Voortgangsrapportage Ontwikkeling Spoorzone Delft le kwartaal Ons kenmerk Uw brief van

Transcriptie

1 Besturing en Controlling Controlling Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan ES Delft Bankrekening BNG t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Controlling, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de leden van de gemeenteraad Behandeld door Bart de Visser bdvisser@delft.n Internet VERZONDEN 2 7 MEI 2015 Datum Onderwerp Voortgangsrapportage Ontwikkeling Spoorzone Delft le kwartaal Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk Bijlage 1 Geachte leden van de raad, Ter kennisname zenden wij u de voortgangsrapportage "Ontwikkeling Spoorzone Delft" over het 1e kwartaal van Samen met de aangestelde werkgroep is de nieuwe opzet van de kwartaalrapportage (Q4-rapportage) geevalueerd. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de opzet van deze kwartaalrapportage (Q1-2015). Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft,, burgemeester mr. drs. G.A.A. Verkerk secretaris drs. T Andriessen Is.

2 REGNR: Voortgangsrapportage 1 e kwartaal 2015 Ontwikkeling Spoorzone Delft

3 INHOUDSOPGAVE 1. Bestuurlijke samenvatting 1.1 Bestuurlijke samenvatting 1.2 Besluitenkalender 2. Spoorzoneproject integraal 2.1 Ontwikkeling business case en risico s 2.2 Deelproject overstijgende kosten 2.3 Communicatie 2.4 Omgevingsmanagement 2.5 Schadeloket 2.6 Veiligheid 3. Projectonderdelen Spoorzone door OBS 3.1 Spoortunnel 3.2 Stationshal 3.3 Openbare ruimte 3.4 Parkeren en stallen 3.5 Gebiedsontwikkeling 4. Projectonderdelen Spoorzone door gemeente 4.1 HNK 5. Financiën gemeente 5.1 Financiële consequenties 5.2 Risico s aan de gemeentekant 6. Voortgang aanbevelingen Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 23

4 1. BESTUURLIKE SAMENVATTING 1.1 Bestuurlijke samenvatting Voor u ligt de voortgangsrapportage van het project Spoorzone Delft. De rapportageperiode betreft het eerste kwartaal van Deze rapportage geeft een integraal beeld van de voortgang van het project Spoorzone Delft. Spoortunnel Op 28 februari zijn de Spoortunnel en de Stationshal en in gebruik genomen. Hierdoor kon ook het eerste kwartaal gestart worden met de sloop van het viaduct. Openbare Ruimte De RESET IOR is in het eerste kwartaal van 2015 afgrond en ondertekend. Het financiële effect van de RESET is verwerkt in de actualisatie van de business case. Daarnaast is met MRDH overeenstemming bereikt over een extra bijdrage aan het tramdossier. Hiermee is invulling gegeven aan een van de maatregelen uit het maatregelenpakket om het tekort terug te dringen. Dit heeft een positief effect op de business case als waarderingsinstrument van 4,3 miljoen. Dit bedrag zal in de eerstvolgende actualisatie van de business case worden verwerkt (Q2-2015). Het busplein is op 15 februari geopend. Daarnaast is de uitbreiding van de tijdelijke bovengrondse fietsenstalling gereed. Gebiedsontwikkeling De sloop van het Grotiuscollege is afgerond en CCL is gestart met het bouwrijp maken van de Coendersbuurt. De kavels in blok A van de Coendersbuurt zijn allemaal verkocht. De voorbereiding voor de start van de verkoop (april 2015) van de kavels in de blokken B en C van de Coendersbuurt is in volle gang. Daarnaast zijn de ontwikkelingsstrategie, de City Lounge en het plan van aanpak Duurzaamheid door het college vastgesteld en worden deze besproken in de interactieve sessie met de raad op 7 april as. Parkeren en stallen Het DO van de Parkeergarage Spoorsingel is door CCL opnieuw ingediend. Constructief is het Definitief Ontwerp akkoord. Een aantal zaken dienen echter nog aangepast c.q. nader uitgewerkt te worden. Het DO van de fietsenstalling Coenderpark is gereed. Stadskantoor en stationshal De stationshal is op 28 februari 2015 in gebruik genomen. De cascobouw van fase 1 HNK wordt in Q2 opgeleverd. Financiën De business case is per Q geactualiseerd. In april is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. In de onderstaande tabel is het resultaat van de business case als waarderingsinstrument Q en de business case als sturingsinstrument Q4 vergeleken met de resultaten van deze business cases per Q3. Q Q BC waardering - 80 miljoen spreiding - 21 / miljoen spreiding - 17 / + 40 BC sturing - 50 miljoen spreiding - 32 / miljoen spreiding - 32 / + 26 Het resultaat van de business case als waarderingsinstrument Q bedraagt - 76 miljoen (eindwaarde 2030). Dit is een verbetering van het resultaat met bijna 4 miljoen (eindwaarde 2030). Ook de spreiding rond het resultaat is afgenomen waardoor het verwachte resultaat zich naar verwachting beweegt tussen - 36 en - 93 miljoen. Om het resultaat van de business case als waarderingsinstrument terug te dingen is een maatregelenpakket geformuleerd. Dit maatregelenpakket is verwerkt in de business case als sturingsinstrument. Het resultaat van de business case als sturingsinstrument Q bedraagt - 48 miljoen (eindwaarde 2030). Dit is een verbetering van het resultaat met ruim 2 miljoen (eindwaarde 2030). Het verwachte resultaat beweegt zich naar verwachting tussen - 22 en - 80 miljoen. In deze rapportage wordt ingegaan op de wijziging van het risicoprofiel ten opzichte van de actualisatie van de business case per Q De risico s nemen per saldo met 1,6 miljoen af. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het onvoorzien. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 23

5 1.2 Besluitenkalender 2015 In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste besluiten in 2015 opgenomen. ID Besluit Scope apr mei jun jul aug sep okt nov dec 1 Reset IOR 2 Kwartaal(Q-)rapportage Spoorzone-breed 16 Bestemmingsplan velden 1, 2, 3 en 5 Van LHK Noord * 17 Parkeervisie/beleid veld 2 en 3 Van LHK Noord * 18 Invulling duurzaamheid velden 1, 2, 3 en 5 Van LHK Noord * LEGENDA Collegebespreking Collegebesluit Raadsbespreking Raadsbesluit Delft, Burgemeester en Wethouders van Delft Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 23

6 2. SPOORZONEPROECT INTEGRAAL 2.1 Ontwikkeling business case en risico s De business case is per Q geactualiseerd. In april is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. In de onderstaande tabel is het resultaat van de business case als waarderingsinstrument Q en de business case als sturingsinstrument Q4 vergeleken met de resultaten van deze business cases per Q3. Q Q BC waardering - 80 miljoen spreiding - 21 / miljoen spreiding - 17 / + 40 BC sturing - 50 miljoen spreiding - 32 / miljoen spreiding - 32 / + 26 Het resultaat van de business case als waarderingsinstrument Q bedraagt - 76 miljoen (eindwaarde 2030). Dit is een verbetering van het resultaat met bijna 4 miljoen (eindwaarde 2030). Ook de spreiding rond het resultaat is afgenomen waardoor het verwachte resultaat zich naar verwachting beweegt tussen - 36 en - 93 miljoen. Om het resultaat van de business case als waarderingsinstrument terug te dingen is een maatregelenpakket geformuleerd. Dit maatregelenpakket is verwerkt in de business case als sturingsinstrument. Het resultaat van de business case als sturingsinstrument Q bedraagt - 48 miljoen (eindwaarde 2030). Dit is een verbetering van het resultaat met ruim 2 miljoen (eindwaarde 2030). Het verwachte resultaat beweegt zich naar verwachting tussen - 22 en - 80 miljoen. Voor een nadere toelichting op de wijzigingen wordt verwezen naar de Rapportage actualisatie business case per Q De eerstvolgende actualisatie van de business case zal plaatsvinden per Q In deze rapportage wordt ingegaan op de wijziging van het risicoprofiel ten opzichte van de actualisatie van de business case per Q Totaal BC sturing Q BC sturing Q Verschil Kosten Opbrengsten Saldo kosten - opbrengsten Risico's Onvoorzien Totaal In de kolom BC sturing Q is het resultaat van de business case als sturingsinstrument weergegeven conform de Rapportage actualisatie business case per Q (zie hierboven). In de onderstaande tabellen zijn de kosten, opbrengsten, risico s en onvoorzien met elkaar vergeleken Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 23

7 In de bovenstaande tabellen blijkt dat de kosten bij de actualisatie van de business case toenemen ten opzichte van de Q4-rapportage en dat het risicoprofiel afneemt. Dit is met name het gevolg van de RESET IOR. De toename van de opbrengsten wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het uitsplitsen van de onrendabele top op parkeren in nieuw Delft in kosten en opbrengsten (in plaats van een saldopost) en door de toevoeging van scopewijzigingen op verzoek van derden (leidt tot toename kosten en toename opbrengsten). Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de Rapportage actualisatie business case Q Ten opzichte van Q nemen de risico s, per saldo, af met 1,6 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het onvoorzien. In de onderstaande tabel zijn de 20 grootste risico s opgenomen: Top 20 risico's Kans % 1. Issue afvoer grond 50% 2. Issue verplaatsing dienstgebouwen 60% 3. Mislukken onteigening gronden DSM voor IOR 50% 4. Budget overheadkosten ontoereikend 50% 5. Kademuur Serpo moet worden vervangen 100% 6. Issue rookwarmteafvoer 60% 7. Niet gesprongen explosieven 50% 8. Verplaatsing toegang station 70% 9. Issue ProRail extra kosten kelder HNKS fase 0 50% 10. In gebruikname PSS in mei 2018 i.p.v. eind % 11. Gedeeltelijk niet realiseren van bezuiniging bedrijfsvoeringskosten 75% 12. Definitieve parkeeroplossing kan niet direct gerealiseerd worden. Tijdelijk parkeren mogelijk noodzakelijk. 50% 13. Planschade en nadeelcompensatie 50% 14. Kosten tijdelijk beheer en tijdelijke gebiedsontwikkeling vallen hoger uit 50% 15. Verwervingskosten vallen hoger uit dan geraamd 90% 16. Verleggen kagbels en leidingen derden Abtwoudseweg 50% 17. Aanvullende eisen UBS 50% 18. Geen sluitende business case parkeren Coendersbuurt 35% 19. Kosten verbussen ivm aanleg Y aansluiting 50% 20. Bouwrijpmaken Coenderbuurt niet tijdig gereed 10% 21. Overige risico's 17% Totaal 48% Opgetreden risico's bedrag nog onzeker 100% Totaal risico's 56% Beheersmaatregelen risico's > 0,5 miljoen Overleg met ProRail over issues Overleg met ProRail over issues Overleg met DSM over verwerving grond IOR Scherper overzicht in afbouw OBS organisatie verkrijgen Opgetreden, scherp onderhandelen over uiteindelijke kosten Overleg met ProRail over issues Overleg met ProRail over issues Nieuwe risico's Opgetreden risico's dit kwartaal Opgetreden risico's vorige kwartalen De totale impact, indien alle risico s zich voordoen en beheersmaatregelen geen effect hebben, beweegt zich tussen 10,9 en 28,6 miljoen, met een meest waarschijnlijke waarde van 19,4 miljoen. De gemiddelde kans van optreden wordt hoog (gemiddeld 56%) ingeschat. Dit leidt tot een risicowaardering van 10,9 miljoen ( 19,4 miljoen x 56%). In de volgende hoofdstukken zal nader worden ingegaan op de belangrijkste risico s. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 23

8 2.2 Deelproject overstijgende kosten Financiële ontwikkelingen Overige projectoverstijgende kosten en opbrengsten BC sturing Q BC sturing Q Verschil Kosten Opbrengsten Saldo kosten - opbrengsten Risico's Onvoorzien Totaal Toelichting risico s Deelproject overstijgende kosten en opbrengsten Kans % 1. Budget overheadkosten ontoereikend 50% 2. Gedeeltelijk niet realiseren van bezuiniging bedrijfsvoeringskosten 75% 3. Overige risico's 46% Totaal 55% Opgetreden risico's bedrag nog onzeker 100% Totaal risico's 59% Toelichting risico s en onvoorzien In de business case als sturingsinstrument Q is rekening gehouden met een risicoreservering van Voor dit projectonderdeel is geen onvoorzien opgenomen in de business case. Indien risico s zich daadwerkelijk voordoen, dan leidt dit direct tot een nadeel op de business case. De risico s blijven nagenoeg gelijk. Beheersmaatregelen (bij risico s van 0,5 miljoen en hoger) Risico 1: - Monitoring afbouw OBS organisatie 2.3 Communicatie Samenvatting van de belangrijkste onderwerpen en activiteiten waarover is gecommuniceerd. Voor gedetailleerdere informatie zie de websites van spoorzone Delft en Nieuw Delft. Tunnel / IOR / Parkeren en stallen Er is veel aandacht geweest in de pers voor de laatste en de eerste trein over het viaduct Ingebruikname van het nieuwe station: Bezoekers bewonderen met open mond het plafond In deze berichtgeving wordt bijna altijd de financiële situatie van Delft aangehaald. Ook over het nieuwe station wordt veel geschreven: Wie Delft aandoet, baadt in het licht van Vermeer Fietsparkeren: verdwijnen van fietsparkeerplekken en de opening van de ondergrondse fietsenstalling Na de ingebruikname van de tunnel verschijnen er de nodige berichten over de kinderziektes Einde parkeren onder het viaduct Ook is er aandacht voor het eind van de geluidsoverlast door de treinen over het viaduct Start sloop van het viaduct Gebiedsontwikkeling Start aanleg Delftse Proeftuin Start bouwrijp maken en uitvoerende werkzaamheden Coendersbuurt Sloop Grotiuscollege Straatnamenverkiezing Diverse interviews met de kavelkopers van de Coendersbuurt Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 23

9 Media-analyse Mediabeeld Onderwerpen Spoorzone Delft Aantal vermeldingen en inhoud Q Kosten en planning Gebiedsontwikkeling Techniek en bouw Inrichting openbare ruimte Spoorverbinding Veiligheid Acties Overlast Stadskantoor Communicatie Spoorzone Delft Samenwerking Archeologie 3 (licht) ongunstig neutraal (licht) gunstig Publistat B.V. Spoorzone Delft krijgt door de opening van het nieuwe station erg veel media-aandacht. De toon van de berichtgeving schommelt van positief naar negatief gedurende de eerste 14 weken van het jaar. De laatste trein bovengronds en de opening van het station zorgen voor positieve pieken in de teneur. 'Kinderziektes' in het nieuwe station zorgen voor een negatievere toon van de berichtgeving. Gemiddeld genomen is de toon van de berichtgeving licht positief. 2.4 Omgevingsmanagement Het inpassen van het project in de omgeving en de omgeving deelgenoot maken van het project. Dit om het werk en leven van de omgeving (bewoners, bedrijven, instellingen) zo ongehinderd mogelijk door te laten gaan en veilig te houden. Belangrijkste ontwikkelingen Eind januari zijn twee grote omgevingsbijeenkomsten gehouden. De omgeving is geïnformeerd over de aankomende werkzaamheden in het Spoorzonegebied. Daarnaast is met bewonersvertegenwoordigers gesproken over parkeren (tijdelijke parkeerplaatsen, mogelijke parkeerarrangementen en tarifering voor Spoorsingelparkeergarage). In maart zijn aparte bijeenkomsten georganiseerd voor Delftzicht en het gebied ten westen van het spoor (Westlandseweg, Fabrieksstraat, Nijverheidsstraat, Papsouwselaan). In februari is een start gemaakt met het op wijkniveau (bewoners en ondernemers) bespreken van de definitieve inrichting van de openbare ruimte. De meeste tijdelijke parkeerplekken zijn aangelegd. Over de tijdelijke plekken aan de noordkant (terrein van DSM) vindt overleg plaats. De tijdelijke parkeerplekken op het Westplantsoen tussen de Kappeyne van de Cappellostraat en de Hof van Delftlaan worden in mei aangelegd. Het ontwerp van het park achter het oude stationsgebouw is besproken in de Kwaliteitskamer. De reacties waren overwegend positief. Vanuit de omgeving zijn drie elementen aangedragen die bewaard en/of hergebruikt kunnen worden als herinnering aan de oude situatie. Dit zijn de tegelplaquette, delen van de roze natuurstenen perronranden en het laten staan van twee viaductpijlers. Onderzocht wordt in hoeverre deze elementen kostenneutraal bewaard/hergebruikt kunnen worden. Om de veiligheid en de leefbaarheid van de tijdelijke situatie van de Engelsestraat te verbeteren is een tijdelijk fietspad aangelegd. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 23

10 2.5 Schadeloket In onderstaand overzicht is de stand van zaken schade- en claimafhandeling per 1 april 2015 weergegeven. Status Bouw- Bouwschade K&L Nadeel- Planschade Gemeente ProRail exploit CCL compensatie Kwartaal Q4 Q1 Q4 Q1 Q4 Q1 Q4 Q1 Q4 Q1 Q4 Q1 Q4 Q1 In behandeling Toegekend Afgewezen In behandeling 8 bij derden Totaal Veiligheid Gedurende de verslagperiode Q hebben zich geen ernstige ongelukken of incidenten voorgedaan op het project. Het viaduct en de prinses Irene tunnel worden gesloopt en voorbereidende werkzaamheden voor de 2 e tunnelbuis worden uitgevoerd. De werkzaamheden in de openbare ruimte (IOR) en stadskantoor geschieden in afgezette bouwplaatsen. De veiligheid van de tijdelijke openbare ruimte heeft met name op de Westvest extra aandacht gekregen en blijft met name m.b.t. verkeersveiligheid en veiligheid van voetgangers en fietsers extra aandacht houden. Nu de werkzaamheden in het Stadskantoor afgenomen zijn, zijn er minder inspecties. Wel worden er inspecties op de bouwplaats ProRail en IOR uitgevoerd. De rapportages worden aan de gemeente geleverd en waar nodig worden onmiddellijk acties ondernomen. Er wordt gewerkt aan een bouwveiligheidsplan voor de gebiedsontwikkeling Coendersbuurt. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 23

11 3. PROECTONDERDELEN SPOORZONE DOOR OBS 3.1 Spoortunnel Het deelproject spoortunnel bestaat uit een 2,3 km lange spoortunnel voor 4 sporen waar in eerste instantie 2 sporen in worden aangelegd. Prorail is verantwoordelijk voor de bouw van de tunnel. De gemeente draagt bij in de kosten. Belangrijkste ontwikkelingen Indienststelling van tunnel en station op 28 februari 2015 Financiële ontwikkelingen Spoortunnel (geindexeerd x 1.000) BC sturing Q BC sturing Q Verschil Kosten Opbrengsten Saldo kosten - opbrengsten Risico's Onvoorzien Totaal Toelichting risico s Risico's Spoortunnel Kans % 1. Issue afvoer grond 50% 2. Issue verplaatsing dienstgebouwen 60% 3. Issue rookwarmteafvoer 60% 4. Niet gesprongen explosieven 50% 5. Overige risico's 50% Totaal openstaande risico's 54% Opgetreden risico's bedrag nog onzeker 100% Totaal risico's 54% De totale impact, indien alle risico s zich voordoen en beheersmaatregelen geen effect hebben, beweegt zich tussen 4,5 en 7,3 miljoen, met een meest waarschijnlijke waarde van 6,1 miljoen. De gemiddelde kans van optreden wordt hoog (gemiddeld 54%) ingeschat. Dit leidt tot een risicowaardering van 3,3 miljoen ( 6,1 miljoen x 54%). Het risico voor het deelproject Spoortunnel is ongewijzigd ten opzichte van het vorige kwartaal. Toelichting onvoorzien In de business case als sturingsinstrument Q is rekening gehouden met een risicoreservering van Het onvoorzien voor dit projectonderdeel is overgeheveld naar de gemeente. In het geval dat risico s zich gaan voordoen en het bedrag van wordt overschreden, dan zal een beroep moeten worden gedaan op het onvoorzien bij de gemeente. Beheersmaatregelen (bij risico s van 0,5 miljoen en hoger) In het eerste kwartaal van 2015 zijn de gesprekken met ProRail over de issues weer opgestart, met als doel te komen tot een minnelijke oplossing. Naast de bovengenoemde risico s 1 t/m 4 worden ook andere onderwerpen waarover verschil van inzicht bestaat in deze gesprekken meegenomen. Naar verwachting zal dit in het tweede kwartaal leiden tot een concreet resultaat. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 23

12 Planning Status Mijlpalen Tunnel (Voortgangsrapportage 74 d.d. 24 maart 2015) door CCL Actueel (vk Q4 2014) Actueel (vk Q4 2014) Afw ijking (dgn) MP1: Bouw kavel 1 bouw rijp mei-18 mei-18 0 MP2: Bouw kavel 2 bouw rijp mei-18 mei-18 0 MP3: TSD gereed voor realisatie Stadskantoor mei-13 mei-13 0 MP4A: TSD gereed voor interne raakvlakken (excl. Afbouw ) alles < km jan-14 jan-14 0 MP4B: TSD gereed voor interne raakvlakken (excl. Afbouw ) alles > km sep-13 sep-13 0 MP6: Bouw kavel 3 bouw rijp mei-18 mei-18 0 MP7: TSD gereed voor integratietest sep-14 sep-14 0 MP8: TSD gereed voor 2 sporige treinexploitatie feb-15 feb-15 0 MP9A: Bouw kavel 4A bouw rijp mrt-17 mrt-17 0 MP9B: Bouw kavel 4B bouw rijp (vervallen) MP10: Bouw kavel Stadskantoor fase 2 bouw rijp jun-15 jul L MP11: Bouw kavel 5A en B bouw rijp mei-16 sep MP12: Opleveren w erk (TSD) aug-17 aug-17 0 L MP14: Opleveren w erk (PSS & IOR) mei-18 okt K MPI: IOR bouw kavel 10A bouw rijp en bereikbaar voor bouw verkeer MPII: IOR bouw kavel 10B bouw rijp en bereikbaar voor bouw verkeer MPIII: IOR bouw kavel 10C bouw rijp en bereikbaar voor bouw verkeer Planning Tunnel mei-15 mei-15 0 mei-15 jul aug-15 aug-15 0 Toelichting afwijking Mijlpaal is vervallen en vervangen door mijlpalen I, II en III De start van de uitvoering 2e fase is vertraagd van 28 feb 2015 naar 9 maart Oorzaak van de vertraging is het fallback scenario m.b.t. de indienststelling van het spoor en het niet functievrij krijgen van aansluitingen achter het Middenspanningsruimte oude station. Oorzaak: vertraagde levering DO fietsenstalling door OBS aan CCL. Waardoor de bouw kavels 5A+B later kunnen w orden opgeleverd (bouw terrein kan niet eerder w orden vrijgegeven). Beheersmaatregelen w orden onderzocht. NB: heeft geen consequenties voor de gebiedsontw ikkeling. Oorzaak: vertraagde levering DO fietsenstalling door OBS aan CCL. Waardoor de bouw kavels 5A+B later kunnen w orden opgeleverd en Definitieve inrichting Kiss en Ride en Coenderstraat Zuid later kunnen w orden aangelegd. De definitieve inrichting van de irene boulevard en het herstellen van verkeerscapaciteit zijn de sluitpost en drukken de mijlpaal op. Beheersmaatregelen w orden onderzocht om eventuele nadelige consequenties te mitigeren. Oorzaak: aangetroffen asbest bij slopen Grotius College. Heeft vooralsnog geen consequenties voor het bouw rijpmaken van de Coendersbuurt. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 23

13 3.2 Stationshal De realisatie van de bovengrondse stationshal van m 2 in het gemeentelijke stadskantoor. De stationshal wordt voor rekening en risico van ProRail gebouwd. Om die reden wordt hier niet over de financiën gerapporteerd. Belangrijkste ontwikkelingen Opening station op 28 februari. Op één restpunt na (sprinklerinstallatie) zijn alle restpunten opgelost. Planning Het laatste restpunt (sprinklerinstallatie) is naar verwachting voor de bouwvak afgewikkeld. De luchtdrukproblematiek vanuit de tunnel wordt door ProRail onderzocht waarbij gekeken wordt naar een zo optimaal mogelijke integrale oplossing. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 23

14 3.3 Openbare ruimte Het deelproject Inrichting Openbare Ruimte (IOR) betreft de realisatie van het Plan Busquets. Belangrijkste ontwikkelingen Opening busplein 15 februari Overeenstemming met MRDH over extra bijdrage tramdossier. Start sloop spoorinfrastructuur Start bouwrijp maken Coendersbuurt. Aanleg bypass Westlandseweg Start aanleg definitieve situatie tramlijn Uitbreiding bovengrondse tijdelijke fietsenstalling gereed Financiële ontwikkelingen Inrichting openbare ruimte (geindexeerd x 1.000) BC sturing Q BC sturing Q Verschil Kosten Opbrengsten Saldo kosten - opbrengsten Risico's Onvoorzien Totaal Toelichting risico s Risico's Inrichting openbare ruimte (IOR) Kans % 1. Mislukken onteigening gronden DSM voor IOR 50% 2. Kademuur Serpo moet worden vervangen 100% 3. Verplaatsing toegang station 70% 4. Planschade en nadeelcompensatie 50% 5. Verleggen kabels en leidingen derden Abtwoudseweg 50% 6. Aanvullende eisen UBS 50% 7. Kosten verbussen ivm aanleg Y aansluiting 50% 8. Bufferstrook bussen moet worden gehandhaafd 10% 9. Aanvullende eisen Prysmian 50% 10. Overige risico's 159% Totaal openstaande risico's 51% Opgetreden risico's bedrag nog onzeker 100% Totaal risico's 56% De totale impact, indien alle risico s zich voordoen en beheersmaatregelen geen effect hebben, beweegt zich tussen 1,4 en 7,8 miljoen, met een meest waarschijnlijke waarde van 4,0 miljoen. De gemiddelde kans van optreden wordt hoog (gemiddeld 56%) ingeschat. Dit leidt tot een risicowaardering van 2,2 miljoen ( 4,0 miljoen x 56%). De risico s zijn, per saldo, nagenoeg gelijk gebleven. De belangrijkste mutaties zijn: Vervallen: risico op hogere begeleidingskosten a.g.v. Reset 0,1 miljoen afname Kans: versnellen Coenderslaan en autoluw maken Westvest 0,2 miljoen afname De risico s die in het vorige kwartaal zijn opgenomen met een kans van optreden van 100% zijn nu verplaatst naar de regel Opgetreden risico s bedrag nog onzeker. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 23

15 Toelichting onvoorzien De afname van de risico s komt ten gunste aan het onvoorzien. Beheersmaatregelen (bij risico s van 0,5 miljoen en hoger) Risico 1: In het eerste kwartaal zijn gesprekken met DSM gevoerd over onder meer het verwerven van de benodigde grond voor de aanleg van de IOR. Risico 2: De kademuur bij Serpo dient toch vervangen te worden. Het risico is opgetreden. Er wordt gestreefd naar een kosteneffectieve vervanging. Planning Status Mijlpalen Uitvoeringsfase L L Prognose Dec 2014 (versie K) Planning IOR Prognose Q Afw ijking (dgn) Kampveldw eg nov-17 nov-17-7 Phoenixstraat + Trambaan mrt-18 mrt-18-7 Bolw erk + Trambaan sep-17 okt-17-7 Stationsplein, kades + fietsroute mei-18 mei-18 0 Westvest + Trambaan apr-18 apr-18 0 Ireneboulevard + Trambaan mei-18 sep Engelsestraat aug-17 aug-17 0 Abtw oudtsew eg apr-18 apr-18 0 Eindmijlpaal IOR mei-18 sep idem Toelichting afwijking Oorzaak: vertraagde levering DO fietsenstalling door OBS aan CCL. Waardoor de bouw kavels 5A+B later kunnen w orden opgeleverd en Definitieve inrichting Kiss en Ride en Coenderstraat Zuid later kunnen w orden aangelegd. De definitieve inrichting van de irene boulevard en het herstellen van verkeerscapaciteit zijn de sluitpost en drukken de mijlpaal op. Beheersmaatregelen w orden onderzocht om eventuele nadelige consequenties te mitigeren. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 23

16 3.4 Parkeren en stallen Uitgangspunt voor de parkeeropgave is om eigentijdse oplossingen te creëren voor het parkeren in de stedelijke omgeving van het spoorzonegebied, met positieve effecten voor de verblijfskwaliteit van het openbaar gebied en het wooncomfort van de bewoners. Belangrijkste ontwikkelingen Ondergrondse fietsenstalling in gebruik genomen. Definitieve Ontwerp van de Spoorsingelgarage (PSS) constructief akkoord. Aantal zaken dient nader uitgewerkt te worden. Definitief Ontwerp fietsenstalling Coenderpark gereed. Financiële ontwikkelingen Parkeren en stallen (geindexeerd x 1.000) BC sturing Q BC sturing Q Verschil Kosten Opbrengsten Saldo kosten - opbrengsten Risico's Onvoorzien Totaal Toelichting risico s Risico's Parkeren en stallen Kans % 1. In gebruikname PSS in mei 2018 i.p.v. eind % 2. Overige risico's 20% Totaal 75% Opgetreden risico's bedrag nog onzeker 100% Totaal risico's 97% De totale impact, indien alle risico s zich voordoen en beheersmaatregelen geen effect hebben, beweegt zich tussen 1,7 en 2,7 miljoen, met een meest waarschijnlijke waarde van 2,1 miljoen. De gemiddelde kans van optreden wordt hoog (gemiddeld 97%) ingeschat. Dit leidt tot een risicowaardering van 2,1 miljoen ( 2,1 miljoen x 97%). De risico s nemen af doordat het opgetreden risico van een hogere grondwaterstand is afgenomen met 0,4 miljoen. Door de aanpassing van de planning, als gevolg van de reset IOR, bestaat het risico dat de PSS later in gebruik genomen kan worden. Dit leidt tot extra rentekosten ( 0,2 miljoen). Onderzocht wordt of en welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden om dit te voorkomen. Toelichting onvoorzien In de business case als sturingsinstrument Q is rekening gehouden met een risicoreservering van Het onvoorzien voor dit projectonderdeel is overgeheveld naar de gemeente. In het geval dat risico s zich gaan voordoen en het bedrag van wordt overschreden, dan zal een beroep moeten worden gedaan op het onvoorzien bij de gemeente. De toename van de risico s wordt onttrokken aan het planonvoorzien. Beheersmaatregelen (bij risico s van 0,5 miljoen en hoger) Risico 1: -Onderzoek naar versnellen afbouw en ingebruikname parkeergarage -Onderzoek naar tijdelijke inrit vanaf Kampveldweg -Overleg met ProRail en CCL over effectueren kans op versnelling eindmijlpaal project Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 23

17 Planning PSS Status Mijlpalen Ontw erpfase Prognose Dec 2014 (versie K) Prognose Q Afw ijking (dgn) Toelichting afwijking L Ontw erp PSS gereed jan-15 mrt Het ontw erp is aangeleverd maar nog niet geaccepteerd. Heeft vooralsnog geen effect op de planning van de PSS. Voorbereidingsfase K Werkvoorbereiding en engineering apr-15 apr-15 0 Prognose volgens nieuw e planning K Procedures en vergunningen Uitvoeringsfase K Planning PSS Bestemmingsplan feb-14 feb-14 0 Omgevingsvergunning PSS mrt-15 mrt-15 0 Vergunningsaanvraag is ingediend. Uitvoering PSS gereed mei-18 mei-18 0 Nieuw e mijlpaal n.a.v. herijking RESET Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 23

18 3.5 Gebiedsontwikkeling Spoorzone Delft is over een aantal jaren een eigentijdse aantrekkelijke nieuwe wijk in het hart van Delft. De gebiedsontwikkeling omvat de ontwikkeling van 800 tot 1200 woningen, commerciële ruimten, voorzieningen, (gebouwd) parkeren en het realiseren van de inrichting van de openbare ruimte rondom de bouwvelden. Een stadspark op het tracé van de tunnel samen met een nieuwe gracht, vormen de centrale kwaliteitsbepalende elementen in de nieuwe wijk. Belangrijkste ontwikkelingen Sloop Grotiuscollege gereed. Start bouwrijp maken Coendersbuurt. Fase I (blok A) Coendersbuurt geheel verkocht, waarbij de grondwaarde boven het niveau in de business case als sturingsinstrument ligt. Deze opbrengst is nog niet ingeboekt. Voorbereiding verkoop blok B en C Coendersbuurt Plan van aanpak Duurzaamheid door college vastgesteld. Ontwikkelingsstrategie en City Lounge vastgesteld door college. Voorbereiden concessie energievoorziening. Voorbereiding interactieve raadssessie 7 april Start uitvoering Proeftuin / Groen Kracht Financiële ontwikkelingen Gebiedsontwikkeling (geindexeerd x 1.000) BC sturing Q BC sturing Q Verschil Kosten Opbrengsten Saldo kosten - opbrengsten Risico's Onvoorzien Totaal Toelichting risico s Risico's Gebiedsontwikkeling Kans % 1. Bodemsanering bouwkavels 20% 2. Definitieve parkeeroplossing kan niet direct gerealiseerd worden. Tijdelijk parkeren mogelijk noodzakelijk. 50% 3. Kosten tijdelijk beheer en tijdelijke gebiedsontwikkeling vallen hoger uit 50% 4. Verwervingskosten vallen hoger uit dan geraamd 90% 5. Geen sluitende business case parkeren Coendersbuurt 35% 6. Bouwrijpmaken Coenderbuurt niet tijdig gereed 10% 7. Overige risico's 21% Totaal 31% Opgetreden risico's bedrag nog onzeker 100% Totaal risico's 39% Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 23

19 De totale impact, indien alle risico s zich voordoen en beheersmaatregelen geen effect hebben, beweegt zich tussen 1,4 en 7,0 miljoen, met een meest waarschijnlijke waarde van 4,3 miljoen. De gemiddelde kans van optreden wordt hoog (gemiddeld 39%) ingeschat. Dit leidt tot een risicowaardering van 1,7 miljoen ( 4,3 miljoen x 39%). De risico s zijn per saldo afgenomen met 1,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de overschrijding van de verwervingskosten naar verwachting lager zal uitvallen. Toelichting onvoorzien In de business case als sturingsinstrument Q is rekening gehouden met een risicoreservering van Het onvoorzien voor dit projectonderdeel is overgeheveld naar de gemeente. In het geval dat risico s zich gaan voordoen en het bedrag van wordt overschreden, dan zal een beroep moeten worden gedaan op het onvoorzien bij de gemeente. De daling van de risico s wordt toegevoegd aan het onvoorzien. Beheersmaatregelen (bij risico s van 0,5 miljoen en hoger) n.v.t. Planning Status Mijlpalen Coendersbuurt (veld 4) Planning Gebiedsontwikkeling (Grotiuslocatie) Prognose (Q4 2014) Prognose (Q1 2015) Afw ijking (dgn) - besluit uitvoeringskader jun-14 jun bestemmingsplan nov-14 nov start bouw 1e w oningen nov-15 nov oplevering 1e w oningen nov-16 nov-16 0 Toelichting afwijking Van Leeuwenhoek kwartier (veld 3) L MP11: Bouw kavel 5A en B bouw rijp mei-16 sep Oorzaak: vertraagde levering DO fietsenstalling door OBS aan CCL. Waardoor de bouw kavels 5A+B later kunnen w orden opgeleverd (bouw terrein kan niet eerder w orden vrijgegeven). Beheersmaatregelen w orden onderzocht. NB: heeft geen consequenties voor de gebiedsontw ikkeling. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 23

20 4. PROECTONDERDELEN SPOORZONE DOOR GEMEENTE 4.1 Stadskantoor en Stationshal Het project Het nieuwe stadskantoor en stationshal betreft de voorbereiding en realisatie van een stadskantoor van vier lagen ter grootte van ca m 2 en een bovengrondse stationshal van m 2. Belangrijkste ontwikkelingen HNK De oplevering van het casco van fase 1 door BAM zal naar verwachting met enige weken uitgesteld worden. Dit heeft vooralsnog geen nadelige gevolgen voor de planning aangezien deze oplevering (nog) niet op het kritieke pad ligt. Financiële ontwikkelingen HNK HNK (geïndexeerd x 1.000) Q Q Verschil Kosten Saldo kosten - opbrengsten Voorziene risico s Onvoorzien Totaal De realisatie van HNK verloopt nog steeds binnen de vastgestelde begroting. Ten opzichte van het vorige kwartaal zijn de voorziene risico s licht afgenomen. Enerzijds zijn risico s met betrekking tot de raakvlakken met de IOR neerwaarts bijgesteld, maar anderzijds is het risico dat BAM niet op tijd kan starten met fase 2 hoger ingeschat. Planning HNK Status Mijlpalen Uitvoeringsfase BaseLine (Dec 2012) Prognose (Q1 2015) Afw ijking (dgn) SKS12: Start bouw kelder mei-12 mei SKS13: Start bouw Stadskantoor / Stationshal mrt-13 mei SKS14: Stationshal gereed voor start installatiew erk feb-14 feb-14 0 MP7: TSD gereed voor integratietest sep-14 sep-14 0 Toelichting afwijking K SKS15: Stadskantoor 80% Casco gereed apr-15 apr-15 0 oorzaak is vertraging in de afw erking van de technische BAM heeft aangegeven de mijlpaal SKS15 niet te halen, installaties. Er is nog geen nieuw e opleverdatum vastgesteld. Planning Stadskantoor SKS 16: Start bouw 2e fase Stadskantoor jun-15 jun-15 0 K SKS17: Stadskantoor Casco 100% gereed nov-16 jul Naar verw achting loopt mijlpaal SKS17 "Casco gereed" gelijk op met realisatie van het inbouw pakket. L Inrichting 1e fase gereed dec-15 (Voorlopige prognose). Er is geen speling meer aanw ezig, ligt Onderhandelingen met BAM over inbouw pakket zijn gaande. op het kritieke pad. K Inrichting 2e fase gereed dec-16 Onderhandelingen met BAM over inbouw pakket zijn gaande (Voorlopige prognose) Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 23

21 Risico s en beheersmaatregelen Risico s - Binnen scope HNK Binnen de investeringsbegroting van het nieuwe stadskantoor (HNK) is een post Onvoorzien opgenomen om de thans zichtbare risico s van het project HNK te dekken. Deze is als volgt onderverdeeld: begroot 1.1 Onvoorzien casco (uitvoeringsrisico s) Gereserveerd voor planwijziging Inrichtings- en ontmantelingskosten Totaal Uiteraard worden deze project gerelateerde risico s continue bewaakt en wordt bekeken welke beheersmaatregelen getroffen dienen te worden om het optreden van deze risico s te voorkomen dan wel te beperken. Zoals toegezegd is de raadsvergadering van 18 december 2014 zal voor het eind van het 2 e kwartaal 2015 een memo aan de raad voorgelegd worden met een geactualiseerde financiële stand van zaken, waarbij onder meer ook gekeken wordt naar de situatie dat Gemeente Delft nog 750 fte s in dienst heeft. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 23

22 5. FINANCIEN GEMEENTE 5.1 Financiële consequenties De businesscase Spoorzone heeft een 1 op 1 relatie met de volgende posten binnen de gemeentelijke begroting: 1. De verliesvoorziening voor het tekort op de businesscase 2. De aan te houden weerstandscapaciteit voor het project Spoorzone 3. De post onvoorzien onvoorzien 1. De verliesvoorziening voor het tekort op de businesscase vervangt het eerder geplande spaarmodel vanaf De voorziening in de jaarrekening 2014 van de gemeente heeft een stand van 43 mln. Deze is gebaseerd op de Q4-rappoprtage van OBS. De herijking van de voorziening is gekoppeld aan de actualisatie van de businesscase. Op basis van deze Q1-rapportage hoeft de voorziening niet te worden aangepast. Aanpassing van de voorziening kan volgen n.a.v de actualisatie van de businescase per Q2. 2. De aan te houden weerstandscapaciteit voor het project Spoorzone is in de jaarrekening bepaald op 15,1 mln. Deze is gebaseerd op de Q4-rappoprtage van OBS. Op basis van deze Q1-rapportage is er geen aanleiding om dit bedrag te verhogen of te verlagen. 3. Voor de deelprojecten Spoortunnel, Parkeren en stallen, Gebiedsontwikkeling en de Deelproject overstijgende kosten en opbrengsten is het onvoorzien (gedeeltelijk) overgeheveld naar de gemeente. De gemeente heeft hiervoor bij de jaarrekening 2014 een voorziening getroffen van 12,9 mln. Op basis de Q1-rapportage is er geen aanleiding om dit bedrag aan te passen. OBS heeft in Q1 geen verzoek ingediend bij de gemeente om gebruik te maken van deze voorziening. 5.2 Risico s aan de gemeentekant Een resterend risico voor de gemeente m.b.t. de Spoorzone betreft het risico op de geprognotiseerde waarde van de parkeergarage Spoorsingel. In de businesscase wordt gerekend met een waarde van de garage van 25,8 mln. Mocht de uiteindelijke verkoopwaarde van de garage lager zijn dan dit bedrag dan is dit risico voor de gemeente. Op basis van de bovenstaande risico heeft het college in oktober 2014 o.a. ervoor gekozen de tarieven van het straat- en garageparkeren te verhogen als beheersmaatregel. Met verwachte hogere inkomsten stijgt de verwachte waarde van de PSS. Het proces om te komen tot uiteindelijk verkoop van de garage is recentelijk gestart. Tot het moment van een uiteindelijke verkoopovereenkomst zal het risico blijven bestaan. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 23

23 6. VOORTGANG AANBEVELINGEN Nr. Aanbevelingen REBEL Opvolging Voortgang 1. BC als sturingsinstrument Gereed Gereed 2. Ambitieuze financieel resultaat & taakstelling Is opgenomen in BC als sturingsinstrument 3. Risicobewuste vs ondernemende rol 4. Transparante informatievoorziening & rapportage 5. Kennisborging beheerinstrumentarium 6. Onderscheid Risico s en scopewijzigingen 1. Interdisciplinaire Challenge vanaf Q aarlijkse externe toetsing BC 3. Actief risicomanagement en overhevelen onvoorzien naar gemeente 1. Opzet nieuwe rapportage raad in Q4 2. Besluitvormingskalender gereed Q4 3. aarlijkse herijking BC + externe toetsing BC 4. Paragraaf Spoorzone in gemeente P&C documenten Gestart. Doorlopend bewaken - 1. Verwerkt in nieuwe BC 2. Scherp scopemanagement toekomst Gereed. Is bijgesteld in Q1. Geëffectueerd (1) In voorbereiding (2) Geëffectueerd (3) Gereed (1) Gereed (2) BC geactualiseerd per Q (3) In voorbereiding (4) Gereed (1) Gereed (2) 7. Actief risicomanagement Zie punt 3-8. Verbetering Proces geoptimaliseerd Gereed scopemanagement 9. Onderhandelingen publieke afspraken Traject is gestart 10. Procesafspraken scopewijzigingen 11. BC gestuurde besluitvorming bij GO 12. Contractering GO afstemmen op marktsituatie 13. Verbeteren raakvlakmanagement 14. Verbeteren beheer Businesscase 15. Globale bestemmingsplannen 16. Operalisatie gemaakte afspraken GUO 17. Parkeertarieven Spoorzonegebied 18. Kwaliteitsborging woongebied 19. Concrete doelstellingen duurzaamheid RESET IOR Zie punt 1 - Vraaggestuurde ontwikkeling is uitgangspunt Periodieke bespreking interne en externe raakvlakken Expliciet bij bedrijfsbureau belegd, 2x per jaar herijking business case, 1x per jaar externe challenge, 4x per jaar interne challenge Globaal en flexibel bestemmingsplan Van Leeuwenhoekkwartier Noord Waar mogelijk aanscherping afspraken GUO In eerste/tweede kwartaal 2015 ontvangt u een herzien parkeerbeleid onderscheiden naar parkeren voor bezoekers en bewoners Gestart. Loopt via supervisor, stadsbouwmeester Opstellen duurzaamheidsambities Van Leeuwenhoekkwartier Gereed; additioneel budget van MRDH wordt verkregen Afgerond Gereed; verwerkt in ontwikkelstrategie Gereed; vindt op reguliere basis plaats Gereed In voorbereiding Loopt, naar verwachting in Q2 gereed Gereed Doorlopend Gereed; plan van aanpak duurzaamheid- 20. Branding Nieuw Delft Gestart Doorlopend 21. Ontwikkelen Tweesporen-aanpak uitgewerkt Gereed onderhandelingsstrategie Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 23

24 BILAGE I BESLUITENKALENDER ID Besluit Scope 2016 apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt Thema Projectsturing en -beheersing 1 Reset IOR 2 Kwartaal(Q-)rapportage Spoorzone-breed 3 Externe toetsing Spoorzone-breed Scopewijzigingen 4 Aanpassing parkeertarieven INFRA Thema Gebiedsontwikkeling 5 Interactieve raadssessies 6 De ontwikkelstrategie en City Lounge GO breed 7 Plan van aanpak Duurzaamheid GO breed 8 Besluit over warmtelevering Nieuw Delft (excl. Coendersbuurt) GO breed * 9 Materialisering openbaar gebied/operationalisering beheersmaatregelen GO breed 10 Gunning levering en exploitatie WKO Coendersbuurt 11 Besluit over samenwerking met ERA/Heijmans Coendersbuurt 12 Besluit over start verkoop blok B en C (hangt af van samenwerking met EH) Coendersbuurt 13 Voorlopig Inrichtingsplan openbare ruimte Coendersbuurt Coendersbuurt 14 Realisatieovereenkomst Era/Heijmans veld D Coendersbuurt 15 Besluit over realisatie parkeervoorziening veld D Coendersbuurt 16 Bestemmingsplan velden 1, 2, 3 en 5 Van LHK Noord * 17 Parkeervisie/beleid veld 2 en 3 Van LHK Noord * 18 Invulling duurzaamheid velden 1, 2, 3 en 5 Van LHK Noord * 19 Kavelpaspoorten veld 3 Van LHK Noord * 20 Kavelpaspoorten velden 1, 2, en 5 Van LHK Noord 21 Voorlopig Inrichtingsplan openbare ruimte Van LHK Noord Van LHK Noord 22 Contractvormen/invulling ontwikkelstrategie voor deelgebieden Van LHK Noord 22 Aanpak planvorming park Van Leeuwenhoekkwartier Noord Van LHK Noord LEGENDA Collegebespreking Collegebesluit Raadsbespreking Raadsbesluit