Inhoudstabel budget 2016 OCMW Diest

Transcriptie

1 Inhoudstabel budget 2016 OCMW Diest Beleidsnota o de doelstellingennota o het doelstellingenbudget o de financiële toestand (vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge) o de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten o de lijst met daden van beschikking Financiële nota o het exploitatiebudget o investeringsenveloppen o de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen o het liquiditeitenbudget Toelichting o exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) o evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) o transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3) o evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4) o evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5) o de lijst met nominatief toegekende subsidies

2 DOELSTELLINGEN NOTA Budget 2016 Prioritair beleid gekoppeld aan budget Strategische doelstelling: 2014/1 Toegankelijke & kwaliteitsvolle dienstverl. op maat 2014/1 - OCMW Diest zorgt voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening op maat Budgetten 2014/1 Toegankelijke & kwaliteitsvolle dienstverl. op maat Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , , , Beleidsdoelstelling 2014/1-1 Versterken van de inspanningen inzake armoedebestr.: 2014/1-1 Versterken van de inspanningen inzake armoedebestrijding Budgetten 2014/1-1 Versterken van de inspanningen inzake armoedebestr. Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,53 Actieplan 2014/1-1-1: Uitbouwen en optimaliseren van de materiële hulpverlening Uitbouwen en optimaliseren van de materiële hulpverlening, teneinde kwalitatieve noodhulp te realiseren met een participatief karakter, waarbij rekening wordt gehouden met de noden en de keuzemogelijkheden van de hulpvrager Budgetten Uitbouwen en optimaliseren van de materiële hulpverlening Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 2014/ : Uitwerken en implementeren van een visie en beleid inzake materiële hulpverlening in samenwerking met andere organisaties, teneinde noodhulpinitiatieven op te starten afgestemd op de behoeften van de hulpvrager 2014/ : Uitbouwen van het nodige netwerk met andere organisaties, teneinde een voldoende en kwaliteitsvol aanbod aan materiële hulpverlening te kunnen aanbieden aan onze klant

3 Actieplan 2014/1-1-2: Uitbouwen van de samenwerking tussen de sociale huisvesting Uitbouwen van de samenwerking tussen de sociale huisvestingsinitiatieven, teneinde een transparante en centrale wachtlijst van kandidaat-huurders te organiseren/realiseren Budgetten Uitbouwen van de samenwerking tussen de sociale huisvesting Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 2014/ : Onderzoeken en indien mogelijk uitwerken van een centraal inschrijvingssysteem voor de sociale huisvesting 2014/ : Deelnemen aan een actief partnership Wonen aan de Demer (o.a.woonloket, renteloze lening) (Exploitatie) , , / : Deelnemen aan een actief partnership Wonen aan de Demer (o.a.woonloket, renteloze lening) Detail 2014/ : Deelnemen aan een actief partnership Wonen aan de Demer (o.a.woonloket, renteloze lening) ( /090900/2014/1-1-2/2014/ ) 0, ,00 Detail 2014/ : Deelnemen aan een actief partnership Wonen aan de Demer (o.a.woonloket, renteloze lening) ( /090900/2014/1-1-2/2014/ ) Actieplan 2014/1-1-3: Inzetten op activering en nazorg in functie van maatsch.inte Inzetten op activering en nazorg in functie van maatschappelijke integratie Budgetten Inzetten op activering en nazorg in functie van maatsch.inte Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 2014/ : Uitbouwen van een netwerk inzake activering Actieplan 2014/1-1-4: Begeleiden van kansarmen vanuit de gezinszorg en de sociale Begeleiden van kansarmen vanuit de gezinszorg en de sociale dienst, teneinde ze creatief te leren omgaan met een beperkt budget Budgetten Begeleiden van kansarmen vanuit de gezinszorg en de sociale Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 2014/ : Initiëren van projecten om de kansarmen te begeleiden, zowel individueel als via goepswerking rond bv. budgetteren, gezond koken, administratie,... door het ocmw en met externe partners.

4 Actieplan 2014/1-1-5: Verminderen van het aantal kinderen in armoede Verminderen het aantal kinderen in armoede met focus op gezinnen met jonge kinderen (0-3 jaar) Budgetten Verminderen van het aantal kinderen in armoede Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,53 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 2014/ : 1. Creëren van een lokaal netwerk kinderarmoede, onder , ,47 coördinatie van de kinderarmoedebemiddelaar, met op korte termijn als doel het uitwerken van een actieplan kinderarmoede; 2. Opstarten van een participatieproces met de doelgroep (kansarme gezinnen met jonge kinderen) 3. Uitvoeren van het actieplan kinderarmoede (Exploitatie) 2014/ : 1. Creëren van een lokaal netwerk kinderarmoede, onder coördinatie van de kinderarmoedebemiddelaar, met op korte termijn als doel het uitwerken van een actieplan kinderarmoede; 2. Opstarten van een participatieproces met de doelgroep (kansarme gezinnen met jonge kinderen) 3. Uitvoeren van het actieplan kinderarmoede Detail 2014/ : 1. Creëren van een lokaal netwerk kinderarmoede, onder 0,00 125,00 coördinatie van de kinderarmoedebemiddelaar, met op korte termijn als doel het uitwerken van een actieplan kinderarmoede; 2. Opstarten van een participatieproces met de doelgroep (kansarme gezinnen met jonge kinderen) 3. Uitvoeren van het actieplan kinderarmoede ( /090000/2014/1-1- 5/2014/ ) Detail 2014/ : 1. Creëren van een lokaal netwerk kinderarmoede, onder 0, ,47 coördinatie van de kinderarmoedebemiddelaar, met op korte termijn als doel het uitwerken van een actieplan kinderarmoede; 2. Opstarten van een participatieproces met de doelgroep (kansarme gezinnen met jonge kinderen) 3. Uitvoeren van het actieplan kinderarmoede ( /090000/2014/1-1- 5/2014/ ) Detail 2014/ : 1. Creëren van een lokaal netwerk kinderarmoede, onder 20 coördinatie van de kinderarmoedebemiddelaar, met op korte termijn als doel het uitwerken van een actieplan kinderarmoede; 2. Opstarten van een participatieproces met de doelgroep (kansarme gezinnen met jonge kinderen) 3. Uitvoeren van het actieplan kinderarmoede ( /090000/2014/1-1- 5/2014/ ) Detail 2014/ : 1. Creëren van een lokaal netwerk kinderarmoede, onder coördinatie van de kinderarmoedebemiddelaar, met op korte termijn als doel het uitwerken van een actieplan kinderarmoede; 2. Opstarten van een participatieproces met de doelgroep (kansarme gezinnen met jonge kinderen) 3. Uitvoeren van het actieplan kinderarmoede ( /090000/2014/1-1- 5/2014/ ) Detail 2014/ : 1. Creëren van een lokaal netwerk kinderarmoede, onder ,00 0,00 coördinatie van de kinderarmoedebemiddelaar, met op korte termijn als doel het uitwerken van een actieplan kinderarmoede; 2. Opstarten van een participatieproces met de doelgroep (kansarme gezinnen met jonge kinderen) 3. Uitvoeren van het actieplan kinderarmoede ( /090000/2014/1-1- 5/2014/ ) Detail 2014/ : 1. Creëren van een lokaal netwerk kinderarmoede, onder 10 coördinatie van de kinderarmoedebemiddelaar, met op korte termijn als doel het uitwerken van een actieplan kinderarmoede; 2. Opstarten van een participatieproces met de doelgroep (kansarme gezinnen met jonge kinderen) 3. Uitvoeren van het actieplan kinderarmoede ( /090000/2014/1-1- 5/2014/ ) Detail 2014/ : 1. Creëren van een lokaal netwerk kinderarmoede, onder coördinatie van de kinderarmoedebemiddelaar, met op korte termijn als doel het uitwerken van een actieplan kinderarmoede; 2. Opstarten van een participatieproces met de doelgroep (kansarme gezinnen met jonge kinderen) 2.90

5 3. Uitvoeren van het actieplan kinderarmoede ( /090000/2014/1-1- 5/2014/ ) Detail 2014/ : 1. Creëren van een lokaal netwerk kinderarmoede, onder coördinatie van de kinderarmoedebemiddelaar, met op korte termijn als doel het uitwerken van een actieplan kinderarmoede; 2. Opstarten van een participatieproces met de doelgroep (kansarme gezinnen met jonge kinderen) 3. Uitvoeren van het actieplan kinderarmoede ( /090000/2014/1-1- 5/2014/ ) Detail 2014/ : 1. Creëren van een lokaal netwerk kinderarmoede, onder coördinatie van de kinderarmoedebemiddelaar, met op korte termijn als doel het uitwerken van een actieplan kinderarmoede; 2. Opstarten van een participatieproces met de doelgroep (kansarme gezinnen met jonge kinderen) 3. Uitvoeren van het actieplan kinderarmoede ( /090000/2014/1-1- 5/2014/ ) Detail 2014/ : 1. Creëren van een lokaal netwerk kinderarmoede, onder coördinatie van de kinderarmoedebemiddelaar, met op korte termijn als doel het uitwerken van een actieplan kinderarmoede; 2. Opstarten van een participatieproces met de doelgroep (kansarme gezinnen met jonge kinderen) 3. Uitvoeren van het actieplan kinderarmoede ( /090000/2014/1-1- 5/2014/ ) Detail 2014/ : 1. Creëren van een lokaal netwerk kinderarmoede, onder coördinatie van de kinderarmoedebemiddelaar, met op korte termijn als doel het uitwerken van een actieplan kinderarmoede; 2. Opstarten van een participatieproces met de doelgroep (kansarme gezinnen met jonge kinderen) 3. Uitvoeren van het actieplan kinderarmoede ( /090000/2014/1-1- 5/2014/ ) Detail 2014/ : 1. Creëren van een lokaal netwerk kinderarmoede, onder coördinatie van de kinderarmoedebemiddelaar, met op korte termijn als doel het uitwerken van een actieplan kinderarmoede; 2. Opstarten van een participatieproces met de doelgroep (kansarme gezinnen met jonge kinderen) 3. Uitvoeren van het actieplan kinderarmoede ( /090000/2014/1-1- 5/2014/ ) Detail 2014/ : 1. Creëren van een lokaal netwerk kinderarmoede, onder coördinatie van de kinderarmoedebemiddelaar, met op korte termijn als doel het uitwerken van een actieplan kinderarmoede; 2. Opstarten van een participatieproces met de doelgroep (kansarme gezinnen met jonge kinderen) 3. Uitvoeren van het actieplan kinderarmoede ( /090000/2014/1-1- 5/2014/ ) ,00 0,00 47

6 Beleidsdoelstelling 2014/1-2 Optimaliseren van de kwaliteitsvolle kinderopvang: 2014/1-2 Optimaliseren van de kwaliteitsvolle kinderopvang en -mogelijkheden. Budgetten 2014/1-2 Optimaliseren van de kwaliteitsvolle kinderopvang Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 Actieplan 2014/1-2-1: Implementeren en uitvoeren nieuw opvangdecreet Implementeren en uitvoeren van het nieuw opvangdecreet, teneinde een kwaliteitsvolle kinderopvang aan iedereen te kunnen aanbieden Budgetten Implementeren en uitvoeren nieuw opvangdecreet Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 2014/ : Organiseren van activiteiten waar ook de ouders en familie van de kinderen worden uitgenodigd, teneinde de betrokkenheid van de ouders en familie te verhogen en te stimuleren 2014/ : Uitbouwen van de ICT-infrastructuur, teneinde de administratieve vereenvoudiging voor de medewerkers te vergroten

7 Beleidsdoelstelling 2014/1-3 Toegankelijk dienstverlening: 2014/1-3 Toegankelijk dienstverlening via de realisatie van een fysiek toegankelijk, transparant en digitaal Sociaal Huis Budgetten 2014/1-3 Toegankelijk dienstverlening Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , Actieplan 2014/1-3-1: Realiseren van een toegankelijk Sociaal Huis Realiseren van een toegankelijk Sociaal Huis Budgetten Realiseren van een toegankelijk Sociaal Huis Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 2014/ : De technische realisatie van het sociaal huis, vertrekende van een functionele behoefteanalyse van alle betrokken diensten. 2014/ : Uitbouwen van een tijdelijk welzijnsloket in de Hasseltsestraat, teneinde de dienstverlening in een professioneel en toegankelijk kader aan onze klanten te kunnen aanbieden in afwachting van een definitief sociaal huis 2014/ : Uitbouwen van de werking van het sociaal huis met het welzijnsloket, teneinde de dienstverlening in een professioneel en toegankelijk kader aan onze klanten te kunnen aanbieden 2014/ : Ontwikkelen en beschikbaar stellen van een digitaal sociaal huis, 2.40 teneinde een transparant en gebruiksvriendelijk overzicht van de maatschappelijke dienstverlening, de hulpverlenende instanties, procedures, te bieden aan de klant (Investeringen) 2014/ : Ontwikkelen en beschikbaar stellen van een digitaal sociaal huis, teneinde een transparant en gebruiksvriendelijk overzicht van de maatschappelijke dienstverlening, de hulpverlenende instanties, procedures, te bieden aan de klant Detail 2014/ : Ontwikkelen en beschikbaar stellen van een digitaal sociaal huis, teneinde een transparant en gebruiksvriendelijk overzicht van de maatschappelijke dienstverlening, de hulpverlenende instanties, procedures, te bieden aan de klant ( /005003/2014/9/2014/1-3-1/2014/ ) 2.40

8 Actieplan 2014/1-3-2: Versterken van de kwaliteitsvolle eerstelijnshulpverlening Versterken van de kwaliteitsvolle eerstelijnshulpverlening Budgetten Versterken van de kwaliteitsvolle eerstelijnshulpverlening Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 2014/ : Uitbouwen van het Lokaal Client Overleg (bekendmaking en verruiming) 2014/ : Uitbouwen van een lokaal dienstencentrum (Investeringen) , , / : Uitbouwen van een lokaal dienstencentrum Detail 2014/ : Uitbouwen van een lokaal dienstencentrum ( /095100/2014/10/2014/1-3-2/2014/ ) 0, ,00 Detail 2014/ : Uitbouwen van een lokaal dienstencentrum ( /095100/2014/10/2014/1-3-2/2014/ ) / : Organiseren van dagopvanginitiatieven voor zover het nieuw sociaal huis gerealiseerd wordt.

9 Strategische doelstelling: 2014/2 Een professionele & performante organisatie 2014/2 OCMW Diest als professionele en performante organisatie uitbouwen door optimale en flexibele inzet van de middelen, organisatieontwikkeling en -beheersing Budgetten 2014/2 Een professionele & performante organisatie Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , Beleidsdoelstelling 2014/2-1 OCMW Diest als profess. & performante org.uitbouwen: 2014/2-1 OCMW Diest als professionele en performante organisatie uitbouwen door optimale en flexibele inzet van de middelen, organisatieontwikkeling en -beheersing Budgetten 2014/2-1 OCMW Diest als profess. & performante org.uitbouwen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , Actieplan 2014/2-1-1: Optimaal en efficiënt beheer van het OCMW patrimonium Optimaal en efficiënt beheer van het OCMW patrimonium Budgetten Optimaal en efficiënt beheer van het OCMW patrimonium Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 2014/ : Opmaken van een beheersplan Renovatie Begijnhof (Investeringen) , , / : Opmaken van een beheersplan Renovatie Begijnhof Detail 2014/ : Opmaken van een beheersplan Renovatie Begijnhof ( /005004/2014/11/2014/2-1-1/2014/ ) Detail 2014/ : Opmaken van een beheersplan Renovatie Begijnhof ( /005004/2014/11/2014/2-1-1/2014/ ) 0, ,00 Detail 2014/ : Opmaken van een beheersplan Renovatie Begijnhof ( /005004/2014/11/2014/2-1-1/2014/ ) / : Conserveren en restaureren van het roerend kunstpatrimonium , ,00 van de St.Catharinakerk, teneinde dit kunstpatrimonium in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. (Investeringen) 2014/ : Conserveren en restaureren van het roerend kunstpatrimonium van de St.Catharinakerk, teneinde dit kunstpatrimonium in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Detail 2014/ : Conserveren en restaureren van het roerend kunstpatrimonium van de St.Catharinakerk, teneinde dit kunstpatrimonium in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. ( /005004/2014/12/2014/2-1- 1/2014/ ) Detail 2014/ : Conserveren en restaureren van het roerend 0, ,00 kunstpatrimonium van de St.Catharinakerk, teneinde dit kunstpatrimonium in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. ( /005004/2014/12/2014/2-1- 1/2014/ ) 2014/ : Verder optimaliseren van het grondenbeleid met inbegrip van

10 onderzoek naar en promotie van windmolenprojecten. 2014/ : Goed gekozen verkoop van niet strategisch patrimonium. (Exploitatie) / : Goed gekozen verkoop van niet strategisch patrimonium. (Investeringen) 0, , / : Goed gekozen verkoop van niet strategisch patrimonium. Detail 2014/ : Goed gekozen verkoop van niet strategisch patrimonium. ( /005000/2014/2-1-1/2014/ ) Detail 2014/ : Goed gekozen verkoop van niet strategisch patrimonium. ( /005002/2014/13/2014/2-1-1/2014/ ) 0, ,00 Detail 2014/ : Goed gekozen verkoop van niet strategisch patrimonium. ( /009000/2014/13/2014/2-1-1/2014/ ) 0, ,00 Actieplan 2014/2-1-2: Informatisering en digitalisering Informatisering en digitalisering Budgetten Informatisering en digitalisering Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 2014/ : Verfijnen van het ICT-veiligheidsbeleid en uitwerken van een ict code, teneinde de nodige veiligheid te garanderen van de ICT-omgeving voor de gebruiker. 2014/ : Voorbereiden van de organisatie op de evolutie naar volledig elektronische dossiers onder meer door aanschaffen van multifunctionele netwerkprinters met scan mogelijkheid (Exploitatie) 2014/ : Voorbereiden van de organisatie op de evolutie naar volledig elektronische dossiers onder meer door aanschaffen van multifunctionele netwerkprinters met scan mogelijkheid Detail 2014/ : Voorbereiden van de organisatie op de evolutie naar volledig elektronische dossiers onder meer door aanschaffen van multifunctionele netwerkprinters met scan mogelijkheid ( /011900/2014/2-1-2/2014/ ) 2014/ : Uitbouwen van een uniforme structuur van het elektronisch klassement van gans het ocmw, teneinde dat enerzijds alle documenten op een gemakkelijke wijze kunnen worden teruggevonden door de bevoegde personen die deze documenten moeten raadplegen en/of gebruiken en anderzijds gemakkelijk documenten en informatie kunnen worden gedeeld. Dit met volle respect voor de regels van de privacy en de deontologische code. 2014/ : Aankopen documentenbeheersysteem Mid office, teneinde een gebruiksvriendelijk en toegankelijk platform van documentenbeheer ter beschikking te hebben voor gebruik zowel voor onze medewerkers als voor onze externe partners. (Investeringen) 2014/ : Aankopen documentenbeheersysteem Mid office, teneinde een gebruiksvriendelijk en toegankelijk platform van documentenbeheer ter beschikking te hebben voor gebruik zowel voor onze medewerkers als voor onze externe partners. Detail 2014/ : Aankopen documentenbeheersysteem Mid office, teneinde een gebruiksvriendelijk en toegankelijk platform van documentenbeheer ter beschikking te hebben voor gebruik zowel voor onze medewerkers als voor onze externe partners. ( /011900/2014/14/2014/2-1-2/2014/ ) 2014/ : Aankopen en gebruiken van de nodige software, teneinde te evolueren naar een digitalisering van de dossiers. (Investeringen) / : Aankopen en gebruiken van de nodige software, teneinde te evolueren naar een digitalisering van de dossiers. Detail 2014/ : Aankopen en gebruiken van de nodige software, teneinde te 5.80 evolueren naar een digitalisering van de dossiers. ( /011900/2014/15/2014/2-1-2/2014/ ) 2014/ : Voorbereiden op een interactief digitaal sociaal huis

11 Actieplan 2014/2-1-3: Uitwerken van een performant personeelsbeleid Uitwerken van een performant personeelsbeleid Budgetten Uitwerken van een performant personeelsbeleid Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 2014/ : Opmaken van een personeelsbehoefteplan en indien nodig aanpassen van de personeelsformatie en het functioneel organigram, teneinde de beschikbare expertise, competenties en talenten optimaal te kunnen inzetten in de organisatie. 2014/ : Introduceren en uitbouwen van een beleid rond competentie- en talentmanagement. 2014/ : Uitwerken van functiebeschrijvingen, competentieprofielen op basis van een competentiewoordenboek, teneinde een duidelijke en transparante basis te bieden aan de medewerkers in het kader van de evaluatiecyclus en de aanwervingen. 2014/ : Voorbereiden en implementeren van de nieuwe evaluatiecyclus conform de rechtspositieregeling, teneinde een kwaliteitsvolle opvolging van de prestaties van de medewerkers met de nodige ondersteuning te verzekeren. 2014/ : Herzien van het arbeidsreglement 2014/ : Uitwerken en implementeren van een arbeidstijdregeling 2014/ : Uitwerken en implementeren van een deontologische code, en specifiek vertalen voor de specifieke diensten. 2014/ : Opmaken van een gezamenlijk diversiteitsplan in samenwerking met RESOC en de stad. Actieplan 2014/2-1-4: Uitwerken van een welzijnsbeleid voor de medewerkers Uitwerken van een welzijnsbeleid voor de medewerkers Budgetten Uitwerken van een welzijnsbeleid voor de medewerkers Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 2014/ : Evalueren en professionaliseren van de interne preventiedienst, teneinde een voldoende veiligheid en bescherming van de medewerkers op het werk te garanderen bij de uitoefening van hun opdrachten. 2014/ : Uitwerken van een presenteïsmebeleid.

12 Actieplan 2014/2-1-5: Logistiek Logistiek Budgetten Logistiek Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 2014/ : Opmaak uniform beleid logistiek Actieplan 2014/2-1-6: Uitbouwen van een klantgerichte en transparante interne comm Uitbouwen van een klantgerichte en transparante interne en externe communicatie Budgetten Uitbouwen van een klantgerichte en transparante interne comm Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 2014/ : Invoeren van een uniforme huisstijl,uniformiseren van brieven, formulieren, beslissingen,, teneinde een professionele en tevens verstaanbare communicatie naar de klanten te verzekeren 2014/ : Uitbouwen van een toegankelijke, gebruiksvriendelijke en 5.00 transparante website, waarop alle informatie gemakkelijk terug te vinden is. (Exploitatie) 2014/ : Uitbouwen van een toegankelijke, gebruiksvriendelijke en transparante website, waarop alle informatie gemakkelijk terug te vinden is. Detail 2014/ : Uitbouwen van een toegankelijke, gebruiksvriendelijke en 5.00 transparante website, waarop alle informatie gemakkelijk terug te vinden is. ( /011900/2014/2-1-6/2014/ ) 2014/ : Informatie centraal ter beschikking stellen van de medewerkers, zodat zij gemakkelijk alle nodige informatie en documenten zelf kunnen raadplegen.

13 Actieplan 2014/2-1-7: Interne organisatiebeheersing Interne organisatiebeheersing Budgetten Interne organisatiebeheersing Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 2014/ : Uitwerken van een concept van interne organisatiebeheersing voor het OCMW (Exploitatie) / : Uitwerken van een concept van interne organisatiebeheersing voor het OCMW Detail 2014/ : Uitwerken van een concept van interne 5.00 organisatiebeheersing voor het OCMW ( /011400/2014/2-1-7/2014/ ) 2014/ : Opstellen en implementeren van een actieplan inzake het uitwerken van het concept interne organisatiebeheersing. 2014/ : Uitwerken en implementeren van een uniforme klachtenprocedure. Actieplan 2014/2-1-8: Duurzame ontwikkeling verankeren Duurzame ontwikkeling verankeren Budgetten Duurzame ontwikkeling verankeren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 2014/ : Een beleid duurzame ontwikkeling uitwerken en implementeren, omdat enerzijds het OCMW als organisatie een voorbeeldfunctie te vervullen heeft en anderzijds het OCMW acties onderneemt om de klanten te sensibiliseren.

14 Beleidsdoelstelling 2014/2-2 Integrale lokale sociale dienstverlening verzekeren: 2014/2-2 Integrale lokale sociale dienstverlening verzekeren door een integratie van OCMW en stad Budgetten 2014/2-2 Integrale lokale sociale dienstverlening verzekeren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 Actieplan 2014/2-2-1: Uitbouwen van een functionele integratie Uitbouwen van een functionele samenwerking Budgetten Uitbouwen van een functionele integratie Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 2014/ : Onderzoeken van de samenwerkingsmogelijkheden op het vlak van de diensten met gemeenschappelijke dienstverlening en de ondersteunende diensten 2014/ : Organiseren van een gemeenschappelijk MAT Actieplan 2014/2-2-2: Uitbouwen van een beleidsmatige integratie Uitbouwen van een beleidsmatige samenwerking Budgetten Uitbouwen van een beleidsmatige integratie Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 2014/ : Opstarten van een overlegorgaan van het ocmw en de stad 2014/ : Ontwikkelen van een sociale gids in overleg met de stad

15 B1: Het doelstellingenbudget Initieel budget MJP 2014 Uitgaven OntvangsteSaldo Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGBESTUUR Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein SOCDIENST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein THUIDIENST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein KINDEROPV Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 Exploitatie Investeringen 0 0 Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

16 Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd Resultaat op kasbasis MJP 2016 Budget 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

17 Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

18 Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd Autofinancieringsmarge MJP 2016 Budget 2016 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

19 OCMW Diest 3290 Diest Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van het budget overheidsopdrachten die tot de bevoegdheid van de OCMW-raad behoren nominatief vast te stellen. In het budget 2016 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de OCMW-raad worden voorgelegd.

20 OCMW Diest 3290 Diest Lijst met daden van beschikking De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van het budget daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die tot de bevoegdheid van de OCMW-raad behoren nominatief vast te stellen. In het budget 2016 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de OCMW-raad worden voorgelegd.

21 B2: Het exploitatiebudget Initieel budget MJP 2014 Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGBESTUUR Beleidsdomein SOCDIENST Beleidsdomein THUIDIENST Beleidsdomein KINDEROPV Totalen

22 Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Roerende goederen Erfgoed Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

23 Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van Terreinen en gebouwen Roerende goederen 5. Erfgoed Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

24 Enveloppe 2014/1 - technisch materiaal DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

25 Enveloppe 2014/1 - technisch materiaal DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

26 Enveloppe 2014/2 - wagens DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

27 Enveloppe 2014/2 - wagens DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

28 Enveloppe 2014/3 - verbouwingswerken DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Roerende goederen Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

29 Enveloppe 2014/3 - verbouwingswerken DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

30 Enveloppe 2014/4 - vernieuwing pc DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

31 Enveloppe 2014/4 - vernieuwing pc DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

32 Enveloppe 2014/5 - verkoop grond landbouw DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

33 Enveloppe 2014/5 - verkoop grond landbouw DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

34 Enveloppe 2014/6 - ict infrastructuur PRIO DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

35 Enveloppe 2014/6 - ict infrastructuur PRIO DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

36 Enveloppe 2014/7 - sociaal huis PRIO DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

37 Enveloppe 2014/7 - sociaal huis PRIO DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

38 Enveloppe 2014/8 - welzijnsloket PRIO DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Roerende goederen Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

39 Enveloppe 2014/8 - welzijnsloket PRIO DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

40 Enveloppe 2014/9 - digitaal sociaal huis PRIO DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

41 Enveloppe 2014/9 - digitaal sociaal huis PRIO DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

42 Enveloppe 2014/10 - gebouw thuisdiensten PRIO DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

43 Enveloppe 2014/10 - gebouw thuisdiensten PRIO DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

44 Enveloppe 2014/11 - renovatie begijnhof PRIO DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

45 Enveloppe 2014/11 - renovatie begijnhof PRIO DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

46 Enveloppe 2014/12 - kunstpatri St-Cath PRIO DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

47 Enveloppe 2014/12 - kunstpatri St-Cath PRIO DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

48 Enveloppe 2014/13 - verkoop patri PRIO DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

49 Enveloppe 2014/13 - verkoop patri PRIO DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van Terreinen en gebouwen Roerende goederen 5. Erfgoed Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

50 Enveloppe 2014/14 - documentensysteem midoffice PRIO DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

51 Enveloppe 2014/14 - documentensysteem midoffice PRIO DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

52 Enveloppe 2014/15 - aankoop software PRIO DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

53 Enveloppe 2014/15 - aankoop software PRIO DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

54 Enveloppe 2014/16 - prikklok PRIO DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

55 Enveloppe 2014/16 - prikklok PRIO DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

56 B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget MJP 2014 Uitgaven OntvangstenSaldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGBESTUUR Beleidsdomein SOCDIENST Beleidsdomein THUIDIENST Beleidsdomein KINDEROPV 0 0 Totalen

57 B5: Het liquiditeitenbudget Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bedrag Bestemde gelden Mutatie op 1/1 I. Exploitatie Bedrag op 31/12 Bestemd voor uitgaven aan lokaal opvanginitiatief II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden

58 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 Code Totaal Algemene financiering ALGBESTUUR SOCDIENST THUIDIENST KINDEROPV I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Toelichting Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Journaal 11565