RAPPORT. over het boekjaar. 1 januari t/m 31 december 2015

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT. over het boekjaar. 1 januari t/m 31 december 2015"

Esther van der Berg
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 RAPPORT over het boekjaar 1 januari t/m 31 december 2015 voor Vereniging De Vrije Gemeente Gebouw De Nieuwe Liefde Da Costakade WP Amsterdam Vereniging de Vrije Gemeente Amsterdam 1

2 Vereniging De Vrije Gemeente T.a.v. het bestuur Gebouw De Nieuwe Liefde Da Costakade WP Amsterdam Amsterdam, 15 maart 2016 Geachte dames en heren, Hierbij de jaarstukken van de Vereniging De Vrije Gemeente opgemaakt over het jaar De balans vermeldt een eigen vermogen ( inclusief Everhardt Jutte Fonds) van De staat van baten en lasten sluit met een exploitatiesaldo (negatief) De jaarstukken zijn opgesteld aan de hand van de ter beschikking gestelde gegevens en verstrekte informatie. Vereniging de Vrije Gemeente Amsterdam 2

3 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Toelichting jaarrekening 6 Toelichting staat van baten en lasten over het boekjaar Vereniging de Vrije Gemeente Amsterdam 3

4 Balans per 31 december Activa Vaste activa Pand Joh. Vermeerstraat Pand 0, ,87 Verbouwing 0, ,13 Computer 1.294,15 0, , ,00 Financiële vaste activa Gelden in beheer bij Stichting tot Beheer Fondsen van De Vrije Gemeente ,65 0,00 Af : voorziening ,04 0, ,61 0,00 Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen en overlopende posten 1.123, ,70 Liquide middelen Kas 767,42 292,42 Spaarrekening 37,32 28,18 Postbank *** , ,55 Postbank *** , , , , Totaal , ,04 ========== ========== Vereniging de Vrije Gemeente Amsterdam 4

5 Balans per 31 december Passiva Eigen vermogen Saldo begin boekjaar ,50 Resultaat boekjaar , ,47 Bijdrage Stichting tot Beheer Van Fondsen van de Vereniging De Vrije Gemeente , , , ,97 WM Keizer legaat 875,00 875,00 Everhardt Jutte Fonds , , , ,40 Kortlopende schulden Schulden en overlopende posten , , Totaal , ,04 ========= ========= Vereniging de Vrije Gemeente Amsterdam 5

6 Staat van baten en lasten Toel Exploitatie pand 1 Baten 576, ,43 Lasten 8.099, , ,60 336,14 Programma activiteiten 2 Baten 6.010, ,72 Lasten , , ,47-108,02 Verenigingsbaten en lasten 3 Contributies en Donaties 4.307, ,50 Verenigings- en bestuurskosten , , , ,55 Personeelskosten , ,54 Voorzieningen vordering Stichting tot Beheer van Fondsen van de Vereniging De Vrije Gemeente ,00 Buitengewone Resultaten , , Exploitatiesaldo , ,47 ========= ========== Vereniging de Vrije Gemeente Amsterdam 6

7 Toelichting jaarrekening Activiteiten 1.1 De activiteiten van de Vereniging De Vrije Gemeente zijn in 2015 niet gewijzigd. 2. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Gelden in beheer bij Stichting tot Beheer van Fondsen van De Vereniging de Vrije Gemeente De belegde fondsen zijn bij de Stichting voor wat betreft beleggingen in aandelen opgenomen tegen de aanschafwaarde of lagere beurskoers, de obligaties tegen nominale waarde. De voorziening betreft het per saldo negatieve resultaat op de beleggingen. Computer Gewaardeerd tegen boekwaarde. Dit is de aankoopwaarde onder aftrek van een jaarlijkse afschrijving van 20% van de aanschafwaarde. Everhardt Jutte Fonds In het testament bepaalt Casper IJzak Everhardt (overleden op 17 mei 1956) dat de Vrije Gemeente zijn nalatenschap afzonderlijk zal beleggen en administreren onder de naam Everhardt-Jutte Fonds en de gelden te besteden ter bevordering van het vrijzinnig geloof in Nederland. Activa en passiva De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld zijn de balans- en resultaatposten opgenomen tegen nominale waarde. 2.1 Grondslagen van waardering van activa en passiva De vorderingen, liquide middelen en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid gebaseerd op individuele beoordeling. 2.2 Grondslagen voor bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan het boekjaar toe te rekenen baten en aan het boekjaar toe te rekenen lasten. Vereniging de Vrije Gemeente Amsterdam 7

8 Toelichting staat van Baten en Lasten ( ) Exploitatiekosten pand Opbrengsten Huuropbrengsten 2.274, ,73 Handhavingsacademie , , , , Lasten Onderhoud 1.369, ,08 Pacht, Onroerendzaakbelasting e.d , ,08 Electra en water 4.597, ,04 Verzekeringen - 441, ,51 Juridische bijstand inzake pand 0, ,38 Contributie Vastgoedbelang 205,00 199,00 Pandzaken 0,00 29,99 Diversen 82,68 502, , , Programma activiteiten Opbrengsten Cursussen 4.510, ,50 Zondagmorgenlezingen 1.317, ,10 CD s en overige opbrengsten 183,01 141, , , Lasten Cursuskosten 4.062, ,62 Kosten zondagmorgenlezingen 4.443, ,12 Huur De Nieuwe Liefde ,71 0,00 Overige kosten 345,19 0, , , Vereniging de Vrije Gemeente Amsterdam 8

9 Toelichting staat van Baten en Lasten ( ) (vervolg) Verenigingsbaten en lasten Contributies 3.525, ,50 Donaties 782,00 735, , , Verenigings- en bestuurskosten Kantoorkosten 2.390, ,25 Huur opslag 492,77 0,00 Vacatiegelden 4.500, ,00 Vrijwilligersvergoedingen 4.300, ,00 Bestuur- en commissie kosten 1.220, ,95 Visie / Missie 0,00 89,08 Stuurgroep 221,01-90,00 Contactgroep 64,30 174,84 Parkeerkosten 319,26 199,00 Assuranties bestuursaansprakelijkheid 0,00 405,35 Overige bestuurskosten 44,47 17,75 Kantinekosten 770, ,98 Assuranties 870,03 495,27 Accountantskosten 2.000, ,00 Administratiekosten 1.500, ,00 Salarisadministratie 435,60 435,60 Verenigingskosten 2.802, ,19 Promotionele activiteiten 1.996, ,62 Notariskosten 0,00 854,26 Kleine aanschaffingen 227,48 532,04 Internetkosten 584,18 641,25 Kosten Google 450,00 0,00 Verhuiskosten 1.980,44 0,00 Bankkosten minus rente 193,53 246,81 Algemene kosten 396,87 90, , ,05 4. Personeelskosten Salarissen , ,68 Sociale lasten , ,84 Pensioenlasten 3.670, ,04 Overige personeelskosten ,98 Toegerekend aan Handhavingscommissie , , ,54 Vereniging de Vrije Gemeente Amsterdam 9

10 Toelichting staat van Baten en Lasten ( ) (vervolg) Voorzieningen vordering Stichting tot Beheer van Fondsen van de Vereniging De Vrije Gemeente Betreft het per saldo negatieve resultaat van de door de Stichting belegde fondsen ,04 0,00 6. Buitengewone resultaten Afboeking dubieuze debiteur 0,00-199,00 Reserveringsverschillen 2015/ ,25 339,26 Nagekomen kosten minus opbrengsten verkoop pand (per saldo) ,39 0,00 Verkoop vleugel en stoelen/kelderrestanten 7.800,00 197,00 Opwaardering pand naar opbrengstwaarde 0, , , ,44 Vereniging de Vrije Gemeente Amsterdam 10

Vergelijkbare documenten

Jaarstukken Stichting Koinonia

Jaarstukken Stichting Koinonia Jaarstukken 2013 2. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 2 Opdracht Pagina 3 1. Resultaten Pagina 4 2. Financiele positie Pagina 5 3. Kengetallen Pagina 6 4. Balans Activa Pagina 8 5. Balans Passiva Pagina