BEGROTINGSWIJZIGING ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER 2013

Transcriptie

1 BEGROTINGSWIJZIGING ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER 2013 Velsen-Zuid, 13 juni 2013

2 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond Belangrijkste wijzigingen Financiële uitgangspunten Overzicht bijdrage participantenbijdrage RAUM Overzicht bijdrage participantenbijdrage BTL Meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen Doelenboom Meerjarenperspectief Programma accenten Leeswijzer 7 2. FINANCIËLE ONDERBOUWING 2.1 Programmabegroting BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Totaal OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur 22

3 1. Programmaplan Achtergrond Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) is een natuur- en watersportgebied in het westen van de regio Laag Holland. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling. In 2008 is de gemeenschappelijke regeling RAUM uitgebreid met de nieuwe recreatiegebieden De Buitenlanden en De Omzoom. Door veranderend rijksbeleid is de aanleg van de Omzoom zeer onzeker. Ook de verwerving van het overgebleven deel van De Buitenlanden ligt stil. De toekomst van de uitbreidingsgebieden is afhankelijk van besluitvorming van de provincie en de betreffende gemeenten. 1.2 Belangrijkste wijzigingen De belangrijkste wijzigingen in de begrotingswijziging 2013 ten opzichte van de programmabegroting 2013 zijn: Alkmaarder- en Uitgeestermeer: doorvoeren van de btw verhoging van 19 naar 21% opnemen van de geplande werkzaamheden m.b.t de Saskerleidam (inkomsten en uitgaven) doorschuiven van een deel van het wervingstraject voor Erfgoedpark De Hoop inzet voor het in evenwicht brengen van de begroting en de vervangingsinvesteringen enkele (budget neutrale) verschuivingen tussen deelprogramma s naar aanleiding van een verschuiving in de jaarrekening De Buitenlanden: doorvoeren van de btw verhoging van 19 naar 21% doorschuiven van het wervingstraject voor de recreatieboerderij 1.3 Financiële uitgangspunten: 1. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel: De door RNH aangeboden personeelskorting van 2% ten opzichte van 2010 blijft voor 2013 gehandhaafd. 2. BTW verhoging: De participantenbijdrage wordt verhoogd met de verwachte meerkosten voor de hogere btw afdracht (21% i.p.v. 19%) 3. Groot onderhoud en vervangingen: Onderzoeken varianten voor het in evenwicht brengen van de begroting en de benodigde vervangingsinvesteringen 4. Weerstandsvermogen: Het weerstandsvermogen is teruggebracht tot 2,5% van de lasten in 2013 ( ,-) conform het AB besluit van Het weerstandsvermogen ad ,- is echter niet toereikend voor de berekende risico s, die op ,- zijn ingeschat. 5. Inzet op verhogen inkomsten in de oeverparken en de jachthavens om het potentieel van het RAUM optimaal te benutten. 6. De indexering is gebaseerd in 2013 op het inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2011) zijnde 2,6% Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Begrotingswijziging 2013

4 1.4 Overzicht participantenbijdrage RAUM index + BTW 2013 Indexatie 2,60% Bezuiniging Provincie Noord-Holland Gemeente Alkmaar Gemeente Beverwijk Gemeente Castricum Gemeente Heemskerk Gemeente Heiloo Gemeente Uitgeest Gemeente Zaanstad Totaal participantenbijdrage BTW verhoging + index 2014 Indexatie 2,80% Bezuiniging Provincie Noord-Holland Gemeente Alkmaar Gemeente Beverwijk Gemeente Castricum Gemeente Heemskerk Gemeente Heiloo Gemeente Uitgeest Gemeente Zaanstad Totaal participantenbijdrage Overzicht participantenbijdrage BTL index + BTW 2013 Indexatie 2,60% Bezuiniging Provincie Noord-Holland Gemeente Beverwijk Gemeente Heemskerk Gemeente Uitgeest Gemeente Zaanstad Totaal participantenbijdrage BTW verhoging + index 2014 Indexatie 2,80% Bezuiniging Provincie Noord-Holland Gemeente Beverwijk Gemeente Heemskerk Gemeente Uitgeest Gemeente Zaanstad Totaal participantenbijdrage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Begrotingswijziging 2013

5 1.6 Meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen Door middel van de meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen is het mogelijk om inzicht te krijgen in de kosten die nodig zijn om de bestaande inrichting van de oeverparken en de onderhoudselementen in het meer (beschoeiing, betonning ed) in de huidige staat te behouden. De meerjarenraming is in 2012 up to date gebracht. Hieruit blijkt dat er de komende 25 jaar gemiddeld per jaar benodigd is voor het in stand houden van de huidige inrichting. In de begroting wordt een vast deel van de inkomsten geoormerkt voor het uitvoeren van het groot onderhoud, namelijk Hiermee is er dus een structureel tekort van Hierdoor zal in de huidige situatie op lange termijn de staat van onderhoud in het gebied achteruit gaan. Om dit te voorkomen heeft het bestuur opdracht gegeven een onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor het in evenwicht brengen van de begroting in relatie tot de noodzakelijke investeringen voor groot onderhoud en vervangingen. Voor het onderzoek is vrijgemaakt uit de algemene reserve. 1.7 Doelenboom Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer De gemeenschappelijke regeling RAUM heeft binnen haar werkgebied als algemene doelen: a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en watersport; b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde. Het kader voor de ontwikkelingen en realisaties van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is de Ontwikkelingsvisie die door het algemeen bestuur is vastgesteld op 9 april Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een doelenboom op basis van de doelstelling van de GR, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het Recreatieschap. De doelenboom is een hulpmiddel bij het helder uiteenzetten van de verschillende doelen en subdoelen die het schap nastreeft bij het uitoefenen van haar taak. Een goede doelenboom is het vertrekpunt voor het opstellen van een duidelijk programmaplan als onderdeel van de schapsbegroting. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Begrotingswijziging 2013

6 1.8 Meerjarenperspectief Verkennen mogelijkheden voor, en zoveel mogelijk realiseren van, ontwikkelingen op de oeverparken in overeenstemming met de visie. Realisatie uitbreiding ligplaatsen in de jachthavens, mede om extra inkomsten te verwerven. Het onderzoeken van maatregelen waarmee de kosten voor groot onderhoud en vervangingen kunnen worden teruggebracht, en de implementatie hiervan. 1.9 Programma accenten 2013 Wervingstraject Erfgoedpark De Hoop Project Saskerleidam en Saskerlei Wervingstraject Recreatieboerderij de Buitenlanden Afronden uitruil kades met het Hoogheemraadschap. Begeleiden mogelijk ontwikkeling Woudhaven Mogelijke exploitaties oeverparken Uitbreiding jachthaven(s) Onderzoeken mogelijke besparingen groot onderhoud en vervangingen Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Begrotingswijziging 2013

7 1.10 Leeswijzer Per deelprogramma is een tabel opgenomen met reguliere en incidentele inspanningen. Deze worden apart benoemd. De reguliere budgetten zijn elk jaar nagenoeg hetzelfde. De uitgaven aan incidentele inspanningen of projecten fluctueren jaarlijks. Hier worden ook grote onder- en overschrijdingen zichtbaar als gevolg van vertraging of versnelling in de uitvoering van een project. Incidentele inspanningen zijn daarmee aanvullende opdrachten die een aparte financieringsstroom hebben, bijvoorbeeld door een subsidie, een inkomstenbron of uit een reserve. Voorheen werden incidentele projecten geboekt als bedrijfskosten, de kosten inhuur personeel waren daarin opgenomen. Met ingang van deze begroting worden deze apart zichtbaar gemaakt onder de incidentele lasten. Per inspanning is met kruisjes aangegeven aan welke hoofddoelen uit de doelenboom de inspanning bijdraagt. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Begrotingswijziging 2013

8 2. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2013 Deelprogramma lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Bijdrage participanten Totaal lasten en baten functie 1 t/m Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming - Totalen-generaal Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Begrotingswijziging 2013

9 Wijziging 2013 Begroting na wijziging 2013 lasten baten saldo lasten baten saldo Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Begrotingswijziging 2013

10 3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Beheer Specificatie lasten incidenteel Groot onderhoud/vervangingen: verv. beschoeiing nabij zwemlocatie Dorregeest in Uitgeest verv. beschoeiing rond de trailerhelling bij de Uiterdam in Akersloot revisie kleischelpenpaden op het recreatieterrein Zwaansmeer en Dorregeest grondaanvulling De Pannekoek oever- en natuurontwikkeling Saskerleidam Overig: bijdrage toeristische overstappunten laag holland pontje Molletjesveer uitbreiding vaarperiode erfgoedpark de hoop Specificatie baten incidenteel Groot onderhoud/vervangingen: oever- en natuurontwikkeling Saskerleidam Overig: erfgoedpark de hoop Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 10 begrotingswijziging 2013

11 Duurzame exploitatie ontwikkeling gebruik Investeren basis voorzieningen maatschappelijk draagvlak Financieel hogere lasten regulier hogere lasten incidenteel hogere baten incidenteel Toelichting hogere kosten personeel ( 5.000) door verschuiving vanaf toezicht (deelprogramma 2) en communicatie (deelprogramma 6) op basis van de werkelijke inzet uit de jaarrekening. Hogere bedrijfskosten ( 6.000) door verrekenen BTW verhoging in de begroting. hogere lasten voor werkzaamheden aan de Saskerleidam ( ); doorschuiven deel kosten verlengen vaartijden Pontje Molletjeveer ( ); doorschuiven deel werkzaamheden infrastructuur erfgoedpark De Hoop ( ); overige kosten voor het erfgoedpark ( ). De reeds begrote kosten zijn voor de uitvoering van het groot onderhoud. dit betreft de baten uit de stort van bagger bij de Saskerleidam en Saskerlei (ca ) en de subsidies voor aanleg infrastructuur bij het Erfgoedpark (ca ). tegenboeking lasten Erfgoedpark De Hoop infrastructuur en overige kosten) : er is sprake van een integrale aanpak, waarbij ervoor gekozen is om het project als geheel in de balans te verantwoorden. Alle baten en lasten worden in de exploitatie tot uitdrukking gebracht waarbij het saldo altijd 0 is. REGULIER Inspanning/project Resultaat x dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform beheerplan x dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen binnen budget en conform beheerplan x x controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen x x bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget x bijhouden beheersysteem HFE HFE systeem up to date x controleren zwemwaterkwaliteit vervuiling tijdig opgemerkt x uitgeven en verlengen termijn behandeling aanvragen 4 wkn vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving x monitoren natuurwaarden belangrijkste natuurwaarden in beeld, beheer erop aangepast x begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organisator tevreden over dienstverlening schap x x x onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap goede relaties ander partijen x x behandeling klachten termijn behandeling klachten 4 wkn x x x zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren hogere efficiëntie beheer x Beheer kanoroute WLH binnen budget en conform beheerplan x x deelname watersportdag promotie schap x vossenbeheer geen toename overlast vossen x beheer terreinen en opstallen Erfgoedpark de Hoop opstallen in goede staat INCIDENTEEL x uitbreiding vaartijden pontje Molletjesveer pontje langer in de vaart; x afronding aanleg infrastructuur Erfgoedpark De Hoop erfgoedpark gereed voor uitgifte in ondererfpacht x x herstel Saskerleidam oevers Saskerleidam en Saskerlei Eiland vernieuwd en inkomsten gerealiseerd uit baggerstort Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 11 begrotingswijziging 2013

12 behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak 2 Toezicht Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Toezicht Financieel Toelichting lagere lasten regulier lagere inzet RNH door verschuiving van budget naar beheer (deelprogramma 1) waarmee de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden beter wordt weergegeven. Hogere bedrijfskosten regulier door verrekenen BTW verhoging in de begroting. REGULIER Inspanning/project Resultaat x x toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening Recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan x x vervullen rol gastheer in het gebied hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap x jaarlijks opstellen handhavingsplan plan binnen budget en wensen van het bestuur x x extra toezicht pontje molletjesveer minder overlast voor omwonenden pontje Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 12 begrotingswijziging 2013

13 behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak 3 Financiën Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Financiën Financieel lagere lasten regulier Toelichting lagere bedrijfskosten door lagere afschrijvingen voor 2013; hogere inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting. REGULIER Inspanning/project Resultaat x x opstellen van het programma, de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring x x voeren financiële administratie correcte en betrouwbare administratie x x beheren financiële middelen marktconforme renteopbrengsten x x jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen weerstandsvermogen geëvalueerd en upto-date Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 13 begrotingswijziging 2013

14 4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Bestuursadvisering Specificatie lasten incidenteel recreatiemonitor juridische advisering erfgoedpark de hoop Specificatie baten incidenteel erfgoedpark de hoop Financieel lagere lasten regulier hogere lasten incidenteel hogere baten incidenteel Toelichting hogere bedrijfskosten door verrekenen BTW verhoging in de begroting. Minder inzet personeel omdat er naar verwachting geen extra inzet nodig is rond maatschappelijk gevoelige projecten hogere bedrijfskosten door verrekenen BTW verhoging; hogere inzet RNH betreft de benodigde kosten voor Juridisch advies en bestuursadvies inzake de afwikkeling van de overname van het Erfgoedpark De Hoop tegenboeking lasten advisering erfgoedpark: er is sprake van een integrale aanpak, waarbij ervoor gekozen is om het project als geheel in de balans te verantwoorden. Alle baten en lasten worden in de exploitatie tot uitdrukking gebracht waarbij het saldo altijd 0 is. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 14 begrotingswijziging 2013

15 behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak REGULIER Inspanning/project Resultaat x adviseren bestuur goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken x relatie met participanten onderhouden ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening x x belangenbehartiging & advisering naar derden belangen schap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap x behandeling van ontvangen vragen en reageren op vragen binnen 2 weken beantwoord actualiteiten x bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders x x x x monitoren van de beleidsdoelen evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma x aantal bezoeken monitoren en rapporteren (recreatiemonitor) aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur x voorbereiden mogelijke uitbreiding ligplaatsen proces uitbreiding ligplaatsen opgestart x voorbereiden mogelijke uitgifte Woudhaven voorstel over uitgifte in het bestuur INCIDENTEEL Inspanning/project Resultaat x x recreatiemonitor: onderzoek naar wensen/behoeften recreanten uitvoeren resultaten onderzoek die bijdragen aan evalueren beleid en beheer en formuleren nieuwe bestuur stukken Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 15 begrotingswijziging 2013

16 behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak 5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Secretariaat Financieel hogere lasten regulier Toelichting hogere inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting. REGULIER Inspanning/project Resultaat x x breed bekendmaken van de bestuursbesluiten publiek en actoren op de hoogte van besluitvorming x organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg 2 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur x afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 16 begrotingswijziging 2013

17 behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak 6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Communicatie Financieel lagere lasten regulier Toelichting hogere bedrijfskosten door verrekenen BTW verhoging in de begroting; lagere inzet RNH door verschuiving van budget naar beheer (deelprogramma 1) waarmee de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden beter wordt weergegeven. REGULIER Inspanning/project Resultaat x x x voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar x x x benaderen pers en verwerven publiciteit positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid x x x verzorgen digitale media en beheren website website up to date, aantrekkelijk en relevant x x deelnemen aan beurzen en themamaanden nieuwe bezoekers aangetrokken x x gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd x ontwikkelen huisstijl/drukwerk uniforme huisstijl ingevoerd Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 17 begrotingswijziging 2013

18 behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak REGULIER Inspanning/project Resultaat x x website vernieuwen volgens verbeterplan aantrekkelijkere website gerealiseerd x x richten op sociale media promotie schap en trekken nieuwe bezoekers x heroverweging Fiets- en Wandelkaart en overig drukwerk promotie schap en trekken nieuwe bezoekers x x x perslijsten up-to-date snellere benadering pers Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 18 begrotingswijziging 2013

19 7 Inrichting en Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Inrichting en Ontwikkeling Specificatie lasten incidenteel inzet voor het in evenwicht brengen van de benodigde vervangingsinvesteringen erfgoedpark de hoop Specificatie baten incidenteel erfgoedpark de hoop Financieel hogere lasten regulier hogere lasten incidenteel hogere baten incidenteel Toelichting hogere bedrijfskosten in verband met het doorberekenen van de BTW verhoging dit betreft de inzet voor het in evenwicht brengen van de benodigde vervangingsinvesteringen en de begroting conform besluit AB en doorschuiven kosten wervingstraject erfgoedpark De Hoop tegenboeking lasten wervingstraject erfgoedpark: er is sprake van een integrale aanpak, waarbij ervoor gekozen is om het project als geheel in de balans te verantwoorden. Alle baten en lasten worden in de exploitatie tot uitdrukking gebracht waarbij het saldo altijd 0 is. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 19 begrotingswijziging 2013

20 behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak REGULIER Inspanning/project Resultaat x organiseren ondernemersoverleg ondernemers betrokken bij schap x coördineren en begeleiden maatschappelijke stages scholen tevreden over verloop x x potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden succesvolle exploitaties x actief verwerven inkomsten hogere baten voor het schap x x x x juridische advisering juridisch advies en toetsing x beheren vastgoedcontracten marktconforme opbrengsten x coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden tevreden recreanten en belanghebbenden x updaten meerjarenraming beheer actuele en haalbare meerjarenraming x updaten HFE beheerssysteem beheersysteem up to date x vooronderzoek sloepennetwerk Laag Holland financiering project rond met externe middelen INCIDENTEEL Inspanning/project Resultaat x vertegenwoordigen recreatieschap bij besprekingen van Y tot Z duidelijk rondom verdere ontwikkeling uitbreidingsgebieden x uitwerken mogelijke reclamemast langs de A9 optie voor realisatie uitgegeven x x x uitwerken mogelijkheden bezuinigingen groot onderhoud en vervangingen meerjarenraming in evenwicht met de beschikbare middelen x x werving en selectie Erfgoedpark De hoop (incl. afwikkeling eerdere exploitatie) ondernemer geworven en erfgoedpark in ondererfpacht uitgegeven Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 20 begrotingswijziging 2013

21 Totaal Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Totaal Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 21 begrotingswijziging 2013

22 5. OVERIGE GEGEVENS 5.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer in de openbare vergadering van 13 juni voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Begrotingswijziging 2013