VOORSTEL Adviescommissie 10 maart 2014 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 13 maart 2014 Algemeen bestuur 5 juni 2014

Transcriptie

1 VOORSTEL Adviescommissie 10 maart 2014 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 13 maart 2014 Algemeen bestuur 5 juni 2014 Voorbereid door Bijlagen Afdelingen Financiën en Advies 1. Begrotingswijzigingen 2014 voor RAUM en BTL 2. Overzicht uurtarieven Recreatie Noord-Holland (RNH) 2014 RAUM en BTL BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2014 De begrotingen voor 2014 zijn aangepast, waarbij de bezuinigingen en de maatregelen bezuinigingen en inkomstenwerving en enkele kleine aanpassingen zijn verwerkt. Het algemeen bestuur besluit 1. De begrotingswijzigingen 2014 definitief vast te stellen; 2. RNH opdracht te geven voor de geoffreerde inzet en het uitvoeren van de inspanningen, die in de begrotingswijzigingen 2014 zijn opgenomen. Onderbouwing besluit Het jaarlijks vaststellen van de begrotingswijzigingen is nodig voor een goede bedrijfsvoering. Bijdrage aan schapsdoelen Behoud gebied. Financiële consequenties De bezuinigingen van 6% op de participantenbijdrage is doorgevoerd in de begroting RAUM; De maatregelen voor bezuinigingen en inkomstenwerving zijn doorgevoerd in de begroting RAUM; De verhoging van de participantenbijdrage van ,- voor het beheer van de uitbreidingsgebieden Y tot Z is doorgevoerd in de begroting BTL; Op basis van de jaarrekening 2013 en voortschrijdend inzicht zijn diverse kleine verschuivingen doorgevoerd. Juridische consequenties Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling worden de begrotingswijzigingen 2014 eerst ter beoordeling aan de deelnemers gezonden, waarna het algemeen bestuur de wijziging in haar vergadering van 5 juni 2014 vaststelt, alvorens deze aan de minister van BZK toe te zenden. Bestuurlijke achtergrond Vaststelling programmabegrotingen 2014 op 14 juni Vaststelling financiële uitgangspunten op 21 november Communicatie Het besluit wordt gepubliceerd op de website Pagina 1 van 2

2 Opmerkingen AC 10 maart 2014 Opmerkingen DB 13 maart 2014 De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Het dagelijks bestuur besluit de begrotingswijzigingen 2014 voorlopig vast te stellen en voor reactie te versturen naar de participanten en te agenderen voor het algemeen bestuur. Opdracht aan RNH De begrotingswijzigingen 2014 voor RAUM en BTL omvatten de offerte van RNH voor het leveren van personele diensten voor de geplande reguliere en incidentele inspanningen. Per deelprogramma staan de kosten genoteerd onder de noemer inzet RNH. Met het vaststellen van de begrotingswijzigingen wordt ingestemd met de offerte en wordt impliciet opdracht verleend aan RNH. De raamovereenkomst tussen RNH en het recreatieschap is onverkort van toepassing. In 2014 zijn de kosten voor de inzet van RNH geraamd op: RAUM: ,- BTL: ,- Deze bedragen zijn inclusief 21% btw. Etra inspanningen kunnen, conform artikel 1 lid 2 van de raamovereenkomst, als aanvullende opdracht worden overeengekomen in een separaat bestuursbesluit. De werkelijke kosten kunnen afwijken van de offerte, afhankelijk van de en die zich in de loop van het jaar voordoen. In de najaarsnotitie brengt RNH de belangrijkste voorlopige afwijkingen in beeld en licht ze toe. In de jaarrekening worden de definitieve afwijkingen in beeld gebracht en toegelicht. Aan het begin van elke maand brengt RNH een voorschot in rekening voor 1/12 e deel van de geoffreerde kosten. Na afloop van de maand worden de werkelijk bestede uren verrekend met het voorschot. Wanneer RNH voor de uitvoering van een opdracht van derden gebruik maakt van de productiemiddelen die in eigendom zijn van het recreatieschap, dan betaalt RNH een vergoeding conform artikel 6, lid 3 van de raamovereenkomst. Verrekening van deze kosten vindt plaats per kwartaal in de tweede helft van de maand, volgend op het afgesloten kwartaal. Vervolg Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling worden de begrotingswijzigingen 2014 eerst ter beoordeling aan de deelnemers gezonden, waarna het algemeen bestuur de wijziging in haar vergadering van 5 juni 2014 vaststelt, alvorens deze aan de minister van BZK toe te zenden Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies Henk Wijkhuisen Wim Nieuwenhuis Pagina 2 van 2

3 BEGROTINGSWIJZIGING ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER 2014 Velsen-Zuid,

4 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond Belangrijkste wijzigingen Financiële uitgangspunten Overzicht bijdrage participantenbijdrage RAUM Overzicht bijdrage participantenbijdrage BTL Her Erfgoedpark De Hoop Doelenboom Meerjarenperspectief Programma accenten FINANCIËLE ONDERBOUWING 2.1 Programmabegroting BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & Totaal OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur 24

5 1. Programmaplan Achtergrond Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) is een natuur- en watersportgebied in het westen van de regio Laag Holland. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling In 2008 is de gemeenschappelijke regeling RAUM uitgebreid met de nieuwe recreatiegebieden De Buitenlanden en De Omzoom. Door veranderend rijksbeleid zal de Omzoom niet gerealiseerd worden. Ook de verwerving van het overgebleven deel van De Buitenlanden ligt stil. Wel is besloten in 2013 om vanuit de provincie etra geld ter beschikking te stellen voor realisering van het IJ tot Z project. Hierdoor worden in het gebied tussen Zaanstad en Beverwijk/Heemskerk recreatieve routenetwerken gerealiseerd. 1.2 Belangrijkste wijzigingen De belangrijkste wijzigingen in de begrotingswijziging 2014 ten opzichte van de programmabegroting 2014 zijn: RAUM De Buitenlanden bezuiniging van op de participantenbijdrage die in 2014 wordt opgevangen door een evenredige bezuiniging op groot onderhoud & vervangingen uitvoeren maatregelen bezuinigingen en inkomstenwerving (o.a. werving Dorregeest; weghalen aantal bruggen en steigers; afstoten eiland De Pannekoek) verder uitwerken herijking svisie RAUM in nauwe samenwerking met ondernemers, belangenbehartigers en omgeving meer inzet voor financiën een deel van de werkzaamheden groot onderhoud en vervangingen schuift door uit 2013 verdere uitvoering werving ondernemer voor Erfgoedpark De Hoop lagere rentebaten door het invoeren van schatkistbankieren op enkele plaatsen is budget verschoven door voortschrijdend inzicht als gevolg van de realisatie vorige boekjaren. De verschuiving zijn budget neutraal voor het schap. opstarten verder van de De Buitenlanden en Y en Z gebieden na afronding van de besluitvorming in 2013 verhoging van de participantenbijdrage voor het beheer van de nieuwe voorzieningen Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Begrotingswijziging 2014

6 1.3 Financiële uitgangspunten: RAUM 1 2 Een structurele bezuiniging van 6% door te voeren vanaf 2014 op de participantenbijdrage; De dekking voor de bezuinigingen is in 2014 een bezuiniging op het groot onderhoud. Daarna moet de bezuiniging in principe worden gedekt uit nieuwe inkomsten. Vooralsnog wordt ook in 2015 de bezuiniging gevonden in het niet uitvoeren van een deel van groot onderhoud. De kosten voor het uitvoeren van de verschillende maatregelen bezuinigingen en inkomstenwerving op te nemen in de begrotingswijziging 2014 De Buitenlanden 3 De participantenbijdrage van de begrotingswijziging 2014 op te hogen met de beheerlasten voor de uitbreiding Y tot Z met Dit bedrag wordt via de verdeelsleutel bij de participantenbijdrage opgeteld, conform bestuursbesluit 9/2013; 1.4 Overzicht participantenbijdrage RAUM BTW correctie + inde - bezuiniging Indeatie 2,80% Bezuiniging 6% Provincie Noord-Holland Gemeente Alkmaar Gemeente Beverwijk Gemeente Castricum Gemeente Heemskerk Gemeente Heiloo Gemeente Uitgeest Gemeente Zaanstad Totaal participantenbijdrage inde 2015 Indeatie 1,47% Provincie Noord-Holland Gemeente Alkmaar Gemeente Beverwijk Gemeente Castricum Gemeente Heemskerk Gemeente Heiloo Gemeente Uitgeest Gemeente Zaanstad Totaal participantenbijdrage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Begrotingswijziging 2014

7 1.5 Overzicht participantenbijdrage BTL BTW correctie + inde + toevoeging Indeatie 2,80% Bijdrage Provincie Noord-Holland Gemeente Beverwijk Gemeente Heemskerk Gemeente Uitgeest Gemeente Zaanstad Totaal participantenbijdrage inde 2015 Indeatie 1,47% Provincie Noord-Holland Gemeente Beverwijk Gemeente Heemskerk Gemeente Uitgeest Gemeente Zaanstad Totaal participantenbijdrage Her Erfgoedpark De Hoop De plannen die aanvankelijk tot doel hadden om een stichting het Erfgoedpark te laten ontwikkelen en eploiteren zijn niet gelukt. De organisatie die destijds (tot 2011) deze plannen had willen realiseren heeft zich opgeheven, waardoor de opstallen van dit beoogd erfgoedpark terug zijn gekomen naar het recreatieschap, als eigenaar van het terrein. Hierna is besloten de oorspronkelijke ambities en doelstellingen bij te stellen en op zoek te gaan naar een nieuwe eploitant: een ondernemer die met nieuwe ideeën, energie en middelen aan de slag wil met de her van het terrein van het oorspronkelijke Erfgoedpark. Het terrein en de directe omgeving hebben veel potentieel als strategisch knooppunt in het toeristisch-recreatieve netwerk van de regio. De Nota van Uitgangspunten inclusief het Programma van Eisen voor de her van het voormalige Erfgoedpark is vastgesteld door het algemeen bestuur van het RAUM op 15 november 2012 en het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Uitgeest op 8 januari Vervolgens is in 2013 een wervingstraject gestart waaruit door een selectiecommissie drie kandidaten zijn gekozen om hun ondernemingsplan verder uit te werken. Begin 2014 hebben alle drie voorgeselecteerde kandidaat eploitanten zich terug getrokken uit de werving en selectietraject. De openbare werving en selectietraject zijn daarmee formeel afgesloten. Ondanks deze tegenvaller ziet het recreatieschap nog voldoende potentie in de integrale her van het voormalige erfgoedpark. Het eerste half jaar van 2014 worden in dit kader verkennende gesprekken met actuele initiatiefnemers, ondernemers en overige stakeholders gevoerd. Op basis van de bevindingen zal het bestuur van het recreatieschap in augustus 2014 een besluit nemen over de verdere werkwijze en het plan van aanpak om te komen tot de beoogde her Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Begrotingswijziging 2014

8 Financiële verantwoording Her Erfgoedpark De Hoop: In 2012 is een integraal plan voor de her van het Erfgoedpark de Hoop ontwikkeld. Omdat er sprake is van een project dat in een aantal jaren zal worden ontwikkeld, wordt het project verantwoord op de balans onder de post Onderhanden Werk. Alle baten en lasten worden (in het jaar dat ze zich voordoen) in de eploitatie tot uitdrukking gebracht. Aan het eind van het boekjaar wordt het saldo van de kosten en baten overgeboekt naar de balans. Zo blijft goed zichtbaar welke kosten en baten in een bepaald jaar zijn gerealiseerd op het project. Doordat het saldo aan het eind van het boekjaar wordt overgeboekt naar de balans, is het resultaat in het boekjaar is nihil (kosten en baten zijn gelijk). 1.7 Doelenboom Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer De gemeenschappelijke regeling RAUM heeft binnen haar werkgebied als algemene doelen: a. het bevorderen van een evenwichtige van de openluchtrecreatie en watersport; b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde. Het kader voor de en en realisaties van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is de Ontwikkelingsvisie die door het algemeen bestuur is vastgesteld op 9 april Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een doelenboom op basis van de doelstelling van de GR, de kaders van de svisie en het gevoerde beleid van het Recreatieschap. De doelenboom is een hulpmiddel bij het helder uiteenzetten van de verschillende doelen en subdoelen die het schap nastreeft bij het uitoefenen van haar taak. Een goede doelenboom is het vertrekpunt voor het opstellen van een duidelijk programmaplan als onderdeel van de schapsbegroting. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Begrotingswijziging 2014

9 1.8 Meerjarenperspectief het herijken van de svisie van het recreatieschap samen met belangenbehartigers, ondernemers en de provincie 1.9 Programma accenten 2014 uitvoeren maatregelen bezuinigingen en inkomstenwerving waaronder: werven eploitant voor oeverpark Dorregeest uit beheer halen enkele weinig gebruikte steigers het in evenwicht brengen van de inkomsten en uitgaven van het schap, waarin ook op de lange termijn middelen beschikbaar zijn voor groot onderhoud & vervangingen succesvolle uitgifte van het Erfgoedpark De Buitenlanden (Groengebied Y tot Z) is volledig ingericht en in beheer vervolg vestiging ondernemer bij de Woudhaven realiseren reclamemast langs de A9 vervolg werving Erfgoedpark De Hoop afronding herstel Saskerleidam en uitbreiden vaartijden Pontje opstarten verdere inrichting De Buitenlanden en Y tot Z gebied Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Begrotingswijziging 2014

10 2. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2014 Deelprogramma lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & Bijdrage participanten Totaal lasten en baten functie 1 t/m Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming - Totalen-generaal Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Begrotingswijziging 2014

11 Wijziging 2014 Begroting na wijziging 2014 lasten baten saldo lasten baten saldo Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Begrotingswijziging 2014

12 3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Gebiedsbeheer Financieel hogere lasten Gebiedsbeheer lagere bedrijfskosten regulier hogere lasten incidenteel hogere opbrengsten incidenteel hogere projectsubsidies Toelichting voornamelijk door het doorschuiven van enkele projecten groot onderhoud uit 2013 en het uitvoeren van de maatregelen bezuinigingen en inkomstenwerving dit betreft lagere kantoorkosten door voortschrijdend inzicht op basis van realisatie voorgaande jaren dit betreft het doorschuiven van projecten uit 2013 (oeververdediging en revisie halfverharding wandelpaden; onderhoud erfgoedpark; uitbreiden vaartijden pontje) van totaal ca Daartegenover staat een eenmalige bezuiniging van op het groot onderhoud in een deel van het budget voor het beheer van het Erfgoedpark schuift door uit 2013; dit betreft de tegenboeking (zie toelichting programmaplan) dit is de vergoeding van de gemeente Castricum voor het onderhoud van een kanoroute Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 10 begrotingswijziging 2014

13 maatschappelijk Reguliere inspanning dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap resultaat binnen budget en conform gewenste kwaliteit dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen controleren veiligheids- en onderhoudssituatie updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen bijhouden beheersysteem controleren zwemwaterkwaliteit binnen budget en conform gewenste kwaliteit onveilige situaties voorkomen actuele en haalbare meerjarenraming beheerssysteem up to date verontreiniging tijdig opgemerkt coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten coördineren grote evenementen begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organiseren ondernemersoverleg onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied behandelen klachten begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningsschappen zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren coördineren uitvoering faunabeheer goede communicatie over veiligheid van zwemwater aanvragen tijdig behandeld optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland organisator tevreden over ondernemers betrokken bij schap goede relaties andere partijen binnen termijn van 4 wkn behandeld inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers hogere efficiëntie beheer overlast vossen niet toegenomen deelname watersportdag beheer terreinen en opstallen Erfgoedpark de Hoop succesvolle promotie schap bij evenement opstallen in goede staat Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 11 begrotingswijziging 2014

14 maatschappelijk Incidentele inspanning groot onderhoud & vervangingen: vervangingen oeververdediging; revisie halfverharding wandelpaden groot onderhoud & vervangingen: halfverharding de Hoorne, Zwaansmeer en Dorregeest maatregelen efficiëntie en uit beheer nemen oever- en natuur Saskerleidam onderhoud kanoroute gemeente Castricum pontje Molletjesveer uitbreiding Vaarperiode beheer terreinen en opstallen Erfgoedpark de Hoop Beoogd resultaat Golfbreker bij zwemzone Dorregeest en kade rond trailerhelling Uiterdam gereviseerd. ism hoogheemraadschap; wandelpaden De Hoorne en Zwaansmeer gereviseerd; wandelpad Dorregeest en deel Zwaansmeer gereviseerd loopbruggen omgevormd; toiletgebouw Dorregeest verwijderd; loopbrug en steiger Zwaansmeer verwijderd monitoren beschikbaarheid bagger en indien mogelijk opstarten Fase 2 uitvoeren onderhoud in opdracht en voor rekening van Gemeente Castricum evalueren uitbreiding vaartijden met de opstallen in goede staat Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Groot onderhoud/vervangingen: Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage vervanging oeververdediging GO&V revisie halfverhardingen wandelpaden (kleischelpen) maatregelen efficiëntie en uit beheer nemen halfverharding De Hoorne wandelpad Dorregeest oever- en natuur Saskerleidam onderh. kanoroute gem. Castricum Overig: pontje Molletjesveer uitbr. vaarperiode advieskosten erfgoedpark de hoop Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 12 begrotingswijziging 2014

15 maatschappelijk 2 Toezicht Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Toezicht Financieel geen wijzigingen Toelichting Reguliere inspanning toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening vervullen rol gastheer in het gebied resultaat recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan recreanten tevreden over gastheerschap jaarlijks opstellen handhavingsplan specifieke handhaving: loslopende honden specifieke handhaving: Pontje Molletjesveer handhaving toegespitst op actuele noodzaak terugdringen aantal overtredingen terugdringen overlast hangjongeren Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 13 begrotingswijziging 2014

16 3 Financiën Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Financiën Financieel hogere lasten regulier lagere opbrengsten regulier Toelichting hogere lasten voor dit deelprogramma door een stijging van de benodigde inzet voor de financiële administratie, het opstellen van de jaarstukken, het invoeren van schatkistbankieren en het beheer van de financiële middelen. Dit betreft een verschuiving van middelen. Per saldo blijven de lasten voor het schap gelijk. door het invoeren van het schatkistbankieren fors lagere rente inkomsten ( ipv ) Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 14 begrotingswijziging 2014

17 maatschappelijk Reguliere inspanning opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening resultaat correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van de financiële correcte en betrouwbare administratie optimaal beheer financiële middelen volgens schatkistbankieren risico's in beeld Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 15 begrotingswijziging 2014

18 maatschappelijk 4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Bestuursadvisering Financieel hogere inzet RNH incidenteel lagere opbrengsten incidenteel Toelichting dit betreft de benodigde inzet voor het herijken van de svisie en voor (eventueel) juridisch advies. Inzet voor het Erfgoedpark uit 2013 is afgeboekt dit betrof een tegenboeking voor geleverde inzet voor het erfgoedpark die in 2014 niet nodig is. Zie de toelichting in het programmaplan Reguliere inspanning adviseren bestuur resultaat goed voorbereide besluitvorming en informele advisering relatie met participanten onderhouden belangenbehartiging en advisering aan derden adequaat reageren op actualiteiten ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 16 begrotingswijziging 2014

19 maatschappelijk Reguliere inspanning bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht monitoren van de beleidsdoelen resultaat programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders evaluatie van de doelen van het programma Incidentele inspanning aantal bezoeken monitoren en rapporteren juridische advisering herijken svisie RAUM Beoogd resultaat naast bezoek oeverparken ook bezoek meer in beeld juridisch advies indien strikt noodzakelijk concept svisie opgesteld ism ondernemers, belangengroepen en de provincie Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage recreatiemonitor juridische advisering svisie Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 17 begrotingswijziging 2014

20 maatschappelijk 5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Secretariaat Financieel geen wijzigingen Toelichting Reguliere inspanning breed bekendmaken van de bestuursbesluiten organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg secretariële ondersteuning resultaat participanten op de hoogte van besluitvorming 2 bestuursrondes per jaar begeleid afhandeling post en telefoon, archivering Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 18 begrotingswijziging 2014

21 maatschappelijk 6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Communicatie Financieel lagere opbrengsten regulier Toelichting geen inkomsten verkoop kaartmateriaal Reguliere inspanning voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden benaderen pers en verwerven publiciteit promoten gebied verzorgen digitale media en beheren website resultaat bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in recreatiegebieden website up to date, aantrekkelijk en relevant Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 19 begrotingswijziging 2014

22 maatschappelijk Reguliere inspanning leidraad burgerparticipatie opstellen actualiseren communicatieplan website vernieuwen gebruik sociale media resultaat omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak helder kader voor rol schap en inzet communicatiemiddelen aantrekkelijkere website gerealiseerd promotie schap en trekken nieuwe bezoekers Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 20 begrotingswijziging 2014

23 7 Inrichting & Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Inrichting & Ontwikkeling Financieel hogere inzet RNH regulier hogere lasten incidenteel hogere opbrengsten incidenteel Toelichting meer inzet voor het beheren van vastgoedcontracten. Dit betreft een verschuiving van andere deelprogramma's. Per saldo geen etra kosten inzet voor het wervingstraject Erfgoedpark De Hoop conform bestuursbesluit (AB ) dit betreft een tegenboeking voor het wervingstraject erfgoedpark. Zie de toelichting in het programmaplan Reguliere inspanning coördineren en begeleiden maatschappelijke stages juridische advisering aanvullen beheerssysteem beheren vastgoedcontracten resultaat scholen tevreden over verloop juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen maatschappelijk Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 21 begrotingswijziging 2014

24 maatschappelijk Reguliere inspanning potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden actief verwerven inkomsten vooronderzoek sloepennetwerk Laag Holland resultaat succesvolle eploitaties hogere baten voor het schap uitwerken nieuw voorstel met lagere beheerlasten schap Incidentele inspanning afstoten eiland De Pannekoek reclamezuil langs de A9 Beoogd resultaat eiland uit beheer onder zo gunstig structurele baten voor het schap herzien contracten Domeinen contracten onder betere voorwaarden herzien wervingstraject erfgoedpark De Hoop overnamekandidaat voor erfgoedpark Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage afstoten eiland De Pannekoek reclamezuil langs de A herzien contracten Domeinen erfgoedpark de hoop Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 22 begrotingswijziging 2014

25 Totaal Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Totaal Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 23 begrotingswijziging 2014

26 4. OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer in de openbare vergadering van 5 juni voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Begrotingswijziging 2014

27 BEGROTINGSWIJZIGING GROENGEBIED DE BUITENLANDEN 2014 Velsen-Zuid,

28 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & Totaal OVERIGE GEGEVENS 3.1 Vaststelling van het algemene bestuur 16

29

30 1. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2014 Deelprogramma lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & Bijdrage participanten Totaal lasten en baten functie 1 t/m Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Y-Z Onttrekking algemene reserve Y-Z Toevoeging bestemmingsreserve Y-Z Onttrekking bestemmingsreserve Y-Z Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming - Totalen-generaal Groengebied De Buitenlanden Begrotingswijziging 2014

31 Wijziging 2014 Begroting na wijziging 2014 lasten baten saldo lasten baten saldo Groengebied De Buitenlanden Begrotingswijziging 2014

32 maatschappelijk 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Gebiedsbeheer Financieel hogere inzet RNH regulier hogere inzet RNH incidenteel Toelichting meer inzet nodig nu het gebied verder wordt ingericht budget werving en selectie recreatieboerderij schuift door uit 2013 Reguliere inspanning dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap resultaat binnen budget en conform gewenste kwaliteit dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen controleren veiligheids- en onderhoudssituatie updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen bijhouden beheersysteem binnen budget en conform gewenste kwaliteit onveilige situaties voorkomen actuele en haalbare meerjarenraming beheerssysteem up to date Groengebied De Buitenlanden 5 Begrotingswijziging 2014

33 maatschappelijk maatschappelijk Reguliere inspanning uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organiseren ondernemersoverleg onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied behandelen klachten zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren resultaat aanvragen tijdig behandeld organisator tevreden over dienstverlening schap ondernemers betrokken bij schap goede relaties andere partijen binnen termijn van 4 wkn behandeld hogere efficiëntie beheer Incidentele inspanning Beoogd resultaat werving en selectie recreatieboerderij De Buitenlanden kandidaat ondernemer recreatieboerderij geworven Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Groot onderhoud/vervangingen: werving en selectie recreatieboerderij De Buitenlanden Groengebied De Buitenlanden 6 Begrotingswijziging 2014

34 maatschappelijk 2 Toezicht Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Toezicht Financieel geen wijzigingen Toelichting Reguliere inspanning toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening vervullen rol gastheer in het gebied jaarlijks opstellen handhavingsplan resultaat recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan recreanten tevreden over gastheerschap handhaving toegespitst op actuele noodzaak Groengebied De Buitenlanden 7 Begrotingswijziging 2014

35 maatschappelijk 3 Financiën Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Financiën Financieel hogere inzet RNH regulier Toelichting meer inzet nodig nu het gebied verder wordt ingericht en ook de financiële boekhouding in omvang toeneemt Reguliere inspanning opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening resultaat correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van de financiële risico's van het schap correcte en betrouwbare administratie optimaal beheer financiële middelen risico's in beeld Groengebied De Buitenlanden 8 Begrotingswijziging 2014

36 maatschappelijk 4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Bestuursadvisering Financieel hogere inzet RNH regulier Toelichting meer inzet nodig nu het gebied verder wordt ingericht en er meer inspanning nodig is om besluiten en mededeling voor te bereiden en de bestuursbesluiten uit te voeren. Reguliere inspanning adviseren bestuur relatie met participanten onderhouden belangenbehartiging en advisering aan derden adequaat reageren op actualiteiten bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht monitoren van de beleidsdoelen resultaat goed voorbereide besluitvorming en informele advisering ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders evaluatie van de doelen van het programma Groengebied De Buitenlanden 9 Begrotingswijziging 2014

37 maatschappelijk 5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Secretariaat Financieel geen wijzigingen Toelichting Reguliere inspanning breed bekendmaken van de bestuursbesluiten resultaat participanten op de hoogte van besluitvorming organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg secretariële ondersteuning 2 bestuursrondes per jaar begeleid afhandeling post en telefoon, archivering Groengebied De Buitenlanden 10 Begrotingswijziging 2014

38 maatschappelijk 6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Communicatie Financieel hogere inzet RNH regulier Toelichting meer inzet nodig nu het gebied verder wordt ingericht; etra inzet voor promotie van de voorzieningen en communicatie over de werkzaamheden Reguliere inspanning voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden benaderen pers en verwerven publiciteit promoten gebied verzorgen digitale media en beheren website resultaat bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in website up to date, aantrekkelijk en relevant Groengebied De Buitenlanden 11 Begrotingswijziging 2014

39 maatschappelijk Reguliere inspanning leidraad burgerparticipatie opstellen actualiseren communicatieplan website vernieuwen resultaat omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak helder kader voor rol schap en inzet aantrekkelijkere website gerealiseerd gebruik sociale media promotie schap en trekken nieuwe Groengebied De Buitenlanden 12 Begrotingswijziging 2014

40 7 Inrichting & Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Inrichting & Ontwikkeling Financieel hogere inzet RNH regulier hogere bedrijfskosten en inzet RNH incidenteel hogere bedrijfskosten en inzet RNH incidenteel Toelichting meer inzet nodig nu het gebied verder wordt ingericht voor de begeleiding en voorbereiding van de verschillende projecten; daarnaast meer inzet voor vastgoed voor contractvorming meer inzet nodig nu het gebied verder wordt ingericht voor de begeleiding en voorbereiding van de verschillende projecten; daarnaast dit betreft de kosten voor de projecten voor het verder inrichten en ontwikkelen van De Buitenlanden en het Y tot Z gebied Reguliere inspanning coördineren en begeleiden maatschappelijke stages juridische advisering resultaat scholen tevreden over verloop juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk maatschappelijk Groengebied De Buitenlanden 13 Begrotingswijziging 2014

41 maatschappelijk maatschappelijk Reguliere inspanning aanvullen beheerssysteem resultaat informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk beheren vastgoedcontracten potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden actief verwerven inkomsten marktconforme opbrengsten uit grond, succesvolle eploitaties hogere baten voor het schap Incidentele inspanning Vogelrijkpad Assendelft-Uitgeest Beoogd resultaat wandelpad geopend programma management tussen y-z wandelpad Sint Aagtendijk wandelpad Noorderveen incl. voetveer realisatie boerenlandpaden ontbrekende fietsschakel stellingsroute promotiekaart y-z toeristische overstapplaats de buitenlanden toeristische overstapplaats fort felthuis fietspad van sportpark naar Noorderweg wandelpad rond sportpark fietspad/wandelpad van sportpark naar dorpsstraat Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) voorb.&realisatie Vogelrijkpad Assendelft-Uitgeest begeleiden alle projecten in het kader wandelpad geopend wandelpad geopend bij voldoende initiatief derden Boerenlandpaden gerealiseerd planvorming afgerond en werzaamheden aanbesteed voorbereiden kaart met alle nieuwe TOP gerealiseerd TOP gerealiseerd voorbereiden werkzaamheden; voor deze drie projecten is de gemeente Zaanstad de uitvoerder. Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage programma management tusen y-z wandelpad Sint Aagtendijk wandelpad Noorderveen incl. voetveer realisatiebudget boerenlandpaden ontbrekende fietsschakel stellingsroute promotiekaart y-z toeristische overstapplaats de buitenlanden toeristische overstapplaats fort felthuis fietspad van sportpark naar Noorderweg wandelpad rond sportpark fietspad/wandelpad van sportpark naar dorpsstraat Assendelft Groengebied De Buitenlanden 14 Begrotingswijziging 2014

42 Totaal Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Totaal Groengebied De Buitenlanden 15 Begrotingswijziging 2014

43 3. OVERIGE GEGEVENS 3.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer in de openbare vergadering van 5 juni voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Groengebied de Buitenlanden Begrotingswijgiging 2014