Visie en Tips Ken het verleden om de toekomst te begrijpen... Door Nico P.R. Bakker. Nico P.R. Bakker

Transcriptie

1 Seminar Amsterdam en Antwerpen 1 en 2 februari 2011 Visie en Tips 2011 Door Nico P.R. Bakker Mijn Technische Analyse etalage Dagelijks bestudeer ik de Technische Condities van een tiental intermarket titels waaronder AEX, Dollar, Olie en Goud. Ik omschrijf het beleggingslandschap en signaleer kansen en bedreigingen, waar een actieve belegger mee aan de slag kan. Gesignaleerde kansen en bedreigingen, ook op alle andere RBS Turbo titels, kunnen aanleiding zijn voor het toekennen van Turbo TIjd, ofwel speciale aandacht voor een aantrekkelijk actiemoment in de betreffende titels. De uitstaande Turbo Tijd aanbevelingen en suggesties worden strak gevolgd. Als ik extra aandacht vraag voor een technische gebeurtenis, dan doe ik dat via een Breaking News alert en op Twitter.com onder de naam The Daily Turbo. Bekijk mijn Technische Analyse etalage maar eens op nl/markets. Voorts publiceer ik wekelijks een gratis online nieuwsbrief, de Chart Navigator. Verderop in deze publicatie leest u hier meer over. Ken het verleden om de toekomst te begrijpen... Ik hou u wekelijks op de hoogte met bijgewerkte charts, scherpe commentaren en nieuwe kansen en bedreigingen, waar u als actieve belegger mee aan de slag kunt. Onder het motto Een Visie is belangrijker dan een Tip, bepaalt u zelf wat u met de informatie doet. Als coach leg ik de bal bij u neer, u mag zelf het doelpunt maken...of naast schieten. Maar hoe kom ik tot een visie? Daartoe hanteer ik het volgende motto: Richting en Spanning kunnen Zien en Meten, ofwel vier componenten die de nodige informatie moeten opleveren voor het definiëren van het meest waarschijnlijke scenario. Om Richting en Spanning te kunnen zien maak ik gebruik van de klassieke chart reading methoden. Ik heb de spelregels aangescherpt en zelfs aangepast om als zodanig op een verantwoorde wijze Visuele Analyse te kunnen bedrijven. Om Richting en Spanning te kunnen meten heb ik in mijn marktlens een 55-weeks ongewogen voortschrijdende gemiddelde lijn staan en een 14-weeks dynamische RSI. Kijk straks maar eens naar de technische condities van Goud, ZIlver en Olie, die ik analyseer met mijn marktlens. Met mijn marktlens heb ik het koersverloop in het verleden leren kennen, om als zodanig de toekomst te kunnen begrijpen. De richting van de markt is daarbij eigenlijk niet zo van belang. Het gaat veel meer om de kantelpunten, ofwel significante navigatieniveaus, steun- en weerstanden zo u wilt, waar de beer en de stier de strijd voeren. Dat zijn veelal de betere plaatsen op de grafiek om als actieve belegger in actie te komen. Dan is het voor mij Turbo TIjd, dan is het voor u tijd om te scoren. In deze publicatie treft u een afdruk aan van de sheets van mijn presentatie tijdens het Seminar met Jim Rogers op 1 en 2 februari jl. met een kort begeleidend commentaar. Nico P.R. Bakker

2 Presentatie Presentatie op 1 en 2 februari 2011 in Amsterdam en Antwerpen tijdens het seminar met grondstoffengoeroe Jim Rogers. Hoe zien de trends er uit van de belangrijkste grondstoffen en waar mogen we in 2011 de kantelpunten verwachten? Maar nu eerst enkele overwegingen... Ik vertel u geen nieuws als ik zeg dat koersen fluctueren en markten heen en weer schommelen. Twee begrippen zijn hierbij van belang, te weten trendmatigheid en beweeglijkheid. Is er een duidelijke richting waarneembaar, dan is er sprake van een hoge trendmatigheid. Laat de koers flinke uitschieters zien, je ziet felle sprieten op de grafiek, dan is er sprake van een hoge beweeglijkheid. De al dan niet heftige fluctuaties en schommelingen zijn echter niet te voorspellen, daar is de markt te dynamisch en te wispelturig voor. De spelers in de markt daarentegenzijn wel voorspelbaar. Dat wil zeggen, hun gedrag is inzichtelijk te maken en daardoor goed in kaart te brengen. Om een vinger achter dat voorspelbare spelersgedrag te krijgen, moet je terug het verleden in. Je kijkt terug naar historisch koersverloop en je probeert daar patronen in te ontdekken. Als technisch analist ben je op zoek naar herkenbare plaatjes, waarvan je weet hoe de spelers zich in het verleden hebben gedragen. Als je hun verleden kent, ken je de toekomst, want marktgedrag wijzigt niet zomaar. Marktgedrag is niet statisch, maar als je het verleden kent, heb je voldoende houvast om de toekomst te begrijpen... 2

3 Om het verleden te leren kennen moet je marktgedrag op een consistente wijze volgen. Je moet inzicht hebben in richting en spanning op de speelvelden. Dit doe je door richting en spanning, ook wel trend en sentiment, te zien en te meten. Als je dat op een eenvoudige, maar consistente wijze doet, dan ga je de plaatjes herkennen, dan ga je begrijpen waar de zogenaamde kantelpunten liggen. Dat zijn de plaatsen op de grafiek waar de strijd zich afspeelt tussen beer en stier. Op die plaatsen liggen de bouwstenen voor een betrouwbaar scenario. Met dat scenario in de hand slaat de actieve belegger toe. Richting en spanning, zien en meten, daar gaat het om. Dat levert uiteindelijk Turbo Tijd op. Turbo Tijd impliceert het van start gaan van een specifieke conditie. De grafiek geeft op die specifieke plaats veelal meerdere bouwstenen prijs, waarmee een specifiek scenario kan worden opgetuigd. In de praktijk kan dit zijn een zogenaamd steun- of weerstandscenario, een breakoutscenario of een climaxscenario. Anders gezegd, het is niet altijd Showtime op de grafiek. Als actieve belegger speur je naar, en ben je op zoek naar Turbo Tijd. Ik zie het als een van mijn taken om als coach naar Turbo Tijd te zoeken en dit aan te reiken aan actieve beleggers. Agenda... In deze presentatie laat ik u kennismaken met enkele Turbo Tijd momenten in het verleden van Goud, Zilver en Brent Oil. Ik geef kort aan waarom er toen sprake was van Turbo Tijd en uiteraard geef ik aan waar de verwachte kantelpunten in 2011 liggen, ofwel Turbo Tijd Als ik Turbo TIjd zie en meet, niet alleen bij de grondstoffentitels, maar bij alle uitstaande RBS Turbo titels, dan wil ik u graag bereiken. Ik zal straks aangeven hoe u op de hoogte kunt blijven van actuele Turbo Tijd ontwikkelingen. 3

4 GOUD - Korte consolidatie in solide uptrend Het eerste lampje op de grafiek belicht het moment waarop een uptrendfase van start ging. De koers heeft vlak daarvoor de sleepkabel opwaarts gekruist en na een korte uitbraak werd de pullback afgerond. Er vindt bodemvorming plaats op de sleepkabel en de RSI veert op vanaf de 50- lijn. Sindsdien is er een proces van hogere toppen en hogere bodems gaande. Het tweede lampje van links weerspiegelt een moment van winstnemingen, aangewakkerd door het verloop van de spanningsmeter. Momenteel is er sprake van een korte consolidatie in de solide uptrend met voor dit jaar twee belangrijke draaipunten, te weten 1430 (vervolg van de uptrend) en 1265 (trendbreuk). Vooralsnog zegevieren de bulls. ZILVER - Even een stap terug, daarna vervolg van de uptrend Het koersverloop van zilver kenmerkt zich door een lage trendmatigheid en hoge beweeglijkheid. De drie lampjes onder de grafiek geven de Turbo Tijd LONG momenten aan; telkens ging een koopconditie van start, omdat de koers steeds weer bodemde op de sleepkabel, bevestigd door de RSI op de 50-lijn, al dan niet gelardeerd met positieve koerspatronen. Momenteel is een correctie gaande vanaf de 31,25 top, wat tevens voor 2011 een bullish kantelpunt is. Fibonacci retracementgrenzen indiceren bodemvorming tussen 26,00 en 22,00. Als er binnenkort in dat gebied een witte candle verschijnt, is de correctie over en is het opnieuw Turbo Tijd LONG. Met andere woorden, wacht op de dip en stap dan weer in aan de koopkant. BRENT OIL - Gestage uptrend in ontwikkeling Het heeft even geduurd voordat de bulls in de gaten hadden wat van hen werd verwacht. Zij hielden de koers weliswaar boven de gemiddeldelijn, maar het ontbrak aan enthousiasme om goed richting het noorden op te stomen. Met het breken van 83,25 als recente weerstand ( daarna snel als nieuwe bodem getest) kwam daar verandering in. De koers wordt gestaag omhoog gedrukt in het stijgende trendkanaal. In 2011 verwacht ik topvorming rond 110,00, gevolgd door een significante correctie, waarbij de koers terug kan vallen tot het eerder genoemde 83,25 kantelpunt. Onder dit niveau breekt de trend. Al met al dus een positief getint plaatje, zolang de koers boven de sleepkabel beweegt. 4

5 Technische Analyse etalage Het is onmogelijk om op voorhand aan te geven wanneer het Turbo Tijd is. Niemand kan immers voorspellen. Maar als ik zie of meet wanneer het voor een specifieke titel Turbo Tijd is, wilt u natuurlijk op de hoogte gesteld worden. Ook wilt u horen en zien wanneer er in een bestaande conditie iets wijzigt. Of u wilt van een breed spectrum aan turbotitels weten hoe het is gesteld met de technische conditie, niet waar? Dit alles vindt u terug op markets. Dagelijkse updates, nieuwe kansen en bedreigingen, nieuwe Turbo Tijd Setups en spannende scenarios. Maar ook diverse Tutorials die u helpen de dagelijkse Turbo Tijd informatie goed te begrijpen en in de praktijk toe te passen. CHART NAVIGATOR - Gratis wekelijkse online nieuwsbrief Niet alleen via de website reik ik u informatie aan, ook via mijn wekelijkse gratis online nieuwsbrief, de Chart Navigator. Van een 50- tal vaste en wisselende Turbotitels omschrijf ik de technische conditie, zoals gezien en gemeten door mijn marktlens. Ik maak inzichtelijk hoe het is gesteld met de trend en de spanning in de markt. Als zodanig worden kansen en bedreigingen duidelijk. De actieve belegger weet wat hij hiermee aan moet. Als doe-het-zelf belegger gaat hij hiermee aan de slag. In mijn nieuwsbrief is ook een rubriek TA vraagbaak opgenomen, waarin ik elke week een technische analyse item bespreek. Kortom, een aantrekkelijk en handig naslagwerk, boordevol waardevolle informatie, elke week weer... TheDailyTurbo - Dagelijkse korte berichten voor actieve beleggers Voor de super-actieve korte termijn belegger, die zelfs intraday transacties doet, is er nog een derde bron om op de hoogte te blijven van mijn bevindingen, suggesties, ideeën, tips en Turbo Tijd. Dat zijn mijn Twitter berichten onder de naam The Daily Turbo. Gedurende de dag stuur ik berichten uit, waarvan ik denk dat actieve beleggers daar hun voordeel mee kunnen doen. Als coach leg ik deze berichten in de markt, beleggers mogen zelf beslissen wat zij er mee doen. Ik lanceer ook een Tweet als er een publicatie klaar staat op de site, een column is gepubliceerd of een internet TV opname online staat. Ook twitter ik geplande seminars, webinars en andere bijeenkomsten. 5

6 Disclaimer Ik dank u voor uw aanwezigheid, succes met uw Turbo inspanningen en graag tot ziens op één van de volgende bijeenkomsten: Webinar Donderdag 24 februari 20:00 uur: Turbo en Technische Analyse Advanced Seminars Maandag 28 februari 19:00 uur Amsterdam: Turbo en TA Basis Woensdag 9 maart 19:00 uur Amsterdam: Turbo en TA Advanced Chart Navigator...achter de schermen Als belegger wilt u weten hoe het beleggingslandschap eruit ziet. U wilt weten, als je het Damrak overziet, hoe de bulls en bears gemutst zijn. U wilt weten waar significante steun- en weerstandpunten liggen, ofwel cruciale navigatieniveaus. Ik noem dit ook wel kantelpunten, potentiële draaipunten in de markt. Vervolgens is het natuurlijk raadzaam om inzicht te hebben in de route die je als belegger kunt afleggen. In mijn wekelijkse nieuwsbrief Chart Navigator omschrijf ik van veel financiële titels de technische conditie, afgeleid van subjectieve en objectieve bevindingen die de weekgrafiek en enkele indicatoren prijsgeven. Ik bekijk de markten en fondsen met een min of meer vaste marktlens, om u als belegger door het financiële landschap te coachen. Naast de informatie in deze nieuwsbrief presenteer ik aanvullende technische bevindingen, tips en suggesties op de website www. rbs.nl/markets. De Chart Navigator vervult ook een rol als vraagbaak. Interessante onderwerpen, uitspraken, patronen, beeldspraken en indicatoren uit de technische analyse passeren de revue. Chart Navigator abonnement Wilt u een gratis abonnement? Ga naar en klik in de carrousel op Turbo tijd met Nico Bakker. In de rechter kantlijn ziet u vervolgens een link naar de Chart Navigator Nieuwsbrief. Wie is Nico Bakker? Ik ben technisch analist met visuele analyse ofwel chart reading als specialisatie, waarbij ik op een eigen specifieke wijze naar markten en koersontwikkelingen kijk. Ik doe veel research op dit gebied, geef trainingen en workshops en besteed veel tijd aan kennisoverdracht. Dit laatste doe ik ook middels columns, commentaren en analyses op bekende beleggingswebsites. Daarnaast mag ik regelmatig spreken op seminars en congressen en kunt u mij zien op web-tv en zelfs volgen via Twitter. Ik benader de technische analyse vanuit een visionairs oogpunt. Ik probeer het beleggingslandschap in kaart te brengen en actieve beleggers te wijzen op kansen en bedreigingen. Een belegger bepaalt zelf wat hij met mijn informatie doet. Als er dan een mooi rendement gehaald kan worden, is mijn missie geslaagd. Ik speel daarbij niet een rol als trader, maar als coach. In mijn rol als coach staat denken en handelen in termen van waarschijnlijkheden centraal. Anders gezegd, het definiëren van scenario s is de basis voor een verantwoorde beleggingsbeslissing. Visies herzien als de markt daar aanleiding voor geeft is dan ook een discipline die niet mag ontbreken. Naast marktbeelden schetsen en routes uitzetten, gaat mijn belangstelling ook uit naar de Behavioral Finance, ofwel allerlei psychologische valkuilen en vaardigheden die bij beleggen een rol spelen. Met diverse uitspraken en beeldspraken geef ik in presentaties en workshops aan hoe emotie en discipline als rode draad tussen de oren van beleggers loopt. Ik heb mee mogen helpen de technische analyse in Nederland een gezicht te geven en dat geeft mij veel voldoening. Ik probeer nog steeds op eigen wijze vernieuwingen en andere inzichten over het voetlicht te brengen, in de veronderstelling dat u daar als actieve belegger uw voordeel mee kan doen. Kijk op voor Technische Condities, Turbo Tijd suggesties en aanbevelingen en Breaking News, en op twitter.com met naam TheDailyTurbo. Dan verliest u mij geen seconde uit het oog... 6

7 Disclaimer Dit marketing document is niet opgesteld in overeenstemming met de juridische vereisten opgenomen in Europese Richtlijn 2004/39/EC die van toepassing zijn op de promotie van onafhankelijke research. Juridische beperkingen op grond van deze richtlijn zijn derhalve voorafgaand aan de distributie van dit document niet van toepassing op RBS indien handelend in de financiële instrumenten genoemd in dit document. Dit document is opgesteld en uitgebracht door Bakker Technische Analyse Consultancy B.V. (BTAC) en verspreid door RBS. Nico Bakker is bestuurder van BTAC en hij is een onafhankelijk analist. RBS en BTAC zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarin BTAC in ruil voor een financiële vergoeding technische analyse verzorgt en bepaalde promotionele activiteiten verricht. De technische analyses van BTAC zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun adviseur. De in de technische analyses genoemde standpunten en vooruitzichten zijn door BTAC/Nico Bakker gegeven in zijn hoedanigheid als technisch analist. RBS kan van tijd tot tijd producten uitgeven die dezelfde onderliggende waarden kunnen hebben als de financiële instrumenten besproken in de technische analyses van BTAC. RBS heeft echter geen enkele betrokkenheid bij, op welke manier dan ook, invloed op, zeggenschap over of inspraak in van de totstandkoming van de technische analyses van of namens BTAC of een aan haar gelieerde onderneming of persoon. RBS is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en geschiktheid voor welke doeleinden dan ook en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de technische analyses van BTAC of een aan haar gelieerde onderneming of persoon. The Royal Bank of Scotland plc. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm ook van de inhoud van deze brochure is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de hier genoemde indices behoren toe aan de relevante Index Sponsoren. De relevante Index Sponsoren zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop van effecten, noch wordt door hen enig advies tot aankoop van effecten gegeven. Meer informatie? Ga snel naar of bel 0900-MARKETS ( ; lokaal tarief)