HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

Transcriptie

1 HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2017 afgesloten boekjaar) 1

2 HALFJAARVERSLAG 2017 VAN CARMIGNAC COURT TERME Kenmerken van de ICB Bepaling en bestemming van de uit te keren bedragen Uit te keren bedragen Deelnemingsrechten "acc" Bestemming van het nettoresultaat Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente) Bestemming van de gerealiseerde meer- of minderwaarden Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente) 2

3 3 STAAT VAN HET VERMOGEN IN EUR VAN CARMIGNAC COURT TERME Bestanddelen van de staat van het vermogen Bedrag bij de afsluiting van de periode * a) Financiële effecten ,17 b) Banktegoeden ,91 c) Overige activa van de ICB ,13 d) Totale activa van de ICB (regels a+b+c) ,21 e) Passiva ,38 f) Netto-inventariswaarde (regels d+e = netto-activa van de ICB) ,83 * Negatieve bedragen met minteken

4 4 AANTAL DEELNEMINGSRECHTEN IN OMLOOP EN NETTO- INVENTARISWAARDE PER DEELNEMINGSRECHT VAN CARMIGNAC COURT TERME Deelnemingsrecht Type deelnemingsrecht Netto-activa per deelnemingsrecht Aantal deelnemingsrechten in omloop Nettoinventariswaarde CARMIGNAC COURT TERME A EUR acc , , ,01

5 5 BESTANDDELEN VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC COURT TERME Bestanddelen van de effectenportefeuille A) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde markt in de zin van artikel L van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier"). B) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte. C) In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse toezichthouder ("Autorité des marchés financiers") opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd. D) Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R , lid I, 4 van het Frans monetair en financieel wetboek. E) Overige activa: Het gaat om effecten zoals vermeld in artikel R , lid II, van het Frans monetair en financieel wetboek. Percentage Netto-activa * Totale activa ** 88,23 87,45 6,78 6,72 * Zie f) van de staat van het vermogen ** Zie d) van de staat van het vermogen

6 6 UITSPLITSING NAAR VALUTA VAN DE ACTIVA VAN A), B), C), D) VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC COURT TERME Effecten Valuta Bedrag (EUR) Percentage nettoactiva * Totale percentage activa ** Euro 95,01 94,17 HOLC FINA BELG ZCP EUR ,91 3,39 3,36 HOLC FINA BELG ZCP EUR ,30 3,39 3,36 LVMH FINA BELG SA ZCP EUR ,70 3,39 3,36 VOLK GROU SERV SA ZCP EUR ,64 5,09 5,04 BANK OF CHINA ZCP EUR ,77 6,78 6,72 SPAI LETR DEL TESO ZCP EUR ,89 8,49 8,41 SPAI LETR DEL TESO ZCP EUR ,77 6,79 6,73 BRED ZCP EUR ,22 3,39 3,36 EDF ZCP EUR ,80 3,40 3,36 FONC DES REGI ZCP EUR ,28 6,80 6,73 GECINA ZCP EUR ,05 3,39 3,36 ICADE ZCP EUR ,28 3,40 3,36 MERCIALYS ZCP EUR ,86 3,39 3,36 TECH EURO SNC ZCP EUR ,39 3,39 3,36 VEOL ENVI ZCP EUR ,11 3,39 3,36 VINCI ZCP EUR ,35 3,39 3,36 ITAL BUON ORDI DEL ZCP EUR ,94 5,09 5,04 UNIC SPAL BRAN ZCP EUR ,34 3,39 3,36 INTE SANP BANK IRE ZCP EUR ,50 3,39 3,36 IBER INTE BV ZCP EUR ,75 3,39 3,36 INTE ENDE BV ZCP EUR ,16 3,39 3,36 INTE ENDE BV ZCP EUR ,16 5,10 5,05 SUBTOTAAL EUR ,17 * Zie f) van de staat van het vermogen ** Zie d) van de staat van het vermogen

7 7 UITSPLITSING NAAR WOONLAND VAN DE EMITTENT VAN DE EFFECTEN VAN A), B), C), D) VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC COURT TERME Land Percentage nettoactiva * Totale percentage activa ** Frankrijk 33,94 33,63 Spanje 15,28 15,14 België 15,27 15,13 Nederland 11,88 11,77 China 6,78 6,72 Italië 5,09 5,04 Ierland 3,39 3,36 Verenigd Koninkrijk 3,39 3,36 TOTAAL 95,01 94,17 * Zie f) van de staat van het vermogen ** Zie d) van de staat van het vermogen

8 8 UITSPLITSING NAAR AARD VAN DE ANDERE ACTIVA VAN E) VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC COURT TERME Andere schuldbewijzen Aard van de activa Percentage nettoactiva * Totale percentage activa ** Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Instellingen voor collectieve belegging Algemene ICBE's en ABI's voor niet-professionele beleggers in andere landen Andere fondsen voor niet-professionele beleggers in andere EU-lidstaten Alternatieve beleggingsinstellingen voor professionele beleggers in andere EU-lidstaten en genoteerde entiteiten voor securitisatiedoeleinden Andere beleggingsfondsen voor professionele beleggers in andere EU-lidstaten en niet-genoteerde entiteiten voor securitisatiedoeleinden Andere niet-europese entiteiten Overige TOTAAL * Zie f) van de staat van het vermogen ** Zie d) van de staat van het vermogen

9 9 WIJZIGINGEN IN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC COURT TERME TIJDENS DE PERIODE (IN EUR) Bestanddelen van de effectenportefeuille A) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde markt in de zin van artikel L van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier"). B) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte. C) In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse toezichthouder ("Autorité des marchés financiers") opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd. D) Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R , lid I, 4 van het Frans monetair en financieel wetboek. E) Overige activa: Het gaat om effecten zoals vermeld in artikel R , lid II, van het Frans monetair en financieel wetboek. Wijzigingen (bedrag) Aankopen Verkopen , , , ,00 De portefeuille van de ICB is verkrijgbaar bij: CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme Parijs

10 10 JAARVERSLAG 30/06/2017 VAN CARMIGNAC COURT TERME Transparantie bij effectenfinancieringstransacties en bij hergebruik van financiële instrumenten - Reglement van de SFTR - in de boekhoudkundige valuta van de ICB (EUR) De ICB is tijdens het boekjaar niet betrokken geweest bij transacties die onder de regelgeving van de SFTR vallen. 10

11 11 DETAILS VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC COURT TERME PER 30 JUNI 2017 Omschrijving van de waarden Valuta Aantal of nominale waarde Huidige waarde % Nettoactiva Schuldbewijzen Schuldbewijzen die worden verhandeld op een gereglementeerde of daarmee gelijkgestelde markt BELGIË HOLC FINA BELG ZCP EUR ,91 3,39 HOLC FINA BELG ZCP EUR ,30 3,39 LVMH FINA BELG SA ZCP EUR ,70 3,39 VOLK GROU SERV SA ZCP EUR ,64 5,10 CHINA TOTAAL BELGIË ,55 15,27 BANK OF CHINA ZCP EUR ,77 6,78 SPANJE TOTAAL CHINA ,77 6,78 SPAI LETR DEL TESO ZCP EUR ,89 8,49 SPAI LETR DEL TESO ZCP EUR ,77 6,79 FRANKRIJK ITALIË TOTAAL SPANJE ,66 15,28 BRED ZCP EUR ,22 3,39 EDF ZCP EUR ,80 3,40 FONC DES REGI ZCP EUR ,28 6,80 GECINA ZCP EUR ,05 3,39 ICADE ZCP EUR ,28 3,40 MERCIALYS ZCP EUR ,86 3,39 TECH EURO SNC ZCP EUR ,39 3,39 VEOL ENVI ZCP EUR ,11 3,39 VINCI ZCP EUR ,35 3,39 TOTAAL FRANKRIJK ,34 33,94 ITAL BUON ORDI DEL ZCP EUR ,94 5,09 TOTAAL ITALIË ,94 5,09 VERENIGD KONINKRIJK UNIC SPAL BRAN ZCP EUR ,34 3,39 TOTAAL VERENIGD KONINKRIJK ,34 3,39 TOTAAL Schuldbewijzen verh. op geregl.of gelijkgest. markt ,60 79,75

12 12 Omschrijving van de waarden Valuta Aantal of nominale waarde Huidige waarde % Nettoactiva Schuldbewijzen die niet worden verhandeld op een gereglementeerde of daarmee gelijkgestelde markt IERLAND INTE SANP BANK IRE ZCP EUR ,50 3,39 NEDERLAND TOTAAL IERLAND ,50 3,39 IBER INTE BV ZCP EUR ,75 3,39 INTE ENDE BV ZCP EUR ,16 3,39 INTE ENDE BV ZCP EUR ,16 5,10 TOTAAL NEDERLAND ,07 11,88 TOTAAL Aand. & gelijkgest. niet verh. op geregl. of gelijkgest. markt ,57 15,27 TOTAAL schuldbewijzen ,17 95,02 Vorderingen ,13 1,85 Schulden ,38-0,89 Financiële rekeningen ,91 4,02 Netto-activa ,83 100,00

13 CARMIGNAC GESTION 24, place Vendôme Parijs Tel.: (+33) Fax: (+33) Vennootschap voor portefeuillebeheer (erkenning AMF nr. GP van 13/03/1997) Naamloze vennootschap met een vermogen van EUR HR Parijs B