ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V. BEGROTING 2014 ATV

Transcriptie

1 ATV

2 ALGEMEEN Overeenkomstig art. 13 van de statuten van de vereniging hebben wij de begroting voor het jaar 2014 opgesteld. Deze begroting sluit met een negatief resultaat van: Er is rekening gehouden met de daling van het ledenaantal als gevolg van de ontvangen opzeggingen per 2014 en de aanname dat die voor 50% gecompenseerd wordt door nieuwe aanmeldingen. De contributie is gelijk gehouden. Om de dalende inkomsten op te vangen is gekeken naar concrete kostenbesparingen. Daarbij hebben we de activiteiten gelijk gehouden. Verder verwachten we van de diverse commissies dat deze zich meer inspannen om sponsoren te vinden om hun (stijgende) kosten op te vangen (met name bij de senioren). Met een aantal grote onzekerheden is vooralsnog geen rekening gehouden omdat de omvang nog onvoldoende bekend is. Dit betreft: - bijdrage ATV in realisatie tijdelijke overkapping baan 7/8 - kosten van oppimpen/renovatie clubhuis - nieuwe huurbeleid Gemeenschappelijke Regeling Souburgh Indien hierover meer bekend wordt, zal zo nodig een nieuwe begroting worden opgesteld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan een extra daartoe georganiseerde ledenvergadering. INHOUDSOPGAVE blz. * contributietarieven 2 * winst- en verliesrekening 3 * specificatie opbrengsten 4 * specificatie kosten 5 1

3 CONTRIBUTIETARIEVEN Deze zijn niet gewijzigd t.o.v contributie volwassenen vanaf 23 jaar 170,00 contributie jong volwassenen 18 t/m 22 jaar 135,00 contributie jeugd 12 t/m 17 jaar 90,00 contributie jeugd 8 t/m 11 jaar 60,00 contributie jeugd t/m 7 jaar 35,00 tennisballen per competitieteam 50,00 competitiebijdrage per competitieteam 35,00 afkoop bardienst per keer 40, contributie volwassenen vanaf 23 jaar 170,00 contributie jong volwassenen 18 t/m 22 jaar 135,00 contributie jeugd 12 t/m 17 jaar 90,00 contributie jeugd 8 t/m 11 jaar 60,00 contributie jeugd t/m 7 jaar 35,00 tennisballen per competitieteam 50,00 competitiebijdrage per competitieteam 35,00 afkoop bardienst per keer 40,00 2

4 WINST- EN VERLIESREKENING omzet bar omzet overige activiteiten omzet totaal inkopen bar afschrijvingen overige bedrijfskosten kosten totaal bedrijfsresultaat opbrengst financiële vaste activa rentebaten / rentelasten resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening buitengewone baten / lasten resultaat boekjaar

5 SPECIFICATIE OPBRENGSTEN OMZET omzet bar omzet bar inkopen bar exploitatiesaldo bar omzet overige activiteiten contributies competitiebijdragen afkoop bardienst donaties introducties open toernooi senioren clubkampioenschap senioren open toernooi junioren clubkampioenschap junioren advertenties clubblad sponsoropbrengst windschermen sponsoropbrengst sns bank sponsoropbrengst dok sponsoropbrengst algemeen verkoop tennisballen inschrijfgeld jeugdkamp Huur tennisbanen totaal omzet

6 SPECIFICATIE KOSTEN (1) OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN personeelskosten salaris, sociale lasten, overig diensten van derden administratiekosten contributies knltb portikosten bankkosten telefoon/internet/tv cursussen jeugdkamp promotie onderhoud inventaris/machines medewerkerskosten bumarechten kosten kassassyteem/pinaut kosten koffieapparaat kosten training winter-jeugd materialen + activiteiten drukwerk algemeen kantoorbenodigdheden algemene kosten representatie windschermen consumpties commissies/bardiensten onkosten clubkamp senioren onkosten competitie senioren onkosten competitie junioren onkosten clubkamp junioren open toernooi senioren overige activiteiten senioren open toernooi junioren jeugdtennis programma tenniskids kosten ATV 60 jaar schoonmaakmiddelen

7 SPECIFICATIE KOSTEN (2) OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN risico's verzekeringen huisvestingskosten huur buitenbanen 1 t/m onderhoud clubhuis gas / electra water schoonmaakkosten onderhoud materiaal tennisbanen onderhoud baanverlichting rioolrecht/zuiveringsheffing afvalcontainers watersysteemheffing opstalrecht onderhoud alarminstallatie overige huisvestingskosten reiniging tapinstallatie totaal overige bedrijfskosten rentebaten / rentelasten betaalde rente ontvangen rente bijzondere baten en lasten terug ontvangen ecotax jeugdsubsidie bonus inbev diversen rek. tennisballen 2012!