Begroting Drachten, 29 oktober 2016

Transcriptie

1 Begroting 2017 Drachten, 29 oktober 2016 Voor u ligt de begroting De begroting is ondanks een stevige ledendaling in 2016 (circa 40 leden) toch weer sluitend. Door deze ledendaling komt de toerekening van de kosten, overhead en aflossing schuld, wel op minder schouders te liggen. De focus in 2017 zal dan ook komen te liggen in het werven en het behouden van leden. Dit jaar zien we voor het eerst ruim positieve begrotingscijfers bij de Waterpolo en het Wedstrijdzwemmen. Dit betekent dat ook zij nu schommelingen in ledenaantal of kosten kunnen opvangen zonder dat daar direct een contributieverhoging tegenover hoeft te staan. Begin 2017 zijn we op een negatief banksaldo na schuldenvrij, een prachtig resultaat waar de laatste jaren veel werk voor is verzet. Toch staat in de begroting nog een post aflossing schuld, dit betreft de aflossing van het negatieve banksaldo. Tevens is deze de buffer voor noodzakelijke uitgaven voor werving en behoud van leden. In het beleidsplan tot en met 2020 is opgenomen dat we streven naar een financiële buffer van ,-. Dit bedrag kan met de huidige begrotingsdiscipline zonder extra (financiële) inzet behaald worden. Namens het bestuur, Alan Slomp Penningmeester DZ&PC

2 Algemeen Bestuur Verleende kortingen Inschrijfgeld Opbrengst acties Contributies Drukwerk Vrienden DZ&PC Bijzonder resultaat Totaal inkomsten Uitgaven Bestuur Aboeking dub. Debiteuren Huur Afdracht Bonden Drukwerk Automatiseringskosten Telefoonkosten Cursuskosten Kosten secretariaat Materiaal Kosten clubhuis Bankkosten Inkoop kleding Kosten acties Totaal uitgaven Te verdelen overhead Aantal leden Te verdelen overhead (gem. 2016) Wedstrijdzwemmen ,60 Waterpolo ,00 Synchroonzwemmen ,40 Recreatieve afdelingen ,00 Totaal ,00

3 Aflossing schuld Aflossing schuld (Rekening courant) Totaal af te lossen schuld Aantal leden Te verdelen schuld (gem. 2016) Wedstrijdzwemmen ,64 Waterpolo ,55 Synchroonzwemmen ,00 Recreatieve afdelingen ,82 Totaal ,00 Kantine Kantine Omzet diversen Afdelingsfacturen Totaal inkomsten Uitgaven kantine Inkoop diversen kantine Totaal uitgaven Te verdelen opbrengst Te verdelen opbrengst kantine Wedstrijdzwemmen 35% 2.450,00 Waterpolo 35% 2.450,00 Synchroonzwemmen 5% 350,00 Recreatieve afdelingen 25% 1.750,00 Totaal 100% 7.000,00

4 Wedstrijdzwemmen Bijdrage TC aan bestuur Contributie TC Opbrengst wedstrijden Opbrengst acties Eigen bijdrage leden Subsidies Sponsoring Verdeling opbrengst kantine Totaal inkomsten Uitgaven Aflossing schuld Overhead Badwater Personeelskosten Reiskosten Drukwerk Kantinekosten Cursuskosten Kosten secretariaat Materiaal Bankkosten Inkoop kleding Geschenken etc Prijzen, diploma's etc Kosten sportclub Inschrijfgeld wedstrijden Organisatiekst. wedstr Verblijfskosten Diverse kosten Bijdrage aan hfd bestuur Totaal uitgaven Jaarresultaat

5 Waterpolo Contributie WP Opbrengst acties Doorbelasting boetes Bijdrage Isis Opbrengst kleding Diversen Verdeling opbrengst kantine Totaal inkomsten Algemene uitgaven WP Begroting 2017 Begroting 2016 Rekening 2015 Aflossing schuld Overhead Badwater Personeelskosten Afdracht Bonden Kantinekosten Cursuskosten Kosten secretariaat Materiaal Bankkosten Inkoop kleding Organisatiekst. wedstr Boetes wedstrijden Diversen Totaal uitgaven Jaarresultaat

6 Synchroonzwemmen Contributie SZ Opbrengst acties Eigen bijdrage leden Verdeling opbrengst kantine Totaal inkomsten Uitgaven Aflossing schuld Overhead Badwater Afdracht Bonden Cursuskosten Materiaal Diversen Totaal uitgaven Jaarresultaat Recreatieve afdelingen Contributie RB Contributie Mas Contributie RES Opbrengst acties Verdeling opbrengst kantine Totaal inkomsten Uitgaven Aflossing schuld Overhead Badwater Personeelskosten Kantinekosten Materiaal Prijzen, diploma's etc Diversen Organisatiekst. Wedstr Totaal uitgaven Jaarresultaat