Najaarsnota. Najaarsnota VOORWOORD

Transcriptie

1 2016 Najaarsnota Najaarsnota VOORWOORD Wij bieden u hierbij de Najaarsnota 2016 aan. De Najaarsnota heeft als doel u tussentijds te rapporteren over de realisatie en uitvoering van de begroting en geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties voor het lopende begrotingsjaar Wij richten ons daarbij primair op afwijkingen ten opzichte van de begroting. Tevens informeren wij u over een aantal beleidsontwikkelingen die zich op de verschillende programma's voor doen. De financiële consequenties zo die in beeld gebracht zijn, hebben per saldo een positief effect op de begroting 2016 van Rekening houdend met - per saldo - de toevoegingen aan de reserves van is het resultaat van de Najaarsnota positief. Consequenties Vernieuwingsbundel Uit de Vernieuwingsbundel, als tussenresultaat van het proces Samen Hattem, blijkt bij een aantal voorstellen het voornemen nog dit jaar te starten met voorbereiding of implementatie. In de kadernota 2017 zijn de verwachte financiële consequenties in beeld gebracht. De daadwerkelijke financiële verwerking voor de onderwerpen waarmee in 2016 is dan wel wordt gestart, is verwerkt in deze Najaarsnota. In de begroting 2017 zijn de financiële consequenties opgenomen voor de jaren

2 FINANCIEEL Het geprognosticeerde begrotingstekort 2016 bedraagt na verwerking van de Najaarsnota (N) en is als volgt opgebouwd: Saldo primaire begroting 2016: V 1 e -begrotingswijziging amendement Visit Veluwe V 2 e -begrotingswijziging - voorjaarsnota N 2 e -begrotingswijziging - najaarsnota V Saldo begroting 2016 na wijziging: N De majeure posten in de Najaarsnota in het jaar 2016 zijn: Voordelige financiële gevolgen: Verkoop perceel bedrijvengrond, ten gunste van de exploitatie in 2016 en in de jaren 2017 en 2018; De in het verleden betaalde opslag voor bij de VAM gestort afval wordt terugbetaald aan de betrokken gemeenten voor ; Uitkomsten mei- en septembercirculaire voor het deel Algemene Uitkering, per saldo ; Verrekening van door het UWV toegekende, maar eerder door de gemeente verstrekte uitkeringen voor een bedrag van totaal ; Hogere inkomsten toeristenbelasting ; Lagere kapitaallasten a.g.v. doorgeschoven investeringen Nadelige financiële gevolgen: Lagere opbrengst begrafenisrechten ; Aframen baten a.g.v. eigen bijdrage Wmo voor ; Bijramen exploitatiesubsidie 2016 Zwembad voor ; Mei- en septembercirculaire gemeentefonds Sociaal Domein: De mutatie van de uitkering sociaal domein is positief. Daarom zijn de lastenbudgetten Wmo met , Jeugd met en Participatie met verhoogd. Achtereenvolgens wordt in deze Najaarsnota aandacht besteed aan: Voortgangsrapportage 2016 A Per programma c.q. paragraaf de relevante mutaties in de exploitatie B Bijstelling ramingen 2016 C Stand van zaken investeringen 2016 D Mutaties van inzetbare reserves en voorzieningen Advies. A. RELEVANTE MUTATIES IN DE EXPLOITATIE Algemeen Richtlijnen In overeenstemming met de richtlijnen opgenomen in de Routeplanner Planning en Control cyclus 2016, wordt bij financiële bijstellingen gerapporteerd over (verwachte) afwijkingen (over- en onderschrijdingen) op de oorspronkelijke ramingen van de budgetten groter dan 10% met een minimum van

3 Bijstellingen op de budgetten lager dan dit bedrag zijn bij het onderdeel 'Financiële consequenties' per saldo opgenomen onder de omschrijving: totaal budgetaanpassingen < Leeswijzer: De aanduiding bij een bedrag met een N staat voor Nadeel. Hetzij de lasten stijgen hetzij de baten dalen, met als gevolg een verslechtering van het exploitatieresultaat. Omgekeerd betekent een V een Voordeel waardoor het exploitatieresultaat verbeterd. 1 SOCIAAL STERK Relevante financiële ontwikkelingen 1a - Opgroeien en ontwikkelen Decentralisatie Jeugdzorg Sociaal Domein Jeugd Mutaties van de algemene uitkering van het gemeentefonds (baten) worden verwerkt in programma 3.c Financien. Op programma s wordt de tegenhanger hiervan verwerkt als mutatie in de lasten, budgettair neutraal derhalve. De uitkering sociaal domein Jeugd neem toe in 2016, waardoor ook de lasten toenemen met (N). Preventief Jeugdbeleid Project Kijk in de wijk De eindverantwoording van dit project heeft een subsidieontvangst tot gevolg van (V). Opgroeien en ontwikkelen Bijstellingen b - Werk Uitkeringen Algemeen Een extrapolatie van het tot en met september verstrekte bedrag aan uitkeringen geeft als uitkomst dat mag worden verwacht dat het uitkeringsbudget voor 2016 voldoende zal zijn. Derhalve geen bijstelling bij de Najaarsnota. Inkomsten uit aflossing van vorderingen / leningen Door de gemeente verstrekte uitkeringen die alsnog door het UWV zijn toegekend, worden verrekend met de gemeente voor in het totaal (V). Sociale werkvoorziening Sociaal Domein Participatie Mutaties van de algemene uitkering van het gemeentefonds (baten) worden verwerkt in programma 3.c Financien. Op programma s wordt de tegenhanger hiervan verwerkt als mutatie in de lasten, budgettair neutraal derhalve. De uitkering sociaal domein Participatie neem toe in 2016, waardoor ook de lasten toenemen met (N). Inburgering Begeleiding nieuwkomers Het betreft hier de uitbetalingsregeling maatschappelijke begeleiding asielzoekers. Het aantal geplaatste personen is toegenomen van 4 naar 11 waardoor een bedrag van (V) extra aan bijdrage kan worden ingeboekt. 3

4 Vluchtelingen Vanuit het Rijk wordt de Algemene Uitkering extra gevoed door een financiële tegemoetkoming aan de gemeenten vanwege verhoogde asielinstroom. De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van het door de gemeente daadwerkelijk geplaatste aantal statushouders. In de septembercirculaire van het gemeentefonds is toegekend. Deze batenstijging is verwerkt in programma 3.c Financien. De lasten stijgen derhalve met (N). Werk Bijstellingen c - Zorg Collectieve en individuele begeleiding Sociaal Domein Wmo Mutaties van de algemene uitkering van het gemeentefonds (baten) worden verwerkt in programma 3.c Financien. Op programma s wordt de tegenhanger hiervan verwerkt als mutatie in de lasten, budgettair neutraal derhalve. De uitkering sociaal domein Participatie neem toe in 2016, waardoor ook de lasten toenemen met (N). Eigen Bijdrage maatwerkvoorzieningen Wmo Het is de verwachting dat in 2016 niet het volledig begrote bedrag aan eigen bijdragen ( ) zal worden ontvangen. Derhalve wordt het inkomstenbudget met (N) naar beneden bijgesteld. In de meerjarenbegroting is de eigen bijdrage vanaf 2017 ook met afgeraamd. Woonvoorzieningen en Wmo hulpmiddelen (incl. rolstoelen) Naar verwachting wordt een bedrag van (V) niet uitgegeven in Deze verwachting is gebaseerd op de aanvragen die tot nu zijn binnengekomen en wat er tot nu toe is uitgegeven op de onderdelen Wmo-woonvoorzieningen (woningaanpassingen en verhuiskosten), Wmo-hulpmiddelen (o.a. advieskosten en rolstoelen) en Wmo-vervoersvoorzieningen. Deze kosten zijn vooraf moeilijk te begroten, omdat van te voren niet in te schatten is hoeveel aanvragen er zullen komen en wat de kosten van een toegekende vervoersvoorziening zullen worden (open-einderegeling). De ervaring leert dat dit elk jaar weer anders is. Zorg Bijstellingen d - Welzijn en sport Sport Reparatie machines Diverse onvoorziene reparatiewerkzaamheden aan tractor en maaier zorgen voor een overschrijding van het budget met (N). Combinatiefunctionarissen De extra inzet van de buurtsportcoach bedraagt (N) en wordt gedekt uit de algemene reserve vrij aanwendbaar. Vanuit in eerdere jaren ontvangen, maar destijds nog niet ingezette middelen brede impuls combinatiefuncties. Zwembad en Multifunctioneel centrum Zwembad Uit de definitieve jaarrekening 2015 van het Zwembad blijkt een tekort. Dit is een bedrag van (N). Hiervan wordt gedekt uit de reserve 4

5 Jeugd en Gezin ter compensatie van huurinkomstenderving en uit de algemene reserve vrij aanwendbaar. Voor 2016 wordt de exploitatiebijdrage met (N) bijgeraamd. Welzijn en sport Bijstellingen Financiële consequenties programma Sociaal Sterk Raming Begroting Totaal relevante ontwikkelingen Totaal budgetaanpassingen < Dekking onvoorziene uitgaven Dekking / verrekening reserves en voorzieningen Totaal bijstelling

6 2 WONEN, WERKEN EN RECREËREN Stand van zaken investeringen Agenda binnenstad De realisatie van de agenda binnenstad is naar achteren geschoven: we starten in 2018 met de uitvoering. Deze verschuiving is het gevolg van de discussie rondom de Kadernota. De afgelopen maanden hebben we de regiocontractsubsidie die we voor de gerealiseerde binnenstad projecten hebben ontvangen verantwoord aan de provincie Gelderland. Dit traject is nagenoeg afgerond en nu kunnen we de projecten financieel afronden. Nu de realisatie van de tweede fase naar achteren is geschoven, betekent het niet dat we achterover kunnen leunen. Het aanpakken van de openbare ruimte van de historische binnenstad is een spannend proces en de invulling moet worden uitgedacht. Het is goed te beseffen dat we niet blanco beginnen: er ligt een gedragen en door de gemeenteraad vastgesteld vertrekpunt: het ambitiedocument. Bij de uitwerking van het schetsplan naar een ruimtelijk inrichtingsplan zijn er vanzelfsprekend technische uitdagingen. Maar de grootste uitdaging is het vormgeven van het proces. Nu de plannen concreet worden raakt het de betrokkenen direct in hun werk-, woon- en leefomgeving en individuele belangen. In het projectplan dat we opstellen beschrijven we de uitgangspunten voor het proces: welke stappen gaan we zetten, hoe organiseren we betrokkenheid en beheersen we de risico s. Relevante financiële ontwikkelingen 2a - Ruimtelijke ontwikkeling Ruimtelijke ordening Welstandsnota Voor het actualiseren van de welstandsnota is in 2016 een bedrag beschikbaar uit de budgetoverheveling Omdat de actualisatie betrokken wordt bij de veranderopgave van de omgevingswet, kan het beschikbare budget van (V) vrijvallen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve vrij aanwendbaar. Veranderopgave omgevingswet (vernieuwingsbundel) We zijn nog niet gestart met de implementatie van de Omgevingswet in onze gemeente. Na besluitvorming willen dit jaar aan de slag met de impactanalyse, plan van aanpak en inventariseren van de verordeningen (deregulering). Hiervoor is in (N) geraamd. Het voor 2016 in beeld gebrachte bedrag wordt overeenkomstig de kadernota 2017 verrekend met de algemene reserve vrij aanwendbaar. Bestemmingsplan buitengebied Ieder bestemmingsplan moet 10 jaar na de inwerkingtreding zijn herzien. De herzieningsdatum van het bestemmingsplan buitengebied nadert. Daarom zijn we gestart met de voorbereiding van het project. Het bestemmingsplan Buitengebied Hattem is bij het Ministerie van I&M aangemeld als project in het kader van de Crisis- en Herstelwet. De aanvraag is goedgekeurd en het projectgebied wordt opgenomen in de 15e tranche van het Besluit Uitvoering Crisis- en Herstelwet. 6

7 Nu kunnen we werkende weg aan de slag gaan met de Omgevingswet. We kunnen zo samen met 80 gemeenten in Nederland werken aan de omgevingsplan aanpak en daar de interne en externe organisatie goed op voorbereiden. Voordeel is dat we: 1: het bestemmingsplan als pilot kunnen benutten: het is werk dat we sowieso moeten doen en tijd voor hebben gereserveerd. We kunnen gebruik maken van de ondersteuning en kennisuitwisseling die vanuit het ministerie wordt gefaciliteerd. 2: het raakt de essentie van het coalitieakkoord: bottum up in plaats van top down: Mogelijkheden tot deregulering zoveel mogelijk benutten. Daar waar het simpel kan, moet het eenvoudig gemaakt worden (coalitieakkoord ). In het Omgevingsplan gaan de verordeningen mee waardoor er minder regels komen en meer inspraak voor inwoners mogelijk is. 3: Met het doorlopen van de pilot kunnen we ons goed voorbereiden op het instrument Omgevingsplan, dat in 2019 effectief zal zijn. Het plan van aanpak wordt aan u voorgelegd ter besluitvorming. Erfgoed Molen De Fortuin Restauratiewerkzaamheden in eerdere jaren zijn verantwoord. Op basis van de eindafrekening door het Restauratiefonds is een subsidie ontvangen van (V). Voor het project Renovatie molen en molenhuis is een voorschotsubsidie ontvangen van (V). De gemeente rekent dit bedrag af met Stichting Stadskern Hattem, door het verstrekken van een subsidie van (N). Ruimtelijke ontwikkeling Bijstellingen b - Economische ontwikkeling Economie Project t Veen (vernieuwingsbundel) Project t Veen is reeds opgestart, dit was nodig omdat er gereageerd is op verschillende initiatieven gericht op de verkleuring van t Veen. De opstartkosten bedragen (N). Het voor 2016 in beeld gebrachte bedrag wordt overeenkomstig de kadernota 2017 verrekend met de algemene reserve vrij aanwendbaar. Recreatie en Toerisme Visit Veluwe Na aanleiding van de positieve evaluatie van de pilot, wordt het project gecontinueerd waarvoor in (N) nodig is. Pilot Veluwse Hanze De pilot Veluwse Hanze staat als voorbeeldproject op de Veluwe agenda 1.0. Dat is goed nieuws. We kunnen nu aan de slag met een gezamenlijke lange termijn uitvoeringsagenda. De pilot draait op volle toeren en er zijn al kleine successen. De samenwerking tussen de hanzesteden Elburg, Hattem en Harderwijk reikt verder dan de gemeenten. Er is inmiddels een samenwerking tussen de 3 stedelijke musea ontstaan. Daarnaast is er in iedere stad belangstelling voor een hanzewinkel en zijn partijen die een businessplan opstellen voor het maken van een hanzetruck / foodtruck. Inmiddels is de prijsvraag gestart waarbij ondernemers worden uitgedaagd om hanzeproducten te maken. 7

8 De pilot Veluwse Hanze en de prijsvraag is gepresenteerd tijdens de laatste HAVO ledenbijeenkomst. De beschikking van de provincie Gelderland is inmiddels binnen: voor de pilot ontvangen we samen Vastgoed Vastgoed: gronden, gebouwen etc. De bij de voorjaarsnota gemelde voorgenomen verkoop van een perceel bedrijfsgrond is nu afgerond (V). Er is sprake van een gespreide betaling van de koopsom die conform het betalingsschema in de begroting 2017 is verwerkt. De toekomstige ontvangsten van worden toegevoegd aan de algemene reserve vrij aanwendbaar ( in 2017 en in 2018 en het eenmalige eindbedrag van in 2018). De boekwaarde van de grond is afgeboekt van de opbrengst (N). Noordgouw Op grond van de Wet op het Voortgezet Onderwijs is het eigendom door het beëindigen van het gebruik van een schoolgebouw door het schoolbestuur, vervallen aan de gemeente. Om het schoolgebouw op een 'basisconditie' te houden worden energiekosten gemaakt. De bijstelling betreft een raming van (N) voor het energieverbruik. Economische ontwikkeling Bijstellingen c - Fysieke leefomgeving Afval Financiële afwikkeling afval De in het verleden betaalde opslag voor bij de VAM gestort afval wordt terugbetaald aan de betrokken gemeenten voor (V). ROVA De dividenduitkering ROVA over 2015 valt hoger uit dan begroot (V) Wegen Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) Het GVVP zal participatief worden opgepakt. Daarom zal een groot deel van de kosten dit jaar niet worden besteed en naar 2017 verschuiven. Dit zal in de jaarrekening worden gemeld en in de voorjaarsnota verwerkt. Onkruidbeheersing Als gevolg van wettelijke bepalingen zijn we genoodzaakt om de onkruidbeheersing op een andere manier uit te voeren. Deze andere werkwijze brengt extra kosten met zich mee ter grootte van ca Verder wordt een incidenteel voordeel verwacht van ca ten opzichte van de geraamde werkzaamheden derden. Derhalve geen bijstelling van de begroting. Groen, natuur en landschap Onderzoek integratie buitendienst/sw (vernieuwingsbundel) We onderzoeken of en in welke mate integratie van SW-medewerkers (en andere mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt) in de buitendienst een bijdrage kan leveren aan een krachtige en toekomstbestendige dienstverlening door de buitendienst. Het onderzoek wijst uit wat (globaal) het effect is 8

9 van de integratie van de buitendienst met SW-medewerkers op het takenpakket van de buitendienst en op de bestaande mix van in- versus aanbesteden en wat de financiële consequenties hiervan zijn. Ook voor andere kandidaten gelieerd aan de participatiewet biedt het onderzoek mogelijk kansen. De geraamde kosten bedragen totaal (N). Het voor 2016 in beeld gebrachte bedrag wordt overeenkomstig de kadernota 2017 verrekend met de algemene reserve vrij aanwendbaar. Levend landschap Landschapsbeheer Gelderland is een coördinerende en faciliterende organisatie die aanbieders van projecten om natuur te beheren en vrijwilligers organisaties bij elkaar brengt. Hiermee kan nieuwe natuur worden aangelegd en de bestaande in een goede onderhoudsstaat worden gehouden. Er is een provinciale subsidieregeling waardoor opdrachtgevers (particulieren, stichtingen, bedrijven en overheden) werken door vrijwilligers kunnen laten uitvoeren. De vrijwilligers worden ondersteund door Levend Landschap wat een geïnitieerd is door Landschapsbeheer Gelderland. In 2016 zijn we gestart met het oprichten van een knotploeg. De eerste bijeenkomst is in november/december gepland. Water Waterhuishouding en Riolering In 2016 wordt een eenmalig voordeel behaald door lagere advieskosten, minder storingen en lagere kosten voor de inspectie van de riolering (V). Door het bereiken van het plafond van de egalisatiereserve rioolheffing ( 1 miljoen) wordt het voordelig resultaat toegevoegd aan de algemene reserve vrij aanwendbaar. Begraafplaats Baten begraafplaats Ten opzichte van voorgaande jaren is dit jaar het aantal bijzettingen sterk afgenomen. Hierdoor blijven de inkomsten achter bij de begrote baten. De verwachtte minder inkomsten voor 2016 worden geraamd op (N). Fysieke leefomgeving Bijstellingen Financiële consequenties programma Wonen, werken en recreëren Raming Begroting Totaal relevante ontwikkelingen Totaal budgetaanpassingen < Kapitaallasten Dekking onvoorziene uitgaven Dekking / verrekening reserves Totaal bijstelling

10 3 BESTUREN EN ORGANISEREN Stand van zaken investeringen Meerjarig Investerings- Programma (MIP) Uitloopgebied Assenrade: De civieltechnische werkzaamheden en de werkzaamheden voor het landschapspark zijn na genoeg afgerond. Pas na realisatie van het clubgebouw kunnen de resterende civiele werkzaamheden worden afgerond. De vereniging is volop bezig met de voorbereidingen voor het clubgebouw. Uitvoering Beleidsplan openbare verlichting 2015: Het grootste deel van dit budget is bestemd voor het vervangen van de openbare verlichting in de binnenstad evenals het budget voor Gezien het uitstel van de herinrichting van de binnenstad zullen deze investeringen later worden uitgevoerd. Een klein deel van het budget is bestemd voor vervangingen buiten het centrumgebied. Ca Deze worden wel uitgevoerd en leveren een bijdrage aan de verlaging van de energiekosten. Herinrichting Binnenstad voorbereidingskredieten: De voorbereidingen zijn in 2016 opgestart en binnenkort wordt via een B&W-voorstel middelen beschikbaar te stellen. Daadwerkelijke grote kosten zijn pas in 2017 te verwachten. Aanleg rotonde Hilsdijk/Zuiderzeestraatweg: In afwachting van ontwikkelingen industrieterrein H2O. Pas nadat bekend is wat er daadwerkelijk wordt gerealiseerd en wanneer kan er een beslissingen worden genomen over de aanleg van de rotonde. Vervanging Speelvoorzieningen2016: Nagenoeg afgerond, naar verwachting budget neutraal. Maatregelen sluipverkeer Kanaaldijk/Hezenbergerweg Er ligt een opgave bij het waterschap om de IJsseldijk langs het Apeldoorns kanaal te verstevigen en te verhogen. Het waterschap is volop bezig om de benodigde maatregelen hiervoor te inventariseren. Het nu aanbrengen van een voorziening om het sluipverkeer op de kanaaldijk tegen te gaan zou een desinvestering zijn. Geadviseerd wordt om deze investering later in de tijd te zetten. (2020) Reconstructie Vechtstraat: Met goedkeuring van de provincie, i.v.m. subsidieregeling, wordt de start van de civiel werkzaamheden verschoven naar begin De voorbereidingen zijn wel opgestart in Kosten voor 2016 ca Parkeren Scouting /Konijnenbergerweg Scouting is uitgevoerd en Konijnenbergerweg start in november E.e.a. volgens opdracht amendement Raad. Voorbereidingen Stadswal: Deze voorbereidingen zijn volgend aan de ontwikkelingen voor Fase 2 Binnenstad en worden in loop van 2017 opgestart. Bijstelling: Inv V Afschr.lasten: V 10

11 Relevante financiële ontwikkelingen 3a - Netwerken en besturen Geen ontwikkelingen Netwerken en besturen Bijstellingen 3b Dienstverlening Geen ontwikkelingen Dienstverlening Bijstellingen 3c - Financiën Belastingen en heffingen Toeristenbelasting De opbrengsten toeristenbelasting zijn hoger dan begroot (V). Dividend en rente De dividenduitkering 2015 van Alliander valt lager uit dan begroot (N) De herberekening van de rente op vreemd vermogen leidt tot een correctie van (N). De dividenduitkering 2015 van BNG valt hoger uit dan begroot (V). De dividenduitkering 2015 van Vitens valt hoger uit dan begroot (V). Precariobelasting In de begroting is een bedrag opgenomen van De aangiften die leiden tot deze opbrengst zijn ontvangen. De aanslagen worden op korte termijn opgelegd. Hiermee zal het begrote inkomstenbedrag worden gehaald. Daarnaast is er ook een aangifte verzonden naar Vitens. De opbrengst die zal worden gerealiseerd op basis van deze aangifte is een extra opbrengst. De hoogte hiervan is onbekend. Verantwoording van deze extra opbrengst zal plaatsvinden bij de jaarrekening van 2016 en de voorjaarsnota Zoals bekend is er nog altijd sprake van een risico of de aanslagen uiteindelijk rechtmatig zijn opgelegd. Op dit moment wacht de gemeente Voorst op een uitspraak op hoger beroep. Het wel/niet in stand houden van de opgelegde aanslagen is mede afhankelijk van de uitspraak op het hoger beroep voor genoemde gemeente en de eventuele procedures die in het verlengde daarvan tegen de gemeente Hattem worden aangespannen. Algemene uitkering Gemeentefonds De uitkomsten van de mei- en septembercirculaire van het gemeentefonds zijn: - Algemene Uitkering (V) Onder programma Sociaal Sterk Werk (1.b) is voor de verhoogde asielinstroom toegekend. - Uitkering Sociaal Domein (V) Voor exact hetzelfde totaalbedrag zijn de lasten voor de domeinen Wmo, Jeugd en Participatie verhoogd. Budgettair neutraal derhalve. 11

12 Reserves Reserves De mutaties in reserves en voorzieningen hebben betrekking op de volgende budgetten: - verkoop perceel gemeentegrond - welstandsnota - combinatiefunctionarissen - zwembad en MFC - welstandsnota - veranderopgave omgevingswet - project t Veen - onderzoek integratie buitendienst/sw - waterhuishouding en riolering Voor 2016 wordt per saldo een bedrag van aan de reserves toegevoegd (N). Financiën Bijstellingen d - Gemeentelijke organisatie Bedrijfsinformatie Bedrijfsvoering Onderzoek naar compensabele BTW (N) ICT Bijstelling op basis van de begroting van de I-Dienst en de financiële vertaling van de investering zoals opgenomen in de kadernota I-Dienst (N). Gemeentelijke organisatie Bijstellingen Financiële consequenties programma Besturen en organiseren Raming Begroting Totaal relevante ontwikkelingen Totaal budgetaanpassingen < Kapitaallasten Dekking onvoorziene uitgaven Dekking / verrekening reserves Totaal bijstelling

13 B. BIJSTELLING RAMINGEN 2016 e.v. In onderstaande tabel is de situatie na de vaststelling van de Voorjaarsnota en de hierin opgenomen bijstellingsmaatregelen 2016 e.v. weergegeven. Raming 2016 Saldo begroting 2016 na voorjaarsnota Recapitulatie mutaties: P1 - Sociaal sterk 1a - opgroeien en ontwikkelen b - werk c - zorg d - welzijn en sport P2 - Wonen, werken en recreëren 2a - ruimtelijke ontwikkeling b - economische ontwikkeling c - fysieke leefomgeving P3 - Besturen en organiseren 3a - netwerken en besturen 0 3b - dienstverlening 0 3c - financiën d - gemeentelijke organisatie Investeringen (kapitaallasten) Totaal budgetaanpassingen < Lasten exploitatie Totaal dekkingsmiddelen onvoorziene uitgaven 0 Totaal dekkingsmiddelen verrekening reserves Saldo exploitatie bijstellingen Saldo begroting

14 C. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN 2016 D. MUTATIES INZETBARE RESERVES EN VOORZIENINGEN Toevoegingen Algemene reserve vrij aanwendbaar (V) o Verkoop perceel grond o Welstandsnota o Waterhuishouding / riolering Onttrekkingen Algemene reserve vrij aanwendbaar (N) o Combinatiefunctionarissen o Zwembad o Omgevingswet (innovatiebundel) o Project t Veen (innovatiebundel) o Buitendienst (innovatiebundel) Reserve Jeugd en Gezin (N) o Zwembad / CJG Totaal mutaties reserves en voorzieningen (V) ADVIES Samenvattend adviseren wij u om de voortgangsrapportage 2016 Najaarsnota vast te stellen en: Het incidentele positieve saldo over het begrotingsjaar 2016 zoals geprognosticeerd in de Najaarsnota te verrekenen met de algemene reserve vrij aanwendbaar. November 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Hattem, de secretaris, de burgemeester, 14