Geachte leden van de gemeenteraad,

Transcriptie

1 Interne dienstverlening Financien Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein BV Delft IBAN NL21 BNGH t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de gemeenteraad Behandeld door M. de Bruin Internet Telefoon VERZONDEN 2 4 MART 2017 Datum Onderwerp Voortgangsrapportage "Ontwikkeling Spoorzone Delft" 4e kwartaal Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk Bijlage 1 Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij treft u ter informatie de voortgangsrapportage "Ontwikkeling Spoorzone Delft" over het 4e kwartaal van 2016 aan. De voortgangsrapportage wordt 4 maal per jaar opgesteld en twee keer per jaar, in Q2 en Q4, worden de kosten en opbrengsten in de business case geactualiseerd. In deze rapportage per 04 van 2016 treft u dus weer een update van de businesscase aan. In deze raadsbrief gaan wij in op de hoofdlijnen van de voortgangsrapportage. Per mail is u een aanbod gedaan cm op 4 april een technische presentatie te krijgen over de rapportage. Verbetering resultaat businesscase Het businesscase resultaat (per Q2 was dat 45,0 mln.) is in 04 verbeterd naar 40,9 mln. De verbetering is met name te danken aan hogere grondopbrengsten dan aanvankelijk was geraamd. N.a.v. de stresstest in 2014 is een aanvullende gemeentelijke bijdrage in de businesscase opgenomen van 74 mln. Op basis van de actuele raming van het businesscase resultaat kan worden volstaan met een bijdrage van ca. 67 mln. Het totaal aan benoemde risico's voor alle projectonderdelen is gedaald van 5,6 mln. naar 4,8 mln. De daling van de totale risicoportefeuille ad 0,8 mln. bestaat per saldo uit budgetoverhevelingen naar de projectonderdelen ( 0,7 min.) omdat een risico is opgetreden en financieel afgehandeld, en een overheveling naar plan-onvoorzien ( 0,1 mln.). De mutatie naar planonvoorzien bestaat uit het saldo van vervallen en geactualiseerde (per saldo verlaagde) risico's.

2 Datum In de businesscase is eind Q4 in totaal aan risico's en plan-onvoorzien voor alle projectonderdelen (exclusief PSS) 8,7 mm. beschikbaar. De PSS risico's ( 0,4 mm.) komen, zoals oak eerder gerapporteerd, ten laste van het gemeentelijk project-onvoorzien. Op de gemeentelijke begroting is voor de risico's PSS en gebiedsontwikkeling nog een bedrag beschikbaar van 6,5 mm. De totale raming risico's, plan-onvoorzien en project-onvoorzien bedraagt derhalve 15,2 mm. Dit is naar de huidige inzichten voldoende. Op het moment van opstellen van de voortgangsrapportage was de accountantscontrole op de jaarrekening 2016 van OBS nog niet afgerond. Oak de accountantscontrole op de gemeentelijke jaarrekening is nog onderhanden. De verwachting is dat de controles niet gaan leiden tot bijstellingen. Exteme audit businesscase In de afgelopen jaren heeft REBEL jaarlijks op basis van de stand van zaken tot en met het tweede kwartaal de update van de businesscase beoordeeld en daarover gerapporteerd. Vanwege hun eerdere betrokkenheid bij het Spoorzone project zal REBEL oak dit jaar voor het laatst nog warden gevraagd een audit uit te voeren op de update van de businesscase, maar dan op basis van de Q4 rapportage Het wisselen van het bureau is daarmee niet opportuun. De uitkomsten van dit laatste onderzoek worden betrokken bij de afbouw van de OBS projectorganisatie en de overdracht van de resterende activiteiten naar de gemeentelijke organisatie. Over de wijze waarop eventuele nieuwe externe bureaus warden betrokken wordt u op later moment geinformeerd. Afbouw OBS projectorganisatie Over de voorgenomen afbouw van de OBS projectorganisatie, die samenhangt met de projectvoortgang, wordt u nader geinformeerd in de Q1 rapportage van In de raad van 10 november 2016 is toegezegd u te informeren over de verlenging van de overeenkomst van de directeur van OBS. Vanwege de voortzetting van de goede samenwerking met de uitvoeringspartners, een beheerste afbouw van de organisatie en de bereikte resultaten hebben wij besloten de overeenkomst met de huidige directeur OBS onder voortzetting van dezelfde voorwaarden te verlengen tot 1 oktober 2018, met dien verstande dater de komende periode sprake zal zijn van een afnemende inzet in verband met de beheerste afbouw van de organ isatie. 2/3

3 Datum Duurzaamheid Naar aanleiding van eerdere voortgangsrapportages is toegezegd u eenmaal per jaar te informeren over de wijze waarop het thema duurzaamheid wordt ingevuld in de ontwikkeling van de verschillende velden in Nieuw Delft. In deze rapportage is in hoofdstuk 3 bij het onderdeel gebiedsontwikkeling de actuele stand van zaken opgenomen. Social Return In de raad van 30 juni 2016 is toegezegd u te informeren over de wijze waarop social return is toegepast in het Spoorzoneproject. Via het UWV en Werkse! zijn in het kader van hun herintegratietraject verscheidene medewerkers ingezet voor verschillende bouwactiviteiten bij de realisatie van het HNK. Ook hebben in het kader van dit herintegratietraject mensen ervaring opgedaan bij de hand having van het fietsparkeren in het stationsgebied. In de toekomst zal voor de realisatie van het Van Leeuwenhoekpark worden bezien in hoeverre ook hierin social return kan plaats vinden. Deze brief is mede ter afdoening van de toezeggingen over de verlenging van het contract van de directeur van OBS (nr ), de wijze van toepassing van social return in het Spoorzoneproject (nr ) en om in te gaan op de suggestie om de second opinion op de business case door een ander bureau dan Rebel te laten uitvoeren (nr ). Hoogachtend, Het College van Burgemeester en Wethouders van Delft,, burgemeester.m van Bijsterveldt-Viiegenthart secretaris.w. Andriessen Ls. 3/3

4 REGNR: Voortgangsrapportage over het 4 e kwartaal Ontwikkeling Spoorzone Delft

5 INHOUDSOPGAVE 1 BESTUURLIKE SAMENVATTING 3 2 Algemeen Spoorzone - OBS 8 3 stand van zaken Deelprojecten OBS 13 Spoortunnel 13 Stationshal 14 Openbare ruimte 14 Parkeren en Stallen 16 Gebiedsontwikkeling 17 4 Spoorzone Financieel Toelichting businesscase algemeen 21 Resultaat businesscase sturing en waardering 21 Spreiding resultaat businesscase Toelichting risico s Toelichting systematiek Monitor Top 10 risico s voor de klassen 4/5 en 6/7/ Monitor totaal risicobedrag in risicoklassen Monitor totaal risicobedrag per projectonderdeel 26 Verdeling risico s naar projectonderdelen 26 Spreiding risico s 26 Verloop ( levensduur ) risico s Toelichting plan-onvoorzien businesscase Toelichting gemeentelijk project-onvoorzien Totaal raming risico s, plan-onvoorzien en gemeentelijk project-onvoorzien Toelichting resultaat businesscase en projectonderdelen 30 5 Stand van zaken Deelprojecten Gemeente Toelichting deelprojecten en overige ontwikkelingen 33 Stadskantoor (HNK) Totaal risico- en financieel perspectief Raad van advies 37 6 Voortgang aanbevelingen 38 7 Bijlage 1 Kaart projectgebied en veldindeling 40 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

6 1 BESTUURLIKE SAMENVATTING Hoofdlijnen planning project Spoorzone Onderstaande faseringen zijn indicatief en afgestemd op de mijlpalenplanning voor de realisatie van de inrichting openbare ruimte, realisatie PSS en de oplevering van bouwterreinen. Onderdeel infrastructuur en openbare ruimte Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 1 2 sporige Spoortunnel (casco + afbouw) gereed 2 4 sporige Spoortunnel (casco) 3 Tramfasering Phoenixstraat 4 Parkeergarage PSS 5 Hoofdstructuur IOR 6 Rijwielstalling Park Spoorloos (2e stalling) 7 Tailtrack onderdeel HNK/SH 1 Stadskantoor/Station fase 1 gereed 2 Afbouw en inrichting Stadskantoor fase 1 gereed 3 Stadskantoor/Station fase 2 4 Afbouw en inrichting Stadskantoor fase 2 Onderdeel gebiedsontwikkeling Voor de gebiedsontwikkeling is de meest actuele verwachte planning van de bouwactiviteiten verwerkt in onderstaande afbeelding. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

7 Toelichting Projectonderdelen Spoortunnel Geen bijzonderheden. Stadskantoor en Stationshal Voor het Stadskantoor is de oplevering vertraagd omdat het proces van oplevering meer tijd vergt als aanvankelijk geraamd. De volledige ingebruikname van het Stadskantoor is nog steeds voorzien in Q2. In de afgelopen periode is er gewerkt aan de financiering en organisatorische voorbereidingen om het luchtdrukprobleem in de stationshal op te lossen. Door het ministerie van I&M is aan ProRail budget toegezegd. Inmiddels is het ontwerp- en realisatie-proces gestart. Naar verwachting zullen in Q de oplossingsmaatregelen worden gerealiseerd. De verantwoordelijkheid voor zowel de financiering als de uitvoering van de maatregelen ligt volledig bij ProRail. Nieuwe planning voor IOR, PSS en bouwkavels Op is een nieuwe planning (M) tussen OBS, ProRail en CCL overeengekomen. Hiermee kan 90% van de uitvoeringswerkzaamheden IOR worden afgerond in Alleen de realisatie van de IOR Phoenixstraat (wandelgebied) loopt nog door tot in Voor de parkeergarage Spoorsingel is met de aannemer een nieuwe mijlpaal voor de oplevering vastgesteld op 6 december 2017 (was mei 2018). Verder zijn in de nieuwe planning in overleg met gebiedsontwikkeling afspraken gemaakt over het eerder opleveren van bouwkavels. Openbare ruimte Algemeen Op verschillende plekken in het spoorzonegebied werkt aannemer CCL momenteel aan de definitieve inrichting van de openbare ruimte. Er is gestart met de aanleg van de Emplacementslaan. Deze weg dient straks als omleidingsroute tijdens het afsluiten van de Engelsestraat. Op de Phoenixstraat is in het midden gestart met het aanvullen van het dak TSD/PSS voor de aanleg van de tramfase 13 en rijbanen Phoenixstraat. Op de Westvest zijn de rioleringswerkzaamheden gereed. Afgelopen periode zijn de eerste bomen op de Westvest en de Westlandseweg geplant. De fietsstraat Westlandseweg is gereedgekomen en in gebruik genomen. Uitvoering Tramwerk In het vierde kwartaal zijn de werkzaamheden aan de Tailtrack afgerond. MRDH is voornemens om de Tailtrack - als keervoorziening medio december 2017 in gebruik te nemen. Verplaatsen onderstation HTM Er is in planning M afgesproken dat het onderstation in het 3 e kwartaal 2017 verplaatst wordt. Parkeren en stallen Coenderparkstalling De stempeling van de damwand langs het voormalige station is overgenomen op het dak van de nieuwe fietsenstalling en de steunberm is inmiddels ontgraven. Deze laatste faseringsstappen hebben geen noemenswaardige verplaatsingen veroorzaakt van het oude stationsgebouw. Spoorsingel garage Met de aannemer is overeengekomen dat de parkeergarage op 6 december 2017 opgeleverd zal worden. Alle vloeren op niveau -2 zijn gerealiseerd en 70% van de prefab tussenvloeren zijn gemonteerd. Ongeveer 50% van de daken zijn gerealiseerd, waarna ook gestart is met de realisatie van de kademuren van de toekomstige Spoorsingel. Gebiedsontwikkeling Eind Q zijn in de Coendersbuurt in totaal 29 zelfbouwkavels aan kopers geleverd en 18 kavels hebben via ERA/Heijmans hun weg hebben gevonden naar toekomstige bewoners. Inmiddels zijn alle kavels verkocht. De parkeergarage in veld D is in Q4 opgeleverd. In deze parkeergarage zijn eind 2016 van de 107 parkeerplaatsen er 51 al geleverd aan kopers van woningen in de Coendersbuurt. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

8 De start van de bouw van de woningen boven op de parkeergarage wordt voorzien in april Hierin wordt ook huisvesting gerealiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. De Scholen Combinatie Delfland is eind 2016 door de bouwer opgeleverd (NB. De school is in januari officieel geopend). De ontwikkelingsovereenkomst met The Student Hotel (veld 2.1) kon nog niet in 2016-Q4 worden afgewikkeld. Deze overeenkomst zal in 2017-Q1 worden gesloten. De tenderprocedure voor veld 3.1 is afgerond met een keuze voor het plan Antoni. De ontwikkeling wordt gerealiseerd door een combinatie van Smit s Bouwbedrijf, Vink Bouw, Amory + urriens op basis van een plan van Studioninedots. Voor de meeste optienemers op de 14 zelfbouwkavels in het Van Leeuwenhoekkwartier (veld 3.2) wordt de getekende koopovereenkomst in 2017-Q1 terug-verwacht. Het selectieproces van de ontwerper voor het Van Leeuwenhoekpark loopt en wordt afgerond in 2017-Q1. In het deel van Nieuw Delft ten zuiden van de Irene Boulevard worden reserveringsovereenkomsten voorbereid met BPD/BNO en met Synchroon/BNO voor respectievelijk de velden 9 en 8.5/8.4. Op deze locaties worden voornamelijk woningen gerealiseerd. Financiën en risico s De kosten en opbrengsten in de businesscase worden twee maal per jaar geactualiseerd (per Q2 en Q4). Het businesscase resultaat is in deze rapportage verbeterd met ca. 4,1 mln. (van -/- 45 naar -/- 40,9 mln.). Rond de actuele raming van -/- 40,9 mln. geldt een bandbreedte met een spreiding van -/- 17,8 en +/+ 20,6 mln. Het totaal aan benoemde risico s voor alle projectonderdelen is gedaald van 5,6 mln. naar 4,8 mln. De daling van de totale risicoportefeuille ad 0,8 mln. bestaat per saldo uit overhevelingen naar budget ( 0,7 mln.) en plan-onvoorzien ( 0,1 mln.). De mutatie naar plan-onvoorzien bestaat uit het saldo van vervallen en geactualiseerde (per saldo verlaagde) risico s. In de businesscase is eind Q4 in totaal aan risico s en plan-onvoorzien voor alle projectonderdelen (exclusief PSS) 8,7 mln. beschikbaar. De PSS risico s ( 0,4 mln.) komen ten laste van het gemeentelijk project-onvoorzien. Op de gemeentelijke begroting is voor o.a. de risico s PSS en gebiedsontwikkeling nog een bedrag beschikbaar van 6,5 mln. De totale raming risico s, plan-onvoorzien en project-onvoorzien bedraagt derhalve 15,2 mln. Dit is naar de huidige inzichten voldoende. Begin 2016 is het overleg opgestart tussen ProRail en OBS over de afrekening van de verwervingskosten. In het vierde kwartaal is bij dit dossier ook de afrekening van het verleggen van kabels en leidingen betrokken. In het eerste kwartaal van 2017 is, na afstemming met de accountants van alle betrokken partijen, overeenstemming bereikt over de afrekening. Deze afspraak zal in het tweede kwartaal 2017 worden geëffectueerd, de financiële consequenties worden opgevangen binnen de budgetten en het voorziene risico opgenomen in de businesscase. Raad van Advies De Raad van Advies (RVA) heeft in de afgelopen periode tweemaal vergaderd. De projectorganisatie en de gemeente hebben met de RVA uitgebreid van gedachten gewisseld over de risico s en de aangepaste planning inclusief risico s van de aannemerscombinatie CCL. De Raad heeft mondeling geadviseerd over de actualisatie van de businesscase, de gebiedsontwikkeling en de evaluatie Mal/Contramal door Rebel. Op verzoek van de RvA is op basis van het IOP gekeken, overleg gevoerd en doelstellingensessies georganiseerd met het management van de gemeente en college van B&W, en is op basis daarvan door het college een richting bepaald voor de (beleids)doelstellingen bij de verdere ontwikkeling van Nieuw Delft zoals toegelicht tijdens de interactieve raadssessie op 10 januari jl. (zie de schema s op de volgende pagina). De raad zal via interactieve raadsessies worden betrokken bij de verdere invulling van de doelstellingen in het projectgebied. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

9 De RVA heeft intern een begin gemaakt met haar jaarlijkse evaluatie. Buiten de reguliere vergaderingen om heeft de RVA geadviseerd in de discussie met ProRail over de afrekening van kosten in het grondverwervings- en kabels en leidingendossier. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

10 Besluitenkalender In de onderstaande tabel is een samenvatting van de belangrijkste te nemen besluiten (tot en met kwartaal 4) opgenomen. BESLUITENKALENDER ID Besluit Scope 2017 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Thema Projectsturing en -beheersing 1 Kwartaal(Q-)rapportage Spoorzone-breed Q4 Q4 Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 2 Second opinion op business case Spoorzone-breed Thema Gebiedsontwikkeling 3 Interactieve raadssessies 4 Voorlopig Inrichtingsplan openbare ruimte Van LHK Noord, veld 3 Van LHK Noord Voorlopig Inrichtingsplan openbare ruimte Van LHK Noord, veld 1 Van LHK Noord 5 Voorlopig Inrichtingsplan openbare ruimte Van LHK Noord, veld 2 Van LHK Noord 6 Besluitvorming ontwerp pitch park Van Leeuwenhoekkwartier Van LHK Noord 7 Tenderdocument kavel 2 Van LHK Noord 8 besluitvorming The Student Hotel BP (bij eventuele BP-wijziging) Van LHK Noord 9 Bestemmingsplan zuidelijk deel Nieuw Delft Van LHK Noord 10 kavelpasppoort veld 2.2/2.3/2.4/2.5 Van LHK Noord 11 kavelpaspoort veld 8.4/8.5 Abtswoudse Hof 12 kavelpaspoort veld 9 Abtswoudse Hof LEGENDA Raadsbespreking Collegebespreking Raadsbesluit Collegebesluit Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

11 aantal items teneur (0= neutraal) 2 ALGEMEEN SPOORZONE - OBS Communicatie en omgevingsmanagement Samenvatting van de belangrijkste activiteiten van communicatie en omgevingsmanagement. Voor gedetailleerdere informatie, zie de websites van Spoorzone Delft en Nieuw Delft. Bewonerscommunicatie Er zijn verschillende bewonersbrieven gestuurd over de definitieve inrichting van de openbare ruimte, bijvoorbeeld voor de Engelsestraat en het Bolwerk aan de kant van de Spoorsingel (gedeelte Hugo de Grootstraat-Havenstaat). In aanvulling hierop is ook een bijeenkomst georganiseerd op 25 oktober j.l. Voor de aanleg van het trottoir en fietspad aan de Wateringsevest, is gemeld dat er bomen worden verwijderd (4), maar ook weer bomen(10) r worden teruggeplaatst. In brieven is gemeld dat er een uitbreiding is van de bewonersregeling voor parkeren in de Phoenixgarage en de Kampveldgarage. Verder zijn er verschillende brieven gestuurd over het verwijderen van damwanden van de tunnelbuis bij de Engelsestraat. Nieuw Delft Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met de zelfbouwers voor het Leeuwenhoekkwartier. In Blauww (Delfts Magazine over cultuur, kennis, ondernemen en lifestyle) heeft een uitgebreid interview gestaan met Isidoor Hermans over de ontwikkeling van Nieuw Delft. SC Delfland is in gebruik genomen en hier is in de pers veel aandacht aan besteed. De uitslag van de tender veld 3.1 is bekend gemaakt. (Antonigebouw) T.b.v omgevingsvergunning is een infoavond gehouden voor veld 5 (Era Contour). Spoorzone in de media Het mediabeeld voor Spoorzone Delft verbetert dit kwartaal met name door de definitieve inrichting van de openbare ruimte die steeds meer zichtbaar wordt. In zijn algemeenheid zien we dat de media-aandacht voor Spoorzone Delft afneemt en voor Nieuw Delft toeneemt. Berichtgeving over de kosten en planning, veelal negatief, en over de bouw en techniek van Spoorzone Delft valt vrijwel weg. In oktober verschijnen nog wel enkele items over de financiële gevolgen van het project op de stad. Dit in het kader van de openbare interviews met oud bestuurders en raadsleden. Mediabeeld Spoorzone Delft Volume en teneur per kwartaal Publistat B.V. Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q volume teneur -50 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

12 Mediabeeld onderwerpen Spoorzone Delft Aantal vermeldingen en inhoud Q (meerdere onderwerpen mogelijk per artikel) Gebiedsontwikkeling Inrichting openbare ruimte Spoorverbinding Stadskantoor Kosten en planning 5 1 Archeologie 3 Techniek en bouw 2 Overlast 1 Acties 0 Samenwerking 00 Veiligheid 0 Communicatie Spoorzone Delft 0 (licht) ongunstig neutraal (licht) gunstig Publistat B.V. Vergelijking onderwerpen Spoorzone Delft % vermeldingen Q Q % 75% 50% 25% 1% 8% 10% 19% 6% 2% 4% 8% 1% 2% 17% 35% 29% 25% 19% 21% 7% 14% 1% 4% 16% 1% 25% 9% 12% 1% 8% 12% 8% 3% 3% Samenwerking Communicatie Spoorzone Delft Spoorverbinding Veiligheid Archeologie Inrichting openbare ruimte Acties Overlast Stadskantoor Kosten en planning Techniek en bouw 30% 24% 24% 37% 36% Gebiedsontwikkeling 0% Q (n=178) Q (n=226) Q (n=177) Q (n=103) Q (n=72) Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

13 Aanscherping doelstellingen en positionering Nieuw Delft. In juni en juli is een serie interviews/gesprekken gehouden met medewerkers, management en collegeleden (in)direct) betrokken bij het spoorzoneproject/nieuw Delft met als doel de huidige doelstellingen en positionering van Nieuw Delft, gebaseerd op onder andere het IOP, verder aan te scherpen. Reden hiervoor is dat collegedoelstellingen en het IOP nog vrij abstract geformuleerd zijn. Verder zijn ook recente ontwikkelingen en documenten aanleiding om te kijken of we met de invulling van Nieuw Delft geen kansen laten liggen. Deze doelstellingensessies voor Nieuw Delft zijn mede op initiatief van de Raad van Advies met het medewerkers, management en College van B&W georganiseerd. De gesprekken waren gebaseerd op 5, op het collegeprogramma gebaseerde, invalshoeken: 1. Bereikbare stad 2. Aantrekkelijke, levendige stad 3. Verbonden stad, lokaal en regionaal 4. Kennisstad 5. Duurzame stad Uit de gesprekken kwam naar voren dat met de nieuwe OV knoop de bereikbare stad voor een belangrijk deel invulling heeft gekregen. T.a.v. de aantrekkelijk stad is nog extra aandacht nodig voor de invulling van de niet-wonen functies. Deze functies moeten er voor zorgen dat Nieuw Delft bijdraagt aan een levendige stad waar mensen elkaar ontmoeten en het aangenaam vinden om er te verblijven. Ook de punten 3,4 en 5 hadden volgens de geïnterviewden extra aanscherping nodig omdat er sprake is van een beperkte invulling, of omdat er nog geen sprake is van een eenduidig gedragen beeld. Om nadere invulling te krijgen op de vragen die uit de interviews volgden is er op 29 november een werksessie gehouden met het college van B&W, ambtenaren vanuit verschillende betrokken beleidsvelden, vertegenwoordigers van de Raad van Advies en medewerkers van de projectorganisatie. Op basis van dezelfde invalshoeken is gekeken naar de invulling van dit nieuwe deel van de stad. Een samenvatting van de gevoerde discussies luidt als volgt: Aantrekkelijke stad: Een levendig Nieuw Delft betekent dat allerlei soorten mensen het gebied gebruiken. Het is dus niet een gebied voor de happy few, maar Nieuw Delft is er voor alle Delftenaren. Er moeten aantrekkelijk plekken worden gecreëerd. Het park kan hieraan ook een belangrijke bijdrage leveren. Voorzieningen in het gebied moeten voor iedereen toegankelijk/interessant zijn. Kennisstad: Bij dit thema werd aangegeven dat er in Nieuw Delft met name aandacht zou moeten zijn voor technologie. Nieuw Delft biedt kansen om het bewijs te leveren dat Delft een stad is van kennis en technologie. Maar dan wel zichtbaar en toegepast, bijvoorbeeld in gebouwen of voor specifieke doelgroepen. Verbonden stad lokaal en regionaal: In de regio zou Delft dichtbij, herkenbaar en benaderbaar moeten zijn. De ontwikkeling van Nieuw Delft kan hieraan bijdragen. Nieuw Delft moet van hoge kwaliteit, bereikbaar en divers zijn. Deze factoren moeten zichtbaar zijn. Bereikbaarheid impliceert goede verbinding. Lokaal en regionaal. Goede verbindingen voor voetgangers en fietser worden veruit het belangrijkste gevonden. Ook wordt aandacht gevraagd voor de overgang van de oude (bestaande) stad naar de nieuwe stad; Nieuw Delft. Bij dit onderdeel is niet alleen sprake van de fysieke verbinding van de stad maar des te meer voor de sociale verbinding. Welke rol kan Nieuw Delft hierin vervullen? Bijvoorbeeld door plannen te ontwikkelen voor specifieke doelgroepen waaronder jongeren, ouderen etc. en ook de niet-woonfuncties moeten voor verschillende groepen relevant en aantrekkelijk zijn. Duurzaamheid Dat Nieuw Delft een duurzaam nieuw stadsdeel moet worden spreekt voor zich. Er is gesproken over duurzaam OV, vergroening en verminderen van hittestress. Bij dit thema kan ook gekeken worden in hoeverre er een combinatie gemaakt kan worden met mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden, bijvoorbeeld bij vervoer. Er is geconcludeerd dat er voor de nadere invulling van Nieuw Delft vier, op de collegedoelstellingen en het IOP gebaseerde, te volgen richtingen zijn: Technologie: toegepast en zichtbaar. Verbinding sociaal en fysiek: Nieuw Delft moet van Delft weer letterlijk en figuurlijk één geheel maken. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

14 Nieuw Delft moet aantrekkelijk zijn voor verschillende groepen: vooral de groep senioren is nu nog onderbelicht. Verder concretiseren van criteria t.a.v. duurzaamheid, waaronder vergroening. De volgende stap is dat deze uitkomsten worden meegenomen in de verder uitwerking van de plannen. OBS gaat de komende periode voor de velden die nog ingevuld moeten worden de gekozen richtingen hier op projecteren. Dit wordt teruggekoppeld aan het bestuur en na goedkeuring wordt de markt o.a. in de tenders uitgedaagd om met plannen te komen die beantwoorden aan de (aangescherpte) doelstellingen en specifieke wensen van de gemeente. Omgevingsmanagement Actuele onderwerpen Fietspad Hooikade Bolwerk: naast de bekende signalen/vragen inzake veiligheid van dit fietspad is er vlak voor de kerstdagen een online petitie gestart om het fietspad veiliger te maken door een afscheiding te plaatsen. Daarop is direct contact gezocht met de initiatiefnemer en hebben er gesprekken en schouwen plaatsgevonden. In januari worden er met wethouder, initiatiefnemer en belanghebbende partijen een bredere schouw georganiseerd, de prioriteiten en oplossingsrichtingen geïnventariseerd om vervolgens tot een maatregelenpakket te komen. Havenstraat; de omgeving roept om handhaving / verkeersregelaars. De straat wordt als tweerichtingsverkeer gebruikt. Het voornemen was om dit te legaliseren, maar dit plan is teruggedraaid en wordt door de gemeente met omwonenden besproken. Uitrit Wateringsevest: bewoners geven aan hun in- en uitrit niet goed te kunnen bereiken vanwege de aanwezigheid van een boom. Er is een toelichting op de gemaakte keuzes gegeven en middels een simulatie zijn de bewegingen/ruimte inzichtelijk gemaakt. Er is afgesproken dat er vooralsnog geen aanpassingen worden uitgevoerd, eerst wordt de praktijk beoordeeld. Parkeren op de uitrit blijkt wel een probleem, er is een voorlopige oplossing in de vorm van barriers gerealiseerd. Er is een verzoek binnengekomen om (een gedeelte van) het viaduct van de Abtswoudseweg als erfgoed te behouden en de sloop derhalve uit te stellen. Commissie Behoud Stadsschoon is ingeschakeld om dit verzoek gezamenlijk met de indiener te beoordelen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om niet het viaduct ( of een deel daarvan) te sparen maar om mogelijk een herdenkingstableau o.i.d. te realiseren. Omgevingsoverleggen Platform Spoor Platform Spoor komt driemaandelijks bij elkaar waarin de onderwerpen openbare ruimte, gebiedsontwikkeling, tijdelijke openbare inrichting en de diverse stavaza dan wel onderwerpen op verzoek worden geagendeerd en besproken. Er is aangegeven vanuit Platform Spoor dat er nu behoefte is om vertegenwoordigers van het zuidelijke deel ook aan te laten sluiten bij dit overleg. Hierop heeft een vertegenwoordiging van Platform Spoor gesproken met overleggroep Delftzicht en overleggroep Westlandseweg. Laatstgenoemde groepen hebben toegezegd aan te haken bij dit overleg, bovendien sluit ook een vertegenwoordiging van de buurtvereniging Wateringsevest Kampveldweg Dirklangen(dwars)straat aan. Buurtvereniging Koestalling Delftstede In verband met het vervallen van parkeerplaatsen in en rond het gebied Wateringsevest, Kampveldweg, Phoenixstraat is gekeken naar alternatieven tot de periode dat de PSS wordt opengesteld. Hier zijn meerdere schouwen geweest, echter zijn er zeer beperkt oplossingen te vinden. Abonnement Spoorzone is geïmplementeerd, alsmede de mogelijkheid van het huren van een plek ik de Kampveldgarage. Overleggen met (huurders van) Delftstede hebben geleid tot het organiseren van een toelichting eind januari, samen met buurtvereniging de Koestalling. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

15 Phoenixstraat Museumhotel Sociëteit Standvastigheid In dit gebied speelt het parkeren rond het gezondheidscentrum. In overleg met CCL wordt onderzocht in hoeverre door het verzetten van barriers nog veilige plekken kunnen worden gecreëerd. Met name het foutparkeren en ontbreken van handhaving wordt genoemd. Dit wordt opgepakt met VTH. Westvest Kethelstraat Bewonersoverleggen met de desbetreffende VVE s hebben plaatsgevonden. Er zijn grote zorgen over de nieuwe openbare ruimte, parkeren op de stoepen, langs de tailtrack. Gesprekken om de handhaving op te schakelen worden gestart. Parallelweg Coenderstraat In het overleg ligt hier de nadruk op het fietsparkeren en de vraag om meer voorzieningen hiervoor. Vragen zijn vooralsnog naar tevredenheid beantwoord, en er is overleg inzake de Delftse Stoepjes georganiseerd. Overleggroep Westlandseweg/Fabriekstraat Met deze groep zijn diverse overleggen geweest inzake openstelling en veiligheid Westlandseweg en de inrichting openbare ruimte. Gesprekken worden regulier voortgezet. Delftzicht Met Delftzicht heeft in december een omgevingsoverleg plaatsgevonden. Zorgen over de veiligheid en het onnodig lang duren van werkzaamheden waren onderwerp van gesprek. Aandachtspunt is de verlichting bij de kruising Abtswoudsweg/Zuideinde, deze is onvoldoende en dat leidt tot onveilige situaties. Dit is geadresseerd en opgelost. Verschillende actiepunten worden genoteerd en opgevolgd. Nieuwe vergadering staat gepland voor eind januari. Overige omgevingszaken Schadeloket Onderstaand overzicht is de stand van zaken per 31 december 2016 weergegeven. Bouwexploit K&L Nadeel- Planschade Bouwschade Status compensatie CCL Q4 Kwartaal Q3 4 Q3 Q4 Q2 Q2 Q3 Q4 Q3 Bouwschade Gemeente Bouwschade ProRail Bouwschade BAM Bouwschade Slokker Q3 Q4 Q3 Q4 Q3 Q4 Q3 Q4 In behandeling Toegekend Afgewezen Totaal Veiligheid Gedurende de verslagperiode Q hebben zich enkele kleine ongelukken c.q. incidenten voorgedaan op het project. Het gaat om drie incidenten zonder noemenswaardig letsel en zonder dat dit heeft geleid tot verzuim. Er wordt gemonitord bij de bouw van de tweede tunnelbuis, de PSS, de 2 e Fietsenstalling en de inrichting van de openbare ruimte. Op alle gebieden wordt er intensief gewerkt en krijgt veiligheid extra aandacht. Er worden nog steeds uitgebreide V&G inspecties op de bouwplaatsen van HNK, ProRail en IOR uitgevoerd. Hoewel het beeld positief is, met positief resultaat, blijven aandacht en inspecties noodzakelijk. Bij de gebiedsontwikkeling wordt intensief gebouwd in de Coendersbuurt. Ten aanzien van de woningbouwrealisatie is bij betrokken partijen extra aandacht gevraagd voor het voldoen aan de wettelijke eisen. Met alle partijen en met de door OBS uitgevoerde (bouw) coördinatie blijft de veiligheid gemonitord worden. OBS is in dit plandeel overigens niet (meer) direct verantwoordelijkheid, dat zijn de individuele eigenaren. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

16 3 STAND VAN ZAKEN DEELPROECTEN OBS Spoortunnel Het deelproject spoortunnel bestaat uit twee tunnelbuizen van 2,3 km lang voor 4 sporen. Hiervan zijn 2 sporen sinds februari 2015 in gebruik. De tweede tunnelbuis wordt vooralsnog casco afgebouwd. ProRail is verantwoordelijk en risicodragend voor de bouw van de tunnel. De financiële bijdrage van de gemeente Delft aan de tunnel is als kosten in de businesscase verwerkt. Belangrijke ontwikkelingen n.v.t. Planning Status Mijlpalen Tunnel (Voortgangsrapportage 84 d.d. 23 maart 2016) door CCL Baseline (vk Q4 2014) Actueel (Q3 2016) Actueel (Q4 2016) Afw ijking t.o.v. vorig (dgn) MP1: Bouwkavel 1 bouwrijp mei-18 jun-18 aug MP2: Bouwkavel 2 bouwrijp mei-18 jun-18 aug MP3: TSD gereed voor realisatie Stadskantoor mei-13 mei-13 mei-13 0 MP4A: TSD gereed voor interne raakvlakken (excl. Afbouw ) alles < km jan-14 jan-14 jan-14 0 MP4B: TSD gereed voor interne raakvlakken (excl. Afbouw ) alles > km sep-13 sep-13 sep-13 0 Toelichting afwijking MP6: Bouwkavel 3 bouwrijp mei-18 jun-18 jul-18-5 Gelijk met MP14 MP7: TSD gereed voor integratietest sep-14 sep-14 sep-14 0 MP8: TSD gereed voor 2 sporige treinexploitatie feb-15 feb-15 feb-15 0 MP9A: Bouwkavel 4A bouwrijp mrt-17 mrt-17 jun CCL houdt in planning K als start voor het bouw rijpmaken. Deze datum is niet gehaald i.v.m. het niet opleveren van het terrein door BAM a.g.v. uitloop. In planning versie M1 is mijlpaal MP9A bijgesteld naar 23 juni 2017 MP9B: Bouw kavel 4B bouw rijp (vervallen) 0 Mijlpaal is vervallen en vervangen door mijlpalen I, II en III MP10: Bouw kavel Stadskantoor fase 2 bouw rijp jun-15 jul-15 jul-15 0 MP11: Bouwkavel 5A en B bouwrijp mei-16 dec-16 aug MP12: Opleveren werk (TSD) aug-17 aug-17 aug idem MP13: Bouwkavel 9 aug-17 aug-17 aug idem MP14: Opleveren w erk (PSS & IOR) mei-18 jun-18 jul-18-5 MPI: IOR bouw kavel 10A bouw rijp en bereikbaar voor bouw verkeer MPII: IOR bouw kavel 10B bouw rijp en bereikbaar voor bouw verkeer MPIII: IOR bouw kavel 10C bouw rijp en bereikbaar voor bouw verkeer Planning Tunnel mei-15 mei-15 mei-15 0 mei-15 jul-15 jul-15 0 aug-15 aug-15 aug-15 0 ** Planning M1 is inmiddels de vigerende planning deze wordt in de volgende rapportage als baseline gebruikt. NB: bovenstaande rapportage is op basis van de deterministische planning. Legenda: - Op schema, speling aanw ezig, of K - Niet op schema, speling aanw ezig, of L Niet op schema, geen speling aanw ezig - Voor op schema, speling aanw ezig - Op schema, geen speling aanw ezig Gereed Bouw kavel 1 en 2 (Veld 9) w orden eerder opgeleverd zodat de gebiedsontw ikkeling op deze kavels eerder kan w orden gestart. De opleverdatum voor bouw kavel 5A en B is met CCL opnieuw bekeken en vastgesteld op Dit is verw erkt in planning M1 Het opleveren van het w erk betreft in planning M1 alleen nog de Phoenixstraat. Alle andere IOR onderdelen w orden al eerder afgerond. Dit is de uitkomst van de planningsonderhandelingen in Q met CCL Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

17 Stationshal De stationshal van m 2 in het gemeentelijke stadskantoor, wordt voor rekening en risico van ProRail gebouwd. Om die reden wordt hier niet over de financiën gerapporteerd. Belangrijke ontwikkelingen In de afgelopen periode is er gewerkt aan de financiering en organisatorische voorbereidingen om het luchtdrukprobleem op te lossen. Door het ministerie van I&M is aan ProRail budget toegezegd. Inmiddels is het ontwerp- en realisatie-proces gestart. Naar verwachting zullen in 2017-Q4 de oplossingsmaatregelen worden gerealiseerd. De verantwoordelijkheid voor zowel de financiering als de uitvoering van de maatregelen ligt volledig bij ProRail. Planning Geen nieuwe ontwikkelingen Openbare ruimte Het deelproject Inrichting Openbare Ruimte (IOR) betreft de realisatie van het Plan Busquets. Belangrijke ontwikkelingen Mijlpaal 14 Op is een nieuwe planning (M) tussen OBS-ProRail en CCL overeengekomen. Hiermee kan 90% van de uitvoeringswerkzaamheden IOR worden afgerond in 2017 (waaronder de ingebruikname van de Coenderstraat als doorgaande route). Alleen de realisatie van de IOR Phoenixstraat (wandelgebied) loopt door in Algemeen Op verschillende plekken in het spoorzonegebied werkt aannemer CCL momenteel aan de definitieve inrichting van de openbare ruimte. Dit betreft onder andere de Coenderstraat, Westlandseweg, Westvest en Wateringsevest. De nieuwe inrichting bestaat onder andere uit andere klinkers, trottoirbanden en groen. Ter voorbereiding op het trekken van de damwanden en definitieve inrichting Engelsestraat is gestart met de aanleg van de Emplacementslaan. Deze weg dient straks als omleidingsroute tijdens het afsluiten van de Engelsestraat. Op de Phoenixstraat is in het midden gestart met het aanvullen van het dak TSD/PSS voor de aanleg van de tramfase 13 en rijbanen Phoenixstraat. Ook de eerste prefab elementen voor de kademuren Spoorsingel zijn geplaatst. Op de Westvest zijn de rioleringswerkzaamheden gereed. Het riool tussen Binnenwatersloot en Kloksteeg dient nog wel vervangen te worden; dit zal aansluitend gedaan worden. Op de Westvest kan nu de definitieve inrichting afgemaakt worden. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

18 Afgelopen periode zijn ook de eerste bomen geplant. Het betreft de bomen op de Westvest en op de Westlandseweg. De fietsstraat Westlandseweg is gereedgekomen en in gebruik genomen. De rammelstrook wordt, zoals gecommuniceerd met aanwonenden, nog aangepast. Uitvoering Tramwerk In het vierde kwartaal zijn de werkzaamheden aan de Tailtrack afgerond. De twee wissels en het derde spoor zijn gelegd en de bovenleidingmasten geplaatst. Het bovenleidingsysteem wordt verder afgebouwd in de buitendienststelling die plaats zal vinden bij het aansluiten van de tramfase Phoenixstraat Kampveldweg eind september MRDH is voornemens om de Tailtrack - als keervoorziening medio december 2017 in gebruik te nemen. De realisatie van het laatste stuk tramscope, het gedeelte tussen de Binnen- en Buitenwatersloot en de Kampveldweg, zal gefaseerd plaatsvinden in Deze werkzaamheden starten in januari en volgen de voortgang van de werkzaamheden aan de tunnel 2 e fase en de overige civiele werkzaamheden. In versie M van de contractplanning heeft CCL aangegeven, dat de aansluitingen op het bestaande tramspoor in de (tram)buitendienststelling medio september 2017 gerealiseerd zal worden in plaats van in augustus De verschuiving van deze buitendienststelling is inmiddels met HTM afgestemd. Verplaatsen onderstation HTM In de afgelopen periode is er veelvuldig overleg geweest over de verplaatsing van het Onderstation. Het overleg wordt gevoerd met meerdere partijen: MRDH, HTM, Stedin (en andere nutsbedrijven) OBS, ProRail en CCL. HTM heeft in een overleg op met MRDH-HTM-OBS-ProRail aangegeven per juli 2017 het mobiele OS van HTM voor Delft in te kunnen zetten, en dit medio december 2016 aan OBS te bevestigen. Planning Status Mijlpalen Uitvoeringsfase BaseLine (vk Q4 2014) Planning IOR Actueel (Q3 2016) Actueel (Q4 2016) Kampveldw eg nov-17 dec-17 feb Phoenixstraat + Trambaan mrt-18 aug-17 sep Afw ijking t.o.v. vorig Toelichting afwijking (dgn) Phoenixstraat Oostzijde IOR + Riolering mrt-18 jun-18 jul Bolw erk + Trambaan sep-17 aug-17 aug Bolw erk IOR sep-17 feb-18 apr Stationsplein, kades + fietsroute mei-18 mei-18 aug Westvest + Trambaan apr-18 feb-18 sep Ireneboulevard + Trambaan mei-18 dec-17 feb Engelsestraat aug-17 aug-17 aug Abtw oudtsew eg apr-18 okt-17 jan Eindmijlpaal IOR mei-18 jun-18 jul-18-5 In nieuw e planning M1 opgelost. Het opleveren van het w erk betreft in planning M1 alleen nog de Phoenixstraat. Alle andere IOR onderdelen w orden al eerder afgerond. Dit is de uitkomst van de planningsonderhandelingen in Q met CCL ** Planning M1 is inmiddels de vigerende planning deze wordt in de volgende rapportage als baseline gebruikt. NB: bovenstaande rapportage is op basis van de deterministische planning. Legenda: - Op schema, speling aanw ezig, of K - Niet op schema, speling aanw ezig, of L Niet op schema, geen speling aanw ezig - Voor op schema, speling aanw ezig - Op schema, geen speling aanw ezig Gereed Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

19 Parkeren en Stallen Uitgangspunt voor de parkeeropgave is om eigentijdse oplossingen te creëren voor het parkeren van auto s en fietsen in de stedelijke omgeving van het spoorzonegebied, met positieve effecten voor de verblijfskwaliteit van het openbaar gebied en het wooncomfort van de bewoners. Belangrijke ontwikkelingen fietsenstalling Coenderstraat onder Park Spoorloos De stempeling van de damwand langs het voormalige station is overgenomen op het dak van de nieuwe fietsenstalling en de steunberm is inmiddels ontgraven. Deze laatste faseringsstappen hebben geen noemenswaardige verplaatsingen veroorzaakt van het oude stationsgebouw. Planning Planning FCP Status Mijlpalen Uitvoeringsfase Baseline (vk Q4 2014) Actueel (Q3 2016) Actueel (Q4 2016) Afw ijking t.o.v. vorig (dgn) Uitvoering w estelijke toerit fietsenstalling station apr-16 jul-16 nov Uitvoering Fietsenstalling Coenderpark feb-17 apr-17 mei ** Planning M1 is inmiddels de vigerende planning deze wordt in de volgende rapportage als baseline gebruikt. NB: bovenstaande rapportage is op basis van de deterministische planning. Toelichting afwijking Legenda: - Op schema, speling aanw ezig, of K - Niet op schema, speling aanw ezig, of L Niet op schema, geen speling aanw ezig - Voor op schema, speling aanw ezig - Op schema, geen speling aanw ezig Gereed In overleg met CCL is besloten de Coendersparkstalling uit het kritieke pad te halen voor het totale project. Dit is verw erkt in planning versie M1. Uitloop is t.g.v integraal testen met andere stallingen. Belangrijke ontwikkelingen PSS Planning M Op is een nieuwe planning (M) tussen OBS-ProRail en CCL overeengekomen. Hiermee is vastgesteld dat de PSS uiterlijk op 6 december 2017 (i.p.v. mei 2018 volgens de eerdere planning K) opgeleverd wordt zodat de parkeergarage voor de kerst 2017 in gebruik kan worden genomen. Overig Alle vloeren op niveau -2 zijn gerealiseerd en 70% van de prefab tussenvloeren zijn gemonteerd. 50% van de daken zijn gerealiseerd en daar is ook aangevangen met de realisatie van de kademuren van de toekomstige Spoorsingel. De wijzigingen als gevolg van gewijzigde regelgeving (bouwbesluit) zijn afgerond. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

20 Planning Status Mijlpalen Ontw erpfase BaseLine (vk Q4 2014) Actueel (Q3 2016) Actueel (Q4 2016) Afw ijking t.o.v. vorig (dgn) Bouw kundig Ontw erp PSS gereed jan-15 jan-15 jan-15 0 Ontw erp installaties PSS gereed jan-15 dec-16 dec-16 0 Voorbereidingsfase Werkvoorbereiding en engineering apr-15 apr-15 apr-15 0 Procedures en vergunningen Uitvoeringsfase Planning PSS Bestemmingsplan feb-14 feb-14 feb-14 0 Omgevingsvergunning PSS mrt-15 mei-15 mei-15 0 Toelichting afwijking Uitvoering PSS gereed mei-18 dec-17 dec-17 0 In planning M1 w ordt uitgegaan van een ingebruikname van de PSS per eind 2017 in plaats van mei ** Planning M1 is inmiddels de vigerende planning deze wordt in de volgende rapportage als baseline gebruikt. NB: bovenstaande rapportage is op basis van de deterministische planning. Legenda: - Op schema, speling aanw ezig, of K - Niet op schema, speling aanw ezig, of L Niet op schema, geen speling aanw ezig - Voor op schema, speling aanw ezig - Op schema, geen speling aanw ezig Gereed Gebiedsontwikkeling Nieuw Delft is over een aantal jaren een eigentijds aantrekkelijk nieuw stadsdeel in het hart van Delft. De gebiedsontwikkeling omvat de ontwikkeling van 800 tot 1000 woningen, commerciële ruimten en voorzieningen, parkeervoorzieningen en het realiseren van de inrichting van de openbare ruimte rondom de bouwvelden. Een stadspark op het tracé van de tunnel samen met een nieuwe gracht, vormen de centrale kwaliteitsbepalende elementen in de nieuwe wijk. Relatie en toepassing Integraal ontwikkelingsplan in de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft is als gebied in ontwikkeling een optelsom van deels al gerealiseerde en aanwezige waarden, maar ook van nog waar te maken ambities en kansen. Conform het Integraal Ontwikkelingsplan 2025 (IOP) gebeurt dit in de vorm van een vraag gestuurde ontwikkeling: naar behoefte van uiteenlopende partijen en stukje bij beetje. Het gebied is een optelsom van (soms zeer kleinschalige) deelontwikkelingen met een eigen dynamiek. In de Coendersbuurt is te zien dat deze werkwijze resultaten oplevert die stroken met de IOP- en gemeentelijke beleidsdoelstellingen die op de gebiedsontwikkeling van toepassing zijn. Deze doelstellingen hebben betrekking op economische waarde, bereikbaarheid en gastvrijheid, wonen en een sociaal stedelijk milieu, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. De economische functies en de woonfunctie worden bijvoorbeeld ondersteund door een hoge mate van bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en ruimtelijke kwaliteit (met een belangrijke rol voor een goede openbare ruimte). Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

21 In veld 5 wordt een gevarieerd programma van wonen en werken gerealiseerd met goede faciliteiten voor jonge (recent afgestudeerde) kenniswerkers met als doel een aantrekkelijke locatie te bieden voor een blijvende vestiging in Delft. Voor veld 1 wordt een gemengd stedelijk programma voorgesteld van wonen, boven een publieke plint gericht op innovatie, techniek en ontmoeten. Het gebouw verwijst naar pioniers uit het verleden en biedt pioniers van de toekomst ruimte. De tender voor veld 3.1 heeft een planconcept opgeleverd, waarin wonen, hotel, startende bedrijven (zgn. incubators) hun plek kunnen vinden boven een ontvangsthal met horeca-, tentoonstellingsfaciliteiten die ook kan bijdragen aan de bovenliggende programma s. Ook het planinitiatief van The Student Hotel op veld 2.1 voegt een levendig stedelijk programma toe aan Nieuw Delft dat bijdraagt aan het activeren en functioneren van de openbare ruimte (OV plein en Park Van Leeuwenhoekkwartier). Duurzaamheid 2016 In het IOP Nieuw Delft zijn diverse en uiteenlopende ambities ten aanzien van duurzaamheid geformuleerd. Deze ambities zijn in het Plan van Aanpak Duurzaamheid Nieuw Delft concreet uitgewerkt. Een maal per jaar stelt de gemeente een monitor op van de wijze waarop OBS invulling geeft aan dit plan van aanpak in Nieuw Delft. Over het jaar 2016 is deze monitor opnieuw opgesteld, de uitkomst daarvan is hierna weergegeven. In het Plan van Aanpak Duurzaamheid Nieuw Delft (maart 2015) is het begrip duurzaamheid uitgewerkt naar de volgende thema s: 1. Stedenbouw, ruimtelijke opzet en leefmilieu 2. Water en groen 3. Verkeer en milieu 4. Leefklimaat 5. Energie en duurzaam bouwen 6. Duurzaam materiaal gebruik 7. Flexibiliteit/toekomstbestendig bouwen Bij het opstellen van de monitor is deze indeling gevolgd. Dit geeft het volgende beeld: thema Geheel Nieuw Delft Veld 4 (Coender sbuurt) Veld 5 Openbar e ruimte Tijdelijk gebruik Veld 3 Veld 1 Ontwikkelstrategie en kavel paspoorten Toelichting: ++ Uitvoering hoger dan ambities Uitvoering sluit aan op ambities Uitvoering loopt achter op ambities Uitvoering strijdig met ambities Thema (nog) niet actueel in 2016 Toelichting ++ Voor veld 5 geldt dat een lagere EPC norm (0,2) wordt gerealiseerd dan wettelijk is voorgeschreven (0,4). Voor het kopblok (Antoni) op veld 3 zijn de plannen ambitieus, voor de overige delen van veld 3 moeten de plannen nog verder worden uitgewerkt. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

22 Belangrijke ontwikkelingen Eind Q zijn in de Coendersbuurt in totaal 29 zelfbouwkavels aan kopers geleverd en 18 kavels die via ERA/Heijmans hun weg hebben gevonden naar toekomstige bewoners. Inmiddels zijn alle kavels verkocht. De parkeergarage in veld D is in Q4 opgeleverd. In deze parkeergarage zijn eind 2016 van de 107 parkeerplaatsen al 51 plaatsen geleverd aan kopers van woningen in de Coendersbuurt. De start van de woningen boven op de parkeergarage wordt voorzien in april Hierbij is ook huisvesting opgenomen voor mensen met een verstandelijke beperking die via de Stichting TOV worden verhuurd en die door Woonbron worden gerealiseerd. De Scholen Combinatie Delftland is eind 2016 door de bouwer opgeleverd aan de nieuwe eigenaar. De ontwikkelingsovereenkomst met The Student Hotel (veld 2.1) kon nog niet in 2016-Q4 worden afgewikkeld. Deze overeenkomst zal naar verwachting in Q worden gesloten. Indien de initiatiefnemers een volledige hotelbestemming wensen zal er conform de afspraken een bestemmingsplanprocedure moeten worden opgestart. De tenderprocedure voor veld 3.1 is afgerond met de selectie van het plan Antoni. De ontwikkeling zal worden gerealiseerd door een combinatie van Smit s Bouwbedrijf, Vink Bouw, Amory + urriens op basis van een plan van Studioninedots. Voor de meeste optienemers op de 14 zelfbouwkavels in het Van Leeuwenhoekkwartier (veld 3.2) wordt de ondertekende koopovereenkomst in Q terugverwacht. Het selectieproces van de ontwerper voor het park in het Van Leeuwenhoekkwartier zal worden afgerond in 2017-Q1. In het deel van Nieuw Delft ten zuiden van de Irene Boulevard worden reserveringsovereenkomsten voorbereid met BPD/BNO en met Synchroon/BNO voor respectievelijk de velden 9 en 8.5/8.4. Hier worden voornamelijk woningen gerealiseerd. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

23 Planning Status Mijlpalen Coendersbuurt (veld 4) Actueel (Q3 2016) Actueel (Q4 2016) Afw ijking t.o.v. vorig (dgn) - besluit uitvoeringskader jun-14 jun bestemmingsplan nov-14 nov start bouw 1e w oningen apr-16 apr oplevering 1e w oningen nov-16 nov oplevering laatste w oningen dec-17 okt Van Leeuwenhoek kwartier (veld 3) Planning Gebiedsontwikkeling Toelichting afwijking MP11: Bouw kavel 5A en B bouw rijp mei-16 aug opnieuw bekeken en vastgesteld op Dit is De opleverdatum voor bouw kavel 5A en B is met CCL verw erkt in planning M1 - start bouw 1e w oningen okt-17 nov Volgens scenario Ballast (z.s.m.), n.a.v. herijking planning gebiedsontw ikkeling. - oplevering 1e w oningen jul-19 jul-19 0 Volgens scenario Ballast (z.s.m.), n.a.v. herijking planning gebiedsontw ikkeling. Van Leeuwenhoek kwartier (Veld 1) MP9A: Bouw kavel 4A bouw rijp mrt-17 jun start bouw 1e w oningen sep-17 okt Volgens scenario (1:1) CCL houdt in planning K als start voor het bouw rijpmaken. Deze datum is niet gehaald i.v.m. het niet opleveren van het terrein door BAM a.g.v. uitloop. In planning versie M1 is mijlpaal MP9A bijgesteld naar 23 juni oplevering 1e w oningen jul-19 okt Volgens scenario (1:1), n.a.v. herijking planning gebiedsontw ikkeling. Van Leeuwenhoek kwartier (Veld 5) - start bouw 1e w oningen sep-17 sep oplevering 1e w oningen apr-19 aug NB: bovenstaande rapportage is op basis van de deterministische planning. Er wordt nog steeds binnen uitgangspunten van de GREX / Businesscase gewerkt, vandaar dat er bij afwijkingen toch groene smiley's worden weergegeven ondanks de gerapporteerde afwijkingen. Legenda: - Op schema, speling aanw ezig, of K - Niet op schema, speling aanw ezig, of L Niet op schema, geen speling aanw ezig - Voor op schema, speling aanw ezig - Op schema, geen speling aanw ezig Gereed Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

24 4 SPOORZONE FINANCIEEL 4.1 Toelichting businesscase algemeen Resultaat businesscase sturing en waardering Vanaf de Rebel second opinion (2014) is het onderscheid tussen de business case waardering en sturing gehanteerd om, uitgaande van de businesscase waardering, inzicht te geven in het financieel effect van diverse beheersmaatregelen die tot de business case sturing leiden. Businesscase waardering Het resultaat van de businesscase waardering bedroeg in kwartaal 2016-Q4 -/ - 57,0 mln. Eind Q2 was dit -/- 61,3 mln. Het verschil ad 4,3 mln. wordt vooral veroorzaakt door extra opbrengsten die nu in de businesscase zijn verwerkt (zie toelichting businesscase sturing). Het verschil met het resultaat van de businesscase sturing (ad -/- 40,9 mln.) bedraagt 16,1 mln. Dit verschil wordt veroorzaakt door een tweetal maatregelen waarvan het effect reeds is verwerkt in de businesscase sturing en niet in de businesscase waardering. Deze maatregelen maakten onderdeel uit van een groter maatregelenpakket waarvan inmiddels 5 van de 7 maatregelen zijn ingevuld. Onderstaande tabel bevat een overzicht van deze maatregelen en de actuele stand van zaken. Maatregelenpakket x 1 miljoen eindwaarde 2030 Stresstest Nog te effectueren 1. Tijdelijke gebiedsontwikkeling 1,5-2. Versobering openbare ruimte gebiedsontwikkeling 2,1-3. Grondprijsbeleid 9,9 9,6 4. Tramdossier 3,7-5. OBS organisatie 0,5-6. Risicobeheersing / onvoorzien 12,1 6,5 7. Afwikkeling issues ProRail - - Totaal 29,8 16,1 De laatste twee beheersmaatregelen die nog niet zijn verwerkt in de Businesscase waardering hebben een doorwerking op de gemeentelijke begroting en verantwoording. 1. Grondprijsbeleid Dit is het risico op het niet halen van de geraamde grondwaarde (ad 9,6 mln.) in de businesscase als sturingsinstrument. Dit risico is vertaald in de gemeentelijke jaarrekening door bij de bepaling van het weerstandvermogen (paragraaf weerstandvermogen) rekening te houden met een mogelijk lagere grondopbrengst van 9,6 mln. Een herijking van deze maatregel vindt plaats bij een integrale herijking van de geraamde grondopbrengsten in 2017-Q4. 2. Risicobeheersing/onvoorzien De businesscase waardering bevat, in tegenstelling tot de businesscase sturing, ook de gemeentelijke raming voor het project onvoorzien ad 6,5 mln. Er is voor gekozen een deel van de risicovoorziening voor het spoorzoneproject over te hevelen naar de gemeente. De gemeente heeft daarvoor een voorziening op haar balans. Dit betekent dat OBS voor optredende risico s van bv. de PSS een verzoek doet voor dekking uit de gemeentelijke voorziening. De daling ten opzicht van de vorige kwartaalrapportage is 0,2 mln. en heeft te maken met de reeds in eerdere rapportages vermelde opgetreden risico s voor de spoorsingel garage. Hierdoor is het risico risicobedrag waarop nog sturing mogelijk is gedaald. Op basis van de actualisatie per 2016-Q4 is vastgesteld dat de omvang van de voorziening toereikend is voor de nog voorziene risico s. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

25 Businesscase sturing In onderstaande tabel zijn voor het spoorzone project de totale kosten en opbrengsten en het resultaat opgenomen. Afzonderlijk is in beeld gebracht: - De (boekwaarde van de) gerealiseerde kosten en opbrengsten; - De nog te realiseren kosten en opbrengsten van de projectonderdelen; - De opbrengstcorrectie t.b.v. de aansluiting met eerdere voortgangsrapportages; - De nog te realiseren index- en rentekosten. Voor het businesscase resultaat heeft de aanpassing in de presentatie geen consequenties. Per eind 2016-Q3 bedroeg het businesscase resultaat, zoals in de rapportage over kwartaal 2 gemeld, -/- 45 mln. buca sturing 2016 (in x 1000) totaal generaal 2016-Q2 totaal generaal 2016-Q4 Mutatie boekwaarde gerealiseerde kosten boekwaarde gerealiseerde opbrengsten boekwaarde totaal kosten nog te realiseren opbrengsten nog te realiseren opbrengst correctie tbv presentatie buca saldo nog te realiseren index-kosten rente-kosten totaal kosten totaalopbrengsten saldo In de actualisatie per 2016-Q4 zijn behalve de verwerking van de jaarcijfers 2016 ook de nog te realiseren kosten en opbrengsten opnieuw beoordeeld. Zoals eerder bij de toelichting van de risico s aangegeven heeft dit op een aantal projectonderdelen tot budgetmutaties geleid waarbij risicobudget is overgeheveld naar het uitvoeringsbudget. Deze mutaties tussen risicobudget en plan-onvoorzien hebben per saldo geen effect op het resultaat van de businesscase. De verbetering van het businesscase resultaat met ca. 4,1 mln. naar -/- 40,9 mln. is vooral te danken aan de meeropbrengsten grondverkopen die in de businesscase zijn verwerkt. Deze meeropbrengsten worden nader toegelicht bij het projectonderdeel gebiedsontwikkeling in par Spreiding resultaat businesscase De spreiding is in deze rapportage berekend conform de voor 2016-Q2 gehanteerde methodiek. Rond het resultaat van de businesscase sturing (ad -/- 40,9 mln.) geldt een bandbreedte met een spreiding van -/- 17,8 mln. en +/+ 20,6 mln. In de vorige rapportage was de bandbreedte nog -/- 22,8 tot +/+ 27 mln. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

26 In onderstaande grafiek is de impact per indicator in beeld gebracht. De mutaties hebben vooral te maken met het feit dat het project een jaar verder in uitvoering is. Het kosten- en opbrengstenvolume waarover een indexeffect wordt berekend is hierdoor gedaald. Totaal 2016-Q4 Grondwaarde Niet wonen programma Uitgiftetempo gebiedsontwikkeling Indexatie opbrengsten Pessimistisch Optimistisch Indexatie kosten -20,0-15,0-10,0-5,0-5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Met name de grondwaarde is met -/- 9,6 en 18,2 mln. een bepalende factor in de spreiding. Hoewel het de ambitie is om deze extra opbrengsten te realiseren, geldt wel dat voor veel velden/ontwikkelingen nog een afweging moet worden gemaakt tussen de beoogde kwaliteit en programma en de opbrengstwaarde van een plan. Dit geldt met name voor de velden in het zuidelijk plandeel. Voor de velden waar nog geen sprake is van een reserverings- of ontwikkelovereenkomst is voor de prijsstelling gebruik gemaakt van de CBRE taxaties uit In de tweede helft van 2017 vindt een nieuwe taxatie plaats voor de nog niet uitgegeven velden, en op basis van het dan vastgestelde Bestemmingsplan Van Leeuwenhoek Zuid. 4.2 Toelichting risico s Toelichting systematiek In deze rapportage is gebruik gemaakt van een indeling en classificering van risico s die ook wordt gehanteerd voor de gemeentelijke beoordeling en verslaglegging van risico s. Evenals in voorgaande voortgangsrapportages is de waardering van een risico gebaseerd op kans (van optreden) maal effect (financieel gevolg). De risico s zijn op basis hiervan ingedeeld in 8 verschillende risicoklassen. Onderstaande tabel laat zien wat de samenhang is tussen kans maal effect en de risicoklasse. Voor elk risico zijn de volgende waarden bepaald: - minimale waarde - maximale waarde - meest waarschijnlijke waarde - kans van optreden Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

27 De risicoklasse is gebaseerd op de kans x meest waarschijnlijke waarde. Met de minimale en maximale waarde wordt inzicht gekregen in de bandbreedte van het risicoprofiel en de verhouding met de budgettair daadwerkelijk voorziene risico s. De beheermaatregelen zijn met name gericht op het beheersen van de risico s in de zwaardere risicoklassen (4 t/m 8) Monitor Top 10 risico s voor de klassen 4/5 en 6/7/8 Het totaal risicobedrag is in Q4 gedaald van 5,6 mln. naar een totaal van 4,8 mln. aan benoemde risico s. Hiervan bestaat 3,1 mln. (65%) uit de top 10 risico s in de klassen 4/5 en 6/7/8. De risico s buiten de top 10 zijn relatief gering in omvang. In deze paragraaf worden voor de hoogste risicoklassen de top 10 risico s en de mutaties in het afgelopen kwartaal toegelicht. Top 10 risico s risico klasse 6, 7 en 8 (Q4: / Q3: ) Q Q Risico omschrijving Kans Klasse Kans Klasse IOR Kampveldweg past niet binnen perceelsgrenzen Deel van de organisatiekosten van OBS (overhead/gbo) zijn na 2018 niet begroot in de BuCa en begroting gemeente De categorie bevat nog 2 risico s die ook in het vorige kwartaal in de top 10 zaten. Per saldo daalt het risicobedrag in deze klasse door een herschikking van risico 300 naar de klasse 4/5 (zie toelichting top 10 klasse 4/5) en het door een budgetmutatie vervallen van risico 224 (Claim NS nadeelcompensatie in i.v.m. ontbreken koeling commerciële ruimten). Top 10 risico s risico klasse 4 en 5 (Q4: / Q3: ) Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

28 Q Q Risk ID Onderdeel Risico omschrijving Kans Klasse Kans Klasse 300 ALG: Algemeen Verwervingskosten vallen hoger uit dan begroot (gaat om de totale kosten, waarbij het OBS deel groter wordt) IOR-ProRail: Inrichting openbare ruimte ProRail [BM-00053] Aantreffen obstakels of vervuiling in de grond ter plaatse van IOR IOR-ProRail: Inrichting openbare ruimte ProRail Verplaatsing van onderstation (OS) HTM leidt tot meerkosten voor het project IOR-OBS: Inrichting openbare ruimte OBS [BM-00047/BM-00052/BM-00056/BM-00055/BM-00061] Onduidelijkheid aansluiten kabels en leidingen HTM onderstation PSS PSS gaat in mei 2018 open in plaats van eind ALG: Algemeen Indienen (plan)schadeclaim door omgevingspartijen PSS Mantelbuizen spoorsingel [WP-480] IOR-ProRail: Inrichting openbare ruimte ProRail Inrichting IOR Coendersstraat kan niet starten omdat HNK niet gereed is op IOR-ProRail: Inrichting openbare ruimte ProRail Corrigerende maatregelen benodigd ter voorkoming van overlast en onbereikbaarheid van de omgeving/omwonenden bij bouw/inrichting ALG: Algemeen Bijdrage ProRail aan verwervingskosten wordt later ontvangen (zie ook #300) De gearceerde risico s zaten ook in het vorige kwartaal in de top 10. Voor deze risico s zijn in Q4 nagenoeg geen mutaties verwerkt. De verschuiving van risico 300 van klasse 6 naar klasse 5 en risico 238 (aanvullende kosten sanering bouwkavels) naar klasse 3 komt door aanpassingen in de risico-applicatie. Inhoudelijk zijn deze risico s niet gewijzigd. M.b.t. risico 300 (hogere verwervingskosten door een hoger aandeel OBS in de gezamenlijk met ProRail verworven gronden) zal in kwartaal 1 van 2017 een budgetmutatie worden verwerkt i.v.m. de alsdan met ProRail en het ministerie van IenM gemaakte afspraken. De risico s 200 (verplaatsing middenspanningstation Fabrieksstraat) en 948 (bekabeling nieuwe verkeersregelinstallaties) zijn opgestreden en budgettair verwerkt. Per saldo blijft het bedrag van de in deze categorie opgenomen top 10 risico s nagenoeg gelijk Monitor totaal risicobedrag in risicoklassen In onderstaande tabel is de verdeling van het totale risicobedrag per risicoklasse opgenomen en de mutatie van 2016-Q3 naar 2016-Q4. totaal risico's per klasse Q3 vs Q4 (x 1000) Risico totaal Q3 Klasse mutaties Q4 0, , , , 7, Totaal Het afgelopen kwartaal zijn de volgende mutaties opgestreden: 1. Het totaal aan benoemde risico s is gedaald van 5,6 mln. naar 4,8 mln. De daling van de totale risicoportefeuille met 0,8 mln. wordt veroorzaakt door: - overheveling naar budget -/- 0,7 mln. - overheveling naar plan-onvoorzien -/- 0,1 mln. De mutatie naar plan-onvoorzien bestaat uit het saldo van vervallen en geactualiseerde risico s. 2. Eind kwartaal 4 vormden de hogere risicoklassen (4 t/m 8) 65% van alle risico s (eind Q3: 82%). De terugloop van het aandeel van de klassen 4 t/m 8 heeft te maken met de uitvoeringsfase van het project. De grotere risico s treden (gedeeltelijk) op (en leiden tot een budgetmutatie) of komen te vervallen. Verhoudingsgewijs blijven,qua impact en zwaarte, de kleinere risico s over zodat het relatieve aandeel van hoogste klassen daalt. in paragraaf is voor de klassen 4 t/m 8 al specifiek ingegaan op de kwartaalmutaties en de top 10 risico s. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

29 4.2.4 Monitor totaal risicobedrag per projectonderdeel Verdeling risico s naar projectonderdelen gemeente onderdeel businesscase Risico PSS Fietsenstalling Coenderpark IOR Gebiedsontwikkeling Projectoverschrijdend Totaal (incl. PSS) Q Mutatie Q Waarvan opgetreden (D1) Waarvan nog te beheersen (D2) Van de benoemde risico s per eind kwartaal 4 heeft 1,9 mln. (eind Q3: 2,7 mln.) betrekking op zgn. opgetreden risico s. Dit zijn de risico s die met een 100% kans zullen optreden maar waar nog een onzekerheid bestaat m.b.t. de exacte omvang van het bedrag. De nog te beheersen risico s zijn in Q4 gedaald van 3,0 naar 2,9 mln. Het totaal aan benoemde en gekwantificeerde risico s is in kwartaal 4 is gedaald met ca. 0,8 mln. In paragraaf is reeds ingegaan op de belangrijkste (Top 10) risico s. De belangrijkste mutaties per projectonderdeel worden hieronder toegelicht. PSS De risico s met betrekking tot de realisatie van de parkeergarage Spoorsingel (PSS) worden weliswaar door het project spoorzone gemonitored maar maken geen onderdeel uit van het financieel kader van de businesscase. Deze risico s komen ten laste van het gemeentelijk project-onvoorzien. Het betreft hier de risico s t.a.v. de realisatie (bouwfase). De risico s t.a.v. de verkoop, exploitatie en de P+R plaatsen zijn onderdeel van de gemeentelijke risico s en worden toegelicht in hoofdstuk 5.1. Fietsenstalling Coenderpark De mutatie heeft betrekking op het neerwaarts bijstellen van de kans op schade aan het oude stationsgebouw bij de aanleg van de Coenderpark fietsenstalling. De vrijval ad is toegevoegd aan het plan-onvoorzien. IOR Van de totale mutatie ad 0,3 mln. heeft het grootste deel ad 0,26 mln. betrekking op een aantal budgetmutaties naar het uitvoeringsbudget IOR. De belangrijkste mutaties betreffen: - risico 150: meerkosten ontwerp inrichting openbare ruimte Leeuwestein; - risico 206: kosten inpassen oude stationsgebouw in IOR (oplossen hoogteverschillen); - risico 248: kosten aanpassen IOR rondom molen de Roos; - risico 948: kosten bekabeling verkeersregelinstallaties. Per saldo is ca aan risico s vervallen. Dit bedrag komt ten gunste van het plan-onvoorzien. Gebiedsontwikkeling De daling van de risicoportefeuille gebiedsontwikkeling (GO) van per saldo ca. 0,19 mln. wordt vooral bepaald door een mutatie vanuit het risicobudget naar het uitvoeringsbudget GO (verplaatsing middenspanningstation Fabrieksstraat). Daarnaast heeft een aantal kleine bijstellingen plaatsgevonden. Project overstijgend Op dit projectonderdeel is het risico 224 (Claim NS nadeelcompensatie in i.v.m. ontbreken koeling commerciële ruimten) overgeheveld naar het uitvoeringsbudget. Dit zorgt, samen met het vervallen van risico 932 (extra kosten OBS i.v.m. het raadsonderzoek) per saldo voor een verlaging van de risicostand met ca. 0,26 mln. Spreiding risico s De spreiding van alle risico s kent een bandbreedte; d.w.z. er wordt gerekend met een laagste, meest waarschijnlijke en hoogste waarde. De bandbreedte van alle risico s tezamen loopt van minimaal 8,3 mln. (Q3: 8,4 mln.) tot maximaal 24,4 (Q3: 28,6 mln.). Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

30 Op basis van de meest waarschijnlijke waarde en de kans van optreden is een financieel effect geraamd van 4,8 mln. (Q3 5,6 mln.) Verloop ( levensduur ) risico s Onderstaande tabel laat de levensduur van de risico s zien. De levensduur van een risico is gekoppeld aan de daarmee samenhangende activiteiten zoals opgenomen in de planning. Een risico kan uit de lijst verdwijnen omdat het is opgetreden (en naar het budget is overgeheveld) of is komen te vervallen. Tot het moment van einde levensduur wordt een risico per kwartaal gemonitord om vast te stellen of de opgenomen kans en financiële waarden nog actueel zijn. Afloop Risico's x Q Q Q Q Q Q1 en verder PSS (risico's bouwfase) Fietsenstalling Coenderpark Inrichting Openbare Ruimte Gebiedsontwikkeling Projectoverstijgend Totaal Bovenstaande tabel bevat de ontwikkeling van de financiële omvang van de risicoportefeuille voor alle projectonderdelen. Het risicobedrag wijzigt doordat ofwel het risico is opgetreden en (gedeeltelijk) naar het budget is gemuteerd ofwel (gedeeltelijk) is vervallen. De belangrijkste kwartaalmutaties betreffen de volgende projectonderdelen. PSS De daling van het risicobedrag eind 2017-Q1 komt door een aantal in het kwartaal 1 van 2017 te nemen besluiten over evt. aanpassingen die nog moeten worden meegenomen in de bouw van de PSS en de verwerking van een aantal budgetmutaties. Inrichting openbare ruimte De daling van het risicobedrag in 2017-Q1 heeft met name te maken met de dan te verwerken budgetmutatie voor het herontwerp inrichting openbare ruimte Kampveldweg (risico ). Project overstijgend De daling van het risicobedrag in 2017-Q1 komt voor een belangrijk deel doordat in kwartaal 1 naar verwachting meer duidelijkheid zal bestaan over de afbouw van de OBS organisatie (risico 8) en het verwerken van een budgetmutatie in verband met de afrekening van de grondverwervingskosten met ProRail (risico 300). Deze beide risico s maken eind Q4 nog deel uit van de top 10 risico s in de klasse 6 t/m 8 (zie paragraaf 4.2.2). Het restrisico betreft een algemeen planschaderisico (zie risico 260 top 10 risicoklasse 4/5). 4.3 Toelichting plan-onvoorzien businesscase Het plan-onvoorzien vormt een algemene risicoreservering die nog niet is gekoppeld aan de zgn. benoemde risico s. Nieuwe of toegenomen risico s worden gedekt uit het plan-onvoorzien. Vervallen of afgenomen risico s leiden tot een toevoeging aan het plan-onvoorzien. Deze mutaties zijn voor de businesscase neutraal. Het plan-onvoorzien is in kwartaal 2016-Q4 toegenomen met tot een totaal budget van 4,3 mln. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

31 plan-onvoorzien x 1000 Inrichting openbare ruimte Parkeren en Stallen CP-stalling Gebiedsontwikkeling Projectoverstijgende kosten en opbrengsten totaal generaal raming buca plan-onvoorzien totaal stand 2016-Q mutatie buca plan-onvoorzien totaal mutaties 2016-Q raming buca plan-onvoorzien totaal stand 2016-Q De meeste mutaties zijn reeds toegelicht in paragraaf verdeling risico s naar projectonderdelen. Aanvullend wordt opgemerkt dat voor de mutatie Coenderparkstalling, naast de in paragraaf toegelichte toevoeging ad , ook een bedrag van is toegevoegd aan het planonvoorzien. In de Q3 rapportage was dit bedrag abusievelijk opgenomen onder de PSS risico s. Het totale plan-onvoorzien bedraagt hierdoor ca. 0,6 mln. Omdat in mei 2017 de stalling wordt opgeleverd, zal ook dit jaar deze scopewijziging financieel worden afgesloten en afgerekend met de gemeente. De verwachting is dat van het plan-onvoorzien ca. 0,5 mln. zal vrijvallen. Het plan-onvoorzien project overstijgende kosten en opbrengsten is ook relatief hoog gelet op de stand van uitvoering in het project. Ook hier is thans de verwachting dat er een substantieel deel dit jaar zal kunnen vrijvallen Toelichting gemeentelijk project-onvoorzien In de begroting van de gemeente Delft is in totaal 6,7 mln. geraamd als project-onvoorzien op de gemeentelijke begroting. Het project-onvoorzien is bestemd voor het opvangen risico s voor de realisatie van de PSS en de gebiedsontwikkeling. Dit bedrag is aanvullend op het in de businesscase beschikbare risicobudget en plan-onvoorzien. Het project-onvoorzien van de gemeente wordt, in afstemming met de gemeente, door OBS aangesproken voor o.a. optredende PSS risico s of onvoorziene risico s die niet kunnen worden gedekt vanuit het planonvoorzien. Eind kwartaal 3 was nog een bedrag van 6,5 mln. beschikbaar. OBS zal op basis van de huidige inzichten nog voor maximaal een bedrag van 0,4 mln. aan PSS risico s ten laste van het projectonvoorzien brengen. 4.5 Totaal raming risico s, plan-onvoorzien en gemeentelijk project-onvoorzien Voor het gehele project Spoorzone is per einde Q4 nog een bedrag beschikbaar van 15,2 mln. (stand Q3: 15,8 mln.). Op basis van de huidige inzichten is de totale risico raming voldoende voor het afdekken van de risico s in het project. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

32 In bovenstaande presentatie is rekening gehouden met het feit dat de risico s PSS in financiële zin geen onderdeel zijn van de businesscase. Het in de tabel in paragraaf opgenomen totaal aan risico s ad 4,8 mln. bestaat derhalve voor 4,4 mln. uit businesscase risico s. De eerstvolgende (jaarlijkse) integrale herijking van het risicobudget, plan-onvoorzien en gemeentelijk project-onvoorzien staat gepland voor 2017-Q4. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

33 4.6 Toelichting resultaat businesscase en projectonderdelen In deze kwartaal 4 rapportage zijn de gerealiseerde kosten en opbrengsten 2016 op de projectonderdelen verwerkt en zijn de kosten en opbrengsten op de diverse projectonderdelen geactualiseerd. Resultaat actualisatie businesscase resultaat De nog te realiseren kosten en opbrengsten zijn per projectonderdeel opnieuw beoordeeld. Waar nodig zijn, vanuit het risicobudget, mutaties verwerkt. Dit is al eerder toegelicht in de paragraaf verdeling risico s naar projectonderdelen. toelichting resultaatontwikkeling 2016-Q4 (in mln. ) BC resultaat 2016-Q3-45,0 resultaat actualisatie effect indexaanpassing -0,5 effect meeropbrengsten 6,0 bruto resultaat actualisatie 5,5 balanscorrectie -1,4 netto resultaat actualisatie 4,1 gecorrigeerd BC resultaat 2016-Q4-40,9 De verbetering van het resultaat wordt veroorzaakt door: 1. Een (negatief index) effect 2. Een (positief effect) van meeropbrengsten uit grondverkopen gebiedsontwikkeling 3. Een balanscorrectie (negatief effect) Het index effect wordt veroorzaakt door een aanpassing van de indexen voor de kosten en opbrengsten naar het niveau zoals deze ook voor het MPG 2017 worden gehanteerd. Omdat voor PSS en IOR 2017, afgezien van een beperkte doorloop in 2018, het laatste uitvoeringsjaar wordt is het index effect vrijwel nihil. Op het onderdeel gebiedsontwikkeling kennen de kasstromen echter een doorloop tot en met De bijstelling van met name de opbrengsten index (van 2% naar 1,6%) zorgt voor een neerwaartse bijstelling van de opbrengsten en businesscase resultaat. De mutatie meeropbrengsten heeft te maken met hogere opbrengsten dan in de grondexploitatie geraamd van een aantal (deel)velden. De meeropbrengsten worden uitgebreid toegelicht bij het projectonderdeel gebiedsontwikkeling. De balanscorrectie volgt uit het opstellen van de jaarrekening Op basis van de jaarrekening is de boekwaarde 2016 in de businesscase verwerkt en zijn de balanswaarden m.b.t. het nog te verrekenen onderhanden werk opnieuw beoordeeld. Ook zijn de vorderingen (zgn. transitoria) opnieuw beoordeeld. Geconstateerd is dat de met de gemeente te verrekenen kosten te laag waren gewaardeerd. Daarnaast was nog een post geraamd als mogelijk te ontvangen bijdrage (co-financiering) van de gemeente voor reeds uitgevoerde en afgesloten projecten. OBS heeft bij het opmaken van de jaarrekening 2016 deze posten gecorrigeerd. Per saldo leidt dit tot een nadelig effect op de businesscase van 1,4 mln. Onderstaande tabel bevat een actueel beeld van de kosten en opbrengsten per projectonderdeel. cijfers 2016-Q4 buca sturing 2016-Q4 (in x 1000) Spoortunnel Stadskantoor en Stationshal Inrichting openbare ruimte Parkeren en Stallen Gebiedsontwikkeling Projectoverstijgende kosten en opbrengsten totaal generaal 2016-Q4 boekwaarde gerealiseerde kosten boekwaarde gerealiseerde opbrengsten boekwaarde totaal kosten nog te realiseren opbrengsten nog te realiseren opbrengst correctie tbv presentatie buca saldo nog te realiseren totaal kosten totaalopbrengsten stand saldo per 2016-Q index -69 rente -92 Stand saldo per 2016-Q4 inclusief index en rente Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

34 Zoals eerder vermeld zijn de eind 2016 administratief per projectonderdeel vastgelegde en gerealiseerde kosten en opbrengsten 1:1 vertaald in het businesscase model. Deze administratief technische aanpassing is nodig om een goede en controleerbare aansluiting te borgen tussen de administratie en de cijfers in de businesscase. Daarnaast is de aanpassing gedaan om de beoogde overdracht van de administratie, businesscase en grondexploitatie begin 2018 naar de gemeente te vereenvoudigen. De technische aanpassing van het businesscasemodel heeft bijgedragen aan de balanscorrectie. Een belangrijke (administratieve) actie in 2016 betreft voorts de afrekening van gerealiseerde kosten met het door de gemeente verstrekte voorschot. In de jaarrekening van de OBS B.V. wordt dit zichtbaar door een (forse) verlaging van zowel het onderhanden werk als het gemeentelijke voorschot (rekening courant). Op de diverse projectonderdelen in de businesscase wordt dit zichtbaar op de regel boekwaarde gerealiseerde opbrengsten. Hieronder wordt per projectonderdeel nog een aantal specifieke financiële aandachtspunten benoemd. Projectonderdeel spoortunnel Op dit onderdeel wordt de bijdrage van Delft aan het spoorse deel van de gebiedsontwikkeling verantwoord. Eind 2017 wordt de laatste facturatie verwacht vanuit ProRail voor in totaal ca. 8,6 mln. bestaande uit de laatste termijn ad 8 mln. van de bijdrage van 117 mln. en de een termijnbetaling van de toegezegde aanvullende bijdrage. Stationshal/stadskantoor Voor de stationshal treedt OBS op als gedelegeerd opdrachtgever ten behoeve van ProRail. De kosten worden 1:1 doorbelast aan ProRail zodat hier geen resultaat of effect op de businesscase ontstaat. De met deze opdracht gemoeide geldstromen maken daarom geen onderdeel uit van de businesscase. De stationshal wordt in combinatie met de het stadskantoor gerealiseerd. Voor het stadskantoor worden de kosten volledig doorbelast aan de gemeente Delft. Ook deze kosten en opbrengsten maken geen onderdeel uit van de businesscase. Projectonderdeel inrichting openbare ruimte Op basis van de CCL-contractafspraken vergoedt OBS een indexvergoeding op de door CCL verrichtte werkzaamheden. De afwikkeling hiervan verloopt via de gedelegeerd opdrachtgever ProRail. In de afwikkeling is een vertraging ontstaan. Deze vertraging wordt in het eerste kwartaal 2017 ingelopen. Op basis van informatie van ProRail is gebleken dat de grondslag waarop de index wordt berekend afwijkt van de door OBS ten behoeve van de raming gehanteerde grondslag. In het eerste kwartaal 2016-Q1 zal hierover overleg met ProRail worden gevoerd. Afhankelijk van de voortgang en uitkomst van dit overleg zal bij de risicoactualisatie voor de kwartaalrapportage 2017-Q1 worden bepaald of hiervoor een risico moet worden opgenomen. Indien hiertoe besloten wordt dan komt dit ten laste van het nog beschikbare planonvoorzien IOR ad 0,6 mln. Projectonderdeel parkeren en stallen Geen financiële bijzonderheden ten opzichte van 2016-Q3. Projectonderdeel Gebiedsontwikkeling In de 2016-Q4 rapportage zijn de grondopbrengsten geactualiseerd op grond van de volgende uitgangspunten: 1. De daadwerkelijke gerealiseerde meeropbrengst op reeds notarieel geleverde gronden wordt (via de boekwaarde) verwerkt in het businesscase-resultaat; 2. De verwachte meeropbrengsten van gronden waarvoor een koop- of koop/realisatieovereenkomst is gesloten én waarvoor geen afzetrisico aan de eindgebruiker bestaat worden verwerkt in het businesscase-resultaat; 3. De verwachte meeropbrengsten van gronden waarvoor een koop- of koop/realisatieovereenkomst is gesloten, maar waarvoor nog afzetrisico bestaat, worden voor 50% verwerkt in het businesscase-resultaat; 4. Ook eventuele voordelen van het vrijvallen van kosten parkeren (onrendabele top) worden meegenomen in de meeropbrengst indien duidelijk is dat er geen bijdrage voor parkeren vanuit de businesscase (meer) nodig is. 5. Extra investeringen voor inpassing van de IOR ter plaatse van een bouwveld en/of voor het woonrijp maken die, ten opzichte van de geraamde investeringen in de businesscase, nodig zijn om de extra grondopbrengsten te realiseren worden in de businesscase verwerkt op het moment dat ook de extra opbrengsten worden verwerkt. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

35 Op grond van bovenstaande uitgangspunten zijn de opbrengsten in de businesscase met een bedrag van ca. 6,5 mln. bijgesteld op grond van de stand van contractering in de velden 4 (Coenderbuurt), 3.1. (tender) en veld 5. Aan de kostenkant is een bedrag van ca. 0,5 mln. opgenomen voor inrichtingskosten (doorsteek Coenderstraat) en aanleg parkeerplaatsen aan de Ireneboulevard. Per saldo resulteert dit in een verbeterd businesscase resultaat van ca. 6 mln. Voor de overige velden is de verwachte grondopbrengst in de grondexploitatie niet gewijzigd en nog altijd gebaseerd op in 2013 uitgebrachte makelaarsadviezen (WVK en van Silfhout). De potentiele aanvullende meeropbrengsten (ten opzichte van de Businesscase) op de overige velden zijn berekend op ca. 18,2 mln. In dit bedrag is rekening gehouden met evt. meerkosten voor het woonrijp maken en met bijstellingen op de geraamde bijdrage voor parkeren (zgn. onrendabele top). De meeropbrengst is bepaald op basis van in 2015 uitgebrachte taxaties (CBRE) (geldt voor 44% van de te verwachte meeropbrengst) als op huidige stand van zaken van Reserveringsovereenkomst in Veld 1, Veld 2-The Student Hotel, Veld 3-CPO-BNO en Veld 9. Deze opbrengsten zijn nog niet in de opbrengstenraming verwerkt. Het dit jaar op te stellen bestemmingsplan voor het zuidelijk plangebied (velden 6 tot en met 9) geeft naar verwachting meer duidelijkheid over de haalbaarheid van extra opbrengsten. Daarnaast geldt, voor alle nog te contracteren velden/ontwikkelingen, dat er een voortdurende afweging zal worden gemaakt tussen de kwaliteit, programma en opbrengstwaarde van een plan. Het rapport van Buck consultants over de mogelijkheden voor niet wonen functies, de recent met het college doorlopen doelstellingensessies en de vraag gestuurde ontwikkelingsstrategie tonen aan dat concrete invulling van het programma in de nog uit te geven velden nog niet vaststaat. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op de woningmarkt onzeker. In de actualisatie 2017-Q4 zal, mede op basis van de gerealiseerde grondopbrengsten, het vast te stellen bestemmingplan en een grondwaardetaxatie van de nog uit te geven kavels, een integrale herbeoordeling van de grondwaarde worden uitgevoerd. Vooralsnog zijn de potentiele meeropbrengsten in de businesscase verwerkt via de spreiding op het berekende businesscase resultaat. Projectonderdeel project-overstijgend In de risicoportefeuille van dit onderdeel is ook een risico meerkosten grondverwerving opgenomen (risico 300 in top 10 klasse 4/5). Het betreft hier de afrekening met ProRail van de kosten van grondverwerving in het projectgebied. ProRail en OBS zijn in overleg gegaan over de uitleg van de in 2005 en 2008 vastgelegde afspraken over de kostenverdeling. Daarbij zorgde het onderzoek naar de bevoorschotting BIRK subsidie (waarin de verwervingskosten ook een rol speelden) een complicerende factor om tot afspraken te komen. In 2016 zijn belangrijke stappen gezet in dit al lang lopende dossier. Op advies van de stuurgroep Rijk Gemeente en de Raad van Advies van OBS is dit afrekendossier in samenhang met de afrekening verleggen kabels en leidingen beoordeeld. In februari 2017 heeft de stuurgroep ingestemd met een afrekenvoorstel van ProRail en OBS voor zowel de grondverwervingskosten als de verlegkosten kabels en leidingen. Conform het stuurgroep verzoek is het voorstel afgestemd met de accountants van ProRail en OBS. Daarnaast heeft ook de Auditdienst Rijk (ADR) ingestemd. De beoordeling en instemming van de ADR was nodig om vast te stellen of met de voorgestelde afrekening ook aan de ministeriele subsidievoorwaarden wordt voldaan. Op basis van het stuurgroep besluit kunnen de meerkosten worden gedekt met het in de risicoraming opgenomen budget. In de kwartaalrapportage 2017-Q1 zal er een budget neutrale mutatie in de businesscase worden verwerkt. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

36 5 STAND VAN ZAKEN DEELPROECTEN GEMEENTE Het project Spoorzone omvat meer dan alleen de uitvoering van de businesscase en daarin opgenomen deelprojecten. In dit hoofdstuk worden de (aanvullende) gemeentelijke onderdelen toegelicht. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: - Deelprojecten en overige ontwikkelingen - Het risico- en financieel perspectief. - Raad van advies 5.1. Toelichting deelprojecten en overige ontwikkelingen Stadskantoor (HNK) Het deelproject HNK maakt in financiële termen geen deel uit van de businesscase. In deze paragraaf worden de belangrijkste ontwikkelingen in Q4 toegelicht. Het project Het nieuwe stadskantoor en stationshal betreft de voorbereiding en realisatie van een stadskantoor van vier lagen ter grootte van ca m2 en een bovengrondse stationshal van m2. Belangrijkste ontwikkelingen In Q4 zijnde ruwe afbouwwerkzaamheden (onder meer aanbrengen van vloeren, plafonds e.d.) verder gevorderd en is tevens gestart met de fijne afbouw (onder meer binnenwanden, vloerafwerking en vast meubilair). Het gebouw zal in Q1 van 2017 door de aannemer opgeleverd worden. De oplevering is vertraagd omdat het proces van oplevering meer tijd vergt als aanvankelijk geraamd. De volledige ingebruikname van het Stadskantoor is nog steeds voorzien in Q2. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

37 Planning Status Mijlpalen Uitvoeringsfase Planning Stadskantoor Actueel (Q3 2016) Actueel (Q4 2016) Afw ijking t.o.v. vorig (dgn) SKS12: Start bouw kelder mei-12 mei-12 0 SKS13: Start bouw Stadskantoor / Stationshal mei-13 mei-13 0 SKS14: Stationshal gereed voor start installatiew erk feb-14 feb-14 0 MP7: TSD gereed voor integratietest sep-14 sep-14 0 SKS15: Stadskantoor 80% Casco gereed jan-16 jan-16 0 SKS 16: Start bouw 2e fase Stadskantoor jul-15 jul-15 0 Toelichting afwijking L SKS17: Stadskantoor Casco 100% gereed dec-16 feb afbouw w erkzaamheden 2e fase. BAM geeft aan dat de Vertraging als gevolg van problemen met w aterdichtheid en oplevering eind december 2016 niet w ordt gehaald. Inrichting 1e fase gereed dec-15 dec-15 0 L Inrichting 2e fase gereed dec-16 feb afbouw w erkzaamheden 2e fase. BAM geeft aan dat de Vertraging als gevolg van problemen met w aterdichtheid en oplevering eind december 2016 niet w ordt gehaald. NB: bovenstaande rapportage is op basis van de deterministische planning. Legenda: - Op schema, speling aanw ezig, of K - Niet op schema, speling aanw ezig, of L Niet op schema, geen speling aanw ezig - Voor op schema, speling aanw ezig - Op schema, geen speling aanw ezig Gereed Direct na de oplevering wordt gestart met de voorbereidingen van de inhuizing en verhuizing van fase 2. Naar verwachting zal de gemeente in Q2 volledig intrek hebben genomen in HNK. Financiële ontwikkelingen HNK (geïndexeerd x 1.000) Q Q Verschil Kosten Saldo kosten - opbrengsten Voorziene risico s Onvoorzien Totaal De realisatie van HNK verloopt binnen de vastgestelde begroting. Eind maart 2017 zal de raad middels een raadsbrief - nader worden geïnformeerd over de actuele financiële stand van zaken van het project. Toelichting risico s en onvoorzien De gesprekken over het claimen van de kosten voor het verloren damwandscherm bij de verzekeraar lopen nog. Het risico van extra verkeersbegeleiding en stagnatie van het werk als gevolg van het moeten verleggen van de kabels en leidingen is niet opgetreden. Wel is nu de bereikbaarheid van HNK ten behoeve van expeditie aan de zijde van de (nieuwe) Coenderstraat een aandachtspunt. Hiervoor wordt bekeken hoe de verschillende werkzaamheden in de openbare ruimte georganiseerd kunnen worden opdat HNK voor expeditie bereikbaar blijft. Het risico van de onder druk staande planning van de afbouw is opgetreden. De datum van 23 december 2016 bleek voor de aannemer niet haalbaar en is verschoven naar Q Afspraken over de (financiële) consequenties hiervan zijn met de aannemer besproken. Per saldo passen de risico s binnen de post Onvoorzien. Overige ontwikkelingen deelprojecten gemeente Deelproject Tunnel: eenmalige bijdrage aan de tunnel a.g.v. kostenoverschrijdingen In het addendum bij de BUOK is overeengekomen dat de gemeente een eenmalige en ongeïndexeerde bijdrage van 5 miljoen zal verstrekken indien sprake is van kostenoverschrijdingen op het Spoorse deel. In de stuurgroep Rijk-Gemeente is afgesproken aangegeven dat een bijdrage verzoek door ProRail zal worden voorzien van accountantsverklaring alvorens deze in 2018 betaalbaar wordt gesteld. In de programmabegroting 2017 (investeringsplan) is met deze claim rekening gehouden. Deelproject IOR: aansluiting van de nieuwe openbare ruimte op de bestaande openbare ruimte Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

38 De controle op de aansluiting van de nieuwe openbare ruimte op de bestaande openbare ruimte is uitgevoerd. Op basis van deze controle is een beperkt aantal verbeterpunten uitgevoerd. Deelproject Parkeren en Stallen: Parkeergarage Spoorsingel (PSS) Inzake de PSS zijn drie fases en bijbehorende risico s te onderscheiden: - Realisatie (OBS) De realisatie van de PSS is onderdeel van de businesscase. Het monitoren van de risico s op onvoorziene uitgaven i.r.t. de realisatie maakt onderdeel uit van de opdracht aan OBS. De budgettaire dekking van de risico s maakt onderdeel uit van het gemeentelijke project-onvoorzien (zie ook par ). - Verkoop (Gemeente) Met Parking Delft BV is een intentieovereenkomst gesloten voor de verkoop van de garage en de daarbij behorende indicatieve verkoopprijs en noodzakelijke aanvangsinvesteringen. Uitgangspunt bij de indicatieve verkoopprijs is ook dat 100 P+R plekken door de NS zullen worden afgenomen en door NS een evenredige bijdrage in de beheer- en exploitatiekosten wordt voldaan. De gesprekken met NS lopen maar hebben eind 2016 nog niet geleid tot afspraken op hoofdlijnen. De definitieve afspraken kunnen van invloed zijn op de indicatieve verkoopprijs en aanvangsinvesteringen. In de gemeentelijke risicoanalyse van het project is met dit risico rekening gehouden. - Exploitatie (Parking Delft BV) De uitbreiding van de parkeercapaciteit kan van invloed zijn op de bezetting in de andere garages. Dit aspect wordt door Parking Delft BV betrokken bij de bijstelling van haar businesscase. Na de openstelling zal Parking Delft BV de exploitatierisico s, zoals bezetting, monitoren en rapporteren en indien nodig beheersmaatregelen treffen. Dit valt buiten het spoorzone project. Deelproject Parkeren en Stallen: De 3 e fietsenstalling De 3 e ondergrondse fietsenstalling is mogelijk geworden door co-financiering vanuit het ministerie van I&M (ProRail), de Provincie Zuid-Holland en de MRDH. De co-financiering vanuit ProRail dient nog te worden geformaliseerd. Gemeente en ProRail werken aan een projectovereenkomst waarin rechten en plichten worden vastgelegd. Deelproject Gebiedsontwikkeling: Uitvoering Koopovereenkomst Delft en NS Vastgoed BV en Vaststellingsovereenkomst NS Vastgoed had Onder- en Overbouwingsrechten op gronden van ProRail binnen het plangebied. NS Vastgoed heeft bij de verkoop van de gronden aan de gemeente tevens afstand gedaan van deze rechten. De tegenprestatie is de verkrijging onder voorwaarden- van 100 P+R plaatsen in de parkeergarage onder het nieuwe stadskantoor. Deze parkeergarage is niet gerealiseerd. Daarom vinden er nu gesprekken plaats over de invulling van deze P+R plaatsen in de parkeergarage Spoorsingel. Mocht de tegenprestatie in natura niet lukken dan is het risico dat de tegenprestatie in geld dient te worden geëffectueerd. In de gemeentelijke risicoanalyse van het project is met dit risico rekening gehouden. Het gaat om een betalingsverplichting van 3,2 miljoen. Deelproject Gebiedsontwikkeling: nieuwe openbare ruimte Voor de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft geldt dat de kosten voor beheer en onderhoud van de bestaande (oude) openbare ruimte binnen dit gebied in de begroting is opgenomen. Indien uit het ontwerp voor de openbare ruimte in Nieuw Delft blijkt dat er sprake zal zijn van hogere kosten voor de nieuwe inrichting dan dienen deze opgenomen te worden in de begroting. Meerkosten treden op indien gekozen wordt voor een hoger kwaliteitsniveau en/of areaaluitbreiding. Eventuele meerkosten worden inzichtelijk gemaakt (indicatief meerjarenbegroting ). Deelproject projectorganisatie: De gevolgen van de afbouw van de projectorganisatie OBS De contouren voor de afbouw en het proces om te komen tot afbouw worden verkend, inclusief de gevolgen voor een nieuwe organisatie in de gemeentelijke organisatie. Dit behelst tevens indicatie van de financiële gevolgen. Een incidenteel risico maakt deel uit van de risicoanalyse van de businesscase. Met een eventueel structurele risico is nog geen rekening gehouden, dit wordt meegenomen in het lopende proces om te komen tot een afbouw van OBS. Schadeclaims als gevolg van de grondwaterstanden in het projectgebied Spoorzone Geen nieuwe ontwikkelingen. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

39 Planschadeclaim Medio 2016 is rechterlijke uitspraak gedaan inzake deze claim. Tegen deze uitspraak hebben partijen in het 3 e kwartaal hoger beroep aangetekend. Er is nog geen nieuwe zitting gepland. In de gemeentelijke risicoanalyse van het project is met dit risico rekening gehouden Totaal risico- en financieel perspectief Op deze plaats benoemen wij de belangrijkste risico s vanuit gemeentelijk perspectief, dus in aanvulling op de top 10 risico s uit de businesscase (paragraaf 4.2.2): Het proces inzake de planschadeclaim (procesvoeringskosten en het risico op vergoeden van planschade). De compensatieplicht voor de onder- en overbouwingsrechten en de tegenprestatie in natura (100 P+R plaatsen in de parkeergarage) of geld. Verkoopwaarde van de parkeergarage Spoorsingel in relatie tot de 100 P+R plaatsen. Tijdens de bouw van de parkeergarage kunnen onvoorziene kosten optreden. Zodra risico s optreden zijn dekkingsmiddelen beschikbaar om de financiële nadelen op te vangen. Deze dekkingsmiddelen bestaan uit het risicobudget in de businesscase en de voorziening voor projectrisico s. De toereikendheid van deze dekkingsmiddelen wordt periodiek getoetst. Bij de jaarrekening 2016 heeft die confrontatie ook plaatsgevonden. Onderstaande tabel geeft inzicht in het totaal van de risico s in de businesscase en aan de kant van de gemeente. Confrontatie risico's versus beschikbare dekkingmiddelen Bedragen x Kans van optreden van het risico * het waarschijnlijke Alle risicos treden op waarbij het risicobedrag risicobedrag optimistisch meest waarschijnlijk pessimistisch Risico's t.a.v. de businesscase Risico's aan gemeentelijke zijde Totaal mogelijk effect risico's Beschikbare risicoreserve en planonvoorzien businesscase Correctie voor onvoorzien stalling (verwachte aframing krediet) Voorziening projectrisico's gemeente Correctie voor claims t.l.v. de voorziening projectrisico's Beschikbare dekkingsmiddelen voor risico's Over of tekort? Beschikbare dekkingsmiddelen voldoende? ja ja nee nee Omvang tekort n.v.t. n.v.t Claim op de weerstandscapaciteit Het financieel effect zal zich in een bepaalde bandbreedte voordoen. Er zijn immers onzekerheden: niet elk risico treedt daadwerkelijk op en ook de kosten (het risicobedrag) zijn nog niet bekend. In bovenstaande tabel is die bandbreedte zichtbaar gemaakt. In het meest gunstige scenario is er financiële ruimte in het budget en de voorziening van 8,3 miljoen. In het meest ongunstige scenario is sprake van een tekort van 17,1 miljoen. De vraag kan gesteld worden of de financiële ruimte in de buffers vrij kunnen vallen. Belangrijke onderdelen van het project (en daarmee de risico s) worden in 2017 afgerond, Op dat moment kan worden bezien welk deel van het risicobudget/voorziening definitief niet meer nodig is voor de afdekking van risico s. Onderstaand figuur geeft inzicht in de aanwezige buffers voor risico s: Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

40 weerstandscapaciteit gemeente 15 miljoen (incl. 9,6 miljoen, 4.1) voorziening gemeente 8,4 miljoen (incl. 6,5 miljoen, 4,5) risicobudget BC 8,7 miljoen ( 4.5) Figuur 1 Totaal aanwezige buffers 5.3. Raad van advies De Raad van Advies (RVA) heeft in de afgelopen periode tweemaal vergaderd. De projectorganisatie en de gemeente hebben met de RVA uitgebreid van gedachten gewisseld over de risico s en de aangepaste planning inclusief risico s van de aannemerscombinatie CCL. De Raad heeft mondeling geadviseerd over de actualisatie van de businesscase, de gebiedsontwikkeling en de evaluatie Mal/Contramal door Rebel. Op verzoek van de RvA is op basis van het IOP gekeken, overleg gevoerd en doelstellingensessie georganiseerd met het management van de gemeente met college van B&W, en is op basis daarvan door het college een richting bepaald voor de (beleids)doelstellingen bij de verdere ontwikkeling van Nieuw Delft. De RVA heeft intern een begin gemaakt met haar jaarlijkse evaluatie. Buiten de reguliere vergaderingen om heeft de RVA geadviseerd in de discussie met ProRail over de afrekening van kosten in het grondverwervings- en kabels en leidingendossier. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

41 6 VOORTGANG AANBEVELINGEN In de onderstaande tabel zijn de aanbevelingen van Rebel n.a.v. second opinion en de Raad van Advies opgenomen. Aanbevelingen die zijn opgevolgd zijn uit het overzicht verwijderd. Nr. Aanbevelingen Opvolging Voortgang 1 Aandacht voor invulling en/of a. Opzetten Monitor Q2-2016; programma veld 5 omzetting van nietwoningbouwprogramma b. Bij opstellen kavelpaspoorten is ingevuld, naar woningbouwprogramma(rebel) c. Bij beoordeling initiatieven & aanbiedingen Q doelstellingensessies zijn gehouden waarmee richting wordt gegeven aan nietwoningbouwprogramma bij rest van de velden 2 Aandacht voor de ondernemende rol bij marktbenadering, parkeeroplossingen en toepassing innovaties (Rebel en RvA) a. Bij opstellen pve s en kavelpaspoorten b. Bij tenders en bij beoordeling initiatieven & aanbiedingen Ad. A is opgepakt bij opzet pve-traject park en conceptkavelpaspoort veld 3 Ad. B. is opgepakt bij voorbereiding Tender Veld 3 3 Integraal sturen en bewaken van doelstellingen en beleid stad, in relatie tot project (RvA) 4 Bewaken beeldkwaliteit project in relatie tot omliggende stadsdelen (RvA) 5 Expliciet bewaken interfaces op gebied van kwaliteit en planning (RvA) a. Monitoring IOP-doelstellingen b. Opzetten en monitoring Integraal Dashboard In kaart brengen besluitvorming over rafelranden tussen grenzen project en omliggende stadsdelen a. Zie ook onder 4. b. Interfaces op basis van integrale planning separaat inzichtelijk maken 6 Sturen op waarde (RvA) Nadere uitwerking van waarde-elementen en afwegingskader (zie ook 1 en 3) 7 Verkoop en exploitatie PSS nader uitwerken (Rebel en RvA) 8 Naast risico s aandacht voor kansen project (Rebel) a. Overleg door Gemeente met toekomstig exploitant Parking Delft over verkoopprijs en exploitatie en beheer PSS b. Overleg door Gemeente en Parking Delft met NS over gebruik P&R-plaatsen in PSS a. Organiseren kansensessies b. Opstellen en monitoring kansendossier Parkeren Nieuw Delft Parkeren in Nieuw Delft wordt conform de Parkeervisie ingevuld, hierin wordt de parkeeroplossing voor de bewoners o.b.v. extern begeleid onderzoek vraaggestuurd ingevuld. Bezoekersparkeren wordt ingevuld binnen de bestaande parkeercapaciteit (incl. PSS) Ad. A is opgepakt bij rapportage Q Ad. B eerste opzet is gemaakt en is besproken in interactieve raadssessie Q2-2016; in Q opnieuw terugkoppeling Zie verder onder 1. Stedelijke optimalisaties (kansen) zijn in beeld gebracht en besproken in interactieve raadssessie Q Komt terug in Q Zie verder onder 1. Zie punt 4. Zie punten 3 en 5 Ad. A. Overleg vindt plaats Ad B. Overleg is gestart Q2-2016; zit in afrondende fase Zie punt 4. Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

42 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 40

43 7 BILAGE 1 KAART PROECTGEBIED EN VELDINDELING