Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Transcriptie

1 Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (C) : FR ; AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (D) : FR ) waar wij u hartelijk voor willen bedanken. Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. De details van deze operatie staan beschreven in bijgevoegd document Brief aan de aandeelhouder van het GBF AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF. Die brief is conform de voorschriften van de AMF (Franse A u torité d es M arc hé s Financ iers ) en bevat alle volgens de regelgeving verplichte informatie omtrent dergelijke operaties. Dit complete en nauwkeurige document stelt u in staat kennis te nemen van de eventuele impact van deze operatie op uw belegging. We zouden u dan ook willen vragen de informatie aandachtig te lezen. Uw vertrouwde adviseur is uiteraard beschikbaar om u, indien u dat wenst, aanvullende informatie te verstrekken. Wij bedanken u voor uw vertrouwen. Hoogachtend, AMUNDI ASSET MANAGEMENT Fannie Wurtz Managing Director Amundi ETF, Indexing & Smart Beta Hoofdkantoor: 90, boulevard Pasteur Parijs - Frankrijk Correspondentieadres: 90, boulevard Pasteur - CS Parijs Cedex 15 - Frankrijk Tel.: +33 (0) amundi.com Besloten vennootschap met een kapitaal van euros RCS Parijs Vermogensbeheerder goedgekeurd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers) n GP

2 BRIEF AAN DE AANDEELHOUDER VAN HET GBF AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF Parijs, 23 januari 2017 BETREFT: Wijziging van het hieronder genoemde gemeenschappelijke beleggingsfonds (het fonds ): Benaming AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF- EUR (C) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF- EUR (D) ISIN-code FR FR Mevrouw, Mijnheer, Als deelnemer in het gemeenschappelijke beleggingsfonds AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF informeren wij u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-indicator te wijzigen. De op 1 maart 2017 vastgestelde referentie-indicator is een bredere en meer gediversifieerde referentie-index. 1. Omschrijving van de wijziging van uw fonds De referentie-indicator, de index Corporates, wordt vervangen door een nieuwe referentie-indicator Corporates Top 75 Mid TCA. Deze verandering heef geen enkele wijziging van het fonds tot gevolg. Deze operatie is goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) op 3 januari 2017, en vereist geen enkele handeling uwerzijds indien u de voorwaarden accepteert. De voornaamste ontwikkelingen van uw fonds staan hierna beschreven, evenals in de bijlage. Hoofdkantoor: 90, boulevard Pasteur Parijs - Frankrijk Correspondentieadres: 90, boulevard Pasteur - CS Parijs Cedex 15 - Frankrijk Tel.: +33 (0) amundi.com Besloten vennootschap met een kapitaal van euros RCS Parijs Vermogensbeheerder goedgekeurd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers) n GP

3 2. Indicatie van de wijziging van uw fonds - Wijziging rendement/risicoprofiel: JA - Verhoging rendement/risicoprofiel: NEE - Verhoging kosten: NEE Wijziging van de referentie-indicator Tot en met 28 februari 2017, bestaat de referentie-index van het gemeenschappelijke beleggingsfonds AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF, de index Markit iboxx Euro Liquid Corporates, uit maximaal 40 onderliggende obligaties. Vanaf 1 maart 2017 zal de referentie-index van het gemeenschappelijke beleggingsfonds AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF, de index Corporates Top 75 Mid TCA, bestaan uit een variabel aantal effecten met een maximum van 75, geselecteerd op basis van de criteria vermeld in de prospectus van 1 maart De wijziging van de index heeft dus een verbreding van het aantal componenten tot gevolg. De Index Corporates Top 75 Mid TCA is een obligatie-index, die wordt berekend en gepubliceerd door de provider van internationale indexen Markit Indices Limited, een 100% dochteronderneming van Markit Group Limited. De volledige methodologie voor de samenstelling van de Index Corporates Top 75 Mid TCA kan worden geraadpleegd op de website van Markit Indices Limited: indices.markit.com. De belangrijkste wijzigingen naar aanleiding van deze transactie, staan vermeld in de bijlage. Indien de wijzigingen u niet schikken, heeft u de mogelijkheid uw deelbewijzen in het fonds AMUNDI ETF CORPORATES UCITS ETF terug te kopen. Voor aankopen en verkopen op de secundaire markt worden er geen instap- of uitstapvergoedingen in rekening gebracht, het plaatsen van een beursorder brengt echter kosten met zich mee waarop de Beheermaatschappij geen enkele invloed heeft. Wij verzoeken u kennis te nemen van de Essentiele Beleggersinformatie ( KIID ) van het fonds AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF beschikbaar op de internetsite en u tot uw vaste financieel adviseur te wenden. Hij zal u helpen de juiste keuze te maken die past bij het beheer van uw portefeuille. Hoogachtend, AMUNDI ASSET MANAGEMENT Fannie Wurtz Managing Director Amundi ETF, Indexing & Smart Beta

4 Bijlage De wijzigingen in uw belegging kunnen als volgt samengevat worden: Beheersdoelstelling Voor 01/03/2017 Na 01/03/2017 De beheerdoelstelling van het Fonds bestaat erin zo getrouw mogelijk de prestaties na te bootsen van de Index Markit (raadpleeg het deel 'Referentie-indicator'), ongeacht of die positief of negatief evolueert. De beheerdoelstelling van het Fonds bestaat erin zo getrouw mogelijk de prestaties na te bootsen van de Index Markit Top 75 Mid TCA (raadpleeg het deel 'Referentie-indicator'), ongeacht of die positief of negatief evolueert. Referentie-indicator De Referentie-indicator van het Fonds is de Index Markit, een totaalrendementsindex (d.w.z. met herbelegging van de coupons van de componenten) uitgedrukt in euro. De obligaties die deel uitmaken van de index Markit zijn afkomstig uit de effectenkring in euros uitgegeven door particuliere maatschappijen (ook wel "corporates" genoemd). Om in aanmerking te komen voor de Index Markit iboxx Euro Liquid Corporates moeten de obligaties beantwoorden aan volgende criteria: - hoofdsom en coupons uitgedrukt in euro; - deel uitmaken van de categorie 'Investment grade' (dus beschikkend over een rating van minimaal BBB- van ratingagentschap Standard &Poor s); - uitgifte van een minimumbedrag van 750 miljoen euro; De Referentie-indicator van het Fonds is de Index Markit Top 75 Mid TCA, een totaalrendementsindex (d.w.z. met herbelegging van de coupons van de componenten) uitgedrukt in euro. De obligaties die deel uitmaken van de index :- Corporates Top 75 Mid TCA zijn afkomstig uit de effectenkring in euros uitgegeven door publieke of particuliere maatschappijen (ook wel "corporates" genoemd). Om in aanmerking te komen voor de Index Markit iboxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid TCA moeten de obligaties beantwoorden aan volgende criteria: - hoofdsom en coupons uitgedrukt in euro; - deel uitmaken van de categorie 'Investment grade' (dus beschikkend over een rating van minimaal BBB- van ratingagentschap Standard &Poor s); - uitgifte van een minimumbedrag van 750 miljoen euro voor opname in de index, de effecten die al in

5 - de emissie heeft minder dan 3 jaar daarvoor plaatsgevonden; - de emissie vervalt binnen 1,5 jaar; - maximaal één obligatie per emittent. de index opgenomen zijn, moeten een nominale restwaarde hebben van ten minste 500 miljoen euro; - de uitgifte moet minder dan 3 jaar ervoor plaatsgevonden hebben om opgenomen te worden in de index, en minder dan 4 jaar om in de index te blijven; - de looptijd is ten minste 1.25 jaar; - maximaal één obligatie per emittent. De selectiecriteria voor obligaties als in aanmerking komende effecten, in volgorde van prioriteit: - Minimum te verwerken volume: EUR of minder; - Totale uitgegeven nominale vermogen; - De meest recente uitgiftedatum; - De langst resterende looptijd; - De hoogste kredietwaardigheid; - De laagste nominale rente. De 75 obligaties die, op basis van de criteria opgenomen in de index, de hoogste score hebben wetende dat één obligatie per uitgevende instantie geselecteerd wordt. De obligaties worden gewogen op basis van hun beurswaarde. Er wordt een sectorale beperking toegepast: het totale volume van de obligaties in de index, van uitgevende instellingen in de financiële sector, is hetzelfde volume als in de brede index Markit iboxx Euro Corporates. Liquid Corporates wordt berekend op basis van de obligatieprijzen die worden verstrekt door de grote TCA wordt berekend op basis van de obligatieprijzen die worden verstrekt door de grote

6 Publicatie van de Index Corporates Europese investeringsbanken. De methodologie van Markit Indices Limited en zijn berekeningsmethode impliceren dat een variabel aantal effecten deel uitmaakt van de Index Markit iboxx Euro Liquid Corporates. Op 28 november 2014 omvatte de Index Corporates 40 componenten. Het gevolgde rendement is dat van de slotfixing van u (Parijse tijd) van de Index Corporates. Liquid Corporates maakt het voorwerp uit van twee officiële berekeningen en fixings tijdens de dag: berekening in het midden van de dag 'MOD fixing' of fixing van u (Parijse tijd) voor publicatie rond u (Parijse tijd) en berekening aan het einde van de dag 'EOD fixing' of fixing van u (Parijse tijd) voor publicatie rond u (Parijse tijd). Voor elk van deze noteringen of fixings van de Index Corporates - gebruikt Markit de officiële fixings van de effecten die de componenten van de index zijn. Het Fonds gebruikt de slotfixing van u (Parijse tijd) van de Index Markit iboxx Euro Liquid Corporates. Liquid Corporates wordt eveneens berekend op elke Europese investeringsbanken. De methodologie van Markit Indices Limited en de bijbehorende berekeningsmethode zijn gebaseerd op een variabel aantal effecten die de index Corporates Top 75 Mid TCA opmaken, met een maximum van 75 effecten. Op 10 november 2016 omvatte de Index Corporates Top 75 Mid TCA 75 componenten. Het gevolgde rendement is dat van de slotfixing van u (Parijse tijd) van de Index Corporates Top 75 Mid TCA. De toegepaste tarieven voor de berekening van de index, zijn de gemiddelde tarieven. De index Markit iboxx Euro TCA wordt gedurende de dag berekend en officieel vastgesteld: berekening aan het einde van de dag 'EOD fixing' of fixing van u (Parijse tijd) voor publicatie rond u (Parijse tijd). Voor elk van deze noteringen of fixings van de Index Corporates Top 75 Mid TCA - gebruikt Markit de officiële fixings van de effecten die de componenten van de index zijn. Het Fonds gebruikt de slotfixing van u (Parijse tijd) van de Index Markit iboxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid TCA. TCA wordt eveneens

7 Beurswerkdag. Liquid Corporates is verkrijgbaar via Reuters en Bloomberg. Via Reuters:.IB8A Via Bloomberg: IB8A berekend op elke Beurswerkdag. TCA is verkrijgbaar via Reuters en Bloomberg. Via Reuters:.IBXXELC1 Via Bloomberg: IBXXELC1