: Dhr. H.J. van Wiggen

Transcriptie

1 4 "r '\V J eemeentc /- Monifoorl 0 9 JULI2016 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 3 juli 2018 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 9 juli 2018 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : Dhr. H.J. van Wiggen Onderwerp: Jaarstukken 2017 Voorstel 1 De jaarrekening 2017 van de gemeente Montfoort vast te stellen met als resultaat voor bestemming en verdeling; 2. Het bedrag van de winstnemingen van de grondexpioitaties ad te storten in de algemene 3. Aan de reserve Sociaal Domein te onttrekken; 4. Een viertal budgetoverhevelingen vast te stellen met een totaalbudget van , gespecificeerd als volgt: a. Project Nuchter verstand en seksuele gezondheid, ; b. Rekenkamercommissie, ; c. Omgevingswet, 3.500; d. Stadsmarketing, 9.525; 5. Een bedrag van vanwege niet bestede middelen groot onderhoud wegen te storten in de bestemmingsreserve Groot onderhoud wegen. 6. Een bedrag van vanwege hogere lasten groot onderhoud kunstwerken en bruggen ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Groot onderhoud kunstwerken/bruggen. 7. Een bedrag van vanwege hogere lasten groot onderhoud baggeren ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Baggeren. 8. Een bedrag van vanwege hogere lasten tractie ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Tractie. 9. Het resultaat na bestemming van de jaarrekening 2017 van te storten in de algemene 10. De volgende investeringskredieten af te sluiten: a. Technische installaties raadszaal ad ; b. Opstal brandweerkazerne Van Rietlaan ad ; c. Modernisering methodiek van afvalinzameling ad ; d. Aankoop Blokland 4 Peutercreche Lodewijkje (niet aangewend); e. Sportpark Rapijnen polsstokvereniging ad Samenvatting Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2017 ter vaststelling aan. In het jaarverslag wordt ingegaan op het gevoerde beleid en in de jaarrekening op de daaruit voortvloeiende exploitatie- en vermogensmulaties. Bijlage(n) Jaarstukken 2017 Montfoort; Accountantsverklaring (nog niet beschikbaar) Onderwerp: Jaarstukken 2017, datum raadsvergadering: 9 juli /5

2 gemeente Montfoorl Aanleiding Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2017 van de gemeente Montfoort aan, met zowel het financiele als het beleidsmatige verslag over het jaar 2017, Op grond van de Gemeentewet dient de gemeente jaarlijks voor 15 juli de door de raad vastgestelde jaarrekening te verzenden aan de provincie. Beoogd resultaat Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2017 aan. Door middel van deze stukken liggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid in 2017 en de financiele gevolgen daarvan. Argumenten In 2017 is voortvarend gewerkt aan het realiseren van het collegeprogramma, gebaseerd op het raadsprogramma Krachtig in Samenleving en Samenwerking. In de programma's is aangegeven welke effecten zijn bereikt en ook welke activiteiten zijn uitgevoerd. Met een kleurcodering is zichtbaar gemaakt hoe de stand van zaken is ten opzichte van de voornemens in de begroting Tot en met medio december 2017 heeft ook het versterken van de gemeenschappelijke werkorganisatie UW Samenwerking de voile aandacht gehad. Er zijn flinke stappen gezet in het op orde brengen van de basis, onder meer voor wat betreft de administratie, ICT, huisvesting en het personeel. In december 2017 heeft de gemeente IJsselstein echter besloten de samenwerking te beeindigen. Het jaar 2018 zal dan ook voor een groot deel in het teken staan van ontvlechting en het bepalen van een nieuwe koers voor de gemeente Montfoort. Op het moment van verzending van dit raadsvoorstel heeft de accountant nog geen verklaring afgegeven over de jaarrekening, Zodra wij zijn bevindingen hebben ontvangen, zullen wij u die toesturen. Financien De begroting 2017 sloot met en nadelig saldo van In de jaarrekening 2017 wordt het jaar afgesloten met een voordelig saldo van Dit is voordelige ontwikkeling van Begroting na wijziging Positieve afwijking jaarrekening (zie tabel hiema) Jaarrekeningresultaat De belangrijkste ontwikkelingen die daartoe geleid hebben, zijn aangegeven in paragraaf 1.2 van de jaarrekening en worden daar ook nader toegelicht. Omschrijving Programma Verschil in A Pensioenen wethouders B Beaumont [C Taaksteliing Keuzes Maken Montfoort D ODRU " E Grondexploitaties F Opboeken leningen sportstichtingen G Minimaregelingen. Wsw en Uitvoenngslasten Ferm VVerk Clientgebonden kosten Jeugd r H I Ciientgebonden kosten Wmo J Werkelijk betaalde/ontvangen rente K Algemene baten en lasten Overtge verschiilen < 100 OCX) Totaal saldo afwijkingen jaarrekening Bovenstaand saldo van de jaarrekening is voor bestemming, dat wil zeggen zonder verrekeningen met de reserves. Onderstaand lichten we de verschillende financiele beslispunten bij de bestemming van het jaarrekeningresultaatnader toe. 1. Het saldo van baten en lasten van deze rekening vertoont een overschot van De begroting 2017 sloot na wijzigingen met een nadelig saldo van De jaarrekening is daarmee Onderwerp: Jaarstukken 2017, datu m raadsvergadering: 9 juli /5

3 , gcmecntc Monlfoort hoger ten opzichte van de jaarrekening. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn toegelicht op biz. 6 van de jaarrekening. 2. Op grond van de ontwikkeling van de grondexploitaties en het percentage dat inmiddels is gerealiseerd, is voor twee exploitaties een voortijdige winstneming aan de orde. Wij stellen u voor deze bedragen ad te storten in de algemene reserve, om daarmee het weerstandsvermogen van de gemeente te versterken. 3. In 2016 is een reserve gevormd voor het opvangen van mogelijke tegenvallers in de clientgebonden kosten van Wmo en Jeugdzorg. In 2017 zijn de kosten voor Jeugdzorg fors hoger geweest dan geraamd. Na verrekening met het voordeel op de kosten van de Wmo stellen wij u voor een bedrag van te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein. 4. Voor vier budgetten, die in 2017 niet (volledig) zijn ingezet, wordt voorgesteld om deze budgetten over te hevelen naar de exploitatie De niet bestede middelen worden bij deze jaarrekening gestort in de algemene reserve. Bij de voorjaarsrapportage 2018 wordt u vervolgens voorgesteld om deze budgetten weer beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. a. Project Nuchter verstand en seksuele gezondheid, : In de begroting 2017 zijn er middelen ad beschikbaar gesteld voor 2017 en Nu blijkt de uitvoering plaats te vinden in 2018 en Voorgesteld wordt het bedrag van 2017 over te hevelen naar b. Rekenkamercommissie, : Voorgesteld wordt de resterende onderzoekskosten van de rekenkamercommissie over te hevelen naar c. Omgevingswet, 3.500: Voorgesteld wordt de niet bestede middelen voor bewustwording te random de invoering van de omgevingswet bij de medewerkers over te hevelen naar d. Stadsmarketing, 9.525: Voorgesteld wordt dit deel van het budget over te hevelen naar 2018 voor uitvoering van de projecten die doorlopen in In 2017 zijn er minder werkzaamheden uitgevoerd ten laste van de onderhoudsvoorziening Wegen en van de bestemmingreserve Groot onderhoud wegen. Om de reserve op peil te houden voor de uitvoering van toekomstig groot onderhoud wordt voorgesteld het restant van beide posten ad toe te voegen aan de reserve Groot onderhoud wegen.. 6. In 2017 is meer uitgegeven aan de renovatie van de schutsluis IJsselkade, dan bij de begroting was voorzien. Voorgesteld wordt dit bedrag ad te onttrekken aan de bestemmingsreserve Groot onderhoud kunstwerken/bruggen. 7. Voorgesteld wordt de kosten voor baggeren in 2017 ad te onttrekken aan de bestemmingsreserve Baggeren. De kosten van de baggerwerkzaamheden over het jaar 2016 zijn geboekt in 2017, waardoor de kosten hoger waren dan begroot. 8. Voorgesteld wordt de kosten voor aanschaf van tractiemiddelen ad te onttrekken aan de bestemmingsreserve Tractie. Het gaat hierbij om de aanschaf van een bestelbus, waarvan de kosten onder de grens van investeringen zijn gebleven. 9. Na verwerking van bovenstaande stortingen en onttrekkingen aan de reserves, de resultaatbestemming, ontstaat een positief resultaat van Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Na verwerking van de voorgestelde mutaties komt de stand van de algemene reserve uit op : Van een aantal openstaande investeringskredieten wordt voorgesteld om deze bij de jaarrekening af te sluiten. Daarna kunnen deze investeringen op reguliere wijze worden afgeschreven a. Technische installaties raadszaal: Gereed, geen bijzonderheden. b. Opstal brandweerkazerne Van Rietlaan: Zoals eerder gemeld in de informatienota "Brandweerkazerne Linschoten" op 19 augustus 2016 is er bij deze investering sprake van een overschrijding van het krediet. De verwachte overschrijding is echter hoger uitgevallen dan vermeld in de informatienota door onder andere meerwerk wat heeft plaatsgevonden in c. Modernisering methodiek van afvalinzameling Het geraamde krediet voor de aanschaf en het plaatsen van de containers is nog niet volledig besteed. Op dit moment moet het krediet wel worden afgesloten om zo rente en afschrijving te kunnen berekenen en om te Onderwerp: Jaarstukken 2017, datum raadsvergadering: 9 juli /5

4 eemeente Montfoort voorkomen dat een deel van de boekwaarde moet worden afgeboekt, omdat de restant looptijd van de investering te kort wordt. d. Aankoop Blokland 4 Peutercreche Lodewijkje: 0; Omdat is besloten de huisvesting van de peuteropvang toe te voegen aan de plannen voor het nieuwe scholencomplex in Montfoort, gaat deze investering niet op deze wijze piaatsvinden. Dit afzonderlijke krediet wordt daarom afgesloten. Het zal worden opgenomen in het krediet voor het scholencomplex. e. Sportpark Rapijnen polsstokvereniging: : Gereed, geen bijzonderheden. Bij de najaarsrapportage zullen we de effecten hiervan op de jaarlijkse kapitaallasten verwerken. Tijdpad / relatie met projectmatig werken Communicatie Monitoring en evaluatie Bestuurlijke samenwerking BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT, te secretaris, de burgemeester, / M.H. van der Veer mr. P.J. v^f+affskam^-de Jong Onderwerp: Jaarstukken 2017, datum raadsvergadering: 9 juli /5

5 In de openbare vergadering van 9 juli 2018 heeft de gemeenteraad besloten: 1. De jaarrekening 2017 van de gemeente Montfoort vast te stellen met als resultaat voor bestemming en verdeling; 2. Het bedrag van de winstnemingen van de grondexploitaties ad te storten in de algemene 3. Aan de reserve Sociaal Domein te onttrekken; 4. Een viertal budgetoverhevelingen vast te stellen met een totaalbudget van , gespecificeerd als volgt: a. Project Nuchter verstand en seksuele gezondheid, , b. Rekenkamercommissie, ; c. Omgevingswet, 3.500; d. Stadsmarketing, 9.525; 5. Een bedrag van vanwege niet bestede middelen groot onderhoud wegen te storten in de bestemmingsreserve Groot onderhoud wegen. 6. Een bedrag van vanwege hogere lasten groot onderhoud kunstwerken en bruggen ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Groot onderhoud kunstwerken/bruggen. 7. Een bedrag van vanwege hogere lasten groot onderhoud baggeren ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Baggeren. 8. Een bedrag van vanwege hogere lasten tractie ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Tractie. 9. Het resultaat na bestemming van de jaarrekening 2017 van te storten in de algemene 10. De volgende investeringskredieten af te sluiten: a. Technische installaties raadszaal ad ; b. Opstal brandweerkazerne Van Rietlaan ad ; Onderwerp: Jaarstukken 2017, datum raadsvergadering: 9 juli /5

6