Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit de Najaarsnotitie 2013 Recreatieschap Twiske-Waterland vast te stellen.

Transcriptie

1 Adviescommissie 5 november 2013 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 14 november 2013 Algemeen bestuur 12 december 2013 Bijlagen 2 NAJAARSNOTITIE 2013 Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit de Najaarsnotitie 2013 Recreatieschap Twiske-Waterland vast te stellen. Onderbouwing besluit De najaarsnotitie geeft een overzicht van de voortgang van de programma s van Twiske-Waterland en geeft een prognose de verdere ontwikkeling van de financiële situatie in Onderdeel Twiske Voor 2013 wordt er voor het Twiske een lager exploitatietekort geprognosticeerd, veroorzaakt door een onderschrijding op de lasten van het schap. Doordat de uitvoering van een aantal projecten uit de inhaalslag groot onderhoud en vervangingen in 2014 valt, schuiven de lasten van die projecten ook door naar dat jaar. De inzet personeel en bedrijfskosten voor communicatie zijn lager dan begroot omdat met nieuwe initiatieven wordt gewacht op de herijkte visie. De overige lasten van het schap wijken per saldo niet ver af van de begroting. Onderdeel Waterland De lasten zijn lager doordat het project 'GPS-route Beemster' niet haalbaar is gebleken, de werkzaamheden voor de recreatiemonitor voor een deel doorschuiven naar 2014 (à ) en de inzet werkzaamheden voor het project 'verkennen integrale aanpak marketing en promotie van recreatieve aanbod LW' voor een deel doorschuift naar Daarnaast is gebleken dat het budget inzet RNH al een aantal jaar onderschreden wordt. Een deel van het budget ( ) wordt daarom in de begrotingswijziging 2014 ingezet op inzet RNH gebiedsbeheer ten behoeve van het beheer van nieuw aangelegde voorzieningen (conform bestuursbesluit 4 juli 2013). Het project ruiterpad TW-GGP vraagt een grotere investering dan vooraf geraamd. Extra noodzakelijke technische maatregelen, langere vergunningprocedures, stijging btw-percentage en een tegenvallende aanbesteding veroorzaken dit. Het project is naar verwachting eind november 2013 gereed. De subsidie Groengebied Purmerland die er tegenover staat is ook hoger dan geraamd. Daarnaast zijn er hogere lasten door het bestuursbesluit over 'Meekoppelprojecten Markermeerdijk' van 4 juli Bijdrage aan schapsdoelen Door bewust om te gaan met de financiële middelen en deze gericht in te zetten voor de prioriteiten die in de programma s en bestuursbesluiten zijn gesteld, kan Twiske-Waterland een duurzaam, volwaardig en uniek recreatiegebied zijn en blijven. Consequenties Financieel: Twiske: Er wordt een lager exploitatietekort geprognosticeerd van Landschap Waterland: De lasten zijn lager ( ) omdat de recreatiemonitor doorschuift naar Juridisch: geen consequenties Communicatie: participanten informeren Pagina 1 van 2

2 Opmerkingen AC 5 november 2013 De adviescommissie adviseert conform het voorstel, met inachtneming van de volgende toezeggingen: De bedragen worden vermeld; De lagere lasten voor Landschap Waterland van worden aan de tekst toegevoegd. Extra informatie over de bedragen wordt verstuurd aan de adviescommissie. Opmerkingen DB 14 november 2013 Bijlagen Voorbereid door Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies Het dagelijks bestuur besluit de najaarsnotitie te agenderen voor het AB. 1. Najaarsnotitie 2013 onderdeel Twiske 2. Najaarsnotitie 2013 onderdeel Waterland Henk Wijkhuisen Wim Nieuwenhuis Pagina 2 van 2

3 Najaarsnotitie onderdeel Twiske Ontwikkeling financiële situatie Het programma van het Twiske wordt in 2013 grotendeels volgens begroting uitgevoerd. De uitvoering van een aantal werkzaamheden uit de inhaalslag groot onderhoud en vervangingen wordt verplaats naar 2014, wat een onderschrijding ten opzichte van de begroting van 2013 oplevert. Op initiatief van de vice voorzitter van het schap wordt er gewerkt aan een herijking van de visie. Op basis van de visie kan het schap verder inzetten op inkomstenwerving en het realiseren van een populair en goed onderhouden recreatiegebied. Externe ontwikkelingen 2013 Highlights Door ontwikkelingen in de financiering van de zorg heeft de Raphaëlstichting zich teruggetrokken uit de ontwikkeling van een zorgboerderij op de locatie van De Marsen. Een andere zorgondernemer heeft een doorstart gemaakt. Mogelijk invoeren schatkistbankieren betekente fors lagere rentebaten voor Het Twiske Gebiedsbeheer Er zijn verschillende projecten uitgevoerd om de achterstand op groot onderhoud en beheer in te lopen. Voor enkele projecten is de voorbereiding afgerond maar valt de uitvoering, en daarmee de meeste kosten, in Het festival Lente Kabinet is in 2013 voor het eerst georganiseerd. De organisatie was een succes. De 2013 editite van Welcome To The Future is succesvol verlopen was een goed recreatieseizoen, mede door het mooie weer en het wegblijven van blauwalg tijdens het hoogseizoen. Toezicht Veel inbraak en vandalisme bij de betaalautomaten voor het betaald parkeren. Financiën Bestuursadvisering Nieuwe opzet programmabegroting doorgevoerd in de financiële stukken. Op initiatief van de vice voorzitter van het schap is een proces gestart om de visie van Het Twiske te herijken. De oude visie is geschreven voor de financiële crisis en mede hierdoor zijn de omstandigheden voor Het Twiske zodanig veranderd dat een herijking logisch is. In het najaar van 2013 start het schap met de uitwerking. Enquête onderzoek via internet over de tevredenheid van de bezoekers, het betaald parkeren, de bezuinigingen en mogelijke nieuwe ontwikkelingen. De resultaten worden begin 2014 teruggekoppeld met het bestuur. Inrichting & Ontwikkeling Veel inzet rond het vertrek van de vorige ondernemer op Twiske Poort en het vinden van een andere kandidaat ondernemer.

4 Prognose resultaat 2013 Prognose 2013 Begroting 2013 Verschil Lasten Baten Saldo Voor 2013 wordt er voor Het Twiske een lager exploitatietekort geprognosticeerd, veroorzaakt door een onderschrijding op de lasten van het schap. Doordat de uitvoering van een aantal projecten uit de inhaalslag groot onderhoud en vervangingen in 2014 valt, schuiven de lasten van die projecten ook door naar dat jaar. De inzet personeel en bedrijfskosten voor communicatie zijjn lager dan begroot omdat met nieuwe initiatieven wordt gewacht op de herijkte visie. De overige lasten van het schap wijken per saldo niet ver af van de begroting. Toelichting belangrijkste afwijkingen LASTEN Per Prognose Begroting Negatief Positief Gebiedsbeheer Onderschrijding omdat de uitvoering van enkele projecten in het groot onderhoud doorschuiven naar Bestuursadvisering Onderschrijding doordat de begrote kosten voor extern (juridisch) advies waarschijnlijk niet worden ingezet. Communicatie Onderschrijding op bedrijfskosten en kosten inhuur personeel. De inzet voor dit product is in 2013 minder omdat er in afwachting van de herijking van de visie geen nieuwe initiatieven zijn opgepakt. Een deel van de inzet is gebruikt om de werkzaamheden voor beheer te ondersteunen. Overige lasten Totaal Lasten BATEN Per Prognose Begroting Negatief Positief Gebiedsbeheer Lagere inkomsten door iets lagere baten uit betaald parkeren en het wegvallen van inkomsten uit de erfpacht van Twiske Poort. Overige baten Bijdrage participanten Totaal Baten

5 BIJLAGE Najaarsnotitie onderdeel Waterland Ontwikkeling financiële situatie De kernboodschap van deze najaarsnotitie is dat het exploitatietekort circa hoger is dan begroot omdat het project ruiterpad Twiske-Groengebied Purmerland een grotere investering vraagt dan vooraf geraamd. Er wordt vanuit gegaan dat de investering voor dit project geheel ondergebracht kan worden bij de subsidie Groengebied Purmerland. Daarnaast zijn er hogere uitgaven 'recreatieve meekoppelprojecten Markermeerdijk' op basis van het bestuursbesluit van 4 juli Externe ontwikkelingen 2013 Project dijkversterking Hoorn-Amsterdam Project metropoolregio 'Bestuurlijke vernieuwing landschap' Evaluatie RNH Highlights Gebiedsbeheer Financien Bestuursadvisering Communicatie Nieuwe opzet programmabegroting o.b.v. deelprogramma's doorgevoerd in de financiële stukken. bruggetjes in Zeevang en Waterland geschilderd voorzieningen staatsbosbeheer in het Varkensland, Laarzenpad opgeknapt bebording Dik Trompad bij Etersheim telgegevens Pontspijkerboor Jan Hop gemeente Wormerland bijgehouden Het Twiske en Landschap Waterland zijn samen gegaan Implementatie van bezuinigingen Gewerkt aan recreatieve meekoppelprojecten dijkversterking bij HHNK Onderzoek recreatiemonitor uitgevoerd Gewerkt aan helder kader voor rolverdeling en inzet communicatiemiddelen in Waterland Inrichting & Ontwikkeling samenwerkingsoverenkomst met Waterland & Dijken over boerenlandpaden geëvalueerd 2e fase elektrisch varen zit in afrondende fase verkenning sloepennetwerk uitgevoerd gewerkt aan financiele haalbaarheid van een wandelroutenetwerk in Waterland realisatie ruiterverbindingen Purmerland-Purmerbos en TOP's begeleid Prognose resultaat 2013 Prognose 2013 Begroting 2013 Verschil Lasten Baten Saldo

6 Toelichting belangrijkste afwijkingen LASTEN Per Prognose Begroting Negatief Positief Bestuursadvisering lagere lasten omdat de werkzaamheden voor de recreatiemonitor voor een deel doorgeschuiven naar 2014 Communicatie de lasten zijn lager doordat het project 'GPS-route Beemster' niet haalbaar is gebleken (er was geen animo vanuit gemeente voor dit project) en de inzet werkzaamheden voor het project 'verkennen integrale aanpak marketing en promotie van recreatieve aanbod LW' schuiven voor een deel door naar Daarnaast is gebleken dat het budget inzet RNH al een aantal jaar onderschreden wordt. Een deel van het budget ( ) wordt daarom in de begrotingswijziging 2014 ingezet op inzet RNH gebiedsbeheer ten behoeve van het beheer van nieuw aangelegde voorzieningen (conform bestuursbesluit 4 juli 2013) Inrichting & ontwikkeling het project ruiterpad TW-GGP vraagt een grotere investering dan vooraf geraamd. Extra noodzakelijke technische maatregelen, langere vergunningprocedures, stijging btw-percentage en een tegenvallende aanbesteding veroorzaken dit. Het project is naar verwachting eind november 2013 gereed. De subsidie Groengebied Purmerland die er tegenover staat is ook hoger dan geraamd. Daarnaast zijn er hogere lasten door het bestuursbesluit over 'meekoppelprojecten markermeerdijk' van 4 juli Overige lasten Totaal Lasten BATEN Per Prognose Begroting Negatief Positief Inrichting & ontwikkeling de subsidie Groengebied Purmerland aan het project ruiterpad TW-GGP is hoger dan geraamd (zie toelichting hierboven) Overige baten Bijdrage participanten Totaal Baten