Onderwerp : De financiële gevolgen van de septembercirculaire

Transcriptie

1 Raadsvoorstel *Z03559CD56A* Aan de raad Documentnummer : INT Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : De financiële gevolgen van de septembercirculaire Inleiding Onder goedkeuring van de raadscommissie van 27 oktober jl wordt voorgesteld om de septembercirculaire 2016 eenmalig te verwerken als begrotingswijziging. Er wordt een vierde begrotingswijziging op de begroting 2016 voorgelegd, conform scenario 2 in de brief met de uitwerking van de septembercirculaire (UIT ). In de begrotingswijziging zijn de volgende onderdelen opgenomen: 1. Wijziging van de algemene uitkering 2. De OZB stijging van 3% vanaf 2017 niet door te voeren 3. Geen storting in de algemene reserve in 2018 plaats te laten vinden, geen onttrekking uit de algemene reserve in Lagere uitkering sociaal domein 5. Lasten aframen sociaal domein (ter dekking van de lagere uitkering sociaal domein) 6. Begroten lasten verhoogde asielinstroom In de definitieve versie van het boek van de programmabegroting 2017 zullen deze wijzigingen worden opgenomen. Tevens wordt dit na vaststelling verwerkt in de begrotingsapp (Pepperflow). Relatie met collegeprogramma Niet van toepassing Relatie met gemeentebegroting / budgetregels Door het verwerken van de septembercirculaire 2016 als 4 e begrotingswijziging op de begroting van 2016 wijzigt het exploitatiesaldo van de jaren 2016 en verder. In 2016 ontstaat er een positief exploitatiesaldo van De tabel van de meerjarenraming , zoals opgenomen op pagina 135 van de programmabegroting 2017 wijzigt. In onderstaande aangepaste tabel van de MJR zijn de begrotingssaldo s van de jaren opgenomen:

2 Meerjarenraming Saldo MJR na financiële kadernota (INT ) A Effect meicirculaire (UIT ) B Mutaties 2e bestuursrapportage 2016 C SEP Effect septembercirculaire 2016 (UIT ) SEP Meerjarenraming , effect productenraming 2017, 4 indexatie D Meerjarenraming , effect productenraming 2017, overige effecten E Saldo na 2e berap, septembercirculaire 2016 en mutaties meerjarenraming F=A+B+C+ SEP+D+E Ambities: 7 Bijdrage MRA (reeds genomen collegebesluit INT ) G Mobiliteitsfonds (reeds genomen collegebesluit INT ) H Drank en horeca (preventie- en handhavingsplan alcohol) I Toerisme, niet uit K&C J Implementatie Omgevingswet K Totaal ambities L =G tm K Saldo na doorrekenen ambties M = F + L Dekkingsvoorstellen 14 Representatie college N Veiligheid, oa fietswrakken O Vergunningen, flexibele schil P Marktconforme huur vastgoed Q Openbare ruimte (wegen, openbare verlichting) R Luchtmeetnet S Wmo T Bijzondere bijstand, bewindvoering U Uitstel investering in Noorderkade V Haven meer inkomsten W Openbare ruimte, groenomvormingsplan X Feestweek/ kermis, taakstellend Y Project centrum, lagere kapitaallasten door nieuw raadsvoorstel 26 (INT ) Z Door afboeken boekwaarde OD 3, vrijval afschrijvingslasten AA Verlaging MGOIP BB Verhoging OZB 0% in 2017 en 3% in 2018 CC Totaal dekkingsvoorstellen DD=N tmcc Saldo na doorrekenen dekkingsvoorstellen EE=M +DD Storting in algemene reserve FF 0 33 Onttrekking uit algemene reserve GG 0 34 Saldo meerjarenraming HH=EEtmGG Ook een aantal overige financiële tabellen van de programmabegroting 2017 wijzigen. Deze worden in de definitieve versie van de programmabegroting 2017 aangepast. Tevens wordt dit gewijzigd in de begrotingsapp. Relatie met regionale samenwerking / MRA Niet van toepassing Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid Financiële effecten septembercirculaire (C en UIT ) Motivering voorgesteld besluit Gehoord hebbende de raadscommissie van 27 oktober jl wordt voorgesteld om de septembercirculaire 2016 eenmalig te verwerken als begrotingswijziging. Er wordt een vierde begrotingswijziging op de begroting 2016 voorgelegd, conform scenario 2 in de brief met de uitwerking van de septembercirculaire (UIT ). INT pagina 2

3 In onderstaande tabel zijn de budgettaire effecten van de uitwerking van de septembercirculaire 2016 opgenomen: Budgettaire effecten: Meicirculaire 2016, conform brief UIT Septembercirculaire Verschil meicirculaire 2016 en septembercirculaire (plus is hogere uitkering bij septemercirculaire) A B C D E Integratieuitkering (IU)/ decentralisatie-uitkering (DU)/ en taakmutaties Wmo 2007 (IU) (lasten aframen programma Sociaal domein) Verhoogde asielinstroom (DU) (lasten begroten op programma Sociaal domein) Peuterspeelzaalwerk (DU) (lasten aframen op programma Onderwijs) D's in het sociaal domein Wmo 2015 (lasten aframen op programma Sociaal domein) Jeugdzorg (2016 lasten bijramen, 2017 en verder lasten aframen op programma Sociaal domein) Participatiewet (lasten aframen op programma Sociaal domein) Overig: Effect BBP index (2018 lagere indexatie, 2020 hogere indexatie) F Budgettaire effect (plus is voordeel/ min is nadeel): De regels A, C en D hebben tot gevolg dat de lasten op de betreffende producten/ taakvelden worden afgeraamd. Regel B betreft de toevoeging van de decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom. Deze lasten worden bij geraamd. Bij regel F staat het voordeel voor de algemene middelen (het begrotingssaldo). Er wordt voorgesteld om dit voordeel als 4 e begrotingswijziging op de begroting van 2016 te verwerken. Daarnaast wordt er voorgesteld om de OZB stijging van 3% vanaf 2017 niet door te voeren. Als laatste worden de geraamde storting en onttrekking uit de algemene reserve niet begroot. Dit leidt tot onderstaan aangepast exploitatiesaldo: (dit komt overeen met scenario 2 in brief UIT , zie ook de bijlage) Exploitatiesaldo conform Meerjarenraming Effect op de begroting vanuit de doorrekening van de septembercirculaire Aangepast exploitatiesaldo De OZB stijging van 3% vanaf 2017 niet doorvoeren Geen storting in algemene reserve in 2018, geen onttrekking uit de algemene reserve in Aangepast exploitatiesaldo Samenvatting In de begrotingswijziging zijn de volgende onderdelen zijn opgenomen: 1. Wijziging van de algemene uitkering 2. De OZB stijging van 3% vanaf 2017 niet door te voeren 3. Geen storting in de algemene reserve in 2018 plaats te laten vinden, geen onttrekking uit de algemene reserve in Lagere uitkering sociaal domein 5. Lasten aframen sociaal domein (ter dekking van de lagere uitkering sociaal domein) 6. Begroten lasten verhoogde asielinstroom INT pagina 3

4 Consequenties voorgesteld besluit De begroting voor de jaren 2016 en verder worden aangepast. Er wordt geen OZB stijging van 3% doorgevoerd in In 2018 vindt geen storting in de algemene reserve plaats en in 2019 geen onttrekking. Verdere procedure In de definitieve versie van de programmabegroting 2017 zullen deze wijzigingen worden opgenomen. Tevens wordt dit na vaststelling verwerkt in de begrotingsapp (Pepperflow). Ook eventuele moties en amendementen die in de raad worden aangenomen worden verwerkt in de definitieve versie van de programmabegroting 2017 en in de begrotingsapp. Voorgesteld besluit en commissieadvies Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Het advies van de commissie treft u aan in de beknopte besluitenlijst van de Raadscommissie. Beverwijk, 1 november 2016 burgemeester en wethouders van Beverwijk, de gemeentesecretaris, de burgemeester, mw. mr. A.L. Schölvinck F. Ossel INT pagina 4

5 Raadsbesluit Documentnummer : INT Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : De financiële gevolgen van de septembercirculaire De raad van de gemeente Beverwijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2016, nummer INT ; gehoord de Raadscommissie; gelet op artikel 189 en 192 van de Gemeentewet; b e s l u i t : onderstaande financiële gevolgen als 4 e begrotingswijziging op de begroting 2016 en de daarop volgende jaren te verwerken: a) wijziging van de algemene uitkering; b) de OZB stijging van 3% vanaf 2017 niet door te voeren; c) geen storting in de algemene reserve in 2018 plaats te laten vinden en geen onttrekking uit de algemene reserve in 2019; d) lagere uitkering sociaal domein; e) lasten aframen sociaal domein (ter dekking van de lagere uitkering sociaal domein); f) begroten lasten verhoogde asielinstroom. Beverwijk, de raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,