AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF UCITS ETF

Transcriptie

1 Parijs, 15 januari 2014 Mevrouw, Mijnheer, U bent in het bezit van een aandelenportefeuille van het GBF AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF UCITS ETF - (FR ), we willen u daarvoor hartelijk danken. Hierbij delen we u mede dat Amundi (de Beheersmaatschappij') heeft besloten om met ingang van 17 februari 2014 een aanzienlijke wijziging door te voeren. Deze ontwikkeling vereist geen enkele handeling uwerzijds. De wijziging brengt geen kosten met zich mee en heeft geen fiscale veranderingen tot gevolg. Gedetailleerde informatie omtrent deze wijziging vindt u in de bijlage getiteld 'Brief aan de aandeelhouder van GBF AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF UCITS ETF'. Deze brief is conform de voorschriften van de AMF (Franse Autoriteit Financiële Markten) en bevat alle volgens de regelgeving verplichte informatie omtrent deze operatie. Dit complete en nauwkeurige document stelt u in staat kennis te nemen van de eventuele impact van deze operatie op uw investering. We zouden u dan ook willen vragen de informatie grondig te lezen. Uw vertrouwde adviseur is uiteraard beschikbaar om u, indien u dat wenst, aanvullende informatie te verstrekken. We danken u hartelijk voor uw vertrouwen. Hoogachtend, AMUNDI Valérie Baudson Hoofd ETF en Indexbeleggingen Wereld Hoofdvestiging: 90, boulevard Pasteur - Parijs - Frankrijk Postadres 90, boulevard Pasteur - CS Paris Cedex 15 - Frankrijk Tel: +33 (0) amundi.com Naamloze vennootschap met een kapitaal van euro Bedrijfsregisternummer Parijs Portefeuille-Beheersmaatschappij goedgekeurd door de Franse Autoriteit Financiële markten (AMF-autorité des Marchés Financiers) n GP

2 BRIEF AAN DE AANDEELHOUDER VAN HET GBF 'AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF UCITS ETF' Parijs, 15 januari 2014 Mevrouw, Mijnheer, Hierbij delen we u, als aandeelhouder van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds 'AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF UCITS ETF - (FR ), (het 'fonds') mede dat Amundi (de 'Beheersmaatschappij') heeft besloten om met ingang van 17 februari 2014 over te gaan tot een aanzienlijke wijziging in de beheersdoelstelling van het fonds. 1. Omschrijving van de wijziging van uw fonds De 'Euronext IEIF REIT Europe' strategie-index zal worden vervangen door de nieuwe 'FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe' strategie-index. Deze verandering brengt eveneens een wijziging in de naam van het fonds met zich mee. Het fonds zal voortaan de naam 'AMUNDI ETF FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF' dragen. Deze verandering van index heeft een aantal gevolgen: (i) (ii) de geografische reikwijdte blijft gelijk; het investeringsdomein is verwant aan het huidige inversteringsdomein. Echter, de aandelen waaruit de FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe strategie-index bestaat zijn niet langer afkomstig van de meest representatieve bedrijven uit het REIT-stelsel ('Real Estate Investment Trust' een algemene term waarmee de onroerend goedbedrijven worden aangeduid die profiteren van een transparant fiscaal stelsel dat tevens de verplichting tot de verdeling van vrijwel de gehele opbrengst impliceert). De aandelen zijn vanaf heden afkomstig uit het universum de belangrijkste waarden op het gebied van het beursgenoteerde Europese vastgoed in: - Investeringsbedrijven Vastgoed ( Société d Investissement Immobilier ), en - Bedrijven voor vastgoedbeheer- en promotie ( Société de Gestion et de Promotion Immobilière ). Valt u als investeerder onder het Franse belastingrecht, en bent u in het bezit van aandelen in het kader van uw Franse Aandelenspaarplan (PEA), dan maken we u erop attent dat het fonds beleenbaar blijft voor het PEA. De wijzigingen zullen geen invloed hebben op de hieraan verbonden fiscale voordelen. De lijst van aandelenfondsen van het gamma AMUNDI ETF die beleenbaar zijn voor het PEA is beschikbaar op amundietf.com. Deze operatie is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AMF) op 2 november 2013, en vereist geen enkele handeling uwerzijds indien u de voorwaarden accepteert. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen van uw fonds beschreven. 2. Indicatie van de wijziging van uw fonds

3 - Risicoprofiel - Wijziging rendementprofiel/risicoprofiel: JA - Verhoging rendementprofiel/risicoprofiel: NEE Verhoging kosten: NEE Het fonds had tot doel om zo nauwkeurig mogelijk de 'Euronext IEIF REIT Europe' strategie-index te traceren, zowel voor wat betreft stijgingen als dalingen. Naar aanleiding van de wijziging zal het doel van het fonds zijn het zo nauwkeurig mogelijk traceren van de FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe strategie-index, zowel voor wat betreft stijgingen als dalingen, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd en uitgedrukt in euro's. De 'FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe' strategie-index is een aandelenindex die een blootstelling aan de belangrijkste beursgenoteerde Europese vastgoedbedrijven beoogt. De wijziging van het universum en de methodologie van de strategie-index heeft geen wijziging in het risicoprofiel van het fonds tot gevolg, behalve een verlaging van de risicoschaal van 7 naar 6. De vaste kosten die gefactureerd worden aan de ICBE blijven 0,35% incl. belastingen per jaar van het netto-actief. Raadpleeg de tabel in de bijlage van deze brief indien u nadere informatie wenst omtrent de wijzigingen die zijn aangebracht in het fonds. Indien u de wijzigingen voor u niet passend vindt, dan heeft u de mogelijkheid om over te gaan tot de terugkoop van uw aandelen. Op de aankopen en verkopen op de secundaire markt is geen inschrijvings- of terugkoopcommissie van toepassing. Het plaatsen van een beursorder brengt echter vooraf door uw tussenpersoon geheven kosten met zich mee waarop de Beheersmaatschappij geen enkele invloed heeft. Voor het onderzoeken van de beste bemiddeling voor deze investering nodigen we u uit om contact op te met uw gebruikelijke financiële adviseur. Hij zal u helpen de juiste keuze te maken die past bij het beheer van uw portefeuille. Hoogachtend, AMUNDI Valérie Baudson Hoofd ETF en Indexbeleggingen Wereld

4 BIJLAGE Voor Na Naam fonds AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF UCITS ETF AMUNDI ETF FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF Referentie-indicator De Referentie-indicator van het Fonds is de Euronext IEIF REIT Europe strategie-index, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd (Net Return), uitgedrukt in euro. De Euronext IEIF REIT Europe strategie-index is in 2007 gezamenlijk ontwikkeld door Euronext en IEIF (Institut de l EpargneImmobilière et Foncière). De index voldoet aan de geldende regelgeving voor de methodologie bij Euronext, waardoor de productie en verspreiding gewaarborgd kan worden via de hiertoe geëigende structuur van Euronext Indices BV. De Wetenschappelijke Raad van de Euronext IEIF REIT Europe strategie-index heeft met name de opdracht de betrouwbaarheid en representativiteit te verifiëren van een steekproef, hierbij rekening houdend met de specifieke kenmerken van een sector. De Euronext IEIF REIT Europe strategie-index is een representatieve index van de sector van beursgenoteerde vastgoed in Europa. Het bestaat uit de meest representatieve bedrijven uit het REIT-stelsel (Real Estate Investment Trust). De term REIT is een algemene term waarmee grondbedrijven worden aangeduid die profiteren van een transparant fiscaal stelsel, waarbij tevens de verplichting tot de verdeling De Referentie-indicator van het Fonds is de FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe strategie-index, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd (Net Return), uitgedrukt in euro. De aandelen die deel uitmaken van de FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe strategie-index, afkomstig uit het universum van de belangrijkste beursgenoteerde vastgoedbedrijven, bevatten: - Investeringsbedrijven Vastgoed ( SII ), en - Bedrijven voor vastgoedbeheer- en promotie ( SGPI ) Europese De SII behoren met name toe aan de volgende categorieën: commerciële en industriële ruimten en kantoren, ruimten voor privégebruik en gebruik als woning, gebouwen in de gezondheidssector en de toeristische sector. De SGPI zijn met name gespecialiseerd in vastgoedtransacties en vastgoedbeheer. De FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe strategie-index is een onderdeel van de FTSE EPRA/NAREIT Developed index. Kijk voor meer informatie omtrent de samenstelling en de werkingsregels van de strategie-index op de website van FTSE: ftse.com

5 van vrijwel de gehele opbrengst geldt. De aandelen waaruit de Euronext IEIF REIT Europe strategie-index bestaat zijn geselecteerd op basis van hun beurskapitalisatie en hun liquiditeit. Ze vormen een selectie van beursgenoteerde Europese onroerend goedbedrijven die geopteerd hebben voor het REIT-stelsel, oftewel een transparant fiscaal stelsel met de verplichting tot verdeling. Voor de index zijn geselecteerd: - de Europese REIT-waarden met een beurskapitalisatie die groter of gelijk is aan 0,4% van de totale kapitalisatiewaard e van de Europese REITsector, - voor waarden die een minimale fluctuatie hebben van 20%, - en voor waarden die een gemiddeld dagelijks transactievolume hebben gedurende 12 achtereenvolgend e maanden van minimaal 0,2% van het gemiddelde dagelijkse transactievolume in diezelfde periode van het geheel van de Europese REIT's. Kijk voor meer informatie omtrent de samenstelling en de werkingsregels van de strategie-index op de Euronext website: euronext.com

6 - Code Bloomberg - Code Reuters - NREITE -.REITN - NEPRA -.TFTRPRAL Beheersdoelstelling Met de onderschrijving van AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF UCITS ETF investeert u in een ICBEstrategie-index die beoogt zo getrouw mogelijk de prestaties van de Euronext IEIF REIT Europe strategie-index te traceren, of het nu om een positieve of negatieve evolutie gaat. De maximale tracking error tussen de evolutie van de liquidatiewaarde van het Fonds en de evolutie van de Euronext IEIF REIT Europe strategie-index is 2%. Met de onderschrijving van AMUNDI ETF FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF investeert u in een ICBE-strategie-index die beoogt zo getrouw mogelijk de prestaties van de FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe strategie-index te traceren, of het nu om een positieve of negatieve evolutie gaat. De maximale tracking error tussen de evolutie van de liquidatiewaarde van het fonds en de evolutie van de FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe strategie-index is 2%. Rendementprofiel/risicoprofiel (beknopte indicator) 7 Het risiconiveau van het fonds is met name een afspiegeling van de risico's van de internationale aandelenmarkt waarop het fonds wordt geïnvesteerd. 6 Het risiconiveau van het fonds is met name een afspiegeling van de risico's van de internationale aandelenmarkt waarop het fonds wordt geïnvesteerd. Vaste kosten 0,35% van het netto-actief 0,35% van het netto-actief