Financiële Samenvatting totaal

Transcriptie

1 Najaarsnota 2017

2 Uitgangspunten Stand van zaken per 1 augustus Voor zover van toepassing tekstueel aangevuld met meest recente informatie en laatste inzichten. De voor- & nadelen zijn afgerond op Per programma wordt de top-5 voor/nadelen gepresenteerd (behalve programma 2 en 4 bij gebrek aan afwijkingen). 2

3 Financiële Samenvatting totaal Saldo begroting 2017 Stand primaire begroting Septembercirculaire VJN 2017 incl amendement (Stedin) Saldo begroting voor najaarsnota nadeel Het saldo begroting voor verwerking van de najaarsnota is nadelig. Dit is de eindstand uit de voorjaarsnota

4 Financiële Samenvatting Saldo najaarsnota 2017 Actuele begroting (incl. begrotingswijzigingen) Programma 1 - Sociaal domein Programma 2 - Economisch domein Programma 3 - Ruimtelijk domein Programma 4 - Integrale veiligheid Programma 5 - Financiën en dienstverlening Afwijkingen najaarsnota Afwijkingen najaarsnota budgetneutraal De najaarsnota 2017 is voordelig. Het verwachte rekeningresultaat 2017 is voordelig. Verwacht jaarrekeningresultaat saldo begroting Totaal Voordeel 4

5 Bestuurlijke beschouwingen Sociaal Domein In tegenstelling tot landelijke ontwikkelingen loopt jeugdzorg in Wijk op schema. De zorg wordt verleend waarbij de kosten volledig kunnen worden opgevangen binnen het Sociaal Domein. Er zijn veel onderwijs-zorgarrangementen opgestart, dit betreffen afspraken die vastgelegd worden tussen school, zorg en ouders in met name in Het Anker. De Maatschappelijke Agenda wordt opgeleverd in samenhang met de ToekomstBlik. Wijksport staat naar verwachting per 1 januari 2018 weer op eigen benen. Biga en RDWI werken samen aan participatie binnen het Sociaal Domein. Beleid op gebied van lokaal ondernemerschap wordt breder en meer integraal opgepakt. 5

6 Programma 1 Sociaal Domein Belangrijke thema`s Begroot 2017 I/S Najaarsnota bijdrage GGDrU/Jeugdgezondheid I/S Nadeel inrichting gymzaal Het Anker I Voordeel exploitatiekosten De Opstap - I Nadeel Combinatiefuncties I Voordeel Peuterspeelzaalwerk I Voordeel

7 Programma 1 Sociaal Domein neutraal Belangrijke thema`s Begroot 2017 I/S Najaarsnota Jeugd GGZ I Nadeel Begeleiding individueel I Nadeel Essentiele functies I Voordeel Jeugd en opvoedhulp I Voordeel PGB Jeugd I Nadeel overige mutaties I Voordeel

8 Toelichting afwijkingen Sociaal Domein 1. De bijdrage aan GGDrU wordt hoger. Deze toename is het gevolg van de herverdeeleffecten die de nieuwe bekostigingssystematiek van de Jeugdgezondheidszorg met zich meebrengt. 2. De inrichting van gymzaal Het Anker is goedkoper dan begroot en doordat scholen nu gebruik maken van de gymzaal bij Het Anker zijn er minder vervoerkosten. Samen met de scholen is efficiënter gebruik uitgewerkt. 3. Omdat het gebouw De Opstap langer wordt gebruikt dan gepland, zijn er exploitatiekosten terwijl hier geen rekening mee is gehouden in de begroting. 4. De combinatiefuncties hebben we goedkoper kunnen invullen dan voorzien, door slimme inzet van capaciteit. 5. Door de aantrekkende economie gebruiken ouders meer kinderdagopvang en daarmee minder peuteropvang. De subsidiekosten voor de gemeente worden daardoor minder. 8

9 Impact (I) Risico s Sociaal Domein Laag Hoog Loket Wijk specialistische jeugdhulp Sportpark Mariënhoeve Loket Wijk SAVE Marienhoeve: Daling ledenaantal verenigingen financiele problemen dorpshuizen Transitie Jeugd Onvoldoende Middelen middelen WLZ t.i.v. WMObudget Regiotaxi Laag Hoog Waarschijnlijkheid (P) Het risico Leerlingenvervoer is vervallen als gevolg van de aanbesteding die heeft plaatsgevonden 9

10 Bestuurlijke beschouwingen Economisch Domein (1/2) Per 1 juni is er een centrummanager gestart. In het najaar start het traject Placemaking Markt. Per 30 juni is recreatieterrein Gravenbol overgenomen van het Recreatieschap, dat per 1 januari 2018 wordt ontmanteld. WijkNogLeuker onderhoudt en beheert de Gravenbol. Per 1 januari 2018 gaat onze gemeente structureel deelnemen aan netwerkorganisatie U10. Op het Evenemententerrein wordt de komende 3 jaar bij maximaal zes evenementen per jaar parkeren toegestaan. 10

11 Bestuurlijke beschouwingen Economisch Domein (2/2) Op 21 juni is de Brede School het Anker officieel geopend. Stichting Binding en Vluchtelingen Werk Wijk bij Duurstede hebben hun intrek genomen in het Huis van de Gemeente. De Economische Agenda voor Wijk bij Duurstede wordt na verwachting in het vierde kwartaal aan de gemeenteraad aangeboden. 11

12 Programma 2 Economisch Domein Belangrijke thema`s Begroot 2017 I/S Najaarsnota effecten najaarsnota 2017 RDWI I Voordeel

13 Toelichting afwijkingen Economisch Domein 1. De effecten uit de najaarsnota 2017 van de RDWI (Regionale Dienst Werk en Inkomen) laten per saldo een voordeel zien van

14 Risico s Economisch Domein Vervallen risico Participatiewet RDWI als gevolg van opname budget in de begroting. 14

15 Bestuurlijke beschouwingen Ruimtelijk Domein Er is sprake van een toenemend aantal aanvragen omgevingsvergunningen en bestemmingsplanwijzigingen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit vraagt veel van de ambtelijke organisatie, waarbij incidentele capaciteitsuitbreiding noodzakelijk is. Doordat de legesinkomsten toenemen, ontstaat hiervoor financiële ruimte. Het onderzoek om de gewenste uitbreidingscapaciteit van 1000 woningen vanuit diverse perspectieven (ruimtelijk, economisch en maatschappelijk) te onderbouwen is in volle gang. Met het aangaan van Green Deals hopen we een impuls te geven aan onze duurzaamheidsambities. In de Horden realiseren we 64 nul-op-de-meter-woningen in een mooi en aantrekkelijk bouwplan, waar zowel de omwonenden als winkeliers enthousiast over zijn. Het nieuwbouwtraject is een belangrijke impuls om het winkelcentrum toekomstbestendig te maken. 15

16 Programma 3 Ruimtelijk Domein Belangrijke thema`s Begroot 2017 I/S Najaarsnota Leges Bouw- en woningtoezicht I Voordeel Opbrengst huren I Nadeel Bijdragen GR - I Voordeel Budget adviezen derden I Voordeel Afkoop GR UHVKR I Nadeel

17 Toelichting afwijkingen Ruimtelijk Domein 1. Door de toename van het aantal aanvragen voor bouwvergunningen nemen de inkomsten leges toe. 2. De geraamde huuropbrengst van aangekochte woningen voor vluchtelingen blijft achter, omdat in plaats van 10 slechts 4 woningen zijn aangekocht. De kosten voor het aankopen vallen lager uit. Het beoogde aantal te huisvesten statushouders wordt behaald. 3. In 2017 is de gemeenschappelijke regeling WMMN ( Welstand en Monumenten Midden Nederland) geliquideerd en de eindafrekening levert een incidentele meevaller op. 4. De extra middelen voor de invoering van de Omgevingswet zijn niet ingezet in verband met de uitstel van de wet. Mogelijk zijn die middelen in latere jaren nodig. 5. De gemeenschappelijke regeling UHVKR (Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied) wordt opgeheven en er is een voorschot betaald voor de afkoopsom die definitief wordt vastgesteld bij de jaarrekening 2017 van de UHVKR. 17

18 Impact (I) Risico s Ruimtelijk Domein Laag Hoog IBOR Participatie wet;budget Laag Hoog Waarschijnlijkheid (P) 18

19 Bestuurlijke beschouwingen Integrale Veiligheid Wijk bij Duurstede is een veilige gemeente. Aandacht voor (uitbreiding) buurtpreventie en verhoging meldingsbereidheid. Aan de slag met Ondermijning: ondermijningsbeeld wordt eind 2017 opgeleverd. Versterking samenwerking met de politie o.a. door invoering van het VIS (Verificatie Informatie Systeem) in Aandacht voor stimulerende preventie door gemeente en VRU. Veiligheid is steeds meer een gemeentegrens overschrijdende aanpak. Inzet op integraliteit en verbindingen in de veiligheidsketen. 19

20 Programma 4 Integrale Veiligheid Geen aanpassingen met financieel perspectief van bedragen boven de

21 Impact (I) Risico s Integrale Veiligheid Laag Hoog Calamiteit Laag Hoog Waarschijnlijkheid (P) 21

22 Bestuurlijke beschouwingen Financiën & Dienstverlening Fusie met Houten is omgebogen naar Organisatieontwikkeling binnen Wijk bij Duurstede. Het verminderen van de kwetsbaarheid en het verhogen van de kwaliteit vragen om aanvullende maatregelen. In het derde kwartaal van dit jaar is de gehele gemeentelijke organisatie op (herhalings) cursus gebruik zaaksysteem geweest. De trainingen zijn goed ontvangen en leveren uiteindelijk een belangrijke bijdrage aan een betere dienstverlening richting burgers en ondernemers. De kijk op onze dienstverlening hebben wij verrijkt met een blik naar buiten door middel van de Burgerpeiling. De resultaten geven ons een beeld dat wij gemeentebreed kunnen doorontwikkelen. Het restant van het budget dat beschikbaar is voor het opstellen van het bedrijfsplan voor de ambtelijke fusie-organisatie Houten-Wijk, wordt ingezet voor het onderzoek naar Beheer Openbare Ruimte en de bijbehorende implementatie om deze taken weer in eigen beheer te nemen. 22

23 Programma 5 Financiën & Dienstverlening Belangrijke thema`s Begroot 2017 I/S Najaarsnota Septembercirculaire I Voordeel Contributie ondernemersfonds I Nadeel Onderhoud programmatuur S Voordeel Dienstverlening door derden I Nadeel Budget verzekeringen S Nadeel

24 Toelichting afwijkingen Financiën & Dienstverlening 1. Uit de septembercirculaire 2017 blijkt dat er sprake is van een verhoging van afgerond , onderverdeeld in integratie uitkering Sociaal Domein (niet vrij besteedbaar) en vrij besteedbaar. 2. Afgesproken is dat contributie Ondernemersfonds geïnd wordt via de WOZ belasting niet woningen. De opbrengst ten behoeve van het Ondernemersfonds over 2015 en 2016 blijkt hoger dan voorheen werd gedacht. Wij hebben over 2015 en 2016 een (vast) fixed bedrag uitbetaald aan het fonds, maar meer aan WOZ niet-woningen ontvangen. Wij maken de inschatting dat er voor een bedrag van ongeveer gecorrigeerd dient te worden. 3. Door voortschrijdend inzicht/aflopende contracten is het niet noodzakelijk geweest het totale begrote bedrag voor onderhoud programmatuur te gebruiken. 4. Door het ontstaan van een vacature op Financiën is externe inhuur noodzakelijk gebleken. 5. De premies voor de verzekeringen zijn verhoogd/ toegenomen. 24

25 Impact (I) Risico s Financiën & Dienstverlening Laag Hoog Organisatieontwik keling na besluit geen fusie Waarmaken ambitie vs bezetting Laag Hoog Waarschijnlijkheid (P) 25

26 Vermogensontwikkeling (reserve) Saldo Mutaties Saldo Reserves NJN Algemene Reserve * BR fonds Volkshuisvesting BRG Gemeentehuis BR Monumentenbeleid BR Programma Slimme Werkprocessen BR opleiding organisatie BR uitwisselingsdoeleinden BR Glasvezel voor herstelwerkzaamheden BR Wachtgelden wethouders/-pensioenen BR Mobiliteitsfonds BR onderhoud watergangen (baggerplan) BR Sociaal Domein BR Toekomstige investeringen BR AVP projecten BR Milieu en duurzaamheid BRG Sociaal Domein uitbr. woningvoorraad BR De Speelhoek BR Investeringsfonds Stedin gelden BR Grondbeleid ** * In dit bedrag is het saldo van de jaarrekening 2016 verwerkt ad over te hevelen budgetten. Daarnaast de onttrekking voor de samenwerking Houten ad ** Deze onttrekking vindt alleen plaats als door winstnemingen voldoende saldo aanwezig is 26

27 Vermogensontwikkeling (voorzieningen) Omschrijving Mutaties NJN Voorzieningen VZ dubieuze debiteuren VZ dubieuze debiteuren SOZA VZ riolering/grp III VZ reiniging VZ onderhoud speelvoorzieningen VZ pensioenen wethouders VZ dubieuze debiteuren belastingen VZ Oranjehof VZ Grex Middelweg Oost VZ De Engk VZ onderhoud gebouwen VZ Integraal beheerplan openbare ruimte VZ Onderhoud de Toermalijn/Het Veldhu

28 Grondexploitaties balans De grondexploitaties zijn geactualiseerd en worden separaat vastgesteld. 28