w w Raadsvoorstel (gewijzigd) accoord voor kennisgeving bespreken afwijzen eerst rapport int00978

Transcriptie

1 "l.u-iols C\. ^ tt-oc n.{ GEMEENTE accoord voor kennisgeving aann. w w m I Y \/t f P y s! fr Raadsvoorstel (gewijzigd) bespreken afwijzen eerst rapport raadsvergadering agendapunt nummer 15int00978 onderwerp Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2015 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel Grondexploitaties moeten door de raad worden vastgesteld om deze als financieel taakstellend kader te laten dienen. De grondexploitaties van lopende projecten worden jaarlijks herzien en verantwoord in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). De MPG wordt jaarlijks geactualiseerd en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het voorstel is om de MPG conform de bijlage vast te stellen. 1 Inleiding Alle lopende grondexploitaties worden in het eerste deel van elk jaar herzien en ter besluitvorming aangeboden aan college en raad. Lopende grondexploitaties worden gezamenlijk aangeboden. Deze gezamenlijke aanbieding geschiedt in de vorm van een MPG (Meerjaren Prognose Grondexploitaties). Deze werkwijze maakt deel uit van de nota grondbeleid De MPG is bijgevoegd als bijlage. Ten behoeve van de grondexploitaties zijn de boekwaarden over het jaar 2014 verwerkt en is, in overleg met diverse werkgroepen, gekeken of de resterende budgetten nog voldoende zijn voor de nog uit te voeren werkzaamheden. Daarnaast zijn er naar de laatste inzichten wijzigingen aangebracht in de fasering. Tevens zijn startdatum en prijspeildatum aangepast. Voor alle grondexploitaties geldt een startdatum van 1 januari Voor de prijspeildatum van de kosten en de opbrengsten is 1 januari 2015 aangehouden. De gehanteerde parameters voor de doorrekening van de grondexploitaties zijn ontleend aan de in december 2014 aan het college verstrekte Memo parameters grondexploitaties 2015 (Memo: 14int04628, collegebesluit: 14int04626). Deze memo is, in combinatie met de Nota Grondprijzen 2015, ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Voor project De Veldkamp gelden andere parameters, omdat de gemeente Borne in deze exploitatie samenwerkt met de gemeente Hengelo. De gehanteerde parameters, met uitzondering van De Veldkamp, zijn: rente stenstiiaing ODbrengstenstijging ,00% 0.00% ,75% 1,00% ,50% 3,00% 2027 e.v. 5,00% 3,00% Rhein lein DG Postbus AE Borne )n fax nfo@borne.nl

2 i E M E E :M T E RNE De parameters worden apart behandeld in de MPG. Uitgangspunt is om alle lopende grondexploitaties in het eerste kwartaal van elk jaar te herzien en in april gereed te hebben voor besluitvorming. In de vastgestelde nota grondbeleid staat dat de grondexploitaties worden aangeboden in de vorm van een MPG. 2 Beoogd resultaat De MPG is een samenvattend document van alle ruimtelijke ontwikkelingsprojecten binnen de gemeente waar sprake is van het exploiteren van grond. Doel van dit document is inzicht en overzicht te bieden. In de MPG worden alle plannen op dezelfde wijze inzichtelijk gemaakt. De aanwezige informatie is per project verschillend en deels ook minder recent. In de verwerking ten behoeve van de MPG is deze informatie zoveel mogelijk geactualiseerd en geüniformeerd. 3 Argumenten Een MPG draagt bij aan efficiëntie in besluitvorming, doordat op één moment alle exploitaties worden geactualiseerd en vastgesteld. Een MPG is bovendien een belangrijke bron van informatie als het gaat om sturing op resultaten. Naar aanleiding van de optelling van de projecten (programmatisch en financieel) kunnen keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld om waar nodig beter aan te sluiten op beleidsdoelstellingen en financiële mogelijkheden. De MPG is dus niet alleen een samenvoeging van de lopende grondexploitaties maar geeft ook inzicht in de totale ontwikkelambitie van de gemeente Borne met de daarbij horende risico's, het beheersen van deze risico's en de daarvoor benodigde weerstandcapaciteit. 4 Kanttekeningen RBT De gemeente Borne neemt als verboi ten partij deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Bedrijventerrein Twente (F BT) en aan de bijbehorende grondexploitatie. De grondexploitatie RBT is niet opgenomen in de MPG alhoewel de gemeente Borne een aandeel van 8% in het resultaat heeft, omdat de vertegenwoordiging en daarmee de zeggenschap is geregeld in de GR. Vaststellen van deze grondexploitatie is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van het R 3T, waarin een wethouder van de gemeente Borne zitting heeft. De jaarstukken en begroting R T en de grondexploitatie worden in een separaat voorstel aan de gemeenteraad aangeboden. De risico's voor de gemeente Borne zijn wel opgenomen in de MPG. 5 Kosten, baten en dekking In onderstaand overzicht worden in het kort de resultaten van de grondexploitaties vergeleken met de vorig jaar vastgestelde grondexploitaties. De verschillen van de projecten waarbij het resultaat significant is gewijzigd worden kort toegelicht. Voor volledige onderbouwing van deze verschillen wordt verwezen naar de vertrouwelijke bijlagen. In de eerste kolom is te vinden welke bladzijden van de bijlage van toepassing zijn. Pagina 2

3 GEMEENTE MPG Biz Biz Biz Biz Biz Biz Biz Project G.02 De Veldkamp G.07 Bornsche Maten G.10 Zenderen Oosterveld G.11 Kollergang G.12 0ldeEngberink G.13 Knooperf Blenke (Bornsche Flieren) G.15 Kemrand Borne West I Resultaat per 1 januari 2014 ( )* ) nvt Resultaat per 1 januari 2015 ( ) Verschil ( ) nvt * Om de resultaten vergelijkbaar te krijgen zijn de resultaten van de grondexploitaties 2014 vermeerderd met een jaar rente. De projecten De Veldkamp en Olde Engberink worden gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Hengelo en zijn ook in samenspraak met de gemeente Hengelo herzien. De risicoverdeling voor het bedrijventerrein De Veldkamp bedraagt 8( 115 voor de gemeente Hengelo en 35 /115 voor de gemeente Borne. Het resultaat voor de gemeente Borne bedraagt derhalve 35 /115 deel van ,=, namelijk =. De risicoverdeling voor het woningbouwproject Olde Engberink bedraagt 50 / 50. Het resultaat voor de gemeente Borne bedraagt derhalve 50% van = dat wil zeggen ,=. Het totale resultaat van alle grondexploitatiecomplexen is op contante waarde 1 januari 2015 ten opzichte van vorig jaar (2014) met afgerond 5,6 miljoen verbeterd. Het RBT is hier niet in opgenomen, het resultaat van de niet in exploitatie genomen gronden en de verspreide gronden wel. De afwaardering van De Kluft en 't Oldhof, in december 2014 besloten door de gemeenteraad als onderdeel van vaststelling van de grondexploitatie Kernrand Borne West, is mede van invloed op dit positieve resultaat. De totale voorzieningen zijn verhoogd met ,=. Dit is inclusief een verhoging van de voorziening RBT, vooruitlopend op besluitvorming daaromtrent. De Veldkamp Het tekort op de grondexploitatie De Veldkamp is nagenoeg gelijk gebleven. Het voordeel van de lagere renteprognose is bij de herziening gebruikt om de opbrengstprognose bij te stellen. Bornsche Maten Het resultaat van de Bornsche Maten bedraagt in de grondexploitatie 2015 ca. 3,5 miljoen positief per Ten opzichte van 2014 is dit een forse verbetering, die hoofdzakelijk wordt verklaard door de lagere renteparameter. In het raadsvoorstel Rekenkamerrapport Bornsche Maten Maatwerk, welke is behandeld in de raadsvergadering van 27 januari, zijn aanbevelingen gedaan omtrent het besluitvormingsproces van de Bornsche Maten. In een aangenomen amendement is vervolgens besloten om met een deel van de aanbevelingen niet in te stemmen. Voor de overige aanbevelingen (1, 2 en 10) geldt dat er voor oktober 2015 uitvoering aan zal worden gegeven. Aanbeveling 10 betreft een uitgangspunt van de Pagina 3

4 GEMEENTE grondexploitatie (parameter rente). Met de uitvoering van deze aanbeveling is in de MPG nog geen rekening gehouden. Wijkerslocatie Olde Engberink Wijkerslocatie Olde Engberink wordt ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Hengelo. Beide gemeenten hebben, na afsluiting, een gelijk aandeel in het resultaat. Dankzij een gunstigere renteparameter en een hogere opbrengstverwachting kan de bestaande voorziening komen te vervallen en wordt rekening gehouden met een overschot op startwaarde per van bijna 0,5 miljoen (waarvan 50% aandeel Borne). Knooperf Blenke (Bornsche Flieren) Het complex Knooperf Blenke (Bornsche Flieren) vertoonde in de herziening 2014 een tekort van ca. 1,5 miljoen op startwaarde. Inde herziening 2015 loopt dit tekort met bijna op tot ca. 1,6 miljoen op startwaarde. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door vertraging in de uitgifte. Krediet Ten behoeve van de uitvoering van de Veldkamp en de Bornsche Maten (t/m 2014) is extra krediet benodigd. De bedragen zijn als volgt: Veldkamp Bornsche Maten (ernrand Borne West Beschikbaar vanaf = = = Gemaakte kosten in , ,= = ,= Nog beschikbaar vanaf = = = Totaal benodigd t/m = ,= ,= Aanvullend krediet = ,= ,= Totaal is er een aanvullend krediet benodigd van ,=. Deze kosten zijn voorzien en kunnen worden gedekt uit de betreffende grondexploitaties. Over het aangevraagde krediet voor de Veldkamp wordt het gemeentebestuur van Hengelo (O) geïnformeerd. Om fiscale redenen is het noodzakelijk dat het gemeentebestuur van Borne wordt aangewezen om uitvoering aan de grondexploitatie De Veldkamp te geven. Wel na instemming van de gemeente Hengelo (O). Dit betreft het verrichten van grondaankopen, grondverkopen, kosten van bouwrijp maken alsmede kosten voor slopen en saneren. Het betreft echter alleen kredieten die passen binnen de door de beide gemeenteraden vastgestelde grondexploitatie. 6 Vervolg na besluitvorming De door de gemeenteraad vastgestelde MPG dient als uitgangspunt voor tussentijdse rapportages en voor de herziening van de grondexploitaties in Voorstel Aan de raad wordt voorgesteld om: 1. de herziening De Veldkamp vast te stellen met een tekort op startwaarde per 1 januari 2015 van ,=; 2. de herzienin Bornsche Maten vast te stellen met een overschot op startwaarde per 1 januari 2015 van ,=; Pagina 4

5 GEMEENTE Bi (E 3. de herziening Oosterveld Zenderen vast te stellen met een overschot op startwaarde per 1 januari 2015 van ,=; 4. de herziening Kollergang vast te stellen met een overschot op startwaarde per 1 januari 2015 van ; 5. de herziening Wijkerslocatie Olde Engbennk vast te stellen met een overschot op startwaarde per 1 januari 2015 van ,=; 6. de herziening Knooperf Blenke (Bornsche Flieren) vast te stellen met een tekort op startwaarde per 1 januari 2015 van ; 7. de herziening Kernrand Borne West vast te stellen met een tekort op startwaarde per 1 januari 2015 van 663; 8. de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2015 (MPG) inclusief parameters vast te stellen; 9. de gecalculeerde resultaten bij afsluiting ten laste / ten gunste te brengen van de reserve grondexploitatie; 10. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor De Veldkamp van = en te dekken uit de grondexploitatie De Veldkamp; 11. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor Bornsche Maten van = en te dekken uit de grondexploitatie Bornsche Maten; 12. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor Kernrand Borne West van ,= en te dekken uit de grondexploitatie Kernrand Borne West. Borne, j - ^. zo\s Burgemeester en wethouders van de gemeente Borne, y de secretaris, de burgemeester, mr. r^rs. R.G. Weiten Pagina 5