Maart 2015: Uitgangspunten begroting Opbrengsten

Transcriptie

1 Maart 2015: Uitgangspunten begroting Opbrengsten 801 Opbrengsten Contributie Betalende ledenaantal = 94 o Trainers/coaches betalen niet -> effectief 89 leden o Saldo Ledenaanwas 5 Contributieverhoging is met 1% inflatie gecorrigeerd per 1 januari Opbrengsten Inschrijfgeld 10 nieuwe leden Inschrijfgeld = Opbrengsten Administratiekosten 811 Opbrengsten Reclameborden Uitgangspunt: o 275 BV Sport o 175 Auto Wijma o 150 Jorrit van Kaam o 150 Lisette van der Sanden 812 Opbrengsten Advertenties Uitgangspunt: o 0,- 813 Opbrengsten Sponsors Uitgangspunt: o 0,- o Niet ingeloot voor Poeisz actie dit jaar. Hopelijk volgend jaar wel weer 814 Opbrengsten Grote Club Actie 94 leden 5 loten per lid = onderdeel contributie 3 per lot, netto opbrengst 2,40 per lot Maandelijkse afschrijving samen met automatische incasso contributie (= 1,25 per maand) 821 Opbrengsten Kleding leden Uitgangspunt = Opbrengsten Cursussen/opleiding leden Er worden vanuit de club geen cursussen/opleidingen voor de leden geregeld komend jaar 831 Opbrengsten Subsidies Teruggave ecotaks: Geen uitgangspunt

2 851 Opbrengsten Kantine Gemiddelde opbrengst is ongeveer Opbrengsten Verhuur Kantine 853 Opbrengsten Verhuur Kleedruimte Gebruik door scholen in 2014 = Inschrijfgeld toernooien 862 Clinics We moeten actief een aantal clinics gaan aanbieden per jaar Ongeveer 2 per jaar x 125,- Uitgangspunt = Opbrengsten Rente Spaarrekening Uitgangspunt = Opbrengsten Bijzondere clubactiviteiten Netto opbrengsten! Bingo ALV 25 (schatting) Familiefeest = 200 (schatting) Seizoensafsluiting = 100 (schatting) 882 Opbrengsten Giften 885 Onttrekking reserveringen 886 Onttrekking voorzieningen Uitgangspunt = 700 Er is geld gereserveerd uit de middelen van voorgaande jaren voor: o Battingbox sjabloon 100 o Opleiding kader 200 o Clubtruien voor de jeugd Opbrengsten Incidentele baten

3 Kosten 401 Kosten Contributie KNBSB Op basis van gemiddelde aantal leden: nieuwe leden gedurende seizoen (daarvoor moet ook het volledige bedrag betaald worden, bij de eindafrekening) 402 Kosten Boetes KNBSB 403 Kosten Scheidsrechters KNBSB 404 Kosten Verzekeringen KNBSB De kosten voor de verzekeringen zijn tegenwoordig meegerekend in het contributiebedrag voor de KNBSB 405 Kosten Overig KNBSB Wedstrijdformulieren, scoreblokken, etc 406 Kosten Cursussen/opleiding leden KNBSB 411 Kosten Huur sportvelden Op basis van aantal leden (opgave KNBSB aan BV Sport, medio seizoen) Hiermee opletten, want uitgeschreven leden, blijven gedurende seizoen bij KNBSB geregistreerd staan en dus doorgegeven aan BV Sport Kosten per team (15 leden per team) Aantal werkelijk ingeschreven leden begin 2015 = 86. Uitgangspunt dus 6 teams 412 Kosten Huur sportzalen Aspiranten vanaf november maart (14x) Pupillen vanaf november maart (14x) Beeball vanaf november maart (14x) Heren1, Heren2, Dames : 8 keer training januari maart 413 Kosten Schoonmaak Groot Klein Bedrag 30,00 15,00 Januari 1 30,00 Februari 1 30,00 Maart 1 30,00 April ,00 Mei ,00 Juni ,00 Juli ,00 Augustus ,00 September ,00

4 Oktober 1 30,00 November 1 30,00 December 1 30,00 Totaal 660, Kosten Onderhoud velden 100,- onderhoud materiaalhokken Tbv kleine reparaties, Uitgangspunt = 200 (schatting) Bankjes langs het veld Kosten Onderhoud kantine Tbv kleine reparaties o Uitgangspunt = 300 (schatting) 416 Kosten Inventaris kantine Maandelijks kosten voor internetverbinding in de kantine (+/- 25,-) Uitgangspunt = 500,- 421 Kosten Ballen Schatting Kosten Veldmateriaal Schatting 100 Nieuwe honken 175 Battingbox sjabloon 100 (voorziening) 423 Kosten Teammateriaal Schatting 500 Aanschaf opleidingsmateriaal door BSTZ 100,- 431 Kosten Onkostenvergoedingen kader 6 teams à 50 per team, uitbetaling na afloop seizoen Reiskostenvergoeding voor trainer Dames Softbal 700,- 432 Kosten Opleiding kader Scheidsrechterscursus en/of coachcursus 300, ,- uit voorziening Scoorderscursus: betalen leden zelf als ze willen deelnemen Kosten voor een incidentele coachcursus van de KNBSB Kosten Kleding leden Voorraad beeball kleding voor uitlening 100,- voor eventuele benodigde aanvullingen 434 Kosten Materiaal leden 435 Kosten Cursussen/clinics leden

5 436 Inschrijfgeld toernooien We reserveren 150 voor deelname van teams aan toernooien Elk team kan 1 gebruik maken van de reservering, ten behoeve van inschrijfgeld voor een toernooi Elk team kan max 50,- inschrijfgeld vergoed krijgen 437 Premie aanbrengen nieuw lid De actie wordt niet meer gebruikt 438 Reiskosten teams 441 Kosten Huur container Wekelijks gedurende seizoen, in de winter op afroep Geschatte kosten per maand: 25 8 maanden = Kosten Water Nieuwe maandbedrag = 23,36 (afgerond naar 23,50) Wordt 10x per jaar betaald Afrekening in januari 443 Kosten Gas/Elektriciteit Eneco levering 59,08 (elektriciteit) + 109,42 (gas) Gaswacht onderhoud verwarmingsketel: 26 per maand 445 Kosten Waterschapslasten Kosten 170 (schatting) 446 Kosten OZB Kosten 250 (schatting) 447 Kosten Verzekering Kosten 300 (schatting) 448 Kosten Postbus Kosten 205 (schatting) 451 Kosten Drank en Horeca vergunning Kosten 0 Er zijn geen jaarlijkse kosten Op basis van de diploma s van Froukje Sikking en Andrez Zijlstra 452 Kosten Incassobureau Uitgangspunt = 0,- o Per 1 januari 2012 is het abonnement bij AFI opgezegd, omdat tijdig uitschrijving van wanbetalers hetzelfde kost als een abonnement bij AFI 453 Kosten Kamer van Koophandel Geen uitgangspost

6 454 Kosten Vergunningen 454 Kosten Muziekrechten Uitgangspunt 0 Per 1 januari 2013 is de exploitatievergunning opgezegd, omdat deze te duur is 462 Kosten Grote Club Actie 475 loten à 0,60 Levering in oktober 463 Kosten Bijzondere clubactiviteiten Nieuwjaarsborrel / vrijwilligersavond 50 (schatting) Klusjesdag 200 (schatting) 471 Kosten Reiskosten bestuur Bezoek van regio/bondsbijeenkomsten 472 Kosten Onkostenvergoeding bestuur 2 bestuursleden, de wedstrijdsecretaris en de kantinebeheerder: 4 x 50 = 200,- Uitbetaling in oktober 473 Kosten Porto Uitnodigingen ALV, clubfeest etc. Brieven aan leden 474 Kosten Opleiding Bestuur 475 Kosten Website Kosten domeinnaam: 40 Factuur september 476 Kosten Promotie Kosten van folders, posters, activiteiten, etc. oa tbv sponsoring Schatting Kosten Repro Kopieerkosten voor ALV, clubfeest, etc. Schatting Kosten Overig bestuur Schatting Kosten Kampioenen Uitgangspunt is 1 kampioen voor Kosten ING

7 2 betaalrekeningen (kantine en regulier) Kosten kantinerekening gaan rechtstreeks ten laste van kantineopbrengst, dus in begroting staan alleen kosten clubrekening Schatting 260,- per jaar 482 Kosten Betaalkosten Kosten achterstallige rekeningen, aanmaningen etc 485 Kosten Reserveringen Aanvulling reservering onvoorzien met 0 tot 2000 (maximum) o Stand reserve : 2000 Jaarlijks reserveren van 220 voor groot materiaal o Stand reserve : 1320 o Werpmachine: nieuwwaarde 2500, levensduur jaar -> 200/jaar o Tosmachine: nieuwwaarde 200, levensduur 10 jaar -> 20/jaar Maandelijks reserveren van 0 voor nieuwe kantine o Stand reservering kantine : Kosten Voorziening 490 Kosten Incidentele lasten