Uitgangspunten Programma De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

Transcriptie

1 Adviescommissie 2 oktober 2013 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 16 oktober 2013 Algemeen bestuur 13 november 2013 Bijlagen 2 Uitgangspunten Programma De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de uitgangspunten voor het programma zoals toegelicht in dit voorstel en weergegeven in de bijlagen met als belangrijke onderdelen: De programmabegroting 2015 te indexeren conform de index regio Alkmaar; Bezuiniging van ,- te realiseren door beperking van de personeelskosten en de bedrijfskosten bij Beheer, Toezicht, Bestuursadvisering en Communicatie; In 2015 geen verdere bezuinigingen door te voeren; Met ingang van 2016 de begrotingen Geestmerambacht (GAB) en Geestmerambacht- Uitbreiding (GAB-U) samen te voegen; De investeringen evenemententerrein en rotonde te dekken conform het voorstel van het dagelijks bestuur; De inkomsten Indian Summer Festival (ISF) in 2014 en 2015 onderdeel te laten zijn van de begroting GAB; Het weerstandsvermogen vast te stellen op het niveau van 2013; De uitgangspunten van de regio die niet strijdig zijn met gemeenschappelijke regeling en uitvoerbaar zijn ook voor GAB aan te houden. Onderbouwing besluit Er zijn richtinggevende uitspraken nodig om de begrotingswijziging 2014 en de begroting 2015 in concept op te kunnen stellen. Hiervoor is duidelijkheid nodig over de onderwerpen die onderdeel zijn van het voorgestelde bestuursbesluit. Bijdrage aan schapsdoelen Versterken financiële duurzaamheid. Beter informatievoorziening aan raden en staten. Consequenties Financieel: n.v.t. Juridisch: Het besluit heeft geen juridische consequenties. Optioneel: Bestuurlijke achtergrond Vergadering algemeen bestuur 22 mei 2013: besluit de participantenbijdrage in 2013 en 2014 niet te indexeren en in plaats daarvan voor een bedrag van ,- te bezuinigen. Communicatie Het besluit zal worden geplaatst op de website van het schap. Pagina 1 van 4

2 PROCESGANG ONDERWERP Opmerkingen AC 2 oktober 2013 Opmerkingen DB 16 oktober 2013 De adviescommissie adviseert conform het voorstel, met inachtneming van de opmerking dat de heer Ooijevaar navraag doet over de uitgangspunten. Het dagelijks bestuur besluit het voorstel te agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur. Pagina 2 van 4

3 Proces tot nu toe Het algemeen bestuur heeft in de bestuursvergadering van 22 mei 2013 de begroting voor 2014 vastgesteld. In september 2013 is gestart met het opstellen van de begrotingswijziging 2014 en de begroting Het bestuur kan in de najaarsvergadering de uitgangspunten voor het programma 2014 bijstellen en voor 2015 vast stellen. De prijsindex, de invulling van de bezuiniging voor 2014, de dekking van de investeringen en het weerstandsvermogen zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Toelichting en argumenten 1. Het algemeen bestuur kiest er voor om in 2015 de begroting te indexeren conform de prijsindex van de regio Alkmaar. 2. De begroting wordt jaarlijks geïndexeerd met het indexcijfer voor de gemeenschappelijke regelingen van regio Alkmaar. De gemeente Alkmaar heeft namens de regio in de brief van 3 juli 2012 gemeld dat voor de loon- en prijsindexatie de nullijn wordt aangehouden in De vastgestelde begroting 2014 van GAB gaat uit van deze nullijn. Op dit moment is nog niet bekend welk indexcijfer door de regio zal worden gehanteerd voor Het algemeen bestuur wil de bezuiniging van ,- realiseren door beperking van de personeels- en bedrijfskosten van de deelprogramma s 1 Beheer, 2 Toezicht, 4 Bestuursadvisering en 6 Communicatie. De regio Alkmaar heeft voor de gemeenschappelijke regelingen de bezuinigingsopgave geformuleerd. Deze opgave gaat uit van 5% in 2012, 7,5% in 2013 en 10% in Voor GAB is de bezuinigingsopgave van de regio Alkmaar ruimschoots gehaald. Met de in dit voorstel genoemde bezuinigingen zal er tot en met 2014 namelijk in totaal ca. 16,6% bezuinigd zijn. Voorgesteld wordt in 2015 geen verdere bezuinigingen door te voeren. Het is belangrijk dat eerst overeenstemming wordt bereikt met de provincie over uittreding. Niet indexeren 2012 pp-bijdrage 1,6% (x ,-) 9.171,- Niet indexeren 2014 pp-bijdrage 0,625% (x ,-) 3.660, - Voorstel bezuiniging 2012 en 2014 VOORSTEL DEELPROGRAMMA BEZUINIGING Beperking personele inzet op Beheer, Bestuursadvisering 3.831,- basis van realisatiecijfers Recreatiemonitor bedrijfskosten Communicatie 6.000,- Beperking bedrijfskosten Beheer en toezicht 3.000,- beheer en toezicht op basis van realisatiecijfers TOTAAL Bezuinigingsmaatregelen ,- Voor het begrotingsjaar 2015 wordt voorgesteld conform de gemeenschappelijke regeling de participantenbijdrage te indexeren overeenkomstig de door de regio Alkmaar voorgestelde prijsindex. 4. De investeringen in het evenemententerrein en de rotonde zullen worden gedekt door conform het voorstel van het dagelijks bestuur. Voor dit onderwerp wordt verwezen naar de stukken bij agendapunt Het verschuiven van de inkomsten ISF van de begroting GAB naar de begroting GAB-U zal worden uitgesteld tot De begrotingen voor GAB en GAB-U zijn op dit moment gescheiden. Het ISF vond vanaf de oprichting plaats in het bestaande gebied. De inkomsten werden begroot in de begroting van GAB. Met ingang van 2014 zal ISF worden georganiseerd in GAB-U. Pagina 3 van 4

4 6. Het weerstandsvermogen wordt vastgesteld op het niveau van 2013 ( ,-). 7. Er is geen aanleiding het weerstandsvermogen in 2014 aan te passen. 8. De uitgangspunten van de regio komen op de belangrijkste onderdelen overeen met het beleid van het recreatieschap zoals verwoord in de gemeenschappelijke regeling en de begrotingen. De financiële uitgangspunten zoals vastgesteld door de regio zijn getoetst aan het vigerende financiële beleid van het recreatieschap. Op enkele onderdelen wijken deze uitgangspunten af van dit beleid. Planning Vaststelling uitgangspunten in de vergadering op 13 november 2013, vaststelling conceptbegrotingen door dagelijks bestuur in maart 2014 en definitieve vaststelling door het algemeen bestuur in juni Besluiten worden geplaatst op de website van het recreatieschap. Bijlagen 1. Uitgangspunten Programma Reactie GAB op Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen en regio Alkmaar Voorbereid door Akkoord programmamanager Gerben Houtkamp In overleg met manager Advies Wim Nieuwenhuis Pagina 4 van 4

5 BIJLAGE 1 BIJ AGENDAPUNT 7 Uitgangspunten Programma Uitgangspunten Uitgangspunten Programma 2014 Bezuiniging: aanvullende bezuinigingstaakstelling in 2014 van 0,625%, omdat participantenbijdrage niet wordt geïndexeerd in 2014 (zie bezuinigingsvoorstel). Index: Voor de indexering van de begroting wordt uitgegaan van het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld voor de gemeenschappelijke regelingen in de regio Alkmaar. De index is in ,625%. De participantenbijdrage wordt niet verhoogd met deze index (zie bovenstaande). Korting tarieven Recreatie Noord-Holland (RNH): In de programmabegroting 2014 is het uitgangspunt een korting van 2% op de tarieven van RNH. Terughoudend met verstrekken aanvullende opdrachten: in 2014 waar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Inzet op verbreden aanbod/verhogen inkomsten: in alle deelgebieden van het recreatieschap, om de ontwikkelingskansen van het GAB optimaal te benutten. 1.2 Belangrijke wijzigingen Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2014 zijn afhankelijk van besluitvorming eind Mogelijke wijzigingen Schatkistbankieren: Er is landelijk nog geen besluit genomen over invoering van verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden. Na positieve besluitvorming van de Rijksoverheid wordt GAB verplicht hiertoe over te gaan. Dit zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot lagere renteopbrengsten voor het schap. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel: De kosten voor de inzet van het personeel RNH kunnen als gevolg van de evaluatie van RNH nog veranderen door eventuele aanpassing van de opdracht. 2. Uitgangspunten 2015 Index: De kosten worden verhoogd met een index voor 2015 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2013). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index. 3. Overzicht participantenbijdrage index - bezuiniging 2014 Indexatie 0,625% Bezuiniging Provincie Noord-Holland Gemeente Alkmaar Gemeente Bergen Gemeente Heerhugowaard Gemeente Langedijk Totaal participantenbijdrage : bezuiniging ter grootte van de indexering Indexatie 0,625% Bezuiniging index* 2015 Provincie Noord-Holland Gemeente Alkmaar Gemeente Bergen Gemeente Heerhugowaard

6 Gemeente Langedijk Totaal participantenbijdrage * index 2014 gebruikt. Hoogstwaarschijnlijk valt het indexcijfer hoger uit dan het hier getoonde indexcijfer Overzicht participantenbijdrage GAB-U * 2015 Aantal ha. 121,00 121,00 121,00 Prijs ha excl. btw incl. indexering Prijs ha incl. btw incl. indexering Maximale dekking Groenbeheerfonds Gerealiseerde exploitatietekort Provincie Noord-Holland Bijdrage HAL-gemeenten Totaal participantenbijdrage * aantal ha's worden mogelijk uitgebreid afhankelijk van het beschikbaar komen van rijksgronden Voor 2013 is het exploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) gebleven. (zie bijlage 2) Overzicht participantenbijdrage PvL Aantal ha. 153,00 153,00 153,00 Prijs ha excl. btw incl. indexering Prijs ha incl. btw incl. indexering Maximale dekking Groenbeheerfonds Gerealiseerde exploitatietekort Bijdrage HAL-gemeenten Totaal participantenbijdrage Voor 2013 is het exploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) gebleven. 4. Achtergrond GAB is een drukbezocht recreatiegebied gelegen tussen Bergen, Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard en Schagen. In 2004 is gestart met uitbreiding van het gebied en het creëren van verbindingen met de omgeving. Het grootste deel is aangelegd; Vanwege wegvallen rijksfinanciering wordt gewerkt aan een herdefinitie project Uitbreiding Geestmerambacht. Het dagelijks bestuur (DB) van GAB voert het vervolg van het uitbreidingsproject uit en stuurt de ambtelijke projectgroep aan, bestaande uit medewerkers Dienst Landelijk Gebied (DLG) en RNH; In 2013 is het PvL officieel in eigendom overgedragen aan het recreatieschap. Daarnaast was in totaal 121 ha. (excl. uitbreiding Kleimeer van 73 ha.) in het uitbreidingsgebied van GAB in beheer bij het recreatieschap.

7 5. Doelenboom GAB Voor GAB is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de Ontwikkelingsvisie Uitbreiding Recreatiegebied Geestmerambacht (mei 2005) en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting.

8 6. Meerjarenperspectief Op basis van de doelenboom zijn voor de komende jaren programma-accenten geformuleerd: Het project herdefinitie uitbreiding zal in 2013 worden afgerond. De komende vijf jaar staan in het teken van afronding van de inrichting en in het beheer nemen van aangelegde gebieden; Het veilig stellen van een financieel duurzaam beheer van de aangelegde gebieden in de uitbreiding; Verkennen van en inspelen op kansen voor ondernemers in de uitbreiding o.b.v. de uitkomsten van herdefinitie uitbreiding, die passen bij de doelen van het schap en een bijdrage leveren aan het dekken van de kosten voor instandhouding; Op verzoek van provincie Noord-Holland streven naar het in eigendom krijgen van de uitbreiding Het in gebruik nemen van het nieuwe evenemententerrein in De Druppels; Verkennen van kansen voor het verbreden van aanbod en het verhogen van inkomsten in het bestaande gebied op basis van de ontwikkelingsvisie. 7. Programma accenten 2014 Afronden overdracht projectverantwoordelijkheid uitbreiding Geestmerambacht van provincie naar recreatieschap; Aanleg nieuw evenemententerrein voorzien van gewenste aanvullende inrichtingselementen; Verschuiving van inkomsten van bestaand gebied naar uitbreiding als gevolg van in gebruikname nieuw evenemententerrein; Waar nodig begeleiden ondernemers Justerland, Adventure Park en De Swaan bij planrealisatie; Voor de uitbreiding geleidelijk aan verschuiving van inspanningen gericht op ontwikkeling en inrichting naar inspanningen gericht op beheer en exploitatie van nieuwe voorzieningen. Voorbereidingen uittreding provincie. 8. Programma accenten 2015 Realisatie geherdefinieerde inrichtingsplan; Exploitatie nieuw evenemententerrein onder btw (afzonderlijke btw boekhouding); Voorbereiden samenvoegen begrotingen GAB en GAB-U; Waar nodig begeleiden ondernemers Justerland, Adventure Park en De Swaan bij planrealisatie; Voor de uitbreiding geleidelijk aan verschuiving van inspanningen gericht op ontwikkeling en inrichting naar inspanningen gericht op beheer en exploitatie van nieuwe voorzieningen.

9 BIJLAGE 2 BIJ AGENDAPUNT 7: Reactie Geestmerambacht op Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen en regio Alkmaar Op de schaal van Noord-Holland-Noord is een bestuurlijke en ambtelijke wens om gezamenlijke uitgangspunten vast te stellen voor de gemeenschappelijke regelingen. Hieronder wordt een reactie gegeven vanuit Recreatieschap Geestmerambacht (GAB) op de notitie 'Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen'. Uitgangspunten GR'en Reactie namens Geestmerambacht Centrumgemeente meldt uiterlijk 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar de uitgangspunten voor loon- en prijsontwikkeling aan het AB van de GR. GR neemt de uitgangspunten voor loon- en prijsontwikkeling over. Gemeenten informeren de GR'en over een eventuele bezuinigingsopgave apart van berichtgeving over de indexering Een kleine Algemene Reserve is toegestaan om vooren nadelen in de bedrijfsvoering af te dekken. Per regeling wordt een maximum afgesproken die voor een periode van max. 4 jaar geldt. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de lasten. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van de richtlijn van 2,5% mogelijk. Het bedrag boven het vastgestelde max van de Algemene Reserve, vloeit terug naar de deelnemende gemeenten. Dit is zeer wenselijk. Het AB van GAB heeft het volgende besloten: "Voor de participantenbijdrage het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld voor de gemeenschappelijke regelingen in de regio Alkmaar te volgen." Een hogere of lagere prijs- of loonontwikkeling in het lopende jaar wordt niet verwerkt in de participantenbijdrage in het lopende jaar, omdat volgens de systematiek van GAB niet gekeken wordt naar de werkelijke ontwikkelingen in het lopende jaar. Het AB van GAB besluit over de bezuinigingsopgave. Overigens is de opgave van de regio ruimschoots gehaald. Het gewenst berekende weerstandsvermogen is ,-. De geraamde algemene reserve op is ,-. Dat valt binnen de omschreven uitgangspunten van 2,5% van de lasten ( ,-). De huidige reserves (weerstandscapaciteit) liggen onder het gewenste berekende niveau. Het bestuur heeft besloten geen prioriteit te geven aan het opbouwen van weerstandsvermogen. Dit betekent dat er eventueel een beroep gedaan wordt op de participanten indien onvoorziene situaties zich voor doen die hoger zijn dan de aanwezige weerstandscapaciteit. Opnemen overzicht inwoners per gemeente (per 1 januari van het jaar voorafgaand aan de begroting). De uitgangspunten voor de begroting worden uiterlijk 15 januari door het DB aangeboden en uiterlijk 1 maart door AB vastgesteld. De gemeenteraden geven uiterlijk binnen 10 wkn na 15 april hun zienswijze over de begroting t+1 en jaarstukken t-1 aan het AB van de GR. Voorgesteld wordt in ieder geval de volgende onderwerpen voor een zienswijze aan de deelnemende gemeenteraden voor te leggen: 1. Nieuwe wetgeving (met aanvullende middelen); 2. structurele verhoging gemeentelijke bijdrage meer dan toegestane indexering; 3. nieuwe taken die heroverweging van visie/issie GR tot gevolg hebben. Uit GR GAB: Bijlage Punt A: a. Exploitatietekort voor 35,3 % ten laste van de provincie Noord- Holland.Het resterende gedeelte komt voor rekening van de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners van die gemeenten. b. In afwijking van het onder a gestelde is de bijdrage van de gemeente Bergen gebaseerd op de voormalige bijdrage van deze gemeente aan het RAUM. (nominaal gelijk) dat leidt tot een vast percentage van 1,1%. c. De bijdragen van de participanten worden voor een periode van 5 achtereenvolgende begrotingsjaren jaren op basis van het in sub a en b bepaalde als volgt vastgelegd (periode met ingang van 2009). Alkmaar 35,1% Bergen 1,1% (vast percentage) Heerhugowaard 18,8% Langedijk 9,7% Provincie NH 35,3% (vast percentage). M.i.v worden de inwonersaantallen herijkt en opgenomen in de begrotingswijziging. De eerstvolgende 5 jaar kan het ijkpunt van 1 januari 2014 opgenomen worden in de jaarrekening en begrotingsdocumenten. In GAB worden de uitgangspunten voor de begroting al in november/december van jaar t-1 besloten. Hiermee wordt ruim voldaan aan de voorwaarden v/d regio. De GR van GAB hanteert een termijn van 2 mnd voor reactie. Richtlijn zal gehanteerd worden.