIG)bijstandsbudgetten. In een aantal sessies is de concept/economische agenda met ondernemend Wijk besproken. De uitkomsten van deze sessies worden verwerkt in het voorstel dat in de loop van dit jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het project Werk voor Wijk wordt verlengd. Door de RDWI wordt voor de gemeente een bedrag van ingezet ten behoeve van het naar werk begeleiden van werklozen uit kwetsbare groepen. Concreet komt het voor Wijk neer op extra begeleiding voor ongeveer 10 personen. Alsnog toekennen van subsidies (muziekschool en Kleurrijk uit in Wijk). In samenhang met het Ruimtelijk domein is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden tot verplaatsing van bedrijventerrein Cothen. 10

11 Programma 3 Ruimtelijk Domein Belangrijke thema`s Begroot 2018 I/S voorjaarsnota taakoverhevelingen aan ODRU S Nadeel extra legesopbrengsten woningbouw I Voordeel haalbaarheidsonderzoek bedrijventerrein Cothen - I Nadeel motie raad 24 april inzake historische waterpompen 700 I Nadeel onderzoek woningbehoefte U I Nadeel

12 Toelichting afwijkingen Ruimtelijk Domein 1. Door gewijzigde wetgeving dragen wij een aantal taken over aan de ODRU. Vanwege versnippering van de overgedragen taken is bij de gemeente geen formatieve besparing te realiseren; 2. Extra (incidentele) opbrengst leges woningbouw vanwege appartementencomplex De Horden; 3. Budget voor haalbaarheidsonderzoek transformatie van het bedrijventerrein Cothen; 4. Op 24 april heeft de raad een motie aangenomen inzake cofinanciering van de restauratie van historische waterpompen; 5. In de loop van 2018 zal vanuit de U10 een woningbehoefteonderzoek starten. Ons deel is ca. 3 % van in totaal

13 Bestuurlijke beschouwingen Ruimtelijk Domein ODRU heeft wettelijk meer taken toegewezen gekregen. De gemeente moet deze overdragen maar kan zelf niet besparen. Per saldo dus extra kosten. Een haalbaarheidsonderzoek transformatie bedrijventerrein Cothen is gestart. Inzet is verplaatsing van bedrijventerrein naar Van Dijk s koel- en vrieshuis (=Stefanusterrein) zodat woningbouw mogelijk is in kern Cothen. De binnenstedelijke inbreidingsmogelijkheden worden voortvarend ingevuld. Op dit moment lopen onder meer de projecten de Opstap, Nieuw Dorestad (Driehoek) en Dirk Fockstraat. Samen met een klankbordgroep opstellen van nieuw GVVP vast te stellen door Raad. Duidelijk is geworden: er is behoefte aan onderzoek naar verkeersstromen en parkeren t.b.v. goede beleidskeuzen. Het voornemen is dit jaar een implementatieplan voor nieuwe Omgevingswet uit te laten werken. Daarin worden vooral de processtappen beschreven die nodig zijn om te komen tot een goede invoering van de wet in

14 Programma 4 Integrale Veiligheid Belangrijke thema`s Begroot 2018 I/S voorjaarsnota Verhoging bijdrage aan VRU S Nadeel

15 Toelichting afwijking Integrale Veiligheid 1. Wijk bij Duurstede zal door de eerste begrotingswijziging van de VRU een hogere bijdrage moeten betalen aan de VRU; deze aanpassing is het gevolg van loonaanpassingen bij de VRU. 15

16 Bestuurlijke beschouwingen Integrale Veiligheid 2017: stabilisatie van veiligheidscijfers. Wijk bij Duurstede in top 3 van gemeenten in provincie met laagst aantal misdrijven per inwoners. Incidenteel piek op incidenten: bijvoorbeeld autokraken. In 2018 opstellen van nieuw Integraal Veiligheidsplan voor Samen met de vijf gemeenten in basisteam politie. Aan de slag met thema Ondermijning: er is ingezet op probleemverkenning. In IVP plan van aanpak bepalen. Nadrukkelijke aandacht voor verbinding van zorg en veiligheid: personen met verward gedrag. Veiligheid is steeds meer gemeentegrens overschrijdend. Daarom veel samenwerking binnen de veiligheidsketen. Aandacht voor stimulerende preventie door gemeente en VRU is speerpunt. 16

17 Programma 5 Financiën & Dienstverlening Belangrijke thema`s Begroot 2018 I/S voorjaarsnota verhoging uitkering Rijk o.b.v. maartcirculaire S Voordeel besparing loonsom door vacatures Q * I Voordeel verhoging budget dienstverlening door derden * I Nadeel Informatievoorziening en automatisering ** I Voordeel verhoging deelnemersbijdrage RID ** I Nadeel * 2 en 3 vallen tegen elkaar weg ** 4 en 5 vallen tegen elkaar weg 17

18 Toelichting afwijkingen Financiën & Dienstverlening 1. Dit betreft de verhoging van de maartcirculaire 2018, jaarschijf Het is uitsluitend een verhoging van het accres; 2. In het eerste kwartaal bespaarde loonsom als gevolg van (nog) niet vervulde vacatures; 3. Budgetverhoging op basis van de vacatureruimte zoals bovenstaand genoemd; 4. Incidentele verlaging van de kosten voor informatievoorziening en automatisering; 5. Incidentele verhoging van de afdracht aan de RID op basis van hun voorjaarsnota. 18

19 Bestuurlijke beschouwingen Financiën & Dienstverlening In de maartcirculaire 2018 wordt duidelijk gemaakt welke financiële effecten het Interbestuurlijk Programma (IBP) op gemeentelijk niveau met zich meebrengt. Hierdoor ontvangen wij in extra via het gemeentefonds ten opzichte van onze begroting. Na de afronding van het beoogde fusietraject met de gemeente Houten, hebben we aangegeven vanuit eigen kracht verder te gaan. We blijven stappen zetten in het verbeteren van onze dienstverlening door versterking van de ambtelijke organisatie. We verminderen onze kwetsbaarheid en vergroten onze kwaliteit. 19

20 Grootste mee- en tegenvallers Uitgaven Sociaal Domein Jeugdhulp Neutraal Structureel (in 2018 gedekt uit reserve Sociaal Domein) Het gemeentefonds Algemene Uitkering Voordeel Structureel Correctie op ontschottingsbedrag RDWI Voordeel Incidenteel Taakoverheveling naar ODRU Nadeel Structureel De gemeenschappelijke regeling RDWI Nadeel Incidenteel Extra legesopbrengsten woningbouw Voordeel Incidenteel Onderzoek bedrijventerrein Cothen Nadeel Incidenteel 20

21 Mutaties buiten top 5 Zie de bijlage in het college- en raadsvoorstel 21

22 Vermogensontwikkeling (reserve) Saldo Mutaties Saldo Reserves begroting VJN Algemene Reserve* Algemene reserve BR fonds Volkshuisvesting BRG Gemeentehuis BR Monumentenbeleid BR Programma Slimme Werkprocessen BR opleiding organisatie BR uitwisselingsdoeleinden BR Overdracht wethouderspensioenen naar ABP BR Mobiliteitsfonds BR onderhoud watergangen (baggerplan) BR Sociaal Domein** BR Toekomstige investeringen BR AVP projecten BR Milieu en duurzaamheid BRG Sociaal Domein uitbreiding woningvoorraad BR De Speelhoek BR Investeringsfonds Stedin gelden BRG Verbouwing Markt 24*** BR Grondbeleid Bestemmingsreserves * In het bedrag Mutaties begroting is het saldo van de Jaarrekening 2017 verwerkt ad over te hevelen budgetten. ** In het saldo van BR Sociaal Domein kan tbv de Jaarrekening 2017 nog een mutatie plaatsvinden. *** De BR Gekoppeld is ten behoeve van de kapitaallasten, met de VJN wordt het voorbereidingskrediet ad onttrokken. 22