Stichting Oost Europa Boskoop

Transcriptie

1 JAARREKENING 2014 Bladzijde. Verslag van de penningmeester 1 Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de staat van baten en lasten 7 Specificatie eigen activiteiten 9 Toelichting lastenverdeling 10 Opgesteld d.d. 2 maart 2015 H. Raaphorst Vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van T. Stellingwerff- Marissen

2 Verslag van de penningmeester Het negatieve resultaat voor het boekjaar 2014 is 467 versus een verlies van 406 in Dit resultaat is minder dan het begrote verlies van voor het boekjaar 2014, maar conform het bestuursbesluit van 1 oktober 2009 om het eigen vermogen in 3 tot 5 jaar af te bouwen tot een minimum van Het bedrag van de baten is voor het jaar 2014: (2013= ). Er is voor 2014 een bedrag begroot van: De meer of minder opbrengsten bedragen: ten opzichte van ten opzichte van de begroting 2014 de begroting 2013 Jaarlijkse bijdragen Eenmalige giften Eigen acties Rente inkomsten Totaal Van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Boskoop is een bedrag van ontvangen voor het Rromaproject voor het schooljaar augustus 2013 t/m juli De eenmalige giften zijn voor het jaar 2014: ( ) Het bedrag van de lasten is voor het jaar 2014: ( ) Er is een bedrag van ; begroot. De extra en/of lagere lasten bedragen: ten opzichte van ten opzichte van de begroting 2014 de begroting 2013 Transportkosten Jaarlijkse bijdrage Eenmalige bijdrage Uitvoeringskosten eigen organisatie Kosten eigen fondswerving 69 0 Kosten beheer en administratie Totaal Toelichting: De transportkosten in 2014 zijn hoger omdat er meer verstuurd is voor eigen rekening en mede hoger dan in 2013 toen één transport volledig is gesponsord. De jaarlijkse bijdrage voor het Rroma project is voor 2014: ( ) en 500 lager dan begroot. De éénmalige bijdragen 705 zijn geheel voor een éénmalige besteding gebruikt voor looprekken. pag. 1

3 De lagere kosten van de uitvoering eigen organisatie, de eigen fondswerving en de kosten van beheer en administratie zijn veroorzaakt door lagere kosten van het ophalen en uitzoeken van de goederen in de gymzaal, voorlichting ondanks de hogere kosten van het CBF, verzekering en overige kosten. Vooruitzicht 2015 De begroting van 2015 is gebaseerd op continuering van de bestedingen en het verlagen van het eigen vermogen. De totale uitgaven zijn begroot op; De bestedingen aan doelstellingen zijn Transport kosten Er zijn 5 transporten gebudgetteerd van per transport, hiervan is 65 procent voor rekening van de stichting en 35 procent voor rekening van Caritas. Er is een bedrag van begroot voor het transport van goederen voor derden. Jaarlijkse bestedingen Dit bedrag betreft de giften aan de diaconale fondsen, giften aan de kerken, voor de voedsel uitdeling, voor schoolmaaltijden (Rromaproject) en voorlichting. Kosten eigen fondswerving 950 Beheer en administratie Kosten eigen organisatie: 750 Administratie en beheer: 700 De begrote baten zijn gebudgetteerd op een bedrag van: Baten uit eigen fondswerving Voor de jaarlijkse giften is een bedrag gebudgetteerd van: en voor de eigen acties.een bedrag van : Bij de overige opbrengsten zijn de rente inkomsten begroo: 150 Het begrote verlies van is in lijn met het voornemen het eigen vermogen te verlagen. pag. 2

4 BALANS ACTIVA 31 december december 2014 in in Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal PASSIVA 31 december december 2014 in in Reserves. Overige reserve Voorzieningen. Kortlopende schulden Totaal pag. 3

5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk 2014 Begroot 2014 Werkelijk 2013 in in in Baten Baten uit eigen fonds werving Overige opbrengsten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen bij Caritas Catolica Oradea Transportkosten Jaarlijkse bijdragen Eénmalige bijdragen Besteed aan doelstellingen in Osorhei Transportkosten Jaarlijkse bijdragen Eénmalige bijdragen Wervingskosten Kosten eigen fondswerving Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat Resultaat wordt toegevoegd/ontrokken aan de reserve pag. 4

6 TOELICHTING OP DE BALANS in in ACTIVA Vorderingen en overlopende activa. Te ontvangen rente Te ontvangen bankkosten 0 0 Balans per 31 december Liquide middelen NL47 RABO NL49 RABO NL58 INGB NL58 INGB Spaarrekening Balans per 31 december PASSIVA Reserves Overige reserve Balans per 1 januari Resultaat boekjaar Balans per 31 december Voorzieningen Kortlopende schulden Declaratie Fam. Stellingwerff Declaratie Fam. Beukenkamp Vooruit ontvangen giften (thuiszorg) 0 40 VPG Boskoop Bankkosten Balans per 31 december pag. 5

7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk 2014 Begroot 2014 Werkelijk 2013 in in in Baten Baten uit eigen fondswerving Giften Jaarlijkse bijdragen Diaconie PG Boskoop (Rroma) Diaconie coll. PG Boskoop Diaconie coll. Kerk en school Stichting Elizabethfonds Vrijzinnige Protestantse Gemeente Eenmalige giften NN Rehobothschool sponserloop Giften voor looprekken Giften voor thuiszorg Bijdrage bij 40 jarig huwelijk Acties Bridge drive Roemeniëmarkt Ideële Doelenmarkt Braderie Honing Stroopwafels Schoenen, etc Verhuur kraam Andere inkomsten Totaal baten uit eigen fondswerving Overige opbrengsten Rente inkomen pag. 6

8 Lasten Werkelijk 2014 Begroot 2014 Werkelijk 2013 in in in Besteed aan eigen doelstellingen bij Caritas Catolica. Oradea Transport kosten Aantal transporten Gemiddelde kosten per transport Kosten SOEB en Caritas elk 50% Kosten voor SOEB 100% Betaald door Caritas Bijdrage Caritas St. Aria P.C.I. Lisse P.C.I. St. Agatha Lisse St. Steungroep Roemenië In 2013 is één transport volledig gesponserd. Jaarlijkse bestedingen Giften aan het diaconaal fonds Voedselpakketten Eenmalige bestedingen Automatisering thuiszorg Anti-decubitus matrassen Looprekken Besteed aan eigen doelstellingen in Osorhei Transport kosten Jaarlijkse bestedingen Rroma project (raming 15 kind.) Giften aan het diaconaal fonds Giften aan kerken Schoolmateriaal Eenmalige bestedingen Overige eenmalige bestedingen Totaal besteed aan doelstellingen pag. 7

9 Werkelijk 2014 Begroot 2014 Werkelijk 2013 in in in WervingKosten Kosten eigen fondsenwerving Voorlichting Kosten website Beheer en administratie Uitvoeringskosten eigen organisatie Verzekering (opslag/ongevallen) Kosten uitzoeken/ophalen kleding Kosten gymzaal Kosten beheer enadministratie Herbeoordeling CBF Verzekering Bankkosten Contributies en bijdragen Administratiekosten Overige Totaal beheer en administratie pag. 8

10 Specificatie eigen activiteiten in 2014 Bridge Roeme- Ideële- Honing Opbrengst Overige Totaal drive niëmarkt markt verkoop schoenen in in in in in in in Opbrengsten. Opbrengsten Inschrijfgeld Consumpties Loterij Oliebollen Stroopwafels 0 Honing verkopen 0 Giften 0 Kraam verhuur Kosten. Aankopen 0 Kosten Egelantier Aankoop oliebollen Vrijz. Prot. Gemeente Leges gem. Boskoop Opbrengst

11 pag. 9

12 TOELICHTING LASTENVERDELING Bestemming Doelstelling Werving baten Uitvoerings- Kosten Transport Jaarlijkse Eenmalige kosten eigen organisatie kosten bestedingen bestedingen organisatie verkoop in in in in. in Subsidies en bijdragen Afdrachten Aankopen en verwerving Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente Totaal Totalen Totaal Begroot Totaal in in in Subsidies en bijdragen Afdrachten Aankopen en verwerving Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente Totaal pag 10