raad voor maatschappelijk welzijn

Transcriptie

1 raad voor maatschappelijk welzijn GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 26 januari 2017 Financiën, Personeel, Secretariaat - Financiën _RMW_00017 Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) Samenstelling: Aanwezig: de heer Willy Goos, voorzitter; de heer Freddy Aerts; de heer Johan Bellen; de heer Leo Beutels; mevrouw Marcella Eggen; mevrouw Marina Lambrechts; de heer Marc Leys; mevrouw Godelieve Sels; mevrouw Carine Van Camp; mevrouw Anja Verbeek; mevrouw Bertha Vercammen; mevrouw Hilde De Wilde, wnd. secretaris Afwezig: mevrouw Liesbeth Van Rompaey, secretaris Beschrijving Aanleiding, context en argumentatie In de beleids- en beheerscyclus (BBC) vertrekt de planning vanuit de beleidsdoelstellingen van het bestuur, opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Alle verwachte ontvangsten en uitgaven moeten zijn ingeschreven in een budgettair dagboek voordat het budget wordt opgemaakt. De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het financiële boekjaar van het budget aan bod zullen komen, met de financiële vertaling ervan. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in concrete acties. In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven. De strategische nota beschrijft de prioritaire beleidsdoelstellingen. De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de staat van het financiële evenwicht. Het financiële doelstellingenplan is opgebouwd per beleidsdomein, met per jaar een overzicht van de geplande uitgaven en ontvangsten van de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota en van het overige beleid, en telkens een onderscheid tussen exploitatie, investeringen en andere verrichtingen. Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 1/34 raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

2 De staat van het financiële evenwicht toont aan hoe het bestuur financieel in evenwicht kan blijven. Hiervoor gelden twee criteria: het jaarlijkse resultaat op kasbasis moet positief zijn en de autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode minstens positief zijn. Bij het meerjarenplan hoort ook een toelichting die alle voor de raadsleden relevante bijkomende informatie bevat die noodzakelijk is voor een goed inzicht. Het managementteam heeft op 22 november 2016 gunstig advies verleend. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 december 2016 gunstig advies verleend. Via heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur op 11 januari 2017 meegedeeld dat er een technische fout is geslopen in de berekening van het gecumuleerd budgettair resultaat. Het resultaat dat uit de jaarrekening van 2015 werd overgedragen was te laag. De aanpassing zorgt ervoor dat het gecumuleerd budgettair resultaat in 2019 stijgt met euro. Bijgevolg wordt voorgesteld om het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 december 2016 in te trekken en te vervangen door dit besluit. Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de aanpassing van het meerjarenplan goed te keuren. Juridische grond Het decreet van 15 juli 2011 over de vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd Het besluit van de Vlaamse regering van 25 oktober 2010 over de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen Het besluit van de OCMW-raad van 22 december 2016 over de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 en latere wijzigingen en aanvullingen over de toepassing van de BBC-regels Regelgeving: bevoegdheid De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel van het OCMW-decreet Stemming op het besluit Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met - 8 stem(men) voor: Willy Goos; Freddy Aerts; Johan Bellen; Marcella Eggen; Godelieve Sels; Carine Van Camp; Anja Verbeek; Bertha Vercammen - 1 stem(men) tegen: Marc Leys - 2 onthouding(en): Leo Beutels; Marina Lambrechts Besluit Artikel 1 Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 2/34 raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

3 De raad voor maatschappelijk welzijn trekt haar besluit van 22 december 2016 over de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW Diest in. Artikel 2 De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW Diest goed. Artikel 3 Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Bijlagen 1. OCMW Diest AMJP correct.pdf Aldus beslist in bovenvermelde zitting, Namens de raad voor maatschappelijk welzijn Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 3/34 raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

4 Inhoudstabel aanpassing meerjarenplan OCMW Diest Strategische nota Financiële nota o het financiële doelstellingenplan o de staat van het financiële evenwicht Toelichting o financiële risico s o TM2: de financiële schulden Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 4/34 raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017

5 STRATEGISCHE NOTA nav Budget 2017 OCMW Diest 3290 Diest Prioritair beleid Strategische doelstelling: 2014/1 Toegankelijke & kwaliteitsvolle dienstverl. op maat 2014/1 - OCMW Diest zorgt voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening op maat , , , , , , , , ,66 0,00 0,00 0, , , , , , ,66 0,00 0,00 0, , , , , , ,96 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 5/34

6 Beleidsdoelstelling: 2014/1-1 Versterken van de inspanningen inzake armoedebestr. 2014/1-1 Versterken van de inspanningen inzake armoedebestrijding , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 Actieplan 2014/1-1-1: Uitbouwen en optimaliseren van de materiële hulpverlening (realisatietermijn: ) Uitbouwen en optimaliseren van de materiële hulpverlening, teneinde kwalitatieve noodhulp te realiseren met een participatief karakter, waarbij rekening wordt gehouden met de noden en de keuzemogelijkheden van de hulpvrager ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, / : Uitwerken en implementeren van een visie en beleid inzake materiële hulpverlening in samenwerking met andere organisaties, teneinde noodhulpinitiatieven op te starten afgestemd op de behoeften van de hulpvrager 6/34

7 2014/ : Uitbouwen van het nodige netwerk met andere organisaties, teneinde een voldoende en kwaliteitsvol aanbod aan materiële hulpverlening te kunnen aanbieden aan onze klant Actieplan 2014/1-1-2: Uitbouwen van de samenwerking tussen de sociale huisvesting (realisatietermijn: ) Uitbouwen van de samenwerking tussen de sociale huisvestingsinitiatieven, teneinde een transparante en centrale wachtlijst van kandidaat-huurders te organiseren/realiseren ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , / : Onderzoeken en indien mogelijk uitwerken van een centraal inschrijvingssysteem voor de sociale huisvesting 2014/ : Deelnemen aan een actief partnership Wonen aan de Demer (o.a.woonloket, renteloze 0,00 0, , , , ,00 lening) (Exploitatie-uitgaven) 2014/ : Deelnemen aan een actief partnership Wonen aan de Demer (o.a.woonloket, renteloze lening) (Exploitatie-ontvangsten) 0,00 0, , , , ,00 7/34

8 Actieplan 2014/1-1-3: Inzetten op activering en nazorg in functie van maatsch.inte (realisatietermijn: ) Inzetten op activering en nazorg in functie van maatschappelijke integratie ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, / : Uitbouwen van een netwerk inzake activering Actieplan 2014/1-1-4: Begeleiden van kansarmen vanuit de gezinszorg en de sociale (realisatietermijn: ) Begeleiden van kansarmen vanuit de gezinszorg en de sociale dienst, teneinde ze creatief te leren omgaan met een beperkt budget ,00 0,00 0, ,90 0,00-108, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 8/34

9 2014/ : Initiëren van projecten om de kansarmen te begeleiden, zowel individueel als via goepswerking rond bv. budgetteren, gezond koken, administratie,... door het ocmw en met externe partners. (Exploitatie-uitgaven) 0,00 108,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 2014/1-1-5: Verminderen van het aantal kinderen in armoede (realisatietermijn: ) Verminderen het aantal kinderen in armoede met focus op gezinnen met jonge kinderen (0-3 jaar) , , , , , , , , , , , , , , , , , , / : 1. Creëren van een lokaal netwerk kinderarmoede, onder coördinatie van de 350, , , , , ,08 kinderarmoedebemiddelaar, met op korte termijn als doel het uitwerken van een actieplan kinderarmoede; 2. Opstarten van een participatieproces met de doelgroep (kansarme gezinnen met jonge kinderen) 3. Uitvoeren van het actieplan kinderarmoede (Exploitatie-uitgaven) 2014/ : 1. Creëren van een lokaal netwerk kinderarmoede, onder coördinatie van de kinderarmoedebemiddelaar, met op korte termijn als doel het uitwerken van een actieplan kinderarmoede; 2. Opstarten van een participatieproces met de doelgroep (kansarme gezinnen met jonge kinderen) 3. Uitvoeren van het actieplan kinderarmoede (Exploitatie-ontvangsten) 2.227, , , , , ,00 9/34

10 Beleidsdoelstelling: 2014/1-2 Optimaliseren van de kwaliteitsvolle kinderopvang 2014/1-2 Optimaliseren van de kwaliteitsvolle kinderopvang en -mogelijkheden ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Actieplan 2014/1-2-1: Implementeren en uitvoeren nieuw opvangdecreet (realisatietermijn: ) Implementeren en uitvoeren van het nieuw opvangdecreet, teneinde een kwaliteitsvolle kinderopvang aan iedereen te kunnen aanbieden ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, / : Organiseren van activiteiten waar ook de ouders en familie van de kinderen worden uitgenodigd, teneinde de betrokkenheid van de ouders en familie te verhogen en te stimuleren 2014/ : Uitbouwen van de ICT-infrastructuur, teneinde de administratieve vereenvoudiging voor de medewerkers te vergroten (Investeringen-Uitgaven) 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 10/34

11 Beleidsdoelstelling: 2014/1-3 Toegankelijk dienstverlening 2014/1-3 Toegankelijk dienstverlening via de realisatie van een fysiek toegankelijk, transparant en digitaal Sociaal Huis ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,96 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 2014/1-3-1: Realiseren van een toegankelijk Sociaal Huis (realisatietermijn: ) Realiseren van een toegankelijk Sociaal Huis ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,96 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, / : De technische realisatie van het sociaal huis, vertrekende van een functionele behoefteanalyse van alle betrokken diensten. (Investeringen-Uitgaven) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 11/34

12 2014/ : De technische realisatie van het sociaal huis, vertrekende van een functionele behoefteanalyse van alle betrokken diensten. (Investeringen-ontvangsten) 2014/ : Uitbouwen van een tijdelijk welzijnsloket in de Hasseltsestraat, teneinde de dienstverlening in een professioneel en toegankelijk kader aan onze klanten te kunnen aanbieden in afwachting van een definitief sociaal huis (Investeringen-Uitgaven) 2014/ : Uitbouwen van de werking van het sociaal huis met het welzijnsloket, teneinde de dienstverlening in een professioneel en toegankelijk kader aan onze klanten te kunnen aanbieden 2014/ : Ontwikkelen en beschikbaar stellen van een digitaal sociaal huis, teneinde een transparant en gebruiksvriendelijk overzicht van de maatschappelijke dienstverlening, de hulpverlenende instanties, procedures, te bieden aan de klant (Investeringen-Uitgaven) 2014/ : Ontwikkelen en beschikbaar stellen van een digitaal sociaal huis, teneinde een transparant en gebruiksvriendelijk overzicht van de maatschappelijke dienstverlening, de hulpverlenende instanties, procedures, te bieden aan de klant (Investeringen-ontvangsten) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,57 0,00 0,00 Actieplan 2014/1-3-2: Versterken van de kwaliteitsvolle eerstelijnshulpverlening (realisatietermijn: ) Versterken van de kwaliteitsvolle eerstelijnshulpverlening ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, / : Uitbouwen van het Lokaal Client Overleg (bekendmaking en verruiming) 2014/ : Uitbouwen van een lokaal dienstencentrum (Investeringen-Uitgaven) 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 12/34

13 2014/ : Uitbouwen van een lokaal dienstencentrum (Investeringen-ontvangsten) 2014/ : Organiseren van dagopvanginitiatieven voor zover het nieuw sociaal huis gerealiseerd wordt. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Strategische doelstelling: 2014/2 Een professionele & performante organisatie 2014/2 OCMW Diest als professionele en performante organisatie uitbouwen door optimale en flexibele inzet van de middelen, organisatieontwikkeling en - beheersing ,28 0, , , , ,35 0,00 0,00 0, ,80 0, , , , ,74 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,61 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,43 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 13/34

14 Beleidsdoelstelling: 2014/2-1 OCMW Diest als profess. & performante org.uitbouwen 2014/2-1 OCMW Diest als professionele en performante organisatie uitbouwen door optimale en flexibele inzet van de middelen, organisatieontwikkeling en - beheersing ,28 0, , , , ,35 0,00 0,00 0, ,80 0, , , , ,74 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,61 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,43 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 2014/2-1-1: Optimaal en efficiënt beheer van het OCMW patrimonium (realisatietermijn: ) Optimaal en efficiënt beheer van het OCMW patrimonium ,56 0, , , , ,35 0,00 0,00 0, ,93 0, , , , ,74 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,61 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,43 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, / : Opmaken van een beheersplan Renovatie Begijnhof (Investeringen-Uitgaven) , , , , , , / : Opmaken van een beheersplan Renovatie Begijnhof (Investeringen-ontvangsten) 0,00 0, , , , ,00 14/34

15 2014/ : Conserveren en restaureren van het roerend kunstpatrimonium van de St.Catharinakerk, teneinde dit kunstpatrimonium in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. (Investeringen-Uitgaven) 2014/ : Conserveren en restaureren van het roerend kunstpatrimonium van de St.Catharinakerk, teneinde dit kunstpatrimonium in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. (Investeringen-ontvangsten) 2014/ : Verder optimaliseren van het grondenbeleid met inbegrip van onderzoek naar en promotie van windmolenprojecten. 2014/ : Goed gekozen verkoop van niet strategisch patrimonium. (Exploitatie-uitgaven) 2014/ : Goed gekozen verkoop van niet strategisch patrimonium. (Investeringen-Uitgaven) 2014/ : Goed gekozen verkoop van niet strategisch patrimonium. (Investeringen-ontvangsten) 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,43 0,00 0,00 Actieplan 2014/2-1-2: Informatisering en digitalisering (realisatietermijn: ) Informatisering en digitalisering ,67 0, , ,37 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, / : Verfijnen van het ICT-veiligheidsbeleid en uitwerken van een ict code, teneinde de nodige veiligheid te garanderen van de ICT-omgeving voor de gebruiker. 2014/ : Voorbereiden van de organisatie op de evolutie naar volledig elektronische dossiers 4.225, , , , , ,00 onder meer door aanschaffen van multifunctionele netwerkprinters met scan mogelijkheid (Exploitatieuitgaven) 15/34

16 2014/ : Uitbouwen van een uniforme structuur van het elektronisch klassement van gans het ocmw, teneinde dat enerzijds alle documenten op een gemakkelijke wijze kunnen worden teruggevonden door de bevoegde personen die deze documenten moeten raadplegen en/of gebruiken en anderzijds gemakkelijk documenten en informatie kunnen worden gedeeld. Dit met volle respect voor de regels van de privacy en de deontologische code. 2014/ : Aankopen documentenbeheersysteem Mid office, teneinde een gebruiksvriendelijk en toegankelijk platform van documentenbeheer ter beschikking te hebben voor gebruik zowel voor onze medewerkers als voor onze externe partners. (Investeringen-Uitgaven) 2014/ : Aankopen en gebruiken van de nodige software, teneinde te evolueren naar een digitalisering van de dossiers. (Investeringen-Uitgaven) 2014/ : Voorbereiden op een interactief digitaal sociaal huis 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,00 Actieplan 2014/2-1-3: Uitwerken van een performant personeelsbeleid (realisatietermijn: ) Uitwerken van een performant personeelsbeleid ,55 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, / : Opmaken van een personeelsbehoefteplan en indien nodig aanpassen van de personeelsformatie en het functioneel organigram, teneinde de beschikbare expertise, competenties en talenten optimaal te kunnen inzetten in de organisatie. 2014/ : Introduceren en uitbouwen van een beleid rond competentie- en talentmanagement. 2014/ : Uitwerken van functiebeschrijvingen, competentieprofielen op basis van een 16/34

17 competentiewoordenboek, teneinde een duidelijke en transparante basis te bieden aan de medewerkers in het kader van de evaluatiecyclus en de aanwervingen. 2014/ : Voorbereiden en implementeren van de nieuwe evaluatiecyclus conform de rechtspositieregeling, teneinde een kwaliteitsvolle opvolging van de prestaties van de medewerkers met de nodige ondersteuning te verzekeren. 2014/ : Herzien van het arbeidsreglement 2014/ : Uitwerken en implementeren van een arbeidstijdregeling (Investeringen-Uitgaven) 2014/ : Uitwerken en implementeren van een deontologische code, en specifiek vertalen voor de specifieke diensten. (Exploitatie-uitgaven) 2014/ : Opmaken van een gezamenlijk diversiteitsplan in samenwerking met RESOC en de stad. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 2014/2-1-4: Uitwerken van een welzijnsbeleid voor de medewerkers (realisatietermijn: ) Uitwerken van een welzijnsbeleid voor de medewerkers ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, / : Evalueren en professionaliseren van de interne preventiedienst, teneinde een voldoende veiligheid en bescherming van de medewerkers op het werk te garanderen bij de uitoefening van hun opdrachten. 2014/ : Uitwerken van een presenteïsmebeleid. 17/34

18 Actieplan 2014/2-1-5: Logistiek (realisatietermijn: ) Logistiek ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, / : Opmaak uniform beleid logistiek Actieplan 2014/2-1-6: Uitbouwen van een klantgerichte en transparante interne comm (realisatietermijn: ) Uitbouwen van een klantgerichte en transparante interne en externe communicatie ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 18/34

19 2014/ : Invoeren van een uniforme huisstijl,uniformiseren van brieven, formulieren, beslissingen,, teneinde een professionele en tevens verstaanbare communicatie naar de klanten te verzekeren 2014/ : Uitbouwen van een toegankelijke, gebruiksvriendelijke en transparante website, waarop alle informatie gemakkelijk terug te vinden is. 2014/ : Informatie centraal ter beschikking stellen van de medewerkers, zodat zij gemakkelijk alle nodige informatie en documenten zelf kunnen raadplegen. Actieplan 2014/2-1-7: Interne organisatiebeheersing (realisatietermijn: ) Interne organisatiebeheersing ,50 0, , ,50 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, / : Uitwerken van een concept van interne organisatiebeheersing voor het OCMW , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 (Exploitatie-uitgaven) 2014/ : Opstellen en implementeren van een actieplan inzake het uitwerken van het concept interne organisatiebeheersing. 2014/ : Uitwerken en implementeren van een uniforme klachtenprocedure. 19/34

20 Actieplan 2014/2-1-8: Duurzame ontwikkeling verankeren (realisatietermijn: ) Duurzame ontwikkeling verankeren ,00 0,00-567, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, / : Een beleid duurzame ontwikkeling uitwerken en implementeren, omdat enerzijds het OCMW als organisatie een voorbeeldfunctie te vervullen heeft en anderzijds het OCMW acties onderneemt om de klanten te sensibiliseren. (Exploitatie-uitgaven) 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/34

21 Beleidsdoelstelling: 2014/2-2 Integrale lokale sociale dienstverlening verzekeren 2014/2-2 Integrale lokale sociale dienstverlening verzekeren door een integratie van OCMW en stad ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Actieplan 2014/2-2-1: Uitbouwen van een functionele integratie (realisatietermijn: ) Uitbouwen van een functionele samenwerking ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, / : Onderzoeken van de samenwerkingsmogelijkheden op het vlak van de diensten met gemeenschappelijke dienstverlening en de ondersteunende diensten 2014/ : Organiseren van een gemeenschappelijk MAT 21/34

22 Actieplan 2014/2-2-2: Uitbouwen van een beleidsmatige integratie (realisatietermijn: ) Uitbouwen van een beleidsmatige samenwerking ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, / : Opstarten van een overlegorgaan van het ocmw en de stad 2014/ : Ontwikkelen van een sociale gids in overleg met de stad 22/34

23 M1: Het financiële doelstellingenplan Initieel budget MJP 2014 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Beleidsdomein ALGBESTUUR Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Beleidsdomein SOCDIENST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Beleidsdomein THUIDIENST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Beleidsdomein KINDEROPV Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 23/34 OCMW raad DIEST voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 Afdrukdatum : 18/01/2017 NIS-code24020 VolgNr. Budg. Jnl Secr.:L. VAN ROMPAEY Fin. beh.:j. HAENRAETS

24 M1: Het financiële doelstellingenplan Initieel budget MJP 2014 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Totalen Exploitatie Investeringen Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 24/34 OCMW raad DIEST voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 Afdrukdatum : 18/01/2017 NIS-code24020 VolgNr. Budg. Jnl Secr.:L. VAN ROMPAEY Fin. beh.:j. HAENRAETS

25 M1: Het financiële doelstellingenplan Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Beleidsdomein ALGBESTUUR Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Beleidsdomein SOCDIENST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Beleidsdomein THUIDIENST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Beleidsdomein KINDEROPV Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 25/34 OCMW raad DIEST voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 Afdrukdatum : 18/01/2017 NIS-code24020 VolgNr. Budg. Jnl Secr.:L. VAN ROMPAEY Fin. beh.:j. HAENRAETS

26 M1: Het financiële doelstellingenplan Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Totalen Exploitatie Investeringen Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 26/34 OCMW raad DIEST voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 Afdrukdatum : 18/01/2017 NIS-code24020 VolgNr. Budg. Jnl Secr.:L. VAN ROMPAEY Fin. beh.:j. HAENRAETS

27 M2: De staat van het financiële evenwicht Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 27/34 C. Bestemde OCMW raad DIEST gelden voor maatschappelijk voor andere welzijn verrichtingen - 26 januari 2017 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 Afdrukdatum : 18/01/2017 NIS-code24020 VolgNr. Budg. Jnl Secr.:L. VAN ROMPAEY Fin. beh.:j. HAENRAETS

28 M2: De staat van het financiële evenwicht Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 28/34 OCMW raad DIEST voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 Afdrukdatum : 18/01/2017 NIS-code24020 VolgNr. Budg. Jnl Secr.:L. VAN ROMPAEY Fin. beh.:j. HAENRAETS

29 M2: De staat van het financiële evenwicht Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 29/34 OCMW raad DIEST voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 Afdrukdatum : 18/01/2017 NIS-code24020 VolgNr. Budg. Jnl Secr.:L. VAN ROMPAEY Fin. beh.:j. HAENRAETS

30 Financiële risico's 1. Stijging van de responsabiliseringsbijdrage Deze bijdrage is een financiële boete die de lokale besturen sinds 2012 n.a.v de hervorming van de pensioenfondsen, jaarlijks moeten betalen voor de statutaire personeelsleden die zij na hun pensionering niet vervangen door nieuwe statutairen. Het grootste deel hiervan is verschuldigd n.a.v. het met pensioen gaan van de personeelsleden die door het OCMW van Diest gedetacheerd zijn naar het Algemeen Ziekenhuis Diest. Op basis van prognoses is in het meerjarenplan een evolutie opgenomen die evolueert tot in Vermits het gedetacheerd personeel echter een uitdovend OCMW-kader is, kan het OCMW dit sowieso niet vervangen door eigen statutair personeel. Het ziekenhuis zal dus contractueel alle statutairen die met pensioen gaan, vervangen door contractuele werknemers. Op dit ogenblik zijn er nog 20 gedetacheerde statutairen aan het werk in het ziekenhuis. Tot het laatste personeelslid in 2025 gepensioneerd is, zal het OCMW een deel van de loonkosten betalen, het zogenaamde loondeficit, dat n.a.v. de pensioneringen jaarlijks zal afnemen. Dit deficit ontstaat door het feit dat het OCMW de loonkosten blijft betalen voor de personeelsleden die meer dan 1 maand ziek zijn (de zogenaamd langdurig zieken), terwijl dit deel niet aan ons terug gestort of gecompenseerd wordt door het ziekenhuis. In de private sector (waartoe het AZD behoort) wordt een ziek personeelslid de eerste maand van zijn ziekte betaald door de werkgever. Nadien wordt hij betaald door het ziekenfonds. In de openbare sector (waar het OCMW toe behoort) wordt zijn loon betaald tot al zijn ziektedagen uitgeput zijn. Dus: in dergelijk geval moet het OCMW wel betalen, maar krijgt zij geen compensatie van het AZD. Bovendien is er ook nog een baremiek verschil Openbare sector Private sector, waardoor het OCMW minder teruggestort krijgt van het ziekenhuis, dan dat het zelf aan lonen betaalt. Deze beide voorgaande factoren zijn de verklaring voor het loondeficit, dat weliswaar jaarlijks zal afnemen. Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 30/34 raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari

31 In de rekening 2015 bedroeg dit loondeficit euro. In het budget 2016 is dit momenteel euro. In het budget 2017 gaan we uit van een deficit van euro. 2. Tweede pensioenpijler contractuelen Om het pensioen van contractanten minder te laten afwijken van het statutaire pensioen hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties eind 2009 afgesproken om vanaf 2010 te starten met een tweede pensioenpijler voor contractanten. In onze stad werd deze intentie begin 2010 omgezet in een pensioenreglement waarbij jaarlijks wordt voorzien in een bijdrage van 1% van de loonmassa. Vanaf 2016 is deze bijdrage verhoogd tot 1,5% en in 2017 wordt dit 2% van de loonmassa. 3. Verkopen Eén van de beleidsdoelstellingen houdt de selectieve verkoop in van patrimonium. In het oorspronkelijk meerjarenplan ging het om 27 van de 78 Begijnhofwoningen. Dit aantal werd bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan verlaagd naar 8 woningen. In huidig voorliggend meerjarenplan wordt de verkoop van Begijnhofwoningen geschrapt, en wordt er rekening gehouden met de erfpachtconstructie. Het OCMW heeft echter ook een aantal appartementsgebouwen in eigendom die gefinancierd werden via het Domus Flandria systeem en waar de huurders kunnen genieten van een sociale huurprijs. Het Domus Flandria systeem kent echter een einde in 2016 en 2017 waardoor de subsidiëring van het OCMW voor het feit dat zij verhuurt aan een lagere, sociale huur op dat moment stopt. In 2016 werden de Domus Flandria-woningen in Schaffen reeds verkocht. Ook de overige Domus Flandria-woningen worden verkocht aan de sociale huisvestingsmaatschappij Diest Uitbreiding aan de schattingsprijs. Deze verkoopssom bedraagt in totaal (inclusief de woningen in Schaffen) euro. Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 31/34 raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari

32 4. Pensioenfonds Het OCMW zal net zoals de stad een pensioenfondsverzekering aangaan om de sterk stijgende pensioenuitgaven af te vlakken (cfr de responsabiliseringsbijdrage). In dit aangepast meerjarenplan wordt rekening gehouden met een storting van euro in 2016, euro in 2017 en euro in Aangezien de autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan positief dient te zijn, kan er op basis van de huidige cijfers in 2019 geen storting worden voorzien. Dit zal geëvalueerd worden bij de toekomstige aanpassingen van het meerjarenplan. Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 32/34 raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari

33 TM2: De Financiële schulden Initieel budget MJP 2014 Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 33/34 OCMW raad DIEST voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017 Toelichting Initieel budget MJP 2014 Afdrukdatum : 18/01/2017 NIS-code24020 VolgNr. Budg. Journaal Secr.:L. VAN ROMPAEY Fin. beh.:j. HAENRAETS

34 de wnd. secretaris Hilde De Wilde de voorzitter Willy Goos Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW (intrekking raadsbesluit van 22 december 2016) 34/34 raad voor maatschappelijk welzijn - 26 januari 2017