JAARVERSLAG 2015 EN BEGROTING Nunspeetse Golfvereniging DE VERWAEYDE SANDBERGEN. Plesmanlaan PT NUNSPEET

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2015 EN BEGROTING 2016 Nunspeetse Golfvereniging DE VERWAEYDE SANDBERGEN Plesmanlaan PT NUNSPEET Inhoudsopgave 1. Toelichting door de penningmeester 1 2. Balans "N.G.C.C. De Verwaeyde Sandbergen" 31 december Exploitatiebegroting "N.G.C.C. De Verwaeyde Sandbergen" Bijlagen Bijlage I: Specificatie bij de exploitatiebegroting Bijlage II: Specificatie bij de begroting

2 1. Toelichting door de penningmeester Over het jaar 2015 geef ik de volgende toelichtingen: We hebben over boekjaar 2015 een overschot van Dit is enigszins boven begroting. Dit wil niet zeggen dat alle posten conform begroting zijn uitgekomen, maar per saldo is het resultaat beter dan bij de begroting 2015 was ingeschat. De opbrengsten vanuit de leden waren hoger dan begroot. In totaal konden wij voor 560 leden factureren, waar wij voor 531 hadden begroot. De leden aangroei waarvan al in 2014 was uitgegaan heeft alsnog in 2015 plaatsgevonden. De uitgaven voor de competitie en voor de jeugd zijn lager dan begroot. Voor wat de jeugd betreft heeft dit ongetwijfeld te maken met onderbezetting van de Jeugdcommissie in 2015 en het feit dat daardoor niet alle plannen konden worden gerealiseerd. Bij de posten Automatisering, Lief en Leed en Vergaderkosten is een overschrijding. De overschrijding van de post Automatisering heeft te maken met de aanleg van een eigen internetverbinding (kosten ca ). De post Lief en Leed is lastig te begroten en dit jaar hebben op dit vlak veel gebeurtenissen plaatsgehad, waardoor we qua kosten hoger zijn uitgekomen dan begroot. De overschrijding bij de post Vergaderkosten komt met name voort uit het feit dat in de begroting geen rekening is gehouden met een bedrag voor de besturencontactdag. In de balans zien wij twee voorzieningen staan, één voor het volgende lustrum en één voor de handicarts. Er is in 2015 een extra reservering opgenomen voor het lustrum in 2017 van In 2013 en 2014 is slechts gereserveerd aangezien er toen niet meer budgettaire ruimte was. De voorziening voor de handicarts is bedoeld om het aantal van 6 handicarts te kunnen handhaven. Mocht er met de ledendonaties niet voldoende geld beschikbaar zijn voor 6 handicarts dan vult de vereniging dit bedrag aan uit deze voorziening. Op de balans staat nog een post van 300 voor Debiteuren. Dit betreft 2 facturen voor advertenties/sponsoring. Inmiddels zijn de openstaande bedragen ontvangen. Het positieve resultaat van wordt ten gunste van het eigen vermogen gebracht. De begroting 2016: In de begroting hebben wat verschuivingen qua rubricering plaatsgevonden. De rubricering is nu wat meer toegespitst op de verschillende commissies binnen de vereniging met de hen toegekende budgetten. Voor de specificatie van de inkomsten zie Bijlage II. Er wordt voor 2016 uitgegaan van een gelijkblijvend aantal leden. Alhoewel de laatste termijn voor investering voor het wedstrijdsysteem Proware en een nieuwe terminal in 2015 is afgeschreven, is de begroting voor deze post hoger dan in Hierin is namelijk extra opgenomen voor een nieuw moderner Content Management Systeem voor onze website. Nunspeet, 4 april 2016 M.J. Kers Penningmeester Pagina 1 van 5

3 2. Balans "N.G.C.C. De Verwaeyde Sandbergen" 31 december 2015 Activa Passiva Vaste Activa 0 Eigen Vermogen Kantoormeubilair 0 Algemene reserve Automatisering 0 Resultaat boekjaar Vorderingen Debiteuren Voorzieningen Voorziening Lustrum Overige vorderingen 683 Voorziening Stg Handicart Liquide middelen Rek.Cr.nr Kortlopende schulden Crediteuren 493 Dep.rek Overige te betalen NB: op de bankrekeningen van de DACO, HEECO en WECO staat totaal ook 7.152,45, deze zijn conform voorgaande jaren niet opgenomen in de balans. Pagina 2 van 5

4 3. Exploitatiebegroting "N.G.C.C. De Verwaeyde Sandbergen" 2015 Realisatie Begroting Realisatie Begroting Baten Contributies , , , ,95 Verenigingscontributie , , , ,50 NGF Bijdrage 7.876, , , ,45 Overige baten 2.267, , , ,00 Advertenties/sponsoring 1.746, , , ,00 Rente 521,62 525,00 343,70 345,00 Totale baten , , , ,95 Lasten Huisvestingkosten 9.111, , , ,00 Huur secretariaat 9.111, , , ,00 Bestuurskosten 2.969, , , ,00 Representatiekosten 1.330, , ,48 500,00 Vergaderkosten 1.467, , , ,00 Lief en Leed 171,49 500, , ,00 Commissies 3.424, , , ,00 Communicatie 35,54 250,00 0, ,00 Handicap & Regels 348,17 350,00 443,65 730,00 Wedstrijden 0,00 0,00 0,00 200,00 Competitie 1.761, , , ,00 Leden 0, ,00 404, ,00 Senioren 0,00 0,00 0,00 800,00 Handicartconsul 0,00 0,00 0,00 100,00 Jeugd 1.280, ,00 422, ,00 Evenementen , , , ,00 Evenementen , , , ,00 Kreziecup 3.052, , , ,00 Nieuwjaarswedstrijd 0, , , ,00 Reservering lustrum 1.000, , , ,00 Algemene kosten secr , , , ,00 Portikosten 200,00 300,00 0,00 100,00 Drukwerk en papier 52,00 100,00 0,00 100,00 Automatisering 7.412, , , ,00 Overige 231,64 250,00 244,61 250,00 NGF bijdrage 8.190, , , ,45 Bijdrage 8.190, , , ,45 Overige Alg. kosten 9.254, ,00 935, ,00 Administratiekosten 8.591,04 0,00 0,00 0,00 Aansprakelijkheid verz. 332,75 350,00 335,75 350,00 Clubhuis 119,79 500,00 155,00 500,00 Overige 199,65 250,00 375,35 250,00 Bankkosten 11,30 25,00 69,18 75,00 Totale lasten , , , ,45 Tekort/overschot , , ,76 345,50 Pagina 3 van 5

5 Bijlage I: Specificatie bij de exploitatiebegroting 2015 Aantal leden 2015 Ver contr Totaal ver contr NGF Totaal NGF Categorie A-lid (lid > 30 jaar) ,00 16, ,20 A6-lid ( erelid) 1 0,00 16,4 16,40 BT-lid met handicap ,00 16,4 360,80 BT-lid zonder handicap ,00 6,4 153,60 B-lid (lid van 25 t/m 29 jaar) C-lid (lid van 19 t/m 21 jaar) ,00 16,4 98, ,5 0,00 16,4 0,00 Cs-lid ,00 8,2 41,00 D-lid ( lid ver, t/m 18 jaar) ,00 8,2 164,00 D-lid geen contributie ,00 8,2-123,00 T-lid (zonder speelrecht) ,50 6,4 76, , ,20 Pagina 4 van 5

6 Bijlage II: Specificatie bij de begroting 2016 Aantal leden 2016 Ver contr Totaal ver contr NGF Totaal NGF Categorie A-lid (lid > 30 jaar) ,00 16, ,20 A6-lid ( erelid) 1 0,00 16,65 16,65 BT-lid met handicap ,00 16,65 366,30 BT-lid zonder handicap ,00 6,4 153,60 B-lid (lid van 25 t/m 29 jaar) ,00 16,65 99,90 C-lid (lid van 19 t/m 21 jaar) 0 31,5 0,00 16,65 0,00 Cs-lid ,00 8,3 41,50 D-lid ( lid ver, t/m 18 jaar) ,00 8,3 166,00 D-lid geen contributie ,00 8,3-124,50 T-lid (zonder speelrecht) ,50 6,4 76, , ,45 Pagina 5 van 5